دستور توقف ضرر


  • Sell Limit - یک دستور فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار
  • Buy Limit - یک دستور خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار
  • Sell Stop - یک دستور فروش در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار
  • Buy Stop - یک دستور خرید در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار

دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس

دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس

سفارش توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس یک معامله مشروط در یک بازه زمانی مشخص است. که ویژگی های توقف را با ویژگی های یک دستور محدود ترکیب می کند. و برای کاهش ریسک استفاده می شود. این مربوط به انواع دیگر سفارشات است ، از جمله سفارشات محدود (سفارش برای خرید یا فروش تعداد مشخصی از سهام با قیمت معین یا بهتر) و سفارشات توقف نقل قول (سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار پس از قیمت آن از یک نقطه مشخص فراتر رفته است).

نکات کلیدی توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس

سفارشات دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس یک معامله مشروط است که ویژگی های توقف ضرر را با دستورات محدود برای کاهش خطر ترکیب می کند.(مقدمه‌ای بر قرارداد تفاوت‌ها CFDدر بازار فارکس)

سفارشات دستور توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس به معامله گران این امکان را می دهد تا کنترل دقیقی بر زمان تکمیل سفارش داشته باشند ، اما تضمین نمی شود که اجرا شود.

معامله گران اغلب از دستورات تتوقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس برای قفل سود یا محدود کردن ضررهای منفی استفاده می کنند.

محدود کردن سفارشات چگونه کار می کند؟

سفارش توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس نیاز به تعیین دو نقطه قیمت دارد.

توقف: شروع قیمت تعیین شده معامله.

محدودیت: خارج از هدف قیمت برای معامله است.

همچنین باید یک چارچوب زمانی تعیین شود ، که طی آن دستور توقف محدود اجرایی تلقی می شود.

مزیت اصلی سفارش توقف محدود ویا stop-limit در بازار فارکس این است که معامله گر کنترل دقیق زمان سفارش را باید انجام دهد.

نکته منفی ، مانند سایر سفارشات محدود ، این است که اگر سهام/کالا در بازه زمانی مشخص به قیمت توقف نرسد ، تضمین نمی شود که معامله انجام شود.

دستور توقف محدود با قیمتی مشخص یا بهتر ، پس از رسیدن به قیمت توقف معین اجرا می شود. پس از رسیدن به قیمت توقف ، سفارش توقف محدود به یک سفارش محدود برای خرید یا فروش در قیمت محدود یا بهتر تبدیل می شود. این نوع سفارش تقریباً با هر کارگزار آنلاین یک گزینه در دسترس است.(قیمت سرسخت یا break even در بازار فارکس چیست؟ )

ویژگی های Stop and Limit Orders

سفارش توقف ، سفارشی است که پس از رسیدن دستور توقف ضرر به قیمت تعیین شده قابل اجرا و سپس با قیمت فعلی بازار پر می شود. یک سفارش توقف سنتی بدون توجه به هر گونه تغییر در قیمت فعلی بازار با اتمام معاملات به طور کامل پر می شود.

سفارش محدود ، سفارشی است که با قیمت مشخصی تعیین می شود. فقط در مواقعی قابل انجام است که معامله با قیمت محدود یا با قیمتی که مطلوب تر از قیمت محدود تلقی می شود انجام شود. اگر فعالیت معاملاتی باعث شود قیمت نسبت به قیمت محدود نامطلوب شود ، فعالیت مربوط به سفارش متوقف می شود.

با ترکیب این دو سفارش ، سرمایه گذار دقت بیشتری در اجرای معامله دارد.

سفارش توقف پس از رسیدن قیمت توقف ، بدون توجه به تغییر قیمت به موقعیت نامطلوب ، با قیمت بازار پر می شود. در صورت تعدیل سریع بازار ، این امر می تواند منجر به اتمام معاملات با قیمت های کمتر از مطلوب شود. با ترکیب آن با ویژگی های یک سفارش محدود ، معاملات متوقف می شود هنگامی که قیمت نامطلوب می شود ، بر اساس محدودیت سرمایه گذار. بنابراین ، در سفارش محدودیت توقف ، پس از تحریک قیمت توقف ، سفارش محدودیت اجرا می شود تا اطمینان حاصل شود که سفارش تکمیل نشده است مگر اینکه قیمت در قیمت حدی یا بهتر از قیمت محدودی باشد که سرمایه گذار تعیین کرده است.(اسپرد Bid-Ask در بازار فارکس)

مثال دنیای واقعی از توقف محدود(Stop-Limit) در بازار فارکس

به عنوان مثال ، فرض کنید که Apple Inc. (AAPL) با قیمت 170.00 دلار معامله می شود و یک سرمایه گذار می خواهد سهام را خریداری کند. زمانی که شروع به حرکت صعودی جدی کرد. سرمایه گذار دستور خرید محدود با قیمت توقف 180.00 دلار و قیمت محدود 185.00 دلار را صادر کرده است. اگر قیمت AAPL به بالای قیمت توقف 180.00 دلار برسد. سفارش فعال می شود و به یک سفارش محدود تبدیل می شود. تا زمانی که سفارش را می توان زیر 185.00 دلار (قیمت محدود) پر کرد، معامله پر می شود. اگر شکاف سهام بیش از 185.00 دلار باشد ، سفارش پر نمی شود.

سفارشات محدودیت خرید در زمان سفارش بالاتر از قیمت بازار قرار می گیرند. در حالی که سفارشات محدودیت فروش زیر قیمت بازار قرار می گیرند.

استاپ لاس یعنی چی ؟ دستور توقف ضرر چیست

استاپ لاس یعنی چی ؟stop loss یا دستور توقف ضرر چیست : چگونه دستور توقف ضرر را تعیین می کنید؟ چرا توقف ضرر مهم است؟ توقف ضرر تضمین شده چیست ؟ این مقاله همچنین برخی از استراتژی های عالی را در اختیار معامله گران قرار می دهد که می توانند با استفاده از توقف ضرر در بازار فارکس از آنها استفاده کنند تا از تجربه تجارت خود بیشترین بهره را ببرند.

توقف ضرر یا استاپ لاس به چه معناست؟

به منظور فروش ابزارهای مالی هنگامی که قیمت به یک حد معین می رسد، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر تاجر در معاملات ارزها و ابزارهای مالی مختلف تهیه شده است. خوب است که این ابزار را در مواقعی که نمی توانید به تنهایی جلوی کامپیوتر بنشینید و تمام وقت بازار را تماشا کنید ، داشته باشید. این مقاله توضیح می دهد که چرا stop loss ضروری است ، نحوه تنظیم ضرر و همچنین برخی از مثالهای استراتژیهای ضرر و زیان ضروری است که بازرگانان می توانند استفاده کنند.

