اجزای کندل استیک

طبق استاندارد خیلی از تریدرها بنده رنگ سبز را صعود و رنگ قرمز را نزولی در نظر میگیرم. سیاه و سفید و قرمز و آبی هم جز رنگهای متداول هست. در شکل زیر ساختار کندل استیک نمایش داده شده با قیمت باز و بسته شدن و سایر جزییات کاملا یاد بگیرید
اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد ، به کندل صعودی میگیم . یعنی خریدارها بر فروشنده ها از زمان تشکیل آن کندل تا زمانی که بسته بشود غلبه کردند. که با رنگ سبز مشخص میکنیم. به این کندل Bullish هم می گوییم.

کندل ها و انواع آنها

معامله‌گران بورسی، برای انجام معاملاتشان در طی روز، از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله‌ای استفاده می‌کنند. در این بین، کندل‌ها به این دلیل که به راحتی قابل استفاده هستند و نوسانات قیمت را بهتر پوشش می‌دهند، بسیار پرکاربردتر هستند.

کندل چیست؟

کندل استیک در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند.

بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد.

به بیان دیگر، از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) مورد توجه قرار می‌گیرند و انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جزیی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است.

این در حالی است که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولأ عملکرد مناسبی ندارند. نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه‌گذاران در اجزای کندل استیک بازار را به شکل تصویری در می‌آورند، به این ترتیب تحلیلگران تکنیکال می‌توانند زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها تشخیص دهند.

به همین دلیل است که کندل‌ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی‌هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی محسوب می‌شوند.

اجزای نمودار شمعی

نمودار شمعی از دو بخش بدنه اصلی و سایه تشکیل شده است. بدنه اصلی شمع نشان‌دهنده قیمت آغاز و پایان معامله است و بخش دیگر شامل دو خط است که به سایه مشهور شده است. خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایینی می‌گویند.

دامنه نوسان سهم در طول دوره زمانی مورد داد و ستد توسط سایه ها نمایش داده می‌شود. اگر قیمت باز شدن کندل (شمع) پایین‌تر از قیمت بسته شدن آن باشد به عبارتی با افزایش قیمت روبرو شده باشد کندل تو خالی، سفید و یا سبزرنگ است.

اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت روبرو شده و کندل آن توپر، مشکی یا قرمزرنگ خواهد بود. به قسمتی از کندل که بیرون از محدوده قیمت‌های باز و بسته شدن قرار دارد، سایه (shadow) می‌گویند.

در ادامه با اجزای کندل استیک‌ها بیش‌تر آشنا می‌شویم:

پایه و اساس نمودارهای شمعی

انواع الگوهای کندل استیک

۱- ماروبزو (Marubozu)

ماربزو به دو دسته مشکی و سفید تقسیم می‌شود:

• ماروبزو مشکی، زمانی خود را به نمایش می‌گذارد که کندل روند نزولی را تجربه کند و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نشود. فشار بیش‌تر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در چنین حالتی، قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.
• ماروبزو سفید، زمانی خود را به نمایش می‌گذارد که کندل روند صعودی را تجربه کند و سایه بالایی و پایینی دیده نشود. فشار بیش‌تر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

۲- دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان در آن‌ یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک هستند که معمولأ به ‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند.

تردید بین خریداران و فروشندگان سهم، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود. در بعضی از حالات، دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند.

این حالت نشان می‌دهد که خریداران قوت خود را ازدست‌ داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم، نیاز به خریداران جدید است.

حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود، نشان می‌دهد که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید با قوت بیش‌تری است.

۳- الگوی چکش (Hammer)

الگوی چکش معمولأ در یک ‌روند نزولی و در انتهای آن شکل می‌گیرد. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است که عبارت است از:

1. بدنه کندل که در قسمت بالای آن است.
2. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه).
3. نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت.

۴- الگوی دارآویز (Hanging Man)

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید.

از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است. معمولأ این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا این‌که سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

۵- الگوی چکش معکوس (Inverted Hammer)

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد، الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد.

در این نوع الگو، بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک ‌دوم سایه بالایی است. رنگ بدنه سفید در این الگو، نشان‌دهنده قدرت بیش‌تر الگو برای بازگشت روند است.

۶- الگوی هارامی (Harami)

واژه هارامی، ریشه ژاپنی دارد و به معنی باردار بودن است. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد.

متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت، مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولأ رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است.

به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی به معنای منفی بودن است.

۷- الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star)

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع از الگو، بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

۸- الگوی انبرک پایینی

این الگو دارای دو شمع با رنگ‌های متفاوت است. در ابتدا شمع نزولی که به رنگ مشکی است تشکیل می‌شود. اندازه بدنه شمع نزولی، بزرگ بوده و این شمع فاقد سایه است.

پس از تشکیل شمع اول نوبت به تشکیل شمع دوم می‌رسد که شمع دوم در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود. شمع دوم معمولاً به‌صورت دوجی یا چکش معکوس شکل می‌گیرد.

۹- الگوی ستاره صبحگاهی

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولأ این الگو در انتهای روند اجزای کندل استیک اجزای کندل استیک نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است.

• شمع اول، نزولی و پرقدرت است.
• شمع دوم که معمولأ فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد.
• شمع سوم نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

۱۰- الگوی سه ستاره صعودی

این الگو نیز از سه شمع تشکیل‌شده است. اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین شمع دوم و سوم یک شکاف صعودی تشکیل شود، می‌تواند پیامی مبنی بر تغییر روند از نزولی به صعودی از آن استخراج کرد.

۱۱- الگوی ستاره عصرگاهی

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

• شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
• شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
• شمع سوم: نزولی

۱۲- الگوی پوشاننده صعودی

دو شمع در این الگو وجود دارد که دارای رنگ‌های متضاد است. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است.

در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی، وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

آموزش کندل شناسی در بورس

کندل در واقع یک نمودار قیمتی است که به کارگزاران بورس به کمک آن می تواند روند صعود و نزول ، باز یا بسته شدن اوراق بهادار را در دوره های زمانی معلوم کنند.

کندل شناسی به علم بررسی رفتار های کندل ها گفته می شود. هر کندل دارای چهار ویژگی و خصوصیت می باشد ؛

• قیمت آغازین
• قیمت پایانی
• بدنه کندل
• سایه

معنای لغوی کندل

کندل در لغت به معنای شمعدان است ، به این معنا که نمودار قیمت که قیمت های پایین و بالا و همین طور قیمت باز شدن و بسته شدن معاملات را در یک زمان معاملات مشخص نشان می دهد.

قیمت باز (open) ؛ اولین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی ، معامله انجام می شود.اجزای کندل استیک

قیمت بسته ( close ) ؛ آخرین قیمتی که در یک بازه زمانی مشخص برای معاملات ، معامله ای انجام می شود.

قیمت بالا ( High )؛ بیشترین قیمت در بازه مشخص معاملاتی.

قیمت پایین ( Low ) ؛ قیمت پایین هم کمترین قیمت است که در آن یک بازه معاملاتی انجام معامله شده است.

اولین کسانی که برای شناسایی قیمت بازار و شتاب قیمت در بازارهای مالی از کندل ها استفاده کردند فروشندگان برنج ژاپنی بودند.

بنابراین کندل یک نوع نمودار قیمتی است و همان طور که گفته شد به وسیله آن می توان سیر صعود و نزول یک سهم را در بازار نشان داد.

از کندل در صورتی استفاده می شود که تغییرات قیمت سهم دارای یک روند باشد.

در زمان حمایت و مقاومت سهم الگوهای کندل به کار می آیند و انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام بخشی از نقاط قوت الگوهای کندل به اجزای کندل استیک شمار می روند.

کندل ها در حقیقت یک روش مناسب برای سنجش دارایی هایی همچون سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی به شمار می روند.

کندل شناسی

هر شمعدان یا کندل نشانگر یک دوره معاملاتی مثلاً یک روز می باشد ، که در حقیقت اطلاعات خیلی مهمی در آن پنهان شده است.

این اطلاعات شامل رفتار افراد درگیر معامله و خواسته های آنها از آینده سهم شان می باشد.

به عنوان مثال زمانی که کندل مد نظر کم شدن قیمت در یک روز معاملاتی را نشان می دهد ، خریداران سهم اقدام به خرید در این سطح قیمت را داشته اند.

در حقیقت توقع افرادی که در بورس معامله می کنند ، رشد سهم مد نظر است که موجب به وجود آمدن کندلی که در مثال گفته شد می شود.

