احتمال تغییر روند نزولی


حمایت و مقاومت های پیش روی بیت کوین کدامند؟

در زمان نگارش این خبر، قیمت بیت کوین در روند نزولی قرار دارد اما اگر بیت کوین بتواند خود را به ۴۰ هزار دلار برساند، ارز های دیجیتال لئو، مانا، KLAY و تزوس (XTZ) ممکن است اولین ارز هایی باشند که بازیابی می‌ شوند.

به نقل از مجله کوین تلگراف، تنش‌ های نظامی اخیر روسیه و اوکراین باعث به وجود آمدن ترس در بازارهای مالی از جمله ارزهای دیجیتال شده است. این رویداد احتمالا باعث افزایش فشار فروش بیت کوین خواهد شد. قیمت بیت کوین در حال حاضر به کمتر از سطح حمایتی مهم ۳۹۶۰۰ دلار رسیده است.

با وجود این رویداد خطرناک پیش رو، همچنان برای سرمایه گذاران تحلیل های امید بخشی از برخی از تحلیلگران و منابع تحلیلی وجود دارد. برای مثال گلس‌ نود نشان می‌ دهد که بیش از ۶۰٪ موجودی بیت کوین، بیش از یک سال است که در هیچ تراکنشی استفاده نشده است. این نشان دهنده رغبت کم هولدر های بلند مدت برای فروش در روند نزولی است.

مایک مک‌ گلون (Mike McGlone) استراتژیست ارشد کالا در Bloomberg Intelligence معتقد است که بیت کوین هفته سختی را پیش رو داشته باشد و بعید است که نرخ تورم کاهش یابد. با اینحال، وی انتظار دارد که بیت کوین در سال جاری روند صعودی قدرتمندی را تجربه کند.

در ادامه خبر به بررسی ۵ ارزی که با رشد بیت کوین بازیابی می شوند را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC)

یکی از نشانه های قدرتمند فروش در بیت کوین، شکست خوردن گاو ها برای حفظ سطح حمایتی ۳۹۶۰۰ دلار است. میانگین متحرک ۲۰ روزه (۴۱۱۹۳ دلار) نیز نزولی است و اندیکاتور (RSI) نیز در حال نزدیک شدن به محدوده فروش است.

پس میتوان نتیجه گرفت که در حال حاضر خرس ها کنترل بازار را در دست دارند.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

اگر قیمت بیت کوین در زیر ۳۹۶۰۰ دلار باقی بماند، ممکن است فشار فروش بیشتر شود و در نتیجه محدوده حمایتی بعدی، ۳۶۲۵۰ الی ۳۵۵۰۷ دلار خواهد بود. اما بعید است که گاوها این محدوده را از دست دهند چون در صورت شکستن این محدوده، ریزش به کف قیمت ۳۲۹۱۷ دلار که در روز ۲۴ ژانویه (۴ بهمن) بود، بسیار هموارتر می شود. هرچه مدت زمان بیشتری قیمت بیت کوین در زیر ۳۹۶۰۰ دلار بماند، احتمال وقوع روند نزولی بیشتر می‌ شود.

از طرف دیگر، اگر بیت کوین از سطح کنونی رشد کند و ۳۹۶۰۰ دلار را به بالا بشکند، به معنای وقوع فاز انباشت در سطوح قیمتی پایین خواهد بود. در نهایت احتمال دارد گاو ها قیمت را روی EMA ۲۰ روزه هل دهند.

اگر گاو ها به دنبال یک بولران جدید هستند باید از سطح مقاومتی ۴۵۸۲۱ دلار عبور کنند.

نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین

اگر خریداران نتوانند قیمت بیت کوین را روی ۳۹۶۰۰ دلار برسانند، یعنی در سطوح بالاتر تقاضا وجود ندارد در نتیجه فروشندگانی که قیمت را به زیر ۳۹۶۰۰ دلار رسانده‌ اند قدرت خواهند گرفت.

در این بین، اندیکاتور RSI نیز نزول کرده و وارد محدوده اشباع فروش شده است. ازین رو امکان دارد که بازار، کمی صعود را تجربه کند یا قیمت کوتاه مدت تثبیت شود.

اگر قیمت رشد کند و خریداران موفق شوند که از سطح مقاومت به خوبی دفاع کنند، ممکن است قیمت بیت کوین دوباره به ۳۶۰۰۰ دلار برسد. در جهت مخالف اگر خریداران بتوانند سطح ۴۱۰۰۰ دلار را بشکنند، سناریوی نزولی در کوتاه مدت منتفی خواهد بود.

تحلیل تکنیکال لئو (LEO)

ارز لئو (LEO) بعد از این که ATH خود را در قیمت ۸.۱۴ دلار در تاریخ ۸ فوریه (۱۹ بهمن) ثبت کرد، وارد فاز اصلاحی شد. فروشندگان موفق شدند که قیمت این ارز دیجیتال را به زیر سطح فیبوناچی ۵۰٪ در قیمت ۵.۷۴ دلار برسانند. از آن طرف خریداران تمام تلاش خود را می کنند تا حمایت EMA بیست روزه (۵.۴۵ دلار) را از دست ندهند.

نمودار روزانه قیمت لئو

اگر EMA بیست روزه افزایش یابد و اندیکاتور RSI نیز رشد کند، احتمالاً خریداران، برگ برنده را در دست داشته باشند. اگر خریداران قیمت این ارز دیجیتال را به بالای ۶.۲۴ دلار برسانند، ممکن است روند صعودی ادامه یابد. در این صورت می توان انتظار داشت که قیمت لئو به ۷ دلار برسد.

اما اگر خریداران شکست بخورند، فروشندگان با قدرت تمام قیمت را به زیر EMA بیست روزه خواهند رساند. در این صورت، ممکن است حس ترس به معامله‌ گران دست دهد و قیمت به سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ در ۵.۱۸ دلار برسد.

نمودار ۴ ساعته قیمت لئو

در نمودار ۴ ساعته، قیمت این ارز در محدوده ۵.۵۲ الی ۶.۲۴ دلار قرار دارد. میانگین متحرک نمایی EMA20 و میانگین متحرک ساده MA50 با شیب خنثی در روندی ثابت قرار دارند و RSI نزدیک به نقطه میانی است. پس می توان نتیجه گرفت که شرایط از نظر عرضه و تقاضا برای خریداران و فروشندگان خنثی است.

اگر فروشندگان بتواند مدت بیشتری قیمت را زیر ۵.۵۲ دلار نگه دارند، این توازن به نفع آنها تغییر خواهد کرد. در این صورت قیمت لئو ممکن است به سمت میانگین متحرک ۲۰۰ نزول کند.

در مقابل اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالاتر از MA50 برسانند، قیمت لئو می‌ تواند تا ۶.۲۴ دلار رشد کند. در واقع این تنها چالش خریداران برای شروع یک روند صعودی در این ارز دیجیتال است.

دقت داشته باشید که شکست قیمت به بالا یا پایین می‌ تواند غیر واقعی بوده باشد!

تحلیل تکنیکال مانا (MANA)

ارز دیجیتال دیسنترالند (MANA) در تاریخ ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) پس از نزدیک شدن به خط روند نزولی قدرت خود را از دست داد و ریزش کرد. علیرغم اینکه در میان مدت و کوتاه مدت قیمت این ارز ریزشی است، اما حمایت هایی که در سطوح پایین تر قرار دارند، بسیار مستحکم تر هستند.

