معاملات رباتیک

ربات معامله گر بایننس

ربات های معامله گر ارز دیجیتال بایننس، ربات هایی نیستند که توسط صرافی بایننس تهیه شده باشند. این ربات‌ها در واقع ربات هایی هستند که .

آیا استفاده ازTrading Bot قانونی است؟ - ربات تریدر - Trader Bot نرم افزاری است که خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را انجام می‌دهد. این ربات به صرافی های رمز ارز مانند بایننس متصل می شود.

یک ماهه - مرجع رایگان راهنمای ترید کریپتوکارنسی | طراحی انواع ربات تریدر خودکار | سیگنال بیت کوین و اتریوم

سایر جزییات - پارسکدرز رابط تقاضا و اجرا. درخواستی برای پروژه خود ثبت نمایید و از چند هزار مجری و متخصص پیشنهاد قیمت دریافت نمایید.

سایر جزییات - پارسکدرز رابط تقاضا و اجرا. درخواستی برای پروژه خود ثبت نمایید و از چند هزار مجری و متخصص پیشنهاد قیمت دریافت نمایید.

بررسی امکانات ربات ۳Commas - ربات ۳Commas از ابزارهای ترید مختلفی برای بهبود استراتژی تریدینگ شما استفاده می‌کند.ربات ۳Commas بیش از ۱۲۰۰۰۰ کاربر فعال دارد

ویدیو از ربات های تریدر استفاده نکنید! - ربات تریدر Trader Bot چیست و چه کاربردی دارد و آیا می توان با استفاده از ربات معامله گر سیگنال دهنده، سود تضمینی به دست آورد؟

Binance Trader Robot With Python - آموزش کامل برنامه نویسی ربات تریدر یا معامله گر در بازار بایننس به زبان پایتون و پیاده سازی استراتژی معاملاتی با استفاده از اندیکاتور RSI - ربات binance

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد.

تماس با ما - ربات تریدر - با این ربات ترید خود را در تلگرام انجام دهید بدون نیاز به وصل شدن در سایت بایننس و سایر سایت ها. ترید اتوماتیک در تلگرام

معرفی بهترین ربات های معامله گری هوشمند ارزدیجیتال - ربات تریدر هوشمند با تجزیه و تحلیل پارامترهای بازار مانند قیمت، حجم، زمان و مسائل مهم دیگر می‎تواند هنگامی که شما خواب هستید و یا در جلسه .

بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال - در این مقاله قصد داریم تا بهترین ربات تریدر ارز دیجیتال را خدمت شما عزیزان معرفی نماییم. چنانچه قصد دارید تا از ربات تریدر ارز دیجیتال برای معاملات ارز

ربات های تریدر چگونه کار می کنند؟ - یکی از راه های معاملات رباتیک ترید آسان در بازار ارزهای دیجیتال استفاده از ربات های تریدر است. این ربات ها ابزارهایی کاربردی و قانونی هستند که پس از تنظیم می توانند به صورت

ربات تریدر کوینکس انجام پروژه معامله گر اتومات بهترین ربات ارز دیجیتالربات coinexربات معامله گر کوکوینمعایب ربات معامله گرربات معامله گر ارز دیجیتال ایرانیربات تریدر کریپتوطراحی ربات معامله گرربات معامله گر اندروید

ربات معامله گر فارکس

ربات معامله گر فارکس در واقعیت چیست؟و چه مزایا و معایبی دارد؟

ربات های معامله گر فارکس برای کمک به معامله گرانی طراحی شده اند که می خواهند از روش های معاملاتی خودکار برای تجزیه و تحلیل فنی و عناصر تکراری معاملات فارکس استفاده کنند.

ربات های فارکس می توانند 24 ساعت در روز به طور خودکار معامله کنند این روبات ها روشی برای تجارت فارکس با استفاده از یک برنامه کامپیوتری است.

ربات‌های فارکس با رتبه برتر می‌توانند ایده‌هایی در مورد چگونگی شناسایی معاملات سودآور در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی ارائه دهند، حتی زمانی که روند روند مشخص نیست. این ربات ها ظرفیت انتخاب سودمندترین روند را برای افزایش سود و کاهش ریسک ضرر دارند.

