ترس و طمع در معامله گر

ترس چگونه میتواند بر معاملات و معامله گری شما اثر بگذارد

در صورتیکه از صد تریدر موفق جهان بپرسید مهمترین عامل موفقیت درآموزش فارکس چیست قطعا به شما خواهند گفت : روانشناسی فردی. اگر در آموزش بورس در بخش روانشناسی ترید،تمامی احساساتی که یک معامله گر را به نحو منفی تحت تاثیر قرار می دهد، در نظر بگیریم، ترس در صدر این لیست قرار میگیرد.

از خود بپرسید:

-آیا تا به حال پیش آمده که وقتی میتوانستید بر اساس سیستم معاملاتی خودتان پوزیشن بگیرید، اقدام به معامله نکرده باشید؟

-آیا تاکنون به خاطر مجموعه ای از ضررها (یا یک ضرر بزرگ) مستأصل و عاجز شده اید به نحوی که شما را از معامله کردن بازدارد؟

-آیا تاکنون به دلیل افکارتان در مورد ضررهای اخیر خود، تصمیم گیری نامناسبی داشته اید؟

-آیا ترس از دست دادن پول, شما را به نحوی تحت تاثیر قرار داده است که از آن چه می دانید به شما در معامله گری کمک می نماید, نتوانید استفاده کنید؟

چنانچه هریک از موارد بالا برایتان اتفاق افتاده است نگران نباشید شما تنها نیستید, بلکه در میان معامله گران افراد بسیاری با این مشکلات روبه رو هستند.

ترس یک احساس بسیار قوی می باشد که اشخاص بسیاری را در موقعیت های مختلف مستأصل و عاجز نموده است. ترس شما را گیج و سردرگم می نماید، شما را از هوش و خردتان دور کرده و از توانایی شما برای تصمیم گیری خوب و مناسب می کاهد. این مسئله نه تنها در خصوص معامله گری بلکه در تمامی ابعاد زندگی صدق میکند. تقریبا در تمامی مسائل ذهنی, احساسی و روانشناسی که در برخورد با معامله گران با آن ها مواجه شده ام، عامل ترس همیشه ریشه مسائل بوده است.

ترس از دست دادن پول، ترس از دست دادن مقدار زیادی از سرمایه، ترس از شکست، ترس از اشتباه کردن و ترس از تمام چیزهایی که بتوان تصور نمود. در حقیقت سه مرحله از ترس برای فرد وجود دارد, به ویژه در معامله گری, که به طور اجمالی و مختصر به آن ها پرداخته و در مورد چگونگی برطرف ساختن آن ها صحبت خواهم نمود.

مرحله ی اول: استیصال و سردرگمی

ترس به عنوان یک احساس بسیار قوی، در مرحله اول بر قوه ی قضاوت و تصمیم گیری ما تاثیرات منفی بر جای گذارد. چنانچه ما از این ترس و طمع در معامله گر امر آگاه نباشیم یا ندانیم چگونه با آن مقابله کنیم ما را آشفته و ناتوان می سازد. این امر در واقع منابع ذهنی و شناختی ما را کاهش داده و ما را مجبور می نماید تا از بخش ابتدایی تر و عمومی تر مغزمان ( که با نام لیمبیک سیستم شناخته میشود) استفاده نماییم. هنگامی که ترس ما را در بر میگیرد, دقیقا زمانی که به هوش و نبوغ طبیعی خود نیازمندیم ما را از آن جدا میسازد و اجازه دسترسی به آن را نمیدهد. مانند یک گوزن که وقتی نور چراغ ماشین را میبیند و خشکش میزند, دقیقا در زمانی که باید عمل کنیم ناتوان خواهیم شد و این باعث سردرگمی ما میشود.

با عدم آگاهی و هوشیاری از ترس، یا به طور کامل تحت تاثیر قرار گرفتن توسط این حس، ما در مسیر سردرگمی و آشفتگی قرار گرفته و همین امر باعث می شود تا در معامله گری تصمیم گیری های نادرستی داشته باشیم.

شاید حتی در زمانی که سیستم به ما سیگنال میدهد اقدام به گرفتن پوزیشن نکنیم! دلیل آن هرچه باشد، واضح است که ترس نه تنها هیچ فایده و سودمندی برای ما ندارد بلکه برای زندگی و عملکرد معامله گری ما بسیار مضر هم خواهد بود.