در کل هر زمانی که سایه کندل از بدنه کندل بیشتر باشد جهت سهم آینده، سهم مخالف جهت سایه می باشد در حقیقت اگر سایه بلند پایین، ادامه حرکت مثبت و سایه بلند بالا ادامه حرکت منفی را نشان دهد.

هر چقدر هم که سطح قیمتی بالاتر برود ، افراد معامله کننده بیشتر به سمت فروش تمایل پیدا می کنند.

کندل یا همان نمودار شمعی از دو بخش تشکیل شده است؛ بدنه اصلی و سایه.

بدنه اصلی کندل قیمت آغاز و پایان یک معامله را نشان می دهد و قسمت دیگر، حاوی دو خط است که به آن سایه می گویند، خط بالا، سایه بالایی و خط پایین سایه پایینی نامیده می شود.

نوسانات سهم در زمانی که داد و ستد انجام می شود توسط سایه ها به نمایش گذاشته می شود. مثلاً اگر قیمت باز شدن کندل کمتر از قیمت بسته شدن آن باشد یعنی در واقع افزایش قیمت رخ داده باشد کندل تو خالی، سفید و یا به رنگ سبز خواهد بود.

اما اگر قیمت باز شدن کندل بیشتر از قیمت بسته شدن آن باشد قیمت سهام شما رو به کاهش خواهد بود و کندل آن توپر، به رنگ مشکی و یا قرمز در می آید.

در واقع به آن قسمتی از کندل که خارج از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار دارد سایه می گویند.

اجزای کندل استیک ها

در ادامه مطلب به انواع الگوهای کندل استیک پرداخته شده است.

ماروبزو

ماروبزو مشکلی زمانی که سایه بالا و پایین قابل مشاهده نباشد وکندل رو به نزول برود خود را به اجزای کندل استیک نمایش می گذارد.

از نتایجی که از این کندل گرفته می شود، فشار بیشتر روی فروشندگان است. در این حالت قیمت باز شدن با سقف و قیمت بسته شدن با قیمت کف برابر است.

مازوبزو سفید هم زمانی که که کندل روند صعودی دارد خود را به نمایش می گذارد.

دوجی

دوجی نمودارهای کندلی را که قیمت شروع و پایان در آن برابر است را می گویند. دوجی ها بدنه های نازکی دارند که عموما به شکل یک خط نازک و باریک می باشند.

از نتایجی که دوجی به همراه دارد، تردید بین خریداران و فروشندگان سهم است، در این وضعیت دوجی های بعد از ماروبزو به رنگ سفید قابل مشاهده هستند.

چکش

هنگامی که روند نزولی باشد در انتهای آن الگوی چکش به وجود می آید. الگوی چکش سه ویژگی دارد؛

• بدنه کندل که در قسمت بالای آن است.
• سایه پایینی بلند
• عدم وجود سایه بالایی ( خیلی کوتاه )

در این حالت اگر رنگ بدنه سفید را نشان دهد، به معنای قدرت بالای الگو برای بازگشت می باشد، یعنی قیمت سهم رو به افزایش است.

داور آویز

هنگامی که روند سعودی باشد، این الگو در انتهای آن تشکیل می شود و نشان دهنده تغییر الگو به سمت روند نزولی است.

از ویژگی های دار آویز این است که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است. این کندل معمولاً بدون سایه بالایی و یا با سایه بالایی خیلی کوتاه است.

هارامی

الگوی هارامی به معنای باردار بودن است. هارامی دو کندل دارد، یکی مادر و دیگری فرزند.

مهمترین نتیجه ای که بعد از دیده شدن الگوی هارامی می توان گرفت، متوقف شدن و یا کندی روند حرکت است.

رنگ کندل ها در الگوی هارامی متفاوت است، مثلاً اگر مادر سفید رنگ ( مثبت ) باشد، کودک رنگ مشکی ( منفی ) دارد.

طراحی سیستم معاملاتی فارکس در 6 مرحله

طراحی سیستم معالاتی فارکس یکی از دلایل موفقیت در بازار فارکس است اما اکثر معامله گران به این امر مهم بی توجه اند.

روش های زیادی برای طراحی سیستم معاملاتی فارکس وجود دارد میتوانید از آن ها استفاده کنید.مهم این است یک برنامه دقیق و مکتوب داشته باشید.

برای مشاهده تمامی جلسات آموزشی روی عبارت آموزش فارکس کلیک کنید.

