آموزش نحوه ترید مارجین

مرحله 5: نوع سفارش دلخواه خود را انتخاب کنید و بر اساس تحلیل خود وارد معامله شوید.

مارجین تریدینگ چیست، چطور چندین برابر سرمایه‌ای که داریم، معامله کنیم؟

در روش مارجین تریدینگ یا معاملات حاشیه‌ای (Margin Trading)، دارایی‌ها با استفاده از وجه ارائه شده توسط شخص ثالث مانند کارگزاری، تامین می‌شود. در مقایسه با معاملات معمولی، حساب‌های مارجین به معامله‌گرها اجازه می‌دهد که به مبالغ بیشتری از سرمایه، دسترسی داشته باشند و از موقعیت‌های خود استفاده کنند. مارجین تریدینگ چیست و چطور کار می‌کند، موضوع بحث ما در این مقاله از کیوسک آکادمی خواهد بود.

معاملات مارجین به معامله‌گرها کمک می‌کند تا در معاملات موفق خود به سودهای بیشتری برسند. این توانایی برای گسترش نتایج معاملاتی باعث می‌شود که معاملات مارجین در بازارهای کم‌نوسان مانند فارکس، محبوبیت خاصی پیدا کند. با این حال، مارجین تریدینگ در بازارهای سهام، کالا و ارزهای دیجیتال نیز مورد استفاده است.

در بازارهای سنتی، اغلب کارگزاری‌ها وجوه را به سرمایه‌گذاران قرض می‌دهند. با این حال، در معاملات ارزهای دیجیتال، وجوه اغلب توسط معامله‌گران دیگر ارائه می‌شود که بر اساس تقاضای بازار برای وجوه وام‌ داده‌شده سود کسب می‌کنند. این امر اگرچه چندان رایج نیست، اما برخی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال نیز وجوه حاشیه‌ای را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند.

اگر می‌خواهید بدانید از کدام صرافی‌ها می‌توانید برای انجام مارجین تریدینگ وام بگیرید، این مقاله را از دست ندهید.

مارجین تریدینگ چیست؟

معامله‌گرهای جدید اغلب در تلاش برای رمزگشایی از پیچیدگی‌های معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال غرق می‌شوند. اگر سعی کرده‌اید نحوه کارکرد آن را در گوگل جستجو کنید، ممکن است با واژه‌نامه‌ای از اصطلاحاتی مانند اهرم، معاملات شورت، هودل، فومو، فورک، فراخوانی حاشیه و چندین مورد دیگر مواجه شده باشید که هیچ اطلاعی در مورد آنها ندارید.

با این حال، اصول اولیه مارجین تریدینگ در ارزهای دیجیتال چندان پیچیده نیست. ارزهای دیجیتال بسیار گران هستند، بنابراین اکثر مردم نمی‌توانند آنها را خریداری کنند. بنابراین، به‌عنوان یک معامله‌گر مارجین، برای افزایش قدرت خرید خود، وام می‌گیرید تا بتوانید موقعیت‌هایی با ارزش بسیار بیشتر از موجودی حساب خود باز کنید.

معاملات مارجین در ارزهای دیجیتال مشابه معاملات حاشیه در امور مالی سنتی است. این روش به شما امکان می‌دهد تا سود زیادی کسب کنید، اما خطرات بیشتری هم دارد. هنگامی که می‌خواهید یک معامله مارجین در بازار کریپتوکارنسی انجام دهید، وجوه را از شخصی دیگر مانند یک کارگزار یا وام‌دهنده مارجین، قرض می‌گیرید. برای انجام این کار، باید یک سپرده اولیه سرمایه‌گذاری کنید.

همچنین برای حفظ موقعیت، باید مقدار مشخصی را در حساب خود نگه دارید. هنگامی که در حال معامله در یک پلت‌فرم وام هستید، سپرده اولیه مارجین شما به‌عنوان وثیقه توسط پلتفرم نگهداری می‌شود. مقدار اهرم شما برای معامله مارجین به قوانین پلتفرمی که با آن معامله می‌کنید و سپرده اولیه، بستگی دارد.

مارجین تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

بعد از پاسخ به پرسش مارجین تریدینگ چیست، نوبت به توضیح کارایی آن می‌رسد. هنگامی که معامله مارجین آغاز می‌شود، معامله‌گر ملزم خواهد بود که درصدی از ارزش کل سفارش را متعهد شود. این سرمایه‌گذاری اولیه به‌عنوان حاشیه شناخته می‌شود و ارتباط نزدیکی با مفهوم اهرم دارد.

به عبارت دیگر، حساب‌های معاملاتی مارجین برای ایجاد معاملات اهرمی مورد استفاده قرار می‌گیرند و اهرم نسبت وجوه قرض گرفته شده به حاشیه را توصیف می‌کند. به‌عنوان مثال، برای باز کردن یک معامله 100،000 دلاری با اهرم 10:1، یک معامله‌گر باید 10،000 دلار از سرمایه خود را در معامله قرار دهد.

حالا اگر از این معامله 100،000 دلاری 2000 دلار سود کسب کنید، در واقع سرمایه شما 12،000 می‌شود. 90،000 دلار را به کارگزاری برمی‌گردانید و آن هم از معامله شما سود خواهد برد.

نسبت اهرم‌ها در بازارهای مختلف

به طور طبیعی، پلتفرم‌ها و بازارهای مختلف معاملاتی مجموعه‌ای متمایز از قوانین و نرخ‌های اهرمی را ارائه می‌دهند. برای نمونه، در بازار سهام، 2:1 یک نسبت معمولی است، در حالی که قراردادهای آتی اغلب با اهرم 15:1 معامله می‌شوند.

در رابطه با کارگزاری‌های فارکس، معاملات حاشیه اغلب اهرم 50:1 دارند، اما در برخی موارد از 100:1 و 200:1 نیز استفاده می‌شود. وقتی صحبت از بازارهای ارزهای دیجیتال به میان می‌آید، نسبت‌ها معمولاً از 2:1 تا 100:1 متغیر است. جامعه تجاری برای بیان نسبت اهرم، اغلب از اصطلاحات «x» استفاده می‌کند،2x، 5x، 10x، 50x و غیره.

چه زمان ممکن است دارایی های یک معامله‌گر از بین برود؟

از معاملات مارجین می‌توان برای باز کردن موقعیت‌های خرید و فروش استفاده کرد. موقعیت خرید منعکس‌کننده این فرض است که قیمت دارایی بالا خواهد رفت و یک موقعیت شورت برعکس آن عمل می‌کند.

در حالی که موقعیت حاشیه باز است، دارایی‌های معامله‌گر به‌عنوان وثیقه برای وجوه قرض گرفته شده محسوب می‌شود. درک این موضوع برای معامله‌گرها ضروری است، زیرا اکثر کارگزاری‌ها این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که در صورت حرکت بازار بر خلاف موقعیت آنها این دارایی‌ها را مجبور به فروش کنند.

به‌عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر یک موقعیت اهرمی را باز کند، زمانی که قیمت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد، معامله‌گر باید وجوه بیشتری را به حساب مارجین خود واریز کند تا به حداقل نیاز معاملاتی مارجین برسد. اگر معامله‌گر نتواند این کار را انجام دهد، دارایی‌های آنها به طور خودکار برای پوشش زیان، منحل می‌شود.