نمودار روزانه قیمت MANA

فروشندگان موفق شدند که قیمت مانا را به زیر SMA پنجاه روزه (۲.۸۳ دلار) برسانند. این موضوع، شرایط را برای ریزش قیمت به سطح حمایتی مهم ۲.۴۴ دلار و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه (۲.۲۰ دلار) هموار تر کرد.

با این حال اگر قیمت صعود کند و این سطح را به بالا بشکند، خریداران با انگیزه بالا تلاش می‌ کنند که قیمت را به خط روند نزولی برسانند. اگر گاو ها بتوانند از این چالش موفق بیرون آیند، روند صعودی جدیدی را تجربه خواهند کرد.

اگر فروشندگان قیمت را در زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه نگه دارند، ممکن است فشار فروش افزایش پیدا کند و قیمت مانا به ۱.۷۰ دلار کاهش یابد.

نمودار ۴ ساعته قیمت MANA

در تایم فریم ۴ ساعته، قیمت مانا در زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ دوره‌ ای قرار احتمال تغییر روند نزولی دارد. اگر قیمت نتواند خود را به بالای این میانگین متحرک برساند، ممکن است تا خط حمایتی کانال نزولی ریزش کند. شکست این کانال می‌تواند قیمت مانا را به ۲.۴۴ دلار برساند

اگر مانا بتواند از سطوح فعلی صعود کند، خریداران قیمت را به بالای MA200 خواهند رساند که این می تواند اولین نشانه قدرت گرفتن خریداران باشد. پس از آن می توان انتظار داشت که قیمت تا خط مقاومتی کانال رشد کند.

تحلیل تکنیکال کلایتن (KLAY)

ارز دیجیتال KLAY در تاریخ ۱۶ فوریه (۲۷ بهمن) نتوانست از خط روند نزولی بگذرد و در نتیجه سقوط کرد.

نمودار روزانه کلایتن

نکته مثبت اینجاست که خریداران اجازه ریزش قیمت تا زیر EMA بیست روزه (۱.۲۳ دلار) را ندادند.

اگر قیمت رشد کند و در بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱.۲۷ دلار) بماند، خریداران دوباره قیمت را به منظور شکست خط روند، هل خواهند داد. در نتیجه، قیمت KLAY ممکن است به ۱.۵۰ دلار برسد.

در مقابل، کاهش قیمت به کمتر از EMA بیست روزه نشانه قدرت فروشندگان نسبت به خریداران دارند. این سناریو می‌تواند قیمت را به ۱.۱۰ دلار کاهش دهد.

نمودار ۴ ساعته قیمت کلایتن

در نمودار ۴ ساعته می توان به وضوح دید که خرس‌ها به شدت مراقب سطح مقاومتی ۱.۳۶ دلار هستند. در عین حال، قیمت ارز دیجیتال Klay از این سطح مقاومتی نزول کرد اما خریداران نگذاشتند که قیمت به زیر SMA50 برسد.

اگر قیمت از سطح کنونی رشد یابد، خریداران در صدد عبور از سطح مقاومتی ۱.۳۱ و ۱.۳۶ دلار خواهند بود. عبور از این سطوح می‌تواند شرایط را برای افزایش قیمت به ۱.۵۰ دلار فراهم سازد.

تحلیل تکنیکال تزوس (XTZ)

تزوس (XTZ) در تاریخ ۱۰ فوریه (۲۱ بهمن) از خط روند نزولی برگشت و نتوانست آن را به بالا بشکند. پس می توان نتیجه گرفت که خرس ها همچنان کنترل را در دست دارند. نقشه ی فروشندگان برای قیمت، رساندن آن به خط روند صعودی است.

نمودار روزانه تزوس

خط روند صعودی از ماه مارس (اسفند) ۲۰۲۰ تاکنون به عنوان سطح حمایتی مهم عمل کرده است. در نتیجه، احتمالا خریداران پس از برخورد قیمت با این خط، به صورت تهاجمی وارد بازار شوند. پس از آن انتظار می رود که قیمت به بالای خط روند نزولی (رنگ سبز در نمودار فوق) برسد.

در صورت موفق شدن خریداران، ممکن است روند صعودی قدرتمندی در تزوس آغاز شود. اما اگر قیمت به زیر خط روند صعودی برسد، سناریوی صعودی تزوس به کل شکست خواهد خورد چرا که روند به کل به نزولی تغییر خواهد کرد.

نمودار ۴ ساعته قیمت تزوس

در نمودار ۴ ساعته تزوس می توان به وضوح قدرت خرس ها را مشاهده کرد. در حال حاضر قیمت این ارز دیجیتال به سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸٪ بر روی قیمت ۳.۳۲ دلار قرار دارد که برای خریداران بسیار با اهمیت است. اگر این سطح حمایتی بشکند، احتمالا شاهد رسیدن قیمت به سطح اصلاحی فیبوناچی ۷۸.۶٪ در قیمت ۲.۹۸ دلار و سپس به خط روند صعودی باشیم.

اولین نشانه مثبت برای خریداران، قرار گرفتن قیمت روی EMA20 است. امید است که فشار فروش کاهش یابد. در صورت عبور از میانگین متحرک ساده ۵۰، احتمال تغییر روند کوتاه‌مدت وجود دارد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات بر سپرده‌های بانکی نیستند/ احتمال تغییر نوع دارایی صندوق‌ها

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول مالیات بر سپرده‌های بانکی نیستند/ احتمال تغییر نوع دارایی صندوق‌ها

تهران- ایرنا- نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در صورت اعمال قانون مالیات بر سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و تاثیر منفی آن مجبور خواهیم شد تا به جای سهم سپرده‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهم اوراق را افزایش دهیم.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌ در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی که پیش از این مشمول معافیت بودند، را لغو کرد و این اشخاص در سال آینده مشمول مالیات می‌شوند یعنی اگر شرکتی در بانکی سپرده می‌گذارد و سودی عادیش می‌شود باید برای آن سود، مالیات پرداخت کند.

با توجه به ایجاد ثبات و آرامش نسبی در معاملات بازار سرمایه در چند روز گذشته و پیش‌بینی کارشناسان برای آینده‌ای روشن در این بازار، اکثر فعالان بازار معتقدند که اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند تهدید برای بورس و خروج سرمایه‌ها از این بازار تلقی شود و اجرای چنین قانونی می‌تواند برای مدتی روند کلی این بازار را با تغییر همراه کند.

نوع دارایی صندوق‌های سرمایه گذاری قابل تغییر است

«محسن خدابخش»، نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، نسبت به این موضوع شفاف‌سازی کرد و گفت: بخشی از دارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مربوط به سپرده‌های بانکی است و اکنون صحبت‌هایی درخصوص اعمال مالیات بر سپرده‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مطرح شده است.

وی با تاکید بر اینکه از دید سازمان بورس اجرای این اقدام باید توسط مجلس و سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد، گفت: براساس قانون، درآمد صندوق‌ها معاف از مالیات هستند، بنابراین بحث مالیات بر سپرده‌ها در صندوق‌های سرمایه گذاری نباید اجرا شود، زیرا قانون دائمی در مورد این صندوق‌ها وجود دارد که درآمد آنها معاف از مالیات هستند.