6 مرحله طراحی سیستم معالاتی فارکس

اگر بخواهید بدون در دست داشتن یک سیستم معاملاتی فارکس شروع به باز کردن معاملات کنید سردرگم شدن شما در بازار پر تلاطم فارکس حتمی خواهد بود.

هرچند که پلن معاملاتی دقیقی داشته باشید و چارچوب فعالیت در بازار فارکس را حفظ کنید بازهم ورود به معاملات برنامه دقیقی برای همه اجزای معاملاتی میخواهد.

در بخش قبل با اجزای یک سیستم معاملاتی فارکس آشنا شدید و میدانید که هر سیستم از چه اجزایی تشکیل شده است و چگونه باید مناسب با شرایط و شخصیت خودتان برای هر کدام از این اجزا قانونی تعیین کنید.

حال میخواهیم 6 مرحله اصلی طراحی سیستم معاملاتی فارکس را با ذکر مثال نشان دهیم تا بتوانید با ایده گرفتن از این آموزش سرعت و دقت خودتان را در طراحی سیستم معاملاتی فارکس بالا ببرید.

مرحله اول:تعیین بازه زمانی معامله

اینکه چه بازه زمانی را برای معاملات خود انتخاب کنید کاملا بسته به این است که چه نوع معامله گری هستید.

معامله گران بسته به سبک معاملاتی در سه دسته معامله گران کوتاه مدت،میان مدت و بلند مدت تقسیم می شوند.

مخاطب ما در این آموزش ها بیشتر معامله گران کوتاه مدت و میان مدت هستند زیرا اکثر معامله گران بلند مدت سرمایه گذاران بزرگ و شرکت ها هستند و هدف گذاری این دسته از معامله گران مقوله ای کاملا جداست.اجزای کندل استیک

در سبک معالاتی کوتاه مدت و میان مدت میتوان سه نوع معامله گر را شناسایی کرد که اسکلپر ها،معامله گران روزانه و نوسان گیرها هستند که هر کدام تایم فریم معاملاتی مخصوص به خود را دارند.

• اسکلرها:1دقیقه تا 30دقیقه
• معامله گرانه روزانه:30دقیقه تا 4 ساعته
• نوسان گیرها:4ساعته تا 1 روزه

در مرحله اول که انتخاب بازه زمانی است باید بدانید جزو کدام دسته از معامله گران هستید و کدام تایم فریم مناسب شماست.

به طور مثال: اگر شما جزو سوئینگ تریدرها یا همان نوسان گیرها باشید تایم فریم معاملاتی شما بین 4 ساعت یا 1 روز است و بازه زمانی بسته شدن معاملات شما بیشتر چند جلسه معاملاتی زمان میبرد.

مرحله دوم:استراتژی معاملاتی ورود به معامله

هدف اول طراحی سیستم معاملاتی فارکس شناسایی روندها در سریع ترین زمان ممکن است .

برای شناسایی روندها در تایم فریم معاملاتی بهتر است ابتدا با وصل کردن پایین ترین قیمت در کف موج ها به یکدیگر در روند نزولی و با وصل کردن بالاترین سقف ها در قله امواج در روند صعودی روند بازار را شناسایی کنید.

البته میتوان با وصل کردن سقف ها و کف ها در یک روند کانال کشی قیمتی نیز انجام دهید.

برای ورود به معامله میتوانید از هر استراتژی دلخواهی استفاده کنید اما پیشنهاد اکثر تحلیل گران استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک است.

در بخش قبل انواع روش های استفاده از میانگین متحرک را بررسی کردیم در این بخش میخواهیم از روش کراس اوورها برای ورود به معاله استفاده کنیم.

کراس اوور میانگین متحرک:

این استراتژی از ترکیب دو اندیکاتور میانگین متحرک کند و سریع تشکیل می شود.

برای میانگین متحرک کند میتوانید تنظیمات اندیکاتور را روی 50 و برای میانگین متحرک سریع میتوانید این تنطیمات را روی 200 قرار دهید.

از ترکیب این دو میانگین متحرک سه حالت میتواند رخ دهد.

حالت اول:تلاقی میانگین متحرک کند و سریع که نشان دهنده پتانسیل بازار برای یک روند طولانی مدت است.

حالت دوم:زمانی که میانگین متحرک کند از روی میانگین متحرک سریع عبور کند و زیر آن قرار گیرد.

در این حالت الگویی ایجاد می شود که به صلیب مرگ معروف است و نشان دهنده تشکیل روند نزولی است.