چرا استاپ لاس ضرر مهم است؟

دستوری است که شما برای فروش آن ابزارهای مالی هنگامی که قیمت آنها به یک حد ضرر خاص رسید که نمی خواهید بیش از آن باشید ، در بستر معاملات سهام و فارکس قرار می دستور توقف ضرر دهید. علاوه بر این ، دستور توقف ضرر برای کاهش ضرر سرمایه گذار در معاملات طراحی شده است مگر اینکه با همان جهت دلخواه بازار پیش رود. اگرچه بیشتر معامله گران سفارشات ضرر و زیان را با موقعیتهای طولانی مرتبط می کنند ، اما می توان آنها را در موقعیت های کوتاه نیز اعمال کرد.

یک دستور توقف ضرر احساساتی را که می توانند بر تصمیمات تجاری تأثیر بگذارند از بین می برد. این امر به ویژه هنگامی می تواند مفید باشد که شخص قادر به مشاهده تحولات یک معامله نباشد. سفارش توقف ضرر در فارکس به دلایل زیادی مهم است. با این حال ، یک دلیل ساده و مهم وجود دارد – هیچ کس نمی تواند آینده دقیق بازار فارکس را پیش بینی کند. مهم نیست که مقدمات و تجزیه و تحلیل قبلی قدرتمند باشد ، یا اینکه چه مقدار اطلاعات ممکن است در یک جهت دستور توقف ضرر خاص باشد ، همیشه ممکن است تحولات جدید در بازار وارونه شود. در اینجا اهمیت سفارش توقف ضرر وجود دارد که شما را در برابر نوسانات خطرناک در شرایط غیر منتظره محافظت می کند.

قیمت های آینده برای بازار مشخص نیست و هر معامله ای که انجام دهید یک خطر است. معامله گران فارکس ممکن است استراتژی مدیریت مالی آنها می تواند آنقدر ضعیف باشد که به دلیل آن ضرر کنند. مدیریت مالی نادرست می تواند عواقب ناخوشایندی را به دنبال داشته باشد. برای جلوگیری از این مسئله ، باید روش محاسبه ضرر و زیان در فارکس را بدانید.

نحوه تنظیم استاپ لاس

معامله گران فارکس می توانند توقع را با قیمت معینی با انتظار سطح توقف ضرر تعیین کنند و تا زمانی که به قیمت توقف یا حد مجاز نرسد ، حرکت یا بستن موقعیت را ندارند. علاوه بر این ، سهولت این مکانیزم برای ثبت سفارشات متوقف شده به دلیل سادگی آن است. معامله گران می توانند مشخص کنند که به دنبال حداقل نسبت خطر 1 به 1 هستند. یعنی به ازای هر 1 دلار خطر ، یک دلار بالقوه سود برای آن وجود دارد. برای برنده شدن 50 دلار در یک معامله باید مایل باشید 50 دلار از حساب خود را ریسک کنید ، بنابراین نسبت ریسک شما 1: 1 است.

تصور کنید یک معامله گر در لس آنجلس در جلسه آسیا شروع به انجام معاملات می کند ، با این انتظار که نوسانات در جلسه اروپا و آمریکا بر معاملات وی تأثیر بگذارد. این معامله گر می خواهد به معاملات خود دامنه کافی برای جابجایی را بدهد ، بدون اینکه در صورت اشتباه اشتباه سرمایه زیادی را کنار بگذارد. بنابراین او در هر معامله ای که انجام می دهد 50 پیپ ضرر را متوقف خواهد کرد. در نتیجه ، او می خواهد Take Profit را حداقل در همان فاصله Stop Loss تنظیم کند ، بنابراین هر سفارش توقف حداقل 50 پیپ تعیین می شود. اگر یک معامله گر می خواست نسبت ریسک و پاداش 1: 2 را برای هر معامله تعیین کند ، می تواند به راحتی سود متوقف شده را در 50 پیپ به اضافه یک حد سود سود برای هر معامله ای که باز می کند 100 پیپ تعیین کند.

توقف های ثابت نیز می تواند براساس شاخص ها باشد و اگر می خواهید نحوه تنظیم ضرر توقف در معاملات فارکس را بیاموزید ، باید این را در نظر بگیرید. برخی از معامله گران فارکس توقف های ثابت را یک گام جلوتر می برند و ضررهای متوقف شده خود را بر اساس یک شاخص فنی مانند میانگین شاخص دامنه واقعی تنظیم می کنند. علاوه بر این ، سود اصلی این است که معامله گران فارکس از اطلاعات واقعی بازار برای کمک به تعیین این دستور توقف استفاده می کنند.

در مثال قبلی ، میزان ضرر توقف ثابت 50 پیپ و سود 100 پیپ داشتیم. اما 50 پیپ در یک بازار بی ثبات به چه معناست و در یک بازار آرام به چه معناست؟ در یک بازار آرام ، 50 پیپ می تواند مسافت زیادی را در یک بازار آرام داشته باشد. اگر بازار بی ثبات باشد ، می توان آن 50 پیپ را یک فاصله ساده در نظر گرفت. بعلاوه ، با استفاده از شاخص متوسط ​​دامنه واقعی ، نوسانات قیمت یا حتی نقاط محوری معامله گران فارکس را قادر می سازد تا از اطلاعات روز بازار در تلاش برای تجزیه و تحلیل دقیق تر گزینه های مدیریت ریسک استفاده کنند. بنابراین ، مهم است که بدانید چگونه می توانید سطوح ضرر و زیان را در تمام معاملات خود با دقت تنظیم و متوقف کنید.

مزایا و معایب استاپ لاس

در اینجا مزایا و معایب مختلف استفاده از سفارشات توقف ضرر را هنگام معامله مشاهده خواهید کرد. می توانید هر یک از راه حل ها را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید تا ببینید چه چیزی برای شما مناسب است.

مزایا:

  • این ویژگی معمولاً رایگان است.
  • به کنترل و کاهش ضررها کمک می کند و به احترام به مدیریت دقیق پول کمک می کند.
  • استفاده از آن آسان و تنظیم شده است ، و شما را از نشستن در مقابل نمودارها بی نیاز می کند.
  • به شما کمک کند احساسات خود را رها کنید (در مورد ضرر و زیان).

معایب:

  • اغلب اوقات ، دلیل توقف ضرر به دلیل نوسان زیاد و هنگامی که حرکت های ناگهانی قیمت در کوتاه مدت اتفاق می افتد ، ایجاد می شود.
  • برخی از شرکت ها محدودیت هایی را برای استفاده از سفارشات ضرر و زیان در برخی از ابزارهای مالی وضع کرده و همچنین محدودیت هایی را برای مسافت های مجاز برای ثبت سفارشات ضرر و زیان تعیین می کنند.
  • در موارد استفاده از سفارش توقف ضرر بدون ضمانت ، ممکن است شکاف هایی در قیمت های بازار وجود داشته باشد و معامله به دنبال قیمت بسته شده مشخص شده با قیمت بسته شود ، که می تواند میزان ضررهای شما را افزایش دهد.

