چرخه قیمت موج الیوت

تازه‌ترین پیش‌بینی از بازار جهانی طلا+نمودار

طول موج اول تقریبا 35 سال بوده است و هم اکنون موج 3 نیز 32 سال به طول انجامیده است. هدف این موج در بلند مدت می‌تواند محدوده 2600 دلار باشد. با این حال در بازه زمانی کوتاه‌تر (هفتگی) قیمت در داخل موج 4 الیوت خود است. این موج که از سپتامبر سال گذشته شروع شده موجب کاهش قیمت جهانی طلا به محدوده 1524 دلار نیز شد.

هم اکنون اغلب سرمایه‌گذاران منتظر پایان موج چهارم نزولی الیوت و شروع موج جدید و پنجم صعودی هستند. این امر دو سناریو را روی میز می‌گذارد. اول چرخه قیمت موج الیوت آنکه موج های اصلاحی a، b، و c قطعا در محدوده 1524 دلار پایان یافته و با توجه به حمایت های تاریخی و گسترده قیمت دیگر شاهد کاهش بیشتر تا این محدوده نخواهیم بود و دوم اینکه هنوز امواج b و c پایان نیافته و قیمت پس از یک افزایش مقطعی تا محدوده 1780 – 1760 دلار با کاهش جدی و پایانی خود تا محدوده 1460 – 1307 دلار روبه‌رو خواهد بود. به هر حال آنچه در بازه زمانی کوتاه مدت مشخص است امکان افزایش قیمت به سمت 1760 دلار است. رفتار قیمت در این محدوده می‌تواند استراتژی ما را برای سرمایه‌گذاری آینده مشخص کند.

در صورتی که قیمت بتواند 1760 دلار را با قدرت رو به بالا بشکند با توجه به تشکیل قطعی الگوی دوقلوی کف بزرگ و شکسته شده خط ماشه چنگال اندروز که نشانه تغییر قطعی روند قیمت است، می‌توان گفت که موج پنجم الیوت شروع شده و اهداف بالای 2200 دلار را در سر می‌پروراند. این سیگنال احتمالا با سیگنال واگرایی مثبت مخفی در اندیکاتور مک دی همزمان خواهد بود. اما استراتژی معاملاتی در حال حاضر چگونه است؟ چون در هر دو حالت سناریوی مذکور احتمال افزایش تا 1760 دلار وجود دارد، بنابراين خرید راهبرد غالب است.

نکته قابل توجه دیگر این است که با توجه به شکسته شدن خط بالایی چنگال اندروز احتمال یک حرکت برگشتی تا 1591 دلار وجود دارد. بنابراين در معاملات خود این نکته را لحاظ کنید. با این وجود مقاومت‌های پیش روی قیمت در صورت افزایش عبارتند از: 1627 دلار در محدوده تصحیح 6/23 درصد فیبوناچی کوتاه‌مدت، 1680 دلار در محدوده تصحیح 2/38 درصد فیبوناچی کوتاه مدت، 1722 دلار در محدوده تصحیح 50 درصد فیبوناچی کوتاه مدت، 1763 دلار در محدوده تصحیح 8/61 درصد فیبوناچی کوتاه‌مدت و خط ماشه چنگال اندروز، 1803 دلار در محدوده سقف قبلی قیمت. در صورتی که به هر علت 1524 دلار رو به پایین شکسته شود، این به منزله ادامه موج c الیوت خواهد بود که می‌تواند تا محدوده ذکر شده ادامه پیدا کند.

اما از دیدگاه تحلیل بنیادی این هفته برای اقتصاد جهان از اهمیت بالایی برخوردار است. نخست انتخابات مجلس یونان در روز یکشنبه است. در صورتی که سوسیالیست‌ها پیروز انتخابات شوند احتمالا این کشور از حوزه پول مشترک اروپا (یورو) خارج شده و دراخما پول ملی این کشور خواهد شد. این مساله تاثیر مستقیمی‌بر ارزش یورو خواهد داشت. با اینکه تحلیل‌ها نشان از افزایش ارزش یورو و طلا دارد، اما کاهش ارزش یورو به این شکل می‌تواند به منزله تیغه ای دو لبه عمل کرده باعث کاهش قیمت طلا نشود. دوم شروع نشست سران گروه 20 در مکزیک می‌باشد. سران این کشورها به بررسی بحران اقتصادی اروپا خواهند پرداخت و هر تصمیم مهمی‌می‌تواند تاثیر مستقیمی‌بر قیمت طلا و سایر فلزات گرانبها بگذارد. در نهایت روز چهارشنبه بین ساعت 9 تا 11 به وقت تهران برنامه های اقتصادی بانک مرکزی آمریکا اعلام می‌شود.

