مصاحبه با ویلیامسون معامله گر بازارهای مالی
آلیستر ویلیامسون، معامله گر کهنه کاری است، در ایالت مریلند زندگی میکند. به جز زمینه مالی ، او طرفدار و حامی مسابقایت اسب دوانی محلی و شکار روباره است. او به مدت 15 سال لاکروس (فراچارت: نوعی بازی شبیه چوگان) بازی میکرد که با حضور در لیگ دسته اول پایان یافت.
وی هم اکنون یک صندوق پوشش ریسک را در قالب استارت آپ مدیریت میکند و رویکرد ریسک ثابت را اجرا میکند. ممکن است کسی بگوید روش های او، و توییت های روازنه اون درباره توزیع، LVN، POCs به صورت رمز نوشته شده است، و به همین علت این نمودارها گیج کننده اند. با این حال، برای کسانی که لایه های ظاهری را کنار میزنند، یا این رمز را میفهمند، او منبع قابل اعتمادی برای موقعیت های معاملاتی میان روزی و بلندمدت کالا و شاخص است.
چه چیزی باعث علاقه شما به بازار سهام شد؟
من در دانشگاه تاوسون در بالتیمور پذیرفته شدم. آنجا رشته مالی میخواندم؛ همان جا بود که فهمیدم بازارها چگونه کار میکنند.
چه روشها و استراتژی هایی را در گذشته استفاده کرده اید که در آنها شکست خورده اید؟
شناسایی و آگاهی از موقعیت با استفاده از جمع آوری اطلاعات و تحلیل محیط با اخبار. برای موفقیت در این شیوه نیاز به منابع قابل اعتماد خبری است.
چه مدل ها یا افرادی در معامله گری بر شما اثر گذاشتند و چرا؟
جیمز دالتون و پیتر اشتادمایر هر دو تاثیر بزرگی بر من گذاشتند. هر دو نقش بزرگی داشتند که بفهمم ارزش چیست و به چه سمتی میتواند برود.
کی و در چه موردی لحظه یافتم برایتان رخ داد؟ کشفتان چه بود؟
زمانی که اولین بار با روش مارکت پروفایلیگ آشنا شدم. کشف هم وقتی بود که استراتزی فعلی ام را توسعه دادم. استفاده از پروفایل بازار به این معنی است که یک نمایه از همه اطلاعات حیاتی و مهم یک شرکت را آماده می کنیم که می توان با یک نگاه اطلاعات لازم آن شرکت را سریع مرور کرد.
(فراچارت: اطلاعات تکمیلی: روش پروفایل بازار، روشی گرافیکی است که در آن به دنبال یافتن محدوده تعادل سهم بر اساس حجم معاملات هستیم.«اگر اعدادی که در آنها معامله انجام شده بر اساس حجم چیده شوند، یک الگوی زنگوله ای دیده خواهد شد». این فرض اصلی روش است. نقاطی که در آن بیشترین معامله انجام شده است (محدوده نوک زنگوله) به عنوان محدوده تعادل در نظر گرفته میشود. سپس بر اساس الگوهای حرکتی سهم (اینکه درون یا بیرون محدوده چگونه حرکت کرده است) اقدام به معامله میکنیم.
بهترین توصیفتان از شیوه معاملاتی تان چیست؟
من در شرایط ریسک غیرمعمول به هدف بازگشت قیمت به میانه، خرید میکنم. ریسک غیرمعمول شرایطی است که در آن ریسک دارایی یا پرتفوی از میانگین فراتر رفته و انحراف معیاری بیش از 3، از قیمت جاری بازار پیدا میکند. بازگشت به میانه نیز زمانی است که قیمت به سمت میانه (یا میانگین) برمیگردد. این میانه، میتواند میانگین قیمت یا هر میانگین دیگری مانند رشد اقتصادی یا میانگین نرخ بازگشت یک صنعت خاص باشد.
قوانین کلیدی ای که در معاملاتتان به کار میبرید، چیستند؟
من روی شاخص ها و کالاها معامله میکنم و برای یافتن یک سطح ناپایدار صبر میکنم. از همه تایم فریم ها برای شناخت ارزش بازار و جهت حرکت این ارزش استفاده میکنم.
در سهم هایی که معامله میکنید به جه نکاتی توجه میکنید؟
من فقط شاخص ها و کالاها را، و در سطوح ناپایدار، سقف و کف هایی را که با ارزش بازار بسیار فاصله دارند، معامله میکنم یا نقاطی که فقط یک تکرار دارند (در روش پروفایل بازار به نقاطی گفته میشود که تنها یک معامله در آنها انجام میشود)
به نظر شما چه ویژِگی هایی معامله گران بزرگ را از بقیه جدا میکند؟
اینکه کار را پیجیده نمیکنند.
بعضی ممکن است بگویند روش های شما بسیار پیچیده است و رویکرد شما ساده نیست. چه چیزی برای گفتن به آنان دارید؟
مثل پوست کندن یک پیاز، پوسته ها را کنار بزنید، و اگر چشمتان نمیسوزد، به اصل کار برسید. حرفم این است که اگر فکر میکنید میتوانید از پس روشهای پیجیده تر بربیایید، برای درک آنها نیاز به زمان و آزمون و خطا هست. اگر هم نمیتوانید این رنج را تحمل کنید، خب از شیوه های ساده استفاده کنید.
درباره شیوه مدیریت ریسکتان چه چیزی برای خوانندگان دارید؟
زمینی را که در آن بازی میکنید، بشناسید.
چه وقت هایی در معاملات به خودتان افتخار میکنید؟
وقتی موقعیت های ناب معاملاتی را در نقاط یک بار تکرار (فراچارت: نقاط خاص) پیدا میکنم.
بزرگترین افسوستان چیست؟
زمانی که دخالت بانک مرکزی اجازه نمیدهد نیروهای بازار کامل شود.
