ترید به روش موقعیت گیری


آموزش کامل و نحوه کار با اندیکاتور CCI به همراه جزئیات + PDF

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

  • نکات مهم اندیکاتور CCI
  • انجام محاسبات اندیکاتور CCI
  • استراتژی پایه برای CCI
  • بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI
  • آموزش روش کار با اندیکاتور CCI و جزئیات استراتژی های CCI
  • استراتژی کوتاه مدت CCI+MA
  • اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

شخصی به نام دونالد لمبرت که فعال در حوزه تحلیل تکنیکال بود، اندیکاتور CCI را ابداع کرد. این اندیکاتور در ابتدا به منظور مشاهده تغییرات روند طولانی مدت بکار می رفت. اما درحال حاضر در تمامی بازه های زمانی و بازارها می توان از آن استفاده کرد. سوالی که مطرح می شود این است که در معاملات بازار بورس و سهام، معامله گران چگونه اندیکاتور CCI را بکار برند؟ با مطالعه این مقاله، آموزش کار با اندیکاتور CCI را بطورکامل خواهید آموخت.

نکات مهم اندیکاتور CCI

  • معامله گران فعال در بورس با تجارت در بازه های زمانی مختلف می توانند سیگنال های خرید و فروش بیشتری را بدست آورند.
  • معامله گران به منظور ایجاد روند غالب از اندیکاتور CCI و نمودار بلندمدت استفاده می کنند. همچنین به کمک اندیکاتور CCI و نمودار کوتاه مدت، بازپرداخت ها را جداسازی کرده و سیگنال های تجاری را تولید می کنند.
  • با استفاده از CCI بعنوان یک اندیکاتور بازار بورس می توان حرکات بازار را بررسی کرد. همچنین می تواند سیگنال خرید یا فروش را به شما نمایش دهد.
  • به وسیله این اندیکاتور می توان قیمت فعلی را با قیمت متوسط در یک بازه زمانی خاصی مقایسه کرد.
  • می توان به روش های مختلفی اندیکاتور CCI را برای موقعیت های مختلف بکار برد. مثلا برای ایجاد نقاط ورود به یک روند یا روند غالب یا عقب گرد در بازار بورس قابل استفاده است.
  • استفاده از برخی استراتژی های معاملاتی براساس CCI ممکن است سبب ایجاد برخی سیگنال های اشتباه متعدد درصورت متلاطم شدن شرایط شود.
  • می توان با استفاده از فرمول زیر، اندیکاتور CCI را با فرمول بدست آورد:

CCI=(Typical Price – Simple Moving Average) / (ترید به روش موقعیت گیری 0.015 x Mean Deviation)

قیمت معمولی همان Typical price است.

میانگین متحرک ساده با Simple moving Avarage نشان داده شده است.

میانگین انحراف برابر Mean Deviation است.

روش بکارگیری CCI در معاملات بورس

در این بخش از آموزش کار با اندیکاتور CCI نحوه انجام معاملات خود با استفاده از این اندیکاتور را می آموزید. با استفاده از این اندیکاتور می توان مقایسه قیمت فعلی با قیمت متوسط در یک بازه زمانی را انجام داد. ممکن است مقدار آن به بالا یا پایین صفر نوسان داشته باشد و به سمت محدوده مثبت یا منفی در حرکت باشد. اغلب مقادیر یعنی حدود 75٪ آنها بین 100- و 100+ قرار داشته و حدود 25٪ این مقادیر در خارج از این محدوده قرار دارند. این امر نشان می دهد حرکت قیمت بورس دارای ضعف یا قدرت است.

اندیکاتور cci

در نمودار فوق می توان دید که 30 دوره به منظور محاسبه CCI بکار رفته است. بدلیل اینکه این نمودار ماهیانه است، هر محاسبه جدید برطبق 30 ماه اخیر انجام گرفته است. CCI های 20 و 40 دوره ای در تحلیل تکنیکال رایج هستند. یک دوره به تعداد نوارهای قیمتی بستگی دارد که در محاسبه اندیکاتور مربوط به خود لحاظ شده است. نوارهای قیمتی شامل یک دقیقه ای، 5 دقیقه، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سایر بازه های زمانی در نمودار هستند.

با افزایش مدت زمان انتخاب شده یا افزایش انتخاب تعداد میله های بیشتر برای محاسبه، امکان خروج اندیکاتور از بازه 100- تا 100+ ترید به روش موقعیت گیری کمتر است. در بازار بورس، معامله گران کوتاه مدت اولویت را به دوره های کوتاه تر اختصاص می دهند. درواقع، تعداد نوارهای قیمتی کمتر را در محاسبه خود درنظر می گیرند. زیرا در این روش، سیگنال های بیشتری ارائه می شود. بالعکس، اولویت برای معامله گران بلندمدت برای تحلیل تکنیکال این است که به سراغ دوره های طولانی تر مانند 30 یا 40 می روند.

در روند آموزش کار با اندیکاتور CCI، آشنایی با روش بکارگیری نمودار روزانه یا هفتگی به منظور سرمایه گذاری طولانی مدت توصیه می شود. اما معامله گران کوتاه مدت در بازار بورس قادرند دوره های زمانی کوتاه مدت مانند ساعتی و دقیقه ای را بکار برند.

انجام محاسبات اندیکاتور CCI

می توان با استفاده از نرم افزار نمودار یا پلتفرم معاملاتی بورس، اندیکاتور را بطور خودکار محاسبه کرد. تنها نیاز است دوره های موردنظر برای استفاده را وارد نرم افزار کنید. سپس یک بازه زمانی مناسب ساعتی، روزانه یا هفتگی را در نمودار موردنظر خود انتخاب نمایید. بالاتر بودن مقدار اندیکاتور CCI از 100+ نشان دهنده بالاتر بودن قیمت از میانگین قیمت است. اما کمتر بودن مقدار اندیکاتور از 100ـ نشان دهنده کمتر بودن قیمت نسبت به قیمت متوسط خواهد بود.