حالت سوم:این حالت زمانی رخ میدهد که میانگین متحرک کند از میانگین متحرک سریع عبور کند و روی آن قرار بگیرد.

در این حالت الگویی تشکیل می شود که به آن صلیب طلایی می گویند و نشان دهنده تشکیل روند صعودی است.

مرحله سوم: تعیین ریسک معامله

اگر یک معامله گر اصول گرا باشید پیش از طراحی سیستم معاملاتی فارکس پلن معالاتی خود را طراحی کرده اید و میدانید که توانایی از دست دادن چه میزان از سرمایه خود را دارید.

بازار فارکس بدون ضرر امکان پذیر نیست هرقدر حرفه ای باشید به هر میزانی که تجربه داشته باشید باز هم ضرر خواهید کرد پس باید بدانید که چقدر سرمایه میتوانید از دست دهید بدون اینکه آسیب ببینید.

تحمل ریسک شما میتواند تعیین کننده میزان ریسک به ریوارد معامله باشد.

قبل از ورود به معامله و پس دریافت اولین سیگنال ورود باید محدوده حد سود و حد ضرر معامله را بررسی کنید تعیین میزان سود به ضرر محدوده مجاز به معامله را مشخص می کند.

کمترین نسبت حد سود به حد ضرر برای ورود به معامله 1:1 است و کمتر از این حساب شما در خطر جدی قرار می گیرد.

اما اگر ریسک پذیر نیستید میتوانید وارد معاملاتی با نسبت بیشتر شوید به طور مثال اگر نسبت حد سود و حد ضرر را 3:1 قرار دهید تنها میتوانید وارد معاملاتی شوید که در مقابله 150پیپ سود تنها 50 پیپ حد ضرر تعیین کرده باشید.

در این حالت معاملات شما محدود خواهد شد اما ریسک معاملاتی شما نیز محدود خواهد شد.

بهترین راه برای تعیین حد سود و حد ضرر استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است.

میتوانید در تایم فریم معالاتی اگر دقیقه ای نیست و در تایم فریم بالاتر از تایم فریم معاملاتی که حمایت و مقاومت اعتبار بیشتری دارد سطوح حمایت و مقاومت اصلی را شناسایی کنید و بعنوان حد سود و حد ضرر تعیین کنید.

لازم به ذکر است اجزای کندل استیک که سطوح حمایت و مقاومت میتواند افقی یا مورب باشد.معامله گرانی که از کانال کشی قیمتی استفاده می کنند سطوح حمایت و مقاومت مورب را ترجیح می دهند.

مرحله چهارم:تایید ورود به معاله

حال که اولین سیگنال ورود به معاله را دریافت کرده اید و پس از بررسی حد سود و ضرر محدوده مجاز ورود به معاله را تعیین کردید باید منتظر تایید ورود به معاله بمانید.

از هر روشی میتوان برای گرفتن تایید سیگنال استفاده کرد ساده ترین راه این است که از یکی از اسیلاتورهای MACD ، Stochastic و RSI برای تایید استفاده کنید.

اگر سیگنالی که اسیلاتور نشان می دهد همسو با روندی است که شما تشخیص داده اید میتوانید وارد معامله شوید.

یکی دیگر از روش های ساده که کاملا قابل اطمینان است این است که اجازه دهید پس از دریافت سیگنال یک کندل استیک در جهت سیگنال ورود تشکیل و بسته شود.

تجربه نشان داده است که اندیکاتورها ممکن است تا قبل از بسته شدن کندل استیک در نقطه تلاقی یک جهت را نشان دهند پس از بسته شدن کندل استیک سیگنالی در جهت مخالف را نشان دهند.

هیچ سیگنالی بدون دریافت تایید ورود معتبر نیست.

به عنوان مثال ، در نمودار زیر ، ورود این معامله گر زمانی بود که شمع زیر خط پشتیبانی بسته شد.

اگر در جهت سیگنال دریافتی کندلی باز و بسته شده و محدوده ورود به معامله مجاز بود میتوانید این نقطه را بعنوان نقطه ورود به معاله تعیین کنید و وارد معاله شوید.

مرحله پنجم:خروج از معاله

شاید برای برخی از معاله گران تعیین نقطه خروج از معامله قبل از ورود به معاله مضحک باشد اگر اینگونه فکر میکنید قطعا یک تریدر مبتدی هستید.

