نحوه خرید در مارجین

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

در این مطلب می خوانید:

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا نحوه خرید در مارجین ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر نحوه خرید در مارجین خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

معاملات فیوچرز و مارجین چیست؟

یکی از روش های کسب درآمد دلاری از بازار ارز های دیجیتال، معامله رمز ارزها است فیوچرز که برای آن روش های مختلفی وجود دارد. اگر به طور معمولی به معامله ارز های دیجیتال بپردازید فقط می توانید از رشد قیمت ها سود ببرید، اما در معاملات مارجین و معاملات آتی یا فیوچرز میتوان از کاهش قیمت ارزها نیز سود کسب کرد.

همچنین میتوان با چند برابر سرمایه خود نیز به معامله بپردازید.

فهرست موضوعاتی که در این مقاله به آن میپردازیم:

تفاوت معاملات مارجین و آتی

معاملات اسپات

یکی از رایج ترین و ساده ترین روش های معامله، معاملات اسپات است که تقریبا همه ی ما در بازارهای مالی مانند بورس تهران انجام داده ایم.

معاملات اسپات به معاملاتی گفته می شود که خرید و فروش به صورت لحظه ای و بدون اهرم انجام می شود؛ برای مثال:وقتی شما قصد خرید ارز دیجیتال و یا سهمی را دارید به محض این نحوه خرید در مارجین که فروشنده ای در قیمت پیشنهادی شما پیدا شود معامله صورت میگیرد.

در این بازار بر خلاف معاملات مارجین و فیوچرز فقط میتوان از افزایش قیمت سود کسب کرد.

معاملات مارجین

یکی دیگر از معاملاتی که افراد با هدف سود های چند برابری وارد آن میشوند معاملات مارجین هستند.

در این بازار شما با استفاده از قابلیتی به نام اهرم چند برابر سرمایه تان از صرافی پول قرض میگیرید و در عوض صرافی سرمایه اولیه ی شما را به عنوان پشتوانه برمیدارد؛ پس از اتمام معامله اگر تحلیلتان درست باشد و سود کنید، پولی که از صرافی قرض گرفته بودید را به همراه کارمزد برمیگردانید و سود معامله را برای خود برمیدارید.

اما اگر تحلیلتان اشتباه باشد و ضرر کنید صرافی به اندازه ی میزان ضرر شما از سرمایه ی اولیه ی شما کم می کند؛ حتی در صورتی که مقدار ضرر شما به اندازه ی سرمایه ی اولیه تان باشد صرافی کل سرمایه ی شما را برای جبران ضرر برمیدارد که اصطلاحاً به آن کال مارجین می گویند.

یکی از مزایای این روش این است که میتوان علاوه بر سود بردن از افزایش قیمت از کاهش قیمت نیز سود کسب کرد که در ادامه به چگونگی انجام آن میپردازیم.

چگونگی سود بردن از افزایش قیمت

مثال:فرض کنید شما در حساب صرافی خود 100 دلار پول دارید و طبق تحلیلی که بر روی بیت کوین انجام داده اید قیمت آن قرار است افزایش پیدا کند. در معاملات اسپات شما باید 100 دلار خود را بیت کوین خریده و اگر تحلیل شما درست باشد با افزایش قیمت سود کسب می کنید.

اما در معاملات مارجین برای این که از سرمایه ی بیشتری برای معامله استفاده کنید، با مارجین و به عنوان مثال اهرم 4 سرمایه ی خود را 4 برابر می کنید و شما با 400 دلار بیت کوین را میخرید؛در ادامه اگر تحلیل شما درست باشد و 50% سود کنید، سود شما 200 دلار می شود و پول صرافی به همراه نرخ کارمزد آن را پس میدهید و سود خود را برداشت می کنید.

تا اینجا همه چیز عالی است. ولی اگر تحلیل شما بر خلاف انتظار پیش برود و به اندازه سرمایه اولیه خود که 100 دلار بوده ضرر کنید صرافی تمام سرمایه اولیه شما را برمیدارد.

توجه داشته باشید برخی از صرافی های ارز دیجیتال برای جلوگیری از باز ماندن طولانی مدت قراردادهای تسویه نشده نرخ کارمزد را هر 8 ساعت یا هروز کسر میکنند؛ به همین دلیل نباید از اهرم در بازه های زمانی طولانی مدت استفاده کرد.

چگونگی سود بردن از کاهش قیمت

برای جا افتادن این موضوع بهتر است با یک مثال شروع کنیم.

فرض کنید: در بازار خرسی قرار دارید و روند بیت کوین کاهشی است و میخواهید از کاهش قیمت سود کسب کنید؛ قیمت بیت کوین را 50 هزار دلار در نظر بگیرید. با استفاده از مارجین شما یک بیت کوین از صرافی قرض میگیرید و آن را به فروش می رسانید و قیمت بیت کوین تا 40 هزار دلار ریزش می کند، در اینجا شما یک بیت کوین میخرید و حسابتان را با صرافی تسویه میکنید، حالا برایمان 10 هزار دلار باقی می ماند.

در این روش هم صرافی سرمایه ی اولیه ی شما را به عنوان پشتوانه برمیدارد تا اگر تحلیل شما اشتباه باشد به میزانی که ضرر کرده اید از سرمایه ی اولیه ی شما کسر کند.

