فرمول هیکن آشی

هیکن آشی چیست؟

استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس (Heikin-Ashi)

استراتژی معاملاتی هیکن آشی در تحلیل تکنیکال نام یکی دیگر از استراتژی‌های معاملاتی در بورس است. اگر شما هم جزء کسانی هستید که در بازار بورس و سایر بازارهای مشابه فعالیت دارید، احتمالا نام استراتژی هیکن آشی را زیاد شنیده‌اید. استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس یکی از استراتژی‌های ساده در بازار بورس است که به دلیل راحتی طرز کار، محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران پیدا کرده‌است.

در مقاله حاضر قصد داریم این استراتژی معاملاتی و عملکرد آن را در تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم. اگر شما هم تمایل دارید استراتژی معاملاتی هیکن آشی را در معاملات خود بکار ببرید، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مقاله با ما همراه شوید.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول فیلتر پول هوشمند

ماهیت استراتژی معاملاتی هیکن آشی

استراتژی معاملاتی هیکن آشی یکی از استراتژی های جالب و مهم در بازار بورس است. هر معامله‌گری برای موفقیت در بازار معاملات نیاز به دانش و اطلاعات بروز دارد تا بتواند تغییرات بازار را تجزیه و تحلیل کند و با آگاهی کامل وارد معاملات شود. یکی از ابزارهایی که در زمینه کسب اطلاعات بورسی به شما کمک می‌کند تحلیل تکنیکال است. همانطور که در مطالب پیشین گفتیم در تحلیل تکنیکال، سرمایه _­­گذاران با استفاده از داده ­های گذشته شرکت مانند نمودارها، ابزارها، اندیکاتور و… قیمت سهام را پیش­بینی می­ کنند و در صورتی که بفهمند قیمت یک سهم در آینده نسبت به وضعیت فعلی افزایش میابد، برای خرید آن اقدام می­کند.

استراتژی معاملاتی هیکن آشی (‌Heikin-Ashi) یکی از نمودارهای تحلیل تکنیکال است. همانطور که از نامش پیداست یک تکنیک ژاپنی به معنای میانگین نوار یا average bar است. برای استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس بایستی از نمودار شمعی (کندل) کمک گرفت و با یادگیری طریقه عملکرد آن می‌توان روند بازار و قیمت‌های آتی بازار معاملات را پیش‌بینی کرد.

بیشترین بازدهی این تکنیک زمانی ظاهر می‌شود که بازارها روند داشته باشند. علاوه‌بر این نمودارها و استراتژی هیکن آشی برای حفظ موقعیت معامله‌گر استفاده می‌شود.

نکته:

استراتژی معاملاتی هیکن آشی توانایی آن را دارد که خوانایی نمودارهای شمعی را افزایش دهد و تحلیل روندها را ساده‌تر کند. برای مثال، معامله‌گرانی که بر عملکرد این تکنیک تسلط دارند، با کمک نمودارهای استراتژی هیکن آشی متوجه می‌شوند که چه زمانی باید در یک روند بمانند و چه زمانی باید از آن خارج شوند. به عقیده سرمایه‌گذاران، بیشترین مقدار سود زمانی به دست می‌آید که بازارها در روندهای بلند مدت قرار بگیرند، بنابراین شناسایی صحیح این روندها برای آنها حائز اهمیت است.

در استراتژی معاملاتی هیکن آشی معامله‌گر باید بتواند روند سهم در بورس را پیش‌بینی کند، چراکه این تکنیک در ابتدا و انتهای روند برای کسب سود کاربرد دارد؛ به همین دلیل هیکن آشی استراتژی خوبی برای معاملات میان مدت است.

در نمودار معاملاتی هیکن آشی، هیچگونه شکاف قیمتی به چشم نمی‌خورد؛ زیرا روش محاسبه آن، نمودار قیمت را نرم و هموار می‌کند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

آشنایی با نمودار هیکن آشی

معمولا در هر نمودار کندل‌استیکی، نمودار هیکن آشی به صورت گزینه‌ای مجزا و به عنوان یک ابزار معاملاتی در دسترس معامله‌گران است. با وجود کندل هیکن آشی، معامله‌گران می‌توانند نوسانات حرکتی قیمت را در حالت استاندارد بازار و نمودار استراتژی هیکن آشی با هم مقایسه کنند و بتوانند تفسیر بهتری از قیمت بازار در دسترس داشته باشند.

همانطور که در تصویر زیر قابل مشاهده است این دو نمودار بسیار شبیه هم هستند اما اطلاعاتی که ارائه می‌دهند متفاوت از یکدیگر است. آن هم به این دلیل که استراتژی معاملاتی هیکن آشی تحت تاثیر حرکات ناگهانی بازار بورس نیست و بیشتر روی روند نرم‌تر حرکات قیمت EUR/USD تمرکز می‌کند.

به طور کلی می‌توان گفت عملکرد نمودار استراتژی هیکن آشی مانند نمودار کندل استیک است و تفاوت در روش محاسبه و راه‌های ترسیم کندل‌های نمودارها به چشم می‌خورد.

استراتژی معاملاتی هیکن آشی علاوه بر نمایش قدرت نسبی یک روند، نقاط عطف اصلی را براساس حرکات قیمت ثبت کرده و مانند میانگین متحرک نسبت به بازار واکنش نشان می‌دهد.

نمودار کندل استیک شامل یک فرمول هیکن آشی سری شمع یا کندل با قیمت‌های شروع، پایان، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است که توسط سری‌های زمانی از هم جدا شده‌اند. در حالی‌که نمودار معاملاتی هیکن آشی همه فعالیت‌های بازار را در یک کندل (نقطه ورود، نقطه خروج، بالاترین و پایین‌ترین قیمت) با یکدیگر ترکیب می‌کند و حرکات نرم‌تری نسبت به نوسانات نامنظم بازار بورس از خود نشان می‌دهد و ممکن‌است کند‌ل‌هایی را که ناشی از نوسانات سریع یا جهش قیمت باشند، حذف ‌کند. این مزیت باعث می‌شود معامله‌گران درک بهتری از حرکات بازار داشته باشند و با آگاهی کامل برای ورود و خروج معاملات خود با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس تصمیم‌ بهتری بگیرند.

فرمول‌های استراتژی معاملاتی هیکن آشی

در فرمول استراتژی معاملاتی هیکن آشی هر یک از کندل‌های هیکن آشی متفاوت از یکدیگر هستند و بر اساس اطلاعات کندل قبلی خود طراحی و محاسبه می‌شوند. به فرمول‌های اصلاح‌شده زیر دقت کنید:

• قیمت بسته شدن = (قیمت باز شدن + بالاترین قیمت + پایین‌ترین قیمت + قیمت بسته شدن) / 4
• قیمت باز شدن = (قیمت باز شدن کندل قبلی + قیمت بسته شدن کندل قبلی) / 2
• بالاترین قیمت =

• پایین‌ترین قیمت =

تفاوت نمودار هیکن آشی و کندل استیک

همانطور که در تصویر مشاهده می‌کنید نمودار استراتژی هیکن آشی در بورس مانند یک شمعدان منظم ساخته ‌شده‌است و فقط فرمول محاسبه هر کندل متفاوت است. سری زمانی نمودار بسته به نظر معامله‌گر می‌تواند یک دقیقه، یک هفته یا حتی یک ماه باشد. در این نمودار روزهای منفی با شمعدان پر و روزهای مثبت با شمعدان‌های خالی نمایش داده می‌شوند. کاربر می‌تواند رنگ این کندل‌ها در استراتژی معاملاتی هیکن آشی را نیز به دلخواه خود تغییر دهد.