چه کتابها، سایت ها، و منابع دیگری را به کسانی که میخواهند دانش معامله گری شان را افزایش دهند، پیشنهاد میکنید؟
کتاب راهنمای پروفایل بازار که توسط CBOE منتشر شده است.
چه توصیه ای درباره حجم معامله به خوانندگان دارید؟
یکباره به استخری که عمقش را نمیدانید نپرید.
تعداد زیادی از معامله گران درجا میزنند و برای عبور از این وضعیت دچار مشکل اند. چه توصیه ای به آنان دارید؟
اغلب معامله گران شکست میخورند زیرا تایم فریم را در نظر نمیگیرند. حتی زمانی که آسمان آفتابی است هم با خوتان چتر داشته باشید. همیشه آماده باشید. هر صبح نوشته ای بنویسید و درباره آن با دیگران بحث کنید. پویا، و نسبت به نوسانات منعطف باشید.
حالا که معامله گر موفق و سودسازی شده اید، برای بهبود مهارتتان چه کارهایی انجام میدهید؟
دست نوشته های روزانه ، ارتباط با دیگر معامله گران، توسعه ارتباطات در رسانه های اجتماعی که می تواند یک روش هوشمندانه برای ارتباط باشد.
عادت یا رفتاری دارید که از نظر دیگران غیرمعمول باشد؟
اسکالپ سطح دو (Scalping level II).(فراچارت: نوعی اسکالپ است که بدون نگاه کردن به نمودار و بر اساس جریان سفارش ها انجام میشود و ریسک نسبتا بالایی دارد)
برای معامله گران تازه وارد، چه توصیه یا نکته ای دارید؟
صبر کنید نمادهای اصلی رونددار شوند. از شرکت های کوچک و صنایع دارای ریسک دور بمانید. بانک های مرکزی اغلب ارزیابی های ریسک را بیشتر کرده اند و رشد جهانی در سال 2016 دچار رکود بوده است. گزارش های اقتصادی را مطالعه کنید تا بفهمید ساختار بازار چگونه کار میکند. سپس دیدتان را کلان (جهانی) کنید و اما داخلی کار کنید.
چه توصیه ای به معامله گران موفق و حرفه ای دارید؟
فراریت (Volatility)، دوست شماست. (فراچارت: شاخصی که میزان نوسان هر جفت ارز را در بازه زمانی خاصی اندازه گیری می کند با نام Volatility یا فراریت شناخته می شود.)
بازار فارکس و ۱۰ نکته کلیدی
بازار فارکس چیست؟ همانطور که می دانید یکی از بزرگ ترین بازار های مالی دنیا فارکس است. قبل از اینکه در مورد این بازار اطلاعاتی در اختیارتان قرار دهیم لازم است تا شما را با سرور مجازی بورس توشن آشنا کنیم.
سرور مجازی بورس توشن به شما این امکان را می دهد تا با سرعت اینترنت بسیار بالا تری نسبت به اینترنت های خانگی خرید و فروش سهام و داد و ستد در بازار سرمایه را انجام دهید.
درمطالب قبلی شما را با نحوه برداشت وجه از بایننس آشنا کردیم. در ادامه همراه ما باشید تا شما را با نکات طلایی و ارزشمندی در مورد بازار فارکس آشنا کنیم.
نکات کلیدی در مورد فارکس
قبل از شروع کار جدید، با اصول اولیه آشنا شوید. بیایید نکات معاملاتی را بررسی کنیم که هر معامله گر قبل از معامله ارز باید در نظر بگیرد. همچنین اگر می خوهید بدانید که فارکس بهتر است یا بازار بورس مطالب قبلی سایت را مطالعه کنید.
۱ . بازارها را بشناسید
ما نمی توانیم اهمیت آموزش در بازار فارکس را مهم ندانیم. قبل از به خطر انداختن سرمایه شخصی خود، وقت خود را برای مطالعه در مورد ارز و آنچه روی آن ها تأثیر می گذارد اختصاص دهید.
این یک سرمایه گذاری در زمان است که می تواند مقدار زیادی از پول شما را پس انداز کند.
۲ . برنامه ای تنظیم کنید و به آن پایبند باشید
ایجاد یک طرح معاملاتی یکی از مولفه های مهم تجارت موفق است که باید شامل اهداف سود شما، سطح تحمل نکته طرفدار معامله گر ریسک، روش و معیارهای ارزیابی باشد.
هنگامی که برنامه ای در دست اجرا دارید، مطمئن شوید که هر معامله ای را در نظر می گیرید در پارامترهای برنامه شما باشد.
به یاد داشته باشید که شما احتمالاً قبل از انجام معامله منطقی ترین و پس از انجام تجارت خود غیر منطقی ترین هستید.
۳. تمرین کنید.
با یک حساب عملی بدون خطر FOREX.com، طرح معاملات خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنید.
این فرصت را خواهید داشت که معاملات ارز را در حالی که برنامه معاملات خود را برای یک تست آزمایشی انجام می دهید بدون به خطر انداختن سرمایه شخصی خود، بررسی های لازم را انجام دهید.
۴ شرایط بازار را پیش بینی کنید.
بازرگانان بنیادی ترجیح می دهند بر اساس اخبار و سایر داده های مالی و سیاسی تجارت کنند.
معامله گران فنی ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی مانند بازگرداندن فیبوناچی و سایر شاخص ها را برای پیش بینی حرکات بازار ترجیح می دهند
بیشتر معامله گران از ترکیب این دو استفاده می کنند. سبک شما مهم نیست، مهم این است که شما از ابزارهایی که در اختیار دارید برای یافتن فرصت های تجاری بالقوه در بازارهای پرتحرک استفاده کنید.
