الگوهای کندلی ژاپنی چیست؟

کندل هایی که تنها در یک طرف سایه دارند نیز ماربوزو به حساب می آیند.

کندل استیک ها و انواع الگو های آن

نموداری های شمعی یکی از انواع نمودار های تکنیکالی برای نمایش قیمت نسبت به زمان است که امروزه طرفداران بسیاری در غرب بدست آورده و تحلیل گر های تکنیکال زیادی از نمودار های شمعی بهره می برند.

نام دیگر این نمودار ها کندل استیک است و بخاطر شبیه بودن شکل هندسی شان نمودار شمعی نام گرفتند که از بدنه اصلی و سایه ها تشکیل شده و با استفاده از ۴ داده آماری یعنی قیمت آغازین قیمت بسته شدن بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در تایم فریم های مورد نظر تحلیل گر مثل روزانه یا هفتگی توسط نرم افزارهای نموداری نمایش داده می شود.

برای شناخت کامل نمودار های شمعی این مطلب را بخوانید: نمودار میله ای و نمودار شمعی ژاپنی برای تکنیکالیست ها

با کنار هم قرار گرفتن کندل های مختلف یک الگوی شمعی تشکیل می شود که با استفاده از آن می توانید آینده قیمت سهم را پیش بینی کنید. برای شناخت این الگو ها می توانید این دوره را به صورت کامل مطالعه نمایید و از آن برای پیش بینی آینده قیمت سهم استفاده کنید.

البته باید این نکته را در نظر بگیرید که صرفا با آموختن الگو های کندل استیک نمی توانیم اقدام به معامله گری کنیم و این الگوها صرفا به عنوان یک گزینه تکمیل کننده برای استراتژی معاملاتی تان محسوب می شود.

معرفی دوره ” الگوهای شمعی “

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال از اهمیت بالایی برخوردارند و ما در این دوره قصد داریم تا سری مطالبی آموزشی از این الگوها را در اختیار مخاطبین سایت کاریمو آکادمی قرار دهیم.

هدف از دوره ” الگوهای شمعی “

هدف از این دوره آموزشی آشنایی کاربران با تعدادی از الگوهای شمعی مهم و کاربرد آنهاست. با یاد گرفتن الگوهای کندل استیک می توانید معاملات بهتری را داشته باشید و استراتژی معاملاتی تان را بهبود ببخشید.

ضرورت یادگیری” الگوهای شمعی “

با توجه به اهمیت نمودار ها در تحلیل تکنیکال و تعیین نقطه ورود و خروج و شناخت حمایت ها و مقاومت و سیگنال های خرید و فروش به همین میزان نمودار ها و الگوهای شمعی نیز مهم هستند زیرا کار کردن با این الگو ها بسیار آسان تر است. همچنین این الگو ها کمک بسیار زیادی به تحلیل گران می کنند که این باعث افزایش کارایی و اعتبار تحلیل ها می شود.

پیش نیاز دوره ” الگو های شمعی “

اگر با مباحث ابتدایی بورس آشنا نیستید بهتر است ابتدا مطالب بورس برای مبتدی ها را مطالعه کنید و اگر با مباحث ابتدایی آشنا هستید قبل از شروع دوره الگوهای کندل استیک مطالب دوره تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.

ساختار الگو های شمعی :

همانطور که گفتیم الگو های شمعی از طرز خاصی از کنار هم قرار گرفتن کندل استیک ها با شرایط ویژه تعریف می شوند اما در ابتدا مباحث اولیه ای که برای توضیح این الگو ها نیاز هستند را توضیح می دهیم .

مطمعنا شرایط ویژه بازار باعث ایجاد کندل استیک های بسیار متفاوت و مختلفی الگوهای کندلی ژاپنی چیست؟ می شود که هر نوع نشان دهنده ی فشار خرید و فروش،بازه های معاملات و …. است.

شمع های بلند: به شمع هایی که اختلاف قیمت آغازین و پایانی آنها به نسبت شمع های دیگر (یا میانگین بدنه شمع های دیگر آن سهام یا بازار) بیشتر است شمع های بلند گفته می شود.