معاملات فیوچرز

نحوه ی فعالیت در بازار فیوچرز شباهت ها و تفاوت هایی با معاملات مارجین دارد که در ادامه به آن پرداخته ایم. اما ابتدا باید فهمید که فیوچرز چیست؟!

همانطور که از نامش پیداست یک قراردار آتی، قراردادی است که بین دو شخص منعقد شده، که در آن یک دارایی مشخص، در زمان معین در آینده و با قیمتی مشخص خرید و فروش می شود.

برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید: یک شرکت تولید زغال صنعتی یک ماه دیگر به یک تن مواد اولیه برای تولید زغال نیاز دارد؛ این شرکت میتواند همان یک ماه آینده این مواد اولیه را خریداری کند، اما طبق پیشبینی ها قیمت این مواد قرار است گران شود و چون مکانی نیز برای نگهداری این مواد ندارد نمی تواند هم اکنون آن ها را خریداری کند.

بنابراین شرکت می تواند بین خود و کارخانه تولید کننده مواد اولیه یک قرارداد آتی خرید مواد اولیه برای یک ماه دیگر تنظیم کند؛ طبق این قرارداد شرکت تولید زغال پول مواد اولیه را امروز پرداخت می کند ولی زمان سرسید قرارداد یعنی یک ماه آینده آن ها را دریافت می کند؛بنابراین اگر قیمت مواد اولیه تا یک ماه دیگر افزایش یابد این شرکت سود کرده است.

مثال بالا یکی از کاربرد های قرارداد های آتی بود.

معاملات فیوچرز بیشتر به منظور سفته بازی استفاده میشود؛ یعنی شما یک قرارداد آتی بیت کوین به ارزش یک واحد بیت کوین در تاریخ سرسید 2 ماه دیگر خریداری می کنید؛ اگر قیمت فعلی بیت کوین 50 هزار دلار باشد و 10 روز قبل تراز تاریخ سرسید قیمت بیت کوین به 60 هزار دلار برسد، شما میتوانید قرارداد خود را با 10 هزار دلار سود به فرد دیگر بفروشید تا خود آن فرد 10 روز دیگر بیت کوین را دریافت کند.

یک نوع دیگر از قرارداد ها که در بیشتر صرافی ها نیز وجود دارند قراردادهای دائمی هستند که مشابه همان قرارداد های آتی هستند با این تفاوت که تاریخ سرسید ندارند که مخصوصا برای سفته بازی طراحی شده اند.

توجه داشته باشد ریسک معامله در این بازار بسیار بالا است که حتی معامله گران حرفه ای نیز متحمل ضرر های سنگینی میشوند.

هدف معاملات فیوچرز

با معاملات فیوچرز می توان از نوسان بازار در امان ماند. این گونه قراردادها معمولا با دو هدف منعقد می شوند:

پوشش ریسک: قراردادهای آتی با هدف پوشش ریسک برای سرمایه گذارانی که از نوسانات بازار اطمینان دارند بسیار کاربردی است و ریسک را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. معاملات فیوچرز بر اساس تحلیل انجام می شوند در نتیجه خرید و فروش در این معاملات با اصطلاحات لانگ و شورت صورت می گیرد. در قراردادهای آتی اصطلاح لانگ برای تفسیر پیش بینی به حالت صعودی و اصطلاح شورت برای تفسیر پیش بینی به حالت نزولی کاربرد دارد. به عنوان مثال ذرت کاران می توانند از قرارداد های آتی استفاده کنند تا قیمت خاصی را برای فروش محصول ذرت خود قفل کنند. با این کار آنها ریسک خود را کاهش می دهند و تضمین می کنند که قیمت ثابت را دریافت می کنند. اگر قیمت ذرت کاهش یابد، کشاورز برای جبران ضررهای ناشی از فروش ذرت در بازار سود زیادی خواهد داشت. با چنین سود و زیانی که یکدیگر را جبران می کنند، پوشش ریسک به صورت موثر قیمت قابل قبولی را در بازار قفل می کند.

سفته: قرارداد آتی به معامله گران اجازه می دهد تا در مورد جهت حرکت قیمت کالا گمانه زنی کنند. اگر شخص خریدار قرارداد آتی را انجام دهد و قیمت کالا بالا برود و در تاریخ موعد بالاتر از قیمت ثبت در قرارداد معامله شود، آنگاه سود خواهد داشت. اما اگر کاهش قیمت داشته باشد کالا یا دارایی خریدار متضرر خواهد شد و برای جلوگیری از ضرر بیشتر می تواند سهام یا دارایی خود را به شخص دیگری بفروشد. این امکان برای فروشنده در صورت افزایش قیمت نیز امکان پذیر است.

تفاوت های معاملات مارجین و فیوچرز

1- یکی از مهم ترین تفاوت ها این است که در معاملات فیوچرز قرارداد هر زمان که طرفین قرارداد بخواهند بسته خواهد شد؛ ولی در معاملات مارجین شما باید پولی را که از صرافی قرض گرفته اید به همراه سود آن در نحوه خرید در مارجین زمان مشخص پس بدهید.

