تحلیل تکنیکال بیت کوین؛ سه شنبه 4 مرداد
بیت کوین پس از اینکه نتوانست از ناحیه مقاومت 24000 دلاری عبور کند، مجددا شروع به کاهش کرد. بدین ترتیب ، قیمت به صورت مداوم به زیر سطوح 23500 و 23000 دلار کاهش یافت.
خرس ها در راستای کاهش قیمت به زیر سطح حمایت 22500 دلاری و میانگین متحرک ساده 100 ساعته قدرتمندتر شدند و سرانجام ، قیمت این رمزارز سرشناس زیر سطح حمایت 21500 دلار معامله شد و حتی به زیر سطح 21000 دلاری نیز سقوط کرد. یک کف قیمتی در حدود سطح 20994 دلار شکل گرفت و قیمت درحال حاضر در این حدود رنج می زند.
در صورت صعود ، بیت کوین می تواند در نزدیکی سطح 21650 دلاری با مقاومت روبرو شود. این سطح نزدیک به سطح فیبوی اصلاحی 50 درصد است که ناشی از کاهش اخیر قیمت از سقف نوسان 22250 دلاری به کف 20994 دلاری است.
مقاومت کلیدی بعدی در نزدیکی ناحیه 22000 دلاری واقع است. همچنین بر اساس نمودار ساعتی جفت ارز BTC/USD، یک خط روند خرسی اصلی در کنار مقاومت 21950 دلاری شکل گرفته است.این خط روند در نزدیکی سطح فیبوی اصلاحی 76.4% قرار دارد.
با بسته شدن قاطعانه بیت کوین در بالای مقاومت 22000 دلاری ، مسیر این رمزارز می تواند برای سودهای بیشتر هموار شود و در اثر آن ، قیمت ممکن است تا سطح 22500 دلاری افزایش یابد. مقاومت اصلی بعدی در نزدیکی سطح 23000 دلاری قرار دارد.
از سوی دیگر ، در صورتی که بیت کوین نتواند از سطح 21650 دلاری شروع به بازیابی کند ، قیمت می تواند به روند نزولی خود ادامه دهد. در این راستا ، حمایت فوری این رمزارز در نزدیکی سطح 21000 دلار واقع شده است.
حمایت اصلی بعدی درحال حاضر سطح 20500 دلاری است. در صورت کاهش قاطعانه بیت کوین به زیر حمایت 20500 دلاری ، قیمت ممکن است در کوتاه مدت به سطح 20000 دلاری برسد.
اندیکاتور های تکنیکال:
MACD ساعتی : این شاخص در ناحیه خرسی درحال پیشروی است.
RSI ساعتی برای جفت ارز BTC/USD بسیار پایین تر میزان 50 قرار دارد.
حمایت های اصلی : 21000 و 20500 دلار.
مقاومت های اصلی: 21650 ، 22000 و 22500 دلار
این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.
بایگانی برچسب: آموزش اندیکاتور آر اس آی RSI
در این قسمت سایت مطالب آموزش اندیکاتور آر اس آی RSI قرار گرفته است. امیدواریم از مقاله های آموزش اندیکاتور آر اس آی RSI استفاده ببرید.