اگر به دنبال مراحل دنبال کردن برای تنظیم ضرر متوقف هستید ، باید از خود بپرسید:

  1. سرمایه ای که می توانم به خودم اجازه تجارت بدهم چقدر است؟
  2. حداکثر زیانی که من مایلم در این تجارت قبول کنم چقدر است؟
  3. نوسانات فعلی ابزار مالی که قصد فروش آن را دارم چقدر است؟
  4. از چه استراتژی ای برای قرار دادن ضرر Stop استفاده می کنم؟
  5. چه دستور توقف ضرر متناسب با استراتژی من است؟

این سوالات ممکن است ساده به نظر برسد ، اما بسیاری از تجار تازه کار فراموش می کنند این سوالات خاص را از خود بپرسند. بلکه معاملات را بدون برنامه ریزی برای آینده این معاملات باز می کنند و اغلب منجر به ضرر می شوند.

تجارت آنلاین دقیقاً مانند تجارت سنتی است ، ما مقدار مشخصی سرمایه گذاری می کنیم و سعی می کنیم بازده خوبی از آن داشته باشیم. معاملات CFD امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند ، اما اگر از نحوه عملکرد آن مطلع نشوید و از دستورات ضرر متوقف برای محافظت از سرمایه خود استفاده نکنید ، استفاده از آن می تواند گمراه کننده باشد. برخی از معامله گران سود متوقف شده را با توجه به سرمایه معاملاتی خود تعیین می کنند ، در حالی که دیگران با استفاده از شاخص های فنی (به عنوان مثال متوسط ​​دامنه واقعی) آن را تنظیم می کنند.

هنگام تنظیم استاپ لاس ، سه عامل اصلی باید در نظر گرفته شود:

1. افق زمانی سرمایه گذاری: سریع ، معاملات روزانه ، معاملات نوسان ، سرمایه گذاری بلند مدت.

2. بازاری که در آن سرمایه گذاری می کنیم: فارکس ، شاخص ها ، سهام.

3. نوسانات روزانه ابزار مالی: با دامنه نوسان بالا یا محدود.

استاپ لاس متحرک چگونه کار می کند؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم ، ضرر متحرک قیمت را در دستور توقف ضرر زمان واقعی دنبال می کند و با تغییر روند بازار متوقف می شود. فرآیند اساساً به این شکل است:

در موقعیت طولانی ضرر متحرک مطابق با بازار افزایش یافته و با پایین آمدن قیمت متوقف خواهد شد. با رسیدن قیمت به حداکثر تعیین شده ، موقعیت به طور خودکار بسته می شود.

در یک موقعیت کوتاه استاپ لاس متحرک رو به پایین قیمت را دنبال می کند و با افزایش قیمت مسدود می شود.

اگرچه ضرر ضرر متحرک دارای مزایای بسیاری است که اکنون لیست خواهیم کرد ، اما معایبی نیز دارد. بیایید به هر دو طرف سکه نگاهی بیندازیم:

این فرصت را به ما می دهد که اگر بازار به نفع ما حرکت کند ، سود خود را قفل کنیم.

برای تنظیم دستی توقف ضرر در حین حرکت بازار مجبور نیستیم دائماً جلوی صفحه قرار بگیریم ، ضرر متحرک این کار را برای ما انجام می دهد.

این امر به سودآوری معاملات روزمره ما کمک می کند.

تفاوت بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک

ما نباید حد ضرر را با دستور حد ضرر متحرک اشتباه بگیریم زیرا عملکرد آن متفاوت است. اگرچه می توانیم تأکید کنیم که ضرر عقب مانده نوعی سفارش توقف ضرر است ، باید روشن باشد که حد ضرر متحرک برای اطمینان از منافع احتمالی هنگامی که بازار به نفع ما باشد استفاده می شود. تفاوت دستور توقف ضرر اصلی بین توقف ضرر کلاسیک و حد ضرر متحرک در این است که دومی همزمان با قیمت حرکت می کند تا زمانی که به نفع ما باشد. از طرف دیگر ، ضرر توقف بدون در نظر گرفتن حرکت قیمت دارایی ، همیشه در سطحی که تعیین می کنیم تنظیم می شود و در لحظه رسیدن قیمت به آن سطح جهش می کند.

نحوه تنظیم حد ضرر متحرک

برای معامله گران ضروری است که درک کنند هیچ معامله ای بدون ریسک نیست ، بنابراین اگر می خواهیم در بلند مدت موفق باشیم ، مدیریت خوب ریسک ضروری است. به عنوان مثال هنگامی که دستور توقف ضرر را تعیین می کنیم ، هنگامی که دستور حد ضرر متحرک را تنظیم می کنیم ، باید چندین جنبه واضح داشته باشیم:

  • حداکثر ضرر ما در هر معامله ای حاضر به پذیرش هستیم.
  • نوسان دارایی های منتخب ما
  • آیا استریل ضرر دنباله ای برای استراتژی من مناسب تر از ضرر کلاسیک است؟

بیشتر معامله گران تازه کار در فکر این مشکلات متوقف نمی شوند. نکته مهم هنگام قرار دادن آن در نظر گرفتن ابزاری است که با آن کار می کنیم ، افق زمانی و اینکه آیا قادر به نظارت بر روند خواهیم بود. همانطور که در بالا اشاره کردیم ، این جنبه بسیار حیاتی است زیرا Trailing Stop (حد ضرر متحرک) فقط در صورت فعال بودن بستر معاملاتی کار می کند.

سفارش خرید

فرض کنید ما در 1.11030 سفارش خرید را باز می کنیم و 30 پیپ پایین تر از قیمت (1.11000) را متوقف می کنیم. اگر بازار در طرف ما باشد و مثلا یورو در برابر دلار آمریکا صعود کند ، به قیمت 1.11070 قیمت توقف ما را تا 1.11040 همراه خواهد کرد. اگر در این لحظه بازار چرخش کند و EURUSD کاهش یابد ، توقف در آخرین مقدار شروع می شود ، زمانی که قیمت به 1.11040 برسد که سود 10 پیپ را تضمین می کند.

سفارش فروش

بیایید اکنون نمونه ای از سفارش فروش را در همان جفت قرار دهیم. ما سفارش را در 1.10880 باز می کنیم و 30 پیپ ضرر متوقف می کنیم ، در این حالت 1.10910. اگر قیمت به نفع ما حرکت کند ، یک توقف دنباله دار شما را همراهی می کند و همیشه یک فضای 30 پیپ باقی می ماند. برعکس ، اگر EURUSD برخلاف معامله ما افزایش یابد ، در آخرین سطحی که بازار به نفع ما بود ، فعال خواهد بود.