استراتژی پایه برای CCI

به منظور ردیابی حرکات اندیکاتور بیشتر از مقدار 100+ می توان یک استراتژی ساده در CCI را بکار برد. این استراتژی به ایجاد سیگنال های خرید کمک می کند. علاوه براین، به منظور ردیابی حرکات اندیکاتور کمتر از 100- کاربرد دارد و سبب ایجاد سیگنال های فروش یا فروش کوتاه می شود.

سرمایه گذاران بازار بورس ممکن است صرفا مایل به کسب سیگنال های خرید باشند. یا درصورت خروج سیگنال های فروش از روند و بروز مجدد سیگنال خرید، ممکن است سرمایه گذاری مجدد در بورس داشته باشند.

توضیح اندیکاتور cci

نمودار هفتگی نمایش یافته در شکل فوق، در سال 2011 (ترید به روش موقعیت گیری زمان رسیدن CCI به زیر 100-) نشان دهنده یک سیگنال فروش است. معامله گران بلندمدت به کمک این سیگنال درمی یابند روند نزولی بالقوه ای در بورس در حال شکل گیری است. معامله کران فعال تر قادرند آن را بعنوان سیگنال فروش کوتاه بکار برند. با مشاهده این نمودار می توان نحوه شکل گیری سیگنال خرید در اوایل سال 2012 را دریافت. همچنین بازماندن موقعیت های طولانی تا هنگام رسیدن CCI به زیر 100- قابل مشاهده است.

بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI

ازاندیکاتور CCI می توان در بازه های زمانی مختلف، به بررسی تحلیل تکنیکال پرداخت. با استفاده از نمودار بلند مدت می توان روند غالب ایجاد کرد و نمودار کوتاه مدت نیز به منظور عقب گرد و نقاط ورود به روند در بورس قابل استفاده است.

معامله گران فعال تر معمولا استراتژی بازه زمانی چندگانه را بکار می برند. این استرانژی برای انجام معاملات روزمره نیز قابل استفاده است. درد آموزش کار با اندایکاتور CCI عبارت های «طولانی مدت» و «کوتاه مدت» به دوره های زمانی مرتبط هستند که معامله گر تمایل دارد زمان بیشتری را در سهم بماند.

بالاتر بودن مقدار CCI از 100+ در نمودار بلند مدت، یک روند صعودی را نشان می دهد. شما تنها باید سیگنال های خرید در نمودار کوتاه مدت را جستجو کنید. چنین روندی تا زمانی درنظر گرفته می شود که نمودار CCI بلندمدت زیر 100ـ باشد. تصویر دوم در همین مقاله، نشان دهنده روند افزایشی هفتگی از اوایل سال 2012 است. با درنظر گرفتن این نمودار بلندمدت، تنها قادر به دریافت علائم خرید در نمودار کوتاه مدت هستیم.

در زمان استفاده از نمودار روزانه بعنوان بازه زمانی کوتاه تر، معامله گران زمانی خرید می کنند که مقدار CCI زیر 100- و سپس بالای 100- می رسد. سپس مقدار CCI به بالای 100+ حرکت کرده و دوباره به مقدار کمتر از 100+ می رسد. اقدام محتاطانه در این حالت، خروج از معادله نمادها در بازار بورس است. نزولی بودن روند بلند مدت CCI، خروج از تمام موقعیت های بلندمدت برای سیگنال فروش را نشان می دهد.

آموزش کار با اندیکاتور CCI

شکل فوق در این مرحله از آموزش کار با اندیکاتور CCI، نشان دهنده 3 سیگنال خرید و 2 سیگنال فروش در نمودار روزانه است. به دلیل اینکه CCI در نمودار بلند مدت، نشان دهنده روند صعودی است، هیچ معامله کوتاه مدتی شروع نشده است. در نمودار بلندمدت، زمانیکه مقدار CCI کمتر از 100ـ باشد، صرفا قادر به دریافت سیگنال های فروش کوتاه در نمودار کوتاه مدت هستید. روند نزولی بازار بورس تا زمانی جریان دارد که مقدار CCI بیش از 100+ باقی بماند.

باتوجه به این نمودار می توان مشاهده کرد که درهنگام باقی ماندن مقدار CCI در بالای 100+ بهتر است یک معامله کوتاه انجام شود. پس از این حالت، نمودار کوتاه مدت مجددا به زیر 100+ می رسد. تحلیل ها توسط معامله گران بازار بورس به این شکل انجام می شود. پس از رسیدن مقدار CCI به زیر 100- و سپس بیش از 100- ، خروج از معامله کوتاه مجددا انجام می شود. درصورت صعودی بودن روند CCI بلند مدت، باید خروج از تمامی موقعیت های کوتاه مدت بورس انجام شود.

آموزش روش کار با اندیکاتور CCI و جزئیات استراتژی های CCI

می توان اندیکاتور CCI را به منظور تنظیم قوانین استراتژی در تحلیل تکنیکال بکار برد. مثلا در هنگام استفاده از بازه زمانی چندگانه و موقعیت های طولانی در بازه های زمانی کوتاه تر، بهتر است استراتژی دقیق تر شود. با این کار، تعداد سیگنال ها کاهش یافته اما اطمینان برای روند کلی قوی تری وجود دارد.