۵. محدودیت های خود را بدانید
این موضوع ساده اما در عین حال حیاتی است که موفقیت شما در آینده محدود است. این عامل شامل دانستن این است که چقدر مایلید در هر تجارت معامله کنید، نسبت اهرم خود را مطابق با نیاز خود تنظیم کنید و هرگز بیش از توان خود را برای از دست دادن ریسک نکنید.
۶. بدانید کجا باید در این مسیر متوقف شوید
وقت ندارید هر روز هر دقیقه بنشینید و بازارها را تماشا کنید. شما می توانید از طریق سفارشات متوقف و محدود، ریسک خود را بهتر مدیریت کرده و از سود احتمالی آن محافظت کنید، و با قیمتی که تعیین کرده اید از بازار خارج شوید. توقف در عقب به ویژه مفید است. آن ها با حرکت بازار موقعیت شما را در یک فاصله مشخص دنبال می کنند و در صورت عکس برگشت بازار به محافظت از سود کمک می کنند. انجام سفارشات احتمالی لزوماً خطر ضرر و زیان شما را کاهش نمی دهد.
۷. احساسات خود را بررسی کنید
شما موقعیتی باز دارید و بازار مطابق راه شما پیش نمی رود. شاید بتوانید آن را با یک یا دو معامله جور در بیاورید که با برنامه تجارت شما جور در نمی آید .
“معامله انتقام” بندرت به خوبی خاتمه می یابد. اجازه ندهید نکته طرفدار معامله گر احساسات مانع برنامه شما برای تجارت موفق شود. وقتی تجارت بازنده ای دارید، سعی نکنید تلاش خود را با یک ضربه انجام دهید.
هوشمندانه است که به برنامه خود پایبند بمانید و کم کم بازنده گمشده را بسازید تا اینکه ناگهان خود را با دو ضرر فلج کنید.
۸. آهسته و پیوسته حرکت کنید.
پیوستگی کلید موفقیت در تجارت است. همه معامله گران ضرر کرده اند، اما اگر یک امتیاز مثبت را حفظ کنید، شانس بیشتری برای صعود به سمت بالا دارید. آموزش و ایجاد یک برنامه معاملاتی خوب است، اما آزمون واقعی با صبر و انضباط به آن طرح پایبند است.
۹. از اکتشاف نترسید
در حالی که سازگاری مهم است، اما اگر فکر می کنید برخی برنامه ها درست نیستند، از ارزیابی مجدد برنامه تجارت خود نترسید. با افزایش تجربه، ممکن است نیازهای شما تغییر کند.
برنامه شما همیشه باید اهداف شما را منعکس کند. اگر اهداف یا وضعیت مالی شما تغییر کند، برنامه شما نیز باید تغییر کند.
۱۰. شریک تجاری مناسب خود را انتخاب کنید
هنگام مشارکت در بازار فارکس، انتخاب شریک تجاری مناسب بسیار مهم است. قیمت گذاری، اجرا و کیفیت خدمات به مشتری می تواند در تجربه تجارت شما تفاوتی ایجاد کند.
FOREX.com یک رهبر جهانی در تجارت ارز است و قیمت گذاری رقابتی، خدمات عالی به مشتری و راهنماها و آموزشهای مفید را ارائه می دهد بنابراین شما می توانید طیف گسترده ای از ابزارها را برای شروع تجارت فارکس در اختیار داشته باشید.
با مطالعه اطلاعات بالا با بازار فارکس آشنا شدید.
امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.
چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟
قوانین موفقیت در فارکس به همراه رمز و رازهای بازار فارکس
در این مقاله به موفقیت در فارکس و این که چگونه به یک معامله گر حرفه ای و موفق در فارکس تبدیل شوید خواهیم پرداخت. همه ما کم و بیش با نام فارکس و تجارت در آن آشنایی داریم و همان طور که می دانید فارکس بازاری در دسترس بوده که تجارت در آن هیجان انگیز و راهی برای یادگیری می باشد. معامله گرانی که در فارکس به معامله می پردازند فرصت های تجاری فراوانی برای آن ها فراهم شده است.
فارکس در میان سرمایه گذاران بسیار محبوب بوده و افراد زیادی در سراسر دنیا به نکته طرفدار معامله گر معامله در آن مشغول می باشند و از طریق آن درآمد زیادی را کسب می کنند، اگر چه این بازار مزایای فراوانی دارد و سود خوبی را هم می توان از معامله کردن در آن کسب کرد اما با این حال افراد زیادی هم هستند که با تجارت در فارکس همه یا بخشی از سرمایه خود را از دست می دهند زیرا آموختن چگونگی تجارت در فارکس و همچنین نحوه معامله کردن در آن به مراتب سخت و دشوار خواهد بود. به همین دلیل بر آن شدیم تا شما را با موفقیت در فارکس و این که به چه عوامل و پارامتر هایی بستگی دارد آشنا کنیم تا بتوانید به صورت حرفه ای تر به انجام معامله در آن بپردازید پس با ما همراه باشید.
موفقیت در فارکس به چه پارامتر هایی بستگی دارد؟
سرمایه گذاری در فارکس و انجام معامله در آن با هیجانات زیادی همراه است اما باید به این نکته هم توجه داشته باشید که تجارت در فارکس صرفاً سرگرمی نبوده و همانند هر کسب و کار دیگری باید جدی گرفته شود و زمانی می توان در آن موفق عمل کرد که با تلاش و پشتکار فراوان همراه باشد و بدون یادگیری، هیچ تلاش و کوششی، هیچ هدف و برنامه ریزی ای نه تنها موفق نخواهید شد بلکه تمام سرمایه خود را از دست خواهید داد، پس باید در نظر داشته باشید برای تجارت در فارکس همانند هر هدف دیگری که در زندگی خود دارید باید برای آن برنامه ریزی کرده و استراتژی آن را تعیین کرد، در ادامه شما را با پارامتر هایی که برای موفقیت در فارکس الزامی می باشد آشنا خواهیم کرد.
