انواع الگوهای کندلی

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزولی

روانشناسی الگوهای شمعی در بورس و انواع آنها

در این مقاله ابتدا به بررسی کندل های ماروبوزو، فرفره و دوجی پرداخته می شود و از لحاظ روانشناسی، دلیل شکل گیری این الگوهای تک کندلی بررسی می شود. در پایان این مقاله نیز انواع الگوهای شمعی در بورس معرفی می شوند تا در مقاله های بعدی بتوان به صورت دقیق تر به بررسی هر الگو پرداخت. با ما همراه باشید.

در نمودارهای شمعی، برای هر کندل تنوع بسیار زیادی از لحاظ طول بدنه و همچنین طول سایه های پایینی و بالایی وجود دارد. باید توجه داشت که برای بررسی کندل ها، واژه های کوتاه، متوسط و بلند به صورت نسبی می باشند و همواره هر کندل با کندل های قبلی خود مقایسه می شود. در شکل 1، یک کندل صعودی همراه با بدنه اصلی، سایه های بالا و پایینی و اطلاعات مختلف قیمتی آورده شده است. در صورتی که قیمت آخرین معامله (قیمت بسته) بیشتر از قیمت اولین معامله (قیمت باز) باشد، کندل صعودی خواهد بود و معمولا در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال، چنین کندلی با رنگ سفید یا سبز و یا حتی آبی نشان داده می شود. از طرفی اگر قیمت آخرین معامله کمتر از قیمت اولین معامله باشد، چنین کندلی نزولی خواهد بود و در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال با رنگ مشکی یا قرمز نشان داده می شود. باید توجه داشت که در بازار سرمایه برخلاف بازارهای بین المللی، قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی متفاوت می باشد.

شکل 1- اجزای یک کندل ژاپنی

اندازه بدنه اصلی و همچنین نحوه شکل گیری سایه های بالایی و پایینی هر کندل، از لحاظ روانشناسی و خرد جمعی اهالی بازار، دلایل متعددی دارد که در ادامه این مقاله به بررسی این موضوع می پردازیم.

بدنه های بلند در مقایسه با بدنه های کوتاه

به روزهایی که اختلاف بین قیمت اولین معامله و آخرین معامله زیاد باشد، روزهای بزرگ یا بلند گفته می شود و به کندل های دارای چنین بدنه های بلندی، کندل بلند گفته می شود. از طرفی به روزهایی که اختلاف بین قیمت اولین معامله و آخرین معامله کم باشد، روزهای کوچک یا کوتاه گفته می شود و به کندل های دارای چنین بدنه های کوتاهی، کندل کوتاه گفته می شود. بایستی توجه داشت که این نوع نامگذاری، به صورت ساده بر اساس طول بدنه صورت گرفته و در آن سایه های بالایی یا پایینی مد نظر قرار نمی گیرد.

شکل 2- کندل با بدنه کوتاه و بلند

به طور کلی، کندل های با بدنه بلند، نشان دهنده قدرت زیاد خریدارها یا فروشنده ها و همچنین شمع های با بدنه کوتاه، نشان دهنده تثبیت قیمت می باشند. اگر شمع های بلند، بدنه سفید داشته باشند، نشان دهنده این موضوع است که فشار زیادی برای خرید وجود دارد و در صورتی که در انتهای یک روند نزولی، در محدوده حمایتی معتبر، جنین کندلی را شاهد باشیم، می توانیم انتظار رشد قیمت را داشته باشیم. در صورتی که چنین کندلی در محدوده حمایتی معتبر شکل نگیرد، نمی توان برداشت خاصی از آن کرد و حتی ممکن است چند روز معاملاتی بعد، افت قیمت را هم شاهد باشیم.

از طرفی کندل های با بدنه مشکی بلند، حاکی از این موضوع است که فشار زیادی برای فروش وجود دارد و در صورتی که در انتهای یک روند صعودی، در محدوده مقاومتی معتبر، چنین کندلی را شاهد باشیم، می توانیم بعد از آن انتظار افت قیمت را داشته باشیم اما اگر چنین کندلی در محدوده مقاومتی معتبر، شکل نگیرد، نمی توان برداشت خاصی از آن کرد و حتی ممکن است با فاصله زمانی کمی از شکل گیری این کندل، شاهد رشد قیمت باشیم. در صورتی که در یک روند نزولی، شاهد بک کندل با بدنه مشکی بلند باشیم، می توان از آن اضطراب و ترس ناگهانی فعالان بازار را برداشت کرد.

1- کندل یا الگوی ماروبوزو (Marubozu)

الگوی ماروبوزو از الگوهای شمعی در بورس می باشد و به کندل هایی که دارای بدنه بلند می باشند و سایه های بالایی یا پایینی ندارند، گفته می شود. البته باید توجه داشت که گاهی اوقات الگوی ماروبوزو دارای سایه های کوتاهی در بالا یا پایین می باشد اما در صورتی که سایه های بالایی و پایینی وجود نداشته باشد، قدرت کندل بیشتر خواهد بود. کندل ماروبوزو با بدنه سفید (ماروبوزو سفید) زمانی شکل می گیرد که قیمت اولین معامله برابر با قیمت پایینی (Low) و قیمت آخرین معامله برابر با قیمت بالایی (High) باشد. از طرفی کندل ماروبوزو با بدنه مشکی زمانی شکل می گیرد که قیمت اولین معامله برابر با قیمت بالایی و قیمت آخرین معامله برابر با قیمت پایینی باشد. در شکل 3 انواع کندل های ماروبوز آورده شده است.

شکل 3- انواع کندل های ماروبوزو

سایه های بلند در مقایسه با سایه های کوتاه

کندل های با سایه های کوتاه، نشان می دهند که بیشتر معاملات در محدوده قیمت های اولین معامله و آخرین معامله صورت گرفته اند و شمع های دارای سایه های بلند، نشان دهنده این موضوع هستند که معاملات برای مدتی با قیمت های اولین معامله و آخرین معامله فاصله زیادی گرفته اند. در شکل 4، دو کندل با سایه های بلند بالایی و پایینی آورده شده است.