برای اکثر معامله‌گران جدید، ایده درگیر کردن یک نرم‌افزار تخصصی کامپیوتری برای انجام تمام جنبه‌های دشوار معامله، احتمالاً بسیار وسوسه‌انگیز است.

مزایای استفاده از ربات های فارکس:

1-آنها تحت تأثیر احساسات انسانی نیستند

ربات‌های فارکس بر اساس مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعیین‌شده عمل می‌کنند و بدون توجه به این که چه اتفاقی می‌افتد به آن پایبند خواهند بود.

زمانی که انسان ها در حال معامله با پول هستند، غلبه بر احساسات، مانند ترس و حرص، و تعصبات و مفروضات خود، برایشان دشوار است. این می تواند آنها را به تردید سوق دهد، آنها را از انجام معاملات باز دارد، آنها را به انجام معاملات اشتباه سوق دهد یا موقعیت خود را برای مدت طولانی حفظ کند.

2-آنها می توانند سریعتر و موثرتر کار کنند

یک ربات فارکس می تواند بازارها را اسکن کند، فرصت ها را بر اساس پارامترهای از پیش تعیین شده پیدا کند و معاملات را طبق قوانین خود انجام دهد، همه اینها در عرض چند ثانیه. یک معامله گر انسانی که این کار را به صورت دستی انجام می دهد احتمالاً زمان بیشتری می برد و ممکن است فرصت ها را از دست بدهد یا زمان را برای تصمیم گیری یا وارد کردن سفارش تلف کند.معاملات رباتیک

3-هر کسی می تواند از آنها برای شروع تجارت فارکس استفاده کند

در دسترس بودن آسان ربات های فارکس به این معنی است که برای راه اندازی و اجرا بر روی کامپیوتر خود و شروع تجارت فارکس، لازم نیست متخصص باشید.

با این حال، همیشه باید در مورد هر سیستم معاملاتی خودکاری که قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید و قبل از اینکه وارد بازار زنده شوید، آن را در یک حساب آزمایشی امتحان کنید . اما استفاده از یک ربات فارکس می تواند به شما کمک کند تا انگشت پای خود را در آب فرو کنید، در حالی که زمان خود را برای مطالعه فارکس و تجارت عمیق تر آزاد می کند.

4–آنها می توانند 24 ساعته معامله کنند

معامله گران انسانی معمولاً در دوره های خاصی از روز بیداری خود به تجارت محدود می شوند و معمولاً تعهدات دیگری مانند فعالیت های خانوادگی، کار و اوقات فراغت دارند. حتی اختصاصی ترین معامله گران فارکس نیز باید برای خوردن، نوشیدن، خوابیدن و دور شدن از صفحه رایانه خود استراحت کنند.

معایب استفاده از ربات های فارکس

1-شما به یک اتصال اینترنتی قوی و ثابت نیاز دارید

ربات های فارکس باید روی یک کامپیوتر خوب با اتصال مطمئن به اینترنت اجرا شوند. هر گونه تأخیر یا نقص در سرور می تواند باعث اشکال شود یا ربات را وادار به معامله نادرست می کند

2-آنها هیچ ظرفیتی برای فکر یا تخیل انسانی ندارند

روبات‌های فارکس تنها بر اساس نحوه برنامه‌ریزی اولیه و عملکرد گذشته‌شان می‌توانند کار کنند، که می‌تواند آنها را برای معامله‌گران انسانی در مضیقه قرار دهد.

3-آنها در برابر بازارهای غیر روند آسیب پذیر هستند

ربات‌های فارکس برای یافتن روندهای مثبت و سیگنال‌های معاملاتی در بازار طراحی شده‌اند و بر اساس آن‌ها عمل می‌کنند. اگر بازار روند رو به رشدی داشته باشد، خوب است – اگر قیمت به طور کلی در یک جهت حرکت می کند. اما اگر بازار متلاطم یا به سمت پهلو شود – زمانی که حرکت قیمت افقی است – عملکرد یک ربات می تواند تحت تأثیر قرار گیرند.

4-خطر سوگیری داده کاوی وجود دارد

سوگیری داده کاوی جایی است که یک تحلیلگر به طور مکرر داده های نمونه را جستجو می کند تا زمانی که الگویی پیدا شود و در نتیجه به یک رویداد بازار که احتمالاً بر اثر تصادف یا مجموعه ای از شرایط پیش بینی نشده ایجاد شده است، اهمیت بی مورد داده می شود.