- در این مورد مقاله بهترین استراتژی فارکس را نیز بخوانید.
مشخص کردن هدف
از مهم ترین و نخستین گام در بازار فارکس این است که هدف خود را به درستی درک کرده و مشخص کنید، برای این کار بهتر است کاغذی را برداشته و هدف هایی که از انجام معامله در فارکس دارید را یادداشت نمایید و برای خود تعیین کنید در چه تاریخی و به چه نکته طرفدار معامله گر میزان درآمدی از فارکس می خواهید دست پیدا کنید و بهتر است در این مورد واقع بینانه عمل کنید و با روشن کردن تکلیف خود قدم های بعدی را بردارید.
یادگیری تجارت فارکس
بازار فارکس با نوسانات بسیاری همراه بوده و دائماً در حال تغییر می باشد پس شخصی که قصد معامله گری در فارکس را دارد باید به خوبی با فراز و نشیب های آن آشنا باشد و درک کرده باشد برای موفقیت در فارکس هیچ فرمول، الگو و یا قانون خاصی وجود ندارد اما با ترکیب کردن بسیاری از عوامل، داشتن صبر، مهارت و استعداد و همچنین با احتیاط عمل کردن می توان موفق بود.
تمرین کردن
بهتر است قبل از آن که به صورت واقعی به انجام معامله در فارکس بپردازید در حساب دموی آن شرکت کنید و به جای این که در بازار پر از ریسک و زنده سرمایه گذاری کنید به صورت بدون ریسک به تجارت بپردازید و زمانی که آمادگی لازم را کسب کردید به صورت واقعی به تجارت در آن مشغول شوید. پیشنهاد می کنیم مقاله آموزش محاسبه ریسک در فارکس را نیز بخوانید.
کنترل کردن احساسات خود
در صورتی که دائما ترس و استرس معامله کردن در بازار را داشته باشید مطمئن باشید بر روی تجارت شما تاثیرات منفی را به دنبال خواهد داشت و مانع عملکرد حرفه ای شما در فارکس خواهد شد پس سعی کنید احساسات خود را کنترل کرده و به صورت عقلانی و عملی به تجارت مشغول شوید.
درصد موفقیت در فارکس
بازار فارکس یا به عبارتی همان بازار ارز نسبت به سایر بازارهای مالی دیگر از مزیت های بسیاری برخوردار است و عده زیادی از افراد در آن مشغول به فعالیت می باشند، معامله گر به راحتی می تواند با سرمایه کم وارد این بازار شده و به معامله در آن مشغول شوند. سرمایه گذاران می توانند در هر ساعت از شبانه روز که می خواهند در آن کار کنند اما سوالی که در ذهن بسیاری از معامله گران در فارکس ممکن است ایجاد شود این می باشد که در این بازار چند درصد موفق عمل خواهند کرد؟ فرض کنید در بازار فارکس تاکنون ۱۰۰ معامله انجام داده اید و در این میان توانسته اید در پنجاه و پنج عامل آن سود کسب کنید آنگاه درصد موفقیت معاملات شما در این بازار ۵۵ درصد خواهد بود، به طور معمول درصد های بالای ۵۰ درصد برای معامله گران فعال در فارکس درصد قابل قبولی خواهد بود.
عوامل موفقیت در فارکس
یکی از مهم نکته طرفدار معامله گر ترین نکاتی که در تجارت فارکس باید به آن توجه شود چگونگی مدیریت و نحوه کنترل احساسات است، پس برای این که بتوان در بازار فارکس نقش یک تریدر موفق را ایفا کرد باید وقت و سرمایه خود را با رویا پردازی هدر نداده، با روند ها به خوبی آشنا شد و دنیا را به همان گونه ای که هست دید و با چشمان باز ترید کرد. اما برای موفقیت در بازارهای مالی باید چهار عامل را مدنظر داشت و بر روی آن ها مسلط بود تا بتوان به موفقیت رسید و این عوامل شامل مواردی چون دانش سیستم های معاملاتی، مدیریت ریسک و سرمایه، روان شناسی بازار و روان شناسی خویش است و در صورت تسلط نداشتن بر روی هر یک از آن ها قطعاً دچار ضرر و زیان خواهید شد.
با نکته طرفدار معامله گر استفاده از دانش سیستم های معاملاتی می توان به شناسایی و پیش بینی حرکت های قیمت یا به عبارتی کف و سقف قیمت ها پرداخت، دانش مدیریت سرمایه و ریسک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و مانع ضرر بیش از حد شما در معامله خواهد شد این عامل به قدری مهم است که در برخی از دانشگاه های معتبر دنیا همچون آمریکا و اروپا به صورت نکته طرفدار معامله گر پیشرفته تدریس می شود.
دانش شناسایی و آنالیز تفکر معامله گران مختلف در بازار با استفاده از روانشناسی بازار ممکن خواهد بود و با روانشناسی خود می توان از بسیاری از صفات منفی انسانی همچون طمع، ترس، انتقام، عدم تعهد و … در بازارهای مالی جلوگیری کرد.
سابلیمینال موفقیت در فارکس
یکی از عوامل موفقیت در فارکس سابلیمینال است اما ممکن است این سوال در ذهن برخی از افراد به وجود آمده باشد که سابلیمینال چیست و چگونه باعث موفقیت معامله گر خواهد شد؟ سابلیمینال در واقع به فایل های صوتی گفته می شود که با استفاده از علم صدا پردازی و تلفیق برخی از تکنیک های هیپنوتیزم تولید شده است این فایل های صوتی می توانند در ذهن و ضمیر ناخودآگاه فرد بسیار موثر واقع شوند و تغییرات الگوهای ذهنی و جسمی مورد نیاز خود را با کمک آن برنامه ریزی کرد و برای آن که بتوانید در معاملات خود در بازار فارس موفق عمل کنید باید از نظر ذهنی موفق بوده و در این زمینه باورهای مناسبی داشته باشید سابلیمینال موفقیت در فارکس به شما این امکان را خواهد داد تا در خود باور های مثبتی را در رابطه با موفقیت در فارکس ایجاد نمایید و به سمت مسیر های عالی تر هدایت شوید و تریدهای موفق و سودآوری را تجربه کنید.