استفاده از ایستگاه های ثابت می تواند مزایای خوبی برای رویکرد یک معامله گر جدید به همراه داشته باشد – اما سایر معامله گران فارکس ایده خود را برای توقف ضرر یک گام فراتر گذاشته اند تا تمرکز خود را بر روی به حداکثر رساندن مدیریت پول خود بگذارند. توقف های دنباله دار توقف هایی هستند که وقتی معامله به سود معامله گر تنظیم می شود ، برای کاهش خطر نزولی هنگام معامله اشتباه انجام می شوند.

خطرات معاملات بدون استاپ لاس

استفاده یا عدم استفاده از ضرر توقف یک انتخاب شخصی است و برخی از معامله گران ممکن است تجارت خود را بدون دستور توقف ضرر انتخاب کنند. این راه حل تنها در صورتی قابل تصور است که قادر باشید معاملات خود را به طور مداوم کنترل کنید. معامله گرانی که اهرم فشار کم دارند یا هیچ اهرمی ندارند نیز می توانند بدون توقف ضرر به خود اجازه تجارت دهند. همچنین می توان ذکر کرد که معامله گران در بازه های زمانی بسیار طولانی استفاده از این دستورات ضرر را متوقف می کنند زیرا مطمئن هستند که در این دوره بازار به طور مداوم پایین و بالا دستور توقف ضرر می رود تا رسیدن به هدف نهایی قیمت دلخواه. در شرایط عادی بازار ، دستور توقف ضرر مشکلی در اجرا ندارد. اگر سهمی را با 50 دلار ضرر با توقف 47.50 دلار بخرید ، در صورت از دست دادن 5٪ سهام ، دستور توقف ضرر شما اجرا می شود. با این حال ، هنگامی که بازارها بسیار بی ثبات هستند ، می توان ضرر توقف را به دلیل گسترش گسترش داد . بنابراین ، دستور توقف ضرر در اولین نقل قول یا قیمت موجود پس از قیمت تعیین شده اجرا می شود.

راه حل می تواند در نظر گرفتن نوسانات روزانه یا هفتگی ابزار مالی باشد. به عنوان مثال ، اگر نوسانات روزانه ابزار به طور متوسط ​​2٪ باشد ، در اینصورت تنظیم ضرر Stop فقط در 1٪ ممکن است خطرناک باشد زیرا احتمال فعال شدن آن بیشتر خواهد بود.

استراتژی توقف ضرر را اعمال کنید

توصیه می شود از استراتژیهای ضرر و حد ضرر متحرک در معاملات فارکس استفاده کنید. هنگامی که توانایی شناسایی سطوح کلیدی را فرا گرفتید ، قادر خواهید بود استراتژی های اقدام قیمت را شناسایی کنید ، می توانید از نسبت خطر مناسب به طور موثر استفاده کنید و می توانید از نقاط تلاقی به نفع خود استفاده کنید. شما باید بهترین استراتژی توقف ضرر فارکس را که برای نوع تجارت شما مناسب است پیدا کنید. در اینجا چند نمونه از استراتژی های توقف ضرر وجود دارد که می توانید استفاده کنید:

در مورد تنظیم ضرر اولیه ، این بستگی به استراتژی معاملاتی دارد که استفاده می کنید. می توانید میزان ضرر و زیان خود را مطابق با تنظیمات شخصی خود تنظیم کنید. برای استراتژی Pin Bar ، ضرر Stop باید در پشت سایه میله Pin قرار گیرد. مهم نیست که جهت شمع نزولی است یا صعودی. بنابراین ، اگر قیمت دستور توقف ضرر در آنجا به ضرر توقف برسد ، مشخص خواهد شد که تنظیم استراتژی تجارت میله پین ​​نامعتبر است. یک بار دیگر ، اگر قیمت به حد ضرر تعیین شده رسید ، عصبانی نشوید! این گواهی است که تنظیم استراتژی شما برای تجارت در نوار داخلی نامعتبر است و ممکن است اوضاع بسیار بدتر باشد.

استراتژی توقف ضرر فارکس به شما کمک می کند تا در تجارت از احساسات خود خلاص شوید ، زیرا پس از تنظیم آن نیازی به تعامل نیست. پس از باز کردن معاملات و تعیین سفارشات ضرر و زیان ، می توانید بقیه کارها را در بازار انجام دهید. آخرین مزیت این است که اجرای آن آسان است و فقط به یک بار انتخاب نیاز دارد. این استراتژی البته اشکالاتی هم دارد. بزرگترین اشکال این استراتژی حداکثر خطر مجاز از ابتدای تجارت تا پایان آن است. اگر مقدار مشخصی از پول را به خطر بیندازید ، در واقع این شانس را دارید که کل مبلغ را از زمان ورود به این تجارت تا زمان خروج از دست دهید ، برخلاف حد ضرر متحرک که میزان ریسک را با حرکت بازار کاهش می دهد.

Stop loss (استاپ لاس) یا حد ضرر چیست؟

استاپ لاس یا حد ضرر در واقع سوپاپ‌اطمینانی برای پیشگیری از هدررفت و خسارت به ارزهای دیجیتال معامله‌گران به‌حساب می‌آید. این سرویس (Feature) معمولاً برای تعیین زمان مناسب دستور توقف ضرر خروج از معاملات توسط معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند، کاربرد دارد. این افراد برای توقف معاملات ضرر ده یا تعیین محدوده میزان سود و زیان خود از Stop loss استفاده می‌کنند. البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می‌تواند در سود یا حتی در نقطه صفر به صفر نیز عمل کند. در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال والکس به بررسی بیشتر این سرویس و نحوه استفاده از آن در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم.

نکات مهم درباره استاپ لاس چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

دستورات توقف معامله به‌صورت کلی به دو بخش، تیک پروفیت (Take profit) و استاپ لاس (Stop loss) دسته‌بندی می‌شود. این دوبرای کنترل موقعیت‌های باز کاربرد دارد و اهمیت زیادی در مدیریت سرمایه دارد.

  • Stop loss (حد زیان): حداکثر زیان در یک معامله
  • Take profit (حد سود): حداکثر سود در یک معامله

زمانی که ارزش ارزهای دیجیتال شما رو به کاهش است، می‌توانید مشخص کنید که دقیقاً تا کجا می‌خواهید آن‌ها را حفظ کنید!

تعیین حد ضرر به معامله‌گران کمک می‌کند تا قبل از ورود به یک بازار، شرایط مساعد برای مبادله در آن را بسنجند. این سرویس قادر است به طور خودکار در قیمت مشخص شده از سوی تریدر و یا زیر آن قیمت اقدام به فروش کند. زمانی که حد ضرر را در معامله‌ای تعیین می‌کنیم، در حقیقت مشخص می‌کنیم که چه زمانی برای خروج از سهم مناسب است. توجه داشته باشید که تعیین حد ضرر به‌صورت دستی کار سنجیده‌ای نیست؛ به‌ویژه در بازار رمز ارز ممکن است قابل‌اجرا نباشد. همان‌طور که قبل‌تر اعلام کردیم حد ضرر بیشتر در معاملات کوتاه یا میان‌مدت کاربرد دارد، بااین‌حال سرمایه‌گذاران و هولدرها نیز می‌توانند از این ابزار به نفع خود استفاده کنند.