نداشتن استراتژی خروج از معامله میتواند تمام زحمات شما برای اجزای کندل استیک ورود به یک معامله موفق را به باد دهد.

اگر استراتژی دقیقی برای خروج از معامله نداشته باشید و ندانید کی باید از معامله حارج شوید ممکن است به راحتی یک معامله سودآور را به ضرر تبدیل کنید.

معامله گرانی که میخواهند در یک نقطه از معامله خارج شوند معمولا در زمان تعیین حد سود به حد ضرر قیمت حد ضرر را نقطه خروج از معامله تعیین می کنند و این نقطه را معمولا با بررسی سطوح حمایت و مقاومت به دست می آروند.

معامله گران سوئینگ تریدر یا نوسان گیرها نقطه خروج را قله یا قعر موج قبل قرار می دهند.

در نمودار زیر ، خروجی با قیمت مشخصی تنظیم شده است که نزدیک به پایین کانال نزولی است.

اگر خواستید میتوانید دقیقا یک میزان مشخص ضرر را تعیین کنید به طور مثال دقیقا 50پیپ

روش دیگر خروج از معامله برای کاهش ریسک خروج اجزای کندل استیک پله ای از معامله است بدین صورت که چند هدف تعیین کنید و با رسیدن به هر هدف بخشی از معامله را خارج کنید.

برای استفاده از حداکثر سود معامله تریل کردن بهترین روش است میتوانید از تریلینگ استاپ استفاده کنید تا از حداکثر سود معامله استفاده کنید.

الگو های شمعی

الگوهای کندل استیک یا الگوهای شمعی ژاپنی را اولین بار آقای استیو نیسون امریکایی وارد بازار مالی کرد. که اصالتا مربوط به سهام ژاپن بوده. در سال ۱۶۰۰ میلادی توسط تجار برنج برای پیش بینی قیمت برنج بکار گرفته میشد. استیو نیسون امریکایی در سال ۱۹۹۰ دونه به دونه نام گذاریشون کرد. کندلها بر اساس عرضه و تقاضا شکلهای مختلفی به خودشون میگیرند. که این شکلها را نام گذاری کردند

در زبان انگلیسی candle به معنی شمع هست و candlestick به معنی شمع دان . ما هم به این اشکال الگوهای شمعی ژاپنی میگوییم

چرا باید از کندل ها استفاده کنیم؟

زبان گویای چارت هستند. شخصا در بازار بدون کندل کاملا نابینا خواهم بود.
مشخص بودن وضعیت صعودی یا نزولی هر کندل و انعطاف پذیری بالای آنها که خیلی از تریدرها رو مجذوب خودش کرده.
استفاده از Barchart یا نمودار میله ای و حتی line chart با نمودار خطی واقعا دشوار است و وضعيف عرضه و تقاضا اصلا مشخص نیست

ساختار الگو های شمعی

طبق استاندارد خیلی از تریدرها بنده رنگ سبز را صعود و رنگ قرمز را نزولی در نظر میگیرم. سیاه و سفید و قرمز و آبی هم جز رنگهای متداول هست. در شکل زیر ساختار کندل استیک نمایش داده شده با قیمت باز و بسته شدن و سایر جزییات کاملا یاد بگیرید
اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد ، به کندل صعودی میگیم . یعنی خریدارها بر فروشنده ها از زمان تشکیل آن کندل تا زمانی که بسته بشود غلبه کردند. که با رنگ سبز مشخص میکنیم. به این کندل Bullish هم می گوییم.

اگر قیمت بسته شدن پایینتر از قیمت باز شدن کندل باشد ، به کندل نزولی میگیم. یعنی فروشنده ها بر خریدارها از زمان تشکیل آن کندل تا زمان که بسته بشود غلبه کردند. که با رنگ قرمز مشخص میکنیم. به این کندل Bearish هم می گوییم

شدو یا سایه در کندل

زمانی که قیمت از کلوز خود آن کندل بالا تر یا پایین تر رفته باشد ؛ یک دم یا یک خط به بالا یا پایین آن اضافه میشود که به آن شدو یا سایه یا دم میگویند
این شدو ها هر چقدر به طرف بالا باشند ؛ فشار فروش را نشان میدهند و هر چه هم به طرف پایین باشد ؛ فشار خرید را در چارت نشان میدهند
به عبارتی شدو به هر طرف که باشد نشان دهنده این است که بازار دوست ندارد به آن طرف برود