می توان قوانین ورود و خروج را در بازه های زمانی کوتاه تر تنظیم کرد. مثلا، درصورتی که روند بازار بورس بصورت صعودی جریان دارد، می توان مقدار CCI در نمودار کوتاه مدت را به زیر 100- رساند و پس از بیشتراز صفر کرده و اقدام به خرید کرد. این روش تحلیل تکنیکال، پرداخت هزینه بالاتری را سبب می شود. اما درمورد پایان اصلاح کوتاه مدت و ادامه روند بلند مدت، اطمینان بیشتری می دهد.

پس از خروج از روند، تا پیش از بستن موقعیت بلند صبر کنید تا قیمت به بیش از 100+ رسیده و سپس به زیر صفر درحرکت باشد. چنین رفتاری، به معنای نگهداشتن برخی عقبگردهای کوچک است، اما احتمال افزایش سود در یک روند بسیار قوی درچنین حالتی وجود دارد. در ادامه آموزش کار با اندیکاتور CCI، می توان به استفاده از سایر ترکیبات متناسب با نیازهایتان اشاره کرد. برخی از این ترکیب ها را می توان نمودار روزانه و ساعتی یا نمودار 15 دقیقه ای و یک دقیقه ای نام برد. با بیش از حد یا بسیار کم شدن تعداد سیگنال های تجاری شما، به منظور اصلاح این مورد می توانید دوره CCI را تنظیم نمایید.

با متلاطم شدن شرایط، احتمال صدور سیگنال های اشتباه توسط این استراتژی وجود دارد. احتمال نوشان اندیکاتور CCI در سطح سیگنال وجود دارد و ممکن است سبب ایجاد جهت های کوتاه مدت نامشخص یا تلفات شود. در این موارد، تا هنگامیکه مسیر ورود شما توسط نمودار بلند مدت تایید می شود، می توانید به اولین سیگنل اطمینان داشته باشید.

استراتژی کوتاه مدت CCI+MA

با افزودن شاخصی دیگر به سیستم اندیکاتور CCI مانند یک میانگین متحرک ساده با دوره 100، می توان کیفیت سیگنال ها و بالطبع، بازده معاملات بورس را افزایش داد. در معاملات کوتاه مدت، بهتر است استراتژی CCI + MA را بکار بریم. بازپس گرفتن قیمت ها از MA به باز شدن سفارشات منجر می شود. در این حالت، می توان میانگین متحرک را بعنوان روشی حمایتی/ مقاومتی بکار برد. M15 بهترین بازه زمانی به منظور معامله درنظرگرفته می شود اما درحالتی که اسکاپلینگ نیز در M5 اضافه شود. نحوه باز شدن سفارشات به شرح زیر است:

  1. خروج CCI از منطقه فروش بیش از حد و قطع شدن خط قیمت نمودار میانگین متحرک از پایین، سبب باز شدن ترید به روش موقعیت گیری یک سفارش خرید می شود.
  2. عبور مقدار اندیکاتور CCI از سطح 100+ و قیمت در همان جهت از میانگین متحرک، سبب باز شدن یک سفارش فروش می شود.

با ضرر و زیان ثابت و کسب سود می توان به ساده ترین روش ممکن از سفارش خارج شد. باید به این نکته توجه داشت که بهتر است نسبت 3 به 1 در P به L حفظ شود. مثلا در یک سفارش برای کسب 30 امتیاز سود با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه برنامه ریزی شود.

اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

در ادامه آموزش کار با اندیکاترو CCI، بهتر است به بررسی استراتژی پیچیده تری به منظور کار با اندیکاتور CCI بپردازیم. این استراتژی هم برای افراد مبتدی و هم برای افراد معامله گر حرفه ای بازار بورس فارکس بسیار مناسب است. مبتدیان ازطریق قوانین ساده ورود و خروج می توانند بسرعت استراتژی را درک کنند. معامله گران باتجربه قادر به بهبود سیستم هستند و می توانند کارایی بیشتری را بوسیله آن بدست آورند.

می توان تمامی نشانگرهای موجود در سیستم مانند MACD، CCI و Parabolic SAR را با تنظیمات پیش فرض تنظیم نمود. مناسب ترین بازه زمانی برای معاملات را می توان H4 دانست. باز شدن سفارشات فروش به کمک این استراتژی در شرایط زیر انجام می شود:

  1. شاهد تغییر موقعیت نشانگر Parabolic SAR باشیم و بالای نمودار قرار گرفته باشد.
  2. عبور هیستوگرام MACD از خط قابل مشاهده باشد.
  3. خروج CCI از منطقه خرید بیش از حد و حرکت به زیر سطح 100+ رخ دهد.

باز شدن سفارشات خرید بورس در شرایط مخالف انجام می شود. بسته شدن موقعیت ها توسط این سیستم تا حدی انعطاف پذیری را نشان می دهد.

آموزش اندیکاتور cci

جمع بندی

استراتژی ها و شاخص های بکار رفته در تحلیل تکنیکال هیچ گاه فاقد خطا و کامل نبوده و احتمال خطا درمورد CCI وجود دارد. اما با تنظیم معیارهای استراتژی و مشخص نمودن دوره اندیکاتور می توان عملکرد بهتری را درمورد این ابزارها مشاهده کرد. گرچه تمام سیستم ها ممکن است موقعیت های مناسب در معاملات بازار سرمایه را از دست بدهند. اما ممکن است با اجرای یک استراتژی توقف ضرر، احتمال خطا کاهش یابد. با درنظر گرفتن نکات فوق می توانید به بهترین شکل ممکن از اندیکاتور CCI استفاده کنید.