بهترین راه موفقیت در فارکس
بهترین راه برای موفق شدن در بازار فارکس مدیریت ریسک و سرمایه است زیرا افراد بسیاری هستند که به علت رعایت نکردن مدیریت سرمایه شکست خورده و دچار ضرر و زیان بسیاری می شوند و همین باعث می شود که هیچ گاه در این بازار سرمایه گذاری نکنند. عدم رعایت مدیریت سرمایه به دلیل عدم کنترل نفس و یا عوامل انسانی رخ می دهد پس باید یک فرد معامله گر یک استراتژی معاملاتی شخصی را برای خود تنظیم کرده و مانع دخالت احساسات خود شود و این با تمرین کردن رخ خواهد داد.
5 نکته مهم در خصوص موفقیت در فارکس
امروزه با روش های گوناگون می توان به کسب درآمد و موفقیت در فارکس دست یافت و به علت طرفداران بسیاری که در میان معامله گران مختلف دارد باعث شده تا به عنوان بزرگ ترین بازار مالی جهان به شمار رود و در خصوص کسب موفقیت در فارکس ۵ نکته را به شما معرفی کرده که توجه به آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و این نکات عبارت اند از:
سعی کنید با کسب دانش معاملاتی یاد بگیرید که خرید خود را با کم ترین قیمت انجام دهید و با بیشترین قیمت به فروش بگذارید، پیش از آن که به سرمایه گذاری در فارکس مشغول شوید در جهت نحوه فعالیت خود برنامه ریزی داشته باشید، سعی کنید صفات انسانی همچون ترس و طمع و … را از خودتان دور کنید زیرا در صورت عدم کنترل آن ها دچار ضرر و زیان بسیاری خواهید شد، برای تجارت در فارکس اهداف معاملاتی خود را مشخص کنید، با کسب تجربه و تلاش و پشتکار و یادگیری استراتژی های مختلف به سرمایه گذاری در فارکس مشغول شوید و درآمد کسب کنید.
سوالات متداول
- چه پارامترهای باعث موفقیت معامله گر در تجارت فارکس می شود؟
با مشخص کردن اهداف خود، تمرین و تلاش بسیار، یادگیری نحوه تجارت کردن در فارکس و کنترل و مدیریت احساسات خود می توان در تجارت این بازار موفق عمل کرد.
چگونگی مدیریت و نحوه کنترل کردن احساسات یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت فارکس محسوب می شود.
سابلیمینال به فابل های صوتی گفته می شود که با استفاده از غلم صدا پردازی و تلفیق برخی از تکنیک های هیپنوتیزم تولید شده است و در ذهن و ضمیر ناخودآگاه فرد بسیار تاثیرگذار می باشد.
سابلیمینال باعث می شود تا در رابطه با موفقیت در فارکس باورهای مثبت در ذهن معامله گر شکل گرفته و شخص در مسیرهای عالی تر قدم بردارد.
8 نکته ضروری جهت آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال
در این مقاله قصد داریم نکات آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال را خدمت شما عرض کنیم؛ پس اگر به ترید و معامله در بازار ارز دیجیتال علاقه مند هستید به شما توصیه می کنیم در مطالعه این مقاله با ما همراه شوید.
تحلیل فاندامنتال در ارزهای دیجیتال روشی به شمار می آید که برای ترید رمز ارزها کاربرد دارد؛ زمانی که معامله گر قصد داشته باشد به ترید و کسب سود از طریق معامله گری بپردازد نمی تواند علم دقیق و خاصی را در این زمینه به کار بگیرد. درست است که معامله گری در بازار ارز دیجیتال مطابق فرمول خاصی پیش نمی رود؛ اما در عوض طیف گسترده ای از ابزارها و روش های گوناگون برای تریدر ها وجود دارد. ازجمله این ابزارها می توان به تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال اشاره کرد؛ بنابراین موضوع بحث این مقاله آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال می باشد.
تحلیل فاندامنتال
در تحلیل فاندامنتال سرمایه گذار تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا ارزش ذاتی یک سرمایه را مشخص کند. در این روش نکته طرفدار معامله گر عواملی که بر قیمت یک سرمایه اثر گذار هستند به طور کامل مطالعه می شوند؛ همچنین در تحلیل فاندامنتال ارزش ذاتی سرمایه به طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرد تا با ارزش فعلی آن در بازار سرمایه مورد مقایسه قرار بگیرد.
برای مثال اگر معامله گر به سرمایه گذاری در یک شرکت تمایل پیدا کند؛ در مرحله اول باید در خصوص درآمد شرکت، ترازنامه، صورت های مالی و گردش پول مربوط به آن تحقیقات لازم را انجام دهد و نتیجه هر یک را به طور کامل تجزیه و تحلیل کند.
در نظر داشته باشید سرمایه گذار با انجام دادن این مرحله نسبت به سلامت مالی شرکت اطمینان حاصل میکند.
در مرحله بعد سرمایه گذار حوزه فعالیت صنعت شرکت را مورد بررسی قرار میدهد؛ برای مثال در خصوص رقیبان این شرکت تحقیقات لازم را انجام میدهد و یا درصد پیشرفت صنعت کشور را سنجش می کند. در مرحله آخر سرمایه گذار مطالعات خود را در طیف وسیع تری به کار میگیرد، تا ملاحظات اقتصادی همچون نرخ بهره و تورم را به تحلیل فاندامنتال خود وارد کند. لازم به ذکر است در ادامه ی مقاله به توضیحات بیشتر این مراحل میپردازیم.