با توجه به تصویر فوق می‌توان به چند اختلاف بین دو نمودار پی برد. نمودار استراتژی معاملاتی هیکن آشی ظاهر تمیزی دارد. زیرا فقط میانگین متحرک را در نظر می‌گیرد. در هیکن آشی کندل‌ها در طول روند صعودی سبز می‌شوند و در طول روند نزولی، به رنگ قرمز درمی‌آیند. درحالی‌که در نمودار کندل استیک، کندل‌ها اگر هم‌جهت هم باشند با رنگ‌های متفاوتی نمایش داده می‌شوند.

قیمت در نمودار کندل استیک، همان قیمت فعلی دارایی و مطابق با قیمت بسته شدن شمع است. در صورتی که گفتیم نمودار هیکن آشی قیمت میانگین را در نظر می‌گیرد. ممکن‌ است قیمتی را نشان ‌دهد که با قیمت فعلی بازار تطابق نداشته باشد. به همین دلیل، در بیشتر پلتفرم‌هایی که مربوط به نمودارهای تحلیل تکنیکال هستند، دو قیمت در محور عمودی نشان داده می‌شود که یکی برای نمودار معاملاتی هیکن آشی است و دیگری برای قیمت فعلی بازار.

سیگنال‌های منتشر شده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی

تکنیک یا استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس روند و فرصت‌های خرید و فروش معاملات بازار بورس را با استفاده از ۵ سیگنال اصلی مشخص می‌کند که عبارتند از:

سیگنال اول

در استراتژی معاملاتی هیکن آشی کندل‌های توخالی یا سبز بدون سایه‌های پایینی، نشان‌دهنده یک‌روند صعودی قدرتمند هستند: در اینجا بهتر است اجازه دهید سودتان افزایش یابد.

سیگنال دوم

کندل‌های توخالی یا سبز رنگ یک‌روند صعودی را نشان می‌دهند: در اینجا می‌توانید بازه زمانی بلندمدت‌تری انتخاب کنید و از بازه‌های کوتاه‌مدت خارج شوید.

سیگنال سوم

کندل با یک بدنه کوچک که توسط سایه‌های بالا و پایین احاطه‌ شده‌ است نشان‌ دهنده تغییر روند است: معامله‌گرانی که اهل ریسک هستند ممکن‌است بخواهند در اینجا دست به خرید و فروش بزنند، درحالی‌که بقیه افراد باید برای تأیید موقعیت صبر کنند تا روند مشخص شود.

سیگنال چهارم

در استراتژی معاملاتی هیکن آشی شمع‌های پرشده یا قرمز نشان‌دهنده یک‌روند نزولی هستند: ممکن است در اینجا تصمیم بگیرید که از موقعیت بلندمدت خارج شوید و یک بازه زمانی کوتاه‌مدت انتخاب کنید.

سیگنال پنجم

شمع‌های پرشده یا قرمز بدون سایه‌های بالاتر، یک‌روند نزولی قدرتمند را نمایش می‌دهند: در این موقعیت تا زمانی که تغییر روند صورت نگرفته، باید در موقعیت فروش باقی بمانید.

با توجه به سیگنال‌های منتشرشده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی، می‌توان موقعیت‌های معاملاتی را بسیار راحت‌تر از نمودارهای کندل معمولی، رصد کرد. سیگنال‌های گمراه‌کننده در این روش‌ها نمایش داده نمی‌شوند و الگو و روندها بسیار ساده هستند.

تصویر بالا نشان می‌دهد که نمودار معاملاتی هیکن آشی چگونه به معامله‌گران کمک می‌کند تا موقعیت بازار و قیمت سهام را با توجه به سیگنال‌های اصلی برای خود تحلیل کنند و برای ورود و خروج به معاملات تصمیم‌گیری کنند.

این نمودارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا در ابتدای روندها معامله گران دارایی خود را محفوظ نگه دارند. همیشه بهتر است تا زمانی که رنگ کندل‌های نمودار معاملاتی هیکن آشی عوض نشده، در آن سهم بمانید. البته تغییر رنگ کندل‌ها، همیشه به معنای پایان روند نیست و می‌تواند وقفه‌ای کوتاه را نشان دهد، ولی بهتر است نسبت به این علائم در استراتژی هیکن آشی دقت عمل لازم را داشته باشید.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله بهترین پوزیشن‌های معاملاتی با اسکالپ – 100% کاربردی را بخوانید

نحوه ایجاد نمودار هیکن آشی در پلتفرم Olymp Trade

در ادامه مقاله قصد داریم برای آشنایی بیشتر شما با استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس یک مثال از نحوه ایجاد نمودار هیکن اشی را در پلتفرم Olymp Trade بررسی فرمول هیکن آشی کنیم.

ابتدا بایستی از منوی کشویی Olymp Trade نوع اندیکاتور را به هیکن آشی تغییر دهید سپس نمودار کاربردی هیکن آشی نمایش داده می‌شود.

توجه داشته باشید در صورتی که از کندل معاملاتی هیکن آشی استفاده می‌کنید، باید بازه زمانی را به بلند مدت تغییر دهید زیرا کندل استراتژی هیکن آشی نوسانات ناگهانی و سریع قیمتی را نادیده می‌گیرد.

بهتر است که معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل قیمت و پیش‌بینی روندها از استراتژی معاملاتی فرمول هیکن آشی هیکن آشی استفاده کنند. به تصویر زیر نگاه کنید. این یک نمودار کندلی یک دقیقه‌ای است و شما می‌توانید با آنالیز موقعیت بازار، نقطه مناسب ورود و خروج را شناسایی کنید.

پیشنهاد می‌کنم حتما مقاله نکات کاربردی برای موفقیت در بازار مالی ایران را ببینید

همانطور که در تصویر استراتژی معاملاتی هیکن آشی مشاهده می‌کنید، قیمت برای یک بازه زمانی تقریبا پایدار است و کندل‌های قرمز و سبز مرتبا جایگزین هم می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که هیچ روندی در بازار وجود ندارد. بعد از بازه پایدار، یک کندل سبز رنگ بلند دیده می‌شود که ثبات قیمت را می‌شکند. کندل‌های سبز دیگر هم به دنبال آن ظاهر شده‌اند که نشان از یک روند جدید با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس می‌دهند.

شما می‌توانید براساس سیگنال‌های اصلی که در همین مقاله توضیح دادیم روند را برای خودتان تحلیل کنید و براساس رنگ شمع‌ها در استراتژی معاملاتی هیکن آشی فرمول هیکن آشی معاملات خود را بررسی و ثبت نمایید. همچنین می‌توانید در مدت زمان ۱۰ تا ۱۵ دقیقه معاملات خوبی با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی در این پلتفرم باز کنید. اگر تمایل دارید سفارشات‌تان را روی مدت ۳۰ دقیقه یا بیشتر تنظیم کنید، بایستی زمان مناسب را انتخاب کنید تا Fixed Time Trade دقیق‌تری در استراتژی هیکن آشی ایجاد شود.

جمع‌بندی

استراتژی معاملاتی هیکن آشی در بورس یک تکنیک بسیار کاربردی برای معاملات بازار بورس و همچنین ارزهای دیجیتال است. استراتژی هیکن آشی باعث شناسایی هرچه راحت‌تر الگوهای معاملاتی توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌شود. نمودارهای کندل معمولی، محاسبات جداگانه و ساده‌ای دارند، درحالی‌که در تکنیک معاملاتی هیکن آشی مبتنی بر فرمول‌های میانگین متحرک استوار شده است.

این تکنیک برای خواناتر کردن نمودار کندلی و راحتی در تحلیل روندها، بسیار کاربردی است. زمانی که بتوان از تکنیک یا استراتژی هیکن آشی به درستی استفاده کرد، روند و تغییرات روند، به‌ آسانی شناسایی می‌شود.