به همین ترتیب، ربات‌های تجاری فارکس تمایل دارند از بین صدها یک آزمون پشتیبان را انتخاب کنند و آن را به عنوان محتمل‌ترین نتیجه به معامله‌گر ارائه کنند، حتی اگر یافته‌ها به اندازه کافی آزمایش نشده باشند.

5-آنها ممکن است یک کلاهبرداری باشند

مهم است که بدانید که کلاهبرداری های ربات فارکس غیر معمول نیست، بنابراین باید بسیار مراقب باشید که نرم افزار را از چه کسی خریداری می کنید. حتی آنهایی که با حسن نیت فروخته می شوند ممکن است بد طراحی شده باشند و انتظارات شما را برآورده نکنند .

اگر دوست داری ربات برات خرید و فروش کنه بدون استرس به درآمد دلاری برسی کلیک کن .

ربات معامله گر رایگان

ربات معامله گر رایگان فارکس می‌تواند برای مبتدیان به عنوان یک مشاور معاملات ارزی باشد. با این حال برای سرمایه‌گذاری‌های زیاد و معاملات حرفه‌ای بهتر است از نسخه‌های قابل اعتماد استفاده شود. ربات معامله‌ گر فارکس بر اساس الگوریتم‌هایی برنامه‌ریزی شده است. این ربات‌ها با استراتژی‌های از قبل مشخص شده، سفارشات خرید و فروش را در سامانه‌های معاملاتی کارگزاری‌های فارکس(مانند متاتریدر 4 یا متاتریدر5) ثبت می‌کنند.

ربات معامله گر رایگان مانند سایر ربات‌های معامله گر مبتنی بر روش‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار ارز است. برای تجارت در بازارهای مالی می‌توان از نتایج تجزیه و تحلیل این ربات‌ها استفاده کرد. بیشتر ربات‌های معامله گر رایگان سفارشات را بر اساس سیگنال‌های اندیکاتورهای MACD و Ichimoku ثبت می‌کنند. همچنین در جهت روند نمودار تکنیکال معامله می‌کنند و امکان مقایسه معاملات را به کاربران می‌دهند. بهتر است افراد قبل استفاده از این ربات حداقل چند روز بر روی یک حساب آزمایشی معامله کنند. اگر ربات در حساب آزمایشی ضرر کند، به این معنا است که معامله گر در حساب واقعی نیز ضرر خواهد کرد.

معایب ربات معامله گر

اگرچه ممکن است این ربات راه خوبی برای کسب درآمد بدون هیچ هزینه‌ای باشد اما این شیوه معاملاتی بسیار پر ریسک است. ربات‌های رایگان اغلب نسخه‌های هک شده هستند بنابراین ممکن است الگوریتم‌های معاملاتی نادرست داشته باشند. همچنین توسعه‌دهندگان فنی این ربات‌های معاملاتی هیچ گونه پشتیبانی ارائه نمی‌دهند و ممکن است کدنویسی آن‌ها نادرست باشد. یکی دیگر از معایب ربات این است که به روز رسانی ندارد و امکان هک شدن آن زیاد است.

با توجه به اینکه بازار ارز دائما در حال تغییر می‌باشد باید کد نویسی ربات‌ها و سایر تنظیمات آن تغییر کند ولی ربات‌های رایگان این ویژگی را ارائه نمی‌دهند. بنابراین به ندرت ربات معامله گر رایگانی پیدا می‌شود که سود آوری آن همیشگی باشد. در مورد تجارت با ربات، هیچ معامله گری نمی‌تواند سود را تضمین کند به دلیل اینکه ربات‌های معامله گر فقط بر اساس یک سری استراتژی های ثابت فعالیت می‌کنند. به عبارت دیگر استفاده نادرست از ربات معامله گر رایگان می‌تواند منجر به ضررهای فراوانی شود.

