ترید در بازار سرمایه
آیا آموزش برای خرید و فروش ارز های دیجیتال لازم است ؟
حوزه معامله گری و ترید در این روزها مبحث داغ تمامی جمع ها می باشد و یکی از ویژگی های ارزهای دیجیتال قابلیت معامله گری و کسب سود می باشد و قطعا با مفاهیمی مانند بیت کوین ، اتریوم ، کسب درآمد دلاری و نمونه های مشابه زیاد شنیده می شود و فضای مجازی از این مباحث فراگیر شده است.
از ویژگی‌های مهم این بازار سرمایه ، جوان بودن و وجود سود های چند صد در صدی می باشد که وسوسه زیادی به همراه داشته و هر فردی تمایل و اشتیاق به سرمایه گذاری در این حوضه را پیدا خواهد کرد اما بدون شناخت کافی از این بازار و همینطور نحوه معامله گری نه تنها در این حوزه بلکه در حوزه های مشابه مانند : بورس ایران و بازار های بین مللی مثل فارکس و نزدک نیز ضرر قطعی خواهد بود .
گسترش استفاده از بیت‌کوین و ارزهای دیجیتال به عنوان یک راهکار پرداخت و همچنین افزایش استفاده در صرافی های مختلف باعث شده تا این بازار قدرتمند تر از همیشه و خبرساز تر ظاهر شود.
به علاوه در حال حاضر وجود یک شغل دوم برای کسب درآمد بیشتر بدون آنکه نیاز به حضور فیزیکی داشته باشد و مهمتر آنکه پس از کسب علم در این بازار نیاز به صرف زمان نباشد و با انجام یک معامله صحیح دارایی شما چند برابر شود یکی از ملزومات اساسی در زندگی امروزی است .
در این مجموعه با هدف ارتقاء هوش مالی و آشنایی کاربران با روش های روز دنیا اقدام به ارائه بسته آموزشی برای علاقه مندان به حوزه ارزهای دیجیتال نموده است که می توانید آن را خریداری و اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال و کسب سود از این بازار مالی نمایید.
محتویات این بسته آموزشی به شرح ذیل می باشد :ترید در بازار سرمایه
بخش اول : ارز دیجیتال
قسمت اول: ارزهای دیجیتال
معرفی ارزهای دیجیتال
ویژگی های ارزهای دیجیتال
معرفی اولین ارز دیجیتال و پس از آن خلق بیت کوین
ایده ارز دیجیتال از کجا آمد؟
تفاوت توکن و ارزهای دیجیتال
نحوه عملکرد ارزهای دیجیتال
خصوصیات اختصاصی ارزهای دیجیتال
انواع ارزهای دیجیتال
معرفی ارزهای دیحیتال
قسمت دوم: ترید در بازار سرمایه بلاکچین
تعریف بلاکچین
علت نامگذاری
ساخت بلاک و نحوه عملکرد
بلاک جنسیس و ساخت آن برای کسب و کار خودتان
هش چیست و توضیح هش
ساخت هش اختصاصی و دریافت کد های اختصاصی برنامه نویسی
درخت مرکل و نحوه شکل گیری هش
قرارداد های هوشمند
کاربرد بلاکچین در حوزه های مختلف
قسمت ترید در بازار سرمایه سوم : فورک
تعریف فورک
انواع فورک و زمان رخ دادن آن
علل رخ دادن فورک
انواع فورک بر اساس تغییر قوانین ( هرد فورک و سافت فورک)
علل به وجود آمدن هارد فورک و انواع آن
تاثیرات فورک بر روی قسمت ارز دیجیتال
قسمت چهارم : اصطلاحات ارزهای دیجیتال
بهترین بازار مالی برای سرمایه گذاری و ترید کدام است؟
در چند ماه گذشته به دلیل شرایط خاصی که به دلیل بیماری کرونا در کشور به وجود آمده است تب سرمایه گذاری در میان مردم بسیار گسترده شده است. بسیاری از افراد به سراغ بازارهای مالی با سابقه مانند بورس، دلار و طلا رفته اند اما در این میان افرادی نیز به دنبال بازار ها و فرصت های سرمایه گذاری جدید بوده اند. در این میان بازار ارز های دیجیتال برای بسیاری همان فرصت طلایی و بازار پر سود و آینده دار است اما برای بسیاری انتخاب بین این بازار های مالی و ورود به یکی از آن ها به کاری دشوار و پیچیده تبدیل شده است.
در این مطلب صحبتی خواهیم داشت با امید فدوی، مشاور و مدرس دوره های سرمایه گذاری و ترید ارز های دیجیتال و بیت کوین و همچنین موسس آکادمی امید فدوی تا کمی در ارتباط با ارز های دیجیتال و تفاوت آن با بازر های مالی دیگر اطلاعات به دست آوریم. اگر شما هم از جمله افرادی هستید که می خواهید وارد بازار های مالی شده و سرمایه گذاری کردن را شروع کنید این سوال و جواب را از دست ندهید.