به طور معمول، این زمانی اتفاق می‌افتد که ارزش کل تمام سهام در یک حساب مارجین، که به‌عنوان «حاشیه انحلال» نیز شناخته می‌شود، کمتر از حد نیاز کل آن بورس یا کارگزار خاص باشد.

معاملات شورت و لانگ چیست؟

به احتمال زیاد درباره موقعیت‌های باز شنیده‌اید، اما اینها به چه معنا هستند؟ به طور معمول، در معاملات مارجین کریپتو، دو گزینه خواهید داشت: شورت یا لانگ.

در موقعیت‌های خرید، معامله‌گر پیش‌بینی می‌کند که قیمت یک دارایی کریپتو افزایش می‌یابد و این یک موقعیت لانگ است. موقعیت شورت برعکس است، در صورتی که معامله‌گر معتقد باشد که قیمت دارایی کریپتو کاهش می‌یابد، یک موقعیت فروش باز می‌کند. آنهایی که در موقعیت‌های شورت کار می‌کنند، اغلب معامله‌گرانی هستند که به دنبال سود بردن از کریپتوهای شکست‌خورده‌اند.

هنگام معامله مارجین، صرافی که با آن معامله می‌کنید، سپرده اولیه شما را به‌عنوان وثیقه نگه می‌دارد. اگر موقعیتی را با موفقیت ببندید، صرافی، ارز دیجیتالی را که سپرده‌گذاری کرده‌اید و سود آن را آزاد می‌کند. به همین ترتیب، اگر هنگام معامله مارجین ضرر کنید، صرافی موقعیت شما را نقد کرده و معامله را می بندد.

مزایا و معایب مارجین تریدینگ چیست

بارزترین مزیت مارجین تریدینگ این واقعیت است که می‌تواند به دلیل ارزش نسبی بیشتر موقعیت‌های معاملاتی، سود بیشتری به همراه داشته باشد. اما مزیت‌های دیگر مارجین تریدینگ چیست؟ این روش می‌تواند برای تنوع مفید باشد، چون معامله‌گرها قادرند چندین موقعیت را با سرمایه به نسبت کمی، باز کنند. در نهایت، داشتن یک حساب مارجین ممکن است باز کردن سریع موقعیت‌ها را برای معامله‌گرها آسان‌تر کند، بدون اینکه نیازی به انتقال مبالغ زیادی به حساب‌های خود داشته باشند.

با وجود تمام مزایا، معاملات مارجین معایب آشکار افزایش زیان را به همراه دارند. یعنی به همان صورت که سود را افزایش می‌دهند، می‌توانند باعث ضرر هم بشوند. برخلاف معاملات معمولی، معاملات مارجین احتمال زیان‌هایی را به دنبال دارند که حتی ممکن است بیش از سرمایه‌گذاری اولیه معامله‌گر باشد. به این ترتیب، یک روش معاملاتی با ریسک بالا در نظر گرفته می‌شود.

بسته به میزان اهرمی که در یک معامله وجود دارد، حتی یک کاهش کوچک در قیمت بازار ممکن است زیان قابل توجهی را برای معامله‌گرها به همراه داشته باشد. به همین دلیل، مهم است که سرمایه‌گذاران معاملات حاشیه‌ای، از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب و استفاده از ابزارهای کاهش ریسک، مانند سفارش‌های حد ضرر استفاده کنند.

صرافی‌های مارجین تریدینگ

همیشه لازم نیست روی پلتفرمی که بالاترین اهرم را ارائه می‌دهد، معامله کنید. عوامل دیگری نیز وجود دارد که باید قبل از انتخاب مارجین تریدینگ با یک صرافی، در نظر بگیرید، مانند اینکه نرخ بهره چقدر است. بیت‌مکس (Bitmex) یک صرافی محبوب است که تا 100 برابر اهرم ارائه می‌دهد. نرخ‌های بهره این صرافی متفاوت و حدود 3.65 درصد در سال یا 0.آموزش نحوه ترید مارجین 01 درصد در روز است که آن را برای موقعیت‌های کوتاه‌مدت ایده‌آل می‌کند.

CEX.io هم مارجین تریدینگ ارز دیجیتال و هم سپرده‌های فیات را امکان پذیر می‌کند. به این ترتیب می‌توانید با استفاده از کارت‌های اعتباری پرداخت و برداشت کنید. سایر گزینه‌های محبوب برای صرافی‌هایی که از مارجین تریدینگ پشتیبانی می‌کنند عبارتند از PrimeXBT، BaseFEX و ByBit.

چرا باید از مارجین تریدینگ استفاده کرد؟

با مفهوم مارجین تریدینگ چیست آشنا شدیم و نحوه کار آن را دانستیم. حالا بیایید ببینیم که چرا باید از این روش استفاده کنیم؟

معاملات مارجین به معامله‌گرها اجازه می‌دهد تا موقعیت‌هایی را باز کنند که می‌تواند سودآوری بیشتری را به نسبت استفاده نکردن از این روش، به همراه داشته باشد. به‌عنوان مثال، یک معامله موفق در اهرم 100X، 100 برابر بیشتر از یک معامله «عادی» سود خواهد داشت.

معامله مارجین بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال همچنین به معامله‌گرهای استراتژیک این امکان را می‌دهد که با باز کردن موقعیت‌های فروش در بازار نزولی سود کسب کنند. برای مثال، معامله‌گری که انتظار کاهش شدید قیمت را دارد، می‌تواند بخشی از پرتفوی خود را به یک موقعیت شورت اختصاص دهد تا به سودی دست یابد که زیان احتمالی ناشی از افت شدید قیمت را جبران کند.

نکات مارجین تریدینگ در بازار رمز ارزها

مارجین تریدینگ در ارزهای رمزپایه به شما امکان می‌دهد تا سود زیادی کسب کنید. وقتی هوشمندانه این کار را انجام دهید، می‌توانید 100 آموزش نحوه ترید مارجین برابر بیشتر از تجارت مالی سنتی سود کسب کنید. با این حال، مواردی وجود دارد که باید هنگام معامله مارجین به آنها توجه کنید.

• اگر به تازگی معاملات مارجین را در ارزهای دیجیتال آغاز کرده‌اید، با اهرم‌های کوچک شروع کنید. یک اهرم 2X یا 3X برای شروع خوب است، چون خطر انحلال را کاهش می‌دهد. همیشه اطمینان حاصل کنید که سپرده اولیه شما همان چیزی است که می‌توانید از دست دادنش را تحمل کنید.
• همیشه یک حد ضرر برای جلوگیری از انحلال تعیین کنید. به این ترتیب، در صورتی که معامله طبق برنامه ریزی پیش نرود، تنها بخشی از سپرده اولیه خود را از دست خواهید داد.
• معاملات حاشیه‌ای در ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری غیرفعال تلقی نکنید. شما همیشه باید موقعیت‌های خود را زیر نظر داشته باشید، چون یک چرخش غیرمنتظره می‌تواند ضررهای قابل توجهی به شما وارد کند. بنابراین، اگر معامله طبق برنامه شما پیش نرفت، باید آماده واکنش باشید.
• برای خرید دارایی‌هایی که به سرعت در حال رشد هستند عجله نکنید. این می‌تواند یک طرح پامپ و دامپ باشد که در آن شرکت‌کنندگان در بازار، نرخ را دستکاری می‌کنند، زیرا دارایی‌های محدودی برای نقد کردن دارند. ارزش به همان سرعتی که افزایش یافته است کاهش می‌یابد و شما متحمل ضررهای قابل توجهی خواهید شد.
• کارمزد و سود را بررسی کنید. صرافی‌هایی که از معاملات مارجین پشتیبانی می‌کنند، این کار را به‌صورت رایگان انجام نمی‌دهند. با باز کردن یک موقعیت اهرمی، سود سرمایه‌ای که قرض می‌کنید و همچنین سایر کارمزدها را باید بپردازید.
• عوامل خارجی را نادیده نگیرید. ممکن است تغییرات نظارتی، تحرکات عمده کیف پول ارز دیجیتال یا حتی هک صرافی وجود داشته باشد که می‌تواند تغییرات غیرمنتظره قیمت را ایجاد کند.