بهترین سایت ارائه دهنده سیگنال خرید و فروش بیت کوین

کسب اطلاعات در رابطه با گذشته و آینده بیت کوین به شما کمک می کند تا تصمیم گیری صحیحی برای سرمایه گذاری در این ارز دیجیتال داشته باشید. در این مطلب شما را با بیت کوین و چگونگی تحلیل و خرید و فروش آن آشنا می کنیم و بهترین منبع ارائه دهنده سیگنال خرید و فروش بیت کوین را نیز به شما معرفی خواهیم نمود. پس تا پایان همراه ما باشید.

image

سیگنال خرید و فروش بیت کوین

بیت کوین چیست؟

بیت کوین پولی دیجیتال است که به وسیله آن و بدون نیاز به قدرت یا کشوری خاص می توان معاملات مستقل انجام داد و در طی این معاملات یا سرمایه گذاری ها، حریم شخصی کاملا حفظ می شود.

بیت کوین اولین بار در 2008 توسط شخص یا گروهی با نام ساتوشی ناکاموتو خلق و در پی انتشار مقاله به مردم معرفی شد.

این ارز دیجیتال توانست در مدت زمان کوتاهی ارزش بسیار بالایی در بازار کسب کند، تا جایی که ارزش بازار امروز بیت کوین بیش از 1 تریلیون دلار است.

غیر متمرکز بودن بیت کوین مهم ترین وجه تمایز و قدرت این ارز دیجیتال استو اما باید بدانید که ویژگی دیگر آن که در امان ماندن از چاپ به عنوان پول کاغذی است، ارزش بسیار بالایی برای این ارز دارد.

سازندگان یا سازنده این ارز دیجیتال حداکثر میزان بیت کوین را 21 میلیون عدد قرار دادند و تاکنون بیش از 19 میلیون آن استخراج شده است.

همین تعداد مشخص باعث می شود تا تورم و حتی دستکاری های مالی جایگاهی در ارز های دیجیتال نداشته باشد.

سرمایه گذاری و خرید و فروش این ارز دیجیتال اگر با تحلیل یا سیگنال خرید و فروش ترید به روش موقعیت گیری بیت کوین همراه باشد، ریسک بسیار کمتری خواهد داشت.

image

سیگنال خرید و فروش بیت کوین

مزایا و معایب خرید و فروش بیت کوین

در معاملات بیت کوین، دقت در انتخاب منبع معتبر ارائه دهنده سیگنال خرید و فروش بیت کوین، امری بسیار مهم و ضروری است.

از آنجایی که بازار رمز ارزها در چند سال گذشته با استقبال بسیار بالایی روبرو شده است، کانال و وبسایت ها بسیاری نیز اقدام به ارائه سیگنال خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارز های دیجیتال می کنند.

اما لازم به ذکر است که این سیگنال ها باید با توجه با تحلیل های بسیار دقیق و همچنین شناخت کامل از بازار ارائه شده باشند تا اعتبار لازم برای استفاده را پیدا کنند.

حال که صحبت از سیگنال خرید و فروش بیت کوین شد، بهتر است درباره مزایا و معایب سرمایه گذاری در بیت کوین نیز بحث نماییم.

● مزایا استفاده از بیت کوین عبارتند از:

استفاده از پشتوانه مردمی و غیر متمرکز بودن آن

نداشتن محدودیت در معاملات

امکان معامله با خارج مرزها بدون کوچکترین محدودیت یا خطر

امنیت بسیار بالای شبکه با توجه به ساختار بلاک چین آن

فی پایین معاملات در انتقال های بزرگ

● معایب استفاده از بیت کوین در معاملات:

نوسانات قیمت بیت کوین

احتمال هک شدن صرافی ها توسط هکر ها

عدم پذیرش بیت کوین در بسیاری از شرکت ها به عنوان پول رایج برای خرید و فروش محصولات

جالب است بدانید که برای سرمایه داران بزرگ مزایای بیت کوین به قدری ارزشمند و مهم است که به آسانی از معایب آن چشم پوشی می کنند.

البته لازم است بدانید که برخی از معایب این ارز دیجیتال با دقت و کمی حساسیت قابل رفع خواهند بود.

به عنوان مثال هیچ زمان ارزهای دیجیتال خود را در صرافی ها نگه ندارید و بعد از انجام معامله خیلی سریع آن ها را به کیف پول خود منتقل کنید.

image

سیگنال خرید و فروش بیت کوین

انواع روش های معامله بیت کوین

سیگنال خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارز های دیجیتال فقط به منظور خرید و فروش ساده رمز ارز ها نیست.

معاملات ارز های دیجیتال انواع بسیار زیادی دارد و شناخت آن ها به شما کمک می کند تا بهترین سود را از معاملات خود کسب نمایید.

اکنون که در پی بهترین منبع ارائه کننده سیگنال ارز دیجیتال و سیگنال خرید و فروش بیت کوین هستید، بهتر است با ابتدا انواع معاملات ارز های دیجیتال را بشناسید.

● خرید و فروش فوری scalping

● خرید و فروش روزانه day trading

● سوینگ یا خرید و فروش نوسانی swing

● موقعیت گیری position trading

معاملات خرید و فروش فوری همان طور که از نام آن پیدا است می تواند چند دقیقه یا چند ساعت زمان ببرد. این روش برای تریدر هایی که بسیار فعال هستند و زمان زیادی را صرف ترید می کنند، کاربرد دارد.

یکی از مشهور ترین و پر کاربرد ترین استراتژی ها، خرید و فروش روزانه است. در این روش با استفاده از تحلیل ها و قیمت روزانه رمز ارز و با سیگنال خرید و فروش بیت کوین، اقدام به معامله می کنند.