سوال اول: ارز دیجیتال به کدام بازار مالی شباهت بیشتری دارد؟
بازار ارز دیجیتال یک بازار ترید در بازار سرمایه برای سرمایه گذاری و ترید به شمار می رود، یعنی مانند بورس، طلا، دلار و یا هر بازار دیگری می توان در آن سرمایه گذاری یا ترید کرد. در این میان اما برخی تفاوت های اساسی بین ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی وجود دارد. یکی از مهم ترین تفاوت ها در این میان مقدار مارکت کپ یا ارزش بازار است. تنها یک دهه از ورود ارزهای دیجیتال به بازار می گذرد و این بازار نسبت به سایر مواردی که به آن اشاره کردیم قدمت کمتری دارد به همین دلیل شاید دور از انتظار نباشد که هنوز مانند سایر بازارها رشد نداشته و ترید در بازار سرمایه ارزش بازار آن در مقایسه با دیگر بازارهای مالی حرف چندانی برای گفتن نداشته باشد. یکی دیگر از اساسی ترین تفاوت های ارزهای دیجیتال و دیگر بازارهای مالی بحث قوانین است. اکثر بازارهای مالی قدمت زیادی دارند و قوانین آن ها کاملا جامع و کامل است و تمام اصلاحاتی که لازم بوده است نیز بر روی این قوانین اعمال شده است. از سوی دیگر اما ارزهای دیجیتال بازاری تازه وارد است و هنوز در بسیاری از کشور ها قانون مشخصی برای آن ها نوشته نشده است. در کشورهایی که قوانینی برای آن نوشته شده است نیز خلا های بسیاری وجود دارد و هنوز هیچ کشوری نتوانسته است قوانین جامع و کلی برای این ارزها تهیه کند.
سوال دوم: تفاوت ارز دیجیتال با بورس ایران از نظر ریسک های سرمایه گذاری به چه صورت است؟
انتخاب بین ارزهای دیجیتال و یا بورس ایران برای سرمایه گذاری کاملا به نظر شخصی و قدرت ریسک و انتخاب شما ترید در بازار سرمایه بستگی دارد. هر کدام از این دو بازار شرایط خاص خودشان را دارند که باید با آن ها آشنا شده و با بررسی آن ها، بازار مورد نظرتان را انتخاب نمایید.
بازار بورس ساعت کاری مشخصی دارد. یعنی معاملات این بازار در یک تایم خاص و مشخص شروع شده و در ساعت اعلامی به پایان می رسد. این در صورتی است که ارز دیجیتال یک بازار ۲۴ ساعته می باشد و تعطیلی ندارد. شما هیچ محدودیت زمانی در خرید و فروش ندارید و هر زمان که تمایل داشته باشید می توانید معامله کنید.
تفاوت مهم بعدی در مقایسه بورس ایران با ارز دیجیتال مسئله دامنه نوسان است. بازار بورس ایران در حال حاضر دامنه نوسان ۵ درصدی دارد به این معنی که شما در بهترین حالت می توانید ۵ درصد سود کنید و در بدترین حالت ۵ درصد ضرر. در بازار ارز دیجیتال دامنه نوسان معنا ندارد. حتی ارزی مانند بیت کوین که اکنون ثبات قابل قبولی دارد هم ممکن است در عرض چند ساعت نوسان بیشتر از ۵۰ درصدی داشته باشد. این اتفاق شاید یک یا دوبار در سال اتفاق بیوفتد اما به هر حال باید آن را در نظر گرفت. دقت داشته باشید که این نوسانات به دلار بوده و برای افرادی که در ایران هستند می تواند ضرر و یا سود هنگفتی را به همراه داشته باشد.
تفاوت دیگری که می توان به آن اشاره کرد به تفاوت کارگزاری و صرافی مربوط است. همان طور که اشاره کردیم بازار ارزهای دیجیتال هنوز قوانین مشخصی ندارد و طبیعی است که این نامشخصی قوانین به صرافی های این بازار هم کشیده شده است. به همین دلیل کاربران باید در انتخاب صرافی ارز دیجیتال دقت زیادی داشته باشند و از صرافی های معتبری مثل بایننس و بیتمکس استفاده کنند.
اما در نقطه مقابل آن کارگزاری ها مجوزهای خاصی را برای راه اندازی احتیاج دارند و به این سادگی ها نمی توان مجوز تاسیس یک کارگزاری را از سازمان بورس گرفت و می توان گفت تمام آنها قانونمند و دارای ثبات خاصی هستند.