طبق باور سرمایه‌گذاران و معامله‌گران اکثر سودها، زمانی بدست می آیند که بازارها روند صعودی در پیش بگیرند. پس پیش‌بینی صحیح روندها با استفاده از استراتژی معاملاتی هیکن آشی لازم است. چه بهتر از این که یک معامله‌گر بتواند با یادگیری و بروزرسانی اطلاعات بورسی خود، با ابزارهای بازار آشنا شود و بتواند با بکارگیری این ابزارها به تجزیه و تحلیل موقعیت‌ها در بازار بورس بپردازد و موقعیت‌های ورود و خروج معاملات فرمول هیکن آشی را پیش‌بینی کند.

یکی از این ابزارها، استراتژی معاملاتی هیکن آشی است که در مقاله حاضر به صورت مفصل درباره آن توضیحاتی ارائه دادیم. امیدواریم بتوانید از این اطلاعات و استراتژی هیکن آشی برای ساز و کار و نتیجه گیری بهتر استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.

نمودار هیکن آشی چیست؟ 5 سیگنال مهم در نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی یکی از نمودار های مهم در چارت قیمتی است که ریشه ژاپنی دارد. ژاپنی ها همانند بسیاری از حوزه های فناوری و تکنولوژی های روز دنیا، در زمینه بحث های مربوط به تحلیل تکنیکال نیز از قدرت بالایی برخوردار هستند. آنها از بهترین الگوها و نمودارها برای تحلیل درست از روندهای اقتصادی و مالی بهره می برند و بدون هیچ چالشی در این زمینه اقدام به تصمیم درست می کنند.

ویدئو آموزش اندیکاتور هیکن آشی

لینک ویدئو در یوتیوب

لینک ویدئو در آپارات

به همین میزان باید از صحت پیش بینی نمودار و نمایش درست آن از وقایع آینده مطمئن بود. آنچه بر روی یک نمودار فارغ از انواع مختلف آن دیده می شود، آینه تمام نمای رخدادهای مربوط به یک دارایی در بستر زمان است که با توجه به ذات تحلیل های تکنیکال احتمال وقوع آن در بازه زمانی مشابه آینده نیز تقریبا قطعی است. در این نوشته به معرفی یکی از نمودارهای مهم تحلیل تکنیکال ژاپنی می پردازیم که در آن مبنای عمل، استفاده از کندل های میانگین می باشد.

ماهیت این نمودار، ارائه سیگنال های بسیار پراهمیتی است که هر یک در اتخاذ تصمیمات شما برای خرید و فروش کاملا موثر می باشد. قطعا با توجه به دسته بندی این نمودار در تحلیل تکنیکال، پارامتر مورد بررسی، “قیمت” خواهد بود و آنچه بر قیمت تاثیرگذار بوده و روند را تغییر دهد، به عنوان یک سیگنال معتبر تفسیر خواهد شد. با ما همراه باشید.

میتوانید در همین راستا ، مقاله های زیر را نیز مطالعه نمایید:

هیکن آشی چیست؟

نمودار هیکن آشی چیست؟

“هیکن آشی” تنها در مورد یک نام ژاپنی با شکل و ساختار نوشتاری آن نیست بلکه در معنا به “کندل میانگین” اشاره دارد. این نمودار عملا برای شناسایی روندهای مختلف در بازار مورد استفاده قرار می گیرد و مبنای عمل آن همان طور که اشاره شد، استفاده از یک میانگین برای همه کندل های قیمتی است تا روند را به صورت تعدیل شده و با اطمینان بیشتر مورد تحلیل قرار دهد. از این تحلیل و نتایج بدست آمده برای پیش بینی قیمت در آینده بهره برداری می شود و آن چه به عنوان یک ابزار در این میان می تواند مورد نظر تحلیلگران باشد، نمودار هیکن آشی به عنوان یک تسهیل کننده است.

از مهم ترین نتایج بدست آمده از این نمودار می توان به شناسایی موقعیت های ورود و خروج به یک دارایی را اشاره کرد. علی رغم این که معمولا تمامی معامله گران نسبت به روندهای بلند مدت خوش بین هستند و ترجیح خود را بر این مبنا قرار می دهند، اما در مورد آنهایی که نسبت به فعالیت مستمر و حتی نوسان گیری در بازارهای سرمایه علاقه مند باشند، دقیقا این موضوع تبدیل به بزرگترین چالش می شود. به همین دلیل استفاده از نمودار هیکن آشی، بزرگترین و بهترین ابزار برای موفقیت در این روند خواهد بود و قطعا سود خوبی از طریق این تحلیل برای شما به همراه خواهد داشت.

بررسی فرمول هیکن آشی

توضیحات در مورد کندل ها کاملا برای تحلیلگران آشنا بوده و آنها با قواعد مختلف مربوط به کندل خوانی و تحلیل های مربوط به آن آشنایی دارند. آن چه به عنوان استاندارد در این میان تعریف شده است عبارت است از قالبی با این عناوین که به ترتیب : “قیمت آغازین”، “کف”، “سقف” و “قیمت پایانی” را شامل می شود.

این ترتیب و این عناوین استاندارد مرسوم در بین تریدرها برای توصیف یک کندل در وضعیت صعودی است. همین وضعیت صعودی در توالی سقف و کف می تواند تفاوت هایی را با وضعیت نزولی ایجاد کند. موضوعی کاملا حیاتی که بهتر است دقت لازم به آن صورت گیرد. در مورد نمودار هیکن آشی این موضوع از استاندارد مورد نظر فاصله می گیرد و دارای فرمول هایی است که هر یک محاسبات خاصی را برای رسیدن به میانگین مدنظر نمودار دنبال می کنند. این فرمول ها را می توان به شکل زیر تفسیر کرد :

• قیمت پایانی مربوط به کندل نمودار هیکن آشی : مجموع چهار پارامتر (قیمت پایانی، قیمت آغازین، سقف و کف) تقسیم بر عدد چهار
• قیمت آغازین مربوط به کندل نمودار هیکن آشی : مجموع قیمت آغازین کندل قبل و قیمت پایانی کندل قبل تقسیم بر عدد دو
• سقف قیمتی مربوط به کندل نمودار هیکن آشی : بالاترین مقدار در میان سه پارامتر (قیمت آغازین، سقف و قیمت پایانی)
• کف قیمتی مربوط به کندل نمودار هیکن آشی : کمترین مقدار در میان سه پارامتر (قیمت آغازین، کف و قیمت پایانی)

تشکیل نمودار هیکن آشی

برای ایجاد یک نمودار هیکن آشی باید به سراغ فرمول های ارائه شده برای محاسبه چهار پارامتر کندلی رفت. برای هر یک کندل قرار گرفته روی یک نمودار هیکن آشی، باید این محاسبات انجام شود و نقاط مورد نظر به صورت کامل مورد شناسایی قرار گیرند.

همانند تمامی قواعد مربوط به ترسیم یک نمودار کندلی، روزهای مثبت و صعودی با رنگ سبز به نمایش درآمده و روزهای نزولی و منفی نیز با رنگ قرمز نمایش داده می شوند. در مورد بازه های زمانی مورد نظر برای ترسیم این نمودار نیز می توان کاملا مبتنی بر خواسته معامله گر عمل کرد و از بازه های ماهانه و روزانه تا بازه های ساعتی و دقیقه ای را نیز می توان مورد نظر قرار داد.

استراتژی معاملاتی هیکین-آشی ( Heiken – Ashi)

نمودار هیکین-اشی مانند نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) است اما روش محاسبه و ترسیم کندل‌ها در نمودار هیکین-آشی از نمودار کندل استیک (یا شمعدانی) متفاوت است. در این نمودار تنظیمات خرید و فروش بیان شده است. این یکی از استراتژی های مورد علاقه‌ در بازار معاملات است.