خدابخش ادامه داد: در قانون بودجه آمده است که به سپرده‌های بانکی حقوقی‌ها، مالیات تعلق می‌گیرد.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در صورت خروج پول از صندوق‌ها، سرمایه‌گذاران اقدام به ورود سرمایه‌های خود در بانک خواهند کرد، افزود: سرمایه‌گذاران حقوقی باید این موضوع را مدنظر قرار دهد که با سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی، باز هم مجبور به پرداخت مالیات خواهند بود.

وی افزود: نوع دارایی صندوق‌ها قابل تغییر است و اگر شاهد اثر منفی این اتفاق بر عملکرد صندوق‌ها باشیم، مجبور خواهیم شد تا به جای سهم سپرده‌های بانکی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهم اوراق در این صندوق‌ها را افزایش دهیم.

خدابخش با تاکید بر اینکه از نظر قانون صندوق‌ها معاف از مالیات هستند، گفت: اگر تفسیر دیگری صورت گیرد، مبنی بر اینکه که صندوق های سرمایه‌گذاری به دلیل حقوقی بودن باید مشمول قانون بودجه شوند، در آن زمان تدابیری برای نصاب صندوق‌ها در سازمان شکل خواهد گرفت تا بتوانیم این موضوع را تا حدودی برطرف کنیم.

نایب رییس هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: خواسته سازمان بورس این است تا صندوق‌ها که عملا ماهیت حقیقی دارند و برای انجام امور حرفه‌ای ماهیت حقوقی پیدا کرده‌اند، باید از مالیات معاف شوند تا شاهد رونق سرمایه گذاری در بازار سرمایه باشیم.

چگونه روند را با میانگین متحرک های دسته ای (GMMA) معامله کنیم؟

در ادامه دوره آموزش فارکس به اندیکاتور گاپی می پردازیم. اندیکاتور میانگین متحرک دسته ای (GMMA) رویکرد جالبی را با استفاده از روبان های میانگین متحرک فراهم می آورد. (دانلود اندیکاتور گاپی در انتهای پست)

برای یک معامله گر روند، تنها شناسایی جهت یک روند و گرفتن روند کافی نیست.

موفقیت در معاملات روند نه تنها به شناسایی صحیح جهت روند و گرفتن روند بمحض آغاز آن بستگی ندارد، بلکه به بستن موقعیت در اسرع وقت به محض برگشت روند نیز بستگی دارد.

اگر دیدید که در هر یک از موارد بالا گیر دارید، بهتر است نماگر GMMA را هم امتحان کنید.

میانگین متحرک چندگانه یا دسته ای (GMMA)، که از آن با نام گاپی یا GMMA نیز یاد می شود، یک اندیکاتور تکنیکال است که تغییرات روند را نشان می دهد، به این معنی که یک روش عینی برای شما فراهم می سازد تا بدانید چه زمانی باید وارد بازار و چه زمانی باید از بازار خارج شوید.

گاپی روی نمودار، اینگونه خواهد بود:

نمودار گاپی

شکل نمودار گاپی

اندیکاتور کاپی چیست؟

گاپی توسط یک تریدر استرالیایی به نام داریل گاپی ساخته شده است. به همین دلیل، نام نماگر را گاپی گذاشته اند.

داریل میانگین متحرک های دسته ای یا GMMA را در کتاب خود تحت عنوان Trend Trading یا معاملات روند معرفی کرد.

Guppy یک تکنیک دنباله روی روند است و از 12 میانگین متحرک نمایی تشکیل شده است.

خطوط متعدد Guppy به معامله گران کمک می کند تا قدرت یا نداشتن قدرت یک روند را در مقایسه با یک (یا دو) EMA بتوانند بهتر ببینند.

12 EMA (12 میانگین متحرک نمایی) به دو گروه تقسیم می شوند:

  1. یک گروه “کوتاه مدت” از EMA ها
  2. یک گروه “بلند مدت” از EMA ها

هر گروه شامل شش میانگین متحرک است.

دو گروه میانگین متحرک گاپی

دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت میانگین متحرک گاپی

در نمودار بالا، دو گروه EMA با رنگ های مختلف از یکدیگر متمایز گشته اند.

گروه “کوتاه مدت” آبی و گروه “بلند مدت” قرمز است.

روند، توسط EMA های بلند مدت تعیین شده و سیگنال ها با استفاده از EMA کوتاه مدت صادر می شوند.

شما می توانید وقتی وارد معامله شوید که برگشت روند رخ داده باشد، یعنی سیگنال آن صادر شده که یک گروه از روی گروه دیگر عبور کرده است.

وقتی گروه کوتاه مدت گروه بلند مدت را قطع کرد و به بالای آن رفت، می توانید بخرید.

هنگامی که گروه کوتاه مدت گروه بلند مدت را قطع کرد و به زیر آن رفت، می توانید بفروشید.

تنظیمات میانگین متحرک دسته ای یا چندگانه Guppy

این روش شامل ترکیب دو گروه از میانگین های متحرک نمایی EMA) ) با بازه های زمانی متفاوت است.

دوازده دوره مورد استفاده عبارتند از 3، 5، 8، 10، 12، 15، 30، 35، 40، 45، 50 و 60.

میانگین های متحرک نمایی 3، 5، 8، 10، 12 و 15 برای نشان دادن مومنتوم روند کوتاه مدت استفاده می شوند.

میانگین متحرک کوتاه مدت

میانگین‌های متحرک نمایی 30، 35، 40، 45، 50 و 60 مومنتوم روند بلند مدت را نشان می دهند.

میانگین متحرک بلند مدت

حال، بیایید هر دو گروه EMA را روی نمودار نشان دهیم:

دو گروه میانگین متحرک گاپی

دو دسته بلند مدت و کوتاه مدت میانگین متحرک گاپی

برگشت روند ها و یا ادامه روند ها را می توان با این دو گروه از EMA شناسایی کرد.

چگونگی استفاده از میانگین متحرک دسته ای Guppy

برای شناسایی تغییرات در جهت روند یا اندازه گیری قدرت روند، می توان از میانگین متحرک دسته ای Guppy استفاده کرد.

چگونه قدرت روند را شناسایی کنیم

از میزان از هم جداشدگی میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت، می توان به عنوان نماگر نشان دهنده قدرت روند استفاده کرد.

از هم جدا شدگی میانگین های متحرک گاپی

اگر از هم جداشدگی گسترده ای وجود داشته باشد، نشان می دهد که روند غالب قوی است.

اگر از هم جداشدگی تنگ بوده یا خطوطی وجود داشته باشد که در هم تنیده شده اند، نشان دهنده روند ضعیف یا دوره تثبیت قیمت است.

چگونه می توان برگشت روند را شناسایی کرد

تقاطع میانگین متحرک کوتاه مدت و میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده برگشت روند است.

عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از بلند مدت

اگر EMA های کوتاه مدت از روی میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند و به بالای آن بروند، یک تقاطع صعودی در نظر گرفته شده و نشان می دهد که یک برگشت صعودی رخ داده است.

اگر EMA های کوتاه مدت از میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند و به زیر آن بروند، در این حالت به عنوان یک تقاطع نزولی شناخته شده و نشان می دهد که یک برگشت نزولی رخ داده است.

چگونه می توان نبود روند را تشخیص داد

وقتی میانگین های متحرک بین این دو گروه نزدیک هم شده و تقریباً موازی شدند، نشان می دهد که احساس کوتاه مدت بازار و روند بلند مدت تا حد زیادی موافق هم هستند.