استراتژی سوینگ معمولا در یک روز انجام نمی شود و تریدر مدت زمان بیشتری رمز ارز را هولد می کند. این روش بیشتر بر اساس تحلیل فاندامنتال است.

در روش موقعیت گیری، معامله گر ارز دیجیتال یا سیگنال خرید و فروش بیت کوین را برای مدت طولانی تری تحت نظر خواهد داشت و بعد از خرید آن، بسته به روند بازار، رمز ارز را بین چند روز تا چند هفته هولد می کند.

استفاده از تمامی روش های فوق فقط در صورتی نتیجه ای خوب و سود بالا دارد که یا بر تحلیل ها و روند بازار تسلط کامل داشته باشید و یا از سیگنال خرید و فروش بیت کوین که از منبعی معتبر دریافت کرده اید، استفاده نمایید.

image

سیگنال خرید و فروش بیت کوین

بهترین سایت ارائه دهنده سیگنال خرید و فروش بیت کوین

برای معامله گران تسلط کامل بر بازار و آموزش صحیح و دقیق روش های تحلیل ارز های دیجیتال بسیار مهم است.

پس اگر به دنبال سیگنال خرید و ترید به روش موقعیت گیری فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال هستید، بهتر است ابتدا آموزش های خود را کامل کنید و سپس با استفاده از سیگنال خرید و فروش بیت کوین، اقدام به خرید و فروش نمایید.

ما با ارائه سیگنال ارز دیجیتال و همچنین سیگنال خرید و فروش بیت کوین به صورت کاملا اختصاصی، شما را در کسب سود بیشتر یاری می کنیم.

لازم به ذکر است که تیم حرفه ای ما با بهره گیری از برترین ابزار های تحلیل رمز ارز ها و همچنین احاطه کامل بر بازار، بهترین سیگنال خرید و فروش بیت کوین را در اختیار شما قرار می دهند و به صورت 24 ساعته پاسخگوی سوالات کاربران خود نیز هستند.

تریدینگ رنج چیست؟

تریدینگ رنج چیست؟

شناخت سایکل های بازار می تواند به شما برای درک بهتر و معامله سودمند کمک شایانی کند، تریدینگ رنج یکی از حالاتی از قیمت است که در چارت به فراوانی یافت می شود اما استراتژی که باید در این سایکل از بازار داشته باشید چیست؟ می دانید که بازارهای مالی یکی از سریع ترین مسیرها برای کسب درآمد و استقلال مالی در دنیای امروزی است. موفق شدن در این مسیر اصلا کار ساده ای نیست و یکی از دشوارترین مشاغل در دنیاست که می توان گفت تنها راه موفقیت در این بازار مدیریت ریسک و سود است؛ چرا که هیج روشی در این حوزه صد در صد نبوده و نمی توان تمام سرمایه را وارد یک معامله گر کرد همچنین روانشناسی یک تریدر یکی از مهم ترین فاکتورهاست که باید به آن توجه ویژه ای کرد.

روندهای بازار

روندهای بازار

به طور کلی در بازارهای مالی همچون بورس یا کریپتوکارنسی (cryptocurrency) روند بازار به 3 شکل پیش می رود، قیمت به طور کلی یا بالا می رود که می گوییم روند صعودی یا گاوی است، یا پایین می آید که می گوییم روند نزولی یا خرسی است و یا در یک سقف و کف، گیر می کند و به سمت راست ادامه می دهد که همان روند رنج است؛ دقت کنید که این روندها در بازار به این صورت است که در هر تایم فریم می تواند فرق داشته باشد اما روند اصلی ما همان تایم فریم بالاتر است.

بازارهای مالی همیشه جریان دارند ترید به روش موقعیت گیری ترید به روش موقعیت گیری و یک روندی را در پیش می گیرند، حالت خنثی یا تریدینگ رنج نسبت به روندهای صعودی و نزولی بیشتر دیده می شوند، بازارهای مالی تنها در 30 درصد مواقع دارای یک روند هستند و 70 درصد مواقع در یک تریدینگ رنج قرار دارند، برای همین معامله گرانی که تنها می خواهند یک روند را ترید کنند، موقعیت های کمتری پیدا خواهند کرد به نسبت کسانی که استراتژی معاملاتی آن ها در تریدینگ رنج هاست.

زمانی یک تریدینگ رنج اتفاق می افتد که بازار به حالت یک روند صعودی و نزولی پشت هم تبدیل شود، این در حالی است که قیمت تا آن سقف پیشرویی نمی کند و از آن کف نیز بیشتر نزول پیدا نمی کند. تریدینگ رنج را همان طور که گفته شده می توانید در تایم فریم های یک دقیقه مشاهده کنید تا تایم فریم های بالاتر. این که شما در کدام تایم معامله کنید به استراتژی های خودتان بستگی دارد، یکی از مهم ترین فاکتورهایی که بر روی انتخاب تایم فریم شما تاثیر می گذارد، روانشناسی تریدر است.

شیوه ترید در تریدینگ رنج

شیوه ترید در تریدینگ رنج

ابتدا معامله گر باید تشخیص دهد که چه زمانی روند قیمت وارد تریدینگ رنج خواهد شد، اصولا قیمت باید حداقل 2 برخورد به سقف و 2 برخورد به کف داشته باشد، در غیر این صورت می توان انتظار داشت که روند قیمتی دارای جریان روندی صعودی یا نزولی باشد. توجه داشته باشید که قیمت در تایم بالا می تواند داخل یک TR یا همان روند خنثی باشد ولی همین قیمت می تواند در تایم پایین دارای روند صعودی و نزولی باشد؛ زمانی که شما به عنوان یک معامله گر بازارهای مالی تشخیص داده باشید که رنج قیمت شروع شده است.