در نمودار کندل استیک، هر کندل چهار مورد را نشان می‌دهد:

• قیمت آغازین (Open)
• قیمت پایانی (Close)
• بالاترین قیمت (High)
• پایین ترین قیمت (Low)

Insert >>> indicator >>> custom >>> Heiken-Ashi

کندل‌های هیکین-اشی متفاوت هستند و هر کندل بر اساس اطلاعات کندل قبل خود طراحی و محاسبه می‌شود یعنی:

• قیمت پایانی: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت است.
• قیمت آغازین: کندل هیکین-اشی میانگینی از قیمت آغازین و پایانی از کندل قبلی است.
• بالاترین قیمت: بالاترین قیمت در کندل هیکین-اشی از بالاترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که بیشترین ارزش را دارد.
• پایین‌ترین قیمت: پایین‌ترین قیمت در کندل هیکین-اشی از پایین‌ترین قیمت، قیمت آغازین و پایانی انتخاب می‌شود که کمترین ارزش را دارد.

کندل‌های هیکین-اشی با همدیگر ارتباط دارند زیرا قیمت آغازین و پایانی هر کندل با استفاده از قیمت آغازین و پایانی کندل قبلی محاسبه می‌شود و بالاترین و پایین‌ترین قیمت هر کندل، تحت تاثیر کندل ماقبل خود است.

نمودار هیکین-اشی نسبت به نمودار کندل استیک‌ها، آهسته‌تر حرکت می‌کند و سیگنال با تاخیر می‌دهد (مثل زمانی که ما از میانگین‌های متحرک (MA) در نمودار جهت معامله استفاده می‌کنیم).

این استراتژی می‌تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار قیمت، مفید باشد.

این استراتژی روزانه در بازار معاملات به چند دلیل بسیار محبوب است.

روش بسیار ساده‌ای برای تشخیص است و معامله‌گر بایستی منتظر قیمت پایانی کندل باشد و بعد کندل جدیدی که در حال پر شدن است.

این روزها می‌توانید از اندیکاتور هیکین-اشی در هر نموداری استفاده کنید.

عملکرد نمودار هیکن-آشی

حالا نگاهی به عملکرد نمودار هیکین- آشی می‌اندازیم.

چگونه با این نمودار معامله کنیم؟

در نمودار بالا کندل‌های صعودی (bullish) به رنگ سبز و کندل‌های نزولی (bearish) با رنگ قرمز مشخص شده‌اند. این استراتژی بسیار ساده با استفاده از هیکین-اشی ثابت کرده است که در تست‌های برگشتی و معاملات واقعی قدرتمند هستند. این استراتژی از الگوهای برگشتی هیکین-اشی و اندیکاتور محبوب مومنتوم تشکیل شده است. همچنین اسیلاتور استوکاستیک ساده (Simple) با تنظیمات (۳،۷،۱۴) مورد علاقه‌ی من است. اگر دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish ) در نمودار روزانه، بدنه‌ی کاملا تو پر داشته باشند مانند تصویر، الگوی برگشتی معتبر است.

تنظیمات فروش

هنگامی که قیمت در دو فرمول هیکن آشی کندل متوالی قرمز رنگ بعد از یک سری کندل‌های سبز رنگ قرار می‌‌گیرد، روند از حالت صعودی خارج می‌شود و احتمال برگشت زیاد است. پوزیشن‌ فروش بایستی بررسی گردد.

تنظیمات خرید

اگر قیمت بعد از یک سری کندل‌های قرمز، در دو کندل سبز متوالی قرار گیرد ، روند از حالت نزولی خارج می شود و احتمال برگشت زیاد است. پوزیشن خرید بایستی بررسی گردد.

فیلترها

تشکیل کندل‌های خام (بدنه خالی)، برای داشتن یک استراتژی ارزشمند جهت معامله کافی نیستند. معامله‌گر به فیلترهای دیگری نیاز دارد تا سیگنال‌های دروغین را از بین ببرد و عملکرد را بهبود بخشد.

فیلتر مومنتوم (اسیلاتور استوکاستیک با تنظیمات (۳،۷،۱۴))

توصیه می‌کنم از اسیلاتور ساده با تنظیمات (۳،۷،۱۴) استفاده کنید.

اکنون معامله گر:

بعد از دو کندل قرمز متوالی کاملا تو پر وارد معامله فروش می‌شود و استوکاستیک بالای ۷۰ است.

بعد از دو کندل سبز متوالی کاملا تو پر وارد معامله خرید می‌شود و استوکاستیک زیر ۳۰ قرار دارد.

فیلتر توقف سفارش

جهت بهبود عملکرد روزانه از این استراتژی بهتر است از فیلترهای دیگر نیز استفاده شود. توصیه می‌کنم توقف سفارش را در تنظیمات کار خود قرار دهید.

نمودار زیر تنظیمات خرید را نشان می‌دهد. معامله‌گر بایستی توقف سفارش خرید را کمی بالاتر (مثلا چند پیپ) از قیمت آغازین (Open) دومین کندل برگشتی هیکین-اشی قرار دهد.

همین روش برای تنظیمات فروش به کار می‌رود و معامله‌گر بایستی دستور توقف فروش (Sell stop) را کمی پایین‌تر (چند پیپ) از دومین کندل برگشتی قرار دهد.

فیلتر اسیلاتور اکسیلرتور(Accelerator Oscillator) یا (AC)

Insert >>> indicator >>> Bill Williams >>> Accellarator Oscillator

ابزار دیگری که می‌توانید استفاده کنید اسیلاتور اکسیلتور (AC) استاندارد است. این فیلتر اندیکاتور مناسبی برای نمودار روزانه است. گاهی اوقات مجددا رسم می‌شوند اما اغلب تمایل به یک بار رسم دارند. بار یا میله در نیمه شب ذخیره می‌شود. چگونه از آن استفاده می‌شود؟ بعد از این که کندل‌های هیکین-اشی رسم شد، تایید برگشت با اسیلاتور اکسیلرتور(AC) صورت می‌گیرد.

برای معاملات خرید: اگر دو کندل سبز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های سبز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.

برای معاملات فروش: اگر دو کندل قرمز متوالی رسم شد، منتظر می‌مانیم تا میله‌های قرمز AC بالای خط صفر در نمودار روزانه تشکیل شوند.

قوانین:

زمانی الگوهای برگشتی معتبر هستند که دو کندل صعودی یا نزولی (bullish or bearish) به صورت کامل در نمودار روزانه برای مثال در جفت ارز GBPJPY تشکیل ‌شوند. در بازاری که در یک جهت روند، تغییر قیمت داریم، وارد معامله نشوید. حتما خبرهای بنیادی (فاندامنتال) را در بازار بررسی کنید. توصیه می‌کنم از روزهایی مانند زیر اجتناب کنید:

• تعطیلات بانکی
• NFP مخفف (non-farm payroll) حقوق و دستمزد بخش غیر کشاورزی
• FOMC مخفف Federal Open Market Committee)) کمیته بازار آزاد فدرال
• سخنرانی‌های بانک مرکزی

مدیریت مالی:

• پوزیشن خود را تغییر دهید حتی بعد از ۵۰ پیپ سود
• اگر سیگنال مخالف صادر شد، حد ضرر یا (استاپ لاس) را تغییر دهید و برنده بازی خواهید شد.
• حد ضرر یا (استاپ لاس) را ۱۰۰ پیپ پایین‌تر بگذارید و یا از سطوح تکنیکی لوکال (Local) برای تنظیمات استاپ لاس استفاده کنید.
• به هر معامله‌گر توصیه می‌شود که قوانین مدیریت مالی خود را اجرا کند.

نمونه های استراتژی و تصاویر

استراتژی، تنطیمات زیادی را تولید نمی‌کند اما وقتی تنظیمات صورت می‌گیرد معمولا مهمترین قسمت بالا و پایین بازار هستند. بعضی از نمونه‌های معامله را قبل و بعد از تنظیمات مشاهده کنید.