شمع های کوتاه: به شمع هایی که اختلاف قیمت آغازین و پایانی آنها به نسبت شمع های دیگر (یا میانگین بدنه شمع های دیگر آن سهام یا بازار) کمتر است شمع های کوتاه گفته می شود.

بطور کلی شمع های بلند نشان دهنده ی فشار زیاد معاملات و شمع های کوتاه نشان دهنده ی فشار کم معاملات است.

همانطور که قبلا گفتیم شمع های سفید یا تو خالی صعودی (قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین) هستند و شمع های سیاه یا توپر نزولی هستند (قیمت پایانی پایین تر از قیمت آغازین) هستند پس:

شمع های سفید بلند به معنی غلبه خریدارن بر فروشندگان و فشار بالای معاملات خرید است و شمع های سفید کوتاه نشان از برتری ضعیف خریدارن بر فروشندگان است.

همچنین شمع های سیاه بلند به معنی غلبه قدرتمند فروشندگان بر خریداران است و شمع های سیاه کوتاه نشان از برتری ضعیف فروشندگان بر خریداران در تایم فریم مربوطه است.

هرچه طول بدنه شمع بلند تر باشد نشان از قدرت و غلبه خریداران و فروشندگان بر یکدیگر است.به شمع هایی که سایه ندارند و بدنه اصلی تمام طول شمع را فرا گرفته ماربوزو الگوهای کندلی ژاپنی چیست؟ گفته می شود.

در ماربوزو های سفید قیمت آغازین پایین ترین قیمت و قیمت پایانی بیشترین قیمت است و این نشان از قدرت و فشار زیاد خریداران است که بطور مداوم با افزایش قیمت همراه بوده.

در ماربوزو های سیاه نیز برعکس ماربوزوی سفید قیمت آغازین بالاترین قیمت و قیمت پایانی پایین ترین قیمت است که نشان از فشار فروشندگان است که قیمت از ابتدای معاملات تا انتها کاهش داشته.

کندل هایی که تنها در یک طرف سایه دارند نیز ماربوزو به حساب می آیند.

بالاترین قسمت سایه نشان دهنده ی بالاترین قیمت معامله شده و پایین ترین نقطه سایه نشان دهنده ی پایین ترین قیمت معامله است هر چقدر طول سایه ها بیشتر باشد نشان از نوسانات بیشتر است و هرچقدر طول سایه ها کمتر باشد به معنی این است که قیمت های معامله شده نزدیک به قیمت های آغازی و پایانی است و قیمت نوسانات کمتری داشته است.

کندل استیک هایی که دارای سایه بالایی بلند و کوتاه پایینی هستند نشان از قدرت زیاد خریداران در ابتدای معاملات دارند اما در انتها قدرت فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و قیمت در معاملات را پایین آورده،همچنین کندل استیک هایی با سایه بالایی کوتاه و پایینی بلند نشان از قدرت زیاد فروشندگان در ابتدای معاملات است اما در نهایت خریدارن برآنها غلبه کرده و قیمت را افزایش دادند تا قیمت پایانی در نزدیکی قیمت آغازین قرار گیرد.

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

فرفره:

کندل هایی که دارای سایه های بلند و یا بدنه کوچک هستند شمع های فرفره ای نامیده می شوند.این کندل ها نشان دهنده ی نوسان زیاد قیمت در طول زمان معاملات و سرگردانی معامله گران است اما در نهایت قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا با یکدیگر برابر الگوهای کندلی ژاپنی چیست؟ شده و توانایی غلبه قدرتمندی بر یکدیگر پیدا نکردند پس قیمت پایانی در نزدیکی قیمت آغازین بسته شده است و شکل نمودار شمعی مشابه فرفره شده.

برخی از کندل ها دارای بدنه بسیار بسیار کوتاهی می باشند در حدی که می توان گفت قیمت آغازین و پایانی در یک نقطه قرار گرفته و برای نشان دادن بدنه اصلی یک خط افقی رسم می شود. به این کندل استیک ها دوجی گفته می شود.دوجی ها یکی از ساختار های مهم در الگو های شمعی مهم در بازار هستند.

قرار گرفتن بدنه اصلی دوج ها در بالا،پایین و وسط کندل باعث ایجاد اشکال مختلفی از دوج ها می شود.