انواع مدل‌های تعیین حد ضرر

با به‌کارگیری روش مناسب تعیین حد ضرر می‌توانید تا حد زیادی مانع شکار دارایی خود شوید. استاپ لاس از جمله موضوعاتی در معامله‌گری است که تعیین مقدار دقیق آن کاملاً وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر است. اما روش‌های اصلی این سرویس کدام است؟ در ادامه به ۴ روش کاربردی ‌Stop loss در تحلیل تکنیکال اشاره می‌کنیم.

– استاتیک استاپ یا استاپ لاس ثابت

نام این روش بیان‌گر ماهیت آن است. تنظیم استاپ لاس در یک قیمت ثابت دستور توقف ضرر و مشخص را استاتیک استاپ (static stop) می‌گویند. در این روش تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ لاس اجرا نمی‌شود و معامله‌گر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، باتوجه‌به شناختی که از دارایی و روحیات شخصی خود دارد، یک عدد از پیش تعیین شده را به‌عنوان حد ضرر در معاملات تعیین می‌کند.

– استاتیک استاپ لاس با اندیکاتور

اندیکاتور Average True Range، ابزار کارآمدِ معامله‌گران برای تعیین حد ضرر در تمامی معاملات است. اندیکاتورها مجموعه توابع و الگوریتم‌های ریاضی تلقی می‌شوند که به کمک آن‌ها می‌توان تخمین‌های نسبتاً خوبی از روند حرکت قیمت یک دارایی ارائه داد. استفاده از شاخصی مانند میانگین محدوده واقعی، این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا از داده‌های تازه به‌دست‌آمده در بازار برای تجزیه‌وتحلیل دقیق‌تر گزینه‌های مدیریت ریسک خود کمک بگیرند.

– توقف دنباله‌دار یا Trailing Stops

شاید بتوان ادعا کرد که توقف‌های استاتیک برای معامله‌گران مبتدی مفیدتر است، اما سایر تریدرها برای به حداکثر رساندن تسلط و مدیریت معامله خود از توقف به روش‌های دیگری را امتحان می‌کنند. تریلینگ استاپ، توقفی است که با حرکت معاملات به نفع معامله‌گر تنظیم می‌شود تا بتوانند خطر ریسک در معاملات را بیشتر کاهش دهد. این نوع استاپ لاس به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا ریسک اولیه خود را در معاملات حذف کند.

– توقف دنباله‌دار به‌صورت دستی یا Manual Trailing Stops

آن دسته از تریدرهایی که به دنبال بیشترین سطح کنترل روی معامله خود هستند، روش تغییر حد ضرر به‌صورت دستی پیشنهاد می‌شود. در این روش، موقعیت طبق برنامه پیش می‌رود و حد ضرر نیز مطابق با آن تغییر پیدا می‌کند. با حرکت بیشتر موقعیت به نفع معامله (پایین‌تر)، به دنبال آن معامله‌گر سطح توقف را پایین می‌آورد.

استفاده از استاپ لاس چقدر مهم است؟

آینده قابل پیش‌بینی نیست! ریسک به طور دائمی در تمام معاملات باز وجود دارد و نمی‌توان آن را نادیده گرفت. اینکه تعیین کنید تا کجا می‌توانید ضرر کنید کاملاً به نگرش شما نسبت به بازار بستگی دارد. هر تریدری باید برای خودش یک استراتژی مشخص داشته باشد و بر آن اساس حد ضرر خود را مشخص کند. اجازه دهید اهمیت این سرویس را با یک مثال توضیح دهیم. در نظر بگیرید که سهمی را در قیمت ۱۲۰۰ تومان خریداری کرده و حد ضرر دستور توقف ضرر خود را روی مبلغ ۱۰۰۰ تومان تعریف کرده‌اید. فرض کنید سهم تا ۱۷۰۰ تومان رشد می‌کند. در این صورت مشخص است که شما سود زیادی به دست آورده‌اید. اما ناگهان روند سهم تغییر کرده و قیمت آن کاهش پیدا می‌کند. اگر شما همچنان حد ضرر خود را روی مبلغ ۱۰۰۰ تومان نگه‌داشته باشید، نه‌تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر هم می‌شوید. پس این موضوع بسیار مهم است که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید.

عوامل تأثیرگذار در تعیین حد ضرر

از عوامل تأثیرگذار در تعیین stop loss می‌توان به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره کرد. عمده عوامل تأثیرگذار عبارت است از:

  • تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر (جابه‌جایی حد ضرر)
  • خط روند حمایت مهم یا کف قیمتی سهم
  • فیبوناچی
  • کف دوقلو
  • امواج الیوت
  • الگوی سروشانه

اصولی که برای تعیین حد ضرر که باید در نظر داشته باشیم

هرچند قانون کلی برای تعیین استاپ لاس وجود ندارد، ولی نکته‌های اصولی وجود دارد که همواره نیاز است به آن‌ها در خرید بیت کوین و به‌طور کلی تمام ارزهای دیجیتال توجه کنیم:

  • کاهش سود هم به منزله نوعی ضرر است، بنابراین زمانی که قیمت دارایی بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.
  • اهمیت دیدگاه زمانی را دست‌کم نگیرید! مثلاً تعیین حد برای ترید‌های کوتاه‌مدت با تعیین حد برای ترید‌های بلندمدت متفاوت است.
  • در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر انتخاب کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).
  • حد ضرر نباید از ۱۰ درصد مبلغ خرید تجاوز کند و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.
  • در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر مشخص کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید).‌‌
  • تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی، اشتباهی رایج است! گاهی معامله‌گر با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا ازبین‌رفتن زیان می‌ماند. گرچه شاید این عمل در ابتدا باعث جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز ازبین‌رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.

منظور از حجم نامناسب در تعیین حد ضرر چیست؟

اگر در ابتدا کار سرمایه اندکی دارید، بهتر است تریدهای خود را در حجم و ابعاد کوچک انجام دهید. با رعایت این نکته، Stop loss شما منطقی‌تر خواهد بود و دیگر به دلیل عدم هم‌خوانی اندازه و موجودی حساب، متضرر نمی‌شوید. مطابقت این دو عامل با یکدیگر، منجر به معقول شدن میزان ریسک می‌شود و به قیمت‌ها فضای نوسان بیشتری می‌دهد.