کندل هیکن آشی (Heikin-Ashi) چیست؟ + نحوه معامله با آن

هیکن آشی(Heikin-Ashi) که گاهی در زبان انگلیسی به صورت Heiken Ashi نیز نوشته می‌شود در زبان ژاپنی به معنای نوار میانگین است.

از این نمودار‌های شمعی می‌توان برای تحلیل قیمت بهره برد. فرقی نمی‌کند در بازار اسپات باشید یا بورس و یا حتی بازارهای فیوچرز و آتی، در هر صورت این نمودار‌ها می‌توانند ابزار کاربردی در شناسایی ترند بازار و پیش‌بینی قیمت آینده سهام یا کوین دیجیتال باشند.

این نمودار‌ها در سال 1700 توسط Munehisa Honma توسعه یافته‌ است. نمودار‌های هیکن با نمودار‌های شمعی رایج در برخی از ویژگی‌ها یکسان هستند. اما از نظر مقدار‌هایی که برای ایجاد یک شمع استفاده می‌شود تفاوت‌هایی دارند.

در نمودار شمعی هیکن آشی، به جای استفاده از متغیرهای Open ،High ،Low و Close مانند نمودار‌های شمعی رایج، از یک فرمول متفاوت برپایه میانگین قیمت در دو واحد زمانی استفاده می‌شود.

این روش محاسبه به نمودار یک ظاهر نرم‌تر می‌دهد که شناسایی ترند‌ها و نقاط چرخشی آسان‌تر خواهد بود اما در عین حال شناسایی Gap و داده‌های قیمتی دقیق را نیز مبهم می‌کند.

فرمول محاسبه هیکن آشی

• Close = ¼ (Open + High + Low + Close)
• Open = ½(Open of Prev Bar + Close of Prev Bar)
• High = Max[High, Open, Close]
• Low = Min[Low, Open, Close]

کندل‌های هیکن آشی به شما چه می‌گوید؟

تکنیک هیکن آشی برای تریدر‌های تکینکال ابزار کاربردی است؛ چرا که می‌توانند با تکیه به آن ترند‌های بازار را راحت‌تر شناسایی کنند.

کندل‌های بدون سایه پایینی به عنوان سیگنال قدرتمند صعودی در نظر گرفته می‌شوند و در طرف دیگر، کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی نیز نشانه شناسایی روند نزولی قدرتمند است.

کندل‌های چرخشی (Reversal) در هیکن آشی مانند الگو‌های چرخش روند در نمودار‌های مرسوم هستند؛ همه آن‌ها بدنه کوچک با سایه‌ بلند در بالا و پایین بدنه اصلی دارند. به دلیل روش محاسبه کندل‌های هیکن آشی، هیچ نوع Gap در قیمت‌های باز و بسته شدن آن‌ها شکل نمی‌گیرد چرا که قیمت کندل فعلی با توجه به اطلاعات و داده‌های کندل قبل رسم می‌شود.

تفاوت نمودارهای شمعی و هیکن آشی

به دلیل روش محاسبه کندل‌های هیکن برپایه دو واحد زمانی، شناسایی و دنبال کردن روند‌ها، الگو‌های قیمتی و نقاط چرخش بازار آسان‌تر است.

کندل‌های رسم شده در نمودار‌های معمولی دائما در حال تغییر به بالا و پایین هستند به همین دلیل تفسیر آن‌ها مشکل است. در واقع می‌توان گفت قیمت یک دارایی در نمودار‌های معمولی دارای نویز (Noise) است. این نویز‌ها مانع درک آسان روند بازار خواهند شد.

در نمودار‌های Heikin Ashi ما شاهد کندل‌های متوالی پایداتر هستیم که به تریدر‌ها کمک می‌کند تا قیمت گذشته و نحوه حرکت آن را به آسانی درک کنند.

علاوه‌بر آن استفاده از کندل‌های هیکن باعث می‌شود سیگنال‌های معاملاتی اشتباه کمتری در حالت‌های بازار بدون جهت دریافت کنید همچنین به تریدر کمک می‌کند تا در بازار‌های متلاطم، از قرار دادن پوزیشن‌های معاملاتی پرهیز کنند.

برای مثال به جای دریافت دو سیگنال چرخشی غلط قبل از شروع ترند جدید، تریدری که از کندل‌های هیکن آشی بهره می‌برد احتمالا فقط یک سیگنال معتبر از نمودار دریافت خواهد کرد.

ساخت نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی از نظر ظاهر مانند نمودار‌های معمولی شمعی است با این تفاوت که فرمول محاسبه هر کندل نسبت به حالت معمول متفاوت است.

تایم‌فریمی توسط کاربر انتخاب می‌شود که براساس نیاز کاربر می‌تواند روزانه، ساعتی یا حتی 5 دقیقه‌ای باشد.

در تصویر زیر شما نمونه‌ای از چارت‌های معمولی (در تصویر بالا) و نمونه نمودار‌های هیکن آشی(در تصویر پایین) را مشاهده می‌کنید:

همان‌طور که مشخص است، در بین آن‌ها تفاوت‌هایی وجود دارد که مهم‌ترین آن حرکت نرم قیمت است. حرکت براساس میانگین قیمت باعث شده تا ما کندل‌های نزدیک‌تری را مشاهده کنیم.

اما نکته‌ای که باید در ترند‌های بازار به آن توجه کنید این است که در یک روند نزولی، کندل‌های هیکن آشی تمایل بیشتری برای قرمز ماندن دارند همچنین در روند صعودی این مسئله به صورت برعکس رخ می‌دهد یعنی کندل‌ها سبزتر هستند!

در این نمودار قیمت دارایی نیز حائز اهمیت است. قیمت فعلی که در نمودار‌های معمولی شمعی نمایش داده می‌شود شامل قیمت دقیق فعلی دارایی در بازار هستند. در این وضعیت قیمت‌های باز و بسته شدن کندل دقیقا با قیمت بازار مطابقت دارند اما در مورد هیکن آشی این‌گونه نیست.

به دلیل فرمول میانگین قیمت Heikin، قیمت فعلی که بر روی نمودار مشاهده می‌کنید با قیمت فعلی بازار متفاوت است به همین دلیل بسیاری از پلتفرم‌های چارت دو قیمت متفاوت را در محور عمودی نشان می‌دهند. در این حالت قیمت اول برپایه هیکن آشی است و دومین قیمت در واقع ارزش فعلی دارایی در بازار است.

مقایسه Heikin Ashi و Renko Chart

Renko Chart نوعی نمودار است که توسط یک معامله‌گر ژاپنی توسعه یافته است.

از این نمودار نیز در کنار نمودار قیمتی برای ارزیابی بازار استفاده می‌‌شود. در این نمودار، کندل‌ها براساس حرکت قیمت در یک اندازه خاص تعیین می‌شود.

اما در هیکن آشی قیمت‌ها براساس میانگین دو بازه محاسبه می‌شوند. تفاوت دیگر این نمودار‌ها در محور زمانی آن‌ها است. نمودار Renko یک محور زمانی مجزا نیز دارد که به آجر یا جعبه معروف است.

آن‌ها از قوانین بازه زمانی تبعیت نمی‌کنند فقط با حرکت قیمت ترسیم می‌شوند. این مسئله در هیکن به صورت ترسیم براساس بازه زمانی بدون توجه به حرکت قیمت است. به عبارت دیگر در Heikin بدون توجه به نوسان و حرکت قیمت، ما همچنان کندل‌های جدید خواهیم داشت.

محدودیت‌های هیکن آشی

از آن‌جایی که تکنیک HA از میانگین دو بازه زمانی استفاده می‌کند، آماده‌سازی و توسعه معاملات زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.