سوال سوم: ارز دیجیتال یا فارکس ؛ به این دو بازار ریسک ها و موارد قانونی به چه صورت است؟
در ابتدا باید گفت که فارکس در ایران غیر قانونی است و افرادی که در این بازار معامله کنند محکوم به پرداخت جزای نقدی شده و در مواردی ممکن است محکومیت به حبس نیز رخ دهد. به همین دلیل ما صرفا تفاوت ها و شباهت های این دو بازار را خواهیم گفت و افرادی که داخل ایران هستند لطفا پیش از انجام هر کاری قوانین این حوزه را به طور دقیق مطالعه نمایند.
مهمترین تفاوت این دو بازار در ماهیت معامله است. در فارکس شما با ارزهای فیات مانند دلار آمریکا، لیر ترکیه، پوند انگلیس و سایر ارزهای رایج سر و کار دارید و در سوی دیگر شما در بازار ارز های دیجیتال ، ارزهایی مثل بیت کوین ، اتریوم و. را برای معامله دارید. بازار فارکس قدمت دیرینه ای دارد و قوانین موجود در آن بسیار دقیق و کامل می باشند در حالی که این قوانین هنوز برای ارزهای دیجیتال نوشته نشده اند.
دقت داشته باشید که اگر در ایران هستید و می خواهید به یکی از این دو بازار وارد شوید یکی از مهم ترین کارهایی که باید انجام دهید آشنایی با قوانین است. فارکس در ایران غیر قانونی است و قوانین در این رابطه کاملا مشخص هستند. در ارتباط با ارزهای دیجیتال هنوز قوانین مشخصی اعلام نشده است و باید گفت ارز های دیجیتال در ایران تقریبا قانونی هستند. استخراج ارزهای دیجیتال تنها در صورت اعلام به مقامات و دریافت مجوز مجاز است. در ارتباط با خرید و فروش ارزهای دیجیتال هنوز قانون مشخصی وجود ندارد اما تاکنون ممنوعیت و محدودیتی نیز جز برای موسسات مالی اعلام نشده است.
انواع مدل ترید کردن چیست و چه مدلی از معاملات مناسب شما است ؟
روش ها و مدل های متفاوتی برای ترید کردن در بازارهای مالی، مانند بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام وجود دارد و هر معامله‌گر یا تریدر میبایست مدل مناسب خود را شناسایی کند. موفقیت در معاملات به ندرت با کپی کردن معاملات از افراد دیگر بوجود می آید، زیرا هر فردی شرایط، امکانات و توقعات متفاوتی از معامله کردن دارد که ممکن است این شرایط مشابه هیچ کس دیگری نباشد. برخی از این شرایط و متغییرها عبارتند از :
- مقدار زمانی که هر کسی در روز، هفته و ماه برای ترید در بازار سرمایه تریدکردن اختصاص میدهد. چه وقت هایی را به تریدکردن اختصاص می دهید.
- میزان سرمایه ای که برای معامله کردن اختصاص می دهید. میزان ریسکی که می پذیرید.
- نوع بازاری که در آن معامله می کنید.
- شرایط سنی شما.
- اهداف شما از معامله کردن.
- شرایط قانونگذاری منطقه‌ای که در آن فعالیت میکنید.
این ها برخی از مواردی کلی هستند که بین معامله گران متفاوت هستند، بنابراین شما بعنوان یک تریدر میبایست مناسب‌ترین و بهترین روش یا مدل ترید کردن مختص به خود را شناسایی و انتخاب کنید. اگر شما از مدل فردی که درابتدای هر روز 2 ساعت وقت برای ترید کردن میگذارد کپی کنید ولی خود شما تنها بتوانید روزی 1 ساعت و آن هم در آخر وقت برای ترید کردن زمان بگذارید، نمیتوانید موفقیتی در معاملات کسب کنید.
همچنین اگر شما در حسابتان 2000 دلار موجودی دارید ولی از کسی کپی کنید که موجودی حسابش 100،000 دلار است، بازهم این مدل نمی تواند برای شما مناسب باشد. به همین دلیل شما ابتدا باید مدل ترید کردن خود را شناسایی کنید تا بتوانید معاملات پرسودی انجام دهید.
انواع مدل ترید کردن
یکی از زیبایی های ترید کردن این است که مدل ها و راه‌های زیادی برای آن وجود دارد که هر کدام از آنها می توانند سودآور باشد. استراتژی‌های متفاوت در بازار بسته به شرایط شما همگی می توانند سود آور باشند. برای آشنایی با بهترین استراتژی معامله در فارکس ویدئوی آموزش تجارت آفرین با عنوان آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال، بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال از صفر تا صد را تماشا کنید.
یکی از اشتباهاتی که اغلب تریدرهای تازه کار در بازار فارکس ، ارزهای دیجیتال و یا سهام مرتکب می‌شوند این است که می خواهند مدلی را که دیگران به آنها یاد داده ند را به خود تحمیل کنند و به دنبالی شناسایی مدلی که مناسب وضعیت و شرایط آنها است ترید در بازار سرمایه نمی گردند.