2- تفاوت دیگر آن در استفاده از اهرم ها است. در بازار فیوچرز میتوان از اهرم های بالاتری نسبت به معاملات مارجین استفاده کرد.

به عنوان مثال در صرافی بایننس حداکثر اهرمی که در بازار فیوچرز میتوان استفاده کرد 125 است.

3- یکی دیگر از معضلاتی که معامله گران ارز های دیجیتال دارند، بحث امنیت دارایی هایشان است.

در معاملات مارجین و اسپات معامله گران باید ارز های خود را در کیف پول نگهداری کنند که در این صورت بحث امنیت آن ها پیش می آید؛ ولی در معاملات فیوچرز چنین چیزی وجود ندارد.

معاملات فیوچرز را بیشتر بشناسید

معاملات فیوچرز به معامله گران اجازه می دهند تا قیمت دارایی یا کالای اساسی را قفل کنند. این قراردادها دارای تاریخ انقضا و قیمت های تعیین شده ای هستند که از قبل مشخص است. معامله گران و سرمایه گذاران غالبا از اصطلاح «معاملات فیوچرز» در رابطه با سطح دارایی کلی استفاده می کنند، با این حال انواع مختلفی از قراردادهای آتی برای معاملات در دسترس هستند مانند:

• شاخص سهام های آینده
• قراردادهای آتی کالاهایی مانند نفت خام، ذرت، گندم، گاز طبیعی و…
• قراردادهای آتی ارزهای یورو، پوند، دلار و…
• اوراق قرضه و سایر محصولات خزانه داری دولت
• معاملات آینده فلزات گرانبها مثل طلا و نقره

معاملات فیوچرز به دارنده این امکان را می دهند که دارایی اصلی را قبل از تاریخ انقضای قرارداد بخرد یا بفروشد. از سوی دیگر خریدار قراردادهای آتی موظف است در زمان انقضا کالای اساسی و یا معادل نقدی آن را تصاحب کند و می تواند موقعیت خود را در قرارداد آتی بفروشد و از تعهدات عاری باشد. در هر قرارداد های آتی به طور معمول تمام پارامترهای مختلف قرارداد مشخص می شود. این پارامتر ها شامل موارد زیر هستند:

• واحد اندازه گیری
• چگونه معامله تسویه خواهد شد (با تحویل نقدی یا فیزیکی و…)
• مقدار کالاهایی که تحت پوشش قرارداد قرار می گیرد
• واحد پولی که قرارداد در آن تعیین شده است
• ارزی که قرارداد آتی در آن ذکر شده است
• در صورت لزوم ملاحظات درجه یا کیفیت

معاملات فیوچرز در میان معامله گرانی که قصد دارند از نوسانات قیمت سود ببرند و همچنین کسانی که مایل به محافظت از دارایی خود در برابر خطرات هستند، محبوب است.

موارد استفاده فیوچرز

بازار های آتی معمولا از اهرم یا لوریج استفاده می کنند. اهرم به این معنی است که معامله گر نیازی به 100 درصد مبلغ ارزش قرارداد هنگام ورود به معامله ندارد در عوض کارگزار به مبلغ اولیه و جانبی نیاز دارد که شامل کسری از ارزش کل قرارداد است. مبلغی که کارگزار در حساب جانبی نگهداری می کند بسته به اندازه قرارداد، اعتبار سرمایه گذار و شرایط و ضوابط کارگزار می تواند متفاوت باشد. یک شرکت ممکن است یک قرارداد تحویل فیزیکی منعقد کند تا قیمت کالایی را که برای تولید به آن نیاز دارد محدود کند. با این حال بیشتر قراردادهای آتی از معامله گرانی است که در مورد قرارداد گمانه زنی می کنند.

معاملات فیوچرز در ارزهای دیجیتال

کالاها و دارایی ها بخش بزرگی از معاملات فیوچرز را تشکیل می دهند، اما این معاملات تنها برای کالاها و اموال فیزیکی نیستند. سرمایه گذاری در معاملات فیوچرز سهام به معامله گران این امکان را می دهد معاملات آتی شرکت های جداگانه و سهام ETF را انجام دهند. معاملات فیوچرز برای اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال نیز وجود دارند و برخی معامله گران فیوچرز می توانند مانند اهرم از آن استفاده کنند و سهام قابل توجه را نسبتا بیشتر از مقدار وجهی که دارند دریافت کنند.

صرافی هایی که از معاملات فیوچرز و مارجین پشتیبانی میکنند

هیچکدام از صرافی های داخل کشور ازاین معاملات پشتیبانی نمیکنند ؛ اما شما میتوانید با مراجعه به صرافی های معتبر خارجی مانند بایننس، بیت مکث، کوینکس و … به معامله ارز های دیجیتال بپردازید.

توجه داشته باشید برای ثبت نام در صرافی بایننس از آی پی ایران خارج شوید.

شما میتوانید از طریق این لینک در صرافی بایننس ثبت نام کنید و از تخفیف در کارمزد معاملات تان بهره مند شوید.

سخن آخر

همواره به خاطر بسپارید سرمایه گذاری در بازار های مالی مخصوصا معاملات اهرم دار دارای ریسک بسیار زیادی هستند.