این نشست که شامل بررسی نرخ بهره فدرال رزرو و احتمالا تثبیت آن در همان نرخ (25/0) به همراه بررسی برنامه های انبساط مالی، تورم، رشد اقتصادی و . خواهد بود، می‌تواند تاثیرات مستقیم و شدیدی روی قیمت جهانی طلا بگذارد.

براساس آنچه گفته شد قیمت جهانی طلا با احتمال افزایش تا محدوده 1780 – 1760 دلار همراه است. در صورتی که به هر علت 1524 دلار رو به پایین شکسته شود سیگنال افزایش قیمت بی‌اعتبار خواهد شد.

تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه

کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه رابرت پریچر از منابع شناخته شده در بین عباقه مندان به مطالعه در زمینه سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد.

کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه رابرت پریچر

کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه رابرت پریچر از منابع شناخته شده در بین عباقه مندان به مطالعه در زمینه سرمایه گذاری در بازار سرمایه می باشد. امکان خرید کتاب امواج الیوت رابرت پریچر در فروشگاه کتاب آرکان امکان پذیر گردیده است. اساس تفکر تحلیلگران سنتی تکنیکال – که با به کارگیری روش های مختلف واکنش قیمت ها در نمودارهای سهام، شاخص و غیره را مورد بررسی قرار می دهند – این است که امکان کسب بازدهی از واکنش آینده و قیمت ها ایجاد شود. خطوط روند، کانال ها، سطح حمایت – مقاومت و تعدادی از الگوهای نموداری مانند سروشانه، فنجان و دسته، سقف های دوگانه – سه گانه و غیره بخشی از ابزارهای در دسترس تحلیلگران هستند.

برای تکمیل این امر از اندیکاتورها مانند باندهای بولینگر، میانگین های متحرک و ایچی موکو و یا اوسیلاتور ها و غیره نیز برای بررسی دقیق تر واکنش قیمت ها مورد استفاده قرار می گیرد. با ترکیب یک یا چند ابزار تکنیکی، تحلیلگران قادر به تصمیم گیری در مورد واکنش های احتمتالی قیمت سهام و شاخص های مورد مطالعه خواهند بود. اما امواج الیوت عموما برای پیشبینی جهت آینده قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. امواج الیوت بر این مفهوم استوار است که حرکات قیمت در بازار سهام نتیجه آخرین اخبار نیست، بلکه در واقع محصول مستقیم نگرش جمعی شرکت کنندگان بازار است.

آشنایی با امواج الیوت

امواج الیوت نشان می دهد که چگونه روانشناسی توده ها از بدبینی به خوش بینی در یک توالی طبیعی نوسان می کند. این روانشناسی توده ها برآیند نظرات صدها نفر از سرمایه گذاران است و فشارسنجی برای ارزیابی تحرکات قیمت محسوب می شود. این روش یک رویکرد محاسباتی نیست، بلکه به روند تاریخی بازراهای مالی نگاه می کند و بر این فرض استوار است که تاریخ تکرار می شود. چرا این چرخه های تکراری رخ می دهد؟ دلیل آن روانشناسی توده ها در بازرهای مالی است.

سرمایه گذاران این بازار ها به طور گسترده ای امیدواری ها و نگرانی های خود را به اشتراک می گذارند، به این معنی که آن ها اغلب به اخبار و رویدادهای اقتصادی واکنش توده ای نشان می دهند. در نتیجه قیمت ها در این بازارهای مالی متحمل نوسانات رو به بالا و رو به پایین زیادی می شود که به عنوان امواج شناخته شده است.

بارها دیده ایم که بازار بر اساس یک خبر ظاهرا خوب افت کرده است یا قیمت یک سهم در زمان اعلام گزارش به چرخه قیمت موج الیوت شدت فاجعه آمیز بالا رفته است. برای یک تحلیلگر تکنیکال، اخبار یا حتی اعداد مهم نیستند، بلکه واکنش بازار به آن ها مهم است. با استفاده از کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه رابرت پریچر می توان به مطالعۀ بازارهای سهام پرداخت و در نمودارهای قیمت در جستجوی الگوهایی برای تشخیص رفتار بازر بود. این الگوهای قیمتی می تواند تحلیلگر امواج الیوت را به ارزیابی میزان افزایش و کاهش قیمت ها پیش از وقوع آن ها قادر سازد.