شکل 4- کندل های دارای سایه های بلند بالایی و پایینی

کندل های دارای سایه های بلند بالایی و کوتاه پایینی حاکی از این موضوع هستند که ابتدا خریداران بر فروشندگان غالب و موجب رشد قیمت شده اند اما در نهایت فروشندگان بر خریداران غالب شده و در پایان روز معاملاتی موجب افت قیمت و نزدیک شدن قیمت آخرین معامله به قیمت اولین معامله شده اند. از طرفی کندل های دارای سایه های بلند پایینی و کوتاه بالایی نشان دهنده این موضوع هستند که ابتدا فروشندگان بر خریداران غالب و افت قیمت را موجب شده اند اما در ادامه خریداران موفق به غلبه بر فروشندگان شده اند و در نهایت در پایان روز معاملاتی، با نزدیک شدن قیمت آخرین معامله به قیمت آغازین، سایه بلند پایینی شکل گرفته است.

2- کندل فرفره (Spinning Tops) از الگوهای شمعی در بورس

کندل هایی که دارای سایه های بلند بالایی و پایینی و همچنین بدنه اصلی کوچکی می باشند، فرفره نامیده می شوند. تشکیل کندل های فرفره نشان از شک و تردید میان معامله گران می باشد. در کندل های فرفره، بدنه اصلی کوچک، تغییرات اندک قیمت اولین معامله تا آخرین معامله را نشان می دهد، از طرفی سایه های بلند بالایی و پایینی نشان دهنده این موضوع هستند که هم خریداران و هم فروشندگان طی دوره زمانی معاملاتی فعال بوده اند و تغییرات زیادی را در قیمت رقم زده اند. در کندل های فرفره می توان اینطور برداشت کرد که هیچ یک از فروشندگان و خریداران نتوانسته اند بر دیگری غالب شوند و در نهایت رقابت بین آنها با مساوی خاتمه یافته است.

شکل 5- کندل های فرفره صعودی و نزولی

در صورتی که در یک روند صعودی، پس از یک کندل سفید با بدنه بلند، کندل فرفره شکل بگیرد، می توان انتظار تغییر روند یا حداقل توقف روند صعودی را داشت. از طرفی در صورتی که در یک روند نزولی، پس از یک کندل سیاه با بدنه بلند، کندل فرفره شکل بگیرد، می توان تغییر روند یا حداقل توقف روند نزولی را انتظار داشت.

3- کندل دوجی (Doji)

الگوی دوجی از دیگر الگوهای شمعی در بورس می باشد و به کندل هایی که بدنه ندارند یا بدنه بسیار کوچکی دارند، گفته می شود. وقتی کندلی بدنه ندارد، به این معنی است که فاصله بین قیمت اولین معامله و آخرین معامله آن تقریبا برابر با صفر است و به همین خاطر، در این نوع کندل ها، به جای بدنه یک خط افقی وجود دارد. وقتی کندل دوجی سایه بالایی و پایینی نداشته باشد، به این معنی است که نماد معاملاتی با صف خرید یا صف فروش همراه بوده است. چنین کندلی در بازارهای مالی بین المللی وجود ندارد و صرفا در بورس اوراق بهادار تهران دیده می شود. این نوع کندل دوجی (بدون سایه های بالایی و پایینی) اهمیت کمتری دارد مگر اینکه با حجم قابل توجهی همراه شود که در این صورت می توان آن را حائز اهمیت دانست.

کندل های دوجی با توجه به طول سایه های بالایی و پایینی اشکال مختلفی دارند، برخی از کندل های دوجی، به شکل صلیب، برخی به شکل صلیب معکوس و برخی هم به شکل علامت جمع می باشند. انواع مختلف کندل های دوجی عبارتند از :

• دوجی پایه بلند (Long Legged Doji) : این نوع کندل دوجی، سایه های بالایی و پایینی بلندی دارد و در آن قدرت خریدارن و فروشندگان یکسان است لذا نشان دهنده بی تصمیمی و شک و تردید میان معامله گران می باشد.
• دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) : سایه بالایی بلندی دارد اما سایه پایینی ندارد. سایه بالایی در این نوع کندل دوجی، نشان دهنده قدرت فروشندگان و ضعف خریداران می باشد.
• دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) : برعکس دوجی سنگ قبر است یعنی سایه پایینی بلندی دارد اما سایه بالایی ندارد و معمولا نشان دهنده این موضوع است که قدرت خریداران زیاد است.

شکل 6 : انواع کندل دوجی، از الگوهای شمعی در بورس

کندل دوجی نشان می دهد که قدرت خریداران و فروشندگان تقریبا یکسان می باشد و به زودی روند حاکم تغییر خواهد کرد. البته باید توجه داشت که کندل دوجی به تنهایی نمی تواند دلیلی برای تغییر روند باشد و باید به ترکیب آن با سایر الگوهای شمعی بازگشتی اهمیت ویژه ای داد. کاربرد کندل دوجی به روند بازار و همچنین کندل های قبل از خود وابسته است. در صورتی که در یک روند صعودی، پس از یک کندل صعودی با بدنه بلند، کندل دوجی شکل بگیرد، نشان دهنده ضعف خریداران و تغییر روند صعودی می باشد. از طرفی اگر در یک روند نزولی، پس از یک کندل نزولی با بدنه بلند، کندل دوجی شکل بگیرد، نشان دهنده ضعف فروشندگان و تغییر روند نزولی به خنثی یا حتی تغییر روند نزولی به صعودی می باشد. همانطور که در شکل 7 ملاحظه می کنید، شکل گیری کندل دوجی پس از یک کندل صعودی با بدنه بلند، موجب تغییر روند اصلی و به تبع آن افت قیمت شده است.