Stop loss راهی برای گریز از شکار سرمایه

در این مطلب به بررسی ماهیت حد ضرر و همچنین راهکارهای آن برای جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان‌های بیش از حد در سرمایه‌گذاری پرداختیم. اهمیت استاپ لاس در بازار متلاطمی همچون بازار رمز ارزها که تغییر ده‌ها درصدی قیمت یک دارایی در روز در آن طبیعی تلقی می‌شود، دوچندان است. انتخاب استاپ لاس در نقطه درست، یکی از مواردی است که هر تریدر باید به آن دقت کند تا بتواند از ضررهای مالی کلان جلوگیری کند. امیدواریم این مقاله دید و درک کاملی نسبت به استاپ لاس و اهمیت آن برای شما رقم‌زده باشد.

جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال | مزیت استفاده از (stop loss)

جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال، مزیت استفاده از (stop loss)

احتمالاً اگر بتوان افراد را درباره راه‌های جلوگیری از ضرر در معامله ارزهای دیجیتال قانع کرد، می‌توان این بازار را به‌عنوان یکی از بهترین بازارهای فعال سرمایه‌گذاری شناخت. همیشه ترس ازدست‌دادن سرمایه و دارایی‌هایی که از ابتدا وارد بازار‌های مختلف، خصوصاً بازار ارزهای دیجیتال می‌شود، وجود دارد. به‌جرئت می‌توان گفت این ترس و ناشناخته بودن بازار آن، از جمله چیزهایی است که افراد زیادی را از ورود به بازار ارزهای دیجیتال بازمی‌دارد.

بااین‌حال، حتی اگر قبول کنیم ضرر و زیان ارز دیجیتال بخش غیرقابل‌انکاری از سرمایه‌گذاری است، کسی دوست ندارد همه دارایی‌های خود را در این بازار از دست بدهد.

اینجاست که تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال (stop loss) به کمک افراد می‌آید تا جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال را انجام دهند. در این مطلب از مجله ارز دیجیتال قرار است با شما درباره مدیریت سرمایه و ریسک و اهمیت در معامله‌های دیجیتال صحبت کنیم. همراه ما باشید تا به شما بگوییم حد ضرر (SL) چگونه می‌تواند سرمایه شما را نجات دهد.

جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال

باتوجه‌به توضیحاتی که در ابتدا گفتیم، به نظر شما stop loss چیست؟ در یک تعریف کلی حد ضرر (SL) تعیین یک سفارش پیش‌فروش مشخص برای زمانی است ارزش رمزارز‌ تا قیمتی مشخص شده، کاهش پیدا می‌کند. زمانی که ارزش رمزارز به قیمت تعیین شده برسد، سفارش پیش‌فروشی که از قبل ثبت شده است، فعال خواهد شد. مهم‌ترین دلیل استفاده از این روش محدودکردن ضرر یا سود در یک معامله است. این مفهوم می‌تواند برای معاملات کوتاه‌مدت و همچنین بلندمدت استفاده شود.

تعیین حد ضرر در ارز دیجیتال درواقع یک سفارش خودکار است که سرمایه‌گذار با تعیین مقدار مشخصی، اجازه معامله رمزارز را به کارگزارهای ارز دیجیتالی یا صرافی‌های آنلاین می‌دهد. حد ضرر (SL) همچنین به‌عنوان «stop order» یا «stop-market order» هم شناخته می‌شود. با قراردادن یک دستور توقف ضرر، سرمایه‌گذار به کارگزار دستور می‌دهد تا زمانی که ارز دیجیتال به سقف قیمتی ازپیش‌تعیین‌شده رسید، آن را به طور خودکار بفروشد.

جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال با stop order

مزایای محدودکردن ضرر یا سود در ترید

مزایای مختلفی می‌توان برای محدود کردن ضرر یا سود در ترید تعیین کرد. این مزایا شامل:

  • رایگان بودن
  • پایبندی به استراتژی
  • جلوگیری از ضرر در معامله ارزهای دیجیتال

مهم‌ترین مزایای استفاده از استاپ لاس و جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال این است که اجرای آن هیچ هزینه‌ای ندارد. کارمزد معمولی شما فقط زمانی محاسبه می‌شود که به قیمت توقف ضرر رسیده باشد و رمزارز باید فروخته شود. درواقع جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال را می‌توان به‌عنوان یک بیمه‌نامه رایگان و مطمئن دانست تا که حد قابل قبولی از سرمایه اولیه افراد محافظت می‌کند.

مزیت دیگر استفاده از حد ضرر (SL) و کاهش ضرر این است که اجازه می‌دهد معامله‌گر به استراتژی معامله خود پایبند بماند و یک تصمیم‌گیری درست و عاری از هرگونه تأثیر احساسی داشته باشد. اگر کمی تجربه در بازار کسب کرده باشید، مطمئناً با این اصطلاح رایج در بازار آشنا شده‌اید که مردم تمایل دارند «عاشق رمزارز خود» شوند. آنها ممکن است این باور غلط را حفظ کنند که اگر به یک رمزارز فرصت دیگری بدهند، دوباره به بازار خواهد آمد، رشد خواهد کرد و ضرر‌های قبلی را جبران می‌کند. واقعیت این است که این تأخیر ممکن است فقط باعث افزایش ضرر در معامله شود. اینجاست که محدودکردن ضرر یا سود در ترید به کمک سرمایه‌گذار می‌آید تا از ضررهای بعدی جلوگیری کند.

مدیریت سرمایه و ریسک

مهم نیست که چه نوع سرمایه‌گذاری‌ای انجام می‌دهید، باید بتوانید علت مالکیت رمزارز خود را شناسایی کرده و مطابق با آن، مدیریت سرمایه و ریسک داشته باشید. سرمایه‌گذارانی که به ارزش رمزارزهای موجود نگاه می‌کنند با سرمایه‌گذارانی خرید ارز دیجیتال را فقط معطوف به ارزهای درحال‌رشد کرده‌اند و سرمایه‌گذارانی که فقط به دید معامله وارد بازار شده‌اند، استراتژی متفاوتی دارند. مهم نیست که استراتژی چیست، استراتژی تنها در صورتی جواب می‌دهد که به آن پایبند باشید.

 مدیریت سرمایه و ریسک در بازار ارزهای دیجیتال

بنابراین، اگر شما سرمایه‌گذاری هستید که استراتژی معامله خود را بر اساس خرید و نگهداری طولانی‌مدت پایه‌ریزی کرده‌اید، سفارش‌های جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال برای شما تقریباً بی‌فایده هستند.

باید به استراتژی خود اطمینان داشته باشید. این به معنای اجرای برنامه خود است. مزیت دستورهای توقف ضرر این است که می‌توانند به شما کمک کنند در مسیر خود بمانید و از تصمیم‌گیری سریع و غلبه احساسات بر استراتژی خود جلوگیری کنید.

