آموزش استراتژی اسکلپ

برترین اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ کردن

قبلاً در مقاله معرفی و بررسی چند استراتژی مهم بازار فارکس به بررسی مجموعه‌ای از استراتژی‌های مهم بازار فارکس پرداخته بودیم؛ یکی از این استراتژی‌ها، استراتژی اسکالپینگ یا اسکالپ کردن بود. اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند.

اسکالپ کردن (Scalping) اصطلاحی است که به کسب مکرر سودهای کوچک اشاره دارد. اسکالپ کردن با باز کردن و بستن چندین پوزیشن در طول روز به دست می‌آید. این استراتژی را می‌توان به صورت دستی یا به صورت خودکار و از طریق الگوریتمی انجام داد که از دستورالعمل‌های از پیش تعریف شده برای زمان و مکان ورود و خروج از پوزیشن‌ها استفاده می‌کند. معمولا عملکرد خوب اسکالپ کردن در معاملات کوتاه مدت با کمترین بازده است، آموزش استراتژی اسکلپ که این معاملات معمولا در بازه زمانی 30 دقیقه تا 1 دقیقه است.

با این حال، امروزه این روش به سه دلیل در بازارهای مالی کمتر قابل اعتماد است. اول اینکه اوردر بوک یا دفتر سفارشات پس از ریزش سال 2010 برای همیشه خالی شد؛ زیرا سفارشات آن روز از بین رفتند و مدیران تصمیم گرفتند آنها را خارج از بازار نگهدارند. دوم اینکه معاملات با فرکانس بالا (HFT) اکنون بر معاملات روزانه غالب است. در نهایت، اکثر معاملات در حال حاضر به دور از استخرهای تاریک انجام می‌شود که در لحظه گزارش نمی‌دهند. استخر تاریک یا Dark Pool نوعی سیستم معاملاتی خصوصی آموزش استراتژی اسکلپ و غیر شفاف است که در جهت مبادلات ابزار‌های مالی که توسط عموم سرمایه گذاران قابل دسترس نیست استفاده می‌شود.

خلاصه مطلب

• اسکالپرها به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند و از فعالیت ثابت بازار بهره می‌برند.
• اسکالپرها می‌توانند از سه اندیکاتور تکنیکال که به صورت سفارشی برای فرصت‌های کوتاه مدت تنظیم شده‌اند، برای چالش‌های این استراتژی استفاده کنند.
• استراتژی‌های اسکالپ کردن در طول دوره‌های سردرگمی بازار به خوبی کار نمی‌کنند.

اسکالپرها می‌توانند از سه اندیکاتور تکنیکال که به صورت سفارشی برای فرصت‌های کوتاه مدت تنظیم شده‌اند، برای چالش‌های این استراتژی استفاده کنند. سیگنال‌های استفاده شده توسط این ابزارهای لحظه‌ای مشابه سیگنال‌هایی است که برای استراتژی‌های طولانی‌مدت استفاده می‌شوند، اما در عوض، آنها را بر روی نمودارهای دو دقیقه‌ای اعمال می‌کنند. استراتژی‌های اسکالپ کردن در طول دوره‌های سردرگمی بازار عملکرد خوبی ندارند. وقتی بیشتر از حالت عادی ضرر کردید متوجه وجود این شرایط خواهید شد.

میانگین متحرک روبان (Moving Average Ribbon)

یک میانگین متحرک ساده 5-8-13 (SMA) را روی نمودار دو دقیقه‌ای قرار دهید و از این طریق روندهای قوی را شناسایی کنید. اینکار برای درک تغییرات روند در یک روز معمولی بازار ضروری است. روبان 5-8-13 در طول روندهای قوی که قیمت‌ها را به میانگین متحرک ساده 5 یا 8 روبان چسبانده است، به سمت بالا یا پایین‌تر هماهنگ می‌شود.

استراتژی خروج قدرت/ضعف نسبی (Relative Strength/Weakness)

اسکالپر از کجا می‌داند چه زمانی سود سیو سود کرده و چه زمانی ضرر را کاهش دهد؟ استوکاستیک 3-3-5 و 13-بار، 3 StdDev باند بولینگر که در ترکیب با سیگنال‌های روبان در نمودارهای دو دقیقه‌ای استفاده می‌شود، و اجزای Dow برای سایر مسائل.