سخن آخر

مارجین تریدینگ در ارزهای دیجیتال به شما امکان می‌دهد تا سود قابل توجهی کسب کنید و استراتژی‌های معاملاتی را آموزش نحوه ترید مارجین بیاموزید. سود در این روش به دلیل ارزش نسبی بالای موقعیت‌های معاملاتی بهتر است و می‌توانید با سرمایه‌گذاری کم، معاملات متعددی را انجام دهید.

با این حال، معاملات مارجین رمز ارزها به دلیل ماهیت بسیار پرنوسان و خطرات بسیار، می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی نیز شود. بنابراین، اگر در مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال تازه وارد هستید، باید محتاط‌تر باشید.

کسب دانش در مورد مدیریت ریسک توصیه می‌شود. حتی با داشتن دانش کافی برای شناسایی روندهای بازار، نقاط ورود و خروج، بهتر است همیشه در معامله مارجین ارزهای دیجیتال محتاط باشید.

سپاسگزاریم که ما را با مقاله مارجین تریدینگ چیست همراهی کردید. آیا شما تا به حال به این روش معامله کرده‌اید؟ نظر شما درباره مارجین تریدینگ چیست؟

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

استراتژی های معامله با مارجین در بایننس

در مقاله آموزش گام به گام مارجین ترید در صرافی بایننس، نحوه فعال سازی اکانت برای انجام معاملات مارجین و استفاده از قابلیت های آن را آموزش دادیم و به معرفی بخش های مختلف آن پرداختیم. حال که با مقدمات کار آشنا شده اید، در این مقاله انواع استراتژی های مارجین تریدینگ را مورد بررسی قرار می دهیم.

با توجه به این که بایننس به میزان دو برابر سرمایه شما، وام در اختیارتان قرار می دهد و باید بعد از انجام معاملات آن مقدار قرض گرفته شده را با احتساب نرخ سود و کارمزد به بایننس پرداخت کنید؛ یکی از ابندایی ترین استراتژی ها، قرض گرفتن ارزی است که اخیرا پامپ آموزش نحوه ترید مارجین شده (قیمت آن افزایش یافته) تا بتوانید آن را در بالاترین قیمت بفروشید و بعد که این ارز دامپ شد (قیمت کاهش پیدا کرد)، مجددا به اندازه دارایی قرض گرفته به اضافه مقدار سود، آن ا رز دیجیتال را خریداری کنید و به بایننس برگردانید.

بر اساس آموزش های دوره صفر تا صد ترید و تحلیل تکنیکال (دوره نخبگان کریپتوکارنسی)، خریدهای شما باید بصورت پله ای و با رعایت اصول مدیریت سرمایه انجام شود، چرا که ممکن است تحلیل شما با اشتباه همراه باشد و نتوانید در کف قیمتی که پیش بینی کرده اید؛ آن ارز دیجیتال را خریداری کنید.

باید توجه داشته باشید که اگر هدف شما بالا بردن تعداد ارز خاصی در ولت مارجین است، می توانید بیشتر از مقدار قرض گرفته شده، آن ارز دیجیتال را خریداری کنید و اگر هدفتان افزایش مقدار بیت کوین یا تتر است، باید دقیقا به اندازه مقدار قرض خود، آن ارز را خریداری نمایید. برای روشن شدن این مطلب به نمودار ارز دیجیتال نئو نگاهی می اندازیم.

استراتژی دیگر، قرض گرفتن بیت کوین یا تتر یا BNB پس از تشخیص دادن کف قیمتی یک ارز دیجیتال است. در این روش در کف قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر خریداری شده و پس از رشد آن فروخته می شود و در نهایت بیت کوین یا تتر قرض گرفته شده به صرافی بازگردانده می شود. با استفاده از این استراتژی بار دیگر چارت ارز دیجیتال نئو را مورد بررسی قرار می دهیم.

با فرض تطابق کامل خرید و فروش شما با نقاط ایده آل معاملاتی، شما می توانستید با سرمایه خودتان حدود 6درصد سود از بازار بگیرید. اما با استفاده از مارجین ترید توانستید این سود را به حدود 18درصد برسانید. یعنی 3 برابر… البته فقط یک روی سکه را در نظر نگیرید، همین اهرم در صورت ضرر، میزان زیان شما را 18درصد خواهد کرد!

مثال اول

فرض کنید که سامان بر اساس تحلیل تکنیکال و سیستم معاملاتی خود به این نتیجه رسیده است که قیمت بایننس کوین (BNB) افزایش خواهد یافت. بنابراین قصد دارد که پوزیشن بلند مدتی با استفاده لورریج (اهرم) بر روی BNB باز کند. بدین منظور، اعتبار مورد نظر را به کیف پول مارجین خود انتقال می دهد و سپس برای استفاده از مارجین مقداری بیت کوین قرض می گیرد.

حالا او از BTC قرض گرفته شده برای خرید BNB استفاده می کند. اگر قیمت BNB طبق پیش بینی سامان افزایش پیدا کند، حال او می تواند دارایی خود را بفروشد و BTC قرض گرفته شده، به علاوه سود تعیین شده را به بایننس بازگرداند. در نتیجه هر چه برای او باقی بماند، سود خالص است.

مثال دوم

پوریا دیر وارد بازار می شود و صعود ارز دیجیتال NEO را از دست می دهد، به همین علت دیگر نمی تواند از سناریو آموزش نحوه ترید مارجین بالا استفاده کند. او با تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال NEO متوجه می‌شود که نئو در نزدیکی مقاومت سنگینی قرار گرفته است. همچنین سایکل های ایجاد شده در تایم فریم بالاتر یک ریزش سنگین را نشان می دهد.

در اینجا پوریا تصمیم می گیرد که مقداری نئو از بایننس وام بگیرد تا بتواند آن را بالاترین قیمت ممکن بفروشد. سپس چند درخواست خرید بصورت پله ای و در نقاطی نزدیک به محدوده های حمایتی قرار می هد تا زمانی که نئو ریزش کرد، در قیمت های پایین تری خرید انجام دهد و پس از رشد قیمت سریعتر وارد سود شده و وام خود را به بایننس پس دهد.