البته برای معامله‌گران Swing این موضوع هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند چرا که آن‌ها زمان زیادی برای ماندن برروی پوزیشن دارند. با این حال معامله‌گران روزانه‌ای که نیاز به گرفتن نوسانات سریع بازار دارند، استفاده از Heikin Ashi برای آن‌ها چندان پاسخگو و واکنش‌گرا نیست.

مشکل دیگر این نمودار این است که داده‌های میانگین قیمتی باعث می‌شود داده‌های مهم نمودار نادیده گرفته شوند. قیمت بسته شدن کندل‌ها در بازه روزانه برای بسیاری از تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران اهمیتی زیادی دارد اما قیمت دقیق این کندل‌ها در بازه روزانه بر روی نمودار هیکن قابل مشاهده نیست.

تریدر فقط می‌تواند میانگین قیمت بسته شدن کندل را مشاهده کند. به همین دلیل برای مدیریت ریسک، تریدر باید از قیمت فعلی دارایی آگاه باشد چرا که در این وضعیت میانگین قیمت چندان کمکی به او نمی‌کند.

نکته دیگری که در هنگام استفاده و تحلیل از روی این نمودار باید به خاطر داشته باشید این است که تحلیل تکنیکال در این نمودار همیشه کامل نیست چرا که گپ‌های قیمتی (price Gaps) قابل مشاهده نیستند. بسیاری از معامله‌گران از Gap برای تحلیل حرکت قیمت و تنظیم حد ضرر و نقطه ورود استفاده می‌کنند که در اینجا میسر نیست.

چگونه از هیکن آشی در معاملات استفاده کنیم؟

از نمودار‌های هیکن می‌توان در هر بازاری بهره برد. همان‌طور که گفته شد اغلب پلتفرم‌های رایج چارت بازار‌های مالی دارای این نمودار هستند.

به طور کلی 5 سیگنال اصلی را می‌توان در نمودار هیکن شناسایی کرد. از این سیگنال‌ها می‌توان برای شناسایی ترند و موقعیت‌های خرید بهره برد:

1. کندل‌های سبز بدون سایه پایینی که نشان دهنده جریان صعودی قدرتمند هستند. در این حالت شما می‌توانید با سوار شدن بر موج صعودی، سود خود را چند برابر کنید.
2. کندل‌های سبز با کمی سایه که نشان دهنده یک جریان صعودی هستند، در این حالت نیز شما می‌توانید به پوزیشن‌های خرید خود بیشتر وارد شوید. همچنین بهتر است از پوزیشن‌های short خارج شوید.
3. کندل‌های با بدنه کوچک که دارای سایه‌های بالا و پایین است نیز نشان دهنده تغییر روند است. در این وضعیت تریدر بهتر است در جهت کاهش ریسک، دارایی‌های خود را بخرد یا بفروشد. این در حالیست که دیگران ممکن است منتظر دریافت تاییدیه قبل از ورود به پوزیشن Long یا Short باشند.
4. کندل‌های قرمز نشان دهنده روند نزولی. در این حالت نیز شما ممکن است بخواهید پوزیشن‌های Short خود را تقویت کنید و برای جلوگیری از ضرر از پوزیشن‌های long خارج شوید.
5. کندل‌های قرمز بدون سایه بالایی نشان دهنده یک جریان نزولی قدرتمند هستند. در این وضعیت نیز می‌توانید تا تغییر روند در پوزیشن Short بمانید.

دریافت سیگنال‌ها و شناسایی ترند بر روی نمودار‌های هیکن نسبت به نمودار‌های معمولی آسان است. در این نمودار ترند‌ها توسط سیگنال‌های غلط دچار وقفه نمی‌شوند و شما می‌توانید سیگنال‌های معتبر را به شکل آسان‌تری دریافت کنید.

نموداری که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، نشان می‌دهد نمودار‌های Heikin Ashi را چگونه می‌توان برای تحلیل و اتخاذ تصمیمات معامله‌گری مورد استفاده قرار داد.

در سمت چپ نمودار کندل‌های قرمز بزرگ شکل گرفته است که نشان می‌دهد قیمت تمایلی به بالا رفتن ندارد. اما با سقوط بیشتر قیمت، سایه پایین کندل‌های قرمز نیز طولانی‌تر می‌شود.

این سایه‌ها به ما می‌گوید قیمت دارایی سقوط زیادی را تجربه کرده اما خریداران توانسته‌اند قیمت را به سمت بالا هل دهند. در ادامه با رسیدن قیمت به نقطه‌ای که خریداران کنترل بازار را فرمول هیکن آشی در دست می‌گیرند، روند بازار دچار چرخش می‌شود.

با چرخش بازار به سمت حالت صعودی، حرکت رو به بالا به نظر قدرتمند است. این روند تا آن‌جایی ادامه پیدا می‌کند که چندین کندل کوچک با سایه کوتاه به علامت چرخش بازار ظاهر می‌شوند.

از این نمودار‌ها می‌توان برای حفظ تریدر در یک معامله پس از آغاز روند استفاده نمود. در این حالت، تا زمانی که کندل‌های هیکن آشی تغییر رنگ دهند بهتر است در معامله باقی بمانیم. با این حال تغییر رنگ کندل‌ها همیشه به معنای پایان روند نیست، ممکن است فقط یک وقفه کوتاه در روند بازار باشد اما شما باید همیشه با حفظ حد ضرر، ریسک خود را مدیریت کنید. ما توصیه می‌کنیم از حد ضرر متحرک استفاده کنید.

آیا نمودار‌های هیکن آشی قابل اتکا هستند؟

نمودار Heikin Ashi از میانگین‌ها برای ترسیم کندل بهره می‌برد به همین دلیل قیمت آن با قیمت دقیق سهام در بازار یکسان فرمول هیکن آشی نیست.

با این حال این تکنیک به ما کمک می‌کند تا به نمودار‌ها و روند‌های نرم‌تری در بازار دسترسی داشته باشیم. در هر صورت، شما باید در حین استفاده از این نمودار، با انجام تحلیل تکنیکال همیشه نقاط ورود و خروج خود را مشخص کنید.

بسیاری از معامله‌گران از این ابزار در ترکیب با سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. این مسئله به آن‌ها کمک می‌کند تا در تشخیص روند‌های بازار، دقت بیشتری به خرج دهند.

بهترین اندیکاتور‌های قابل ترکیب با Heikin Ashi چیست؟

معامله‌گری و ابزار‌های مورد استفاده بیشتر براساس ترجیحات است. از این رو، بهترین اندیکاتور‌هایی که می‌توان با Heikin Ashi ترکیب کرد نیز آن‌هایی هستند که شما با آن راحت‌تر هستید و به خوبی با آن کار می‌کنید.

اندیکاتور‌هایی مانند Moving average ،Bollinger band و Relative strength index مهم‌ترین نمونه‌های رایج در ترکیب با heikin Ashi هستند.

آموزش افزودن Heikin Ashi در Tradingview

برای اضافه کردن این نمودار در نرم افزار تریدینگ ویو نیازی به خرید اکانت ویژه آن نیست و شما می‌توانید به راحتی از بخش نمودار‌های در دسترس، Heikin Ashi را انتخاب و از آن استفاده کنید.

برای تنظیمات این نمودار نیز به بخش Chart Setting در گوشه بالا راست با علامت چرخ دنده مراجعه کنید. البته تغییرات قابل انجام برای این نمودار از نمودار‌های معمولی چندان متمایز نیست.

با این حال یک گزینه در آن با نام Show real prices on price scale وجود دارد که با تیک زدن آن، آخرین قیمت بازار در کنار قیمت نمودار هیکن آشی به شما نمایش داده می‌شود.

آموزش افزودن Heikin Ashi در MT4

برای افزودن نمودار هیکن آشی در نرم افزار معاملاتی متاتریدر شما باید گام‌های ساده‌ای را دنبال کنید چرا که از قبل این نمودار در آن به صورت پیش‌فرض فراهم شده است.