آشنایی با ربات معامله گر(trader robot)

ربات معامله‌گریا trader robot به یک برنامه کامپیوتری گفته می‌شود که وظیفه آن خودکارسازی معاملات است و می‌تواند در هر ساعتی از روز معاملات را به‌جای شما انجام دهد. به‌صورت نرمال شما باید معاملات رباتیک همیشه به معاملات بازار توجه کنید تا بتوانید در بهترین زمان خرید/ فروش انجام دهید و سود کافی را از بازار ارز کسب کنید. ربات تریدر می‌تواند به‌صورت خودکار آنالیز و تحلیل بازار را برای شما انجام دهد. این ربات‌ها اطلاعات معاملات رباتیک مربوط به بازار را جمع‌آوری کرده، آن‌ها را تحلیل می‌کنند، خطرات احتمالی بازار را محاسبه کرده و درنهایت خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

استفاده از ربات تریدر مثل این است که یک فرد متخصص را استخدام کنید تا معاملات روزمره را برای شما انجام دهد و خودتان هم کافی است بنشینید و سود کسب‌شده را جمع‌آوری کنید؛ برای مثال می‌توانید یک ربات معامله‌گر را به‌شکلی تنظیم کنید که پس از پایین آمدن قیمت بیت کوین از یک محدوده مشخص برای شما بیت کوین بیشتری بخرد. ربات تریدر سبب صرفه‌جویی در زمان شما خواهد شد و هزینه آن نیز در مقایسه با استخدام متخصص انسانی منطقی‌تر است. البته این مهم به این معنا نیست که ربات‌ها عاری از هرگونه خطایی هستند؛ درواقع این نرم‌افزارهای کامپیوتری تنها وظایفی را که از پیش برای آن‌ها طراحی شده است انجام می‌دهند و سیستم معاملاتی طراحی‌شده برای آن‌ها را اجرا می‌کنند؛ بنابراین این سیستم‌های معاملاتی مانند تمام سیستم‌های معاملاتی انسانی همواره با ضریبی از خطا همراه هستند.

کارکرد ربات تریدر
در حقیقت معامله‌گرها به‌دنبال ربات‌هایی هستند که استفاده از آن‌ها کاربردی‌تر باشد و بتواند معاملات را با کیفیت بیشتری برای آن‌ها انجام دهد. بیشتر ربات‌ها با کارمزد کار می‌کنند و برخی اوقات ممکن است این کارمزد بسیار زیاد باشد. همچنین برخی ربات‌ها نیز ممکن است به سخت‌افزار و نرم‌افزار مشخصی برای کارکردن نیاز داشته باشند و شما نیز به‌عنوان سرمایه‌گذار باید نحوه کار با آن را بلد باشید تا بتوانید بیشترین استفاده ممکن را از ربات موردنظر ببرید؛ برای مثال باید داخل صرافی‌های معرفی‌شده توسط ربات ثبت‌نام کنید و مقدار کافی هم ارز داخل آن‌ها سرمایه‌گذاری نمایید. در بیشتر مواقع نیز باید تصمیم‌گیری‌های مختلفی مثل زمان خرید و فروش را خودتان انجام دهید. در صورتی که می‌خواهید بدون صرف زمان و تلاش کافی، با معاملات رباتیک استفاده از ربات تریدر یک‌شبه پولدار شوید، این ربات‌ها برای شما مناسب نیستند.

اجزای اصلی ربات تریدر
معمولاً ربات‌های تریدر سه کامپوننت ضروری دارند:

آنالیز داده های بازار
این ماژول داده‌های خام بازار را از سورس‌های مختلفی دریافت می‌کند، معاملات رباتیک معاملات رباتیک آن‌ها را تحلیل کرده و درمورد خرید یا فروش یک سرمایه خاص تصمیم‌گیری می‌کند. بیشتر ربات‌ها نیز به کاربر این امکان را می‌دهند تا تصمیم بگیرد کدام داده‌ها باید تحلیل شوند.

پیش بینی ریسک بازار
این ماژول نیز یکی از مهم‌ترین بخش‌های تشکیل‌دهنده یک ربات تریدر است. مانند ماژول قبلی، ماژول پیش‌بینی ریسک هم از اطلاعات بازار برای محاسبه و پیش‌بینی ریسک استفاده می‌کند و براساس این اطلاعات تصمیم می‌گیرد که روی چه ارزهایی و چه مقدار سرمایه‌گذاری کند.

خرید/ فروش معاملات رباتیک
با استفاده از API صرافی‌های مختلف، این ماژول خرید و فروش ارزها را در زمان مناسب انجام می‌دهد. برخی اوقات ممکن است نیاز داشته باشید به‌صورت گروهی و تحت شرایط خاصی، ارزهای خودتان را بفروشید، اما برخی اوقات خرید فوری ممکن است بهترین گزینه در اختیار شما باشد. ماژول خرید/ فروش وظیفه تصمیم‌گیری در این مورد خاص را بر عهده دارد.

انواع ربات تریدر
ربات معامله‌گر انواع مختلفی دارد و یکی از محبوب‌ترین آن‌ها ربات‌های آربیتراژ است. این نوع ربات قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و براساس آن‌ها خرید و فروش انجام می‌دهد تا بتوانید از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را ببرید. به دلیل اینکه قیمت یک رمزارز ممکن است از یک صرافی تا صرافی دیگر تفاوت زیادی داشته باشد، ربات‌هایی که با سرعت بالایی عمل کنند، می‌توانند سود زیادی را برای شما داشته باشند. برخی دیگر از ربات‌های تریدر از داده‌های تاریخی برای تست استراتژی‌های مختلف استفاده کرده و به‌عنوان یک دستیار برای معامله‌گر عمل می‌کنند. همچنین برخی دیگر از ربات‌های تریدر معاملات را براساس برخی سیگنال‌های خاص مانند حجم معاملات یا قیمت انجام می‌دهند و می‌توانند سود زیادی از این روش کسب کنند. گفتنی است کارکرد ربات‌ها در بازارهای مالی به تحلیل و معامله براساس استراتژی‌ها نیست، بسیاری از این ربات‌ها در راستای اجرای دستورات معاملاتی ما در زمان‌ها و اکانت‌های مختلف طراحی شده‌اند.

مزایا و معایب ربات‌های تریدر
در ادامه برخی از مزایا و معایب ربات تریدر را مشاهده می‌کنید:

مزایا
قدرت بیشتر: داده‌هایی که یک انسان می‌تواند در بازه زمانی مشخصی پردازش کند، محدود است. حتی در صورتی که بتوانید تمامی داده‌های موجود را هم تحلیل کنید، تصمیم‌گیری براساس آن‌ها خیلی سخت خواهد بود، اما یک ربات معامله‌گر می‌تواند به‌راحتی حجم زیادی از داده‌ها را پردازش کند و به یک نتیجه مشخص برسد.

بهره‌وری بالا: معامله ارز با استفاده از ربات تریدر همیشه بهره‌وری بسیار بیشتری را برای سرمایه‌گذار دارد. در این روش نیازی نیست نگران تأخیر یا خطای انسانی باشد و تا زمانی که بتواند داده‌های ضروری را دریافت کند، می‌تواند معاملات را با سود بیشتری برای شما انجام دهد. همچنین این ربات‌ها می‌توانند ۲۴ ساعته فعالیت کنند.

نبود احساسات: ربات معامله‌گر همه تصمیم‌گیری‌های ضروری را براساس داده‌های دریافتی انجام می‌دهد و برخلاف انسان ترس و طمع در ساختار آن‌ها وجود ندارد. معامله‌گران با تجربه می‌توانند تصمیم‌های خودشان را بیشتر براساس منطق بگیرند تا احساسات، اما همه این‌طور نیستند و به‌ویژه در افراد تازه‌کار ممکن است احساسات بر منطق غلبه کند. چنین موضوعی برای ربات‌ها وجود ندارد و احساسات به‌صورت کامل از معادله حذف می‌شود. به‌جرئت می‌توان گفت نبود احساسات در معاملات ربات‌ها مهم‌ترین تفاوت و مزیت معاملات الگوریتمی با معاملات انسانی است.

معایب
ربات‌های معامله‌گر در بازارهای غیرقابل پیش‌بینی به‌هیچ‌عنوان مطمئن نیستند. برخی شرایط اضطراری مانند همه‌گیری ویروس کرونا ممکن است بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر غیرمنتظره‌ای داشته باشد و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند این رویدادها چه تأثیری بر اقتصاد خواهند داشت. در این شرایط برای کسب سود از بازار، به یک استراتژی روان‌شناسی نیاز دارید، اما از آنجا که ربات‌های معامله‌گر چنین توانایی را ندارند، باید در این شرایط به احساسات خودتان اعتماد کنید.