مثال سوم

علی بر اساس تحلیل تکنیکالی که انجام داده، پیش بینی می کند که قیمت نئو افزایش خواهد یافت. از همین رو مقداری بیت کوین از صرافی قرض کرده و نئو خریداری می کند و سپس با فروش در بالا ترین نقطه قیمتی، وام خود را پرداخت می کند. علی بر اساس تحلیل خود به این نتیجه رسیده است که این نقطه به احتمال زیاد، حداکثر رشد قیمتی ارز دیجیتال نئو است، به همین علت دوباره مقداری نئو از بایننس قرض کرده و مطابق مثال دوم در همان نقطه تبدیل به بیت کوین می کند و با رسیدن به قیمت های پایینتر دوباره نئو خریده و قرض خود را پرداخت می نماید. در این میان علی از دو جهت سود کرده است. هم میزان بیت کوین های او بیشتر شده و هم مقدار نئو .

لازم به ذکر است که مارجین تریدینگ می تواند هم سود فراوانی به دنبال داشته باشد و هم سرمایه شما را نابود کند. بنابراین توصیه می کنیم که پیش از شروع معاملات مارجین، حتما مهارت تحلیل تکنیکال خود را بالا ببرید و چندین ماه بصورت تستی ترید انجام دهید.

نتیجه گیری

همواره به یاد داشته باشید که دنیای ارزهای دیجیتال هنوز با مخاطرات زیادی همراه است که برای افراد تازه کار شناخته شده نیستند. برای روشن شدن هر کدام از قسمت های این دنیای جدید لازم است که ابتدا با مفاهیم پایه ای حوزه ارزهای دیجیتال تسلط پیدا کنید و گام به گام و با دقت پیش برویم.

پس توصیه اکید ما این است که اگر به تازه به دنیای کریپتو وارد شده اید، فعلا به سراغ مارجین تریدینگ بایننس یا هر پلتفرم دیگری نروید. استفاده از این قابلیت تنها در صورتی توصیه می شود که شما به تمام مفاهیم ترید و تحلیل تکنیکال مسلط باشید و به طور کامل از ریسک ها و عواقب احتمالی آن آگاهی داشته باشید.

معاملات مارجین در صرافی Huobi

این یک راهنمای ترید است که اخیراً معاملات مارجین در صرافی Huobi انجام شده است.

بازار ارزهای دیجیتال با پذیرفتن سرمایه گذاران جدید در زمینه نوآوری، در حال افزایش است. با افزایش قیمت و ارزش، ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی مانند صرافی های ارز دیجیتال، در حال ساخت ابزارها و محصولات مالی بیشتری برای جلب توجه تریدر های ارز دیجیتال هستند.

صرافی ارز دیجیتال Huobi که در سال ۲۰۱۳ تاسیس شد، یکی از پیشگامان ارائه طیف گسترده از ابزارها به کاربران خود است. این صرافی در چند سال گذشته محصولات مالی متمرکز بر ارز دیجیتال را گسترش داده است و به پیشنهادات گسترده خود در زمینه تجارت دارایی های دیجیتال افزود. محصولات مشتق شده در فضای ارز دیجیتال همزمان با بازار افزایش یافته و هدف Huobi افزودن هرچه بیشتر این محصولات است. Huobi Futures پلتفرم مشتقات گروه Huobi است.

با معاملات آتی، معاملات دائمی و گزینه ها، Huobi Futures نقش خود را ایفا کرده است تا تریدر ها بتوانند موقعیت های خود را با شرط بندی برای قیمت آینده آسان تر کنند. یک مشتق خاص که شاهد استقبال گسترده در بازارهای ارز های دیجیتال، مبادلات دائمی است که به تریدر ها اجازه می‌دهد بدون تاریخ از پیش تعیین شده و روی قیمت آینده دارایی شرط بندی کنند.

تفاوت بین معاملات دائمی USDT-Margined و Coin-Margined

همانطور که در بالا توضیح داده شد، قرارداد مبادلات دائمی مانند قرارداد آتی است اما به کاربر اجازه می‌دهد در هر زمان بدون انقضا، دارایی را خریداری یا بفروشد. در این طبقه از مشتقات، کاربران می‌توانند معاملات دائمی مارجین تتر یا مارجین کوین را انتخاب کنند، هر دو معامله دارای مزایا و معایب متفاوتی هستند.

پس معاملات دائمی مارجین تتر و مارجین کوین چه تفاوتی دارد؟

معامله دائمی مارجین USDT یک قرارداد خطی است که به موجب آن مارجین در استیبل کوین تتر ذخیره می‌شود. از طرف دیگر، یک مبادله دائمی مارجین کوین (همچنین به عنوان معامله دائمی معکوس شناخته می‌شود) مارجین را در ارز دیجیتال انتخاب شده مانند بیت کوین، اتریوم ، ریپل و غیره ذخیره می‌کند.

در مقایسه با معامله های مارجین کوین، معامله های مارجین تتر به دلایل زیر بهتر است:

• محاسبه ساده و مستقیم سود و زیان حاصل از قرارداد معامله دائمی، برخلاف معامله های مارجین کوین را امکان پذیر می‌کند. معاملات دائمی مارجین تتر و P&L را می‌توان در یک منحنی خطی نشان داد و با یک نگاه در تتر مشخص است.
• ثانیاً، در معاملات دائمی معکوس/ مارجین کوین، مارجین بر اساس ارز دیجیتال اساسی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل، لایت کوین، بیت کوین کش و غیره است که در مقایسه با تتر بسیار ناپایدار است. مبادله های دائمی مارجین USDT از بیت کوین به عنوان مارجین استفاده می‌کنند و بنابراین تریدر ها برای جلوگیری از ریسک نگه داشتن ارز دیجیتال مجبور نیستند موقعیت خود را بپوشانند.

معاملات دائمی مارجین در صرافی Huobi

Huobi Futures از آغاز معاملات مارجین تتر در اواسط اکتبر خبر داد که به شما امکان می‌دهد در آینده قیمت دارایی های ارز دیجیتال را شرط بندی کنید. معاملات دائمی مارجین تتر شما را قادر می‌سازد تا دارایی را بفروشید، اگر فکر می‌کنید قیمت به ترتیب بالا یا پایین می‌رود.

“در بیانیه راه اندازی Huobi آمده است: “معاملات مارجین USDT هر ۸ ساعت تسویه می‌شود و PnL تحقق یافته و PnL غیر واقعی پس از تسویه به مانده حساب کاربر منتقل می‌شود.”

معاملات دائمی مارجین تتر به شما پیشنهاد ۱ برابر به ۱۲۵ برابر در معاملات خود را می‌دهد و به شما امکان م‌ی‌دهد تا ۱۲۵ برابر مبلغ حساب خود معامله کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که پیشنهاد بالاتر، شما را در معرض خطر بیشتری برای نقدینگی قرار می‌دهد. با احتیاط موقعیت های تجاری را لوریج کنید.

در حال حاضر صرافی هوبی ۱۵ جفت معاملاتی در معاملات مارجین USDT خود از جمله بیت کوین، اتریوم، BCH ،BSV ،EOS ،XRP ،LTC ،TRX ،LINK ،DOT ،FIL ،BNB ،YFI ،YFII و توکن اصلی Uniswap ،UNI را ارائه می‌دهد.

نحوه ثبت سفارش در معاملات مارجین تتر Huobi

در این بخش، راهنمای گام به گام نحوه ترید این موقعیت های مارجین با استیبل کوین بیت کوین را توضیح می‌دهیم.

مرحله به مرحله

۱- باز کردن حساب در صرافی Huobi

قبل از شروع راه خود در معاملات مارجین تتر، باید یک حساب ثبت شده و تأیید شده در Huobi Futures داشته باشید.