همچنین در نهایت، مهم است که بدانید که سفارش‌های توقف ضرر تضمینی برای کسب درآمد در بازار رمزارز نیست. هنوز باید تصمیمات هوشمندانه‌ای برای سرمایه‌گذاری بگیرید. اگر این کار را نکنید، همچنان ممکن است سرمایه و دارایی خود را از دست بدهید.

سفارش حد ضرر (SL) راهی برای توقف سود

سفارش‌های توقف ضرر به طور سنتی به‌عنوان راهی برای جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال معرفی می‌شوند. بااین‌حال، یکی دیگر از کاربردهای این ابزار قفل‌کردن سود است. در این مورد، گاهی اوقات از دستورات توقف ضرر به‌عنوان «توقف انتهایی» یاد می‌شود. در این شرایط، دستور توقف ضرر در سطح درصدی کمتر از قیمت فعلی بازار (نه قیمتی که آن را خریداری کرده‌اید) تنظیم می‌شود. با نوسانات قیمت رمزارز، قیمت استاپ ضرر تعدیل می‌شود.

مهم است که به‌خاطر داشته باشید که اگر یک سهم افزایش یابد، سود غیر قابل تحققی خواهید داشت. شما پول نقد در دست ندارید تا زمانی که بفروشید. استفاده از تریل استاپ به شما اجازه می‌دهد تا برای مثال با خرید بیت کوین ، حداقل سودی که به دست آورید را اجرا کنید و درعین‌حال مقداری از سود سرمایه واقعی را تضمین کنید.

استراتژی استاپ هانت (Stop hunt)

تعیین حد سود (TP) یا تعیین حد ضرر (SL) را می‌توان به‌نوعی استراتژی استاپ هانت هم دانست. توقف شکار نسبتاً ساده است. هر دارایی با حجم بازار به‌اندازه قابل‌توجه در یک منطقه تجاری کم‌وبیش تعریف شده با مناطق حمایت و مقاومت حرکت می‌کند.

 استراتژی استاپ هانت

استاپ ضررهای نزولی معمولاً در یک نوار محکم درست زیر مقاومت قرار می‌گیرند، درحالی‌که ضررهای توقف صعودی درست بالای سطح حمایت قرار دارند. معامله‌گران بزرگ‌تری که به دنبال اضافه‌کردن یا خروج از یک موقعیت هستند، می‌توانند به‌خاطر نوسان قیمت و تأثیر آن بر بازار، قیمت را با معاملات حجمی تغییر دهند و شکار را متوقف کنند.

به‌طورکلی، این استراتژی در نمودارها با افزایش حجم و افزایش فشار در یک‌جهت مشخص می‌شود. به‌عنوان‌مثال، قیمت ممکن است با افزایش حجم و قبل از شکست، دو بار از حمایت خارج شود. معامله‌گران کوچک‌تر از این رفتار استاپ هانت استفاده می‌کنند تا از نوساناتی که در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند، سود کسب کنند. بسته به استراتژی و شاخص‌های خود، می‌توانید با یک موقعیت کوتاه در استاپ هانتینگ در جهت نزولی شرکت کنید یا آن را فرصتی برای بازکردن یک موقعیت خرید با قیمتی کمتر از محدوده معاملاتی اخیر در نظر بگیرید.

معایب دستور جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال

همان‌طور که اشاره کردیم، یکی از مزایای سفارش توقف ضرر این است که شما نیازی به نظارت روزانه بر عملکرد رمزارز ندارید. این راحتی مخصوصاً زمانی مفید است که در تعطیلات هستید یا در موقعیتی هستید که شما را از تماشای حرکت بازار رمزارز برای مدت طولانی بازمی‌دارد.

بااین‌وجود، یک نوسان کوتاه‌مدت در قیمت ارزدیجیتال می‌تواند حد ضرر را فعال کند. در نتیجه می‌تواند باعث شود بدون حضور شما و بدون اینکه متوجه شوید در استراتژی سرمایه‌گذاری شما چه اتفاقی می‌افتد، دارایی‌تان به طور خودکار فروخته شود. نکته کلیدی انتخاب یک درصد توقف ضرر است که به رمزارز اجازه می‌دهد روزانه نوسان داشته باشد و درعین‌حال از ریسک نزولی تا حد ممکن جلوگیری کند. تعیین یک دستور توقف ضرر ۵ درصدی برای رمزارزی که سابقه نوسان ۱۰ درصد یا بیشتر در یک هفته دارد، ممکن است بهترین استراتژی نباشد. در چنین شرایطی شما به‌احتمال زیاد فقط بابت کمیسیون ایجاد شده از اجرای دستور توقف ضرر خود ضرر خواهید کرد.

معایب دستور جلوگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال

هیچ قانون سخت و سریعی برای سطحی که باید در آن حد ضرر (SL) تعیین کرد، وجود ندارد. این کاملاً به سبک سرمایه‌گذاری فردی افراد بستگی دارد. یک معامله‌گر فعال ممکن است از سطح ۵ ٪ استفاده کند، درحالی‌که یک سرمایه‌گذار بلندمدت ممکن است ۱۵ ٪ یا بیشتر را انتخاب کند.

نکته دیگری که باید در نظر داشته باشید این است که وقتی به قیمت توقف خود رسیدید، دستور توقف شما به دستور بازار تبدیل می‌شود. بنابراین، قیمتی که در آن می‌فروشید ممکن است با قیمت توقف بسیار متفاوت باشد. این واقعیت به‌ویژه در بازارهای در حال حرکت که قیمت رمزارز می‌تواند به‌سرعت تغییر کند، صادق است.

سفارش‌های جلوگیری از ضرر در معاملات ارز دیجیتال خطرات بالقوه بیشتری دارند. این سفارش‌ها می‌توانند محدودیت قیمت را تضمین کنند، اما ممکن است معامله انجام نشود. اگر دستور توقف آغاز شود، این روش می‌تواند در روند یک بازار سریع به سرمایه‌گذاران آسیب برساند، اما قبل از اینکه قیمت بازار از حد قیمت خارج شود، سفارش حد ضرر تکمیل نمی‌شود. اگر اخبار بدی در مورد یک رمزارز منتشر شود و قیمت محدود فقط ۱ یا ۲ دلار کمتر از قیمت توقف ضرر باشد، سرمایه‌گذار باید رمزارز را برای مدت نامشخصی قبل از افزایش مجدد قیمت رمزارز نگه دارد.

جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال و شکار سرمایه

دستور جلوگیری از ضرر در معامله ارز دیجیتال یک ابزار ساده است، اما بسیاری از سرمایه‌گذاران استفاده درست و مؤثر از آن را نمی‌دانند. چه برای جلوگیری از ضرر و زیان ارز دیجیتال و چه برای قفل‌کردن سود باشد، تقریباً همه سبک‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند از این ابزار بهره‌مند شوند. توقف ضرر را به‌عنوان یک بیمه‌نامه در نظر بگیرید؛ اما خوب است بدانید که در صورت نیاز امکان استفاده از این روش حفاظتی را هم دارید.