خطاهای برنامه‌نویسی نیز یکی دیگر از نقاط ضعف یک ربات تریدر به شمار می‌رود. شما هنگام تنظیم عملکرد و فعالیت‌های ربات باید خیلی محتاط باشید و اگر از صفر ربات معامله‌گر خودتان را تنظیم می‌کنید، باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید و بدانید که ربات تریدر تنها برای کسب سودهای مرزی کاربرد دارد و شما باید درک عمیقی از بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید تا بتوانید از ربات‌های تریدر استفاده کنید.

همچنین به عقیده بسیاری از فعالان و نظریه‌پردازان، بازار یک موجود زنده است؛ چراکه آنچه حرکات قیمت را ممکن می‌کند، فعل و انفعالات گروهی از انسان‌هاست؛ همان‌گونه که پیش‌بینی دقیقی از رفتار انسان‌ها در آینده دور و نزدیک کار بسیار دشواری به نظر می‌آید، پیش‌بینی دقیق بازارهای مالی با توجه به عوامل گسترده‌ای که بر آن مؤثر است نیز هنوز صد درصد ممکن نشده است؛ از این‌رو ربات‌ها نیز نمی‌توانند به‌صورت کامل به پیش‌بینی بازار بپردازند و تنها اجراکننده دستورات از پیش ‌طراحی شده هستند و هنوز قادر به بررسی تمام عوامل مؤثر بر بازار نیستند.

ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز Accumulation متاتریدر ۴ فارکس

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: 07733433211 - 09929169307 اندیکاتور تراکم/توزیع (به انگلیسی Accumulation/Distribution) یک اندیکاتور تجمعی است که از دو متغییر حجم و قیمت برای ارزیابی اینکه آیا قیمت یک سهام متراکم و یا توزیع شده است، استفاده می‌کند.

وقتی شما از یک اندیکاتور استفاده می کنید حتما نیاز به یک ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز مربوط به آن اندیکاتور دارید.

این ربات در واقع تمام استراتژی هایی که شما امکان دارد در استفاده از این اندیکاتور بکار بگیرید را بصورت یک هوش مصنوعی در اختیار شما قرار می دهد و شما می توانید با تغییرات در اینپوت ها، این ربات را کاملا برای خودتان شخصی سازی کنید. با خرید این ربات همچنین شما می توانید یک بار در صورت نیاز هر تغییری را در ربات بصورت سفارشی از تیم ما درخواست کنید و این کار بصورت رایگان تا مدت یک ماه بعد از خرید انجام می شود. لازم به ذکر است که این ربات پشتیبانی و گارانتی مادام العمر دارد پس نگران از کار افتادن ربات نباشد.

اندیکاتور تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Indicator)

اندیکاتور تراکم/توزیع (به انگلیسی Accumulation/Distribution) یک اندیکاتور تجمعی است که از دو متغییر حجم و قیمت برای ارزیابی اینکه آیا قیمت یک سهام متراکم و یا توزیع شده است، استفاده می‌کند.

معیار تراکم/توزیع به دنبال شناسایی واگرایی بین قیمت سهام و حجم معاملات است و این ترتیب بینشی از میزان قدرت یک روند را ارائه می‌دهد.

اگر قیمت در حال افزایش باشد، اما این اندیکاتور رو به کاهش باشد، نشان می دهد که حجم خرید یا تراکم ممکن است جهت حمایت از افزایش قیمت کافی نباشد و احتمال کاهش قیمت در آینده وجود دارد.

این اندیکاتور به اختصار A/D (مخفف Accumulation/Distribution) نوشته می‌شود.

نکات کلیدی

• خط تراکم/توزیع، عرضه و تقاضا را از طریق مشاهده‌ی سطحی که قیمت در محدوده‌ی رنج دوره بسته می‌شود، اندازه‌گیری می‌کند و سپس آن در میزان حجم ضرب می‌کند.
• تجمیعی بودن اندیکاتور A/D به این معنی است که مقدار یک دوره‌ی زمانی به آن اضافه و یا از آخر کم می‌شود.
• خط A/D در حال افزایش، به تائید وجود روند قیمت صعودی کمک می‌کند.
• خط A/D در حال نزول، به تائید وجود روند نزولی قیمت کمک می‌کند.
• اگر قیمت رو به افزایش باشد اما A/D رو به سقوط باشد، نشان دهنده‌ی ضعف دارایی موردنظر و کاهش احتمالی قیمت آن است.
• اگر قیمت یک دارایی رو به سقوط باشد اما A/D در حال افزایش، قدرت دارایی مورد نظر را نشان می‌دهد و ممکن است قیمت آن شروع به افزایش کند.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