• در وبسایت رسمی صرافی Huobi، به صفحه “ثبت نام” بروید.
• مشخصات خود از جمله ایمیل / شماره تلفن، ملیت، نام و رمز ورود را در صفحه نتیجه وارد کنید.

• با “توافق نامه کاربر” موافقت کنید.
• روی “ثبت نام” کلیک کنید.

پس از ثبت نام، باید تأیید هویت را که برای وارد کردن نام، گذرنامه صادر شده توسط دولت، گواهینامه رانندگی یا شماره شناسنامه از شما لازم است و تصویری از آن را بارگذاری کنید، تکمیل کنید.

سپس از “https://futures.huobi.fm” بازدید کرده و “معامله های مارجین تتر” را کلیک کنید. وارد حساب Huobi خود شوید و معاملات مارجین USDT را باز کنید.

تمهیدات امنیتی:

1. احراز هویت دو عاملی (۲FA) امنیت بیشتر را امکانپذیر می‌کند.
2. Huobi همچنین اقدامات امنیتی اضافی مانند تأیید ایمیل، رمز عبور صندوق تعیین شده را برای اطمینان از امنیت دارایی های فیات و تأیید تلفن و غیره اعمال می‌کند.

۲- نحوه واریز وجوه USDT به حساب خود

• وارد حساب تجاری Huobi شوید.
• در سمت راست بالا، روی “Balances” کلیک کنید و رمز USDT را انتخاب کنید.

• آدرس واریز تتر خود را بررسی کنید و USDT را به این آدرس ارسال کنید. شما می‌توانید آدرس واریز را کپی یا کد QR را اسکن کنید.

توجه:

تتر دارای چندین زنجیره از جمله OMNI، ERC20 و TRC20 است که از آن پشتیبانی می‌کند. قبل از انتقال توکن خود، دقت کنید که بلاک چین درست را انتخاب کنید.

• پس از کپی، به کیف پول پر شده از تتر بروید و سپس به این آدرس کپی شده بروید.

۳- انتقال تتر از کیف پول اسپات به کیف پول فیوچرز (derivatives)

هنگامی که تتر را به “حساب صرافی” خود واریز کردید، مرحله بعدی انتقال توکن ها به “حساب مشتقات” شماست.

• به تب «Balances» بروید. “حساب مشتقات” را انتخاب کنید
• مبادله هایی را که می خواهید معامله کنید، انتخاب کنید و گزینه “انتقال” را انتخاب کنید.
• روی “انتقال” کلیک کنید، انتقال را از “حساب صرافی” به “حساب مشتقات” انتخاب کرده و مبلغی را که می‌خواهید انتقال دهید را وارد کنید.
• برای انتقال دارایی روی «تأیید» کلیک کنید.

انواع سفارشات در Huobi Futures

با استفاده از خرید مستقیم بازار یا سفارش می‌توانید در معاملات دائمی مارجین تتر موضع بگیرید. سفارشات متعددی در Huobi Futures موجود است از جمله:

Limit order :Limit order بالاترین قیمت مورد نظر برای خرید دارایی و کمترین قیمت تمایل به فروش دارایی خاص را مشخص می‌کند.

Trigger آموزش نحوه ترید مارجین order: این سفارش به شما امکان می‌دهد trigger price، قیمت و مقدار سفارش را از قبل تعیین کنید. هنگامی که آخرین قیمت به trigger price برسد، سیستم با استفاده از قیمت و مقدار تنظیم شده از قبل دقیقاً مانند Limit order، سفارش می‌دهد.

Best Bid Offer یا BBO: در این سفارش، از شما انتظار می‌رود که مقدار دارایی مورد نظر برای خرید را تعیین کنید. سیستم آخرین سفارش رقیب را در لحظه دریافت این سفارش برای ثبت سفارش دریافت می‌کند.

Optimal N order: همچنین می‌توانید بر اساس قیمت BBO در حد مطلوب N سفارش دهید. این به شما امکان می‌دهد در صورت نوسان شدید بازار، ضرر و زیان خود را کاهش دهید.

Flash close: عملکردی است که به کاربران کمک می‌کند تا با استفاده از قیمت در حداکثر ۲۰ بر اساس قیمت BBO، سفارش دهند و بخش های پر نشده به صورت خودکار به Limit Order تبدیل می‌شوند.

چگونه می‌توان معاملات خود را در مارجین تتر هوبی آغاز کرد؟

قبل از آغاز نحوه باز کردن موقعیت های معاملات مارجین تتر خود، باید برخی از اصطلاحات اصلی را درک کنید:

• Funding rate: این کارمزدی است که پس از هر ۸ ساعت بین خریداران و فروشندگان در تسویه حساب پرداخت می‌شود. اگر نرخ منفی باشد، خریدار مجبور به پرداخت نرخ و در صورت مثبت بودن، فروشنده آن را پرداخت می‌کند.
• Position margin: این مقدار مارجینی است که به آموزش نحوه ترید مارجین تمام موقعیت های باز شما اختصاص می‌یابد. این مارجین به عنوان مقدار ورودی کلیه قراردادهایی که در اختیار دارید، تقسیم بر لوریج انتخاب شده، به علاوه سود و زیان غیر واقعی محاسبه می‌شود.
• Order margin: حداقل مقداری سهام خاص برای حفظ سفارشات باز شما لازم است و به عنوان مقدار کلیه سفارشات باز تقسیم بر لوریج انتخاب شده محاسبه می‌شود.

معاملات مرحله به مرحله معامله مارجین تتر

• به وب سایت رسمی Huobi Global بروید و آموزش نحوه ترید مارجین وارد حساب خود شوید.
• در نوار بالا، روی “مشتقات” کلیک کنید و “معامله های مارجین USDT” را انتخاب کنید.
• در صفحه نتیجه “تجارت”، ارز دیجیتالی را که می‌خواهید ترید کنید، انتخاب کنید.

• با انتخاب “نوع سفارش” و تکمیل قیمت و مقدار دلخواه، سفارش خود را ثبت کنید.
• اگر فکر می‌کنید قیمت افزایش یابد، “Open Long” را انتخاب کنید. اگر فکر می‌کنید قیمت پایین بیاید، “Open short” را انتخاب کنید.

نتیجه

همانطور که در بالا مشاهده شد، معاملات دائمی با مارجین تتر دارای مزایای بیشتری نسبت به مبادله های مارجین کوین است. با ارائه یک روش مستقیم و ساده خطی برای محاسبه سود، خطر ناپایداری از بین می‌رود. هوبی پیشگام معاملات با مارجین تتر است و به شما یک پلتفرم ارزان و مستقیم برای تکمیل معاملات مشتقات استیبل کوین بیت کوین را ارائه می‌دهد.

آموزش معاملات اهرم دار در صرافی کوکوین

در پست قبلی به توضیح معاملات اهرم دار به زبان ساده پرداختیم و اما اینجا قصد داریم تا با جزییات بیشتری به آموزش معاملات اهرم دار در صرافی کوکوین بپردازیم.

تصور کنید معامله ای را می بینید که آنقدر خوب است که قابل باور نیست. هر شاخصی که برای بررسی های متعدد استفاده کرده اید در یک جهت قرار دارد و شما خوشحال هستید که قرار است سود خیلی خوبی نصیبتان شود. تنها مسئله‌ای که هست این است که آرزو می کنید که ای کاش پول بیشتری داشتید.