برای افزودن هیکن آشی در MT4 به منو Insert بروید و از آن‌جا Indicators را انتخاب کنید. در این بخش از گزینه Custom برای اضافه کردن اندیکاتور سفارشی بهره بگیرید. در آخر نام Heiken Ashi را انتخاب کنید.

رنگ‌های پیش‌فرض این نمودار در متا تریدر 4 برای نزولی قرمز و برای صعودی سفید هستند.

نتیجه‌گیری

هیکن‌ آشی نیز یکی از نمودار‌های نمایش روند قیمت دارایی است که در کنار نمودار اصلی محبوبیت زیادی دارد. توسط این نمودار قیمتی، تشخیص جهت و قدرت روند‌های فعال در بازار آسان‌تر است به طوری که حتی می‌توانید نقطه چرخش روند را در آن پیش‌بینی کنید.

با این حال توصیه می‌شود در هنگام استفاده از آن به قیمت اصلی سهام یا کوین دیجیتال نیز توجه کنید چرا که این نمودار همه ابعاد تحلیل تکنیکال را برای معامله‌گر فراهم نمی‌کند. گاهی الگو‌های قیمتی به اندازه تشخیص روند حائز اهمیت هستند به همین دلیل بهتر است فقط به این نمودار تکیه نکنید.

نکته دیگری که باید در هنگام استفاده از نمودار هیکن آشی مد نظر قرار دهید، ترکیب آن با سایر اندیکاتور‌های تحلیل تکنیکال است. شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها، به پیش‌بینی‌ها و نتایج‌ دقیق‌تری دست پیدا کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

استراتژی معاملاتی هیکن آشی (Heikin-Ashi)

به منظور انجام یک تحلیل تکنیکال درست و جامع، اولین ابزار فرد نمودار قیمت برحسب زمان می‌باشد که بدون آن انجام تحلیل امکان‌پذیر نمی‌باشد. نمودار قیمت به مدل‌های مختلفی طراحی شده‌اند که بسته به نیاز و سبک تحلیل هر فرد می‌توانند مورد استفاده قرار بگیرند. یکی از این مدل‌ها نمودار هیکن آشی یا Heikin-Ashi می‌باشد.

کلمات کلیدی:

بازار سرمایه، تحلیل تکنیکال، نمودار، نمودارخوانی، نمودار شمعی-ژاپنی، استراتژی معاملاتی.

Finance Market, Technical Analysis, Chart, Charting, Candlestick Chart, Trading Strategy.

نمودار Heikin-Ashi:

در گام اول تحلیل تکنیکال، نمودارخوانی (برای مطالعه بیشتر به مقاله‌ی نمودارخوانی (Chart Analysis) مراجعه کنید)، با 3 مدل از محبوب‌ترین و مورد استفاده ترین نوع نمودارها یعنی خطی، میله‌ای و شمعی-ژاپنی به علاوه مزایا و معایب هرکدام آشنا شدیم. نمودار خطی از اتصال قیمت Close هر چهارچوب زمانی به بعدی شکل می‌گرفت، نمودار میله‌ای به شکل میله‌ای تشکیل شده از پائین‌ترین و بالاترین قیمت به همراه زائده‌های در چپ برای قیمت Open و در راست برای قیمت Close طراحی شده بود و نمودار شمعی-ژاپنی از یک بدنه شمع تشکیل شده از قیمت‌های Open و Close به همراه سایه‌های تشکیل شده از قیمت‌های High و Low در دو طرف بدنه به وجود می‌آمد.

نمودار Heikin-Ashi نوعی از نمودار شمعی-ژاپنی است که به میانگین‌گیری داده‌های قیمتی پرداخته است و نوسانات ریز بازار را که اصطلاحاً نویز بازار (Market Noise) هستند فیلتر می‌کند.

نمودار Heikin-Ashi توسط مونهیسا هما (Munehisa Homma) مبدع تکنیک‌های سیگنال‌گیری شمعی-ژاپنی در قرن 18 ام طراحی شده است و ویژگی‌های ظاهری یکسانی با نمودار شمعی-ژاپنی استاندارد دارد؛ ولی مقادیر قیمتی استفاده شده برای ساخت هر کندل متفاوت می‌باشد. به جای استفاده از قیمت‌های Open، High، Low و Close، تکنیک Heikin-Ashi از فرمول بهینه‌سازی شده زیر بر اساس میانگین‌گیری از دو برهه زمانی استفاده می‌کند. این کار به نمودار ظاهر صاف‌تری می‌دهد که باعث شناسائی آسان‌تر روندها و نقاط چرخش نمودار می‌شود، ولی همزمان گپ‌های قیمتی و بعضی از اطلاعات قیمتی را از بین ‌می‌برد.

در فرمول‌های بالا، عدد 0 اشاره به بازه زمانی فعلی و عدد -1 اشاره به بازه زمانی پیشین دارد. همچنین HA مخفف Heikin-Ashi است.

در توضیح فرمول‌ها می‌توان گفت که قیمت Close در Heikin-Ashi از میانگین 4 قیمت بازه زمانی فعلی بدست می‌آید، قیمت Open از میانگین Open و High در Heikin-Ashi بازه زمانی فرمول هیکن آشی قبل، High در Heikin-Ashi بیشترین مقدار بین قیمت High حقیقی، Open و Close در Heikin-Ashi، و Low در Heikin-Ashi کمترین مقدار بین قیمت Low حقیقی، Open و Close در Heikin-Ashi می‌باشند.

نکات کلیدی

• Heikin-Ashi یک تکنیک الگوی شمعی-ژاپنی می‌باشد که با هدف کاهش مقداری از نویز بازار و ساخت یک نمودار با قابلیت مشخص‌کردن بهتر مسیر روند نسبت به نمودارهای شمعی-ژاپنی معمولی طراحی شده است.
• نقطه ضعف Heikin-Ashi این است که بعضی از اطلاعات قیمت در پروسه میانگین‌گیری حذف می‌شود که بر روی میزان ریسک تأثیرگذار است.
• کندل‌های طویل کاهشی با سایه‌های بالائی کوچک یا بدون آن‌ها نشان‌دهنده فشار فروش شدید می‌باشند، در حالی که کندل‌های طویل افزایشی با سایه‌های پائینی کوچک یا بدون آن‌ها نشانه فشار خرید قدرتمند هستند.

نحوه محاسبه Heikin-Ashi:

1. در اولین بازه زمانی، به منظور ساخت کندل Heikin-Ashi، قیمت Close را با استفاده از فرمول داده شده بدست می‌آوریم. برای قیمت فرمول هیکن آشی Open از قیمت Open و Close حقیقی همان بازه زمانی استفاده می‌کنیم. قیمت‌های High و Low حقیقی و Heikin-Ashi در اولین بازه با هم برابر خواهند بود.
2. با داشتن قیمت‌های Heikin-Ashi کندل اول و با استفاده از فرمول‌ها می‌توان باقی کندل‌های Heikin-Ashi را نیز حساب کرد.
3. برای قیمت Close در Heikin-Ashi از میانگین 4 قیمت حقیقی آن بازه زمانی استفاده می‌شود.
4. برای قیمت Open در Heikin-Ashi از میانگین قیمت‌های Open و Close در Heikin-Ashi بازه زمانی قبل استفاده می‌شود.
5. برای قیمت High در Heikin-Ashi بیشترین مقدار بین قیمت High حقیقی و قیمت‌های Open و Close در Heikin-Ashi آن بازه زمانی استفاده می‌شود.
6. برای قیمت Low در Heikin-Ashi کمترین مقدار بین قیمت Low حقیقی و قیمت‌های Open و Close در Heikin-Ashi آن بازه زمانی استفاده می‌شود.
7. برای مراحل 5 و 6 توجه به این نکته ضروری است که قیمت‌های Open و Close در Heikin-Ashi با قیمت‌های Open و Close حقیقی یکسان نیستند. این دو قیمت در مراحل 3 و 4 محاسبه شدند.