در این راستا می توانید بصورت مارکت و یا به صورت لیمیت وارد پوزیشن شوید. نکته ای مهم که باید در مورد تریدینگ رنج ها بدانید این است که درصد بالایی از بریک اوت ها در داخل تریدینگ رنج برگشت داده می شوند، چرا که قیمت دوست دارد حالتی که دارد را حفظ کند، یعنی قیمت زمانی که در یک روند صعودی قرار دارد تمایل دارد به روند صعودی خود ادامه بدهد، این قانون برای هر سایکل مارکت نیز کاربردی است.

ورود با سبک پرایس اکشن

بطور کلی تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بدون استفاده از اندیکاتور و اوسیلاتورها را پرایس اکشن می گویند. سبک پرایس اکشن نوید این را می دهد تنها چیزی که نیاز دارید تا مسیر قیمت را پیش بینی کنید، تنها خود کندل ها و چارت است. هنگامی که شرایط بازار برای انجام معامله مناسب باشد، پرایس اکشن نیز می تواند بسیار کمک کننده باشد. با استفاده از سیگنال‌ های پرایس اکشن برای ترید در سطوح حمایت و مقاومت محدوده رنج مورد نظر، می‌ توان معامله را به بهترین و مطمئن ترین شکل انجام داد ولی یکی از بهترین روش ها برای معامله در این حالت، با تکیه بر روش شکست‌ های نامعتبر قابل انجام است.

وقتی که از این شیوه استفاده کردید و سیگنال ورود صادر شد، احتمال موفقیت شما بسیار بالاست. در اکثر محدوده‌ های رنج بازار، حداقل یک سیگنال با استفاده از شکست ها ایجاد می شود که سیگنالی قوی محسوب می شود. بدین ترتیب بازار در جهتی معکوس حرکت می کند و به سمت دیگر محدوده رنج می‌ رود. بیشتر تریدرها به دنبال آن هستند تا نقطه ورود خود را با شکسته شدن محدوده رنج تعیین نمایند، ولی چنین معاملاتی به صورت معمول به ضرر تریدر منجر خواهد شد.

قوانین تریدینگ رنج

قوانین تریدینگ رنج

در واقع بعد از شکست شاهد یک پولبک خواهیم بود و چنانچه این پولبک بتواند قیمت را متوقف کند، می توانیم این طور بگوییم که سطح مورد نظر نگه داشته شده است. این شرایط می‌ تواند شکست محدوده رنج را تایید کند. البته توجه به این نکته نیز ضروری است که به منظور پیش‌ بینی شکست محدوده رنج، نیاز به تائیدیه ها دارد. استفاده از حد ضرر در معاملات رنج یکی از واجبات است، دقیقا مانند هر نوع معامله دیگری، مدیریت ریسک مناسب در این نوع معاملات نیز الزامی می باشد.

اصل تریدینگ رنج این است که قیمت‌ با محدوده حمایت و نقاط مقاومت تماس برقرار می کنند و به این خاطر که قیمت‌ به صورت معمول تنها به این نقاط محدود نمی‌ شوند، رنج‌ های معاملاتی تریدرهای زیادی را جذب می‌ کنند که بدین ترتیب می‌ توانند موجب افزایش نوسان شوند، لذا قیمت بین این نقاط نوسان خواهد کرد و معامله‌ گران محتاط به دنبال کاهش ضررهای گسترده‌ تر اطراف این نقاط هستند و کاهش چشم گیر در حجم معاملات ایجاد خواهد شد. با این تصمیم، تریدرها زیادی از بازار خروج می کنند تا معاملات موفق خود را انجام دهند.

برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا حد ضرر توجه به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل، بسیار حائز اهمیت است؛ معامله در زمان شکست رنج به این صورت است که وقتی بازار برای مدتی طولانی در محدوده‌ های کوچک و فشرده نوسان دارد، نهایتا روند قیمت با حرکت به سمت بالا یا پایین، از این محدوده عبور خواهد کرد. در نظر داشته باشید که بازار از هر سمتی که خارج شود، در همان جهت، حرکتی قدرتمند را آغاز خواهد کرد. چنانچه از رنج‌ زدن بازار مدت زیادی گذشته باشد، حرکت عمودی که به دنبال این اتفاق دیده خواهد شد، ابعادی بزرگ دارد.

نتیجه گیری:

شناسایی بازار رنج و رونددار و درک مفاهیم مربوط به آن از جمله مواردی است که تریدرها برای معامله و فعالیت در بازارهای مالی باید حتما به آن تسلط کافی داشته باشند. همان طور که گفتیم، هنگامی که قیمت‌ ها در یک بازه زمانی در محدوده ثابتی نوسان می کند، بازار در شرایط رنج قرار دارد، ولی وقتی که شاهد تشکیل کف و سقف‌ هایی در قیمت‌ های بالاتر یا پایین‌ تر هستیم، بازار روند صعودی و یا نزولی دارد که با توجه به قله های و کف های قیمتی می توان این موضوع را دقیقا تشخیص داد. برخلاف تصور، بعضی از تریدرها بر این باورند که در این سایکل بازار یعنی رنج، معامله کردن کار درستی نیست ولی نکته ای که در این خصوص وجود دارد اینجاست که این سایکل هم می تواند مثل سایر سایکل های رونددار برای شما سود به همراه داشته باشد ولی تریدرها می بایست بتوانند شرایط را به درستی شناسایی کنند تا در ابتدا ضرر نکنند و در عین حال سود نیز به دست آورند.