انواع دستورات و شرایط اجرا

انواع دستورهای زیر در ترمینال تجاری IFC Markets اجرا می شوند: بازار، در حال انتظار، متصل، OCO و دستورهای فعال کننده. حالت حد ضرر متحرک به سرور وصل است یعنی اگر ترمینال مشتری به اینترنت وصل نباشد، این حالت عمل می کند.

معلومات تان را پیش از معامله بسنجید

دستور بازار (Market Order)

دستور بازار، همان دستور مشتری برای خرید یا فروش یک ابزار مالی در قیمت جاری بازار است. در این شیوه، تراکنش بلافاصله از طریق پلت فرم تجاری انجام می شود و قیمت نیز توسط کارگزار در پنجرۀ دستور بازار و یا از طریق تلفن ارائه و نمایش داده می شوند.

مشتری در پنجرۀ دستور بازار می تواند حداکثر انحراف قیمت مجاز اجرای دستور از قیمت خواسته شده را تنظیم کند. در مواقعی که تغییر قیمت شدیدی رخ دهد یا اینکه تاخیری در شبکه ایجاد شود، باز کردن یک پوزیشن معاملاتی به طرق زیر میسر است:

  • اگر قیمت جاری بازار از انحراف تعیین شده بالاتر باشد، به مشتری یک قیمت بازار جدید داده خواهد شد. در این حالت، مشتری می تواند قیمت جدید برای دستوری که باید اجرا شود را بپذیرد.
  • اگر قیمت جاری بازار درون انحراف تعیین شده باقی بماند، پوزیشن در این قیمت بازار باز خواهد شد.

دستور در حال انتظار (Pending Order)

دستور در حال انتظار، دستور مشتری برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در قیمت متفاوت با قیمت جاری بازار است.

انواع دستورهای در حال انتظار:

  • Sell Limit - یک دستور فروش در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار
  • Buy Limit - یک دستور خرید در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار
  • Sell Stop - یک دستور فروش در قیمتی پایین تر از قیمت جاری بازار
  • Buy Stop - یک دستور خرید در قیمتی بالاتر از قیمت جاری بازار

هنگامی که قیمت بازار به قیمتی برسد که در دستور تنظیم شده است، دستور خرید یا فروش اجرا می شود. دستورهای "فروش حد(Sell Limit)" یا "خرید حد(Buy Limit)" در قیمت یا در یک قیمت بهتری اجرا می شوند که توسط مشتری تنظیم شده است. دستورهای "فروش ایست(Sell Stop)" یا "خرید ایست(Buy Stop)" در قیمتی اجرا می شوند که توسط مشتری تنظیم شده است مگر در مواقعی که شکاف قیمتی (Gap) رخ دهد که در آن صورت دستور ممکن است در اولین قیمتی که در بازار قابل دسترس باشد اجرا گردد.

دستورهای حد و ایست متصل (Linked Limit and Stop Orders)

دو نوع اصلی از دستورهای متصل به یک پوزیشن دستور توقف ضرر باز یا یک دستور در حال انتظار وجود دارند که عبارتند از "توقف ضرر" و "گرفتن سود":

  • دستور "توقف ضرر" (Stop loss - S/T) به این منظور طراحی شده است که بتواند ضررهای احتمالی را متوقف کند و در قیمتی بدتر از قیمتی که پوزیشن در آن باز شده است یا قیمتی که برای اجرای دستور در حال انتظار تعیین شده است، تنظیم می شود.
  • "گرفتن سود" (Take Profit - T/P) برای بستن یک پوزیشن پس از رسیدن به سطح سودی معین طراحی شده است و در قیمتی بهتر از قیمتی که پوزیشن در آن باز شده است یا قیمتی که برای اجرای دستور در حال انتظار تعیین شده است، تنظیم می شود.

هرگاه قیمت به سطحی که در یک دستور متصل "توقف ضرر" یا "گرفتن سود" تعیین شده است برسد، پوزیشن بطور خودکار بسته می شود.

دستورهای متصل "توقف ضرر" یا "گرفتن سود" پس از بسته شدن پوزیشن یا لغو دستور در حال انتظار، بطور خودبخود حذف می شوند.
دستور "گرفتن سود" در قیمت و یا در قیمتی بهتر که توسط مشتری تعیین شده است، اجرا می شود.
دستور "حد ضرر" در قیمتی که توسط مشتری تعیین شده است اجرا می شود به غیر از مواردی که شکاف قیمتی (gap) رخ می دهد که در آن صورت دستور ممکن است در اولین قیمتی که در بازار در دسترس قرار گیرد اجرا گردد.

OCO - یکی دیگری را لغو می کند (فقط در پلت فرم تجاری NetTradeX)

دستور OCO ترکیبی است از دو دستور در حال انتظار که برای باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در قیمتی متفاوت با قیمت جاری بازار تنظیم می شود. اگر یکی از دو دستور اجرا شود، دستور دیگر بطور خودبخود حذف می گردد.

ضوابط و شرایط مربوط به اجرای "دستور در حال انتظار" در مورد دستورهای OCO نیز صدق پیدا می کنند.

دستور فعال شده (در پلتفرم های معاملاتی NetTradeX و MetaTrader 5)

دستور فعال شده یک دستور در حال انتظار است که هرگاه قیمت به سطح فعالسازی برسد ثبت می شود. سیاست اجرای دستور در حال انتظار برای دستورهای فعال شده نیز بکار برده می شوند. در پلتفرم MetaTrader 5 دستورهای فعال شده، Buy Stop Limit و Sell Stop Limit نامیده می شوند.

حالت Trailing Stop (حالت حد ضرر متحرک)دستور توقف ضرر

حالت "حد ضرر متحرک" مکانیزم جابجایی خودکار یک دستور "توقف ضرر" (S/T) متصل را طبق قانون ذیل در برمی گیرد: اگر سود یک معامله بیشتر از فاصلۀ ثابت تنظیم شده شود، دستور "توقف ضرر" به همان سطحی حرکت می کند که در آن اختلاف بین قیمت جاری بازار و قیمت دستور برابر با این فاصله است.

اگر از ابتدا دستور "توقف ضرر" (S/T) تنظیم نشده باشد، اما حالت "حد ضرر متحرک" تنظیم شده باشد، در آن صورت هرگاه سود برابر با فاصلۀ تعیین شده در حالت "حد ضرر متحرک" شود، دستور "توقف ضرر" بطور خودکار در قیمت باز شدن پوزیشن معاملاتی تنظیم می شود.

حالت "حد ضرر متحرک" در پلت فرم تجاری نت ترید ایکس (NetTradeX)، وصل به سرور است. به این ترتیب حتی اگر مشتری پلت فرم را ببندد یا اتصال آن را به اینترنت قطع کند، حالت "حد ضرر متحرک" همچنان فعال باقی خواهد ماند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.