دانلود اندیکاتور RSI + مفهوم و تنظیمات اندیکاتور RSI آر اس ای
دانلود اندیکاتور RSI + مفهوم و تنظیمات اندیکاتور RSI آر اس ای شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: مفهوم اندیکاتور RSI چیست؟آموزش روش کار با اندیکاتور RSI در بازارهای بورساشتباهات مهلک درهنگام کار با اندیکاتور RSI در بورساندیکاتور …
اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI چیست؟ آشنایی با 4 استراتژی مهم بورس و فارکس با اندیکاتور RSI شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید: مفهوم تحلیل تکنیکال چیستروند بازار بعنوان بهترین راهنماعملکرد قیمت می تواند عامل نزول هر چیزی شودمفهوم اندیکاتور RSI …
فیلم آموزش اندیکاتورها و اوسیلاتورها از داود استقامت
فیلم آموزش اندیکاتورها و اوسیلاتورها از داود استقامت اندیکاتورها و اسیلاتورها؛ بررسی مفهوم و تفاوت های آنها شما بعنوان یکی از سرمایه گذاران و تحلیلگران بازارهای مالی حتما تاکنون اصطلاحاتی همچون اندیکاتورها و اسیلاتورها را شنیده اید. متاسفانه بسیاری از افراد این دو مفهوم را یکسان فرض کرده و بجای …
فیلم آموزش تحلیل تکنیکال با اشکان منتخب
مجموعه ویدیوهای آموزش تحلیل تکنیکال با اشکان منتخب بی شک شما نیز نسبت به سوددهی سرمایه گذاری در بورس آشنایی داشته و می دانید که سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم از راه های ورود به بورس می باشند. در سرمایه گذاری مستقیم شما به عنوان سرمایه گذار بایستی خود …
فیلم آموزش اندیکاتورهای مکدی MACD و آر اس آی RSI
آموزش اندیکاتورها: اندیکاتورهای مکدی و آر اس آی اندیکاتورهای مکدی (MACD) و آر اس آی (RSI) ، دو اندیکاتور کاربردی برای کارهای تحلیلی بخصوص تحلیل تکنیکال هستند. در این مقاله، قصد داریم به بطور مختصر به آموزش اندیکاتورها در دو نوع مکدی و آر اس آی بپردازیم. آموزش اندیکاتورها: اندیکاتور …
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین؛ ۲۱ شهریور
تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین؛ ۲۱ شهریور
- 21 شهریور 1401
- 23:27
- تحلیل ارز های دیجیتال, تحلیل بیت کوین
ارائه تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین در ابزار ترید به نقل از وب سایت کوین تلگراف: در 9 سپتامبر از میانگین متحرک 20 روزه خود در حدود 20662 دلار فراتر رفت که نشان می دهد فشار فروش کاهش یافته است. فروشندگان در تلاش هستند تا روند اخیر بیت کوین را نزدیک به میانگین متحرک ساده 20 روزه (21946 دلار) متوقف کنند. با این حال، خریداران تاکنون مقاومت خوبی از خود نشان داده اند.
نمودار قیمت بیت کوین – تایم‌فریم روزانه؛ منبع: تریدینگ‌ویو
شیب متحرک نمایی 20 روزه شروع به افزایش کرده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده مثبت قرار دارد که نشان می دهد مقاومت کمی در مسیر صعودی بیت کوین وجود دارد. اگر خریداران بتوانند روند صعودی اخیر بیت کوین را حفظ کنند و قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (21946 دلار) برسانند، این احتمال وجود دارد که قیمت تا مقاومت 25211 دلار افزایش یابد. انتظار می رود با مقاومت شدید فروشندگان در این محدوده مواجه شوید.
در سناریویی دیگر، اگر قیمت بیت کوین نتواند از SMA 50 روزه عبور کند، می تواند تا محدوده متحرک نمایی 20 روزه (20662 دلار) کاهش یابد، که محدوده بسیار مهمی است و در صورت شکسته شدن سطح پایین، امکان ریزش تا 18626 دلار وجود دارد. با این حال، اگر بیت کوین EMA 20 روزه خود را با موفقیت حفظ کند و از آن سطح خارج شود، احتمالاً به SMA 50 روزه خود رسیده و آن را به سمت بالا خواهد شکست.
نمودار قیمت بیت کوین – تایم‌فریم ۴ ساعته؛ منبع: تریدینگ‌ویو
مومنتوم بیت کوین پس از صعود به بالای 19520 دلار افزایش یافت. افزایش اخیر قیمت بیت کوین، اندیکاتور RSI را به منطقه اشباع خرید سوق داده است که نشان دهنده تثبیت احتمالی یا اصلاح جزئی است. خریداران با چالشی نزدیک به 22000 دلار مواجه هستند، اما همچنان کنترل بازار را در دست دارند و به نظر می رسد از هر افتی برای خرید کمتر استفاده می کنند.
اگر قیمت بیت کوین به بالای 22000 برسد، احتمالاً به سرعت به 23500 دلار می رسد و با مقاومت فروشندگان مواجه می شود.
از سوی دیگر، اگر بیت کوین به زیر میانگین متحرک 20 روزه خود سقوط کند، قیمت می تواند به 20576 دلار کاهش یابد. اگر این محدوده نیز تقسیم شود، قیمت بیت کوین می تواند برای مدتی بین 22000 تا 18626 دلار معامله شود.