بزرگ ترین هدف تحلیل فاندامنتال تجزیه، تحلیل و بررسی ارزش و قیمت ذاتی یک سرمایه به شمار می آید؛ به طوری ک ارزش سرمایه با قیمت فعلی بازار مقایسه شود. اگر ارزش ذاتی سرمایه از ارزش فعلی آن در بازار بیشتر باشد؛ می توان استدلال کرد که قیمت فعلی سرمایه مورد نظر ارزان می باشد. اما اگر ارزش ذاتی سرمایه از ارزش فعلی آن در بازار کمتر باشد، قیمت فعلی آن گران تلقی می شود.
اگر سرمایه گذار از این اطلاعات برخوردار باشد میتواند در خصوص ترید یا خرید فروش دارایی، مناسب ترین تصمیم را اتخاذ نماید. این امکان وجود دارد روش فاندامنتال در همه بازارها از جمله سهام بورس، فارکس یا بیت کوین عملکرد متفاوتی از خود نشان دهد.
افرادی که با هدف کسب سود به خرید و فروش ارز های دیجیتال می پردازند، تریدر گفته می شود. برخی از این تریدر ها در این راه سود های زیادی به دست آوردند و به برخی هم متاسفانه ضرر و زیان بسیاری رسیده است. سود و ضرر در بازار بسته به آگاهی و میزان آموزشی است که در دوره های تریدری دیده اید و آموزش پذیری شما دارد. درست همان چیزی که ما در مقاله آموزش ترید ارز دیجیتال بیت کوین بر روی آن تاکید داریم. در واقع در آن مقاله ما قصد داریم به شما در مورد آموزش ترید بیت کوین توضیحات لازم را ارائه دهیم و تا حد ممکن شما را برای شروع یک معامله موفق آماده سازیم.
آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال:
در آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال باید تمامی موارد زیر به طور کامل بررسی و درنهایت انجام شود.
1- سنجش چگونگی اقتصاد کشور:
در نظر داشته باشید وضعیت اقتصادی یک کشور می تواند علاوه بر بازار بورس، بر دیگر بازار ها نیز تأثیر مؤثر داشته باشد؛ به همین دلیل برای شروع یک معامله ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور امر مهمی به شمار می آید. لازم به ذکر است افزایش یا کاهش نرخ بهره، تورم، تراز تجاری و شرایط سرمایه گذاری در بازار بورس عوامل مهمی محسوب می شوند که در وضعیت اقتصادی کشور تاثیرگذار می باشند.
سرمایه گذار باید در نظر داشته باشد که عرضه پول به صورت انبساطی انجام می شود یا به صورت انقباضی، تا از تاثیر شرایط اقتصادی کشور بر روی وضعیت اقتصادی شرکت مورد نظر آگاهی یابد.
2- بررسی صنعت شرکت مورد نظر
مرحله دوم آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال، بررسی صنعت شرکت مورد نظر است. معامله گر در تحلیل فاندامنتال وضعیت شرکت مورد نظر را برآورد می کند. تا مطلع شود سهمی که قصد خریداری آن را دارد سودمند است یا زیان آور .
اگر سرمایه گذار مطلع شود که وضعیت صنعت شرکت مساعد نمی باشد؛ نباید برای سرمایه گذاری در آن اقدام کند. زیرا اگر بهترین سهام شرکت نیز خریداری کند بازهم بازدهی مناسبی به دست نمی آورد؛ حتی این امکان نیز وجود دارد که به ضرر دچار شود. بنابراین کاربرد جمله ی سهام ضعیف در صنعت قوی بهتر از سهام قوی در صنعت ضعیف است نمایان می شود.
3- بررسی و تحلیل شرکت موردنظر
عد از این که معامله گر وضعیت اقتصاد کشور و حوزه صنعت شرکت موردنظر را بررسی کرد، باید به تجزیه و تحلیل خود شرکت بپردازد. لازم به ذکر است تجزیه، تحلیل و بررسی شرکت ها در تحلیل فاندامنتال انجام پذیر می باشد؛ به طوری که صورت های مالی به دقت وارسی می شود تا سرمایه گذار بتواند نسبت مالی سودآور شرکت را در بازه های زمانی مختلف تشخیص دهد.
4- وارسی حاشیه سود خالص
در مرحله چهارم آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال حاشیه سود خالص وارسی می شود. حاشیه سود خالص شرکت یکی از نسبت های سودآور به شمار می‌آید که از طریق تقسیم کردن سود خالص به کل فروش، ارزیابی می شود. این نسبت مقدار سود خالص به دست آمده از فروش یک تومان شرکت را تعیین می کند. تحت عنوان مثال سود خالص سی درصد نشان می دهد که از یک تومان فروش محصولات شرکت، سه ریال سود خالص بدست می آید؛ بنابراین مقدار سود خالص بدست آمده از هر شرکت مشخص می شود.
5- سنجش نسبت P/E
این نسبت تحت عنوان قیمت سهام به عایدی هر سهم شناخته می شود و از طریق تقسیم قیمت جاری سهام به هر عایدی (EPS) نتیجه گیری می شود. این نسبت نشان می دهد که سرمایه گذار برای خریدن یک تومان از عواید شرکت، موظف به پرداخت چه مقدار هزینه می باشد.