اسم ها و عبارت ها در الگو های شمعی

خلاصه مطالب :

اگر قصد ترید در بازار های مالی را دارید برای معامله کردن ؛ چارت خود را در حالت کندلی قرار بدهید تا حرکات بازار را به صورت دقیق و زیبا تر ببینید و بتوانید تصمیم درست تری بگیرید
آنچه کفته شد ؛ تمامی نکات لازم درباره ی کندل ها و اجزای تشکیل دهنده آنها بود
موفق و پرسود باشید

ترید با کندل های روزانه

سال ها پیش در یک سایت و تالار گفتگو در زمینه فارکس می نوشتم که با توجه به محدودیت هایی که برای فارکس ایجاد شد آن وب سایت تعطیل شد. برای مدت طولانی بصورت زنده روی جفت ارز GBP/USD با روشی بسیار ساده ترید می کردم و همزمان روی آن سایت بصورت آموزشی مطالب مربوطه را می نوشتم.

چند روز پیش در فایلهای آرشیوی خود بکاپی از مطالب آن تاپیک پیدا کردم که از آنجا که می تواند آموزنده باشد مناسب دیدم آن را در این وب سایت جاودانه کنم. مطالبی که در ادامه مطالعه خواهید کرد یک کپی از تاپیکی با همین نام در وب سایت parsfx از سال های 2013 و 2014 می باشد.

نکات مهم:

• این سیستم در تایم فریم روزانه یعنی D1 دنبال می شود.
• سیستم بر اساس الگوهای کندل استیک و پترن های کلاسیک چارت و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می باشد.
• چون سیستم در تایم بالا می باشد، نیاز به سرمایه متناسب دارد که به عنوان مثلا بتواند حد ضرر هایی در حد 150 پیپ را هم تحمل کند.
• طبق این سیستم روی یک جفت ارز در طول یک ماه تعداد پوزیشن ها انگشت شمار می باشند. پس نیاز به صبر زیادی دارد.
• حد سود پوزیشن ها در این سیستم نیز می تواند در هر پوزیشن از 50 پیپ تا بیش از 300 پیپ باشد.
• هر پوزیشن ممکن است برای 3 روز یا حتی بیشتر باز باشد تا به حد سود یا ضرر برسد.
• مدیریت سرمایه پیشنهادی حداکثر ریسک 3% در هر پوزیشن است.

کمی در مورد مدیریت سرمایه:

همانطور که گفته شد در این سیستم به علت کار در تایم فریم Daily اعداد از نظر پیپ کمی بزرگ هستند. یعنی حد ضرر 150 پیپ یا بیشتر و حد سود 300 پیپ یا حتی بیشتر! بنابراین نیاز به یک برنامه مدیریت سرمایه دقیق دارید! پیشنهاد ما ریسک 3% سرمایه در هر پوزیشن است. یعنی اگر سرمایه شما 1000 دلار می باشد در هر پوزیشن نهایتا باید 30 دلار ضرر بدهید!

حالا اگر یک موقعیت با حد استاپ لاس 150 پیپ داشته باشید آن را می توانید با حجم 0.02 لات انجام دهید که نهایت ضرر آن می شود 30 دلار!

و اگر یک موقعیت با حد ضرر 50 پیپ داشته باشید می توانید آن پوزیشن را با 0.06 لات وارد شوید که در این صورت نیز حداکثر ضرر شما 30 دلار خواهد بود.

و باز اگر 60 پیپ حد ضرر بود، حجم پوزیشن شما می شود 0.05 لات!

حالا اگر سرمایه شما 5000 دلار باشد 3% آن که مجاز برای ضرر است می شود 150 دلار. در این حالت موقعیت اول که 150 پیپ استاپ لاس آن هست را با 0.1 لات می توانید معامله کنید و موقعیت دوم با 50 پیپ ضرر را با 0.3 لات و موقعیت سوم که 60 پیپ ضرر دارد را با 0.25 لات!

بازدهی این سیستم روی GBP/USD در ماه می تواند بیش از 300 پیپ باشد و با سیستم مدیریت سرمایه پیشنهادی سود ماهانه این روش بیش از 5% خواهد شد. که اگر بر آن مسلط شوید روی جفت ارزهای دیگری هم آن را دنبال کنید می توانید این مقدار را به 10 تا 15 درصد سود ماهانه برسانید.