اندیکاتور RSI چیست و چگونه به ما کمک می‌کند؟
اندیکاتور RSI که به اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز معروف است، یکی از بهترین ابزارهایی است که با استفاده از آن می‌توانید درصد موفقیت تریدهای خود را بالا ببرید. به همین جهت به شما توصیه می‌کنیم که از این اندیکاتور به‌صورت ویژه استفاده کنید تا معاملات پرسودی داشته باشید. با توجه به این که نحوه درست استفاده از این اندیکاتور اهمیت دارد، بهتر است که در این مطلب از دلفین وست اطلاعات بیشتری در این بخش به دست بیاورید.
اندیکاتور RSI چیست؟
با توجه به کاربردهای زیادی که در اندیکاتور RSI وجود دارد، شما این امکان را خواهید داشت که از این ابزار در تحلیل تکنیکال خود استفاده کنید. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نامی است که در فارسی برای آن انتخاب شده است. کار این اندیکاتور، بررسی تغییرات قیمتی در یک دارایی خاص است. همچنین اندیکاتور RSI نشان می‌دهد که آیا بازار از نظر خرید یا فروش در ناحیه اشباع قرار گرفته یا خیر. در نهایت این شما هستید که باید تصمیم اصلی خود را در این مورد بگیرید.
کار با اندیکاتور RSI به روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است که می‌توانید بهترین انتخاب ممکن را در این بخش داشته باشید. فرمول اندیکاتور RSI به گونه‌ای نوشته شده که نتایج بی‌نظیر آن کاملا برای شما مشخص است. بسیاری از تریدرها هستند که با استفاده از واگرایی در اندیکاتور RSI معاملات خود را پیش می‌برند و از این طریق به سود خوبی دست پیدا می‌کنند.
با توجه به نکات مثبتی که درباره اندیکاتور شاخص قدرت نسبی وجود دارد، بهتر است در اولین فرصت برای این کار اقدامات لازم را انجام دهید. آمارها این موضوع را ثابت می‌کند که به‌کارگیری آر‌اس‌آی می‌تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی معاملات شما داشته باشد؛ پس حتما نحوه کار کردن با آن را یاد بگیرید و از مزایای ویژه آن بهره‌مند شوید.
فرمول اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:
در فرمول RSI ابتدا شما نیاز به محاسبه Average Gain یا همان میانگین درصد سود و Average Loss یا همان میانگین درصد ضرر دارید. در فرمول فوق میانگین ضرر مقبت در نظر گرفته می‌شود و به طور استاندارد میانگین سود و ضرر در ۱۴ دوره زمانی است.
برای مثال فرض کنید بازار در هفته گذشته از ۱۴ روز با سود میانگین ۱ درصد و میاگین ضرر ۰.۸- درصد بسته شده است که RSI برابر عدد به دست آمده در فرمول زیر می‌شود.
تنظیمات مناسب در معاملات اندیکاتور RSI چیست؟
یکی از موارد مهمی که باید در استفاده از اندیکاتور RSI بدانید، این است که باید آن را برای رسیدن به حالت استاندارد تنظیم کنید. خوشبختانه یک بخش ویژه در این اندیکاتور وجود دارد که می‌توانید تنظیمات دلخواه خود را در آن وارد کنید. از همین رو مهم‌ترین تنظیمی که باید صورت بگیرد، طول دوره است که در این اندیکاتور با نام Length شناخته می‌شود. شما با استفاده از این تنظیم، می‌توانید به راحتی تنظیمات دلخواه خود را از نظر تعداد کندل‌های محاسبه شده متوجه شوید.
اگر دوست دارید که تریدهای خود را در دوره زمانی کوتاه‌مدت انجام دهید، بهتر است که میزان طول دوره را کمتر کنید. همچنین تریدرهای میان‌مدت و بلند‌مدت نیز می‌توانند که از اندیکاتور شاخص قدرت نسبی در بازه زمانی بزرگ‌تر استفاده کنند. با توجه به شرایط خاصی که در این قسمت وجود دارد، شما این امکان را دارید که برای رشد معاملات خود از این اندیکاتور بی‌نظیر استفاده کنید.