وقتیکه ما درباره مدل معامله کردن صحبت می کنیم درباره استراتژی های معامله یا استفاده از اندیکاتورها صحبت نمی کنیم، بلکه منظور از مدل معامله نوع معامله مانند مدل های زیر است :
- معامله روزانه
- معامله سوئینگ
- معامله پوزیشن
- معامله اسکالپ یا نوسان گیری
- سرمایه گذاری
هیچ کدام از این مدل ها بهتر و سود آورتر از مدل دیگر نیست، بلکه هر کدام از آنها برای افراد متفاوت بنابر سبک زندگی، میزان سرمایه و شخصیت آنها می تواند مناسب تر و سودآورتر باشد.
برخی از بازارها با مدل معامله بخصوصی سازگارتر هستند. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در دنیا است و این گستردگی بازار به شما اجازه می دهد تا با هر مدلی از معاملات از تغییرات در بازه های زمانی متفاوت با میزان سرمایه متفاوت بهره مند شوید. همچنین با استفاده از لوریج یا اهرم در بازار فارکس می توانید میزان سرمایه خود را مدیریت کنید و میزان ریسکی که می توانید ترید در بازار سرمایه تحمل کنید را انتخاب کنید و بنابراین می توان در معاملات کوتاه مدت‌تر وارد شد.
با این وجود اگر می خواهید وارد معاملات روزانه فارکس شوید، این موضوعات را باید مد نظر داشته باشید:
معاملات فارکس با اسپرد همراه هستند و این اسپرد بسته به بروکر فارکس می تواند زیاد و یا کم باشد. همچنین بنابر شرایط بازار اسپرد می تواند تغییر کند. این بدین معنی است که اگر شما معاملات کوتاه مدت انجام می دهید این اسپرد ممکن است باعث آزار شما شود و حتی در صورت سود در معاملات در انتها با ضرر از بازار خارج شوید. البته در معاملات بلند مدت تر این موضوع شاید چندان شما را تحت تاثیر قرار ندهد.
میلیاردها دلار در معاملات روزانه فارکس جابجا می شود و تریدرهای زیادی در دنیا هستند که به این کار میپردازند. این تریدرها می توانند افراد معمولی باشند، می توانند سازمان های بزرگ باشند و حتی دولت ها باشند. این بدین معنی است که حجم بسیار بزرگی از خرید و فروش از طریق معاملات روزانه جابجا می شود و این امر باعث میشود که خطاهای کوچک در بازار گاهی هزینه های بزرگی خواهد داشت.
استراتژی معاملات روزانه یا Day Trading
استراتژی معاملات روزانه می‌تواند شغلی پردرآمد باشد البته به شرطی که آن را به درستی انجام دهید. استراتژی معاملات روزانه برای تازه‌کارها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه کسانی که خود را با یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی شده آماده نکرده‌اند. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران روزانه نیز می‌توانند برخی از روزها ضرر را تجربه کنند.
معامله‌گران روزانه، معامله‌گران فعالی هستند که استراتژی‌های درون روز را اجرا می‌کنند تا از تغییرات قیمت یک دارایی در طی یک روز سود کسب کنند. در استراتژی معاملات روزانه از طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های تریدینگ استفاده میشود. این نوع معامله اغلب برمبنای تحلیل تکنیکال است و نیاز زیادی به نظم و انضباظ شخصی و ثبات روانی دارد.
استراتژی معاملات روزانه معمولاً به خرید و فروش دارایی در یک روز معاملاتی اشاره دارد. این می‌تواند در هر بازاری رخ دهد، اما در بازار بورس و بورس رایج‌ترین بازارها برای این نوع معامله است.
معامله گران روزانه معمولاً دانش و تحصیلات خوبی دارند و از بودجه خوبی نیز برخوردار هستند. آنها از مقادیر بالایی از لوریج و استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا از تغییرات قیمتی کوچکی که در بازار رخ میدهد استفاده کنند.
معامله‌گران روزانه با رویدادهایی که باعث نوسانات کوتاه مدت بازار می شوند هماهنگ هستند. معامله بر اساس اخبار یک تکنیک محبوب در استراتژی معاملات روزانه است. رویدادهای برنامه‌ریزی شده مانند آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت‌ها یا نرخ بهره عوامل مهمی برای یک معامله‌گر روزانه است.
همواره قبل از علام رسمی این آمار، بازار پیش‌بینی‌هایی از آن دارد و انتظاراتی از آمار دارد. بازارها زمانی واکنش نشان می‌دهند که این انتظارات برآورده نشود یا از آنها فراتر رود. در چنین مواقعی معمولاً بازار با حرکت‌های ناگهانی و قابل توجه قیمت روبرو میشود که می تواند سود زیادی برای معامله گران روزانه داشته باشد.
استراتژی معاملات سوئینگ یا Swing trading
استراتژی معاملات سوئینگ نوعی از معاملات است که تلاش میکند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در یک بازار مالی در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. معامله‌گران سوئینگ ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوها، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.