ترید با کندل های روزانه

حامد ریحانی - توییتر

سال ها پیش در یک سایت و تالار گفتگو در زمینه فارکس می نوشتم که با توجه به محدودیت هایی که برای فارکس ایجاد شد آن وب سایت تعطیل شد. برای مدت طولانی بصورت زنده روی جفت ارز GBP/USD با روشی بسیار ساده ترید می کردم و همزمان روی آن سایت بصورت آموزشی مطالب مربوطه را می نوشتم.

چند روز پیش در فایلهای آرشیوی خود بکاپی از مطالب آن تاپیک پیدا کردم که از آنجا که می تواند آموزنده باشد مناسب دیدم آن را در این وب سایت جاودانه کنم. مطالبی ترید به روش موقعیت گیری که در ادامه مطالعه خواهید کرد یک کپی از تاپیکی با همین نام در وب سایت parsfx از سال های 2013 و 2014 می باشد.

حامد ریحانی - توییتر

نکات مهم:

  • این سیستم در تایم فریم روزانه یعنی D1 دنبال می شود.
  • سیستم بر اساس الگوهای کندل استیک و پترن های کلاسیک چارت و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد.
  • چون سیستم در تایم بالا می باشد، نیاز به سرمایه متناسب دارد که به عنوان مثلا بتواند حد ضرر هایی در حد 150 پیپ را هم تحمل کند.
  • طبق این سیستم روی یک جفت ارز در طول یک ماه تعداد پوزیشن ها انگشت شمار می باشند. پس نیاز به صبر زیادی دارد.
  • حد سود پوزیشن ها در این سیستم نیز می تواند در هر پوزیشن از 50 پیپ تا بیش از 300 پیپ باشد.
  • هر پوزیشن ممکن است برای 3 روز یا حتی بیشتر باز باشد تا به حد سود یا ضرر برسد.
  • مدیریت سرمایه پیشنهادی حداکثر ریسک 3% در هر پوزیشن است.

حامد ریحانی - توییتر

کمی در مورد مدیریت سرمایه:

همانطور که گفته شد در این سیستم به علت کار در تایم فریم Daily اعداد از نظر پیپ کمی بزرگ هستند. یعنی حد ضرر 150 پیپ یا بیشتر و حد سود 300 پیپ یا حتی بیشتر! بنابراین نیاز به یک برنامه مدیریت سرمایه دقیق دارید! پیشنهاد ما ریسک 3% سرمایه در هر پوزیشن است. یعنی اگر سرمایه شما 1000 دلار می باشد در هر پوزیشن نهایتا باید 30 دلار ضرر بدهید!

حالا اگر یک موقعیت با حد استاپ لاس 150 پیپ داشته باشید آن را می توانید با حجم 0.02 لات انجام دهید که نهایت ضرر آن می شود 30 دلار!

و اگر یک موقعیت با حد ضرر 50 پیپ داشته باشید می توانید آن پوزیشن را با 0.06 لات وارد شوید که در این صورت نیز حداکثر ضرر شما 30 دلار خواهد بود.

و باز اگر 60 پیپ حد ضرر بود، حجم پوزیشن شما می شود 0.05 لات!

حالا اگر سرمایه شما 5000 دلار باشد 3% آن که مجاز برای ضرر است می شود 150 دلار. در این حالت موقعیت اول که 150 پیپ استاپ لاس آن هست را با 0.1 لات می توانید معامله کنید و موقعیت دوم با 50 پیپ ضرر را با 0.3 لات و موقعیت سوم که 60 پیپ ضرر دارد را با 0.25 لات!

بازدهی این سیستم روی GBP/USD در ماه می تواند بیش از 300 پیپ باشد و با سیستم مدیریت سرمایه پیشنهادی سود ماهانه این روش بیش از 5% خواهد شد. که اگر بر آن مسلط شوید روی جفت ارزهای دیگری هم آن را دنبال کنید می توانید این مقدار را به 10 تا 15 درصد سود ماهانه برسانید.

ترید ارزهای دیجیتال: راهی جذاب برای کسب درآمد

ترید ارزهای دیجیتال: راهی جذاب برای کسب درآمد

سرمایه‌گذاری در انواع ارز دیجیتال، یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین روش‌های کسب درآمد است. از سال ۲۰۰۹ و با معرفی بیت کوین، ترید رمز ارزها رسماً به یک راه جذاب برای کسب درآمد تبدیل شد. تجربه تریدرها نیز در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، بازار رمزارزها یکی از بهترین بازارها برای فعالیت است. در این مقاله می‌خواهیم با ترید ارز دیجیتال، خریدوفروش و درنهایت کسب درآمد از بازار کریپتوکارنسی آشنا شویم. اگر نمی‌دانید ترید ارز دیجیتال چیست و تریدر ارز دیجیتال کیست، این مقاله برای شما نوشته شده است.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید به معنی معامله است. منظور از ترید ارز دیجیتال خریدوفروش رمزارزها باهدف کسب سود است. خرید آنلاین ارز دیجیتال و فروش آن به‌عنوان یک حرفه تخصصی شناخته می‌شود. در حقیقت ترید یک شغل دائمی است و در سراسر دنیا افرادی زیادی به این فعالیت مشغول هستند. همچنین باید در نظر داشت که ترید صرفاً به بازار ارز دیجیتال محدود نمی‌شود. برای مثال فعالیت خریدوفروش سهام در بازار سهام ایران نیز ترید محسوب می‌شود.

نکته‌ی مهمی که درباره ترید ارزهای دیجیتال باید بدانید، این است که این کار به روش‌های مختلفی انجام می‌شود. انواع ترید به روش‌های ساعتی، روزانه، ماهانه و سالانه تقسیم می‌شود.