اگر برای اولین بار از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال استفاده کنید، عدد طول دوره بر روی ۱۴ قرار گرفته است. در نمودار RSI می‌توان تصمیمات خوبی را برای خرید و فروش گرفت پس حتما از این ابزار ویژه و هدفمند به نفع خود سود ببرید.
استراتژی‌های مهم تجارت با اندیکاتور RSI
امروزه برای این که بتوانید در بازارهای مالی به شرایط خوبی دست پیدا کنید، قبل از هر چیز باید یک استراتژی معاملاتی ویژه برای خود ایجاد کنید. بر همین اساس شما هم می‌توانید با کمک اندیکاتور شاخص قدرت نسبی به تریدهای موفقیت‌آمیزی برسید که در نوع خود بسیار اهمیت دارند. درحال‌حاضر استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیادی با اندیکاتور RSI قابل اجراست که فقط کافیست تا آنها را یاد بگیرید. زمانی که از این اندیکاتور استفاده می‌کنید، یک درجه‌بندی را در نمودار RSI می‌بینید که از ۰ تا ۱۰۰ شماره‌گذاری شده است.
زمانی که خط RSI به ۷۰ یا بالاتر از آن می‌رسد، بدان معناست که در بازار، اشباع خرید اتفاق افتاده است که در این حالت احتمال ریزش قیمت بسیار بالاست. همچنین اگر خط RSI به به عدد ۳۰ یا کمتر برسد، به معنای اشباع فروش است که بعد از آن به احتمال زیاد با افزایش قیمت روبرو خواهیم شد. همین موارد سبب می‌شود تا معاملات بهتری داشته باشید و از این طریق به سود بسیار خوبی دست پیدا کنید. در صورتی که کار با اندیکاتور RSI را یاد بگیرید، مسلما میزان خطای شما در معاملات نیز کمتر از حالت عادی خواهد شد.
واگرایی در اندیکاتور RSI چیست؟
یکی از اتفاقات مهمی که در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا همان RSI روی می‌دهد این است که پدیده واگرایی در آموزش RSI بیت کوین آن اتفاق می‌افتد. در واقع فرمول اندیکاتور RSI سبب شده که امکان واگرایی در این اندیکاتور وجود داشته باشد. در این حالت، حرکت قیمت در نمودار با حرکت خط RSI هم‌خوانی ندارد. به‌طور مثال اگر قیمت و کندل‌ها حالت صعودی دارند، در خط RSI یک شیب نزولی را می‌بینیم. زمانی که این تفاوت رخ می‌دهد، اصطلاحا واگرایی در اندیکاتور RSI به وجود آمده است.
زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد، معمولا بعد از آن با یک تغییر روند مواجه خواهیم بود. به‌طور مثال اگر بازار حالت نزولی دارد، این واگرایی می‌تواند نشانه‌های خوبی را برای ورود بدهد. همانطور که می‌بینید، کار با اندیکاتور RSI بسیار آسان است که شما هم می‌توانید از اندیکاتور شاخص قدرت ترکیبی بهره ببرید. خوشبختانه امروزه بسیاری از تریدرهای حرفه‌ای نیز از این روش استفاده می‌کنند که شما هم می‌توانید یکی از همین افراد باشید.
ترید با خط روند در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی
یکی از نکات مهمی که باید درباره اندیکاتور RSI بدانید، این است که می‌توان با استفاده از خط روند RSI ترید انجام داد. در واقع تمامی قوانینی که برای خط روند قیمتی وجود دارد، در این بخش نیز صدق می‌کند. به همین جهت است که اندیکاتور RSI در بورس نیز کاربرد بسیار بالایی دارد که با استفاده از آن می‌توانید به راحتی معاملات خود را به سود برسانید.
همانطور که برای روند قیمتی خط روند رسم می‌کنید، این مورد برای شاخص قدرت نسبی نیز قابل استفاده است. به همین جهت به شما توصیه می‌کنیم که از اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال خود بهره ببرید تا از این طریق بهترین نتایج نیز برای شما ممکن شود. خوشبختانه نمودار RSI همواره نتایج بسیار خوبی را برای شما خلق می‌کند که می‌توانید از این امکان ویژه به سود خود استفاده کنید.