معاملات سوئینگ، معامله گر را در معرض ریسک‌های شبانه و آخر هفته قرار میدهد، که در آن قیمت می تواند شکاف داشته باشد و جلسه بعدی را با قیمتی کاملا متفاوت باز کند. این نوع تریدرها اغلب با استفاده از نسبت ریسک به پاداش بالا و استفاده از توقف ضرر و کسب سود یا Stop loss / Take profit میزان ضرر خود را به حداقل سود خود را به حداکثر می‌رسانند.
به طور معمول، معاملات سوئینگ شامل بازنگه داشتن یک پوزیشن به مدت طولانی یا کوتاه برای بیش از یک روز معاملاتی است. با این وجود اغلب این پوزیشن‌ها بیش از چند هفته یا چند ماه باز نگهداشته نمی‌شوند. این یک چارچوب زمانی کلی است، زیرا برخی از معاملات سوئینگ ممکن است بیش از چند ماه طول باز بماند. در مقابل ممکن است که معامله سوئینگ در یک روز معاملاتی رخ دهد، اگرچه این مورد بسیار نادر است اما ممکن است که در یک بازار بسیار پرنوسان چنین اتفاقی رخ دهد.
استراتژی معاملات اسکالپ یا نوسان‌گیری Scalp Trading
استراتژی اسکالپ یا نوسان‌گیری یک سبک معاملاتی است که در آن معامله‌گر از تغییرات کوچک قیمت سود کسب میکند. در معاملات اسکالپ قصد معامله‌گر انجام تعداد زیادی معامله با سودهای کم است.
استراتژی اسکالپ مستلزم آن است که یک معامله‌گر یک استراتژی خروج مطمئن و سفت و سخت داشته باشد زیرا یک ضرر بزرگ می تواند سودهای کوچک زیادی را که معامله گر برای به دست آوردن آن تلاش کرده است را از بین ببرد. بنابراین ضررها نیز در معاملات نوسان‌گیری یا اسکالپ باید کوچک باشند.
یک اسکالپر یا نوسان‌گیر موفق نسبت معاملات برنده در مقابل معاملات بازنده بسیار بالاتری دارد. در معاملات اسکالپ سود را تقریباً برابر یا کمی بیشتر از ضرر نگه می‌دارند.
در یک استراتژی اسکالپ فرض بر این است که اکثر بازارها حرکت اولیه خود را تکمیل می کنند. اما اینکه بعدا به کدام سمت می رود مشخص نیست. پس از آن مرحله اولیه، برخی از بازارها روند خود را متوقف می کنند، در حالی که برخی دیگر به پیشرفت خود ادامه می دهند.
اغلب معامله‌گران اسکالپ یا نوسان‌گیرها بصورت تمام وقت در بازار هستند و مجبور به رسد کردن لحظه‌ای بازار هستند. لذا استراتژی اسکالپ برای افرادی مناسب است که بتوانند تمام وقت در بازار کار کنند.
استراتژی پوزیشن یا Position trading
معاملات پوزیشن یا position یک استراتژی معاملاتی بلند مدت محبوب است که به معامله گران اجازه میدهد تا برای مدت طولانی، که معمولاً ماه‌ها یا سال‌ها است، موقعیت خود را باز نگه دارند. معامله گران پوزیشن، حرکت های کوتاه مدت قیمت را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند مبنای تصمیمات خود را تحلیل فاندامنتال و روندهای بلندمدت قرار دهند.
معاملات پوزیشن بیشتر به سرمایه گذاری و نگهداری شباهت دارد، با یک تفاوت اساسی: سرمایه گذاران و کسانی که هولد یا نگهداری می‌کنند فقط می توانند موقعیت‌های خرید داشته باشند، در حالی که معامله گران پوزیشن می‌توانند هم موقعیت خرید و هم پوزیشن فروش داشته باشند.
از بین انواع معاملات، استراتژی معاملات پوزیشن دارای طولانی ترین زمان نگهداری یک دارایی است. در نتیجه، پتانسیل سودهای بزرگ بیشتر است، اما ریسک‌های بزرگ نیز دراین نوع معاملات بیشتر است.
استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing
در واقع سرمایه‌گذاری را نمی‌توان از جمله روش‌های معاملاتی دانست و تفاوت‌های زیادی با روش‌های ترید کردن یا معامله کردن دارد.
مبنای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مانند معامله کردن، کسب سود از تغییرات قیمت است. با این تفاوت که سرمایه گذار مبنای تصمیمات خود را تحلیل فاندامنتال و گاهی علاقه شخصی میگذارد.
هدف از سرمایه گذاری ایجاد ثروت تدریجی در یک دوره زمانی طولانی از طریق خرید و نگهداری سبد سهام، یک تجارت، املاک، اوراق قرضه، بیت کوین و هر نوع دارایی قابل سرمایه‌گذاری است.