بخش های کتاب رابرت پریچر

کتاب امواج الیوت رابرت پریچر از هشت فصل تشکیل گردیده است. فصل اول با عنوان اصول پایه شامل سه مبحث کلی می گردد در این درس های سه گانه اصول موج، جزئیات سیکل کامل و مفاهیم اصلی امواج مورد بررسی قرار می گیرد. فصل دوم کتاب تحلیل موج های الیوت در بازار سرمایه رابرت پریچر به موج های جنبشی اختصاص یافته است. موج های جنبشی و مثلث های موجی در این بخش بررسی می شوند. موج های اصلاحی عنوان فصل سوم این کتاب است که به مطالبی نظیر پهنه ها، مثلث ها و اصلاحی های مرکب پرداخته است در فصل های بعدی کتاب نیر با مطالب زیر آشنا می شویم.

• فصل چهارم: خطوط راهنما
• فصل پنجم: فیبوناچی
• فصل ششم: نسبت طلایی و بازار سرمایه
• فصل هفتم: تحلیل الیوت در عمل
• فصل هشتم: سایر

خرید کتاب امواج الیوت رابرت پریچر

امکان خرید کتاب امواج الیوت رابرت پریچر در مجموعه آرکان فراهم گردیده است. برای تهیه کتاب حاضر می توانید از طریق دکمه افزودن به سبد خرید اقدام نمائید. همچنین برای آشنایی بیشتر با بازر سرمایه می توانید از کتاب من یک معمله گر هستم بهره گیرید.

چرخه هاي زمانی بازار

از مواردی که در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد سرمایه گذاری در بخش سهام بسیار مورد تأکید قرار می گیرد، اطلاع یافتن از وضعیت روانی حاکم بر بازار و معاملات انجام شده در آن است. فایده ی این امر در آن است که اگر این وضعیت به درستی تحلیل و شناسایی شود، فرد سرمایه گذار می تواند در زمان و به شیوه ای مناسب، سرمایه ی خود را بین سهام های مختلف پخش کند.

همین امر سبب می شود تا بازده ی کاری که مد نظر وی می باشد افزایش یافته و به موجب آن، خطر مسدود شدن سرمایه ی خود را کاهش دهد. همچنین فرد سرمایه گذار می تواند به منظور تصمیم گیری بهتر و دقیق تر، از مدل های تکنیکی و موج شماری الیوت استفاده نموده و چرخه ی مرتبط با بازار را شناسایی نماید.

چرخه های زمانی بازار در آموزش تحلیل تکنیکال

مبحث دوره ی انباشتگی در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال، دوره ی انباشتگی را بدین صورت تعریف می کنیم: فازی که پس از افت کامل بازار رخ می دهد را چرخه قیمت موج الیوت دوره ی انباشتگی می گویند. در این فاز تنها کسانی شروع به خرید می کنند که یا اطلاعات جانبی دارند و یا در زمره ی سرمایه گذاران تجربی هستند. مبنی بر آموزش تحلیل تکنیکال ،در این فاز،قیمت خرید بسیار جالب است اما کماکان اثرات افت شدیدی که در گذشته رخ داده بر جو عمومی حاکم است.

افرادی که در گذشته هنگام رخداد فاز نزولی متضرر شده اند، برای اینکه زیان وارد شده به خود را در این مرحله به حداقل ممکن برسانند، اقدام به فروش سهم خود با کمترین میزان افزایش قیمت می کنند با این حال قیمت ها به نوعی نخواهد بود که هنگام فروش دردسر داشته باشند چرا که همیشه فردی برای خرید سهام آنان وجود دارد.

آموزش تحلیل تکنیکال ، بررسی دوره ی انباشتگی در شاخص کل بورس

مبحث دوره ی افزایش قیمت ها (Mark-Up Phase) در آموزش تحلیل تکنیکال

این فاز از بازار در مبحث آموزش تحلیل چرخه قیمت موج الیوت تکنیکال، به دوره ای گفته می شود که قیمت ها برای مدتی ثابت شده و روند صعودی خود را شروع کرده اند. اکثر افراد مانند تکنیکال ها، در همان ابتدای کار یا زود هنگام (early majority) اقدام به خرید می کنند زیرا طبق بررسی آنها، قیمت هایی که در نزدیکی منطقه ی کف هستند روند افزایشی را شروع کرده و تمایل بازار نسبت به روند منفی قبلی خود، تغییرات قابل توجهی داشته است.

در این هنگام است که رسانه ها صحبت پایان رکود را به میان می آورند و به طور همزمان با اوج گرفتن این دوره از بازار، اکثر افراد سرمایه گذار قبل از آنکه از روند تند صعودی قیمت ها جا بمانند، سرمایه گذاری را شروع می کنند.

در آموزش تحلیل تکنیکال بیان می کنیم وقتی این فاز از بازار به انتهای خود نزدیک می گردد، اکثر افراد دیر هنگام، تصمیم به ورود به بازار می گیرند لذا در اثر ورود این افراد، قیمت ها از حد طبیعی تاریخی خود فراتر رفته و حرص و طمع بر دلیل و منطق غالب می گردد. همچنین در این مرحله به علت ورود افراد دیر هنگام، افرادی شروع به نقد کردن آهسته ی سرمایه ی خود و خروج از بازار می نمایند که در فاز انباشتگی وارد بازار شده بودند.

سپس کسانی که در روند تند صعودیِ گذشته، احساس عقب ماندگی کرده بودند، بعد از کند شدن این روند وارد بازار می شوند تا از فرصت های باقیمانده حداکثر استفاده را ببرند. اما غافل از اینکه در این هنگام، بازار در اصطلاح به مرحله ی حبابی شدن نزدیک شده و به سقف رسیده است.

دوره ی افزایش قیمت ها در مبحث آموزش تحلیل تکنیکال

فاز پراکندگی در آموزش تحلیل تکنیکال

در آموزش تحلیل تکنیکال عنوان می کنیم که سومین فاز از چرخه ی زمانی بازار، پراکندگی نام داشته که در آن بازار فروشندگان بهتر پدیدار می شود. در این فاز، بازار از حالت جسور به ترکیبی از احتیاط و جسارت تبدیل می گردد و به همین دلیل امکان دارد قیمت ها به صورت دوره ای در محدوده ی خاصی قفل شده و ثابت بمانند و حتی امکان دارد این چرخه قیمت موج الیوت فاز به سرعت به وجود آمده و به سرعت نیز وارد مرحله ی بعدی شود.

طبق آموزش تحلیل تکنیکال، سرعت تبدیل جو نیمه محتاطانه ی بازار با جوی کاملا محتاط، بستگی شدید به متغیرهای موجود در منطقه، اقتصاد جهانی و سیاست دارد.

هنگامی که این فاز به اتمام برسد روند بازار به طور کامل معکوس می گردد و الگوهایی نظیر سقف دوگانه، سه گانه و سر و شانه به طور کامل در روند قیمت ها مشهود است. در این فاز افرادی اقدام به معامله نمی کنندکه به صورت کلی بر روی ارزش سهام و نه روی رشد سهام،سرمایه گذاری می کنند.

طبق نکات بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال ، فاز پراکندگی، احساسی ترین فاز بازار می باشد. این فاز در واقع زمانی است که از یک طرف افراد سرمایه گذار با ترس ناشی از سرمایه گذاری مواجه هستند و از طرف دیگر امیدوار هستند، بازار به روال قبل خود برگردد.

افرادی که در این وضعیت نتوانند سهام خود را در سود به فروش برسانند یا به صورت مساوی یا با پذیرشضرر اندک، سهام خود را به فروش خواهند رساند.

آموزش تحلیل تکنیکال در مورد فاز پراکندگی در شاخص کل بورس

مبحث نزول قیمت ها (Mark Down) در آموزش تحلیل تکنیکال

در بررسی چرخه ی زمانی بازار در آموزش تحلیل تکنیکال، به آخرین فاز این چرخه یعنی نزول قیمت ها می رسیم که بدترین وضعیت و نقطه ی چرخه ی زمانی بازار برای افراد سهامدار می باشد. در این فاز ارزش سهام نسبت به خرید آن بسیار پایین تر است.

افرادی که پس از مشاهده ی علائم نزول در بازار، تصمیم به خرید گرفتند، هر روز نظاره گر افت قیمت سهام خود می باشند. اما در این فاز نیز کسانی هستند که به آنها اصطلاحا نوآور (Early Innovator) می گویند، کار این افراد این است که به منظور کسب چرخه قیمت موج الیوت چرخه قیمت موج الیوت بیشترین سود ممکن از فاز انباشتگی چرخه ی بعدی، برای خرید، شروع به سرمایه گذاری در پایین ترین حالت ممکن قیمت ها می کنند.

آموزش تحلیل تکنیکال ، دوره ی نزول قیمت ها

نکات بسیار مهم مباحث گفته شده در آموزش تحلیل تکنیکال

1. یک روند تا زمانی ثابت و دست نخورده باقی می ماند، که شکسته نشود.

2. طبق موارد بیان شده در آموزش تحلیل تکنیکال، دره های قیمت یا حمایت ها، تا زمانی که روند صعودی پابرجا باشد نباید به میزانی پایین تر از حمایت قبلی برسند و در مورد روند نزولی دقیقا برعکس، تا زمانی که روند نزولی وجود دارد، قله های قیمت یا به اصطلاح مقاومت ها نباید به مقداری بالاتر از مقاومت قبلی برسند.

3. اعتبار هر روند وابسته به دفعات برخورد قیمت و خط روند با یکدیگر، مدت زمان ابقای قیمت در روند و شیب روند می باشد و اگر هر کدام از مؤلفه های یاد شده، بیشتر باشند، اهمیت اطمینان کردن به روندی که غالب باشد، مهم تر می شود.

4. طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، فایده ی خط روند برای سرمایه گذار، دور کردن او از اتخاذ تصمیم های احساسی است.

5. باید سهم خود را تا زمان شکسته شدن خط روند افزایشی نگه داریم.

6. بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال ، خط روند باعث می شود فرد معامله کننده در وضعیت مناسبی از تجارت قرار گیرد.

7. استفاده از خط روند باعث می شود، باقی نگه داشتن سهام خود به مدت طولانی در وضعیت کاهش قیمت ها، بعید باشد.

8. در آموزش تحلیل تکنیکال قویا توصیه می کنیم وقتی قیمت ها روند رو به بالا یا افزایشی را به پیش گرفته اند، سهم خود را برای مدت کم حفظ نکنید بلکه تا شکسته شدن خط روند، صبر کنید.

آشنایی با تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

یکی از ابزارهای کاربردی در آموزش تحلیل تکنیکال رمزارزها ، امواج الیوت است. پیش از این با روش پرایس اکشن آشنا شدیم. در واقع تئوری امواج الیوت زیر مجموعه همان چیزی است که تحت عنوان پرایس اکشن با آن آشنا شدیم.

تئوری الیوت بر اساس تئوری داو ساخته و پرداخته شده است و در آن چرخه قیمت موج الیوت از سطوح فیبوناچی هم استفاده خواهد شد. همان طور که می‌دانید معامله گران برای انجام ترید موفقیت‌آمیز از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. تئوری امواج الیوت یکی از ابزارهای قوی برای مشخص کردن زمان مناسب برای انجام ترید (خرید یا فروش ارز) است. در این مطلب با این تئوری و کارکرد آن آشنا خواهیم شد.

معرفی امواج الیوت (Elliott Wave)

از تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال برای شناسایی زمان مناسب ترید استفاده می‌شود. یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در هر بازه زمانی می‌توان از آن استفاده کرد. با استفاده از این ئوری می‌توان نوسانات روند بازار و چرخه قیمت موج الیوت همچنین احساسات تاثیرگذار بر آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

رالف نلسون الیوت ( Ralph Nelson Elliott )، نویسنده و حسابدار آمریکایی، برای اولین بار در دهه 30 میلادی این تئوری را مطرح کرد و مورد استفاده قرار داد. بعد از مرگ الیوت در دهه 70 میلادی، رابرت پریچر این امواج را به زبان ساده‌تر به همه معرفی کردند. در اصل با استفاده از این روش می‌توان رفتار و واکنش‌های انسانی را شرح داد. از آن برای تشخیص روند و چرخه‌ی بازارهای مالی استفاده می‌شود.

پریچر در کتاب خود در این باره نوشته است: «امواج الیوت در اصل ابزاری برای پیش بینی نیست. بلکه این ابزار، شرح مفصلی از نحوه رفتار بازارها ارائه می‌دهد.»

الگوهای امواج الیوت

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: موتیو ویو Motive Wave و کورکتیو ویو Corrective Wave .

موج Motive در حقیقت یک حرکت 5 موجی است که در جهت روند با درجه بالاتر شکل می‌گیرد و Corrective یک حرکت 3 موجی است که با درجه بالاتر در خلاف جهت روند نمایان می‌شود. چرخه‌ای که با استفاده از این تئوری در بازار مشاهده می‌کنیم 8 موج دارد که از این تعداد، 3 موج اصلاحی و 5 موج آن پیش رونده را در بر گرفته است. در این تصویر یک چرخه کامل بازار را می‌بینیم که روند صعودی را طبق روش الیوت نشان می‌دهد. چنانچه روند نزولی هم باشد به همین ترتیب نشان داده می‌شود.

در تصویر بالا، 5 موج Motive وجود دارد:

3 موج در حرکت صعودی (1، 3 و 5)، و 2 موج دیگر در حرکت نزولی (A و C) قرار دارند. از آنجا که امواج 2 و 4 و B در خلاف جهت روند با درجه بالاتر قرار دارند (صعودی) پس جزو امواج Corrective به شمار می‌آیند. این وضعیت گویای یک چرخه کامل در بازار معاملات است. بازار می‌تواند تغییر ماهیت داده و در درجات مختلفی حرکت خود کند. به عنوان مثال می توان مطابق تصویر زیر، تمام 5 موج اول در تصویر بالا را به عنوان موج اول صعودی در نظر بگیریم. یعنی چنانچه بازار را در بازه‌های زمانی (تایم فریم) بالاتر تحلیل و بررسی کنیم، چرخه کامل بالا، فقط به عنوان موج اول از یک حرکت بزرگتر در بازار مشاهده می‌شود.

تصویر زیر روش امواج الیوت در بازه زمانی طولانی‌تر را نمایش می‌دهد.

حالا برای بررسی دقیق‌تر حرکات بازار باید بازه‌های زمانی کوتاه تر را در نظر بگیریم. در تصویر پایین که یک تایم فریم کوتاه را نشان می‌دهد، موج 3 از تصویر اول، خود را به 5 موج کوچکتر تقسیم می‌کند. این موضوع را در ادامه کاملا بررسی خواهیم کرد.

اکنون به تصویر زیر نگاه کنید. این تصویر چرخه کامل بازار و امواج را در یک روند نزولی به معرض نمایش گذاشته است. تفسیر الیوت از حرکات نزولی هم درست شبیه به حرکات صعودی عمل خواهد کرد.

امواج پیش رونده (Motive waves)

آن طور که پریچر تعریف می‌کند، امواج پیش رونده همیشه در راستای روند بزرگتر در حرکت هستند. بر این اساس امواج از3 قانون تبعیت می‌کنند که شامل موارد زیر است:

• موج 2 نمی‌تواند از آغاز موج 1 پایین‌تر قرار بگیرد. یعنی موج دوم نمی‌تواند بیشتر از 100 درصد موج اول را اصلاح کند.
• موج 4 نیز نباید بیشتر از 100 درصد موج 3 را اصلاح کند.
• در میان موج 1 و 3 و 5، موج 3 نمی‌تواند کوچکترین موج باشد و معمولا موج 3 بزرگترین موج در میان آنها خواهد بود. همچنین موج 3 نباید پایین تر از موج 1 قرار بگیرد.

امواج اصلاحی (Corrective Waves)

امواج اصلاحی برخلاف امواج پیش رونده، ساختار 3 موجی دارند که در روش الیوت با حروف A و B و C نامگذاری شده اند.

امواج اصلاحی برخلاف امواج پیش رونده که 5 موجی هستند، کوتاه‌ترند. این سه موج (ساختار امواج اصلاحی) در خلاف جهت روند اصلی قرار دارند. به همین دلیل از نظر نمایان سازی قیمت و زمان کوتاه تر هستند.

آیا روش الیوت کاربرد دارد؟

امواج الیوت بسیار پیچیده و پرچالش هستند که در این مطلب تنها به بخشی از دانستنی‌های آن اشاره کردیم. با گذشت حدود 50 سال از اعلام این روش، هنوز نمی‌توان گفت که کاربردی هست یا نه.

یکی از ایراداتی که بر این روش وارد است، این موضوع را مطرح می‌کند که حتی اگر همه قوانین به خوبی رعایت شود و مشاهدات مورد بررسی قرار گیرد ممکن است موج‌ها به روش‌های مختلفی رسم شوند. حتی مشاهده می‌شود که دو تریدر در شرایط زمانی مشترک و وضعیت مشابه، امواج را به صورت متفاوت ترسیم می‌کنند.

برخی از منتقدان بر این روش می‌گویند که این روش اصولی کاملا ذهنی دارد. به همین دلیل نمی‌توان را به طور کامل تایید یا رد کرد. با وجود اینکه معاملات بسیار دقیقی با استفاده از این روش انجام شده است. اما نمی‌توان این را نادیده گرفت که مفاهیم این روش ذهنی و انتزاعی هستند. بنابراین بهترین کار این است که از این روش در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده شود.

نتیجه گیری

در این مطلب با روش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال آشنا شدیم. این روش پیچیدگی‌های فراوانی دارد و در این مطلب تنها با زبان ساده ان را مطرح کردیم. تئوری امواج الیوت یکی از ابزارهای قوی برای مشخص کردن زمان مناسب برای انجام ترید (خرید یا فروش ارز) است.

امواج الیوت به دو دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: موتیو ویو Motive Wave و کورکتیو ویو Corrective Wave . موج Motive در حقیقت یک حرکت 5 موجی است که در جهت روند با درجه بالاتر چرخه قیمت موج الیوت شکل می‌گیرد و Corrective یک حرکت 3 موجی است که با درجه بالاتر در خلاف جهت روند نمایان می‌شود. باتوجه به انتقاداتی که بر این روش وارد است، بهتر است از آن در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شود.

امواج الیوت Elliott Wave Theory

این فرضیه می گوید که حرکات قیمت سهام می تواند پیش بینی شود زیرا آنها در تکرار الگوهای صعودی و نزولی به نام موج هایی ایجاد می شوند که توسط روانشناسی یا احساسات سرمایه گذار ایجاد می شوند.

نظریه موج الیوت چیست؟

اصطلاح تئوری موج الیوت به نظریه ای در تجزیه و تحلیل تکنیکال که برای توصیف حرکت قیمت ها در بازار مالی استفاده می شود ، اشاره دارد. این نظریه توسط رالف نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج تکرار شونده و فراکتال توسعه یافت .

امواج را می توان در حرکت قیمت سهام و در رفتار معامله گران شناسایی کرد. سرمایه گذاران تلاش می کنند از روند بازار سود ببرند .

الیوت معتقد بود که این الگوها هیچ نوع اطمینان در مورد حرکت قیمت در آینده را ارائه نمی دهند ، بلکه به منظور کمک به ترتیب احتمال اقدامات بعدی در بازار هستند. آنها می توانند همراه با سایر اشکال تجزیه و تحلیل تکنیکال ، از جمله شاخص های فنی ، برای شناسایی فرصت های خاص استفاده شوند. معامله گران ممکن است برداشت های متفاوتی از ساختار موج الیوت یک بازار در یک زمان مشخص داشته باشند.

امواج الیوت چگونه کار می کنند:

برخی از تحلیلگران تکنیکال با استفاده از تئوری موج الیوت سعی در سود بردن از الگوهای موجی در بازار سهام دارند. این فرضیه می گوید که حرکات قیمت سهام می تواند پیش بینی شود زیرا آنها در تکرار الگوهای صعودی و نزولی به نام موج هایی ایجاد می شوند که توسط روانشناسی یا احساسات سرمایه گذار ایجاد می شوند.

نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال:

اصول اولیه نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال بیان میکند که نمودار قیمتی بازار سرمایه، طبق یک روند تکراری که همانطور که در تصویر زیر میبینید طبق پنج موج افزایشی حرکت می‌کنند و در ادامه روند با سه موج کاهشی اصلاح خواهد شد.

تصویر زیر چرخه کامل امواج الیوت را نمایش می دهد:

مفهوم امواج اصلی و امواج اصلاحی در نظریه امواج الیوت:

تصویر فوق روند صعودی بازار را نشان می دهد و روند صعودی در صورتی شکل میگیرد که هر کف بالاتر از کف قبلی و هر سقف بالاتر سقف قبلی باشد و روند نزولی دقیقاً برعکس روند صعودی می باشد.

همانطور که در تصویر فوق مشاهده می کنید به امواج هم‌جهت با روند “امواج اصلی” و به امواج برخلاف جهت روند “امواج اصلاحی” می‌گویند.

امواج اصلی و امواج اصلاحی در موج های افزایشی:

طبق آنچه در فوق گفته شد به موج‌های ۱ و ۳ و ۵ “موج های اصلی” و به موج‌های ۲ و ۴ نیز “موج‌های اصلاحی” می گویند دلیل نام گذاری موج های اصلاحی این است که باعث تصحیح موج قبلی خود میشوند.

امواج اصلی و امواج اصلاحی در موج های کاهشی:

به موج های a و b و c موج‌های کاهشی میگویند. در موج های کاهشی همانطور که در تصویر بالا میبینید به موج‌های a و c که هم‌جهت با روند هم میباشند موج‌های اصلی و به موج b که برخلاف روند است موج اصلاحی می‌گویند.

درجات مختلف در روندها:

با اینکه شکل امواج ثابت است اما از نظر اهمیت درجات مختلفی دارند. بر این اساس الیوت با توجه به اهمیت و یا بزرگی روند، آن را به ۹ درجه مختلف ( از دوره‌های بسیار بزرگ ۲۰۰ ساله تا دوره‌های چندساعتی) طبقه‌بندی کرد.در واقع هر موج به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم می‌شود که آن‌ها هم می‌توانند به موج‌هایی با درجات کوچک‌تر تقسیم شوند با توجه به این نکته درمی‌یابیم که هر موج قسمتی از موج بزرگ‌تر با درجه بیشتر است در شکل زیر به‌خوبی این ارتباط را می‌توانید مشاهده کنید.

به تصویر فوق توجه کنید، موج‌های بزرگ مانند موج‌های ۱ و ۲ به هشت موج کوچک‌تر تقسیم‌بندی شده اند و هریک از این موج های کوچک به موج‌های کوچک‌تری ( ۳۴ موج) تقسیم‌شده اند.

همانطور که مشاهده میکنید از پنج موج پیش‌رونده اولیه موج‌های ۱ و ۲ موج های ابتدایی و موج ۳ مربوط به موج درجه بزرگ‌تر بعدی در حال شروع می باشد.در صورتی که ۳۴ موج مذکور را به موج‌های کوچک تر تقسیم

کنیم به ۱۴۴ موج با درجه کوچک‌تر خواهیم رسید.