شکل 7- اصلاح قیمت پس از شکل گیری کندل دوجی از الگوهای شمعی در بورس

روانشناسی کندل های ژاپنی

الگوهای شمعی ژاپنی رقابت بین خریداران و فروشندگان را در یک دوره زمانی نشان می دهد و در نهایت با غلبه یکی بر دیگری، قیمت افزایش یا کاهش می یابد. کندل های ژاپنی با توجه به شکلی که دارند، مفهوم خاص خود را دارند. در ادامه به روانشناسی تک کندل های ژاپنی می پردازیم :

• شمع سفید با بدنه بلند، نشان دهنده قدرت زیاد خریداران در مقایسه با فروشندگان در بیشتر اوقات یک دوره زمانی است.
• شمع سیاه با بدنه بلند، نشان دهنده غالب بودن قدرت فروشندگان در بیشتر اوقات یک دوره زمانی است.
• شمع با بدنه کوتاه نشان دهنده این موضوع است که هیچ کدام از خریداران و فروشندگان نتوانسته اند بر دیگری غلبه کنند و بازار تقریبا در همان جایی که باز شده، بسته شده است.
• شمع دارای یک سایه بلند پایینی نشان دهنده این است که در بخشی از بازار فروشندگان غالب بوده اند اما در نهایت خریداران بر فروشندگان غلبه کرده و موجب رشد قیمت شده اند.
• شمع دارای یک سایه بلند بالایی نشان دهنده این است که در بخشی از بازار خریداران غالب بوده اند اما در نهایت فروشندگان بر خریداران غلبه کرده و موجب افت قیمت شده اند.
• شمع دارای سایه های بلند بالایی و پایینی نشان دهنده این موضوع است که علیرغم تلاش مستمر فروشندگان و خریداران، هیچ کدام نتوانسته اند بر دیگری غلبه کنند، در نتیجه رقابت بین آن ها به صورت مساوی خاتمه یافته است.

انواع الگوهای شمعی ژاپنی

تا به امروز کتاب و مقاله های زیادی در رابطه با انواع الگوهای شمعی در بورس نگاشته شده است. در برخی از این منابع، حدود 55 تا 68 الگو و در برخی هم حدود 105 الگو معرفی شده است. بیشتر الگوهای معرفی شده به صورت بازگشتی و فقط تعداد کمی از آنها ادامه دهنده می باشند. الگوهایی که در انتهای روند صعودی مشابه انتهای روند نزولی موجب بازگشت قیمت و تغییر روند می شوند، معمولا یک اسم دارند اما تعداد کمی از الگوهای شمعی بازگشتی در انتهای روند صعودی با قرینه خود در انتهای روند نزولی نام های متفاوتی دارند. در ادامه به انواع الگوهای شمعی در بورس (بازگشتی و ادامه دهنده) می پردازیم :

1- الگوهای شمعی بازگشتی

الگوهای شمعی بازگشتی، ترکیبی از چند کندل ژاپنی می باشند که معمولا تغییر روند اصلی را نشان می دهند. منظور از الگوی بازگشتی صعودی این است که پس از وقوع این الگو می توان انتظار رشد قیمت را داشت، بنابراین چنین الگویی در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود و باید توجه داشت که هیچ گاه در ادامه یک روند صعودی نباید انتظار شکل گیری چنین الگویی را داشت. از طرفی الگوهای بازگشتی نزولی در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شوند و پس از وقوع آن ها می توان انتظار افت قیمت را داشت. معمولا الگوهای شمعی بازگشتی صعودی و نزولی، از 1 تا 3 کندل تشکیل می شوند، بنابراین باید برای تشخیص این الگوها، علاوه بر آخرین کندل به 1 یا 2 کندل قبلی نیز توجه ویژه ای داشت. به طور کلی مهم ترین الگوهای بازگشتی عبارتند از :

• الگوی دوجی (Doji)
• الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing)
• الگوی پوشاننده نزولی (Bearish Engulfing)
• الگوی همر یا چکش (Hammer)
• الگوی همر یا چکش معکوس (Inverted Hammer)
• الگوی مرد دار آویخته (Hanging Man)
• الگوی نافذ (Piercing Pattern)
• الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)
• الگوی هارامی صعودی (Bullish Harami)
• الگوی هارامی نزولی (Bearish Harami)
• الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star)
• الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star)
• الگوی ستاره ثاقب (Shooting Star)
• الگوی لگد زن (Hicker Signal)
• الگوی سه ستاره (The Tri Star)
• الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)
• الگوی دو کلاغ (Two Crows)
• الگوی دو کلاغ و شکاف صعودی (Upside Gap Two Crows)
• الگوی کمربند (Belt Hold)
• الگوی سه ستاره جنوبی (Three Stars In The South)
• الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)
• خطوط برخوردی (Meeting Lines)
• الگوی ساندویچ استیک (Stick Sandwich)
• الگوی سه رودخانه کف ویژه (Unique Three River Bottom)
• الگوی تطبیق کف (Matching Low)
• الگوی شکست یا فرار (The Breakaway)
• الگوی سه شمع درونی صعودی و نزولی (Three Inside Up & Three Inside Down)
• الگوی نردبان کف (Ladder Bottom)
• الگوی بازگشت کبوتر (Homing Pigeon)
• الگوی بلع کودک مخفی شده (Concealing Baby Swallow)
• الگوی سد صعودی (Advance Block)
• الگوی تامل (Deliberation)

2- الگوهای شمعی ادامه دهنده

الگوهای شمعی ادامه دهنده ترکیبی از کندل های ژاپنی می باشند که معمولا تداوم یک روند را نشان می دهند. الگوهای شمعی ادامه دهنده نیز مشابه الگوهای شمعی بازگشتی دارای 2 نوع صعودی و نزولی می باشند. الگوهای ادامه دهنده صعودی در میانه یک روند صعودی و الگوهای ادامه دهنده نزولی در میانه یک روند نزولی شکل می گیرند. معمولا الگوهای شمعی ادامه دهنده از 1 تا 3 کندل تشکیل می شوند، بنابراین برای شناسایی آنها باید علاوه بر کندل آخر، به 1 یا 2 کندل قبلی نیز توجه ویژه ای داشت. به طور کلی مهم ترین الگوهای شمعی ادامه دهنده عبارتند از :