سناریویی که در بالا توضیح داده شد، مشکل رایجی است که اکثر معامله‌گران ارزهای دیجیتال با آن روبرو هستند. سودی که به دست می آورید مستقیماً با سرمایه‌ ای که شما سرمایه گذاری کرده‌اید، متناسب است. اگر سرمایه کمتری بگذارید، سود کمتری دارد و بالعکس. با این حال، معامله در حساب مارجین متفاوت و جالب است. در یک حساب مارجین، کارگزار یا یک صرافی رمزنگاری به سرمایه‌گذار، وام می‌دهد تا بتواند رمزارز‌های بیشتری را نسبت به آنچه که در غیر این صورت می‌توانست با پول نقد موجود در حساب خود دریافت کند، بخرد.

آشنایی با معاملات اهرم دار

اگر محدود به استفاده از تنها دو کلمه برای توضیح معاملات مارجین باشیم، “Leverage and Exposure” بهترین گزینه‌ها خواهن

کاربران می‌توانند از ارزهای دیجیتال موجود خود استفاده کنند تا قدرت خرید خود را افزایش دهند، بنابراین پول بیشتری نسبت به آنچه که بدون اهرم می‌کنند، به دست می‌آورند. از معاملات اهرم دار می توان برای معامله لانگ (پیش بینی افزایش قیمت ارز دیجیتال) یا معامله شورت (پیش بینی کاهش قیمت ارز دیجیتال) استفاده کرد.

به عنوان مثال، جان یک معامله گر کریپتو است که به تازگی توسط دوستانش با KuCoin آشنا شده است. جان می خواهد یک معامله شورت انجام دهد، اما فقط 100 دلار دارد. معامله اهرم دار به جان این امکان را می دهد که این معامله را انجام دهد. اگر جان اهرم 10:1 را انتخاب کند، به 10 برابر سپرده خود دسترسی خواهد داشت. در این مورد، فرض کنیم جان 100 دلار سپرده گذاری کرده است. و او می تواند 900 دلار از بازار معاملات اهرم دار وام بگیرد، به طوری که کل مبلغ سرمایه گذاری او برابر با 1000 دلار باشد.

اصطلاحات رایج در زمینه معاملات اهرم دار

مارجین (Margin): مارجین حداقل مبلغی است که باید برای واجد شرایط بودن برای وام (اهرم) از کارگزار یا صرافی ارز دیجیتال خود سپرده گذاری کنید. اگر می خواهید اهرم 10:1 داشته باشید، باید “1” داشته باشید در حالی که کارگزار شما “9” را به شما می دهد. به عنوان مثال، برای دریافت 1000 دلار در معرض اهرم 10:1، مارجین شما باید 100 دلار باشد.

اهرم (Leverage): یک اهرم به صورت نسبت محاسبه می شود. این به میزانی است که صرافی شما بر اساس مبلغ سپرده شده، به شما می دهد. دارایی‌های مالی مختلف دارای اهرم‌های متفاوتی هستند، اما کارگزاران ارزهای دیجیتال بالاترین را در بین تمام بازارهای مالی دارند.

مارجین کال (Margin call): هیچ معامله گر ارز دیجیتال دوست ندارد مارجین کال شود. مارجین کال، یک توقف موقت در موقعیت شما به دلیل زیان هایی است که در کوتاه ترین زمان به انحلال منجر می شود. در مارجین کال، ارزش حساب مارجین به زیر سطح مورد نیاز کارگزار کاهش یافته است و معامله‌گر موظف است برخی از موقعیت‌های خود را بفروشد یا پول بیشتری واریز کند تا به حداقل مارجین برسد.

انحلال (Liquidation): در اصطلاح معاصر، انحلال را می توان به بانک شما تشبیه کرد که ساختمانی را که به عنوان وثیقه استفاده می شود قفل می کند، زیرا وام گیرنده قادر به بازپرداخت وام خود نیست. بانک اینجا صرافی رمزنگاری شماست و انحلال برای معامله گران با تجربه چیز جدیدی نیست. انحلال زمانی اتفاق می افتد که ضرر (جزئی یا آموزش نحوه ترید مارجین کلی) به مارجین اولیه معامله گر وارد شود.

نکات مثبت و منفی معاملات اهرم دار

نکات مثبت

1. تجارت مارجین در ارزهای دیجیتال ممکن است برای سودهای قابل توجه بیشتر به دلیل دسترسی بیشتر به وجوه بیشتر از طریق استقراض و بازپرداخت وام ها به اضافه بهره کمتر، حیاتی باشد. به این ترتیب، اگر کاربران در مسیر درست حرکت کنند، می توانند سود خود را افزایش دهند.
2. با معاملات مارجین، می توانید تنوع ایجاد کنید. پوزیشن های کوچک را می توان با سرمایه اندکی باز کرد، اما از آزادی لذت می برید که در غیر این صورت ممکن نبود زیرا از نوعی اهرم استفاده می کنید.

نکات منفی

1. همانطور که می‌توانید با داشتن اهرم پول کلانی به دست آورید، زمانی که بازار بر خلاف انتخاب شما پیش می‌رود، ممکن است دچار ضررهای زیادی نیز شوید.
2. شما می توانید متحمل ضررهای قابل توجهی شوید و در مسیر اشتباه قرار بگیرید. به عبارت آموزش نحوه ترید مارجین ساده تر، ارزهای دیجیتال ناپایدارتر می تواند به معنای زیان بیشتر حتی در سرمایه گذاری های کوچک باشد.

معاملات اهرم دار در صرافی کوکوین

مرحله 1: از وب سایت رسمی KuCoin دیدن کرده و ثبت نام کنید (Sign Up)

مرحله 2: سپس باید گزینه “Margin Trading” را در حساب خود فعال کنید. برای انجام این کار، زمانی که وارد وب سایت کوکوین می شوید، بر روی «Trade» کلیک کرده و «Margin Trading» را انتخاب کنید.

مرحله 3: کلاس دارایی مورد نظر برای معامله با استفاده از اهرم را انتخاب کنید و در گوشه سمت راست پایین، روی “فعال کردن” (Enable) کلیک کنید.

مرحله 4: در مرحله بعد، پس از واریز وجوه، باید وجوهی را در حساب مارجین خود واریز کنید، کلاس دارایی را که می خواهید معامله کنید و اهرم ترجیحی خود را چند برابر انتخاب کنید (در مثال زیر، یک کلاس دارایی را انتخاب کردیم که اهرم آن 10X ثابت شده است.)

مرحله 5: نوع سفارش دلخواه خود را انتخاب کنید و بر اساس تحلیل خود وارد معامله شوید.

مرحله 6: زمانی که سود می کنید و می خواهید وجوه قرض گرفته شده خود را برگردانید، دو روش وجود دارد که می توانید آن را دنبال کنید. می‌توانید تصمیم بگیرید که وام را بر اساس «اولویت زمانی» بازپرداخت کنید – یعنی ابتدا توکن‌های قرض‌گرفته شده را بازپرداخت کنید. یا، می‌توانید بر اساس اولویت نرخ بهره مجدداً پخش کنید – ابتدا توکن‌ها را با نرخ بهره بالاتر بازپرداخت می‌کنید.