لازم به ذکر است که انتظارت سرمایه گذاران از فرآیند آتی شرکت، نقش مهمی در تعیین نسبت جاری P/E ایفا می کند. نکته حائز اهمیت و رویکرد مرسوم در تحلیل های مالی، این موضوع تلقی می شود که سرمایه گذار نسبت های P/E شرکت های موجود در یک صنعت را با یکدیگر مقایسه و مورد ارزیابی قرار دهد. اگر همه شرکت ها از شرایط یکسان برخوردار باشند؛ شرکتی با ارزش تر محسوب می شود که P/E کمتری داشته باشد.
6- تشریح نسبت جاری
نسبت جاری یکی از نسبت های نقدینگی بوده و زمانی به دست می آید نکته طرفدار معامله گر که تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری انجام شود؛ نسبت جاری عملکرد شرکت در جهت پرداخت بدهی و تعهدات جاری را نمایان میکند. لازم به ذکر است که هرچه قدر نسبت جاری افزایش پیدا کند؛ قدرت نقدینگی نیز به همان مراتب بیشتر می شود.
7- ارزیابی نسبت بدهی
یکی از نکاتی که در آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال باید مورد توجه قرار بگیرد، بررسی نسبت بدهی است. نسبت بدهی شرکت یکی از نسبت های اهرمی به شمار می آید و از طریق تقسیم کل بدهی ها بر کل دارایی های شرکت محاسبه می شود.
این نسبت میزان تامین دارایی های کل شرکت توسط بدهی ها را نشان می دهد؛ تحت عنوان مثال اگر نسبت بدهی چهل درصد باشد بیانگر این موضوع می باشد که چهل درصد از دارایی های شرکت توسط ایجاد بدهی یا قرض وجه فراهم می شود.
8- بررسی گردش موجودی های شرکت
در آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال، موضوع بررسی گردش موجودی ها از اهمیت بالایی برخوردار است. زمانی که قیمت تمام شده کالای فروش رفته بر موجودی تقسیم شود، گردش موجودی ها به دست آمده و عملکرد شرکت در مدیریت موجودی بیان می شود.
این عملکرد توسط ارزیابی تعداد دفعات گردش موجودی ها در طول سال نتیجه شده و به نوع صنعت وابسته می باشد.
لازم به ذکر است در آموزش ترید به وسیله تحلیل فاندامنتال موارد دیگری نیز بررسی می شود. این موارد تجزیه و تحلیل نسبت جاری و ارزشیابی قیمت سهام و روند بلند مدت آن را در برمیگیرد.
اگر به دنبال آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، قدم در راه تریدرها بگذارید. آموزش ترید ارز دیجیتال یکی از پر طرفدار ترین بحث ها در ارز محسوب می شود. به افرادی که با هدف کسب سود به معامله ارز دیجیتال می‌پردازند، تریدر می گویند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این مورد میتوانید مطلب اختصاصی دکتر سیگنال را مطالعه نمایید.
دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.
الگوی دوقله سقف و کف
بازارهای مالی در دنیا طرفداران زیادی دارد اما نکته حائز اهمیت این است که در صورتی که شما بدون داشتن هیچ گونه آموزشی وارد این دنیا از بازارهای سرمایه شوید، قابلیت این را خواهید داشت که تمامی سرمایه خود را از دست بدهید، یکی از مهم ترین الگوها در شناخت روند بازار و پیش بینی قیمت برای آینده الگوی دوقله سقف و کف است. در تحلیل تکنیکال، حمایت ها و مقاومت ها از اهمیت بالایی برخوردارند؛ اما الگوهایی وجود دارند که تغییر در روند کنونی را نشان می دهند و با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می شوند. این الگوها از جمله ابزارهای کارآمد در تحلیل تکنیکال می باشند که بسیار حائز اهمیت هستند. زمانی که یک الگوی بازگشتی تشکیل میشود، روند قبلی متوقف شده و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد میشود. در واقع، شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی حاکی از آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار کاسته شده است.
الگو دو قله
این الگو زمانی تشکیل می شود که قیمت روندی صعودی را در پیش گرفته باشد، فلسفه الگوی دو قله به این معناست که خریداران یک بار قیمت را بالا برده اند اما فروشندگان با حجم بسیار بالایی قیمت را به پایین کشاندند، قیمت از یک محدوده مجدد به همان محدوده قبلی حمله می کند اما این بار هم فروشندگان در همان محدوده قیمت را ریجکت می کنند و قیمت از آن جا به همان محدوده بازگشت اولیه می رسد، در چنین شرایطی شکل تشکیل شده قیمت شباهت زیادی به دو قله می شود، با توجه به اینکه معامله گران بازارهای مالی این الگو را به خوبی می شناسند در برگشت دوم به ناحیه قله، سیو سود می کنند و یا معاملات خود را می فروشند، چرا که این الگو نشان از ناتوانی خریداران برای بالا بردن قیمت است.
اعتبار الگو دو قله
- ارتفاع عمودی قله ها تفاوتی ندارد و یا بسیار ناچیز است.
- معمولا در اولین قله (ناحیه A) حجم معاملات زیاد است؛ زیرا اکثر بازیگران (در یک بازار دوطرفه) در این ناحیه موقعیت فروش را برای خود انتخاب می کنند.
- اگر قیمت در زیر خط گردن (خطی که به موازات ناحیه B کشیده شده) با حجم معاملات سنگینی تثبیت شود و یا به عبارت دیگر، خط گردن شکسته شود، نشان دهنده کامل شدن الگوی سقف دوقلو است، در غیر این صورت نمی توان درباره کامل شدن این الگو اظهار نظر کرد.
هدف قیمتی الگوی دو قله به اندازه ارتفاع کف قله تا نوک قله است، در صورتی که قیمت حمایت کف را بشکند می توان روی پولبک آن اطمینان بیشتری داشت که این دو قله باعث ریزش خواهد شد، در صورتی که به پایین آن حمایت نیامد نباید برای فروش اقدامی کنید چرا که می تواند قیمت تا محدوده نوک قله بالا برود؛ زمانی تحلیل شما اشتباه است که قیمت از نوک قله بالا برود، چرا که قیمت می تواند تا 3 بار این حرکت را انجام دهد و به اصطلاح 3 قله بزند.