• الگوی شکاف تاسوکی صعودی (Upside Tasuki Gap)
• الگوی شکاف تاسوکی نزولی (Downside Tasuki Gap)
• الگوهای بالا گردن (On and In Neck Line)
• الگوی رخنه (Thrusting)
• الگوی شمع های سفید پهلو به پهلو (Side By Side White Lines)
• الگوی سه شمع یورشی (Three Line Strike)
• الگوی سه گانه های صعودی (Rising Three Method)
• الگوی سه گانه های نزولی (Falling Three Method)
• الگوی خطوط تفکیکی (Separating Lines)
• الگوی سه گانه های شکاف دار صعودی (Upside Gap Three Method)
• الگوی دیلم (Mat Hold)

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

مقدمه‌ ای بر الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک برای پیش‌بینی جهت حرکت قیمت در آینده استفاده می‌شوند. نمودارهای کندل استیک ابزاری فنی هستند که داده‌ها را برای بازه‌های زمانی متعدد در نوارهای قیمت واحد بسته‌بندی می‌کنند. این باعث می‌شود که آن‌ها نسبت به نوارهای سنتی یا خطوط ساده که نقاط بسته شدن قیمت‌ها را به هم وصل می‌کنند مفیدتر باشند. کندل‌ها الگوهایی می‌سازند که جهت قیمت را پس از تکمیل پیش‌بینی می‌کنند. کدگذاری رنگ مناسب به این ابزار فنی رنگارنگ عمق می‌بخشد.

این الگوها تحت عنوان الگوهای شمعدانی نیز شناخته می‌شوند. امروزه بسیاری از معامله‌گران می‌توانند ده‌ها مورد از این تشکل‌ها را شناسایی کنند. آنها دارای نام‌هایی مانند پوشش ابر تیره مایل به نزولی، ستاره عصرگاهی، سه کلاغ سیاه و… هستند.

کندل استیک چیست؟

فهرست عناوین مقاله

کندل استیک راهی برای نمایش اطلاعات در مورد حرکت قیمت یک دارایی است. الگوهای کندل استیک یکی از محبوب‌ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران را قادر می‌سازند تا اطلاعات قیمت را به سرعت و تنها از روی چند کندل تفسیر کنند.

هر شمع معمولا سه ویژگی اساسی دارد:

• بدنه که محدوده باز تا بسته شدن قیمت را نشان می‌دهد.
• فتیله یا سایه که نشان‌دهنده بالا و پایین بودن قیمت درون روز است.
• رنگ که جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. مثلا رنگ سبز (یا سفید) نشان‌دهنده افزایش قیمت رنگ قرمز (یا سیاه) نشان‌دهنده کاهش قیمت است.

با گذشت زمان کندل‌های فردی الگوهایی را تشکیل می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند از آن برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنند. الگوهای شمعدانی زیادی وجود دارند که نشان‌دهنده یک فرصت در بازار هستند. برخی بینشی در مورد تعادل بین فشار خرید و فروش ارائه می‌دهند، در حالی که برخی دیگر الگوهای ادامه‌دار هستند. برخی نیز نشان از عدم قطعیت در بازار دارند. قبل از شروع معامله مهم است که با اصول اولیه الگوهای کندل استیک و نحوه تصمیم‌گیری به کمک آنها آشنا باشید.

خواندن الگوهای کندل استیک

بهترین راه برای یادگیری خواندن الگوهای شمعدانی تمرین است. می‌توانید با باز کردن یک حساب آزمایشی مهارت‌های خود را در یک محیط بدون ریسک توسعه دهید، یا اگر به اندازه کافی برای شروع تجارت اطمینان دارید، این کار را با یک حساب کاربری واقعی انجام دهید.

هنگام استفاده از هر الگوی کندل استیک مهم است که به خاطر داشته باشید که اگرچه برای پیش‌بینی سریع روندها عالی هستند، اما باید در کنار سایر اشکال تحلیل تکنیکال استفاده شوند. معاملات بر اساس یک الگوی شمعی می‌تواند بسیار سودآور باشد به شرط اینکه الگو به درستی شناسایی و اجرا شده باشد.

هنگام معامله بر اساس الگوهای شمعی باید به طول شمع توجه کرد. طول نشان‌دهنده محدوده روز است. به طور کلی هر چه شمع بلندتر باشد فعالیت خرید یا فروش شدیدتر بوده است. اگر شمع‌ها کوتاه باشند، می‌توان نتیجه گرفت که اقدام معاملاتی کمرنگ بوده است. تصویر زیر چشم‌اندازی از شمع بلند/کوتاه صعودی / نزولی را نشان می‌دهد.

معاملات باید بر اساس طول شمع نیز واجد شرایطی باشند. فرد باید از معامله بر اساس شمع‌های کوتاه و ضعیف اجتناب کند. زمانی که در مورد الگوهای خاص یاد بگیریم این دیدگاه را درک خواهیم کرد.

قابلیت اطمینان الگوهای کندل استیک

همه الگوهای کندل استیک به یک اندازه خوب کار نمی‌کنند. محبوبیت زیاد آنها قابلیت اطمینان را کاهش داده است. زیرا آنها توسط صندوق‌های تامینی و الگوریتم‌های آنها تجزیه و تحلیل می‌شوند. این بازیکنانی که بودجه خوبی دارند، برای معامله در برابر سرمایه‌گذاران خرد و مدیران صندوق‌های سنتی که استراتژی‌های تحلیل تکنیکی موجود در متون رایج را اجرا می‌کنند، سریع‌تر وارد عمل می‌شوند.

صراف لند

دوجي: به كندل هايي كه قيمت شروع و پايان حدودا در يك نقطه باشد دوجي گفته مي شود.

انواع دوجي:

دوجي سنگ قبر اگر در يك سطح مقاومت شكل بگيرد مي تواند نشان از اتمام روند صودي باشد و دوجي سنجاقك اگر در يك سطح حمايتي شكل بگيرد مي تواند نشان دهنده پايان يافتن روند نزولي باشد ساير دوجي ها نشان دهنده عدم تصميم در بازار مي باشد.

الگو چكش

یکی از الگوهای کندلی کاربردی کندل چکش یا Hammer است. این الگو یک الگوی تک کندلی است و در روند نزولی بیانگر وجود ضعف در فروشندگان و ایجاد قدرت در خریداران می باشد. در واقع تشکیل کندل Hammer نشانه ای از بازگشت روند می دهد .