بهترین معاملات روبان زمانی است که استوکاستیک از سطح بیش فروش بالاتر یا از سطح بیش خرید پایین‌تر باشد. با زیر نظر داشتن تعامل باند با قیمت، می‌توانید خروج را دقیق‌تر زمان‌بندی کنید. استراتژی‌های اسکالپ کردن نمی‌توانند از هر نوع اصلاحی استفاده کنند؛ از نفوذ باند برای تیک پروفیت استفاده کنید زیرا از این طریق می‌توان کند شدن یا معکوس شدن روند را پیش‌ بینی کرد. همچنین اگر قیمت به باند نرسید اما استوکاستیک پیش رفت، باید به موقع برای خروج اقدام کرد.

اسکالپ کردن چند نمودار

در آخر یک نمودار 15 دقیقه‌ای بکشید. سه خط اضافه کنید: یکی برای ثبت شروع، دو مورد برای بالا و پایین محدوده معاملاتی که در 45 تا 90 دقیقه اول جلسه تنظیم شده است. مراقب حرکات قیمت در این سطوح باشید؛ زیرا این سطوح سیگنال‌های خرید یا فروش دو دقیقه‌ای در مقیاس بزرگ را نیز تنظیم می‌کنند. در واقع، متوجه خواهید شد که بیشترین سود شما در طول روز معامله وقتی حاصل می‌شود که اسکالپ با سطوح حمایت و مقاومت در نمودارهای 15 دقیقه ای، 60 دقیقه‌ای یا روزانه هماهنگ شود.

آشنایی با معاملات اسکلپ Scalp در فارکس

در بازار فارکس ، بزرگ ترین بازار مالی جهان روزانه معاملات بسیار زیادی انجام می شود که این معاملات با انواع استراتژی ها و روش های تریدینگ متفاوتی صورت می گیرد. اسکلپینگ در فارکس ، یکی از انواع استراتژی ها در بازار فارکس است که در این مقاله قصد داریم شما را با معاملات اسکلپ Scalp و استراتژی اسکلپ در فارکس آشنا کنیم. پس برای اینکه بدانید استراتژی اسکلپ در فارکس چیست ، با زند تریدرز همراه باشید.

معاملات اسکلپ Scalp چه نوع معاملاتی است؟

معاملات اسکلپ Scalp ، که به آن اسکلپینگ در فارکس نیز گفته می شود، یک استراتژی معاملاتی متداول است که در فاصله زمانی نسبتاً کوتاهی بین باز و بسته شدن یک معامله انجام می شود. این نوع معاملات معمولاً فقط در حدود چند ثانیه تا حداکثر چند دقیقه انجام می شود. یک معامله گر به معنای واقعی کلمه در تلاش است تا سودهای کوچک زیادی را از تعداد زیادی از معاملات در طول روز به دست آورد.

یک اسکلپر می تواند تا چند صد معامله را در یک روز انجام دهد و از هر معامله سود کمی به دست آورد. در این نوع معاملات همه پوزیشن ها در پایان روز معاملاتی بسته می شود.

استراتژی اسکلپ در فارکس بیشتر برای چه کسانی مناسب است؟

از آنجا که اسکلپرها اساساً باید به طور دائم نمودارها را زیر نظر داشته باشند ، استراتژی اسکلپ در فارکس بهترین گزینه برای تریدرهایی است که زمان کافی دارند و می توانند چندین ساعت را بی وقفه به معاملات خود اختصاص دهند.

برای موفقیت در این نوع معاملات نیاز به تمرکز شدید و تفکر سریع وجود دارد و همه کس نمی توانند چنین معاملات سریع و سختی را اداره کنند.

در حقیقت این نوع معاملات برای افرادی که دائماً به دنبال کسب پیروزی های بزرگ هستند مناسب نیست، بلکه برای تریدرهایی مناسب است که تمایل دارند سودهای اندک را در دراز مدت بدست آورند تا به یک سود کلی برسند.

بنابراین اگر شما از ویژگی های زیر برخوردار هستید می توانید به یک اسکلپ تریدر در فارکس تبدیل شوید.

• شما به تریدینگ سریع و هیجان انگیز علاقه داشته باشید
• بتوانید چندین ساعت در یک روز را برای بررسی نمودارها متمرکز شوید
• به انجام معاملات زمان بر و طولانی مدت تمایلی نداشته باشید
• قدرت تصمیم گیری سریع داشته باشید

برای اسکلپینگ در فارکس به چه نکاتی باید توجه داشته باشید

حال که تا حدودی با استراتژی اسکلپ در فارکس آشنا شدید، لازم است بدانید که قبل از انجام این گونه معاملات به چه نکاتی لازم است توجه کنید.

جفت ارزهایی را انتخاب کنید که بیشتر از بقیه قابلیت نقدینگی داشته باشد

برای انجام معاملات اسکلپ Scalp در فارکس که شما را به سود بیشتری برساند، لازم است که جفت ارزها، با اسپردهای ثابت را انتخاب کنید و زیرا در این نوع معاملات شما به طور مکرر وارد بازار خواهید شد.

جفت ارزهایی مانند EUR/USD ، GBP/USD ، USD/CHF و USD/JPY اصولا دارای اسپردهای ثابت هستند زیرا بیشترین حجم معاملات را در بازار فارکس دارند.

فقط در شلوغ ترین ساعات روز معامله کنید

بیشترین ساعات معامله در طول روز، زمان هایی است که سشن های معاملاتی با یکدیگر تداخل دارد یا به اصطلاح همپوشانی می کنند، که از ساعت 2:00 صبح تا 4:00 صبح و از ساعت 8:00 صبح تا 12:00 ظهر به وقت شرق (EST) می باشد.

سعی کنید ابتدا روی یک جفت ارز تمرکز کنید

اسکلپینگ در فارکس بسیار طرفدار دارد و معاملات اسکلپ حجم زیادی از معاملات را به خود اختصاص می دهد و اگر بتوانید تمام انرژی خود را برای یک جفت ارز قرار دهید ، شانس بیشتری برای موفقیت خواهید داشت.

توجه داشته باشید که تلاش برای اسکلپ کردن چندین جفت ارز به طور همزمان به معنای شکست است. پس از گذشت مدت زمان مشخص و کسب تجربیات لازم، می توانید با یک جفت ارز دیگر شروع کنید و کار را ادامه دهید.

از مدیریت مالی صحیح خود اطمینان حاصل کنید

این نکته در مورد هر نوع معامله ای لازم است که رعایت شود ، اما از آنجا که در معاملات اسکلپ Scalp شما در طی یک روز معاملات زیادی را انجام می دهید، بسیار مهم است که به شیوه های مدیریت ریسک پایبند باشید.

انواع معاملات اسکلپ Scalp در فارکس

معاملات اسکلپ Scalp در فارکس سه نوع معامله می باشد که عبارتند از :

معاملات اسکلپ بازار سازی Market-Making

معاملات اسکلپ بازار سازی Market-Making نوعی از معاملات اسکلپ است که نه تنها دارای سود اندکی بوده، بلکه بسیار هم معاملات پیچیده ای هستند. در این نوع معاملات سوددهی آنقدر کم است که هر گونه آموزش استراتژی اسکلپ تغییر و حرکت قیمت ممکن است باعث ایجاد ضرر برای تریدر شود. در معاملات اسکلپ بازار سازی Market-Making ، تریدرها با بازار سازان به رقابت می پردازند.

معاملات اسکلپ مبتنی بر رویکردهای سنتی

این نوع معاملات اسکلپ سه نوع هستند :

• در آموزش استراتژی اسکلپ نوع اول، موفقیت و سودآوری در این نوع معاملات مستلزم این است که سهامی با تحرکات قیمتی متعدد داشته باشید. به علاوه در معاملات اسکلپ مبتنی بر رویکردهای سنتی به یک استراتژی صحیح نیاز است و همچنین بتوان تحرکات قیمتی را به خوبی پیش بینی کرد.
• در نوع دوم، معاملات اسکلپ با این استراتژی انجام می شود که تعداد زیادی از سهام های موجود که دارای تحرکات قیمتی کمی هستند، توسط تریدر خریداری می شود.در این نوع معاملات سهام های شناور با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.
• در نوع سوم معاملات اسکلپ ، با توجه به سیگنال های موجود، تریدر به یک موقعیت یا به اصطلاح پوزیشن معاملاتی وارد می شود و بلافاصله پس از اینکه سود مشاهده شد، با نرخ یک به یک از معامله خارج می شود.

روش انجام معاملات اسکلپ

به طور کلی اسکلپینگ در فارکس به دو روش انجام می شود :

استراتژی اسکلپ در فارکس که به صورت دستی انجام می شود، تریدر خودش تصمیم می گیرد که چه زمان به معامله وارد شود و چه زمان از معامله خارج شود.

اما در اسکلپینگ خودکار، معامله توسط ترید به سیستم کامپیوتری سپرده می شود و آن سیستم به صورت خودکار به انجام معامله می پردازد.

معاملات اسکلپ Scalp در فارکس چه مزیت هایی دارد؟

اگر شما دوست عزیز به تازگی وارد بازار فارکس شده اید و در حال مطالعه برای کسب اطلاعات در مورد انواع معاملات و استراتژی های موجود در فارکس هستید، ممکن است این سوال نیز برای شما پیش بیاید که انجام چنین معاملاتی چه نوع مزیت هایی دارد؟ مطالعه این بخش از مقاله به شما کمک خواهد کرد که پاسخ سوال خود را دریابید.

مزایای معاملات اسکلپ در فارکس

• در معاملات اسکلپ ریسک کمتری وجود دارد و احتمال ضرر و بروز اتفاقات نامطلوب نسبت به سایر معاملات کمتر است.
• در این نوع معاملات تحرکات قیمت کوچک به راحتی به دست می آید. به همین دلیل می توان فرصت های مناسب را به راحتی در ترید شکار کرد. ( لازم به ذکر است، زمانی که بین عرضه و تقاضا عدم توازن شدیدی وجود داشته باشد، تحرکات قیمتی بزرگ اتفاق می افتد.
• در معاملات اسکلپ احتمال به وجود آمدن نوسانات قیمتی بزرگ بسیار کمتر از تحرکات قیمتی کوچک است. حتی در بازارهایی که راکد هستند امکان بروز تحرکات قیمتی کوچک وجود دارد و این باعث می شود تریدرهای اسکلپ در چنین بازارهایی نیز سود کنند.

اسکلپینگ در فارکس با چه هدفی انجام می شود؟

به طور کلی تریدرها قبل از ورود به معامله، آموزش استراتژی اسکلپ لازم است که ابتدا تحلیل تکنیکال انجام دند و بررسی های لازم را انجام دهند.

اسکلپر ها یا همان معامله گران اسکلپ آن دسته از تریدرها هستند که تمایل دارند معاملاتشان بازدهی معقولی داشته باشد، حتی با سود کم.

هدف از انجام این نوع معاملات در بازار فارکس این است که طی یک سشن معاملاتی، معامله گر چندین بار سود به دست آورد. در چنین معاملاتی ممکن است تریدر چند بار به معامله وارد شود و سریعا از آن خارج شود.

کلام پایانی

استراتژی اسکلپ در فارکس یکی از انواع استراتژی ها در بازار فارکس است که در آن تریدرها معاملات متعدد اما با سود کمی انجام می دهند. در مقاله ای که مطالعه فرمودید به مطالبی در ارتباط با اسکلپینگ در فارکس و هدف از انجام این نوع معادلات اشاره کردیم. به علاوه گفتیم که معاملات اسکلپ Scalp در فارکس با ریسک کمتری نسبت آموزش استراتژی اسکلپ به سایر معاملات همراه است، اگر چه که سود کمتری هم در آن وجود دارد.

در حقیقت تریدرهایی که مایلند معاملات بیشتری داشته باشند اما با یک سود معقول، ترجیح می دهند این نوع استراتژی را در بازار فارکس انتخاب کنند.