مزایای معاملات اهرم دار

معاملات مارجین ریسک بالاتری نسبت به معاملات معمولی دارد، به خصوص وقتی صحبت از ارزهای دیجیتال به میان می آید. بازارهای کریپتو بسیار بی ثبات هستند، به این معنی که معامله گران مارجین باید در هنگام گرفتن موقعیت های خود مراقب باشند. به همین دلیل، معامله مارجین به معامله گران تازه کار توصیه نمی شود زیرا نیاز به استراتژی های مدیریت ریسک پیشرفته دارد.

با این حال، این بدان معنا نیست که معاملات مارجین مزایای خود را ندارد. از طریق این استراتژی، یک معامله گر می تواند موقعیتی را باز کند که او را در معرض سود بیشتری نسبت به دارایی های اصلی خود قرار دهد. همانطور که قبلا ذکر شد، یک موقعیت معاملاتی موفق با اهرم 100X به معامله گر 100 برابر بیشتر از آنچه در تجارت عادی به دست می آورد سود می دهد.

ریسک های معاملات اهرم دار

معامله مارجین یک سرمایه گذاری بسیار پر ریسک است. چندین خطر وجود دارد که باید قبل از گرفتن یک موقعیت در نظر گرفته شود. اولین مورد این است که بازار کریپتو در مقایسه با بازارهای سنتی تا حد زیادی غیرقابل تنظیم است. این امر بازار را در معرض دستکاری قیمت ها، به ویژه در معاملات مارجین کریپتو قرار می دهد.

محرکان بازار معامله گرانی هستند که به دلیل داشتن سرمایه بزرگ می توانند بر بازار کریپتو تأثیر بگذارند. آنها می توانند موضعی اتخاذ کنند که می تواند بر موقعیت های تجاری حاشیه تأثیر بگذارد و همه، به ویژه معامله گران حاشیه، را در معرض خطر بالایی قرار دهد.

یک معامله گر با اهرم بالا در موقعیت های ارز دیجیتال در یک پنجره انحلال کوتاه تر عمل می کند. لازم است حرکات بالقوه قیمت که باعث انحلال یک موقعیت معاملاتی می شود را محاسبه کنید. با این حال، چندین ابزار می تواند به محاسبه این خطر کمک کند.

نکاتی برای مدیریت ریسک

برخی از نکاتی که معامله گران برای کاهش سطح ریسک مرتبط با معاملات مارجین استفاده می کنند عبارتند از:

• معامله گران باید با یک موقعیت معاملاتی کوچک با اهرم کمتر شروع کنند. آنها می توانند با درک بازار و موقعیت خود، اندازه معاملات خود را با گذشت زمان افزایش دهند.
• توصیه می شود با معاملات آزمایشی شروع کنید. یک تجارت آزمایشی یک اکوسیستم تجارت جعلی را ایجاد می کند که به معامله گران تازه کار اجازه می دهد تجربه ای در مورد فعالیت های معاملاتی به دست آورند و استراتژی های تجاری جدیدی به دست آورند.
• معامله گران می توانند ریسک خود را با گسترش موقعیت خود به حداقل برسانند. داشتن سطوح مختلف سود به آنها اجازه می دهد تا شانس خود را برای کسب سود افزایش دهند.
• ارزیابی سود و کارمزد. هنگام بازپرداخت مبلغ وام گرفته شده، معامله گران باید کارمزد را نیز لحاظ کنند. در نظر گرفتن بهره قبل از استقراض وجوه همیشه یک استراتژی خوب است.
• همیشه در نظر گرفتن اینکه چگونه عوامل خارجی بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند، به معامله‌گران ایده روشنی از موقعیتی که باید اتخاذ کنند، می‌دهد. از این رو، آنها سعی می کنند هر گونه تغییر نظارتی، عملکرد بازار و سایر عواملی که ممکن است بر قیمت ها تأثیر بگذارند را ردیابی کنند.

سخن آخر

معامله ارزهای دیجیتال در KuCoin یک فرآیند یکپارچه است و برای محدود کردن آن، خطر انحلال اجباری را ندارید. با این کار، می توانید هر چقدر که می خواهید ریسک کنید، اما مطمئن شوید که حساب شده است. اگر یک معامله گر مبتدی کریپتو هستید، لطفاً از اهرم های کوچک استفاده کنید، که می توانید با کسب تجربه بیشتر آنها را افزایش دهید. همچنین، قبل از شروع معامله با مارجین در یک حساب واقعی، معامله بر روی یک حساب آزمایشی را در نظر بگیرید تا در حین معامله، بینش بیشتری به دست آورید.

نکته مهم: این مقاله فقط برای مقاصد آموزشی در نظر گرفته شده است و قصد ارائه هیچگونه توصیه مالی و سرمایه گذاری نداشته است. تیم کریپتوفارس مسئولیت هیچ یک از تصمیمات سرمایه گذاری شما را بر عهده نمی گیرد. لطفا قبل از معامله با مشاوران حرفه ای مشورت کنید.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام عضو شوید.

بررسی تفاوت فیوچرز و مارجین از صفر تا صد

در این مقاله قصد داریم به بررسی تفاوت معاملات فیوچرز و مارجین بپردازیم. در ابتدا به‌صورت جداگانه فیوچرز و مارچین را بررسی می‌کنیم تا کارایی آن‌ها را به خوبی درک کنیم. سپس تفاوت آن‌ها را بررسی می‌کنیم و خواهیم دید که کدام بهتر است. در صورتی که قصد دارید در بازار ارزهای دیجیتال عمیق شوید و علاوه‌بر آشنایی کامل با بازارهایی نظیر فیوچرز ، توانایی تحلیل و تریدینگ ارزهای دیجیتال را کسب نمایید حتما در دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس شرکت کنید.

منظور از معاملات مارجین چیست؟

قبل از بررسی تفاوت فیوچرز و مارجین به بررسی کلی در مورد مفهوم معاملات مارجین می پردازیم، معاملات مارجین یکی از روش های معامله می باشد که در آن برای انجام معامله از سرمایه ی شخص ثالث برای خرید و فروش استفاده می شود. در این معامله در مقایسه با سایر روش های معمولی معامله، امکان استفاده از اهرم ها و دستیابی به میزان سوددهی بالاتر به معامله گران داده می شود.

معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کنند

در بازار ارزهای دیجیتالی برای معامله گران مارجین توصیه می شود که اطلاعات خود را در مورد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیشتر کنند. برای انجام یک معامله مارجین، بایستی سرمایه گذار قسمتی از دارایی و سهام خود را درگیر معامله کند، به این سرمایه ی اختصاص یافته، مارجین گفته می شود. بعد از این که سرمایه گذار اقدام به تصمیم گیری در مورد میزان سرمایه ی مارجین خود کرد، نوبت به تعیین اهرم می رسد.

منظور از تعیین اهرم و یا لوریج، مقدار ضریبی است که سرمایه گذار با استفاده از آن می تواند مشخص کند که چند برابر مارجین خود تصمیم به دریافت وام دارد. معاملات مارجین در حوزه ارزهای دیجیتال به دو صورت لانگ و شورت انجام می شود. معاملات لانگ دقیقا شبیه به معاملات معمولی هستند، معامله گر با در نظر گرفتن این که قیمت ها بالا می روند، وارد این معامله می شود. در این نوع معامله با افزایش قیمت ها، سرمایه گذار می تواند سود بردارد. ولی در معامله شورت، موضوع کاملا برعکس است، یعنی سرمایه گذار با پیش بینی کاهش قیمت وارد معامله می شود و در صورت افت قیمت ها می تواند سود کسب کند.

