تشخیص واگرایی با CCI

جامع ترین اندیکاتور تشخیص واگرایی در دنیا با AIO Divergence برای متاتریدر 4

نمایش تمام واگرایی ها بر روی چارت با ALL in ONE Divergence

اندیکاتور All In One Divergence که برای متاتریدر4 طراحی شده در بین تریدر ها بسیار محبوب و از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر شما به دنبال استفاده از واگرایی ها بعنوان سیگنال و یا تاییدیه درستاپ معاملاتی خود هستید این اندیکاتور مخصوص شما طراحی شده است. این اندیکاتور بهترین اندیکاتور تشخیص واگرایی در دنیاست .

در ویدیو زیر میتوانید با طرز کار اندیکاتور بیشتر آشنا شوید

برخی از بهترین مزایای اندیکاتور واگرایی aio

1- تمام اندیکاتور هایی را که برای تشخیص واگرایی از آن ها استفاده میکنیم در خود جای داده است . بیش از 29 اسیلاتور را ساپورت میکند . rsi , mcad و . . . فقط تعدادی از ان ها هستند !

2- میانگین متحرک (moving average) و رسم حمایت و مقاومت روی آن

3- تشخیص خودکار تمام مدل های واگرایی

4- رسم حمایت و مقاومت های داینامیک

این اندیکاتور در تمامی جفت ارز ها و تایم فریم ها کاربرد دارد و می توان از آن نهایت استفاده را برد.

روش تحلیل و ترید با استفاده از واگرایی

یک نمونه استراتژی که میتوان با استفاده از این اندیکاتور برای پوزیشن خرید در نظر گرفت:

1- در اندیکاتور دره ها و یا قله هایی را می بینیم که بالاتر از یکدیگر تشکیل شده اند و اندیکاتور آن هارا تشخیص واگرایی با CCI با خطی زرد یا قرمز رنگ به هم وصل کرده است که اگر قله ها را به یکدیگر وصل کرده بود باید در چارت قیمت به قله ها نگا کنیم و اگر دره ها را به یکدیگر وصل کرده بود باید در چارت قیمت به دره ها نگاه کنیم،سپس اگر قله ها و یا دره ها را از جایی که اندیکاتور وصل کرده در چارت قیمت به هم وصل کنیم و خط ما رو به پایین باشد ،یعنی شیب مخالف خطی که در اندیکاتور رسم شده داشته باشد ما یک واگرایی مثبت را در چارت شاهد هستیم و میتوانیم به مرحله ی بعدی برویم.

2- حالا باید منتظر شکست مقاومت داینامیکی که در اندیکاتور رسم شده باشیم تا نقطه ورود ما مشخص شود (می توانیم این مقاومت را با توجه به اندیکاتور در چارت قیمت رسم کنیم که در مثال زیر ما این کار را انجام دادیم)

3- بعد از شکست مقاومت داینامیک وارد معامله ی خرید میشویم و حد ضرر خود را زیر مقاومت شکسته شده تشخیص واگرایی با CCI قرار می دهیم و حد سود خود زیر قله ی پیش رو میگذاریم.

مثال استراتژی بالا در لایو بازار روی جفت ارز CADCHF تایم فریم 4 ساعته:

مشابه موارد بالا ، یک نمونه استراتژی که میتوان با استفاده از این اندیکاتور برای پوزیشن فروش در نظر گرفت:

1- در اندیکاتور دره ها و یا قله هایی را می بینیم که پایین تر از یکدیگر تشکیل شده اند و اندیکاتور آن هارا با خطی زرد یا قرمز رنگ به هم وصل کرده است که اگر قله ها را به یکدیگر وصل کرده بود ،باید در چارت قیمت به قله ها نگا کنیم و اگر دره ها را به یکدیگر وصل کرده بود باید در چارت قیمت به دره ها نگاه کنیم،سپس اگر قله ها و یا دره ها را از جایی که اندیکاتور وصل کرده در چارت قیمت به هم وصل کنیم و خط ما رو به بالا باشد ،یعنی شیب مخالف خطی که در اندیکاتور رسم شده داشته باشد ما یک واگرایی منفی را در چارت شاهد هستیم و میتوانیم به مرحله ی بعدی برویم.

2- حالا باید منتظر شکست حمایت داینامیکی که در اندیکاتور رسم شده باشیم تا نقطه ورود ما مشخص شود (می توانیم این حمایت را با توجه به اندیکاتور در چارت قیمت رسم کنیم که در مثال زیر ما این کار را انجام دادیم)

3- بعد از شکست حمایت داینامیک وارد معامله ی فروش میشویم و حد ضرر خود را بالای حمایت شکسته شده قرار می دهیم و حد سود خود بالای دره پیش رو میگذاریم.

4- مثال استراتژی بالا در جفت ارز EURUSD تایم فریم 30 دقیقه:

استفاده از اندیکاتور واگرایی در تایم فریم های پایین برای معامله گران روزانه و اسکلپر ها مفید است ،همچنین در تایم های بالا میتوان از آن استفاده کرد، همچنین نباید فراموش کرد که بسیاری از معامله گران بزرگ از واگرایی ها در استراتژی خود استفاده می کنند و نتایج خوبی را گرفته اند.