اساساً، وقتی احتمال تغییر روند نزولی هر دو گروه از میانگین های متحرک نمایی به صورت افقی در حال حرکت هستند، یا بیشتر به صورت ساید و به شدت در هم تنیده حرکت می کنند، به این معنی است که دراینجا قیمت فاقد روند است.

در هم تنیدگی میانگین های متحرک گاپی

با نگاه کردن به نمودار بالا دقت کنید که چگونه وقتی گروه قرمز و آبی EMA در هم تنیده می شوند، قیمت بدون جهت است و فقط در محدوده ای مشخص بالا و پایین می شود.

چنین حرکات قیمت (پرایس اکشن)، مناسب معاملات رنج (محدود) است. منطق می گوید یک معامله گر روند بیرون نشسته و منتظر شرایط بهتری باشد.

فقط این عبارت را به‌خاطر بسپارید: “وقتی بازار کنار یا ساید است، معامله گران روند هم کنار می نشینند.”

چگونگی معاملات با میانگین متحرک دسته ای Guppy

از نماگر GMMA می توان برای صدور سیگنال معاملاتی استفاده کرد.

سیگنال خرید

وقتی همه EMA های کوتاه مدت به بالای EMA های بلند مدت می روند، روند صعودی جدید تأیید شده و سیگنال خرید فعال می شود.احتمال تغییر روند نزولی

در طول یک روند صعودی قوی، وقتی MA های کوتاه مدت به سمت MA های بلند مدت حرکت می کنند، اما آن را قطع نمی کنند و سپس مجدد شروع به بالاتر رفتن می کنند، این نشانه ادامه مجدد روند صعودی است و سیگنال خرید است.

نشانه روند صعودی در میانگین های متحرذک گاپی

همچنین پس از یک تقاطع اگر قیمت ها مجدد کاهش یافته و پس از لمس میانگین متحرک نمایی بلند مدت به آن واکنش نشان دهد این نشانه ادامه روند صعودی است و سیگنال خرید را فعال می کند.

سیگنال های فروش

وقتی تمام میانگین های متحرک نمایی کوتاه مدت میانگین متحرک نمایی بلند مدت را قطع کرده و به زیر آن می روند، نشان دهنده روند نزولی جدید است و سیگنال فروش را فعال می کند.

نشانه ادامه روند نزولی در میانگین های متحرک گاپی

در طول یک روند نزولی قوی ، هنگامی که میانگین های متحرک کوتاه مدت به سمت میانگین های متحرک بلند مدت حرکت می کند ، اما آن را قطع نمی کنند ، و سپس شروع به پایین تر رفتن می کنند ، احتمال تغییر روند نزولی این نشان دهنده ادامه روند نزولی است و سیگنال فروش است.

همچنین ، پس از یک تقاطع نزولی ، اگر قیمت افزایش یابد اما سپس از محل میانگین متحرک نمایی بلند مدت واکنش دهد ، این نشانه روند نزولی است و سیگنال فروش است.

بدون سیگنال

وقتی قیمت و EMA ها در حالت ساید و افقی حرکت می کنند سیگنال های خرید و فروش بالا را نباید در نظر گرفت.

اندیکاتور مووینگ اوریج چندگانه یا گاپی

پس از یک دوره تثبیت قیمت ، منتظر یک تقاطع و از هم جداشدگی میانگین متحرک ها باشید.

اگر روندی در کار نباشد ، این نماگر پاسخگو نخواهد بود.

استراتژی شکست بهم فشردگی GMMA

میانگین های متحرک نیز به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کنند.

وقتی بهم فشردگی هر دو گروه از میانگین های متحرک روی یک کندل اتفاق می افتد ، می تواند نشان دهنده تغییر کلی روند باشد.

تنظیمات معامله به شرح زیر است:

  • به دنبال کندلی بگردید که در آن سقف و کف هر دوازده میانگین متحرک را سوراخ می کند.
  • سفارش بای استاپ را بالاتر از سقف کندل و سفارش سل استاپ را در زیر کف کندل قرار دهید.
  • پس از فعال شدن یکی از اردرها، اردر طرف مقابل نقطه حد ضرر شما خواهد شد.
  • استاپ خود را در کف کندل قبلی تریل کنید (در صورتی که در خرید هستید) یا در سقف کندل قبلی تریل کنید (در صورتی که در فروش هستید) تا وقتی که استاپ اوت شوید.

در اینجا یک مثال ارائه شده است:

معامله با اندیکاتور گاپی

در نمودار بالا ، هر دو گروه EMA کاملا فشرده شده اند. توجه داشته باشید که چگونه آخرین کندل در زیر همه میانگین های متحرک باز شده و توانسته بالای همه میانگین های متحرک بسته شود.

این می تواند به معنای آن باشد که قیمت می تواند بالای یک سطح مقاومت (میانگین متحرک نمایی بهم فشرده) بسته شود.

یک سفارش بای استاپ در بالای سقف کندل و یک سفارش سل استاپ در زیر کف کندل قرار دهید.

چیدن اردرها بر اساس اندیکاتور گاپی

در کندل بعدی ، قیمت افزایش می یابد که باعث فعال شدن سفارش بای استاپ می شود. سفارش سل استاپ قبلی اکنون حد ضرر اولیه شما می شود.

ادامه روند صعودی در مثال اندیکاتور گاپی

قیمت همچنان در حال افزایش است. هر زمان که کندل کف بالاتر جدیدی می زند ، می توانید حد ضرر خود را تریل کرده و از آن به عنوان حد ضرر جدید استفاده کنید ، تا زمانی که استاپ اوت شوید.

محدودیت های میانگین متحرک دسته ای Guppy (GMMA)

محدودیت اصلی Guppy این است که یک نماگر تاخیری است.

این بدان دلیل است که Guppy از میانگین های متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده است. در درس پیش به آن اشاره کردیم که EMA ها نماگرهایی تاخیری هستند.

یک شاخص یا اندیکاتور تاخیری پس از آنکه روند شروع شد ، سیگنال خود را صادر می کند.

این بدان معناست که صبر کردن برای اینکه میانگین های متحرک نمایی متقاطع شوند می تواند منجر به ورود یا خروج بسیار دیر هنگام شود ، زیرا قیمت پیش از این تا حد زیادی حرکت کرده است.

تمام نماگر های دنباله روی روند اینگونه هستند ، یعنی پس از آنکه روند شروع شد ، می توان وارد معامله شد و پس از آنکه روند پایان یافت ، می توان از معامله خارج شد.

به همین دلیل است که آنها را نماگر دنباله روی روند می نامند. هدف ، پیش بینی زمان شروع یک روند نیست ، بلکه باید صبر کرد تا ابتدا روند شکل گیرد و سپس فقط آن را دنبال کرد.

همچنین ، تمام میانگین های متحرک نیز مستعد whipsaw هستند.

whipsaw در جایی رخ می دهد که یک تقاطع وجود داشته باشد ، که سیگنال ورود است ، اما به جای اینکه قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند ، در جهت مخالف بر می گردد و باعث می شود که EMA ها مجدد از روی هم عبور کنند که این نشان دهنده خروج (و ضرر بوقوع پیوسته) است.

خلاصه

میانگین متحرک های دسته ایGuppy یک سیستم دنباله روی روند است.

معامله با روند به شما کمک می کند شانس برد شما افزایش یابد.

Guppy می تواند به شما کمک کند هر دو سناریوی برگشت روند یا ادامه روند را تصویر سازی کنید.

سیستم Guppy اگرچه یک اندیکاتور ساده است ، اما تنها زمانی عملکرد خوبی دارد که قیمت به شکل واضحی دارای روند باشد.

هیچ نماگر تکنیکالی وجود ندارد که همیشه درست بگوید. (اگر موردی پیدا کردید ، لطفاً بی خبر نگذارید.)

حمایت و مقاومت (Support and resistance)

مفاهیم حمایت و مقاومت از اساسی ترین مباحث مربوط به تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. این دو تعریف اساساً در هر بازار معاملاتی از جمله سهام، فارکس، طلا یا ارزهای رمزپایه اعمال می شوند و کاربرد های بسیاری دارند. اگرچه درک این مفاهیم ساده است، اما تسلط بر آنها ممکن است کمی پیچیده باشد. شناسایی این سطوح می تواند کاملا ذهنی باشد، در تغییر شرایط بازار متفاوت عمل می کنند و شما باید انواع مختلف آنها را درک کنید. اما مهمتر از همه، شما باید نمودارهای زیادی را مطالعه کنید تا با کسب تجربه کافی بتوانید این سطوح را تشخیص دهید و در معاملات خود آنها را در نظر بگیرید. این راهنما به شما کمک می کند تا شروع کنید.

حمایت و مقاومت یعنی چه

حمایت و مقاومت چیست؟

در تعریف حمایت و مقاومت مفاهیم ساده ای هستند. زمانی که قیمت به سطحی می رسد که نمی تواند از آن عبور کند، با این سطح مانند نوعی مانع رفتار می کند. حال با توجه به اینکه قیمت در روند افزایشی به مانع برخورد می کند یا در روند کاهشی مفاهیم مقاومت و حمایت معنا پیدا می کند.

حمایت و مقاومت مناطقی از یک نمودار معاملاتی هستند که در طول یک بازه زمانی معین حرکت های نزولی یا صعودی را متوقف می کنند.

زمانی که قیمت دارایی در یک روند افزایشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که نمی تواند از آن عبور کند، مقاومت یا Resistance نامیده می شود. به همین ترتیب زمانی که قیمت دارایی در یک روند کاهشی به مانع برخورد می کند، آن سطح قیمتی که روند کاهشی را متوقف میکند حمایت یا Support نامیده می شود.

در مورد حمایت می توان گفت که قیمت “کف” پیدا می کند ، در حالی که در هنگام رسیدن به مقاومت ، قیمت “سقف” پیدا می کند. اساساً ، شما میتوانید حمایت را به عنوان منطقه تقاضا و مقاومت را به عنوان منطقه عرضه در نظر بگیرید.

اگرچه به طور تئوری، حمایت و مقاومت به عنوان خط نمایش داده می شود، اما موارد واقعی معمولاً آنقدر دقیق نیستند که بتوان آنها را به صورت یک خط نشان داد. توجه داشته باشید که بازارها توسط برخی از قوانین فیزیکی هدایت نمی شوند. به همین دلیل است که در نظر گرفتن مناطق حمایت و مقاومت به جای خطوط حمایت و مقاومت منطقی تر و مفیدتر است. می توانید این مناطق را محدوده ای در نمودار قیمت تصور کنید که احتمالاً باعث افزایش فعالیت معامله گران می شود.

در تصویر زیر می توانید یک نمونه از تشکیل سطح حمایتی را مشاهده کنید. توجه داشته باشید که قیمت به طور مداوم وارد منطقه ای می شود که فشار خرید دارایی در آن افزایش پیدا می کند و این باعث می شود قیمت نتواند پایین تر برود. در این محدوده حمایت تشکیل شده است زیرا منطقه چندین بار آزمایش شد و قیمت از آن پایین تر نرفت. از آنجا که خرس ها (فروشندگان) نتوانستند قیمت را پایین تر بیاورند، در نهایت نمودار قیمت دارایی جهش کرد. پس به طور بالقوه انتظار می رود پس از برخورد و تست چند باره سطح حمایت، دارایی روند صعودی بالقوه جدیدی را آغاز کند.

فرض بر این است که سطح حمایت سطح قیمتی است که در آن خریداران تمایل بیشتری به خرید دارایی دارند و فروشندگان برای فروش تردید دارند و در نتیجه تقاضا را بالاتر می برند و قیمت دارایی را نیز به همراه خود بالا می کشانند.

حال بیایید نمونه ای از سطح مقاومت را بررسی کنیم. همانطور که در تصویر زیر میبینید، قیمت در ابتدا در یک روند نزولی قرار داشت. اما پس از هر تلاش برای آغاز یک روند صعودی ، نتوانست از منطقه مقاومت عبور کند. سطح مقاومت به این دلیل شکل می گیرد که گاوها (خریداران) نتوانستند کنترل بازار را بدست آورند و قیمت را بالاتر ببرند. در نهایت برخورد چندین باره به سطح مقاومت می تواند زمینه ساز حرکت نزولی باشد.

در سطوح مقاومت اغلب شاهد عرضه بیشتر و تقاضای کمتر هستیم که در نهایت قیمت را پایین می آورد.

معامله گران چگونه از سطوح حمایت و مقاومت استفاده می کنند؟

تحلیلگران تکنیکال از سطوح حمایت و مقاومت برای شناسایی مناطق مورد علاقه در نمودار قیمت استفاده می کنند. همانطور که احتمالا با توجه به تعاریف بالا متوجه شده اید، اینها سطوحی هستند که احتمال تغییر یا توقف در روند اصلی وجود دارد.

روانشناسی بازار سهم بزرگی در شکل گیری و تشخیص سطوح حمایت و مقاومت دارد. معامله گران و سرمایه گذاران سطح قیمتی را که قبلاً منجر به افزایش علاقه و فعالیت معاملاتی شده است، به خاطر می آورند. از آنجا که ممکن است بسیاری از معامله گران در همان سطح مشغول خرید و فروش باشند، این مناطق معمولا نقدینگی بیشتری را به همراه دارند. این امر مناطق حمایت و مقاومت را برای ورود یا خروج معامله گران بزرگ یا نهنگ ها ایده آل می کند.

حمایت و مقاومت در هنگام مدیریت ریسک نیز مفاهیم کلیدی هستند. توانایی شناسایی مداوم و صحیح این مناطق می تواند فرصت های معاملاتی مطلوبی را ایجاد کند. به طور معمول، اگر قیمت به ناحیه حمایت یا مقاومت برسد، دو سناریو ممکن است اتفاق بیفتد، یا از منطقه دور می شود و یا از آن عبور می کند و در مسیر روند ادامه می یابد تا به منطقه حمایت یا مقاومت بعدی برسد.

ورود به یک موقعیت معاملاتی در نزدیکی سطح حمایت و یا مقاومت می تواند استراتژی مفیدی باشد. عمدتا نقاط نزدیک این سطوح جایی است که تریدر ها معمولاً یک سفارش توقف ضرر یا استاپ لاس را قرار می دهند.

نکته دیگری که باید در نظر گرفت این است که این سطوح چگونه ممکن است به یکدیگر تبدیل شوند. به عنوان یک قاعده کلی ، یک منطقه حمایتی شکسته شده ممکن است به یک منطقه مقاومت تبدیل شود. برعکس ، اگر ناحیه ای از مقاومت شکسته شود، بعداً، ممکن است به سطح حمایت تبدیل شود.

برای مثال در تصویر زیر ناحیه حمایت پس از شکسته شدن به مقاومت تبدیل شده است.

نکته دیگری که باید به آن توجه شود ، قدرت یک ناحیه حمایت و یا مقاومت است. به طور معمول ، هرچه دفعات کاهش قیمت احتمال تغییر روند نزولی و آزمایش مجدد یک منطقه حمایتی، بیشتر باشد احتمال شکسته شدن به سمت نزولی بیشتر است. به همین ترتیب، هرچقدر قیمت افزایش یابد و یک منطقه مقاومتی بیشتر آزمایش شود، احتمال شکستن روند صعودی بیشتر است.

چگونه از حمایت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

ورود به موقعیت لانگ: یک معامله گر ارزهای دیجیتال می تواند موقعیتی لانگ (خرد) را درست بالاتر از سطح پشتیبانی قرار دهد. ترفند این است که ارز دیجیتال مورد نظر را به محض اینکه قیمت از سطح حمایت خارج شد، خریداری کنید و منتظر آغاز روند صعودی بمانید.

سفارشات استاپ لاس: در هنگام ثبت سفارش خرید ، یک معامله گر می تواند یک سفارش استاپ لاس را درست زیر سطح حمایت قرار دهد تا در صورت وقوع روند نزولی ضرر را محدود کند.

در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم پشتیبانی آورده شده است :

  1. سطوح پشتیبانی و مقاومت را با استفاده از یکی از روشهای گفته شده در ادامه این مطلب مشخص کنید.
  2. سفارش خرید را دقیقاً بالاتر از سطح حمایت قرار دهید. در حالت ایده آل ، معامله گر باید منتظر بماند تا قیمت از خط حمایت عقب نشینی کند.
  3. یک دستور استاپ لاس درست زیر سطح پشتیبانی قرار دهید تا احتمال ضرر محدود شود.
  4. سفارش حد سود (Take-profit) را دقیقاً زیر سطح مقاومت قرار دهید. ایده سفارش حد سود ، فروش خودکار دارایی پس از رسیدن به قیمت مورد نظر است.

نکته. توصیه می شود که که از منطقه حمایت به جای خط حمایت استفاده کنید. برای این منظور می توانید دو خط حمایت موازی رسم کنید.

چگونه از مقاومت برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

ورود به موقعیت شورت: سطح مقاومت می تواند به یک تریدر کمک کند تا زمان مناسب فروش یا شورت را تشخیص دهد. معامله گر می تواند دقیقاً زیر سطح مقاومت وارد موقعیت شورت شود ، و منتظر باشد تا قیمت پایین بیاید.

خروج از موقعیت های لانگ: برای تریدر هایی که موقعیت های لانگ دارند، اگر یک دارایی رمزنگاری پس از چندین بار تلاش نتواند سطح مقاومت را بشکند ، این نشان دهنده بسته شدن موقعیت های لانگ است.

سیو سود: برای معاملات روزانه ارزهای دیجیتال، سطح مقاومت به معامله گران کمک می کند تا در لحظه مناسب سود خود را سیو کنند. معامله گران می توانند برای فروش نزدیک به سطح مقاومت ، دستور فروش ایجاد کنند.

در اینجا یک طرح کلی گام به گام برای ثبت سفارش با استفاده از مفهوم مقاومت آورده شده است:

  1. سفارش توقف فروش (stop-sell) را دقیقاً در زیر خط مقاومت قرار دهید.
  2. برای جلوگیری از ضرر بیش از حد در صورت وقوع روند صعودی ، سفارش توقف خرید (stop-buy) را دقیقاً بالای خط مقاومت قرار دهید.
  3. پس از رسیدن دارایی به ناحیه پایین مقاومت، یک سفارش خرید ثبت کنید.

توجه داشته باشید که راهنمای استراتژی های گفته شده به عنوان مثالی از چگونگی کار با این شاخص ها می باشد و هر معامله گری باید از استراتژی متناسب با شرایط و دانش خودش استفاده کند.

حمایت و مقاومت روانی یعنی چه؟

یکی از انواع حمایت و مقاومت که بد نیست درباره آن اطلاعات کافی داشته باشید، حمایت و مقاومت روانی است. این مناطق لزوماً با هیچ الگوی تکنیکالی ارتباط ندارند.

این پدیده طی سالهای گذشته به خوبی شناخته شده است. برخی از معامله گران ممکن است تلاش کنند تا مناطق حمایت یا مقاومت روانی را تعیین کنند. این به معنای قرار دادن سفارشات درست در بالا یا پایین یک منطقه حمایت یا مقاومت پیش بینی شده است.

نگاهی به مثال بالا بیندازید. با نزدیک شدن DXY به 100 ، برخی از معامله گران برای اطمینان از انجام شدن سفارشات ، سفارشات فروش را دقیقاً زیر آن سطح قرار می دهند. از آنجا که بسیاری از معامله گران باور دارند که روند در 100 تغییر می کند و قبل از این سطح سفارشات فروش خود را پایه گذاری میکنند، بازار هرگز به آن نمی رسد و قبل از آن معکوس می شود.

تشخیص حمایت و مقاومت

روش های تشخیص مناطق حمایت و مقاومت

چندین روش برای تشخیص این مناطق کلیدی در نمودار قیمت یک دارایی وجود دارد که در ادامه هر یک از آنها را بررسی کرده ایم.

خط روند

یکی از روش های متداول برای یافتن شاخص های حمایت و مقاومت ، تجزیه و تحلیل سقف ها (highs) و کف ها (Lows) در دوره های زمانی خاص است.

سقف ها نشان می دهند که حداکثر سطحی که قیمت در هنگام افزایش به آن می رسد کدام است. در حالی که کف ها نشان دهنده پایین ترین قیمتی هستند که طی روند نزولی ثبت می شود.

اگر برای یک دارایی خاص سقف ها را به یکدیگر و کف ها را به یکدیگر متصل کنید می توانید خط روند را به دست بیاورید و در واقع از الگوهای نمودار و روند قیمت به نفع خود استفاده کنید و مناطق حمایت و مقاومت را که با خطوط روند هم راستا می شوند ، شناسایی کنید.

برای درک بهتر به تصویر زیر نگاهی بیاندازید:

اندیکاتور میانگین متحرک

بسیاری از اندیکاتور ها ممکن است حمایت یا مقاومت در هنگام تعامل با قیمت را ایجاد کنند. یکی از ساده ترین نمونه های این اندیکاتور ها میانگین متحرک است. از آنجا که میانگین متحرک به عنوان پشتیبانی یا مقاومت در برابر قیمت عمل میکند، بسیاری از معامله گران از آن به عنوان شاخصی برای تشخیص سلامت کلی بازار استفاده می کنند. هنگامی که می خواهید معکوس روند یا نقاط محوری را تشخیص دهید ، میانگین های متحرک بسیار مفید هستند.

بسته به انواع شاخص های میانگین متحرک، معامله گران از آنها برای یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت طولانی مدت یا کوتاه مدت استفاده می کنند. این شامل میانگین متحرک 10 روزه ، 20 روزه ، 50 روزه ، 100 روزه ، 200 روزه است.

در حالت ایده آل، میانگین های متحرک کوتاه تر (10 ، 20 ، 50) برای معامله گرانی که به دنبال سود سریع هستند مناسب است، در حالی که میانگین متحرک طولانی تر برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب است.

تصویر زیر میانگین متحرک 200 روزه را نشان می دهد که به عنوان سطح حمایتی قیمت بیت کوین عمل می کند.

سطوح فیبوناچی

سطوح مشخص شده توسط ابزار اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) نیز می توانند به عنوان حمایت و مقاومت عمل کنند. به عنوان مثال در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید، سطح 61.8٪ فیبوناچی چندین بار به عنوان حمایت عمل کرده است، در حالی که سطح 23.6٪ در برابر قیمت مقاومت می کند.

مزایای استفاده از حمایت و مقاومت

تشخیص صحیح و استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی می تواند مزایای قابل توجهی را برای تریدر ها و سرمایه گذاران به ارمغان بیاورد که در ادامه اشاره مختصری به هریک از این مزایا شده است.

✔️ کمک استراتژی معاملاتی بهتر: بازار معاملات ارزهای دیجیتال به بی ثباتی مشهور هستند. سرمایه گذاران مبتدی ممکن است در صورت ورود به بازار بدون رویکرد استراتژیک متحمل خسارات قابل توجهی شوند. استفاده از این سطوح به معامله گران اجازه می دهد تا یک طرح یا استراتژی معاملاتی برای واکنش متقابل در برابر نوسانات بازار برای سود بیشتر برای خود تعیین کنند و منطقی ترین تصمیمات را بر اساس تغییرات و رویداد های بازار بگیرند.

✔️ شناسایی روند های بازار: توانایی شناسایی روندهای بازار برای هر تریدر در بازار ارزهای دیجیتال بسیار مهم و حیاتی است. سطح پشتیبانی و مقاومت برخی از بینش ها را در مورد روند مداوم بازار ارائه می دهد. برای معامله گرانی که در معاملات آتی ارزهای دیجیتال شرکت می کنند، ورود در زمان مناسب و با استفاده از این سطوح می تواند به معنای پتانسیل سود قابل توجه باشد.

✔️ تشخیص نقاط بحرانی ورود و خروج: تریدر ها از شاخص های حمایت و مقاومت برای شناسایی نقاط ورود و خروج از پوزیشن های معاملاتی استفاده می کنند. این سطوح به معامله گران کمک می کند فرصت های ورود و خروج به یک پوزیشن معاملاتی را شناسایی کنند.

✔️ مدیریت ریسک: این سطوح می توانند به عنوان ابزارهای قوی مدیریت ریسک عمل کنند. به عنوان مثال ، یک معامله گر با موقعیت لانگ (خرید) می تواند استاپ لاس یا حد ضرر را دقیقاً زیر سطح حمایت قرار دهد. این به معامله گر کمک می کند از ضررهای قابل توجه در روند نزولی جلوگیری کند. به همین ترتیب یک معامله گر با موقعیت شورت (فروش) می تواند حد ضرر را نزدیک به سطح مقاومت قرار دهد.

ریسک های حمایت و مقاومت

ریسک ها

دو ریسک عمده درباره استفاده از این شاخص ها در تصمیم گیری های معاملاتی وجود دارد که عبارتند از:

✖️ برک اوت های اشتباه: کاملاً معمول است که قیمت دارایی کمی بالاتر از مقاومت یا زیر سطح حمایت هم برود تا بعداً به این سطوح برگردد. این می تواند برای معامله گران تازه کار سردرگمی ایجاد کند. علاوه بر این، اگر یک معامله گر استاپ لاس را دقیقاً زیر پشتیبانی قرار دهد، شکست های کاذب می تواند باعث ایجاد ضررهای قابل توجهی شود. به همین دلیل تریدرهای تازه کار هنگام استفاده از این شاخص ها برای معامله باید محتاط باشند.

✖️ چالش های یافتن حمایت و مقاومت: شناسایی سطح حمایت و مقاومت یک روند پیچیده است. برای یک مبتدی ممکن است تعیین دقت در سطح مطلوب دشوار باشد. از سوی دیگر ترید با شاخص های نادرست می تواند به سرعت به زیان قابل توجهی تبدیل شود یا بدتر از آن، موجب لیکوئید شدن دارایی شود.

سخن پایانی

صرف نظر از اینکه چه نوع معامله گری هستید، حمایت و مقاومت مفاهیم اساسی برای درک بازار و تصمیم گیری معاملاتی هنگام تحلیل تکنیکال است. حمایت به عنوان کف قیمت عمل می کند، در حالی که مقاومت به عنوان سقف عمل می کند. روش های مختلفی برای تشخیص حمایت و مقاومت می تواند وجود داشته باشد ، که برخی از آنها بر اساس تعامل قیمت و برخی از آنها بر اساس اندیکاتور های تکنیکال عمل می کنند. نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که هیچ قانون صد درصدی برای تشخیص این مناطق وجود ندارد. قابل اعتمادترین مناطق پشتیبانی و مقاومت مناطقی هستند که توسط چندین استراتژی تایید می شوند.

تکنیک های معامله گری با انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

خط روند در تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذاران با استفاده از آن در معاملات استفاده میکنند و یکی از کاراترین ابزارها در تحلیل می باشد که سرمایه گذار با درک بازار و استفاده از خط روندها می تواند معاملات موفقی در بورس می باشد.

قبل از بیان مبحث خط روند در تحلیل تکنیکال، اجازه دهید موضوعی را توضیح بدهم. آیا تا به حال برای شما اتفاق افتاده که در رودخانه یا دریا شنا کنید؟ در هنگام شنا معمولا باید در جهت حرکت آب شنا کنید چرا که شنا کردن در خلاف جهت حرکت آب، فشار زیادی به عضلات وارد می‌کند. در بازار سرمایه هم گفته می‌شود در جهت روند در بازار معامله کنید چرا که معامله در خلاف جهت روند ممکن است زیان فراوانی را به سرمایه گذار وارد کند. همه سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه، با این جمله آشنا هستند اما نکته اینجاست که آیا قادر به درک و اهمیت موضوع هستند و آیا به عنوان یک اصل پایه ای به مفهوم خط روند توجه دارند یا خیر. در این بخش سعی می‌کنیم ابتدا تعریفی از روند ارائه کنیم و سپس موارد استفاده از روند را اندکی توضیح دهیم.

در بحث آموزش تحلیل تکنیکال گفته می شود زمانی که قیمت ها در یک جهت حرکت می‌کنند اصطلاحا روند شکل می‌گیرد. از آنجا که روند قدرت معامله گران را در نوسانات قیمت نشان می‌دهد، می‌توان انتظار داشت تا زمانی که نیرویی بیشتر از نیروی فعلی بازار و در جهت عکس به بازار وارد نشود، روند ادامه دارد. به طور کلی روند‌ها به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می شوند که در ادامه توضیح مختصری در خصوص هر یک از روند ها داده می‌شود.

روند صعودی در تحلیل تکنیکال

هر گاه در نموداری شاهد سقف های بالاتر و کف های بالاتر باشیم روند را صعودی تعریف می‌کنیم. در روند صعودی، قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تضعیف داشته باشد تمایل به تقویت و بالارفتن دارد. استراتژی معاملاتی در روند صعودی خریدن و نگهداری سهم تا تشخیص انتهای روند صعودی هست.

خط روند در تحلیل تکنیکال

شکل زیر روند صعودی نمودار را نشان میدهد.