بررسی مزیت ها و معایب معاملات مارجین

مزایای معاملات مارجین

از جمله ی مهم ترین مزیت های معاملات مارجین در چند برابر شدن سود معامله گران می باشد. امکان توزیع سرمایه و باز کردن موقعیت های متعدد به صورت همزمان از دیگر مزیت های این معاملات مارجین هستند. استفاده از اهرم از دیگر مزایای معامله های مارجین می باشد که معامله گران می توانند پوزیشن های بزرگتری نسبت به سرمایه ی اصلی خودشان باز کرده و سود بیشتری را در این راستا کسب نمایند.

معایب معاملات مارجین

معاملات مارجین در کنار مزایای زیادی که برای معامله گران دارد، برخی ایرادات و نقاط ضعفی هم به همراه دارد. یکی از بزرگترین ایراداتی و معایبی که معاملات مارجین دارد، در چند برابر بودن ضرر آن است. در صورتی که معامله گر، نتواند سرمایه ی خود را مدیریت کرده و ریسک خود را تحت کنترل داشته باشد، پوزیشن هایش خیلی راحت کال مارجین می شوند. البته برای جلوگیری از این مشکل آموزش نحوه ترید مارجین به معامله گران توصیه می شود تا از حد ضرر استفاده کنند. به این صورت که در صورت رسیدن قیمت تعیین شده به حد ضرر، پوزیشن ها به شکل خودکار بسته می شوند و همین امر موجب ممانعت از ضرر بیش از حد و کال مارجین شدن سرمایه ی معامله گر می شود.

منظور از معاملات فیوچرز چیست؟

قبل از پرداختن به تفاوت فیوچرز و مارجین بهتر است به بررسی کلی در مورد معاملات فیوچرز بپردازیم، معاملات فیوچرز یا معاملات آتی همان گونه که از نام آن مشخص است مربوط به آینده می باشد. به این صورت که این معامله ها در زمان های گذشته یا حال انجام می شود ولی زمان سر رسید آن در آینده می باشد. در این معاملات یک دارایی مشخص مانند ارزهای دیجیتال و یا فلزات گران بها و .. وجود دارد که در مدت زمان مشخص و با قیمتی معلوم معامله می شوند. معاملات فیوچرز به منظور پوشش ریسک و سفته بازی بین دو طرف منعقد می شود. با استفاده از این معامله، معامله گران از نوسانات بازار در امام می مانند. در معاملات فیوچرز برای موقعیت خرید از عبارت Position Long و برای موقعیت فروش از عبارت Position Short استفاده می شود. انجام معامله های فیوچرز به دو صورت اسپات و فیوچرز انجام می شود.

فیوچرز یا مارجین؟ کدام یک بهتر است؟

برای افرادی که سرمایه ی کافی را جهت شروع یک معامله ندارند، معاملات مارجین بهترین گزینه برای آن ها می تواند باشد، و برای معامله گرانی که دارای موجود حساب قابل قبولی هستند. معاملات فیوچرز می تواند گزینه ی مناسب تری جهت انجام معامله هایشان باشد. در پاسخ به این که فیوچرز بهتر است یا مارجین؟ باید گفت که: معامله گر بایستی با توجه به نوع بازار خود و میزان سهام و سرمایه ای که دارد و با توجه به تجارب گذشته ای که از دیگر آموزش نحوه ترید مارجین پلتفرم های معاملات سنتی دارد، می تواند تشخیص دهد که انجام کدام معامله می تواند برایش سوددهی زیادتری داشته باشد.

حتما بازدید کنید: آموزش ارز دیجیتال در شیراز

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین در چندین مورد می باشد که به صورت زیر دسته بندی شده است:

• بازارها و دارایی های معاملاتی: معامله گران در معاملات مارجین تمامی سفارشات خود را در بازار اسپات ثبت می کنند، در صورتی که معامله گران در معاملات فیوچرز تمامی سفارشات خرید خود را در بازار مشتقات انجام می دهند. اولین تفاوت فیوچرز و مارجین در انجام معاملات در دو بازار مختلف می باشد.
• اهرم: دومین مورد مهم در تفاوت فیوچرز و مارجین در اهرم یا لوریچ می باشد. معامله گران برای انجام معاملات مارجین از اهرم های 3 تا 10 برابر استفاده می کنند، در صورتی که در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم های بالاتر تا 125 برابر نیز وجود دارد. ضریب اهرم بر اساس این فاکتورها مشخص می شوند.
• تخصیص وجه تضمین: با استفاده از اهرم معامله گران در معاملات فیوچرز و مارجین می توانند آن را از کراس به ایزوله و بر عکس تبدیل کنند. به این صورت که آن ها می توانند سرمایه ی خود را به یک پوزیشن کراس و یا ایزوله تبدیل کنند. این کار موجب تضمین وجه آن ها و کنترل ریسک معاملاتی می شود.

کارمزد معاملات : یکی دیگر از تفاوت فیوچرز و مارجین در کارمزد معاملات می باشد. به این صورت که در معاملات مارجین به معامله گران این امکان داشته می شود تا از پلتفرم معاملاتی، وام بگیرند و کارمزد آن برای ساعت بعد حساب کند. معامله گر بعد از طی مدت زمانی تمامی مبلغ وام را پس می دهند برای همین خاطر، معامله گران بایستی برای عدم لیکویید شدن، اطمینان کافی را از داشتن دارایی کافی در حسابشان حاصل نمایند. در معالمات فیوچرز دیگر بازپرداختی در کار نمی باشد.

تفاوت مارجین در معاملات بایننس

معاملات مارجین در سیستم های معاملاتی سنتی بسیار مورد قبول می باشد و از محبوبیت ویژه ای هم بین معامله گران برخوردار است. چون در این پلتفرم به معامله گران اجازه ی استفاده از اهرم های زیادی داده می شود و همین امر موجب افزایش سود دهی آن ها با توجه به سرمایه ای که دارند می گردد. معاملات مارجین بایننس روشی برای داد و ستد دارایی های رمزنگاری شده به وسیله ی قرض کردن سرمایه می باشد که به کاربران اجازه ی دسترسی به سرمایه های بیشتر را تحت عنوان اهرم پوزیشن های معاملاتی بزرگتر می دهد.

نکات مهم درباره معامله فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین به کنار، هر دوی این پلتفرم ها، فرصتی جهت رشد سرمایه ی معامله گران می باشد. در صورتی که دانش کافی و استراتژی مدیریت ریسک برای جلوگیری از ضررهای بزرگ را یک معامله گر داشته باشد، می تواند در انجام معامله های فیوچرز یا مارجین سود های زیادی را دریافت کند.

جمع‌بندی

در این مقاله تفاوت فیوچرز و مارجین را برای شما توضیح دادیم، همچنین مزایا و معایب هرکدام را به‌طور کامل مورد بررسی قرار دادیم. شما باید پس از مطالعه‌ی این مقاله درک درستی از بازارهای فیوچرز و مارجین و تفاوت آن‌ها با هم به‌دست آورده باشید. امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد.