فیلتر روند صعودی سهم

فیلترهای مناسب برای نوسان گیری در بازار بورس ایران

فیلتر روند صعودی سهم

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / فیلترهای مناسب برای نوسان گیری در بازار بورس ایران

فیلترهای مناسب برای نوسان گیری در بازار بورس ایران

بسیاری از افراد در بازار سرمایه به دنبال نوسان گیری هستند و برای اینکار میتوانند از روش های مختلفی استفاده کنند که یکی از بهترین روش ها استفاده از فیلترهای مناسب برای نوسانگیری می باشد. در مقالات قبلی فیلترهای مهم و پرکاربرد در بازار سرمایه ایران را برای شما ذکر کرده بودیم و در این مقاله قصد دارم فیلترهای مناسب برای نوسان گیری را به شما معرفی کنیم

همانطور که میدانید صدها نماد در بازار سرمایه ایران در حال معامله می باشند و شما برای اینکه سهم های مناسب برای نوسان گیری را پیدا کنید باید بین صدها سهم موجود در بازار بگردید و سهم مناسب را انتخاب و اقدام به نوسان گیری از آن کنید. فیلتر ها کمک بسیاری در انتخاب سهم با ویژگی های مدنظر شما میکنند.

فیلترهایی که در این پست به شما معرفی می شوند به فیلترهای؛ فیلتر سیگنال خرید قوی، فیلتر جادویی بورس، فیلتر خرید حقوقی، ،فیلتر سهام هایی که در کف قیمت هستند، فیلتر سهام شارپی، فیلتر الگوی ساعت، فیلتر سهم های منفی و فیلتر طلایی بورس برای نوسانگیری معروف هستند.

خیلی از سرمایه گذاران موفق از این فیلترهای نوسانگیری برای سرمایه گذاری در بورس استفاده می کنند و سودهای بسیار زیادی کسب می کنند اما برویم سراغ معرفی این فیلترها:

فیلترهای پرکاربرد برای نوسان گیری در بازار بورس ایران

چند مورد از فیلترهای مهم و پرکاربرد برای نوسان گیری به شرح زیر می باشد:

فیلترهای مناسب برای نوسان گیری در بازار بورس ایران

نکته: تمامی فیلترها از نظر اعتبارسنجی تایید شده اند.

🔷 فیلتر نوسان گیری سهم‌های در حال صعود روزانه

فیلتر سهم‌های در حال صعود روزانه یکی از فیلترهای مناسب برای نوسان گیری می باشد، این فیلتر نوسان گیری سهم هایی را نمایش خواهد داد که در ابتدای صبح نزولی و روند کاهش داشتند و اکنون در حال مثبت شدن می باشند. در واقع برگشت سهم را به بالا نشان میدهد.

🔷 فیلتر نوسان گیری رنج مثبت و منفی

فیلتر رنج مثبت و منفی یکی از بهترین و پرکاربردترین فیلترهای نوسان گیری در بورس می باشد. احتمال تا به امروز در تابلوی معاملات دیده اید که قیمت پایانی با قیمت آخرین معامله فاصله شان زیاد میشود اما دوباره به یکدیگر نزدیک میشوند.

اما دلیل آن چه میتواند باشد؟ علت این فاصله رنج های منفی و مثبتی می باشد که سهامدارهای عمده در سهم ایجاد می‌کنند. اما یک معامله گر و نوسانگیر حرفه ای میتواند از این فرصت استفاده کند.

🔷 فیلتر نوسانگیری برای نمادهای در آستانه صف خرید

افراد برای نوسان گیری معمولا به دنبال سهم هایی هستند که به سمت مثبت معامله شوند و نزدیکی صف خرید باشند. برای شناسایی سهم هایی که در آستانه صف خرید هستند می‌توانید از فیلترهای زیر استفاده کنید:

🔷 فیلتر نوسان گیری حجم خرید ۴ برابر حجم فروش

فیلتر حجم خرید ۴ برابر حجم فروش که یک فیلتر نوسان گیری می باشد سهم هایی را نمایش می دهد که قیمت آخرین معامله در آن‌ها کمتر از قیمت پایانی و حجم خرید آنها در سه ردیف اول در بازار ۴ برابر حجم فروش در سه ردیف بهترین عرضه در بورس است. این فیلتر یک فیلتر سهام مناسب برای نوسان گیری می باشد.

🔷 فیلتر نوسان گیری تعداد خریداران ۴ برابر تعداد فروشندگان

این فیلتر نوسان گیری تعداد خریداران بیشتر از ۴ برابر تعداد فروشندگان در یک سهم در بازار بورس را نشان می کند.

🔷 فیلتر نوسان گیری قدرت خریداران ۵ برابر قدرت فروشندگان

فیلتر تعداد خریداران ۴ برابر تعداد فروشندگان یکی از فیلترهای کاربردی در نوسان گیری می باشد. این فیلتر سهم هایی را نمایش می دهد که افزایش حجم نسبت به میانگین یک ماهه داشته اند و قدرت خریداران ۵ برابر قدرت فروشندگان می باشد.

🔷 فیلتر چکش سفید

فیلتر چکش سفید با کندلی صعودی به شکل چکش یک فیلتر مناسب برای نوسان گیری فیلتر روند صعودی سهم است و سهم هایی را نکایش می دهد که در طول روز در حال تشکیل چکش سفید هستند.

🔷 فیلتر چکش سفید معکوس

فیلتر چکش سفید معکوس که یک فیلتر نوسان گیری پرکاربرد است سهم هایی را نشان می دهد که در طول روز در حال تشکیل چکش معکوس سفید هستند.

🔷 فیلتر نوسان گیری سهم‌های با صف فروش جمع شده

فیلتر سهم‌های با صف فروش جمع شده از فیلترهای مناسب نوسان گیری می باشد. بسیاری از سهم ها هستند که صف های سنگین فروش دارند و ناگهان صف های فروش آنها در حال جمع شدن است اگر سهمی صف فروشش جمع شود احتمالا بتوان یک نوسان خوب از آن گرفت اما موضوعی که باید در آن احتیاط کنید این است که همیشه این گونه نخواهد بود و ممکن است سهم دوباره صف فروش شود.

🔷 فیلتر نوسان گیری سهم هایی که صبح نزولی بودند و در حال برگشت هستند

این فیلتر نوسان گیری سهم هایی را نشان می دهد که در ابتدای صبح نزولی بوده اند و افت داشته اند و اکنون در حال مثبت شدن هستند

🔷 فیلتر نوسان گیری سهم هایی که ورود نقدینگی داشتند

این فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که ورود نقدینگی در بازار بورس در آنها اتفاق افتاده است. این فیلتر برای نوسان گیری بسیار کاربردی است.

(([ih][0].QTotTran5J + [ih][1].QTotTran5J + [ih][2].QTotTran5J + [ih][3].QTotTran5J + [ih][4].QTotTran5J + [ih][5].QTotTran5J)/6)*4 < (tvol)

🔷 فیلتر نوسان گیری با خرید و فروش حقوقی

فیلتر نوسانگیری سهم هایی را نشان می دهد که سود آور خواهند بود. این فیلتر نوسان گیری خریدهای بالای حقوقی را نشان می دهد و می توانید با حقوقی های بازار خرید و فروش کنید.

این فیلتر برای نوسانگیری و برای معاملات کوتاه مدت فیلتر بسیار کاربردی می باشد

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

سهم را نگه داری کند و یا در زمان مشخص از سهم خارج شود.

بازار هرگز یک خط راست را طی نمی کند و تغییراتی که در بازار رخ می دهد (من جمله تغییرات قیمتی)

به صورت حرکت های زیگزاگی و یا نوسانی نمایش داده می شوند.

زیگزاگ ها شبیه به موج های پی در پی ای هستند که می توانند صعودی و یا نزولی باشند.

برآیند و یا خروجی کلی ای که از این موج های صعودی و نزولی حاصل می شوند، روند بازار را تعیین می کنند.

روند یک جریان قیمتی رو با بالا یا پایین و یا خنثی است.

بازار میتواند یکی از سه حالت ؛ صعودی ، نزولی یا ساید( خنثی) را داشته باشد.

در یک روند صعودی :

• برآیند حرکت به سمت بالا است.
• روزهای نزولی نیز وجود دارد ولی نهایتاً قیمت بالا می رود.
• در طول روند همواره قله های بالاتر (HH) و دره های بالاتر (HL) ایجاد می شود

در یک روند نزولی:

• برآیند حرکت به سمت پایین است.
• روزهای صعودی نیز وجود دارد ولی در نهایت قیمت پایین میآید
• در طول روند همواره قله های پایین تر (LH) و دره های بالاتر (LL) ایجاد می شود.

در یک روند خنثی:

• برآیند حرکت تقریبا ثابت است.
• روزهای صعودی و نزولی با میانگین برابر وجود دارد
• در طول روند قله های با سقف برابر و دره های با کف برابر ایجاد می شود

با چه ابزاری میتوان روند قیمتی نمودار را مشخص کرد؟

ابزار تشخیص روند صعودی سهم

1)خطوط روند

خط روند یکی از مهمترین ابزار استفاده شده در تحلیل تکنیکال است.

برای ایجاد یک خط روند، تحلیلگر باید حداقل 2 یا 3 نقطه روی نمودار قیمت داشته باشد.

خط روندها از وصل کردن پایین‌ترین یا بالاترین نقاط قیمت در نمودار بدست می‌آیند.

خط روند نزولی از وصل کردن سقف‌های قیمت و خط روند صعودی از وصل کردن کف‌های قیمت بدست می‌آید.

اعتبار خط روند به عوامل متعددی ارتباط دارد :

1.شیب خط روند:

هرچقدر شیب این خط بیشتر باشد اعتبار آن روند در پایداری کمتر است و احتمال شکست آن وجود دارد.

شیب ۴۵ درجه در تحلیل ها شیبی مناسب و معتبر تلقی می شود.

2. تعداد برخورد نمودار قیمت با خط روند:

هرچه تعداد برخورد به خط روند بیشتر باشد آن خط دارای اعتبار بیشتری است.

3. شدت کاهش (افزایش) قیمت سهم:

در این ارتباط هم هرچه کندل های بلند تری در نزول (صعود) ثبت شود احتمال شکست خط روند بالاتر می رود.

برای مثال سهم برای چند روز متوال صف فروش(صف خرید) شود و با درصد های منفی چهار یا منفی پنج بسته شود.

4. بازه زمانی بررسی سهم:

شما باید این نکته مهم را در نظر بگیرید که روند به بازه زمانی بررسی سهم بستگی دارد.

2)کانال ها و الگوهای قیمتی

معامله‌گران معمولا برای ایجاد کانال ها و الگوهای قیمتی

خط روندی برای اتصال قیمت‌های بالا و همچنین خط روندی برای اتصال قیمت‌های پایین رسم می‌کنند.

کف و سقف کانال و الگوی قیمتی میتواند حمایت و مقاومت را برای بازه زمانی مورد بررسی مشخص کند.

مشابه با خط روند واحد، معامله گران به دنبال رشد و افت ناگهانی قیمت یا شکست هستند

تا وقتی قیمت به خارج از کانال و الگو رسید، متناسب به جهت حرکت قیمت، معامله خود را انجام دهد.

نقطه شکست کانال و الگو می‌تواند به عنوان نقطه خروج یا نقطه ورود استفاده شود.

3)خطوط میانگین متحرک

میانگین های متحرک معروف ترین ابزار معاملاتی تحلیل تکنیکال برای تشخیص جهت بازار هستند

طول میانگین متحرک (دوره میانگین متحرک) روی سیگنال هایی که از چرخش بازار میگیرید تاثیر میگذارد

میانگین متحرک های کوچک سیگنال های زود هنگام و غلط زیادی میدهد

همچنین به حرکت های کوچک بازار خیلی سریع واکنش میدهد

به عبارت دیگر میانگین های متحرک سریع میتونند شما را زود از بازار بیرون بیارن وقتی که نزدیک تغییر است.

میانگین متحرک های کند( با دوره بالا) خیلی دیر سیگنال میدهد یا به شما کمک میکنند که روند را مدتی بیشتر همراهی کنید و نویز ها را فیلتر میکند.

از انواع میانگین های متحرک میتوان به میانگین متحرک سادهSMA و میانگین متحرک نمایی EMA نام برد.

4)اندیکاتورها

یکی دیگر از روش هایی کع میتوان با استفاده از آن روند بازار را تعییت کرد استفاده از سیگنال اندیکاتورهای تعیین کننده جهت روند است.

• اندیکاتور Bollinger Band

5)سیستم ایچیموکو

سیستم معاملاتی ایچیموکو، یکی از قوی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای شناسایی روندهای بازار است.

این اندیکاتور دارای ویژگی‌های منحصر به فردی از جمله شناسایی روندهای پر قدرت بازار،

سطوح مهم حمایت و مقاومت، پیش بینی روند آینده قیمت و… است.

ایچیموکو با توجه به ابزارهایی که شامل پنج خط تنکانسن، کیجونسن، چیکواسپن و سنکواسپن A و B می‌شود،

تحت عنوان اندیکاتور All-in-one نامیده می‌شود.

این عنوان در بسیاری از موارد می‌تواند به عنوان تنها استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تا اینجا با مفهوم و ابزار تشخیص یک روند آشنا شدیم .

اما سوال اینجاست که چه طور می توان ترکیب بهینه ای از ابزاز های عنوان برای تشخیص روند استفاده کرد؟

استراتژی تشخیص شروع روند صعودی

ابزار مورد استفاده در این استراتژی

• مووینگ اوریج ساده 100 روزه و 200 روزه
• سیستم ایچیموکو
• خطوط روند و کانال ها و الگوهای قیمتی
• خطوط فیبوناچی

دقت کنید که در بررسی روند یک نماد بنیادی روند کلی بازار و روند گروه نماد هم مورد برررسی قرار میگیرد.

یک روند نزولی پیدا کنید.

همون طور که مشاهده میکنید ما همزمان با روند نزولی یک الگوی قیمتی مثلث هم در نمودار میبینم.

در این الگوی قیمتی اگر نمودار ضلع بالایی مثلث را بشکند به اندازه قاعده مثلث رشد خواهد کرد.

نمودار ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی)را شکسته و به آن پولبک زده.

سیگنال اول صادر شد.

مووینگ اوریج 100 روزه را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده مووینگ اوریج 100 روزه که یک مقاومت معتبر برای نماد بوده را شکسته

به معنای دیگر قیمت نماد از میانگین 100 روزه گذشته خود بالاتر رفته

سیگنال دوم صادر شد.

سیستم ایچیموکو را روی نمودار باز کنید.

نمودار در ناحیه مشخص شده(مستطیل نارنجی) همچنان زیر ابرهای کومو قرمز رنگ قرار دارد.

منتظر می مانیم تا نمودار از ابرهای کومو خارج شود و رنگ ابر آینده سبز شود.

سیگنال سوم صادر شد.

مووینگ اوریج 200 روزه و فیبوناچی را روی نمودار قرار دهید.

با عبور از مووینگ اوریج قوی 200 روزه همزمان با سطح 38.2 فیبوناچی بازگشتی سیگنال چهارم نیز صادر می شود.

epsبازار

فیلترهای زیر توسط آقای محمد امین حیدری تهیه شده است که به صورت هدیه در اختیار اعضای سایت ثروت یار قرار گرفته است. از ایشان بایت این اقدام سپاسگزاریم. لطفا قبل از استفاده از این فرمول ها، حتما فایل ها و فیلم ها آموزشی را دقیق مطالعه فرمایید. بیشترین میزان خطا در Copy & paste شدن این دستورات مربوط به جابجا شدن پرانتزها و کروشه ها است. لذا درصورت بروز خطا حتما یکبار با دقت فرمول را بررسی کنید.

(qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)فیلتر روند صعودی سهم *(pd3)>500000000 && (pl)!=(tmin) && (tno)>10 && (plp) 1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)

31. فرمول برای سهم هایی که در موقعیت مناسبی برای خرید در قیمتهای منفی هستند ، با تاکید بر بازگشت روندشان به ترند صعودی

((pl) ((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp) 10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf) 10 && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)) || ((pf) 10 && (pl)>1.02*(pmin) )

32. فرمول برای سهم هایی که قدرت خریدار را نشان می دهد یعنی ارزش ریالی متقاضیان خرید بیش از دو برابر ارزش ریالی فروشنده ها است

(po1) = (tmax)-1 && (pd1) =0.2*(bvol) && (qd1) =1.02*(py)) && ((pc)>=(py)) && (100*(((pmax)-(pmin))/(pc))>2) && (bvol) 0.5)

یک : به احتمال 90 درصد اکثر سهمایی در این بازه فردا + هستند! پس اگر فردا سهمی از این بازه در ابتدایی روز یا وسط روز منفی بشه احتمالا فرصت خوبی هست برای نوسانگیری.

سه : اگر تعداد سهام در این فیلتر کم باشند (مثلا روز شنبه دهم خرداد 93 عصر فقط 2 سهم در این فیلتر بود) فردای اون روز بازار منفی خواهد بود!!

استثناء : وقتی اکثر بازار امروز صف خرید باشند آنگاه در این فیلتر تعداد سهمام کم هست ولی فردا بازار همچنان + خواهد بود

چهار: شما بعد از ساعت 12:10 دقیقه میتوانید از سهمایی در این بازه با توجه به قیمت پایانی خرید کنید و با احتمال 90 درصد طی یکی دو روز آینده سهم مثبت میماند. . برای این مورد حتما نمودارهای سهم رو چک کنید و مطمن بشید برای خرید.

پنجم : این فیلتر را یکسال بنده ازش استفاده کرده ام و 90 درصد اوقات جواب درستی داده ولی در شرایط خاص بازار ممکنه مبنای خوبی برای تصمیم گیری نباشد. پس لطفا اول زیر نظرش داشته باشید و نتایج را چندین روز بررسی و سپس مبنای کار خودتان قرار دهید.

ششم : سهمایی که امروز بازگشایی داشته اند و در این فیلتر قرار میگیرند را باید از لیست بررسی حذف کنید و معمولا جواب درستی نمیدهند.

فیلتر روند صعودی سهم

پول هوشمند یک پول باقدرت است. این پول در اختیار سرمایه‌گذاران عمده‌ای قرار دارد که می‌توانند پیش از دیگران حرکت سرمایه‌ها را شناسایی، پیش‌بینی یا حتی ایجاد کنند.

حجم مشکوک معاملات

حجم مشکوک زمانی اتفاق می افتد که در یک نماد به صورت غیر عادی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم که معمولا نشانه ای از تغییر در روند یک نماد یا تقویت سرعت تغییرات قیمتی آن می باشد.

عملکرد سهام داران عمده

اصولا بازار به عملکرد سهام داران عمده یک سهم واکنش نشان می دهد. این سهام داران در مواقعی تعداد سهام خود در یک نماد را افزایش یا کاهش می دهند. تشخیص به موقع این موضوع در بازار برای فعالین بازار سرمایه بسیار مهم است.

روند معاملات روزانه سهم

اطلاعات صفهای خرید و فروش، روند قیمت و حجم معاملات ، تعداد و قدرت خریداران و فروشندگان ، عملکرد حقیقی ها و حقوقی ها، میزان ورود و خروج پول حقیقی به سهم از پارامترهای مهم در انتخاب سهم و تابلو خوانی بشمار می روند.

سابقه عملکرد سهم در گذشته

مطالعه رفتار سهم در روزهای گذشته از نظر قیمت ، حجم معاملات و بازدهی در فواصل زمانی مختلف به شما کمک می کند تا با اطمینان بیشتری حرکت آینده سهم را پیش بینی نمایید.

الگوهای تکنیکال مهم

در مبحث تحلیل تکنیکال پارامترها ، اندیکاتورهای پایه ای وجود دارد که فعالین بازار چه با استراتژی کوتاه مدت و چه بلند مدت، قبل از ورود و خروج به سهم آنها را در نظر می گیرند، بطور مثال سطوح فیبو ، RSI ، MFI ، تقاطع میانگین های متحرک و .

دیده بان شاهین همه موارد بالا را به همراه دهها پارامتر دیگر همزمان و بصورت لحظه ای ، بر روی تمام بازار و در یک صفحه در معرض دید شما قرار می دهد!

• فیلترهای کاربردی: پول هوشمند، حجم مشکوک ، تغییر سهامداران ، کف قیمتی ، رنج مثبت ، مستعد رشد، احتمال اصلاح ، الگوی تیک ، ورود پول حقیقی و .
  
• فیلترهای عمومی: ترین های بازار از نظر حجم و عرضه و تقاضا
  
• قیمت : تعیین انواع پارامترها برروی قیمت پایانی و آخرین قیمت
  
• حجم معاملات و جریان پول: ساخت فیلتر بر اساس قدرت خریدار به فروشنده ، حجم به حجم مبنا ، حجم به میانگین حجم ماه ، حجم به میانگین n روزه، میزان ورود پول به سهم و .
  
• فیلترهای تکنیکال : تقاطع میانگین متحرک (10و30)، کندل چکش صعودی ، کندل های پوششی و .
  
• فیلترهای بنیادی :‌اندازه شرکت ، گروه صنعت ، EPS و P/E
  
• فیلترهای بازدهی :بر اساس بازدهی سهم در گذشته
  
• و .

در هر لیستی از نمادها، بصورت خودکار و بر اساس الگوریتمهای تعریف شده در دیده بان شاهین ، هشدار هایی بصورت آیکون گرافیکی کنار نماد به شما نمایش داده میشود. برخی ازین هشدارها عبارتند از:

• ورود پول حقیقی
• ورود پول هوشمند
• افزایش قدرت خریدار به فروشنده
• حجم مشکوک
• افزایش حجم معاملات نسبت به 10 روز یا 40 روز گذشته
• تغییر در سهام داران عمده‌
• کد به کد حقوقی به حقیقی
• رنج کشی در سهام‌
• ورود پولهای درشت‌
• الگوهای کندلی مهم مانند: الگوی تیک صعودی ، چکش صعودی ، پوششی صعودی و نزولی‌
• کف قیمتی سهام
• احتمال باز شدن صف خرید یا فروش
• مستعد رشد یا اصلاح
• و .

کافی ست موس را بر روی هر یک نگه دارید تا توضیحات کامل و اعداد و ارقام نیز در آن مورد بخصوص به شما نمایش داده شود.

• تعداد، حجم و قیمت سه ردیف اول عرضه و تقاضا
• تعداد خریداران حقیقی و حقوقی و درصد از کل معاملات
• میزان ورود یا خروج پول حقیقی به نماد
• سرانه خرید و فروش حقیقی
• قدرت خریدار به فروشنده
• ارزش صف خرید یا فروش‌

• حجم امروز به حجم مبنا (درصدی و گرافیکی)
• حجم امروز به میانگین حجم ماه(درصدی و گرافیکی)
• حجم امروز، میانگین حجم ماه ، سه ماه و سال
• حجم امروز به میانگین 10 روزه
• حجم مبنا

دیده بان شاهین برای هر نماد گزارشی از وضعیت اندیکاتورهای مهم به شما ارائه میدهد. علاوه بر مشاهده مقادیر تعدادی از این اندیکاتورهای پرکاربرد، جمع بندی از حدود 30 اندیکاتور و سیگنال خرید، فروش و یاخنثی را در قالب گرافیکی خواهید دید که میتواند تاییدیه ای سریع برای ورود و یا خروج به سهم از نظر تکنیکال باشد.

این اندیکاتورها عبارتند از: RSI(14)، MFI(14) ، CCI(14) ، WR(14) ،میانگین های متحرک ساده و نمایی 5،10،30،50 و 100 فیلتر روند صعودی سهم روزه (SMA,EMA) ، MACD Value،MACD Signal , ADX(14) , RV(90) , ایچیموکو(9،26،52،26) ، باندهای بولینگر(20)و .

فیلتر

به دلیل تعداد بالای نمادها و بروزرسانی لحظه ای اطلاعات در بازارهای مختلف ازجمله بورس تهران و رمز ارز، پیدا کردن سهم های پر پتانسیل و سودده، نه تنها کار آسانی نیست بلکه به زمان، تخصص و دقت نسبتا بالایی نیاز دارد؛ سه مولفه ای که اپلیکیشن کندل، آنها را در بخش "پیشنهاد روز"، با استفاده از هوشمندترین شیوه های معاملاتی، در دسترس تک تک فعالین بازار قرار داده است. شخصی سازی استراتژی و ابزار معاملاتی نیز در بخش "فیلتر" پیش بینی شده تا معقول ترین و کم ریسک ترین سهم ها را به سبد خرید سهامداران اضافه کند.

دریافت بهینه ترین تنظیمات بر روی ابزارها بصورت اتوماتیک و بر اساس هوش مصنوعی

عدم نیاز به ترسیم ابزارها بر روی نمودار

صرفه جویی در زمان

بازه زمانی (تایم فریم) ابزار تجزیه و تحلیل یک الگو در یک دوره خاص است که معامله گران برای شناسایی صحیح فیلتر روند صعودی سهم حرکت احتمالی در بازار از آن استفاده می کنند. محبوب ترین و پرکاربردترین این تایم فریم ها، 15 دقیقه، 30 دقیقه، 1 ساعته، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و ماهانه است. انتخاب هرکدام از این 7 مورد، قدم اول برای تجزیه تحلیل خواهد بود، در صورت عدم انتخاب نیز، نرم افزار بازه زمانی روزانه را بعنوان پیش فرض تنظیم خواهد کرد.

شاخص یا اندیکاتور (indicator)، به مجموعه‌ ای از توابع گفته می شود که از انواع میانگین‌ ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار، تایید و سنجش قدرت روندها و حتی پیش بینی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ارتعاش سنج-نوسانگر یا اسیلاتور (Oscillator)، به مجموعه ای از اندیکاتور‌ها گفته می شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. درواقع آنها سعی دارند دماسنجی برای بررسی هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و فرد تازه وارد را از میزان هیجان حاضر در معاملات آگاه کنند.

ددر این قسمت 11 اندیکاتور و اسیلاتور اصلی وجود دارد که با انتخاب خرید یا فروش، می توانید سهم های خود را براساس استراتژی شخصی خود فیلتر کنید. استفاده همزمان و بدون محدودیت از چند اندیکاتور و اسیلاتور نیز پیش بینی شده است.

الگوهای هارمونیک، (با کمک نسبت‌های فیبوناچی) از الگوی قیمت گذاری هندسی بسیار تخصصی و پیشرفته ای استفاده می کنند که شناسایی آنی و سریع آنها برای متخصص ترین افراد نیز آسان نیست؛ اما هوش مصنوعی قادر به شناسایی سریع چهار الگوی اصلی هارمونیک در حالت گاوی (Bullish) یا افزایشی و حالت خرسی (Bearish) یا کاهشی است. الگوهای هارمونیک یکی از ابزارهایی است که می توانند قیمت نهایی سهم در پایان حرکت را برای شما محاسبه کنند؛ هرچند که استفاده از آنها خیلی مرسوم و فراگیر نیست.

الگوهای کندل استیکی، ابزار مهمی در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند؛ چراکه به معامله گران اجازه تفسیر راحت و بی دردسر روندهای احتمالی بازار و استنباط از آنها را می دهند. این الگوها که 18 مورد از آنها در بخش فیلتر کندل پیش بینی شده، دارای انواع مختلفی است که همه آنها قادر به نشان دادن حرکات صعودی یا نزولی در آینده هستند.

الگوهای کندل استیکی، ابزار مهمی در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند؛ چراکه به معامله گران اجازه تفسیر راحت و بی دردسر روندهای احتمالی بازار و استنباط از آنها را می دهند. این الگوها که 18 مورد از آنها در بخش فیلتر کندل پیش بینی شده، دارای انواع مختلفی است که همه آنها قادر به نشان دادن حرکات صعودی یا نزولی در آینده هستند.

نظریه امواج الیوت، در دهه 30 میلادی و با الگوی 5 موجی افزایشی یا کاهشی، به منظور تجزیه و تحلیل تکنیکال ابداع شده و دراختیار معامله گران قرار گرفت. کندل نیز بعنوان یک راهنمای معامله، دارای فیلتر روند صعودی سهم سه حالت اصلی از این ابزار یعنی دوره بلندت مدت (مختص افرادی که می خواهند سهمی را بیش از یک سال نگه دارند)، دوره اصلی (وضعیت فعلی سهام بر اساس امواج الیوت) و دوره کوتاه مدت (برای افرادی که Day trader هستند) بوده و امکان شناسایی موج 2، موج 3، موج 4 و موج 5 را نیز دارد. برای استفاده از این ابزار، ابتدا باید یکی از دوره‌های اصلی، بلند مدت یا کوتاه مدت را انتخاب و سپس موج مدنظرتان را انتخاب کنید. در صورت عدم انتخاب دوره نیز، سیستم دوره بلندمدت را به عنوان پیش فرض انتخاب خواهد کرد.

تماس با ما

• موقعیت: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، خیابان سیمون بولیوار، خیابان مخابرات، کوچه میخک، سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، واحد های ۱۰۱ و ۱۰۲
• ایمیل: [email protected]
• تلفکس: ۴۴۸۰۸۳۵۲_۰۲۱
• کد پستی: ۱۴۷۵۹۱۹۸۵۱

تمامیِ حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت راهنمای تجارت کندل است. کپی برداری، شایسته شخصیت شما نیست و پیگرد قانونی خواهد داشت.