سخن پایانی
اندیکاتور RSI یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که با کمک آن، می‌توان معاملات زیادی انجام داد. این اندیکاتور می‌تواند که مناطق اشباع خرید و فروش را پیدا کند تا از آنها برای گرفتن تاییدیه برای ورود به معامله استفاده کند. همچنین واگرایی در اندیکاتور RSI نیز فرصت‌های معاملاتی زیادی را در اختیار شما قرار می‌دهد. در این مطلب از دلفین وست به‌صورت دقیق به بررسی این اندیکاتور پرداختیم پس حتما از اطلاعات مطرح شده در این مطلب استفاده کنید.
سوالات متداول
- واگرایی منفی در RSI چیست؟
زمانی که روند صعودی در حال تمام شدن است، خط روند RSI هم برخلاف نمودار قیمت نزولی می‌شود که به آن واگرایی منفی می‌گویند.
هنگامی که روند نزولی درحال اتمام است، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی حالت صعودی به خود می‌گیرد که به آن واگرایی مثبت می‌گویند.
- اعداد بالا و پایین RSI به چه معناست؟
این اعداد نشان‌دهنده میزان حجم خرید یا فروش دارایی هستند که می‌توان با کمک آن، تصمیم‌های معاملاتی گرفت.
آموزش اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است ، با روابط پیچیده ریاضی مورد محاسبه قرار می گیرد که مطرح کردن این روابط از حوصله این بحث خارج است . در تنظیمات RSI نیز اغلب تنظیم ١۴ روزه مورد استفاده قرار می گیرد . این اندیکاتور نظیر مکدی (MACD) در زمینه ی اسیلاتورها طبقه بندی می گردد ، زیرا همواره میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است .
کاربردهای RSI
– همانطور که بیان شد ، این اندیکاتور آموزش RSI بیت کوین میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان است . در این میان ، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید معرفی می کنند . بدان معنا که هر وقت مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر گردد به این معنی می باشد که فروش های افراطی در بازار را مشاهده می کنیم و همینطور امکان کم شدن فشار فروش و صعود قیمت نیز وجود دارد . بر عکس ، گذر RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنای انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نتیجه ی این خریدها امکان دارد هر لحظه تمام شود و نزول قیمت را مشاهده کنیم .
به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نمایی می دهد توجه فرمایید . همانطور که می بینیم در نقاطی که با خطوط عمودی نشان داده شده اند ، وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش را شاهد بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به حساب می آمده اند . به طور مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است میزان RSI به کمتر از ٣٠ کاهش یافته که به معنی فروش افراطی بوده است و بعد از مدتی کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم را مشاهده کرده اینم و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است ، افزایش RSI بالغ بر ٧٠ را دیده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و بعد از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم .
نکته ای که در خصوص RSI بایستی به آن دقت کرد این است که امکان دارد خروج RSI از مناطق اشباع ، بدون افت یا صعود قیمت و تنها با نوسان قیمتی انجام شود . برای اینکه موضوع شفاف تر شود ، اگر دوباره به نمودار قیمتی فباهنر توجه نماییم مشاهده می کنیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است ، ولی بعد از مدتی بدون اینکه قیمت نزول زیادی داشته باشد ، فقط با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است . بنابراین این امر را همیشه به خاطر داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در بعضی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری گردد و حتما بایستی در کنار ابزارهای دیگر به کار برده شوند .
یکی دیگر از کاربردهای جالب در بهره گیری از RSI به کار بردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور است .
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در خصوص قیمت مورد استفاده قرار می دهیم ، به طریق مشابه می توان همان خطوط را در خصوص RSI نیز مورد استفاده قرار داد . به طور مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر است توجه فرمایید :
همانطور که در این شکل مشاهده می کنید ، می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI ترسیم کنیم . می بینیم چگونه بعد از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان نزول قیمت بعد از خط عمودی را دیده ایم .
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس است توجه فرمایید :
می بینید که به چه صورت پس از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI ، صعود قیمت سهم آغاز شده است .
نکته ای دیگری که در خصوص هر اندیکاتور وجود دارد و در آموزش RSI بیت کوین بالا به آن اشاره نموده ایم ، استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کم کردن میزان خطاها می باشد . به طور مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی ، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده نمود تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را تحت پوشش قرار دهند .
دیدگاه شما