• سايه بالايي يا وجود ندارد يا خيلي كوچك است.
• سايه پاييني حداقل دو برابر بدنه كندل است.
• رنگ كندل اگر سبز باشد بهتر است.
• محل تشكيل كندل اهميت زيادي دارد و بايد يك محدوده انواع الگوهای کندلی حمايتي باشد.

الگو ستاره دنباله دار

الگو Shooting Star يكي از كاربردي ترين الگو هاي تك كندلي است و در انتهاي يك روند صعودي نشان از تغيير روند بازار مي باشد.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک صعودی و نزولی

کندل استیک یا نمودار شمعی نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بیشینه، کمینه، آغازین و پایانی را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. نمودارهای شمعی به دلیل جذابیت بصری و کاربری ساده ای که دارند، یکی از محبوب ترین روش‌های تحلیل پرایس اکشن در بین معامله گران یا تریدرهای بازار رمز ارز بوده‌اند. در این مطلب ۱۰ نمودار شمعی صعودی (گاوی) و نزولی (خرسی) را بررسی می‌کنیم که آشنایی با آنها برای انجام معاملات مربوط به بیت کوین ضروری است.

آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک ( نمودار شمعی ) صعودی و نزولی : نمودارهای شمعی به دلیل جذابیت بصری و کاربری ساده ای که دارند همواره مورد استفاده معامله گران رمز ارز بوده‌اند. کندل استیک ها از روش تجار برنج ژاپنی و معامله‌گرانی اقتباس شده که از آن برای دنبال کردن قیمت‌های بازار و آهنگ یا مومنتوم روزانه استفاده می‌کردند و پس از بروزرسانی‌های مختلف درسالیان متمادی به محبوب ترین روش ترسیم دارایی تبدیل شده‌ اند.

دلیل نامگذاری آنها به این اسم وجود شکل مستطیل و خطوط بلندی است که توسط پرایس اکشن‌ها ( از روش های متداول معاملاتی ) در طی یک بازه زمانی مشخص ایجاد شده اند. از نمودارهای شمعی همچنین می‌توان برای پی بردن به پرایس اکشن‌ها و جهت گیری بازار نسبت به یک دارایی خاص بهره برد و الگوهایی که این نمودارها در طول زمان ایجاد می‌کنند، به تاجران انواع الگوهای کندلی قدرت تصمیم گیری بهتری در بازارهای خرسی و گاوی می‌دهد.

پنج نمودار کندل استیک در بازار گاوی

اکنون به معرفی پنج الگوی ساده شمعی که حاکی از تغییر قیمت به سمت بازار گاوی است، می‌پردازیم. در این مطلب، هر کدام از کندل ها اطلاعات مربوط به یک دوره ۲۴ ساعته در بازار را نشان می‌دهند.

۱- نمودار الگوی پوششی گاوی

این نمودار که عموما در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد، حاکی از افزایش فشار خرید است.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

این نمودار اغلب بیانگر معکوس شدن روند بوده و خبر از حضور خریداران در بازار و افزایش احتمالی قیمت‌ها می‌دهد. این الگو از دو کندل استیک تشکیل شده است که در آن کندل دوم، بزرگتر از کندل قرمز قبل از خود بوده و میتواند کاملاً آنرا در بربگیرد.

این الگو زمانی به وجود می‌آید که بازار در روز دوم با قیمتی پایینتر از قیمت روز اول باز می‌شود، اما قیمت در طول کندل افزایش پیدا می‌کند و بالاتر از قیمت شروع کندل اول بسته می‌شود. بهترین روش برای معامله با این الگو و انواع مشابه آن، این است که تا ایجاد کندل بعدی صبر کنیم و با توجه به انواع الگوهای کندلی روند کندل بعدی مطمئن شویم که قیمت بالا خواهد رفت. معامله‌گران محتاط در این مواقع تا هنگامی که سطح قیمت در کندل بعدی، به قیمتی بالاتر از شمع دوم نرسد دست به عمل نمی‌زنند.

از آنجایی که بازار رمز ارزها بازاری ۲۴ساعته و بدون توقف است، طی روزهای هفته معمولا به ندرت شاهد شکاف قیمت بین کندل ها هستیم. بنابراین برابر شدن کف قیمت دو کندل با هم (همانند تصویر بالا) بمعنای ظهور یک الگوی پوششی گاوی است.

لازم به ذکر است که باید به روند و محل قرارگیری هر یک از این الگوها توجه کنید. درحالی که این الگو در انتهای یک روند، خبر از یک بازار گاوی می‌دهد، حضور آن در یک بازار صعودی فاقد اعتبار بوده و نوعی الگوی خرسی قلمداد می‌شود.

۲- چکش گاوی

چکش گاوی نیز نوعی الگوی انواع الگوهای کندلی شمعی است که انتهای یک روند در بازار را نشان می‌دهد. مشخصه اصلی این الگو خطی بلند در پایین شمع و بدنه ای کوتاه در قسمت فوقانی آن است. این الگو نشان می‌دهد که در این بازه زمانی قیمت ها سیر نزولی داشته اما با افزایش چشمگیر فشار برای خرید، کندل با قیمتی بالاتر از قیمت شروع، بسته شده است.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

اغلب تاجران وجود خطی بلند و بدنه کوچک در یک شمع را به منزله یک چکش گاوی قلمداد می‌کنند حتی اگر خاتمه آن به شروعش نزدیک باشد. چکش گاوی نوعی الگوی شمعیِ تک کندلی است، با اینحال برخی از تاجران هوشمندانه عمل کرده و تا قبل از تایید گاوی بودن شمع‌های بعدی و افزایش حجم خرید، از هرگونه تصمیم گیری خودداری می‌کنند.

۳- سه سرباز سفید

این الگوی سه کندلی، از توالی شمع‌های سبز بلند تشکیل می‌شود که دارای خطی کوتاه بوده و به صورت صعودی بالاتر از کندل پیش از خود، شروع و پایان می‌یابند.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزولی

حضور الگوی سه سرباز سفید به معنای یک سیگنال بسیار قدرتمند گاوی است که اغلب بعد از یک روند نزولی رخ داده و خبر از افزایش پیوسته فشار خرید می‌دهد. در حالت کلی، هنگامی که یک شمع با سایه‌های کوچک یا بدون آن خاتمه بیابد، به معنای آن است که فاکتورهای گاوی موفق شده‌اند تا قیمت‌ها را برای یک دوره بالا نگه دارند. هنگامی که خریداران در یک دوره، بازار را در دست بگیرند و بیش از سه شمع متوالی انواع الگوهای کندلی را نزدیک به سقف قیمت روزانه خاتمه دهند، این سه سرباز ظاهر می‌شوند.

۴- روش‎های سه گانه صعودی

“روش‎های سه گانه صعودی” یک الگوی شمعی گاوی است که از سه شمع کوتاه خرسی در بین دو نمونه بزرگتر و گاوی تشکیل می‌شود.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

این الگو به تاجران می‌گوید که علی‌رغم فشارهای فروش، خریداران درحال در دست گرفتن کنترل بازار هستند. برای تاجرانی که با الگوی کلاسیک معامله می‌کنند، روش‎های سه گانه صعودی اغلب به شکل پرچم گاوی یا وج (wedge) نزولی ( نوعی تثبیت قیمت گاوی بعد از یک حرکت صعودی ) نمایان می‌شوند. این الگو نشان دهنده ادامه یک روند صعودی بوده و به معنای معکوس شدن یا پایان یافتن یک روند نیست.

۵- الگوی خط نفوذ یا پیرسینگ

الگوی نفوذ، یک الگوی دو شمعی است که از یک شمع بلند قرمز به همراه یک شمع بلند سبز تشکیل شده است.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

مشخصه بارز این الگو، شکاف قابل توجه بین قیمت بسته شدن کندل قرمز و قیمت آغازین کندل سبز است. در آغاز یک دوره معاملاتی، این الگو بخاطر افت قابل توجه قیمت‌ها در ساعات غیر کاری، معمولا خرسی به نظر می‌رسد. این در حالی است که فشار خرید در کندل به تدریج افزایش پیدا می‌کند و تا نیمه بدنه کندل قرمز بالا میرود. این وضعیت بیانگر این است بازار روند گاوی پیدا کرده و تمایل زیادی برای خرید با قیمت فعلی وجود دارد.

پنج الگوی شمعی در بازار خرسی

در ادامه، از میان انواع فراوان این الگوها توجه انواع الگوهای کندلی انواع الگوهای کندلی شما را به برخی از اساسی ترین الگوهای بازار خرسی جلب می‌کنیم. لازم به ذکر است که زمینه و جایگاه قرار گیری این شمع‌ها نقش بسیار مهمی در تشخیص الگوها ایفا می‌کنند، بطوری که جایگاه قرارگیری هر شمع در نمودار می‌تواند ماهیت آن را (خرسی – گاوی) تغییر دهد.

۱- هارامی خرسی (Bearish Harami)

هارامی، الگویی دو شمعی است که معمولا خبر از وارونگی قیمت‌ها می‌دهد. در این الگو همواره شمع اول بزرگ و سبز است و به دنبال آن شمعی قرمز با اندازه ای کوچکتر قرار دارد.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

این الگو تنها در صورتی معتبر است که شمع دوم کاملاً در محدوده اندازه شمع اول بوده یا بعبارتی توسط آن پوشیده شود. این الگو دارای نوع دیگری بنام هارامی خرسی صلیبی (Bearish Harami Cross) است که در آن شمع دوم یک دوجی کامل است.

در زبان ژاپنی واژه “هارامی” به معنای باردار است، که در این الگو، شمع سبز “مادر” است و شمع کوچک نقش “کودک” را دارد.

۲- پوشش ابر تیره

هرگونه تغییرات قیمت که بعد از این الگو رخ دهد مانند اسمش تیره و ناخوشایند است. این الگوی دو شمعی غالبا از پایان یک روند گاوی و ظهور یک روند خرسی خبر می‌دهد. شمع اول معمولا بزرگ و سبز است و پس از آن شمعی مشابه ولی قرمز رنگ قرار می‌گیرد.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

شمع دوم با یک سقف قیمتی تازه شروع می‌شود، اما پایینتر از نیمه بدنه کندل قبلی بسته می‌شود. این حرکت نشان دهنده آن است که بازار در کنترل فاکتورهای خرسی بوده و روند کاهش قیمت‌ها در شمع‌های بعدی نیز ادامه خواهد داشت.

۳- ستاره شبانگاهی (The Evening Star)

این الگوی وارونه در بازار خرسی غالبا در قسمت فوقانی یک کندل گاوی بزرگ ظاهر شده و به دنبال آن شکافی وجود دارد که به شمع کوچک و قرمز، به ترتیب در بالای نمودار و قسمت زیرین روز نخست، منتهی می‌شود.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

در الگوی ستاره شبانگاهی شمع اول همواره سبز بوده و از اندازه نسبتا بزرگی برخوردار است. شمع دوم که نقش ستاره را ایفا می‌کند سایزی کوچک داشته و هیچگونه هم پوشانی با شمع اول ندارد. در واقع وجود این شکاف بین دو شمع است که یک دوجی از نوع ستاره شبانگاهی ایجاد انواع الگوهای کندلی می‌کند. شمعی که از این ستاره پیروی و الگوی آن را تایید می‌کند همواره قرمز بوده و در محدوده بدنه شمع اول بسته می‌شود.

در بازارهای قدیمی در بین هریک از شمع‌ها شکاف وجود دارد، اما بخاطر معاملات ۲۴ ساعته و بی وقفه در بازار رمز ارزها کمتر می‌توان شاهد چنین شکاف‌هایی در این بازار بود و به اعتقاد برخی از تحلیل‌گران این الگو حتی بدون هیچگونه شکافی معتبر است.

۴- ستاره دنباله دار (Shooting Star)

همانند الگوهای پیشین، ماهیت ستاره دنباله دار نیز الگویی خرسی است که روند بازار را معکوس می‌کند. این الگوی دو شمعی غالبا در طی روندی صعودی ظاهر شده و خبر از وارونگی مسیر به سمت بازاری خرسی می‌دهد.

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

نخستین شمع به رنگ سبز است که به دنبال آن شمعی قرمز یا سبز با بدنه کوچک قرار می‌گیرد که خط بلندی در بالای آن وجود دارد. ظاهر شمع دوم مانند یک چکش معکوس بوده که در صورت قرار گیری در انتهای یک روند، ماهیتی گاوی پیدا می‌کند.

نخ بلندی که در بالای شمع دوم قرار گرفته است، حاکی از کنترل بخش بزرگی از بازار به دست فاکتورهای گاوی بوده است، اما این روند به سمت حالت خرسی تغییر یافته و قیمت‌ها ریزش کرده و به قیمت شروع بازار در آن روز نزدیک شده است. در این شرایط احتمال افت قیمت‌ها در صورت پیروی از کندل خرسی توسط کندل های بعدی وجود دارد.

۵- الگوی کندل استیک یا نمودار شمعی مرد به دار آویخته (The Hanging Man)

تحلیل بازار بیت کوین : آشنایی با ۱۰ الگوی کندل انواع الگوهای کندلی استیک (نمودار شمعی) صعودی و نزول

این الگوی تک شمعی که بیانگر وارونگی پرایس اکشن از حالت گاوی به خرسی است، دارای اندازه ای کوچک و سایه ای طولانی بوده و عموما در نقطه اوج یا در طی یک روند صعودی رخ می‌دهد.

همانند الگوهای دیگر معرفی شده در این مقاله، در مورد این کندل هم محل قرارگیری و روندی که در آن دیده می‌شود اهمیت زیادی دارد. برای مثال هنگامی که الگوی کندل استیک مرد به دار آویخته در انتهای یک روند نزولی قرار گیرد، به اصطلاح به آن “چکش” گفته شده و خبر از یک وارونگی به سمت بازار گاوی می‌دهد.

این کندل نشان می‌دهد که فروشندگان توانسته‌اند در دوره کوتاهی در این بازه زمانی کنترل بازار را در دست بگیرند و فاکتورهای خرسی در دفاع از قیمت فعلی موفق بوده و احتمالا در کندل های بعدی نیز به فروش ادامه خواهند داد.

فراموش نکنید که بعنوان یک تریدر رمز ارز آگاهی شما از چنین الگوهایی بی نهایت ضروری و مفید خواهد بود.

آموزش کندل‌ شناسی در بورس (انتخاب بهترین کندل برای خرید)

اگر در بازارهای مالی فعالیت دارید یا علاقمند به این فضا هستید، احتمالا عبارت کندل را بسیار شنیده‌اید. کندل استیک یا نمودار شمعی به انواع الگوهای کندلی دلیل پوشش دادن تغییرات قیمتی، یکی از روش‌های پرکاربرد، در میان تحلیل‌گران است که از آن برای روانشناسی بازار نیز استفاده می‌شود. بدین صورت که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نگاه دقیق‌تری به بازار داشته و نقاط ورود و خروج را بهتر تشخیص دهند. در ابتدا می‌خواهیم بدانیم که عبارت کندل به چه معناست، سپس به مفهوم کندل و انواع الگوهای یک کندلی و دو کندلی می‌پردازیم.

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمعدان است. ژاپنی‌ها نخستین کسانی بودند که برای شناسایی قیمت و پیش‌بینی بازار از الگوی کندل استفاده کردند. به همین دلیل به آن نمودار شمع ژاپنی نیز گفته می‌شود. کندل‌ها نشان‌دهنده تصمیمات خریداران و فروشندگان در یک بازه زمانی مشخص مثلا یک روزه، یک هفته، یک ماهه و… می‌باشند، در واقع کندل، یک نمودار قیمتی است که قیمت بالا، پایین و باز و بسته شدن یک اوراق بهادار را به نمایش می‌گذارد.

اجزای نمودار شمعی

هر نمودار شمعی یا کندل از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است، بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که آن را سایه می‌نامند، به خط بالایی، سایه بالایی و به خط پایینی، سایه پایینی می‌گویند که بالاترین و پایین ترین قیمت سهم را در در هر نمودار شمعی نشان می‌دهند. دامنه نوسان سهم توسط سایه‌های یک کندل مشخص می‌شود.

اگر قیمت باز شدن کندل، یعنی نقطه‌ای که اولین معامله در آن قیمت انجام می‌گیرد، پایین‌تر از قیمت بسته شدن سهم در روز قبل، یعنی نقطه‌ای که آخرین معامله در آن قیمت انجام شده باشد، سهم با افزایش قیمت روبه رو بوده و کندلی توخالی و سفید و یا سبز رنگ تشکیل می‌شود.
اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد، قیمت کاهش یافته و کندلی توپر و قرمز یا مشکی رنگ تشکیل خواهد شد.

_{اجزای کندل قیمتی صعودی و نزولی}

انواع شمع‌ ها

شمع‌ها اشکال مختلفی دارند و این آرایش متفاوت شمع‌ها باعث شد تا در دسته­‌بندی‌­های مختلف تک شمعی، دو شمعی و سه شمعی قرار بگیرند.

Long انواع الگوهای کندلی Days: کندل‌هایی با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه.

Spinning: کندل‌هایی با بدنه‌های کوتاه و سایه‌های بلند.

Doji: کندل‌هایی با سایه‌هایی بلند و بدون بدنه.

Marubozu: کندل‌هایی که در ابتدا یا انتهای آن سایه‌ای وجود ندارد.

_{ارزیابی قدرت یک کندل بر اساس شکل ظاهری آن در روند صعودی و نزولی}

کندل شناسی- الگوهای تک شمعی

این الگوها شامل الگوی چکش، چکش برعکس و مرد به دار آویخته می‌باشند، که در آنها طول سایه پایینی حداقل دو برابر طول بدنه اصلی است و سایه بالایی باید بسیار کوچک بوده یا اینکه اصلاً وجود نداشته باشد. در ادامه این بخش به توضیح هر یک از الگوهای یادشده خواهیم پرداخت.