خط روند در تحلیل تکنیکال

روند نزولی در تحلیل تکنیکال

هر گاه در نموداری شاهد سقف های پایین تر و کف های پایین تر باشیم روند را نزولی تعریف می‌کنیم. در روند نزولی قیمت بیشتر از آنچه که تمایل به تقویت داشته باشد تمایل به تضعیف و پایین آمدن دارد. استراتژی معاملاتی در روند نزولی، نگاه کردن به بازار و عدم انجام معامله تا تشخیص انتهای روند نزولی هست اما برخی از سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری در بورس هستند در روند نزولی هم معامله میکنند اما معمولا خرید و فروش سهام در روند های نزولی ممکن است موجب زیان سرمایه گذار شود و احتمال آن نسبت به روند های دیگر بسیار بالاست.

خط روند در تحلیل تکنیکال

شکل زیر روند نزولی در نمودار را نشان می‌دهد.

خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که در شکل بالا مشاده می شود نمودار هر بار سقف های پایین تر و کف های پایین تری می سازد و به همین دلیل می توان گفت خط روند نزولی تایید شده می باشد و تا زمانی که خط روند نزولی شکسته و تایید نشود نمی توان انتظار یک رشد مجدد در سهم را داشت. البته این حالت در شاخص کل هم میتواند وجود داشته باشد. به عنوان مثال فرض کنید که شاخص کل دارای یک روند نزولی است و به محض شکسته شدن روند نزولی و تایید آن، حجم و ارزش معاملات بازار افزایش می یابد که میتواند نشانه از ورود نقدینگی به بازار باشد که باید مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.

روند خنثی در تحلیل تکنیکال:

روند خنثی یکی از انواع روندها در تحلیل تکنیکال می باشد. در این روند عملا شاهد تغییرات متوالی در سقف ها و کف ها نیستیم و سهم در یک محدوده خنثی در حال حرکت است. به بیان دیگر؛ در این روند قدرت خریداران و فروشندگان با هم برابر است. استراتژی معاملاتی در روند خنثی؛ خرید سهم در کف های قیمتی و فروش سهم در سقف ها می باشد تا جایی که سهم از محدوده حرکتی خارج و پس از آن به دنبال موقعیت معاملاتی جدید باشیم.

روندها در تحلیل تکنیکال

شکل زیر روند خنثی در نمودار را نشان می‌دهد.

روندها در تحلیل تکنیکال

استراتژی معامله بر اساس روند خنثی

استراتژی معاملاتی در روند خنثی این است که باید در کف سهم را خریداری و در سقف نیز آن را به فروش رساند. البته برای خرید سهم در کف قیمتی در روند خنثی باید عواملی مانند حجم معاملاتی را مد نطر قرار داد. به عنوان مثال فرض کنید که میانگین حجم معاملات سهمی به صورت روزانه 500000 برگ سهم باشد. از آنجا که انتظار این است که در حمایت ها حجم معاملات سهم افزایش یابد پس باید گفت که حجم معاملات در حمایت ها باید بالاتر از میانگین باشد تا بتوان به رشد قیمتی در حمایت تکنیکالی فکر کرد. از طرفی در حمایت ها یا باید تعدل قدرت خریدار به فروشنده داشته باشیم و یا اینکه قدرت خریدار به فروشنده بالاتر باشد.

در خصوص هر یک از روند ها در تحلیل تکنیکال؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می‌کند اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود است. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و خلاف روند معامله نکنید یعنی زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. ( البته در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلند مدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم یعنی ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و معامله گر هم قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد اما این نکته را باید مد نظر قرار دارد که خرید و فروش با قصد نوسان گیری و کسب بازده های چند درصدی در روندهای نزولی با ریسک همراه می باشد.

در خصوص اعتبار روند هم باید گفت که هر چقدر نموداری دارای روند طولانی تری باشد؛ دارای اعتبار تحلیل بیشتری است. به عنوان مثال؛ تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه دارای اعتبار معاملاتی بالاتری است و قابلبیت اتکای بیشتری دارد.

روند ها در تحلیل تکنیکال

به نظرم در انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب برای خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می‌کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند. تکنیک های معاملاتی با خط روند نیز جز تکنیک هایی می باشد که پس از یادگیری و درک مفاهیم روند ها بهتر است مطالعه کنید. برای مطالعه مقاله تکنیک های معاملاتی با خط روند از لینک استفاده کنید

معیار اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال

در خصوص هر یک از روندهای ذکر شده؛ هر معامله گری به سبک خاصی از فرصت های معاملاتی ممکن استفاده می‌کند اما نکته مهم، ورود به یک فرصت معاملاتی جذاب به قصد کسب سود است. اصطلاح رایج در بازارهای مالی این است که با روند دوست باشید و خلاف روند معامله نکنید یعنی زمانی که روند میان مدت سهم نزولی است در جهت خرید وارد معامله نشده و انجام معامله را منوط به تغییر روند نزولی احتمال تغییر روند نزولی و شروع روند جدید در سهم قرار دهید. ( البته در بسیاری از روندهای نزولی میان مدت و بلند مدت، نوسانات قیمتی رو به بالا داریم یعنی ممکن است شاهد روند صعودی کوتاه مدت در نمودار باشیم و معامله گر هم قادر به استفاده از این فرصت در بازار باشد). در خصوص اعتبار روند هم باید گفت که هر چقدر نموداری دارای روند طولانی تری باشد؛ دارای اعتبار تحلیل بیشتری است. به عنوان مثال؛ تحلیل روند یک ساله در مقابل روند یک ماهه دارای اعتبار معاملاتی بالاتری است و قابلبیت اتکای بیشتری دارد.

به نظرم در انتخاب یک موقعیت معاملاتی مناسب برای خرید و یا فروش، حتما روند حرکتی سهم را دنبال کنید و بر اساس نوع روند بهترین تصمیم را بگیرید. ممکن است گاهی اوقات برای تغییر روند زمانی زیادی لازم باشد پس بهتر است که صبر کنید چون معامله در جهت روند فرصت های معاملاتی خوب و مناسبی را در بازار ایجاد می‌کند و سرمایه گذار صبور هم قادر است به بهترین شکل از فرصت های ایجاد شده استفاده کند.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند

به طور کلی در استفاده از تکنیک های معامله گری با خط روند باید به چند نکته توجه کرد و این که با تشکیل خط روند در چه محدوده ای اقدام به خرید و فروش کنیم. به طور کلی تکنیک های معامله گری با خط روند شامل دو مورد زیر است

1- معامله گری روی خط روند

2- معامله گری پس از شکست خط روند

در تکنیک های معامله گری با خط روند سرمایه گذار زمانی که نمودار به خط روند نزدیک میشود تحت شرایطی میتواند اقدام به خرید سهم کند اما باید در کنار آن سایر شرایط را نیز در نظر بگیرد و صرفا با نزدیک شدن به خط روند و یا شکست آن اقدام به خرید سهم نکند. چرا که ممکن است نمودار با نزدیک شدن به خط روند و نبودن شرایط مناسب به راحتی خط روند خود را رو به پایین بشکند و روند حرکت سهم عوض شود.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند

به عنوان مثال در شکل بالا احتمال شکستن مقاومت بالا می باشد چرا که گام حرکتی نمودار در ریزش مرحله آخر نرم و ملایم می باشد به همین جهت با برخورد به خط روند اقدام به خرید میکنیم.

روش های معامله گری در استفاده از خط روند

در مستطیل نشان داده شده مدل حرکتی بازار به شدت کند می باشد و فروشنده ها نیز ضعیف می باشند و موقعیت خوبی با نزدیک شدن به خط روند صعودی ایجاد می شود به همین دلیل در محدوده انتهای مستطیل اقدام به خرید سهم می کنیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.