تریدر کیست؟ تریدرها چگونه فعالیت می‌کنند؟

هر فردی که باهدف کسب سود، در انواع بازارهای مالی فرآیند خرید و فروش را انجام دهد، تریدر نامیده می‌شود. تریدرها زمانی زیادی را صرف تحلیل بازار می‌کنند. به همین دلیل ترید نه یک شغل موقت، بلکه یک حرفه حساس و همیشگی است. برای اینکه بیشتر با دنیای تریدرها و انواع روش‌های ترید ارز دیجیتال آشنا شویم، برخی از رایج‌ترین روش‌های ترید را مرور می‌کنیم.

ترید ارز دیجیتال به روش اسکالپینگ (Scalping)

روش اسکالپینگ یکی از روش‌های محبوب ترید است. هدف این روش کسب سودهای کم و جزئی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است. فرآیند خریدوفروش ارز دیجیتال در روش اسکالپینگ به این شکل است که تریدر، با توجه به دانش عمیقی که نسبت به ارز مدنظر و بازار آن دارد، در زمان افت قیمت، اقدام به خرید می‌کند. سپس با افزایش قیمت، ارز را به فروش می‌رساند. توجه داشته باشید که این فرآیند می‌تواند در عرض چند ساعت و یا حتی چند دقیقه انجام شود. برای مثال تریدری که از روش اسکالپینگ استفاده می‌کند می‌تواند، اقدام به خرید بیت کوین در قیمت ۵۰۰۰ دلاری کند و چند ساعت بعد با افزایش قیمت به ۵۵۰۰ دلار آن را به فروش برساند. دقت داشته باشید که این مثال صرفاً برای درک بهتر مفهوم اسکالپینگ است و در دنیای واقعی ترید، اوضاع می‌تواند بسیار متفاوت باشد. ترید به روش اسکالپینگ به دانش، مهارت و تجربه بالایی نیاز دارد.

ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading)

ترید روزانه ارز دیجیتال مانند روش اسکالپینگ است اما یک تفاوت مهم دارد. مهم‌ترین تفاوت بین این دو روش، بازه زمانی است. در ترید روزانه، تریدرها معاملات خود را در بازه زمانی ۲۴ ساعت انجام می‌دهند. در حقیقت به دلیل اینکه بازار رمزارزها یک بازار ۲۴ ساعته است، این نوع ترید کردن نیز بسیار محبوب است. به‌طور میانگین می‌توان گفت ترید روزانه می‌تواند سود بیشتری را نصیب تریدر کند. تریدر روزانه نیاز به یک برنامه‌ریزی دقیق و منظم دارد.

ترید سووینگ، فعالیت در بازه‌های زمانی طولانی

یکی دیگر از روش‌های فعالیت در بازار رمزارزها، ترید سووینگ است. در این شیوه، خریدوفروش رمزارزها در مدت‌زمان چند روز تا چند هفته انجام می‌شود. این روش نیاز به تحلیل دقیق دارد. برای مثال فرض کنیم که ما اتریوم را در قیمت ۳۰۰ دلاری (قیمت فرضی) خریداری می‌کنیم. پس از تحلیل بازار یک نقطه را به‌عنوان نقطه فروش و سقف در نظر می‌گیریم. به‌محض اینکه قیمت به نقطه مدنظر ما رسید، اتریوم را می‌فروشیم. این حرکت بازار می‌تواند در مدت‌زمان چند روز تا چند هفته صورت بگیرد.

ترید به روش موقعیت گیری، فعالیت بلندمدت در بازار

یکی دیگر از روش‌های تریدینگ، موقعیت گیری یا Position Trading است. در این شیوه تریدر مانند یک سرمایه‌گذار عمل می‌کند. تریدر در موقعیت خرید یا فروش رمز ارز قرار می‌گیرد و ممکن است تا ماه‌ها یا سال‌ها در همان نقطه باقی بماند. به همین دلیل در این شیوه تریدر به دنبال کسب سود مناسب در مدت‌زمانی دراز است. این شیوه برای کسانی که قصد حضور روزانه در بازار را ندارند و یا به ترید به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری بلندمدت نگاه می‌کنند، انتخاب مناسبی است.

انتخاب صرافی مناسب، مهم‌تر از شیوه انتخابی برای ترید

ترید دنیایی بسیار گسترده است و نمی‌توان مفاهیم مختلف ترید را در یک مقاله کوتاه بیان کرد. در این مقاله صرفاً با الفبای ترید آشنا شدیم. اما به‌عنوان نکته آخر باید به یک مسئله مهم اشاره‌کنیم. انتخاب صرافی از انتخاب شیوه ترید نیز مهم‌تر است. در حقیقت یک صرافی معتبر می‌تواند از امنیت دارایی ما محافظت کند. از طرف دیگر یک صرافی مناسب می‌تواند با ارائه ارزهای مختلف دست‌ترید را در معامله باز بگذارد.

در انتها پیشنهاد می‌کنیم اگر به دنیای ترید علاقه‌مند هستید و به دنبال یک صرافی مناسب می‌گردید، به نوبیتکس مراجعه کنید. نوبیتکس امکان خریدوفروش انواع رمزارزها را فراهم کرده است. از دیگر امکانات نوبیتکس می‌توانیم به مشاهده آنلاین قیمت‌ها و استفاده از ماشین حساب ارز دیجیتال برای محاسبه و تبدیل ارزها به یکدیگر اشاره کنیم. برای آشنایی بهتر و بیشتر با نوبیتکس، اولین صرافی دانش‌بنیان ایرانی به سایت رسمی نوبیتکس مراجعه کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.