فرمول اندیکاتور تراکم و توزیع

A/D = A/D قبلی + CMFV

که در آن:

ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز Accumulation متاتریدر ۴ فارکس

CMFV = حجم جریان پولی فعلی (مخفف عبارت Current money flow volume)

Pc = قیمت بسته شدن (پایانی)
Pl = قیمت نزول کنونی
Ph = قیمت صعود کنونی
V = حجم در دوره‌ی موردنظر

روش محاسبه خط تراکم/توزیع:

1. با محاسبه‌ی ضریب فزاینده شروع کنید و قیمت سقف، کف و بسته شدن دوره‌ی اخیر را نیز در نظر داشته باشید.
2. از ضریب فزاینده و حجم دوره‌ی فعلی برای محاسبه‌ی “حجم جریان پول” استفاده کنید.
3. حجم جریان پول را به ارزش اخیر تراکم/توزیع اضافه کنید. برای اولین محاسبه از حجم جریان پول به عنوان ارزش ابتدایی استفاده کنید.
4. با به پایان رسیدن هر دوره، این فرآیند را تکرار کنید و حجم جریان پولی جدید را به/از مقدار کل پیشین اضافه/کم کنید.

در نتیجه اندیکاتور تراکم/توزیع بدست خواهد آمد.

اندیکاتور تراکم و توزیع بیانگر چیست؟

خط تراکم/توزیع نشان می‌دهد که عوامل عرضه و تقاضا چه تاثیری بر روی قیمت دارند.

اندیکاتور تراکم/توزیع ممکن است با تغییرات قیمت، در همان جهت تغییر و یا حتی در جهت مخالف آن حرکت کند.

ضریب فزاینده در محاسبه، نشان می‌دهد در یک محدوده زمانی میزان قدرت خرید یا فروش در یک دوره خاص چقدر بوده است. بدین شکل که تعیین می‌کند آیا قیمت بسته معاملات رباتیک شدن (پایانی) در قسمت بالایی محدوده رنج رخ می‌دهد و یا در قسمت پایینی آن؟ سپس نتیجه در میزان حجم ضرب می‌شود.

بنابراین، هنگامی که یک سهام در نزدیکی سقف محدوده‌ی رنج دوره بسته می‌شود و دارای حجم بالایی نیز هست، این منجر به جهشی بزرگ در اندیکاتور A/‌D خواهد شد.

اگر هم قیمتی در نزدیکی سقف محدوده‌ی رنج بسته شود اما حجم آن کم باشد، اندیکاتور A/D به همان اندازه افزایشی نخواهد یافت.

اگر میزان حجم زیاد باشد اما قیمت بیشتر به سمت اواسط محدوده‌ی رنج تمایل به بسته شدن داشته باشد، اندیکاتور A/D نیز به همان اندازه افزایش نخواهد یافت.

همین استدلال زمانی‌که قیمت در قسمت کف محدوده‌ی رنج دوره بسته می‌شود نیز بکار می‌رود.

هر دو متغییر حجم و نقطه‌ای که قیمت در محدوده‌ی رنج دوره بسته می‌شود، تعیین می‌کنند که اندیکاتور A/D تا چه میزان کاهش می‌یابد.

خط تراکم/توزیع برای کمک به ارزیابی روندهای قیمت و بازگشت‌های احتمالی قیمت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اگر قیمت یک اوراق بهادار در روندی نزولی قرار داشته باشد، در حالیکه خط تراکم/توزیع در روندی صعودی باشد، این اندیکاتور نشان می‌دهد که ممکن است در این شرایط فشار خرید حاکم باشد و احتمال اینکه قیمت این اوراق بهادار به سمت روند صعودی وارونه شود وجود دارد.

در مقابل، اگر قیمت یک اوراق بهادار در روندی صعودی باشد و خط تراکم/توزیع در روندی نزولی قرار داشته باشد، این اندیکاتور نشان می‌دهد که ممکن است فشار فروش و یا توزیع بالاتری وجود داشته باشد.

در واقع این اندیکاتور هشدار می‌دهد که قیمت این دارایی ممکن است به این علت کاهش پیدا کند.