همان طور که ممکن است در بازار های فیوچرز و مارجین سود های چندصد درصدی را کسب کنید؛ در کنار آن امکان دارد کل سرمایه تان را از دست بدهید.

به همین دلیل به هیچ وجه برای افراد تازه کار توصیه نمیشود.

خطرات و ریسک های معاملات فیوچرز

بسیاری از معامله گران مبلغ قابل توجهی را برای ایفای نقش در بازار معاملات فیوچرز وام می گیرند زیرا این راه اصلی برای بزرگنمایی تغییرات قیمت نسبتا کوچک است. اما این کار ریسک را نیز افزایش می دهد. اگر روند بازار بر خلاف پیش بینی معامله گر پیش رود، ضرر بسیار زیادی را برای معامله گر به همراه دارد.

لوریج و مارجین در معاملات فیوچرز گسترده تر از معاملات اوراق بهادار است. یک کارگزار ممکن است به معامله گر اجازه دهد که بسته به قرارداد 1:10 و یا 1:20 از لوریج استفاده کند و هر چه اهرم بیشتر باشد سود نیز بیشتر خواهد بود اما به همین میزان ممکن است ضرر نیز متحمل شود. برای مثال تغییر 5 درصدی قیمت می تواند باعث شود که سرمایه گذار با اهرم 1:10، 50 درصد سرمایه به دست بیاورد یا از دست بدهد. این بی ثباتی به این معناست که معامله گران به نظم و انضباطی نیاز دارند تا در هنگام سرمایه گذاری در قراردادهای آتی خود را بیش از حد در معرض خطرات غیرضروری قرار ندهند.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز همانطور که از اسمش پیداست، سرمایه گذاری است که براساس پیش بینی قیمت آینده انجام می شود؛ هنگامی که دو کاربر در تجارت خود با یکدیگر توافق می کند که در آینده با نرخ قیمتی که از قبل تعیین شده است، خرید و فروش خود را انجام دهند، معاملات فیوچرز نامیده می شود.

در انجام این گونه معاملات، شخص ثالثی وجود ندارد و دخالتی صورت نمی گیرد، تنها بین دو شخص که خریدار و فروشنده می باشند برای معامله ای که می خواهند با ارزهای رمزنگاری شده سود بالایی به دست آورند با یکدیگر توافق می کنند، اصلی ترین فاکتور در این معاملات تعیین قیمت ارزهای دیجیتالی در آینده می باشد.

تفاوت مارجین با فیورچرز چیست ؟

خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران

نحوه کسب سود از معاملات فیوچرز

اگر در تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال آینده دقیق باشید و بتوانید به درستی آن ها را پیش بینی کنید، معاملاتی که در آینده انجام می دهید می توان سودآور و مفید باشد؛ تسلط کافی و بررسی این گونه معاملات فیوچرز نیازمند وقت و حوصله کافی برای آن می باشد. این گونه معاملات ممکن است در برخی پیش بینی ها به موقع رخ ندهد و یا با نوساناتی همراه باشد، که در این صورت می تواند ضرر و زیانی را به همراه داشته باشد ؛ به طور مثال قیمت یک واحد بیت کوین در حال حاضر 13400 دلار است و شما پیش بینی می کنید که قیمت آن پس از یک ماه به 14400 دلار می رسد.

اما طرف مقابل معامله شما با نظر شما مخالف است، بنابراین توافقنامه شما به این صورت می شود که هر واحد بیت کوین برابر 13900 دلار خواهد شد؛ پس از گذشت یک ماه که شما قصد فروش بیت کوین را دارید باید طبق توافق خود آن را بفروشید و قیمت کنونی هر واحد بیت کوین معادل 14100 دلار می باشد؛ اکنون شما باید بیت کوین خود را به مبلغ 13900 دلار به طرف مقابل خود طبق قراردادی که یک ماه قبل تنظیم کرده اید بفروشید و او نیز می تواند در همان لحظه که از شما خرید می کند آن را به قیمت کنونی آن یعنی 14100 دلار بفروشد و در اینجا 200 دلار سود می کند اما شما 200 دلار از دست داده اید.

حال کاملا با معاملات فیوچرز آشنا شده اید در ادامه به بررسی معاملات مارجین می پردازیم تا روش کار آن ها را نیز بررسی کنیم.

تفاوت مارجین با فیورچرز چیست ؟

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتالی چگونه کار می کنند؟

معاملات مارجین به گونه ای است که پولی که از شخصی به عنوان وام و یا قرض گرفته می شود تا شما بتوانید از آن برای خرید و معامله ارزهای دیجیتالی استفاده کنید که در نهایت با آن سود بیشتری داشته باشید که این می تواند افزایش یا کاهش دارایی شما را به همراه داشته باشد؛ این معاملات برای بسیاری افراد می تواند مناسب باشد زیرا همانطور که در پست های قبل اشاره کردیم، برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات قیمتی که دارند نباید همه سرمایه خود را برای آن خرج کنید؛ همچنین ممکن است که برخی افراد نتوانند مقدار سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده را فراهم کنند و سرمایه خود را در تجارت کنونی خود نیاز داشته باشند؛ بسیاری از معامله گرانی که از ارزهای رمزنگاری شده استفاده می کنند به این نتیجه رسیده اند که معاملات مارجین می تواند در صنعت ارزهای دیجیتال بسیار مفید باشد.

معاملات مارجین بهتر است یا فیوچرز؟ تفاوت مارجین با فیورچرز چیست؟

معامله گران همیشه معاملات مارجین را به معاملات فیوچرز در ارزهای رمزنگاری شده ترجیح می دهند دلیل آن هم این است که بازار ارزهای دیجیتالی نوسان زیادی دارد و پیش بینی قیمت های آینده آن ها بسیار دشوار است.

روند صعودی و نزولی ارزهای دیجیتال بسیار پیچیده است به طوری که به سختی می توان گفت که در آینده قیمت آن ها به صورت صعودی است یا نزولی! در معاملاتی فیوچرز همان طور که گفته شد اصلی ترین ویژگی آن ها قیمت رمزارزها در آینده می باشد.

در معاملات آتی معامله گران همیشه ترجیح می دهند تا معامله را به نفع خود انجام دهند و قیمت هایی را که به دور از تصور شماست پیش بینی می کنند که در این زمینه مهارت خاصی دارند تا بتوانند از این بازار بی ثبات ارزهای رمزنگاری شده بالاترین سود ممکن را ببرند؛ با این وجود شما می توانید معاملات خود را در معاملات مارجین انجام دهید که این معاملات در مدت کوتاهی انجام می شوند.

تفاوت مارجین با فیورچرز چیست ؟

نتیجه گیری

در این مقاله سعی کردیم بگوییم که تفاوت مارجین با فیورچرز چیست؟ و هم چنین به توضیح این که مارجین و فیوچرز چیست پرداختیم؛ بازار ارزهای دیجیتال به دلیل عدم ثبات قیمتی که دارد، از ریسک بسیار زیادی برخوردار است و صرفا معامله گرانی بهتر است از این روش ها استفاده کنند که تجربه کافی در این بازار دارند و هم چنین اهل ریسک هستند.

در ضمن این نکته را باید در نظر داشته باشید که تمام صرافی های آنلاین از این قبیل معاملات پشتیبانی نمی کنند، در حال حاضر صرافی Binance جز مشهورترین صرافی های خارجی است که از مارجین و فیوچرز پشتیبانی می کند اما کاربران مقیم ایران به علت تحریم هایی که علیه ایران وجود دارد، نمی توانند با آی پی ایران در این صرافی فعالیت کنند و باید از نرم افزارهای تغییر آی پی مانند وی پی ان ها و وی پی اس ها استفاده کنند.

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

اگر قصد دارید بدانید که چگونه مانع از کال مارجین شدنتان شوید با این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس همراه ما باشید. معامله با مارجین راهی برای معامله گران با سرمایه محدود است تا بتوانند سود قابل توجه کسب کنند (اکثرا زیان قابل توجه). اگر نتوانید مفهوم مارجین را درک کنید یا ندانید هنگام مواجه شدن با مارجین کال چه کنید، قطعاً شوک به فنا رفتن حساب معاملاتی خود را تجربه خواهید کرد. در اینجا پنج روش برای جلوگیری از مارجین کال شدن ارائه شده است. برای رسیدن سریع به سرفصل مد نظر، از منوی زیر استفاده کنید:

کال مارجین دقیقا چیست؟

درک اینکه مارجین کال چیست و چگونه کار می کند اولین گام در نحوه دانستن چگونگی پیشگیری از آن است. بیشتر معامله گران جدید می خواهند روی سایر مباحث معاملات مانند اندیکاتور های تکنیکال یا الگوهای نموداری تمرکز کنند، تریدرهای اندکی به سایر مولفه های مهم مانند نیازهای مارجین، مانده حساب، مارجین استفاده شده، مارجین آزاد و سطح مارجین فکر می کنند.

اگر بصورت ناگهانی با یک مارجین کال مواجه شدید، معمولاً به این معنی است که شما هیچ نمی دانید علت مارجین کال چیست و بدون در نظر گرفتن نیازهای مارجینی، معاملات خود را باز می کنید. اگر اینگونه هستید، به عنوان یک تریدر محکوم به شکست هستید. تضمین.

هنگامی که سطح مارجین حساب شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز مارجین کاهش یابد ، مارجین کال رخ می دهد. در این لحظه ، کارگزاری به شما خبر می دهد و تقاضا می کند پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید تا حداقل نیاز مارجین را احراز کنید. امروزه، این فرآیند بصورت خودکار است بنابراین احتمالاً کارگزار شما به جای تماس تلفنی واقعی ، از طریق ایمیل یا هشدار در پلتفرم معاملاتی به شما اطلاع می دهد.

نیازهای مارجین چیست؟

پیش از قرار دادن هرگونه سفارش ، از نیازهای مارجین اطلاع داشته باشید. دانستن نیازهای مارجین پیش از شروع معاملات بسیار مهم است. بیشتر معامله گران به مفهوم مارجین کال توجهی ندارند، به ویژه هنگامی که در حال ارسال سفارشات پندینگ به بروکر خود هستند. به طور معمول، معامله گران سفارشی را از طریق بروکر خود ثبت می کنند و این سفارش تا زمان رسیدن قیمت به حد مورد نظر یا تا زمان انقضای سفارش باز می ماند.

وقتی سفارش پندینگ می گذارید، تاثیری در حساب معاملاتی شما ندارد زیرا مارجین برای سفارشات پندینگ اعمال نمی شود. با این حال به صورت خودکار شما را در معرض ریسک انجام شدن سفارش پندینگ قرار می دهد. اگر سطح مارجین خود را به درستی نظارت نکنید ، اجرای این سفارش ، ممکن است منجر به مارجین کال شود.

برای جلوگیری از چنین وضعیتی، باید پیش از ثبت سفارش ، نیاز مارجیبن را در نظر بگیرید. شما باید مبلغ مارجینی را که از مارجین آزاد شما کسر می شود حساب کنید. همچنین مقداری مارجین اضافی نیز داشته باشید تا معامله شما جای تنفس داشته باشد.

باز کردن چندین سفارش پندینگ ، می تواند کاملاً گیج کننده شود و اگر مراقب نباشید ، این سفارشات می توانند منجر به مارجین کال شوند. برای جلوگیری از چنین فاجعه ای، ضروری است که دقیقا بدانید برای هر معامله چه مقدار مارجین نیاز دارید.

روش های جلوگیری از مارجین کال

برای جلوگیری از مارجین کال، از سفارشات حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید. اگر نمی دانید سفارش حد ضرر چیست ، در سراشیبی جاده ای بنام از دست دادن مقدار زیادی پول افتاده اید. در درس انواع سفارشات در فارکس حد ضرر و تریلینگ استاپ را توضیح دادیم. برای یادآوری، سفارش حد ضرر در اصل یک سفارش استاپ است که به عنوان یک سفارش پندینگ به بروکر ارسال می شود. این سفارش هنگامی فعال می شود که قیمت در خلاف جهت معامله شما حرکت کند.

به عنوان مثال، اگر معامله خرید 1 مینی لات USD/JPY به نرخ 110.50 داشتید و حد ضرر خود را در 109.50 قرار دادید. این بدان معناست که وقتی USD / JPY تا 109.50 کاهش می یابد ، سفارش استاپ شما فعال می شود و موقعیت خرید شما بدلیل از دست دادن 100 پیپ یا 100 دلار ضرر بسته می شود.

اگر بدون سفارش حد ضرر معامله می کردید و USDJPY همچنان به سقوط خود ادامه می داد ، در یک نقطه قیمتی ، بسته به مقدار پول در حساب خود ، مارجین کال شما فعال می شد. یک سفارش حد ضرر یا تریلینگ استاپ مانع از ضرر بیشتر شما می شود ، که خود از مارجین کال شدن شما جلوگیری می کند.

اصول تنظیم حجم معاملات برای جلوگیری از مارجین کال

حجم معاملات خود را تقسیم کنیم و به یکباره وارد نشوید. دلیل دیگر اینکه برخی از معامله گران در نهایت مارجین کال می شوند ، قضاوت اشتباه در مورد حرکات قیمت است. به عنوان مثال، شما فکر می کنید GBP / USD بیش از حد بالا و بیش از حد سریع بالا رفته است و معتقد هستید که به هیچ وجه نمی تواند بالاتر برود ، بنابراین یک پوزیشن بزرگ فروش باز می کنید.

این نوع معامله از نوع اعتماد به نفس کاذب! احتمال ایجاد مارجین کال را افزایش می دهد. برای جلوگیری از آن ، یک روش تقسیم حجم معاملات وجود دارد که به آن “مقیاس گذاری” نیز می گویند. به جای اینکه بلافاصله 4 مینی لات معامله کنید، با 1 مینی لات شروع کنید. سپس هنگامی که قیمت به نفع شما حرکت کرد، معامله را اضافه یا وزن آن را زیاد کنید.

در حالی که به افزودن معامله های جدید ادامه می دهید، می توانید برای کاهش ضررهای احتمالی یا حتی قفل کردن سود، جابجا کردن حد ضرر ها در معامله های قبلی را شروع کنید. تناسب گذاری معاملات می تواند به شما کمک کند هنگامی که همه معامله ها را ترکیب می کنید با ریسک صفر سود خود را بزرگ کنید.

گرچه این معمولاً به این معنی است که شما باید سرمایه بیشتری را به جهت نیاز مارجین بیشتر اختصاص دهید، تناسب گذاری در ترید ها در سطوح مختلف قیمتی و استفاده از سطوح مختلف حد ضرر به این معنی است که ریسک ضرر شما در این معامله، پخش شده است که خود احتمال مارجین کال را کاهش می دهد (در مقایسه با وقتی یکباره یک معامله بزرگ باز می کنیم.)

وظایف یک تریدر

بدانید که به عنوان یک تریدر چه می کنید. بارها رخ داده است که معامله گران تازه کار با مارجین کال مواجه شده و نمی دانند که چه بر سرشان آمده! این معامله گران، معامله گرانی هستند که تمام فکر و ذکر خود را فقط روی کسب درآمد گذاشته اند. نمی دانند چه کار می کنند و خطرات معاملات فارکس را به طور کامل درک نکرده اند.

جزو این دسته از معامله گران نباشید. اولویت اصلی شما باید مدیریت ریسک باشد، نه سود. مدیریت ریسک موضوع مهمی است نحوه خرید در مارجین و به همین دلیل ما بعدا به طور مفصل به آن می پردازیم.

آموزش مارجین تریدینگ در بایننس | آموزش تصویری و گام به گام مارجین تریدینگ در بایننس

آموزش مارجین تریدینگ در بایننس ، همانطور که می دانید صرافی بایننس یک پلتفرم معاملاتی برای معامله ارزهای دیجیتال است. این صرافی یک ارز ویژه هم به نام BNB دارد. برای کار در صرافی بایننس باید با روش های ترید مثل لیمیت و استاپ لیمیت و OCO آشنا باشید .همچنین صرافی بایننس اکنون روش های معامله جدیدی را به انواع روش های معاملاتی خود اضافه کرده است.روش هایی مثل مارجین تریدینگ و بایننس فیوچرز که هرکدام با هدفی خاص طراحی شده اند.

مارجین تریدینگ روش معامله ای است که با وثیقه گذاشتن یک میزان دارایی می توانید سرمایه بیشتری قرض کنید و با آن به معامله بپردازید و سودهای بیشتری کسب کنید.این روش برای افراد حرفه ای توصیه می شود.در این مقاله به صورت کامل شما را با معامله مارجین و نحوه انجام آن در بایننس آشنا می کنیم ،با ما همراه باشید.

معامله مارجین چیست؟

به صورت ساده اگر بیان کنیم مارجین تریدینگ یک روش معامله ای است که در آن کاربر با نحوه خرید در مارجین ایجاد لوریج یا اهرم دارایی ارزدیجیتال خود،یک دارایی یا سرمایه بیشتری وام یا قرض می گیرد تا بتواند با سرمایه بیشتری معامله کند و سوددهی بیشتری داشته باشد.یعنی در روش مارجین تریدینگ تریدر ها می توانند به مقدار بیشتری از سرمایه دسترسی پیدا کنند.که بستگی به معامله انجام شده توسط کاربر می تواند به سود بالاتر یا ضرر بیشتر منجر شود. این روش معامله در بازارهای سرمایه مثل ارزهای دیجیتال و بازار فارکس انجام می شود.

انجام این روش معامله می تواند بسیار پر سود باشد اما توجه کنید که انجام آن ریسک زیادی به همراه دارد.می توان با این روش به سود زیادی رسید .از جهتی هم اگر تحلیل و پیش بینی شما اشتباه باشد می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه حتی سرمایه اولیه شما هم بشود.این گزینه معاملاتی برای تریدر های حرفه اس مناسب است .کمااینکه در صرافی های معروف هم شرایط خاصی مانند تایید هویت دومرحله ای برای انجام آن در نظر گرفته شده است.

نحوه انجام معاملات مارجین

در روش مارجین تریدینگ سرمایه شما توسط صرافی چند برابر می شود .که این باعث می شود سرمایه یا دارایی بیشتری بدست آورید .این نوع از معامله نیازمند مهارت و دقت بسیاری است.در واقع سرمایه اولیه شما به هر میزانی که باشد در مارجین تریدینگ بر اساس آن به شما وام داده می شود ،یعنی سرمایه ای که در کیف پول مارجین شما قرار دارد به عنوان ضمانت برای وامی است که به شما داده می شود.میزان وامی که به شما تعلق می گیرد به صورت اتوماتیک محاسبه می شود.اما معمولا این مقدار تا 3 برابر هم میتواند باشد.یعنی اگر سرمایه اولیه شما 100 دلار باشد در مارجین به شما 100 دلار دیگر وام داده می شود که این مقدار می تواند تا 3 برابر هم باشد.البته شما می توانید نرخ ثابت 1 به 5 را هم انتخاب کنید .که در این صورت مثلا اگر 100 دلار داشته باشید می توانید 400 دلار هم وام بگیرید.بعد از انتخاب میزان سرمایه ای که برای وام در نظر دارید و با نرخ کارمزد،شروع به ترید می کنید.لازم است بدانید که میزان سود هر 1 ساعت یکبار آپدیت می شود.

معاملاتت مارجین به دوصورت انجام می شود:

1)خرید استقراضی یا long position

2 ) فروش استقراضی یا short position

خرید استقراضی long position

در سفارش خرید استقراضی برای استفاده کردن از قابلیت اهرم شما می توانید مبلغی بیشتر از دارایی خود از صرافی مورد نظر وام یا قرض بگیرید و از آن به عنوان اهرم استفاده کنید.در روش مارجین تریدینگ به دارایی اولیه مارجین گفته می شود.صرافی سرمایه اولیه شمارا مثل گرو می گیرد و چندبرابر آن را به شما وام می دهد.شما با مقدار سرمایه ای که وام گرفته اید قادر به سرمایه گذاری و دریافت سود بیشتر هستید.استفاده کردن از اهرم باعث انجام معاملات بزرگتر می شود.

فروش استقراضی short position

با استفاده از فروش استقراضی شما می توانید حتی در بازارهای ریزشی که قیمت ها نزول می کند هم سود بدست آورید.فروش استقراضی یعنی اینکه شما یک دارایی را قرض کرده اید صبر می کنید تا قیمت آن کمتر شود و بعد در آن قیمت کمتر آن را دوباره بخرید و از این طریق هم بدهی کارگزاری را پس می دهید هم برای خودتان سود کسب کنید.

آموزش مارجین تریدینگ در بایننس

نحوه ایجاد حساب مارجین تریدینگ در صرافی بایننس

ابتدا وارد حساب خود شده و از قسمت بالا سمت راست روی پروفایل خود کلیلک کرده و وارد دشبور حساب خود شوید.

بعد از وارد شدن به داشبورد تصویری مطابق تصویر زیر می بینید .برای شروع ساخت حساب مارجین شما باید گزینه margin که زیر عنوان Balance Details قرار دارد را انتخاب کنید.سپس باید عملیات احراز هویت kyc را انجام دهید .فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای 2FA هم اجباری است.

سپس یک صفحه برای شما باز می شود که در مورد خطرات موجود در مارجین تریدینگ به شما هشدار می دهد.برای ادامه مراحل روی عبارت open margin account کلیک کنید.مانند تصویر زیر:

بعد از مطالعه قرارداد مارجین تریدینگ در صورت موافقت با آن مانند عکس زیر مربع را تیک بزنید و روی عبارت i understand کلیک کنید.

درون قرارداد نوشته شده که مارجین تریدینگ برای بعضی از کشورها مثل ایران قابل استفاده نیست.توجه کنید در صورت استفاده نکردن از یک آی پی ثابت برای بایننس ریسک بسته شدن حساب شما همیشه وجود دارد.

نحوه فرستادن یا انتقال دارایی از حساب معمولی به حساب مارجین

بعد از باز کردن حساب مارجین تریدینگ خود شما می توانید ارزهای خود را از حساب معمولی به حساب مارجین خود ارسال کنید. برای این کار روی گزینه transfer مطابق عکس زیر کلیک کنید.

سپس کوینی که قصد دارید آن را ارسال کنید یا انتقال دهید را از درون لیست انتخاب کرده و پس از مشخص کردن مقدار آن روی گزینه confirm transfer کلیک کنید. مانند عکس زیر :

نحوه قرض گرفتن دارایی در مارجین تریدینگ

در مارجین تریدینگ شما مقداری ارز به عنوان وثیقه برای قرض گرفتن کوین واریز می کنید و از طریق آن از صرافی پول قرض می گیرید.موجودی حساب شما تعیین می کند که شما چه اندازه می توانید قرض بگیرید البته شما می توانید نرخ ثابت یک به پنج و را انتخاب کنید.به عکس زیر توجه کنید.قسمتی که با فلش مشخص شده است گزینه قرض گرفتن یا پرداخت قرض می باشد.

سپس کوین مورد نظر را انتخاب و بعد از تعیین مقدار روی گزینه confirm borrow کلیک کنید.

بعد از انجام این مراحل حساب شما در بایننس با هر ارز دیجیتالی که قرض گرفتید شارژ شده و می توانید با ان شروع به انجام معامله کنید.

در سمت راست صفحه شما می توانید سطح حساب مارجین خود را مشاهده کنید.این سطح میزان ریسک شما با توجه به بدهی شما و میزان پولی که وثیقه گذاشته اید را نشان می دهد.

سطح و میزان ریسک متناسب با شرایط بازار عوض می شود.یعنی اگر قیمت هایی که پیش بینی کرده اید اشتباه باشد حساب شما منحل یا لیکویید می شود.

سطح مارجین از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

سطح مارجین = ارزش کل دارایی / مقدار دارایی قرض گرفته شده + مقدار پول حاصل شده از بهره

اگر سطح مارجین شما به 1.3 برسد یک هشدار دریافت می کنید که به شما اعلام می کند یا حسابتان را شارژ کنید یا مقداری از بدهی خود را پرداخت کنید.

وقتی سطح مارجین شما به 1.1 رسید حساب شما لیکویید می شود.یعنی بایننس سرمایه شما را می فروشد و بدهی شما را با ان پرداخت می کند.

در حساب خود اگر روی positions کلیک کنید می توانید اطلاعات کاملی در باره موقعیت و جایگاه خود بدست می اوردید و اگر تمایل دارید این اطلاعات را با دلار مشاهده کنید روی گزینه usdt benchmark کلیک کنید.مانند عکس زیر:

نحوه پرداخت بدهی در مارجین

برای پرداخت بدهی خود روی قسمت repay کلیک کنید.شما باید بدهی به علاوه نرخ سود ان را پرداخت کنید .پس توجه کنید به میزان کافی ارز دیجیتال در حساب خود داشته باشید.

دکمه سوئیچ

در پنل خود جایی که میزان دارایی شما نوشته شده است یک دکمه برای تغییر بین حالت مارجین و حالت عادی وجود دارد که شما با استفاده از آن می توانید بین این دو محیط جابجا شوید.همچنین دکمه سوئیچ به صورت سریع به شما اعتبار وام می دهد و شما می توانید هنگام باز کردن پوزیشن جدید از آن استفاده کنید.

ممنون از اینکه تا پایان ” آموزش مارجین تریدینگ در بایننس ” همراه ما بودید.