سرمایه‌گذاری اغلب برای یک دوره طولانی مانند چندین سال یا حتی چندین دهه انجام میشود و سرمایه‌گذار از مزایایی مانند بهره، سود سهام، تقسیم سهام، اجاره ملک و غیره در طول مسیر سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. بهترین بازارها برای سرمایه گذاری بازار سهام، بازار اوراق قرضه و بازار املاک هستند که تمام خصوصیات بازارهای سرمایه‌ای را دارند.
چه مدلی از معاملات مناسب شما است ؟
با در نظر گرفتن شرایط بخصوص خود از جمله میزان وقتی که می توانید برای ترید کردن اختصاص دهید، شرایط سنی خود، میزان سرمایه قابل دسترس، میزان ریسکی که می خواهید بپذیرید و غیره مناسب ترین مدل ترید کردن را در بازارهای مالی را پیدا کنید و از مدل خود پیروی کنید. اگر کسی معاملات روزانه را به شما برای کسب درآمد پیشنهاد می کند، ولی شما استراتژی اسکالپ یا معاملات پوزیشن را برای خود مناسب می بینید به دنبال مدل خود بروید و مدل افراد دیگر را به خود تحمیل نکنید.
پس از اینکه مدل ترید کردن خودتان را شناسایی کردید، سعی کنید در آن مدل پیشرفت کنید و یک استراتژی خوب برای معامله کردن پیدا کنید. در کنار مدل معامله و استراتژی معامله باید مدیریت سرمایه و روانشاسی بازار و روانشناسی فردی را هم مد نظر داشته باشید.
موفقیت در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام با قدم های کوچکی مانند شناسایی سبک زندگی شخصی خود شما شروع میشود. مدل معامله هر فرد با فرد دیگر متفاوت است، بنابراین با کپی کردن نا‌آگاهانه از مدل های دیگران موفقیت خود را به خطر نیندازید.
شروع ترید با سرمایه کم | چگونه با سرمایه کم ترید کنیم؟
اگر تازه‌وارد هستید و به تازگی با حوزه‌های مالی و رمزارزها آشنا شده‌اید، حتماً سؤالات زیادی در مورد چگونگی آغاز به کار در این حوزه برایتان پیش آمده است. سؤالاتی از قبیل اینکه از کجا شروع کنم؟ از کجا ارز دیجیتال بخرم؟ از چه استراتژی معاملاتی استفاده کنم؟ با چه مقدار سرمایه کار خود را آغاز کنم؟ سرمایه زیادی ندارم، آیا ترید با سرمایه کم هم امکان‌پذیر است؟ چگونه سرمایه خود را مدیریت کنم و … .
در این مقاله قصد داریم به برخی از این سؤالات و چگونگی ورود و شروع ترید و سرمایه‌گذاری در این حوزه بپردازیم.
شروع معامله‌گری با سرمایه کم یا سرمایه زیاد؟
اگر در حوزه‌های مالی یا حوزه رمزارزها تازه‌کار به حساب می‌آیید، توصیه ما به شما این است که در ابتدا حتماً ترید با سرمایه کم داشته باشید و سرمایه زیاد و کلان را وارد بازار نکنید.
با توجه به اهمیت داشتن استراتژی مناسب، برنامه معاملاتی و تجربه کافی در بازار سرمایه، برای رسیدن به موفقیت در معاملات، ضروری است که ابتدا استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی مختلف را با سرمایه اندک آزمایش کنید و آنها را مورد آزمون و خطا قرار دهید تا در نهایت بعد از گذشت زمان و کسب تجربه و مهارت کافی بتوانید بهترین استراتژی و بهترین ابزارهای معاملاتی را برای خود برگزینید.
ممکن است شروع آشنایی شما با این حوزه با شنیدن جملاتی هیجان‌انگیز در مورد سودهای چند صد درصدی در طول کمتر از یک هفته یا صحبت‌هایی در مورد میلیاردر شدن با ورود به یک پروژه در زمانی کمتر از چند ماه بوده باشد. اگر چنین بوده است باید بگوییم که متأسفانه نحوه آشنایی شما با این حوزه در خوشبینانه‌ترین حالت و تنها با شنیدن گزارشات اتفاقات مثبت این حوزه بوده است. این موضوع ممکن است شما را هیجان‌زده کند و باعث شود که به دلیل ترس جاماندن از کسب چنین سودهایی، سرمایه زیادی را بدون داشتن دانش، مهارت و تجربه کافی، به این بازار وارد نمایید. شنیدن چنین مواردی حتی ممکن است باعث شود برخی افراد تحت تأثیر این اعداد و ارقام، خانه یا ماشین خود را بفروشند و سرمایه حاصل از آن را با داشتن رؤیای چند برابر شدن سرمایه به این بازار وارد کنند.