شمع ژاپنی (Candlestick) چیست؟

اگر با بازار بورس اوراق بهادار آشنایی اولیه داشته باشید؛ می دانید که جهت تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) از نمودار قیمت – زمان استفاده می شود. نموداری که محور قائم آن قیمت و محور افقی آن را زمان تشکیل می دهد. با توجه به اینکه در کدام چارچوب زمانی (Time Frame) تحلیل‌تان را انجام می دهید؛ ممکن است زمان شما به یک یا پنج دقیقه، یک ربع ساعت، نیم ساعت، یک ساعت، چهار ساعت، روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد. نمونه ای از نحوه نمایش بازه های قیمتی الگوی شمع ژاپنی می باشد.

نمودار قیمت – زمان (شمع ژاپنی)

همانطور که مشخص است در محور قائم، قیمت ها بر اساس واحد پول هر کشور درج می شود. در محور افقی بر اساس تایم فریم انتخابی، تغییرات قیمتی الگوهای کندلی ژاپنی چیست؟ نمایش داده می شود. سوالی که پیش می آید این است که در آن بازه‌ی زمانی تعیین شده ممکن است ما تغییرات قیمتی داشته باشیم. چگونه می توانیم این تغییرات را به نمایش درآوریم؟
یکی ازبهترین جلوه های دیداری نمایش تغییرات قیمتی، استفاده از شمع ژاپنی (Candlestick) می باشد.

پیشینۀ تاریخی

اعتقاد بر این است که معامله‌گری به اسم “هوما مونیسا” (Homma Munehisa) در قرن هجدهم نمودارهای شمعی را اختراع کرد. او بازار آتی (بخصوص برنج) را بر مبنای اوج ها و کف های قیمت درون یک دورۀ زمانی معین و همچنین قیمت های آغاز و پایان یک دورۀ معین تحلیل می‌کرد. او در بزرگترین بازار بورس سهام ژاپن به مطالعۀ روانشناسی معامله گران و تاثیر عوامل مختلف بر ایجاد قیمت ها پرداخت.

جامعه‌ی غرب، نمودارهای شمعی را در ابتدای دهۀ 1990 کشف کرد. “استیو نیسون”، یک تحلیلگر تکنیکی، به کمک یک خانم ژاپنی که یک کارگزار بود با نمودارهای شمعی آشنا شد. او پس از آشنایی با شمع اقدام به نوشتن کتابی به اسم “شمع های ژاپنی: تحلیل گرافیکی بازارهای مالی” الگوهای کندلی ژاپنی چیست؟ کرد. این کتاب موفقیت زیادی کسب کرد و در میان معامله گران بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
نمودارهای قیمت – زمان معمولا به سه صورت به نمایش در می‌آیند:

1- نمودار خطی (Line Chart)

نمودار خطی

2- نمودار میله‌ای (Bar Chart)

نمودار میله ای

3- نمودار شمع ژاپنی (Candlestick)

نمودار شمع ژاپنی

اما محبوبترین شکل نمایش نمودارها به شکل شمع ژاپنی می باشد. شکل زیر ساختار شمع ژاپنی را نشان می‌دهد.

شمع های ژاپنی با توجه به صعودی یا نزولی بودن قیمت به دو رنگ به نمایش در می‌آیند:

1- در بازار صعودی به رنگ سبز یا سفید

2- در بازار نزولی به رنگ قرمز یا سیاه

اجزای شمع ژاپنی (CandleStick)

همانطور که از شکل مشخص است یک شمع از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

1- بدنه‌ی شمع (Real Body)
2- سایه‌ی شمع (Shadow) که خود سایه‌ی شمع به سایه‌ی شمع بالایی و پایینی تقسیم می‌شود. بالای سایه‌ی بالایی، حداکثر قیمت و پایین سایه‌ی پایینی، حداقل قیمت سهم را نشان می‌دهد.
همانطور که عنوان شد؛ با توجه به قالب زمانی انتخابی، مقادیر اولین قیمت، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایینترین قیمت مربوط به آن تایم فریم خواهد بود. به عنوان مثال موقعی که شما تایم فریم را یک ساعت در نظر می‌گیرید.، شمع نمایش داده شده بر اساس تغییرات قیمتی در همان یک ساعت می باشد. و اگر تایم فریم را روزانه در نظر بگیریم؛ آنگاه بر اساس تغییرات قیمتی روزانه شکل شمع تغییر خواهد نمود.