همانطور که دیدید در شماره‌های موج به اعداد خاصی برخوردید در واقع انتخاب شماره‌های ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ اتفاقی نبوده و این اعداد بخشی از اعداد فیبوناچی متوالی میباشند و قاعده

اعداد فیبوناچی به این صورت است که جمع دو عدد متوالی برابر با عدد بعدی می‌شود و همین قاعده پایه و اساس ریاضیات نظریه امواج الیوت می باشد.

سیکل ها :

سیکل‌ها بر اساس روندی که در حال شکل‌گیری هستند حالت‌های متفاوتی خواهند داشت به‌طور مثال سیکل‌ها در روند نزولی امکان دارد هم به‌صورت ۵ موج کاهشی و اصلاح آن با ۳ موج افزایشی و یا ممکن است به

صورت ۳ موج کاهشی و اصلاح آن با ۵ موج افزایشی باشد.

گا‌هی اوقات در موج شماری، موج‌ها ترکیبی خواهند شد به این معنی که پیش از اتمام یک سیکل، سیکل بعدی در درون و از اواسط سیکل قبلی شکل خواهد گرفت.

تصویر زیر یکی از حالت‌های خاص سیکل ها را نشان می‌دهد.

موج‌های اصلاحی در نظریه امواج الیوت:

در قسمت بالا تعریف مختصری از امواج اصلاحی ارائه کردیم اما امواج اصلاحی، امواجی می باشند که برخلاف روند آتی بازار حرکت و موج‌های قبلی خود را تصحیح می‌کنند.

البته توجه داشته باشید که امواج اصلاحی حالت‌های متفاوتی دارند و اگر افراد بتوانند انواع این امواج را شناسایی کنند در موج شماری درست به تحلیلگران کمک بزرگی خواهد کرد.

زیگزاگ ها، حالت های خاص در موج های اصلاحی :

زیگزاگ‌ها یکی از حالت‌های خاص برای امواج اصلاحی می باشند به این معنی که اصلاح ها به‌صورت ۳ ریزموج ایجاد می شوند و زیگزاگ ها الگوی سه موج تصحیح گر می باشند که خلاف جهت روند بزرگ‌تر در حال

حرکت می باشند و هریک به ترتیب به ۵-۳-۵ موج شکسته می‌شوند.

پهنه ها، حالت های خاص در موج های اصلاحی :

از دیگر انواع امواج اصلاحی میتوان به پهنه‌ها اشاره کرد که تفاوت عمده آن‌ها با زیگزاگ‌ها این می باشد که پهنه‌ها از الگوی ۵-۳-۳ تبعیت می‌کنند و پهنه‌ها اکثرا علامت تقویت بازار افزایشی می باشند و بیشتر الگوی

تحکیمی به شمار می‌آیند تا الگوی تصحیحی.

مثلث ها حالت های خاص در موج های اصلاحی :

نوع دیگر از موج های اصلاحی مثلث‌ها می باشند که در چهارمین موج و قبل از آخرین حرکتی که در سمت روند بزرگ انجام میگیرد رخ می‌دهند. البته توجه داشته باشید در روند صعودی این مثلث‌ها هم میتوانند صعودی

و هم نزولی باشند.نوع صعودی مثلث ها وقتی رخ میدهد که ادامه روند صعودی را مشخص می‌کنند و نوع کاهشی آن نشان میده که بعد از یک صعود شدید قیمت‌ها کمی افت خواهند کرد.

یکی از مشکلاتی که تحلیلگران بازارهای مالی با آن مواجه هستند این موضوع است که مطمئن باشند موج شماری را از نقطه مناسب و درستی شروع کرده‌اند که به این منظور باید موج شماری را از پایین‌ترین قیمت چند ماه گذشته شروع کنند.

برای اینکه در پیدا کردن این نقطه راحت تر تصمیم بگیرید می‌توانید از تایم فریم‌های بزرگ‌تر مانند هفتگی استفاده نمایید.

برخی از قوانین موج شماری اشاره خواهیم داشت :

۱-در صورتی موج اول سه ‌تایی می ‌تواند باشد که موج بعدی یا قبلی از ۵ ریزموج تشکیل ‌شده باشد

۲-هر موج اصلی می بایست بالاتر از موج اصلی پیشین خود به اتمام برسد

۳-سقف موج ۳ می بایست بالاتر از ۱ باشد

۴-موج b نمی ‌تواند بالاتر از موج ۵ به اتمام برسد

۵-موج c باید پایین ‌تر از موج a به اتمام برسد

۶-اصلاح یک موج نمی ‌تواند تمام موج قبلی را در بربگیرد و اصلاح اجازه ندارد بیش از ۸۸ درصد باشد