نحوه بررسی هیکن آشی

تکنیک Heikin-Ashi توسط معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال به منظور شناسائی آسان‌تر یک روند در بازار استفاده می‌شود. کندل‌های سفید توخالی (یا سبز) بدون سایه‌های پائینی برای گرفتن سیگنال یک روند صعودی قوی استفاده می‌شوند، در حالی که کندل‌های سیاه توپر (یا قرمز) بدون سایه‌های بالائی برای گرفتن سیگنال یک روند نزولی قوی استفاده می‌شوند.

الگوهای شمعی-ژاپنی برگشتی همانند نمودار شمعی-ژاپنی سنتی در تکنیک هیکن آشی Heikin-Ashi نیز استفاده می‌شود؛ این الگوها بدنه کوچک و سایه‌های بالا و پائین بلندی دارند. با توجه به نحوه محاسبه کندل فعلی با استفاده از کندل قبلی، در نمودار Heikin-Ashi هیچ گپی وجود ندارد.

با توجه به هموارسازی اطلاعات قیمت در طول دو بازه زمانی توسط تکنیک Heikin-Ashi، شناسائی روندها، الگوهای قیمتی و نقاط برگشت آسان‌تر می‌باشد. کندل‌ها در یک نمودار شمعی-ژاپنی سنتی به طور مداوم در حال تغییر مسیر از بالا به پائین و برعکس می‌باشند که می‌تواند بررسی آن‌ها را برای تحلیلگر دشوار کند. نمودارهای Heikin-Ashi معمولاً کندل‌های همرنگ پشت سر هم بیشتری دارند که باعث شناسائی راحت‌تر حرکات قیمتی در گذشته توسط معامله‌گر می‌شود.

تکنیک Heikin-Ashi باعث کاهش سیگنال‌های معاملاتی اشتباه در روندهای خنثی و بازارهای نوسانی (Choppy Markets) می‌شود که به معامله‌گران کمک می‌کند تا از سفارش‌گذاری در این برهه‌های زمانی جلوگیری کنند. برای مثال، به جای دریافت دو کندل برگشتی اشتباه پیش از شروع یک روند، معامله‌گری که از تکنیک Heikin-Ashi استفاده می‌کند، به احتمال زیاد فقط سیگنال معتبر را دریافت می‌کند.

محدودیت‌های این تکنیک

از آنجائیکه تکنیک Heikin-Ashi از اطلاعات قیمت در دو بازه زمانی استفاده می‌کند، یک سیستم معاملاتی زمان بیشتری برای تشکیل شدن خواهد داشت. معمولاً این مورد برای معامله‌گران میان‌مدت که به معامله زمان کافی برای مشخص شدن می‌دهند مشکلی نخواهد داشت. هرچند، برای معامله‌گران کوتاه‌مدت که نیاز به مشخص شدن سریع حرکت قیمت دارند، نمودارهای هیکن آشی Heikin-Ashi ممکن است پاسخدهی خوبی نداشته باشد که البته با کاهش تایم فریم معاملاتی می‌توان این مشکل را تا حدودی برطرف کرد.

همچنین داده‌های میانگین گیری شده اطلاعات مهم قیمتی را پنهان می‌کند. قیمت آخرین معامله روزانه برای بسیاری از معامله‌گران مهم شناخته می‌شود، در حالی که این قیمت در نمودار Heikin-Ashi دیده نمی‌شود. معامله‌گر تنها قیمت Close میانگین‌گیری شده توسط Heikin-Ashi را می‌بیند. به منظور کنترل ریسک، مهم است که معامله‌گر از قیمت واقعی مطلع باشد و فقط به مقادیر میانگین‌گیری شده Heikin-Ashi بسنده نکند.

مورد مهم دیگری در تحلیل تکنیکال که در نمودارهای Heikin-Ashi موجود نیست، گپ‌های قیمتی هستند. بسیاری از معامله‌گران از گپ‌های قیمتی برای تحلیل Momentum قیمت، تعیین حد سود و حد ضرر یا شناسائی نقاط ورود استفاده می‌کنند.

مثال‌های استفاده از کندل‌های شمعی-ژاپنی هیکن آشی Heikin-Ashi

نمودارهای Heikin-Ashi می‌توانند در هر بازاری مورد استفاده قرار بگیرند و اکثر پلتفرم‌های تکنیکال هم‌اکنون از آن‌ها تحت عنوان یک کارکرد پشتیبانی می‌کند. پنج سیگنال اصلی برای شناسائی روندها و فرصت‌های معامله وجود دارد:

1. کندل‌های توخالی یا سبز بدون سایه‌های پائینی نشانه یک روند صعودی قدرتمند هستند: از سودهای انباشته لذت ببرید!
2. کندل‌های توخالی یا سبز نشانه یک روند صعودی هستند: شاید بهتر باشد به به معاملات خرید (Buy) اضافه کرده و از معاملات فروش (Sell) خارج شوید.
3. کندل‌های با بدنه کوچک و در محاصره سایه‌های بالا و پائین نشان‌دهنده یک تغییر روند هستند: معامله‌گران عاشق ریسک ممکن است در این نقطه خرید یا فروش انجام دهند، در حالیکه سایرین برای دریافت تأیید قبل از معامله Long یا Short صبر خواهند کرد.
4. کندل‌های توپر یا قرمز نشان‌دهنده یک روند نزولی هستند: شاید بهتر باشد به معاملات فروش (Short) اضافه کرده و از معاملات خرید (Long) خارج شوید.
5. کندل‌های توپر یا قرمز بدون سایه‌های بالائی نشان‌دهنده یک روند نزولی قدرتمند هستند: تا زمان تغییر روند در معاملات فروش بمانید.

این سیگنال‌ها احتمال شناسائی راحت‌تر روندها یا فرصت‌های معاملاتی نسبت به شمعی-ژاپنی سنتی ایجاد می‌کنند. روندها به فراوانی قبل توسط سیگنال‌های اشتباه دچار وقفه نمی‌شوند و در نتیجه راحت‌تر شناسائی می‌شوند.

نمونه چارت بالا نشان می‌دهد که نمودارهای Heikin-Ashi چگونه می‌توانند برای تحلیل و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مورد استفاده قرار بگیرند. در سمت چپ، کندل‌های توپر مشکی (قرمز) بلندی وجود دارد و در ابتدای ریزش، سایه‌های پائینی نسبتاً کوچک هستند. با ادامه ریزش قیمت، سایه‌های پائینی بلندتر می‌شوند که نشان‌دهنده ریزش اولیه قیمت و برگشتشان به سمت بالا می‌باشد. فشار خرید در حال افزایش است. این قضیه با یک حرکت قدرتمند رو به بالا همراهی شده است.

حرکت صعودی قدرتمند است و تا زمانی که چند کندل کوچک با سایه‌ها در هر دو طرف پشت سر هم فرمول هیکن آشی قرار می‌گیرند نشانه چشمگیری از تغییر مسیر نمی‌دهد. این نشانه بلاتکلیفی است. معامله‌گران می‌توانند به نمودار ماژورتر در تایم فریم‌های بالاتر برای تصمیم در رابطه با خرید یا فروش رجوع کنند.

نمودارها همچنین می‌توانند برای باز نگهداشتن معامله یک معامله‌گر در هنگام شروع معامله استفاده شوند. معمولاً بهتر است تا زمان تغییر رنگ کندل‌های هیکن آشی Heikin-Ashi درون معامله ماند. البته، تغییر رنگ همیشه به معنای پایان روند نیست و شاید فقط یک استراحت باشد.