چگونگی شروع ترید با سرمایه کم
در این بخش قصد داریم به ذکر برخی نکات لازم و کاربردی برای شروع ترید بپردازیم. مهمترین نکته برای ورود به هر نوع بازار مالی، آموزش دیدن است. ابتدا باید به صورت اصولی و کامل آموزش ببینید تا به یک دانش و آگاهی نسبی برسید.
مورد بعدی، استفاده و آزمون و خطای استراتژی‌ها و ابزارهای مناسب است. برای این کار لازم است بعد از دیدن آموزش‌های لازم به مرور به بررسی هر یک از ابزارها و استراتژی‌ها بپردازید.
برای تست و آزمایش کارآیی و درصد عملکرد درست هر یک از استراتژی‌ها و ابزارها میتوانید از ترید کاغذی (Paper Trade) استفاده نمایید. در این روش شما معاملات خود و نقاط ورود و خروج خود را به صورت فرضی و روی کاغذ انجام خواهید داد. در نهایت میتوانید با بررسی اطلاعات مربوط به معاملات فرضی خود که روی کاغذ موجود دارید و برآیندگیری آنها، نتیجه‌گیری کنید که کدام یک از استراتژی‌ها و ابزارها احتمال خطای کمتری دارد. توجه داشته باشید که در محاسبات خود، کارمزدهای تراکنش (Transaction Fees) را در نظر بگیرید و از سود نهایی خود کم یا به زیان خود اضافه نمایید. با جمع‌آوری این اطلاعات میتوانید به یک استراتژی شخصی برای معاملات خود برسید. همچنین استفاده از این روش به شما کمک میکند که بدون درگیری سرمایه حقیقی به کسب تجربه و رصد بازار بپردازید.
بعد از طی این مراحل، میتوانید به ترید با سرمایه کم بپردازید و سرمایه اندکی را به ترید واقعی و با پول حقیقی اختصاص دهید.
نکته مهم این است که در ابتدای کار و بدون داشتن تجربه و مهارت کافی، حتی در صورتی که شرایط بازار کاملاً مساعد و صعودی باشد نیز وارد کردن سرمایه زیاد اشتباه است و توصیه نمی‌شود.
شما میتوانید با مقدار اندکی سرمایه، ترید در بازار رمزارزها را آغاز کنید و رفته‌رفته و بعد از کسب مهارت و تجربه کافی، سرمایه درگیر در این بازار را افزایش دهید؛ اما به هیچ وجه شروع با سرمایه زیاد را به شما توصیه نخواهیم کرد.
سخن ترید در بازار سرمایه پایانی
در این مقاله به چگونگی شروع ترید با دارایی اندک پرداختیم. همان‌طور که گفته شد، به هیچ عنوان به افراد تازه‌کار و تازه‌وارد توصیه نمی‌شود که با سرمایه زیاد به ترید بپردازند. در ابتدا و بعد از کسب اطلاعات و دانش نسبی در مورد این حوزه باید به تعیین استراتژی شخصی با تست و آزمون و خطای استراتژی‌ها و ابزارهای مختلف معاملاتی بپردازید. بعد از تعیین استراتژی مناسب و تعیین میزان خطای آنها میتوانید به ترید با سرمایه خرد بپردازید و رفته‌رفته و بعد از کسب تجربه و مهارت کافی سرمایه درگیر در معاملات خود را افزایش دهید.
3 تا از بهترین اپلیکیشن های بورس ایران (خرید و فروش +تحلیل بازار)
معامله در بازار بورس همچون دیگر فعالیت های حرفه ای تحت تاثیر پیشرفت فناوری و توسعه زیر ساخت های الکترونیک قرار گرفته است. طراحی پلترفرم های معاملاتی وساختارهای تحت وب توسط کارگزاری های بورس موجب ارائه خدمات بهتر و تسهیل در خدمت رسانی به سرمایه گذاران شده در این مقاله بهترین اپلیکیشن های مورد استفاده برای سرمایه گذاران ایرانی برای رسیدن به یک تحلیل درست معرفی شده است.
- نکته مهم 1: دقت کنید فرقی نمی کند در کدام کارگزاری عضو شده باشید، اپلیکیشن های زیر تقریبا برای همه کارگزاری ها قابل استفاده هستند.
- نکته مهم 2: اپلیکیشن ها را حتما از خود سایت منبع دانلود کنید. دانلود از سایت های متفرقه ممکن است باعث نفوذپذیری اپلیکیشن و به خطر افتادن سرمایه تان شود. لینک دانلود هر اپلیکیشن زیر آن قرار گرفته است.
1-اپلیکیشن همراه تریدر یا همان ایزی تریدر (پیشنهاد ما-برای خرید و فروش، مشاهده اخبار و …)
فیلم آموزش استفاده از همراه تریدر:
برنامه همراه تریدر که بومی سازی شده یکی از بهترین اپلیکیشن های جهانی ست را اکثر بورس بازان حرفه ای استفاده می کنند. استفاده از آن بسیار آسان است و تقریبا همه کارگزاری های موجود را پشتیبانی می کند.
توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!
به کمک این پلتفروم میتوانید ضمن دریافت اخبار و داده های بورس، در این محیط به انجام برخی تحلیل های مرتبط نیز پرداخت. نکته قابل توجه برای ایرانیان این است که این پلترفرم توسط کارگزاری مفید بومی شده و تحت عنوان مفید تریدر در اختیار مشتریان قرار میگیرد.
ویژگی های همراه تریدر:
- مشاهده پروتفو لحظه ای
- واریز یا دریافت وجه
- مجموع 44 شیء تحلیلی و تعداد نامحدود نمودارها
- یک تقویم اقتصادی جامع و سیستم ایمیل
- تستر استراتژی چند رشته ای
- روند انتقال وجه بین حسابها
- سیستم هشدار برای به روز نگه داشتن شما با آخرین رویدادهای بازار
- پشتیبانی از همه کارگزاری های مطرح در ایران
دانلود از سایت منبع
2-اپلیکیشن سیگنال (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)
سیگنال یکی دیگر از اپلیکیشن های موفق ایرانیست و موجب رفع مشکلات اطلاعاتی شما میشود و به شما کمک میکند تا فرصت های رشد خود را بشناسید.
با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!
ویژگی‌های اپلیکیشن سیگنال:
- امکان ثبت نام و احراز هویت غیرحضوری در سامانه سجام
- دسترسی همزمان به اطلاعات و اخبار بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، وام‌های بانکی، اوراق بدهی، طلا، ارز، ارز دیجیتال و کالاهای اولیه
- رصد کردن لحظه‌ای بازارها
- دسترسی به تازه‌ترین تحلیل‌ها و مقالات بازارهای مالی
- دسترسی به انواع ماشین حساب‌های کاربردی در محاسبات بانکی، طلا، ارز و اوراق بدهی
- فراهم شدن دید کلی از بازار و معرفی سهام با بیشترین خرید و فروش حقیقی/حقوقی
- قیمت لحظه‌ای ارزهای دیجیتال همراه با نمودارهای هفتگی، ماهانه، 6 ماهه، سالانه و چند ساله
- قیمت ارزها در بازار آزاد، سامانه سنا و سامانه نیما به همراه میزان تغییرات
- قیمت‌های حقیقی و به روز از انواع عیار طلا و سکه
- صندوق‌های سرمایه‌گذاری
- اطلاعات از بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی، مختلط و درآمد ثابت به همراه نمودارهای قیمت و دارایی آنها
- فراهم شدن دید کلی از بازار و اطلاعات اوراق با سود دوره‌ای و سود در سررسید
- مشاهده قیمت فلزات اساسی، فلزات گران‌بها و نفت و مشتقات آن به همراه نمودارهای پیشرفته
دانلود از سایت منبع
3-نبض بورس (فقط برای تحلیل و مشاهده اخبار- نه خرید و فروش)
اپلیکیشن نبض بورس تمامی اخبار مرتبط با بازار بورس را در اختیار شما قرار میدهد. شما میتوانید به راحتی پیام های ناظر بورس،کدال،قیمت لحظه ای سهم،اخبار بورسی،تحلیل های کاربران دیگر،گفتگو با دیگر کاربران،قیمت لحظه ای ارز و طلا،ساخت دیده بان مورد علاقه و … رو با اپلیکیشن نبض بورس یکجا داشته باشید.
ویژگی های نبض بورس:
- جدول های تاثیر در شاخص
- نمادهای پربیننده
- شاخص های منتخب
- بازار نقدی بورس و فرابورس در یک نگاه
- نمای سهم
- مشاهده تاریخچه سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
- آمار ابتدایی سهم با تاریخ مورد نظر کاربر
- مشاهده تحلیل های کاربران مربوط به هر سهم
- مشاهده کدال
- قابلیت گفتگو با کاربران بورسی دیگر
- مشاهده پیام های ناظر
- دیدبان با قابلیت بروزرسانی لحظه ای
- اخبار بورسی و اقتصادی
- مشاهده قیمت لحظه ای ارز و طلا
دانلود از سایت منبع
4-نرم‌افزار داینامیک تریدر (بهترین برای تحلیل تکنیکال بورس روی کامپیوتر/لبتاب)
نرم افزار داینامیک تریدر (Dynamic Trader) یکی از بهترین نرم افزارهای تحلیل است. این نرم افزار در موج شماری و تحلیل زمانی کمک بسیاری میکند. این نرم افزار سابقه 15 ساله دارد و در تحلیل تکنیکال بسیار موفق ظاهر شده است.
این نرم افزار توسط تیم نرم افزاری رابرت ماینر تولید شده و تاکنون ورژن های مختلفی از آن تولید و معرفی شده است و برای بازار بورس تهران و هم بازار بین الملل کاربرد دارد.
دیدگاه شما