تنها راه و روش گذر از این مرحله در خصوص ترس این است که اول باید نسبت به آن هوشیار و آگاه باشیم, سپس بفهمیم که چگونه ما را تحت تاثیر قرار می دهد. هنگامی که این کار را انجام دهید، شما این توانایی را کسب میکنید تا از ترس استفاده نمایید. که این حالت برای شما همانند یک انرژی بالقوه بسیار قوی خواهد بود.

چنانچه شما در آگاهی و شناخت از ترس با مشکل مواجه هستید، میتوانید از گزینه هایی مانند یوگا، تمرینات مدیتیشن قبل از معامله گری،استفاده کنید. هر یک از موارد گفته شده به نوبه خود کارساز و موثر بوده و شما را قادر می سازند تا از ترس آگاهی پیدا کرده واز مرحله اول عبور نمایید. بدون انجام این کارها شما برای همیشه بنده ترس های خود خواهید بود. اما پس از این که از مرحله ای اول عبور کردید شما میتوانید از ترس در جهت منفعت خود استفاده نمایید(مرحله دوم).

مرحله ی دوم: به کارگیری ترس در جهت منفعت خود

تصور کنید که شما از ترسی که از شکست خوردن دارید آگاه هستید. این امر مشابه مرحله اول می تواند شما را از اتخاذ تصمیم مهم ناتوان و عاجز نماید. اما… این امر همچنین می تواند در جهت ارتقا و افزایش عملکرد شما مورد استفاده قرار گیرد و حتی میتوان از آن در جهت منفعت خود و برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق استفاده کرد.

چگونه میتوان از ترس در معامله گری بهره برد؟

تصور کنید که شما از شکست خوردن هراس دارید، که بر اساس مرحله اول به معنای استیصال و ناتوانی میباشد. اما اگر شما از این ترس آگاه باشید و ترسهای خود را بشناسید، شما میتوانید این انرژی (که تماما ترس و حس هستند) را برای عملکرد بهتر مورد استفاده قرار دهید. شما میتوانید از آن برای سختکوشی بیشتر, برای انجام کارهایی که مهارت های شما را میسازند، برای تمرین بیشتر بر روی سیستم معاملاتی, برای اختصاص دادن ساعات بیشتری برای چارت بهره ببرید.

ترس میتواند باعث سوق دادن شما به مرحله بعد شود و اغلب این ترس است که عامل اصلی پشت یک فرد پر تلاش میباشد. این افراد از نتیجه شکست واهمه و هراس دارند و همین امر باعث میشود تا برای حصول اطمینان از عدم وقوع آن نتیجه ناخوشایند، سخت تر کار و تلاش نمایند. در مرحله ی دوم، از ترس به عنوان یک انرژی در جهت افزایش عملکرد استفاده میشود تا فرد بتواند از افراد دیگر سخت تر تلاش کرده و به سطح متوسط بسنده نکند، همانگونه که خود شما واقف هستید که این بسنده کردن به سطح معمول و متوسط چگونه می تواند عامل به عقب راندن شما باشد. به جای این که ترس باعث سردرگمی و آشفتگی شما شود، شما از آن به عنوان یک وسیله در جهت موفقیت تان بهره می برید.

اگر این موارد به نحو صحیحی انجام شود، افزایش بسیار چشمگیری در تلاش های شما صورت میپذیرد که میتواند منجر به موفقیت شود و اگرچه این امر میتواند یک پیروزی تلقی شود اما همچنان محدود است و مرحله ی بعدی اهمیت بسیاری دارد. عموما، معامله گران موفق حس ترس را دارند اما این ترس را در جهت منفعت خود به کار میگیرند و یک ذهنیت موفق معامله گری را برای خود درست می نمایند.

مرحله ی سوم: دگرگونی و تغییرشکل ترس

شما همواره در خصوص ترس و حرص در معامله گری می شنوید، اما این ها از اعتقاد و باوری نشأت میگیرند که حاکی از آن است که قابلیت غلبه بر این دو عامل وجود ندارد. این باور حاصل عدم شناخت صحیح ذهن و مغز می باشد. ترس قابلیت دگرگون شدن را داراست و میتوان از آن خلاصی یافت. تصور کنید که بدون ترس از مرگ، بدون ترس از شکست خوردن و ضرر کردن، چگونه میتوانستید به معامله گری و زندگی بپردازید؟

تصور کنید که اگر تا به حال هرگز مجبور نمی بودید تا با آن انرژی ها مواجه شوید, که تمام هوش و نبوغ شما فقط معطوف مشکلی میشد که داشتید، وضع چگونه می بود؟ در این صورت شما هرگز از ترس حتی در جهت منفعت خودتان نیز استفاده نمی کردید. شما تنها میتوانستید آزادانه، بی تردید و بدون هیچگونه مانعی عمل نمایید. هیچ چیزی برای محافظت کردن باقی نمی ماند، آینده ای که برای آن نگران باشید نمی بود و هیچ چیزی برای از دست دادن وجود نداشت.