الف) الگوی چکش (Hammer) و چکش برعکس (Inverted Hammer)

در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شوند و فارغ از اینکه رنگ کندل ایجاد شده چه باشد، نشانگر تمایل معامله‌گران به خرید سهم و ایجاد یک روند صعودی است. همچنین در صورتی که رنگ شمع سفید باشد احتمال صعود سهام بیشتربیشتر خواهد بود.

ب) الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) و ستاره ثاقب (Shooting Star)

این الگوها در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شوند و مانند دو الگوی قبلی، فارغ از رنگ کندل، نشانگر آغاز یک روند نزولی در سهم خواهند بود. در صورتی انواع الگوهای کندلی که رنگ کندل سیاه باشد، احتمال نزول سهم بیشتر می‌شود.

_{الگوهای تک شمعی}

کندل شناسی- الگوهای دوشمعی

این الگوها شامل الگوی پوشای صعودی و نزولی، الگوی ابرسیاه و نفوذی هستند، که در نمودارهای تکنیکال بسیار دیده می‌شوند و معامله‌گران در تحلیل‌های خود از آن بهره می‌گیرند. در ادامه قصد داریم تا نحوه انجام معامله در صورت مواجه شدن با این الگوها را برایتان شرح دهیم.

الف) الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing)

الگوی پوشای صعودی زمانی به وجود می‌آید، که بازار روند نزولی داشته، تا وقتی که بدنه اصلی یک کندل سفید یا سبز، کل بدنه اصلی کندل سیاه یا قرمز قبل از خود را می‌پوشاند. این الگو نشان می‌دهد که تمایل به خرید سهم نسبت به فروش آن افزایش یافته است. بنابراین در چنین شرایطی معامله‌گران می‌توانند اقدام به خرید سهم کنند.

ب) الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing)

الگوی پوشای نزولی درحالی به وجود می‌آید که بازار روندی صعودی را طی می‌کند، تا این که بدنه اصلی یک شمع سیاه یا قرمز، کل بدنه اصلی کندل سفید یا سبز قبل از خود را می‌پوشاند. این الگو نشان می‌دهد که فشار عرضه بر تقاضا غالب است. پس از تشکیل این الگو بهتر است معامله‌گران نسبت به فروش سهم مورد نظر اقدام کنند.

_{الگوهای دوشمعی پوشا و سه شمعی ستاره (صعودی و نزولی)}

همانطور که توضیح دادیم الگوی پوشا از دو کندل با رنگ متضاد تشکیل شده و بدنه کندل اول توسط کندل دوم پوشیده می‌شود. لازم به ذکر است که اگر الگوهای پوشا با دو ویژگی زیر همراه باشند احتمال بازگشت سهم افزایش می یابد. این ویژگی‌ها عبارتند از:

• کندل اول در الگوی پوشا، بدنه اصلی کوچک و کندل دوم، بدنه اصلی بلندی داشته باشد.
• حجم معاملات روی کندل دوم الگو، افزایش قابل توجهی داشته باشد.

ج) الگوی ابر سیاه (Dark Cloud)

این الگو پس از یک روند صعودی از دو کندل با رنگ‌های مختلف تشکیل می‌شود که در آن رفتار تنه کندل حائز اهمیت است.
در یک روند صعودی، قیمت سهم در نقطه‌ای بالاتر از قیمت بسته شدن کندل روشن در روز قبل باز می‌شود، اما پس از ایجاد این شکاف قیمتی، شاهد ریزش سهم در کندل دوم خواهیم بود به طوری که بدنه کندل دوم تا بیش از نیمی از کندل اول را می‌پوشاند.

اگر کندل تیره دوم در الگوی ابر سیاه تمام کندل روشن اول در این الگو را بپوشاند، دیگر الگو ابر سیاه نیست و پوشای نزولی نام دارد.
به همین دلیل ابر سیاه را الگوی ناقص پوشای نزولی می‌نامند که قدرت ریزش در این الگو را از پوشای نزولی کمتر می‌دانند. در این شرایط شاهد حجم بالای معاملات در کندل دوم هستیم که نشانگر تمایل معامله‌گران به فروش سهم است.

د) الگوی نفوذی (Piercing)

این الگو معکوس الگوی ابرسیاه است و در یک روند نزولی با دو کندل تشکیل می‌شود. کندل اول به جهت سیر نزولی سهم به رنگ تیره یا قرمز است اما کندل دوم که به رنگ سبزی یا روشن است با قیمتی پایین تر از قیمت بسته شدن سهم در روز قبل باز شده و کم کم تا بیش از نیمی از بدنه کندل اول را می‌پوشاند. هر چقدر میزان نفوذ کندل روشن بر کندل قبلی بیشتر باشد، الگو از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود. برخی از تحلیل گران نفوذ 50 درصدی کندل روشن بر تیره را نشانهی قدرت و اعتبار این الگو میدانند. در غیر این صورت الگو میتواند نشان دهنده ادامه روند سهم به صورت نزولی باشد.

_{مجموعه الگوهای صعودی و نزولی شمعی با عناوین اصلی}

الگوهای دیگری نیز تحت عنوان الگوهای سه شمعی وجود دارند که شامل ستاره صبحگاهی (Morning Star) که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد، ستاره عصرگاهی (Evening Star) که در پایان یک روند صعودی دیده می‎‌شود و کودک رهاشده (Abandoned Baby) صعودی و نزولی است. شناسایی این الگوها نیز به معامله‌گران در زمان ترید کمک می‌کند تا رفتار بازار را تشخیص دهند.

جمع‌بندی

کندل شناسی تاثیر بسزایی در تحلیل‌های معامله‌گران دارد و اطمینان به سودآوری را در آنها افزایش می‌دهد. توجه داشته باشید که تنها شناسایی الگوهای یک کندلی و دو کندلی کافی نیست، بلکه شناسایی این الگوها در کنار سایر الگوها و بکار گرفتن استراتژی‌های معاملاتی، همزمان با اقدام درست و به موقع پس از شناسایی رفتار سهم، به سهامداران کمک می‌کند تا بتوانند به سود مورد نظر خود دست یابند و یا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند، برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به سایت کارگزاری مدبر آسیا مراجعه کرده وپاسخ سوالات خود را از کارشناسان مجرب این مجموعه دریافت کنید.