طبق بررسی های گروه سود آموز

این اندیکاتور در 60 تا 70 درصد مواقع سیگنال صحیح صادر میکند که با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک میتوان سود خوبی از آن کسب نمود و اگر با روش معاملاتی پرایس اکشن ترکیب شود میتواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

وقتی که این اندیکاتور را با تنظیمات پیشفرض روی متاتریدر خود باز میکنیم در پایین صفحه یک اندیکاتور rsi می بینیم که در آن واگرایی ها و حمایت و مقاومت های استاتیک و داینامیک نمایش داده میشود که میتوانیم از آن استفاده کنیم اما اگر میخواهید که این اندیکاتور rsi نباشد و یا سایر تنطیمات مانند دوره زمانی آن را تغییر دهید،خوشبختانه اندیکاتور تنظیماتی را در اختیار ما قرار داده که میتوانیم از آن ها استفاده کنیم که در زیر درباره برخی تشخیص واگرایی با CCI از مهم ترین های آن ها توضیح مختصری داده شده است.

لیست کامل تنظیمات اندیکاتور

Adjustable Parameters

• Osc=29 - the number of the oscillator.
• TH=true - bearish divergence.
• TL=true - bullish divergence.
• trend=true - support/resistance lines.
• convergen = true - hidden divergence.
• Complect = 1 - the distinguishing index of the indicator on the chart.
• BackSteph = 0 - number of steps back h.
• BackStepl = 0 - number of steps back l.
• BackStep = 0 - number of steps back.
• qSteps = 1 - number of displayed steps, no more than three.
• LevDPl = 5 - DeMark level points (2 تشخیص واگرایی با CCI = the central bar will be above (below) the two bars on the left).
• LevDPr = 1 - DeMark level points (2 = the central bar will be above (below) the two bars on the right).
• period = 8 - period for iADX, iATR, iBearsPower, iBullsPower, iCCI, iDeMarker, iForce, iMomentum, iMFI, iRVI, iStdDev, iRSI, iRSI, iWPR.
• ma_method = 0 - averaging method for iStochastic, iStdDev, iForce.
• ma_shift = 0 - MA shift for iStdDev.
• applied_price = 4 - applied price for iRSI, iRSI, iStdDev, iOBV, iOsMA, iMACD, iMomentum, iForce, iCCIiBullsPower, iBearsPower, iADX.
• mode=0 - line index for iStochastic, iRVI, iMACD, iADX.
• fast_ema_period = 12 - تشخیص واگرایی با CCI fast MA period for iOsMA, iMACD.
• slow_ema_period = 26 - slow MA period for iOsMA, iMACD.
• signal_period = 9 - signal line period for iOsMA, iMACD.
• Kperiod = 13 - K line period for iStochastic.
• Dperiod = 5 - D line period for iStochastic.
• slowing = 3 - slowing for iStochastic.
• price_field = 0 - applied price for iStochastic.
• showBars = 1000 - if = 0, the indicator is displayed for the entire chart.
• Trend_Down = true - resistance lines.
• Trend_Up = true - support lines.
• TrendLine = true - support/resistance lines.
• HandyColour = true.
• Highline = Red - HL channel color.
• Lowline = DeepSkyBlue - LL channel color.
• ChannelLine = false - channels parallel to trend lines.
• Trend = 0 - 1 = only for UpTrendLines, -1 = only for DownTrendLines, 0 = for all TrendLines.
• Channel = false - channels.
• Regression = true - Linear Regression Channel, false - Standard Deviation Channel.
• RayH = true - ray for the High channel.
• RayL = true - ray for the Low channel.
• ChannelH = Red - color of the High channel.
• ChannelL = DeepSkyBlue - color of the Low channel.
• STD_widthH = 1.0 - deviation size for the CHANNEL High object.
• STD_widthL = 1.0 - deviation size for the CHANNEL Low object.
• comment = false - display comments.
• code = 159 - character code of the Wingdings font to display the extremums.
• BuyStop = false - BuyStop levels.
• SellLimit = false - SellLimit levels.
• SellStop = false - SellStop levels.
• BuyLimit = false - BuyLimit levels.
• Alerts = false - Enable/Disable trading alerts.
• Email = false - Enable/Disable email trading alerts.
• Push = false - Enable/Disable push trading alerts.

[ اگر با روش نصب اندیکاتور All In One Divergence بر روی متاتریدر 4 آشنایی ندارید پیشنهاد میکنم به مقاله آموزشی نصب اندیکاتور در متاتریدر 4 مراجعه کنید ]

اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌

در سال ۱۹۸۰ دونالد لمبرت (Donald Lambert) برای اولین بار اندیکاتور cci که به آن شاخص کانال کالا (commodity channel index) نیز گفته می شود، را معرفی کرد. بر خلاف اسمی که اندیکاتور cci دارد، تنها مخصوص بورس کالا نیست و امروزه در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مقاله یاد میگیریم که اندیکاتور cci چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد. با ما همراه باشید…

باتوجه به رشد روز افزون سرمایه گذاری در بازارهای مالی ،معامله گران از تحلیل های مختلفی استفاده می‌کنند که شامل:

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال، ابزارهایی مبتنی بر نوسانات قیمت سهام هستند که به اندیکاتورها (Indicator) و اسیلاتورها (Oscillator) یا همان نوسان گر نماها شهرت دارند.

اندیکاتورها و اسیلاتورها به صورت جامع مجموعه توابع ریاضی از قیمت سهام هستند. که طبق فرمول های خاص ریاضی (که در ادامه به آنها می‌پردازیم) در جهت تحلیل قیمت سهام وبا استفاده از انواع میانگین یا حجم معاملات برای گرفتن تاییدها یا هشدارها و از همه مهم تر تضعیف یا قدرت روندها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

با ما همراه باشید تا در این مقاله آموزش بورس به توضیح هر کدام از موارد زیر بپردازیم.

تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتورها

انواع اندیکاتورها

هر آنچه باید درباره اندیکاتور cci بدانید

فرمول محاسبه اندیکاتور cci

مسیر افزودن اسیلاتور cci در نرم افزار مفید تریدر

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور cci

واگرایی ها دراندیکاتور cci

تفاوت بین اندیکاتورها و اسیلاتورها درتحلیل تکنیکال

برای شناخت بهتر این تفاوت ها در ابتدا به تعریف اندیکاتور و اسیلاتور می‌پردازیم.

اندیکاتور چیست؟

همانطور که در ابتدا گفته شد اندیکاتورها توابع ریاضی از قیمت سهام هستند که اگر بخواهیم برای آنها معادل فارسی انتخاب کنیم به معنی شاخص یا مقیاس می‌باشند که از انواع میانگین ها یا حجم معاملات برای گرفتن تایید یا عدم تایید و سنجش قدرت روندها یا حتی پیش‌بینی آینده روند، در کنار سایر ابزار و الگوها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

انواع اندیکاتورها:

روندی ها (trend)

اسیلاتورها (oscillator)

اندیکاتور حجم (volume)

اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill Williams)

اسیلاتور چیست؟

همانطور که گفته شد اسیلاتورها یکی از زیرمجموعه های اندیکاتورها می‌باشند که اگر بخواهیم معادلی فارسی برای آنها در نظر بگیریم به معنی نوسان کننده یا ارتعاش سنج می‌باشند، پس نمی‌توان گفت اندیکاتور و اسیلاتور مترادف یکدیگر هستند.

وظیفه اصلی اسیلاتور در تحلیل تکنیکال بررسی میزان هیجان خریداران و فروشندگان می‌باشد ومعامله گران را از میزان هیجانات موجود در معاملات آگاه می‌سازد.

اندیکاتور cci چیست؟

در سال ۱۹۸۰ دونالد لمبرت (Donald Lambert) برای اولین بار اندیکاتور cci که به آن شاخص کانال کالا (commodity channel index) نیز گفته می شود، را معرفی کرد. بر خلاف اسمی که این اندیکاتور دارد، تنها مخصوص بورس کالا نیست و امروزه در بازارهای مختلف از جمله بازار بورس اوراق بهادار، بازارهای ارز و … مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور cci از گروه اندیکاتورهای اسیلاتور یا نوسان گر نماها است و مانند سایر اندیکاتورهای گروه اسیلاتور (macd،rsi و…) در بازه ای مشخص شده نوسان دارد و بازه نوسان آن بین (۱۰۰- تا ۲۰۰+است) که اغلب اسیلاتور cci در فاصله‌ی ۱۰۰- تا ۱۰۰+ درحال نوسان است و گاهی اوقات نیز خارج از این محدوده قرار می‌گیرد که نشان از محدوده های اشباع خرید (بالاتر از ۱۰۰+) و اشباع فروش (پایین تراز ۱۰۰-) است.

فرمول محاسبه اندیکاتور cci

این اندیکاتور قیمت اکنون را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. با توجه به اینکه نیازی به حفظ کردن این فرمول نیست، صرفا برای آگاهی بیشتر شما گفته می‌شود.

برای محاسبه اندیکاتور cci از چهار کمیت استفاده شده است:

1. قیمت واقعی دارایی (Price)
2. میانگین متحرک(MA)
3. عدد ثابت (۰,۰۱۵)
4. میانگین انحراف(D)

(CCI= (Price-MA) / (0,015*D

مسیر افزودن اسیلاتور cci درنرم افزار مفید تریدر

Insert>>Indicators>>Oscillators>>Commodity channel index

ابتدا از قسمت insert گزینه indicators را انتخاب کنید سپس از قسمت oscillators گزینه commodity channel index را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب گزینه commodity channel index (cci) ok را بزنید.

تنظیمات اندیکاتور به صورت پیش فرض روی دوره ۱۴ روزه تنظیم شده، که نیازی به تغییر نیست (یعنی قیمت در ۱۴ روز معاملاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد)

نکته: هر مقدار از عدد ۱۴ کمتر انتخاب شود شاهد نوسانات بیشتری خواهیم بود و امکان بیشتر شدن سیگنال های خطا وجود دارد. چنانچه از دوره ۱۴ روزه بیشتر انتخاب شود نوسانات کمتری را شاهد خواهیم بود و منجر به کاهش سیگنال های خرید و فروش می‌شود.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور cci

ساده ترین استراتژی با استفاده از اندیکاتور cci (مناطق اشباع خرید و فروش)

اولین و ساده ترین استراتژی که می‌توان از اندیکاتور گرفت به این صورت است که هر زمان cci بتواند خط ۱۰۰+ را به سمت بالا قطع کند یک سیگنال برای خرید تصور می شود که سهم وارد یک روند تشخیص واگرایی با CCI صعودی و روبه رشد شده است. این پوزیشن زمانی بسته می‌شود که cci مجدد خط ۱۰۰+ را به سمت پایین قطع کند.

همینطور زمانی که cci حد پایین خود (خط -۱۰۰) را به سمت پایین قطع کند تصور می شود که سهم وارد یک روند نزولی شده و سیگنال فروش صادر شده است و زمانی که خط (-۱۰۰)مجدد به سمت بالا قطع شود یک سیگنال برای خرید صادر می شود.

خط روند در اندیکاتور cci

از نکته های مهم این اسیلاتور این است که می‌توان برای آن خط روند رسم کرد، شکست خط روند در اندیکاتور cci نشان از تغییر روند سهم و شروع یک روند صعودی یا نزولی جدید می‌باشد،که این خود می‌تواند یکی دیگر از کاربرد های این اسیلاتور باشد.

کافیست بر روی کف ها یا سقف های cci خط روند رسم شود اگر خط روند کف به سمت پایین شکسته شود آغاز یک روند نزولی وسیگنالی برای فروش است و اگر خط روند سقف به سمت بالا شکسته شود، نوید بخش آغاز یک روند صعودی است و سیگنالی برای خرید صادر می‌شود.

همانطور که در تصویربالا مشاهده می‌کنید شکست خط روند کف به سمت پایین صورت گرفته است که پس از آن روند سهم نزولی شده است و خود سیگنالی برای فروش محسوب می‌شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید روند سهم پس از شکست خط روند سقف به سمت بالا صعودی شده است و سیگنالی برای خرید محسوب می‌شود.

واگرایی (divergence) در اندیکاتور cci

واگرایی ها در اندیکاتور cci یکی از سیگنال های قدرتمند این اندیکاتور است، که به صورت کلی واگرایی ها نشان از تایید و ادامه روند و یا بازگشت روند هستند.

واگرایی مثبت:

واگرایی مثبت هنگامی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی (کالا،سهام،ارز) یک کف جدید پایین تر از کف قبلی ایجاد کرده باشد اما اندیکاتور آن کف را تایید نکند و کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل دهد و صعود داشته باشد (واگرایی مثبت سیگنال خرید محسوب می‌شود)

همانطور که در تصویربالا مشاهده می‌کنید قیمت سهم کفی پایین تر از کف قبلی خود را ایجاد کرده اما اندیکاتور این کف را تایید نکرده و کفی بالاتر از کف قبلی خود زده است ،اینجا شاهد واگرایی مثبت هستیم که پس از آن قیمت صعود داشته است و سیگنالی برای خرید محسوب می‌شود.

واگرایی منفی:

واگرایی منفی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ایجاد کند اما اندیکاتور آن سقف را تایید نکند و یک سقف پایین تر از سقف قبلی خود بسازد که این واگرایی منفی یک سیگنال برای فروش محسوب می‌شود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید قیمت سهم سقفی بالاتر از سقف قبلی خود را ایجاد کرده اما اندیکاتور آن سقف را تایید نکرده و سقفی پایین تر از سقف قبلی خود ایجاد کرده است، در نتیجه شاهد واگرایی منفی هستیم که پس از آن قیمت نزول داشته است و سیگنالی برای فروش محسوب می شود.

برای آشنایی بیشتر با واگرایی ها پیشنهاد می‌شود مقاله مربوط به ” واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال “را مطالعه کنید.

نتیجه‌گیری:

اصل اول تحلیل تکنیکال می‌گوید: همه چیز در قیمت لحاظ شده است. اندیکاتور cci و استراتژی هایی که معرفی شده‌اند همانند دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نمی‌توانند به تنهایی برای انتخاب و ورود به سهم مناسب به ما کمک کنند، بلکه می‌توانند به عنوان یک ابزار کمکی معاملات ما را مطمئن تر کنند.

اندیکاتور cci نیز مانند دیگر اندیکاتورهایی که از گروه اسیلاتورها (نوسان گر نماها) هستند،برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش، حرکت و جهت روند و پیدا کردن واگرایی ها در روند سهم به ما کمک می‌کند.

پیشنهاد:

در نظر داشته باشید که استفاده از ابزارها تنها بخشی از موفقیت شما را در بازار تضمین می‌کند و برای موفقیت و تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای کافی نیستند. بسیار ضروری است به دیگر فاکتورها مانند: مدیریت سرمایه ، تحلیل بنیادی، رفتار شناسی سهام و روانشناسی معامله گر توجه بیشتری داشته باشید. ما در کالج تی بورس با کنار هم قرار دادن تمام این فاکتورها در دوره آموزش بورس از صفر به شما کمک می‌کنیم که به یک معامله گر موفق و مستقل تبدیل شوید.

امیدوارم از مطالعه این مقاله آموزشی نهایت استفاده را برده باشید، از بخش ارسال نظرات و پیشنهادات، سوالات و تجربیات خود را در استفاده از این اندیکاتور با ما در میان

آشنایی با اندیکاتور CCI

سلام. به قسمتی دیگر از مجموعه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتور‌های کاربردی بازارهای مالی خوش آمدید. در این قسمت از مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس قصد داریم کمی در مورد اندیکاتور CCI صحبت کرده و کاربرد‌های آن را نیز معرفی کنیم. پس اگر علاقه‌مند به آشنایی با اندیکاتور‌های بیشتری برای تحلیل بازار هستید پیشنهاد می‌کنیم که این مقاله را از دست نداده و با ما همراه باشید.

اندیکاتور CCI

مانند هر مقاله آموزشی دیگری که در این رابطه منتشر کرده‌ایم بهتر است پیش از هر چیزی معنا و مفهوم نام این اندیکاتور را مورد بررسی قرار دهیم. عبارت CCI مخفف Commodity Channel Indicator می‌باشد که معنای لغوی این عبارت شاخص کانال کالا است. این اندیکاتور در ابتدا توسط فردی به نام دانلد لمبر حدودا در دهه 1980 ساخته شد که با توجه با کاربرد مفیدی که در روند تحلیل تکنیکال فارکس و دیگر بازارهای مالی داشت بسیار مورد توجه معامله‌گران بازار قرار گرفت. شما می‌توانید شکل ظاهری این اندیکاتور را در تصویر زیر مشاهده نموده و پنل تنظیمات آن را در پلتفرم تریدینگ ویو مورد ارزیابی قرار دهید.

نکته: برای آَشنایی با پلتفرم معاملاتی تریدینگ تشخیص واگرایی با CCI ویو و نحوه کار با آن می‌توانید به مقالات مربوطه در وب‌سایت مراجعه کنید.

همانطور که مشاهده می‌کنید شکل ظاهری این اندیکاتور شباهت بسیار زیادی به دیگر اندیکاتور‌های کاربردی که در مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس آن‌ها را مورد ارزیابی قرار دادیم دارد. این اندیکاتور به طور کلی از یک نوسانگر و یک محدوده منفی 100 تا مثبت 100 تشکیل شده است و به کمک فرمولی که دارد می‌تواند وضعیت اشباع خرید یا فروش را به ما نمایش دهد. در حقیقت زمانی که این اندیکتور به بالای ناحیه مشخص شده می‌رسد بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد و برعکس، زمانی که پایین این ناحیه قرار می‌گیرد بازار در ناحیه اشباع فروش قرار دارد. بنابراین شما می‌توانید به کمک داده‌های این اندیکاتور وضعیت عرضه و تقاضا را در بازار مورد نظرتان مورد ارزیابی قرار دهید.

نکته: ساختار این اندیکاتور و عملکرد آن شباهت‌هایی به دیگر اندیکاتور‌هایی که در مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس بررسی کردیم دارد (مانند RSI و …) که شما در صورت تمایل می‌توانید مقالات مربوط به این اندیکاتور‌ها را نیز در بخش بلاگ آکادمی دکتر رضا رضایی مورد بررسی قرار دهید.

رسم خط روند در CCI

علاوه بر کاربرد این اندیکاتور در مورد نواحی اشباع خرید و فروش، شما می‌توانید روی نوسانگر اندیکاتور CCI خط روند نیز رسم کنید و از شکست‌هایی که در روند آن شکل می‌گیرد نقاط ورود مناسبی را پیدا کنید. برای درک بهتر موضوع به تصویر زیر توجه کنید.

تشخیص واگرایی توسط اندیکاتور CCI

علاوه بر دو کاربرد ذکر شده در مورد اندیکاتور CCI شما می‌توانید از واگرایی‌هایی که بین نوسانگر این اندیکاتور و روند قیمتی بازار شکل می‌گیرد نیز نقاط ورود مناسبی را پیدا کنید.
نکته: در مورد مفهوم واگرایی در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز صحبت کرده‌ایم. به طور خلاصه هنگامی که بین قیمت و نوسناگر اندیکاتور مدنظر شما یک واگرایی وجود دارد، یعنی در بازار یک تضاد شکل گرفته است که این تضاد باید به سرعت از بین برود. در نتیجه ممکن است پس از ایجاد هر واگرایی در نمودار، روند قیمتی بازار تغییر کرده و یک حرکت جدید شروع شود.

نکته: بارها و بارها در مقالات آموزشی منتشر شده در وب‌سایت ذکر کرده‌ایم که تنها مطالعه یک مقاله و یا مشاهده یک ویدیو هیچ کمکی به شما برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودده در بازهای مالی نخواهد کرد و این مطالعه و یادگیری فقط زمانی نتیجه می‌دهد که شما مطالب آموزش دیده شده را روی نمودار‌های مورد نظر خود تمرین کرده و نمونه‌های سیگنال‌های ورود و خروجی که ممکن است برای شما ایجاد کند را مورد ارزیابی قرار دهید. بنابراین اگر قصد دارید با معامله در بازار فارکس، ارز دیجیتال و … به درآمد دلاری ثابت برسید، فراموش نکنید که تمامی مطالب یاد گرفته شده را برای مدت زمان زیادی روی نمودار تمرین کنید.

مطالب مرتبط با مقاله آموزش کار با اندیکاتور CCI درست در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورتی که هرگونه سوال یا ابهامی برای شما در مورد این اندیکاتور باقی مانده است می‌توانید از طریق بخش کامنت و یا دایرکت اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.

آشنایی با اندیکاتور CCI و کاربرد های آن

سرمایه گذاری در بورس نیازمند کسب دانش است و معامله‌‌گران در بازار بورس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای متنوع، جهت روند سهم‌های مختلف را پیش‌بینی کنند. تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتور ها یکی از روش‌های محبوب و پرطرفدار برای سرمایه گذاری در بورس است و معامله‌گران با استفاده از این نوع تحلیل می‌توانند بهترین موقعیت‌های خرید و فروش سهام را، تشخیص دهند. در این مقاله قصد داریم به اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال بپردازیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور CCI چیست؟

اندیکاتور cci مخفف چیست ؟ اندیکاتور CCI که مخفف عبارت «Commodity Channel Indicator» و به معنی «شاخص کانال کالا» است، تقریبا ۴۰ سال پیش توسط «دانلد لمبرت» به وجود آمد. لمبرت یک معامله‌گر کالا بود که با استفاده از این روش معاملات خود را برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کرد. اندیکاتور CCI از خانواده «اسیلاتورها» است. نحوه عملکرد اسیلاتورها به این شکل است که با استفاده از دو کران که در بالا و پایین نمودار تشکیل می‌شود، محدوده‌ای را ایجاد می‌کند و با رسم یک خط روند در این محدوده، می‌توان نوسان‌های قیمتی را تشخیص داد.

این اندیکاتورها با استفاده از دو مولفه اصلی در سهم، یعنی «قیمت» و «شتاب روند»، اطلاعات مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. یک اصل مهم در این فرآیند وجود دارد که مطابق با آن، سرمایه‌گذار سهم مورد نظر را در قیمت پایین می‌فروشد و در قیمت پایین‌تر همان سهم را خریداری می‌کند یا سهم را در قیمت بالا می‌خرد و در قیمت بالاتر به فروش می‌رساند. به عبارت دیگر، با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توان متوجه شد که یک سهم، بیش‌تر یا کم‌تر از ارزش واقعی سهم در بازار، معامله می‌شود.

فرمول اندیکاتور CCI چیست؟

تحلیل‌گران برای محاسبه این اندیکاتور، از فرمول زیر استفاده می‌‌کنند:

بررسی شکست خط روند در اندیکاتور CCI

با بررسی تصویر زیر متوجه می‌شویم که قبل از شکست خط روند در نمودار ، خط روند اندیکاتور دچار شکست شده است و این فرآیند به معنی تغییر جهت روند سهم از نزولی به صعودی است. با توجه به این تحلیل ساده می‌توان به این نتیجه رسید که با ترسیم خط روند در اندیکاتور CCI به راحتی می‌توان سیگنال خرید و فروش دریافت کرد. برای درک بهتر، به تصویر زیر توجه کنید:

در تصویر زیر، نمونه دیگری از کاربرد اندیکاتور CCI نمایش داده شده است. مطابق با این تصویر، بعد از شکست خط روند صعودی، روند سهم تغییر جهت می‌دهد و نمودار حالت نزولی پیدا می‌کند. به تصویر زیر توجه کنید:

بررسی واگرایی در اندیکاتور CCI

در تحلیل زیر مشاهده می‌کنید که یک واگرایی مثبت در اندیکاتور سهم، ایجاد شده و روند سهم مورد نظر بعد از آن تغییر جهت داده است. همیشه در نظر داشته باشید که واگرایی cci به وجود آمده در این اندیکاتور، یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های بورسی در بازارا ست. برای آشنایی بیشتر با واگرایی در اندیکاتور CCI به تصویر زیر توجه کنید:

هنگامی که روند سهم صعودی است، روند اندیکاتور CCI، نزولی خواهد بود. این فرآیند به معنی وجود یک واگرایی منفی در اندیکاتور تشخیص واگرایی با CCI است و بعد از آن روند سهم نزولی خواهد شد. مطابق با تصویر بالا مشاهده می‌کنید که در واگرایی مثبت، روند سهم در حالت نزولی و روند اندیکاتور CCI به صورت صعودی است که بعد از آن، روند سهم تغییر جهت داده و سهم مورد نظر در حال رشد است.

مزیت‌های اندیکاتور CCI

• معامله‌گر با استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به راحتی نقاط اشباع خرید و فروش را در روند سهم، تشخیص دهد.
• با اندیکاتور CCI می‌توان هر نوع تغییر جهت روند سهم را در بازار پیش‌بینی کرد.
• روند اندیکاتور CCI در بازار گاوی به صورت صعودی و در بازار خرسی، به صورت نزولی است. البته این نکته در زمان وجود واگرایی در سهم، صدق نمی‌کند.
• دریافت سیگنال خرید و فروش با استفاده از ترسیم خطوط روند و بررسی شکست این خطوط در نمودار سهم، امکان‌پذیر است.

معایب اندیکاتور CCI

• اندیکاتور CCI در برخی موارد با تاخیر همراه است. یعنی ممکن است سهم در حال افزایش قیمت باشد اما سیگنال آن با تاخیر به معامله‌گر ارسال شود.
• در بعضی موارد امکان دخالت هیجان و احساسات معامله‌گر، در استفاد از این ابزار تحلیلی وجود دارد.
• سعی کنید برای نتیجه‌گیری نهایی از دو یا چند ابزار دیگر به صورت هم‌زمان استفاده کنید و معاملات خود را تنها با استفاده از اندیکاتور cci، انجام ندهید.

تفاوت میان اندیکاتور CCI و اندیکاتور RSI

نتیجه‌گیری از اندیکاتور CCI

معامله‌گران از اندیکاتور CCI به عنوان یک ابزار حمایتی به عنوان شناسایی سیگنال خرید و فروش سهام در بورس استفاده می‌کنند. همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم، استفاده از این اندیکاتور نباید تنها ملاک ما برای انجام معاملات باشد، در کنار این ابزار پرطرفدار می‌توانیم از سایر ابزارهای تحلیلی هم استفاده کنیم. بر این اساس اعتبار تحلیل انجام شده برای معاملات، بیشتر خواهد بود. اندیکاتور CCI یکی از بهترین ابزارهای تحلیلی برای تشخیص نقاط اشباع خرید و فروش سهام در بازار است و مهم‌ترین ویژگی آن، امکان تشخیص جهت روند سهم در بازار است.

سخن آخر

در این مقاله به صورت کامل به اندیکاتور CCI پرداختیم. معامله‌گران با استفاده از این ابزار می‌توانند به راحتی نقاط اشباع خرید و فروش را شناسایی کنند. با استفاده از این اندیکاتور می‌توان تغییر جهت روند سهم‌ها را پیش‌بینی کرد اما این اندیکاتور نباید تنها ملاک برای انجام معاملات‌تان باشد. پیشنهاد می‌کنیم برای کسب نتیجه بهتر و قابل اعتماد‌تر، از دو یا چند ابزار دیگر به صورت هم‌زمان برای تحلیل سهم مورد نظر استفاده کنید.

صفر تا صد اندیکاتور CCI

در این مقاله با اندیکاتور CCI – Commodity Channel Index آشنا می شویم و بعضی نکات لازم در مورد این مفهوم را برای شما بازگو می‌نماییم و همچنین نحوه محاسبه اندیکاتور CCI را برای شما عزیزان آموزش می‌دهیم. از اندیکاتور CCI می توان در بازار بورس و بازارهای مالی دیگر استفاده نمود. اندیکاتور CCI برای بازار های دو طرفه (مثل معاملات آتی کالا) و بورس سهم طراحی گردیده است که میتوان از آن در بورس اوراق بهادار ایران نیز استفاده کرد. اندیکاتور CCI انحراف قیمت از میانگین متحرک در یک بازه معین شده است که توسط کاربر مشخص شده است. با ما همراه باشید.

قبل از مطالعه این مقاله پیشنهاد میکنیم نگاهی به مقاله اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد.

اندیکاتور CCI و نحوه محاسبه آن

اندیکاتور را می توان از راه بسیار ساده ای با کمک مواردی که در ادامه خواهیم گفت محاسبه کرد. مواردی چون: قیمت های پایین (LOW) ، بالا (HIGH) و آخرین معامله (CLOSE) و همچنین از میانگین متحرک احتسابی و انحراف میانگین استفاده می گردد. در ابتدای محاسبه باید میانگین 20 روز قبل را از هر یک از مقادیر قیمت واقعی کم کنید و در مرحله بعدی باید قدر مطلق هر یک از مقادیر را محاسبه نمایید و در ادامه محاسبات مقادیر قدر مطلق را که برای دوره 20 روزه که 20 مورد است با یکدیگر جمع بزنید و حاصل بدست آمده را بر 20 تقسیم نمایید.

البته برای استفاده از این اندیکاتور نیازی نیست نحوه محاسبه آن را بدانید.

کاربردهای اندیکاتور CCI

به طور کلی کاربردهای اندیکاتور CCI – CCI Indicator را می توان در 4 دسته تقسیم بندی کرد که عبارت اند از:

• تشخیص محدوده های اشباع خرید و اشباع فروش
• تشخیص سیگنال های خرید و فروش
• تشخیص واگرایی های مثبت و منفی
• تغییر روند با شکست خط روند در اندیکاتور CCI

استراتژی ساده با اندیکاتور CCI

یک استراتژی ساده با اندیکاتور CCI این است که هر زمان خط اندیکاتور خط 100+ را به بالا قطع کرد وارد معامله خرید شوید و وقتی 100- را به پایین قطع کرد وارد معامله فروش شوید. البته این تنها یک استراتژی ساده است که برای اعتبار بیشتر سیگنال های خرید و فروش باید با ابزارهای دیگر ترکیب شود.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، تشخیص واگرایی با CCI روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

تله‌ های استراتژی‌ معاملاتی مبتنی بر CCI

قوانین سختی در اندیکاتور CCI وجود دارد که با استفاده از استراتژی های لازم می توان این قوانین را ملایم تر نمود. به عنوان مثال زمانی که از چندین تایم فریم استفاده می نماییم در تایم فریم کوتاه، زمانی اقدام به خرید نمایید که CCI به بیشتر از 100+ می رسد. با این استراتژی می توانید تعداد سیگنال های موجود را کاهش دهید اما با این تفاوت که اطمینان دارید تغییراتی که به آن اضافه کرده اید خیلی خیلی قوی تر است. از بازه های زمانی کوتاهتر می توانید قوانین ورود و خروج معاملات را تنظیم نمایید.

اگر تغییرات نمودار به نحوی باشد که تغییرات در بلند مدت مثبت باشد در نمودار کوتاه مدت می توانید قبل از اقدام به خرید اجازه آن را بدهید که CCI به پایین تر از 100- برسد و بعد از آن دوباره به بالای صفر برگردد. با این کار باعث می گردد که شما خرید خود را به قیمت بالایی انجام دهید ولی از آن اطمینان دارید که در پایان پیدایش پولبک در کوتاه مدت، در باند مدت در ابتدای جهش قرار دارید. در این استراتژی حد ضرر به طور دقیق مشخص نشده است اما به جبران حد ضرر می توانید در زمانی که خرید می کنید حد ضرر را پایین تر از سقف اخیر مشخص کنید و در زمان فروش حد ضرر را بالاتر از سقف اخیر در نظر بگیرید.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی یکی از مهمترین مفاهیمی است که در اندیکاتور سی سی آی مطرح است. اینطور میتوان بازگو کرد که قدرت بسیار عظیمی در این اندیکاتور وجود دارد. واگرایی‌ها می توانند نشان دهنده پتانسیل بالقوه اشباع خرید و فروش موقتی باشند و به این صورت می توان گفت که نقاط بازگشت روند را میتوانند تعیین کند که این امر مسئله مهم و اساسی در معاملات را ایفا می کنند.

وقتی که واگرایی نیز در نمودار حضور پیدا می کند باعث می شود که روند نشان دهنده تضعیف روند موجود به طوری مناسب کاهش پیدا کند. به کمک واگرایی می توان خط روند را ترسیم کرد و از آن استفاده نمود. از واگرایی اندیکاتور CCI نمی‌توان به تنهایی برای ورود و خروج معامله سهام استفاده نمود. اما می توان با استفاده از تمام ابزارها تحلیل تکنیکال برای اعتبار سنجی واگرایی ها استفاده نمود تا نتیجه برد افزایش یافته و از ریسک باخت با اطمینان جلوگیری کنیم.

جمع بندی

در این مقاله با اندیکاتور CCI آشنا شدیم و بعضی نکات لازم تشخیص واگرایی با CCI در مورد این مفهوم را برای شما گفتیم. همچنین نحوه محاسبه اندیکاتور CCI را برای شما عزیزان آموزش دادیم. از اندیکاتور CCI می توان در بازار بورس و بازارهای دیگر استفاده نمود. اندیکاتور سی سی آی برای بازار دوطرفه مثل بازار آتی کالا و بورس طراحی گردیده است که از انواع استراتژی های مبتنی بر آن میتوان برای معامله در بورس اوراق بهادار نیز استفاده شود. اندیکاتور CCI انحراف قیمت از میانگین متحرک در یک بازه مشخص است.

در نهایت توجه کنید اندیکاتور CCI یک اندیکاتور بر اساس تغییرات قیمت است که معمولا در یک کانال بین 100+ و 100- حرکت میکند. یکی از بهترین استفاده های ممکن از این اندیکاتور تشخیص واگرایی هاست.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.