در هر دو حالت، شیب خط تراکم/توزیع به ما بینشی در خصوص روند ارائه می‌دهد.

افزایش زیاد خط A/D، حاکی از صعود شدید قیمت است.

به همین ترتیب، اگر قیمت در حال کاهش و خط A/D نیز رو به سقوط باشد، نشان‌دهنده این است که همچنان توزیع بسیاری وجود دارد و قیمت‌ها نیز به کاهش خود ادامه می‌دهند.

تفاوت بین اندیکاتور تراکم/توزیع و اندیکاتور OBV (به انگلیسی On Balance Volume)

هر معاملات رباتیک دوی این اندیکاتورها از متغییرهای قیمت و حجم استفاده می کنند، اگرچه آن‌ها را به نحو متفاوتی به کار می‌برند.

اندیکاتور OBV به این موضوع می‌پردازد که آیا قیمت بسته شدن فعلی، بالاتر و یا پایین‌تر از قیمت پایانی قبلی است معاملات رباتیک یا نه.

اگر این قیمت پایانی بالاتر باشد، حجم آن دوره اضافه می‌شود.
اگر این قیمت پایانی پایین تر باشد، حجم دوره از آن کم می‌شود.

اندیکاتور A/D قیمت پایانی قبلی را به حساب نمی‌آورد و از ضریب فزاینده‌ای استفاده می‌کند که براساس آن قیمت در محدوده‌ی رنج دوره بسته می‌شود.

بنابراین، این اندیکاتورها از محاسبات متفاوتی استفاده می‌کنند و ممکن است اطلاعات متفاوتی را نیز ارائه دهند.

مثالی از این اندیکاتور روی نمودار:

ربات معامله گر خودکار و استراتژی ساز Accumulation متاتریدر ۴ فارکس

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور تراکم/توزیع

اندیکاتور A/D تغییرات قیمت از یک دوره زمانی به دوره‌ی زمانی دیگر را به حساب نمی‌آورد، بلکه فقط قیمت پایانی در رنج دوره‌ی فعلی را لحاظ می‌کند که این موضوع باعث ایجاد بی‌نظمی‌هایی نیز می شود.

فرض کنید قیمت یک سهام با شکل‌گیری یک شکاف بزرگ، ۲۰٪ از ارزش خود را با حجم معاملات بالا از دست می‌دهد.

قیمت آن در طول روز نوسان می‌کند و در قسمت بالای محدوده‌ی رنج روزانه‌ی خود بسته می‌شود، اما هنوز نسبت به قیمت پایانی قبلی خود ۱۸٪ کاهش داشته است.

چنین حرکتی در واقع باعث بالا رفتن اندیکاتور A/D خواهد شد.

اگرچه این سهام مقدار قابل توجهی از ارزش خود را از دست داده است، چراکه در قسمت بالایی رنج روزانه‌اش بسته شده است اما این شاخص به احتمال زیاد به دلیل حجم بالا به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.

بنابراین، معامله‌گران باید نمودار قیمت را زیر نظر داشته باشند و هرگونه بی‌نظمی‌های بالقوه ای را مانند اینها مشخص کنند، چراکه این موارد می‌توانند بر نحوه تفسیر این اندیکاتور تأثیر بگذارند.

همچنین یکی از اصلی‌ترین کاربردهای این اندیکاتور، نظارت بر واگرایی‌هاست.

واگرایی‌ها می‌توانند مدت زمان زیادی طول بکشند و سیگنال‌های زمان‌بندی ضعیفی هستند.

زمانیکه واگرایی بین این شاخص و قیمت ظاهر می‌شود، به این معنا نیست که رخداد بازگشت قریب‌الوقوع است، بلکه ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد تا روند قیمت تغییر کند و یا ممکن است اصلاً بازگشتی رخ ندهد.

اندیکاتور A‌/D تنها ابزاری است که می‌تواند برای ارزیابی قدرت و یا ضعف یک روند استفاده شود، اما این کار بدون عیب و ایراد نیست.

از اندیکاتور A‌/D می‌توانید همراه با سایر روش‌های تحلیل مانند پرایس اکشن، الگوهای قیمت و یا تحلیل بنیادی استفاده کنید تا تصویری کامل‌تر از آنچه موجب حرکت قیمت سهام می‌شود، بدست آورید.