چگونه تغییر قیمت ها با شمع به نمایش در می‌آید؟
به اولین قیمت معامله، قیمت بازشدن اطلاق می گردد. و در طول مدت فعالیت بازار این قیمت ممکن است تغییر کند. به قیمت پایانی، قیمت بسته شدن اطلاق می گردد. قیمت در طول زمان بازار ممکن است پایین‌تر از قیمت اولیه و بالاتر از قیمت پایانی حرکت کند. این قیمت ها در شکل به صورت سایه های پایینی و بالایی شمع به نمایش در می‌آید.

شناخت بازار صعودی:

چنانچه قیمت پایانی سهم از قیمت بازشدن الگوهای کندلی ژاپنی چیست؟ سهم بیشتر باشد شمع برنگ سبز یا سفید می‌باشد. که بیانگر بازار صعودی می‌باشد و نشان‌دهنده‌ی قدرت نسبی بیشتر خریداران بر فروشندگان می‌باشد. هرچه فاصله‌ی قیمتی بازشدن سهم با بسته شدن سهم افزایش یابد طول بدنه‌ی شمع بزرگتر می‌گردد و بیانگر قدرت بازار در آن جهت می‌باشد. به عبارتی یک شمع با بدنه‌ی بلند سبز رنگ بیانگر قدرت زیاد خریداران و روند قوی صعودی می‌باشد.

وجود سایه های بلند در یک شمع بیانگر تلاش خریداران یا فروشندگان سهم، جهت تغییر قیمتی سهم در آن جهت بوده است. که طرف مقابل مانع از تحقق آن گردیده است. به عنوان مثال وجود یک سایه‌ی بلند در بالای شمع بیانگر این است که خریداران مایل بوده اند تا سهم را با قیمت بالایی بخرند ولی فروشندگان با عرضه‌ی سهم مانع از ایستایی قیمت سهم در حد بالای قیمتی شده‌اند.

اگر شمعی سایه بالایی بلند یا سایه پایینی کوتاه داشته باشد، به این معنی است که خریداران قدرت خود را به معرض نمایش گذاشته و قیمت‌های بالاتری را ارائه داده‌اند، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، فروشندگان وارد عمل شده و قیمت ها را به عقب و پایین رانده‌اند تا جلسه را با قیمتی نزدیک به قیمت الگوهای کندلی ژاپنی چیست؟ آغازین به اتمام برساند.

شناخت بازار نزولی:

اگر قیمت پایانی سهم از قیمت بازشدن سهم کمتر باشد شمع برنگ قرمز یا سیاه است. که بیانگر بازار نزولی می باشد و نشاندهنده‌ی قدرت نسبی بیشتر فروشندگان بر خریداران می باشد. یک شمع با بدنه‌ی بلند قرمز رنگ بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و روند قوی نزولی می باشد.

اگر شمعی سایه پایینی بلند یا سایه بالایی کوتاه داشته باشد.، یعنی فروشندگان قدرت خود را نشان داده و قیمت ها را مجبور به پایین رفتن کرده اند.، اما به این دلیل یا هر دلیل دیگر، خریداران وارد شده و با ارائه‌ی قیمت های جذاب، قیمت سهم را به عقب و بالا می رانند تا جلسه را با قیمتی نزدیک به قیمت آغازین آن به اتمام برساند.

همانطور که اشاره شد آشنایی با نمودارهای قیمت – زمان و شناسایی ساختار و مولفه های شمع ژاپنی از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد و یادگیری و آموزش این مبحث که به عنوان الفبای بورس از آن یاد می شود حائز اهمیت می‌باشد.

اقدامک:

اگر مایل هستید در مورد انواع بازارهای بورس ایران بیشتر مطالعه کنید می‌توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

امیدوارم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد و مورد توجه تان قرار گرفته باشد.
خوشحال خواهیم شد که بازخوردتان را نسبت به مطالب سایت با ما در میان بگذارید.