نکات مهم در مورد دو قله
- دقت داشته باشید این الگو، یک الگو بازگشتی بوده و باید در یک روند صعودی تشکیل شود چرا که ناتوانی خریداران در بالا بردن قیمت را دارد، لذا در صورتی که در یک روند نزولی دو قله مشاهده کردید، اشتباه تشخیص داده اید، چرا که خاصیت الگو سقف دو قلو یا 2 قله این است که روند صعودی را برگرداند و به روند نزولی تبدیل کند.
- ارتفاع دو قله نباید زیاد باشد طوری که بتوان تشخیص داد که این قله ها در مجاورت هم هستند.
- تا شکست ناحیه حمایتی به بازار برای فروش اقدام نکنید.
الگو کف دو قلو
الگوی دو کف دقیقا مشابه الگوی دو قله است اما با این تفاوت که به جای اوج قیمت، کف قیمتی وجود دارد. هنگامی که قیمت به کم ترین مقدار خود برسد و سپس حمایت شود و به یک نقطه بالاتر برسد، آماده است تا دوباره کاهش یابد و به کف برسد. بعد از ریزش به کف، قیمت حمایت می شود و به نقطه بالای قبلی می رسد و به این نحو یک الگوی دو دره تشکیل می شود. الگوی دو دره با نام دیگری هم شناخته می شود که بهتر است آن را بدانید؛ الگوی کف دو قلو نام دیگر الگوی دو دره است. در تصویر بالا نمونه ای از الگوی کف دوقلو را مشاهده می کنید.
اعتبار الگو کف 2 قلو
ارتفاع عمودی قله ها تفاوتی ندارد و یا بسیار ناچیز است.
حجم فروش در دره اول زیاد بوده و و در دره دوم کم می شود، کم بودن فشار فروش می تواند آلارمی برای بالا رفتن قیمت باشد، ترکیب الگوهای قیمتی با اندیکاتورها می توان به شما اطمینان بیشتری نسبت به تحلیل های شما بدهد لذا می توانید برای تائیدیه بیشتر و کم کردن ریسک معاملاتی خود از اندیکاتورها نیز استفاده کنید، لازم به ذکر است که حتما مدیریت سرمایه را در معاملات خود رعایت کنید و به درک درستی از روانشناسی بازار رسیده باشید.
اگر قیمت بالای خط مقاومتی که قیمت در آنجا بوده است تثبیت بدهد به اعتبار این الگو می افزاید و می تواند با توجه به هدف قیمتی الگو قیمت را به بالا پرتاب کند.
نکات مهم در مورد کف دو قلو
- دقت داشته باشید این الگو، یک الگو بازگشتی بوده و باید در یک روند نزولی تشکیل شود چرا که ناتوانی فروشندگان در پایین بردن قیمت را دارد، لذا در صورتی که در یک روند صعودی کف دو قلو مشاهده کردید، اشتباه تشخیص داده اید، چرا که خاصیت الگو کف دو قلو این است که روند نزولی را برگرداند و به روند صعودی تبدیل کند.
- ارتفاع کف دو قلو نباید زیاد باشد طوری که بتوان تشخیص داد که این دره ها در مجاورت هم هستند.
- تا شکست ناحیه مقاومتی به بازار برای خرید اقدام نکنید.
لازم به ذکر است که همان طور که در مورد سقف دو قلو امکان ایجاد سه قله نیز وجود دارد این مورد نیز در کف 3 قلو صدق می کند، لذا قیمت می تواند سه بار برخورد کند به کف و سپس بالا برود، دقت کنید که 3 قله یا 3 دره اعتبار بیشتری نسبت به 2 قله یا 2 دره دارد، اما الگویی به اسم 4 قله یا 4 دره نداریم و زمانی که چنین حالتی را دیدید، باید این آلارم برای شما فعال شود که هم اکنون در فاز تریدینگ رنج هستید.
زمانی این الگو شکست می خورد که قیمت کف دو دره را بشکند و باز هم به پایین بیاید.
تشخیص راحت الگوها با نمودارهای قیمتی
همان طور که می دانید در بازارهای مالی قیمت را می توانید در انواع نمودارهای قیمتی ببینید، راحت ترین نوع تشخیص 2 قله استفاده از نمودارهای خطی است، چرا که این نمودار با حذف نویزهای معاملات تریدرهای خطوطی یکدست و کلی را به شما نشان خواهد داد و می توانید با استفاده از این نمودار 2 قله بودن سقف یا کف را تشخیص دهید، می توانید علاوه بر استفاده از هدف قیمتی الگو، استفاده از ابزارهای تحلیلی همچون فیبوناچی نیز بسیار مناسب است، استفاده از این ابزار برای پیدا کردن اهداف آینده قیمتی را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید!
.jpg)
نتیجه گیری:
الگوهای بازگشتی برای معامله گران بسیار حائز اهمیت بوده چرا که تفکرات بیشتر معامله گران بر این است اگر الگو بازگشتی در یک روند صعودی یا نزولی دیده شود احتمال برگشت قیمت بسیار بالاست، لذا بیشتر تریدرها با دیدن الگو سقف 2 قلو یا 3 قلو (دو قله و سه قله) در یک روند صعودی، به فکر سیو سود یا فروش دارایی های خود می افتند و برعکس در صورتی که قیمت در یک روند نزولی الگوی بازگشتی کف دو قلو و 3 قلو (2 دره یا 3 دره) اتفاق بیوفتد خریداران بازار سهام و یا ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - cryptocurrency) در آن محدوده خریدار هستند.
دیدگاه شما