ضرورتی ندارد که ترس بخشی از زندگی و بالاخص معامله گری شما باشد.

فقط تصور نمایید که بدون ترس چه کارهایی میتوانستید بکنید؟ تصور کنید که اگر منابع شما در جهت ارتقا و پیشرفت معامله گری و زندگیتان استفاده میشد.چه تغییر بزرگی در زندگی شما ایجاد می شد.

ژورنال معامله گری خود را بررسی کرده و نگاهی بیاندازید که چند مرتبه دچار شک و شبهه شده اید, در مورد پوزیشن هایی که اگر گرفته میشدند سودهای عالی میدادند؟ من حاضرم شرط ببندم که اگر شما فرصت های معملاتی که به خاطر ترس از دست داده اید را تبدیل به معاملات سوده میکردید، حساب معاملاتی متفاوتی از حساب حال حاضر خود میداشتید.

نکته ی مثبت این جاست که برای غلبه بر ترس نیازی نیست که شما جنگجوی شائولین یا راهب بودایی باشید. با کمی تمرین و اراده و خواستن از جانب شما، ترس میتواند دگرگون شود. شبکه ها عصبی شما میتواند دوباره به سمت و سوی موفقیت, هوش و خرد ذاتی برنامه ریزی شوند. در واقع این امر فقط نیازمند اراده, تلاش و خواستن شما برای سوق دادن امور به مرحله بعدی در معامله گری و زندگی می باشد.

سخن پایانی:

از خود بپرسید، که شما در تجربه تان از ترس و معامله گری در کجا قرار دارید، و سپس از خود بپرسید که شما درباره آن چه اقدامی کرده اید و برای تغییر آن چه میخواهید بکنید. از خود بپرسید برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق قصد دارید چه اقداماتی نمایید.

من از بسیاری از شاگردانم پیامهایی دریافت میکنم که بیان میکنن آماده انجام هرکاری برای غلبه بر ترس هستند اما همین که به مرحله عمل میرسند بازهم مسیر ترس را انتخاب میکنند. آن ها انتخاب میکنند تا ریسک نکنند در حالی که تمامی این بازی حول ریسک (از نظر مالی و روان شناسی) میباشد.

تصمیمات و تمرکز ماست که مشخص میکند ما در معامله گری و زندگیمان چه چیزهایی را بوجود می آوریم. جواب این سوال که چه نتایجی بدست می آید همیشه در درون شماست. در واقع، معامله گری قرار دادن خود در مقابل آینه ای است که به ما دو انتخاب میدهد:

-اینکه قربانی و دستخوش ضعف ها, سردرگمی ها و ترسهایمان شویم.

-یا در جهت غلبه کردن بر آن ها و نیرومند کردن خودتان برای ایجاد یک زندگی متفاوت تلاش کنید.

صرف نظر از اینکه شما کدام مسیر را انتخاب میکنید، امیدوارم این مقاله روانشناسی فارکس شما را به چالش کشیده باشد و به شما انگیزه لازم را بدهد تا نسبت به ترس دیدگاه متفاوتی داشته باشید و به شما راهکارهایی برای ارتقاء معامله گری تان به مرحله بعد نشان بدهد.

شاخص ترس و طمع چیست؟

در حالیکه پیش‌بینی حرکات آتی دارایی‌های کریپتو با دقت 100 درصد دشوار است، شاخص‌ هایی مانند شاخص ترس و طمع (Fear and Greed Index) می‌توانند کمک کنند.

شاخص ترس و طمع کریپتو یک مقدار واحد بین 1 و 100 ایجاد می‌کند. اگر مقدار این شاخص مساوی 1 باشد، به این معنی است که بازار کریپتو سقوط می‌کند زیرا مردم ترس شدیدی را تجربه می‌کنند و دارایی های خود را می‌فروشند.

از طرف دیگر، عدد بیشتر از 100 به این معنی است که بازار در آستانه اصلاح است و مردم طمع بیش از حدی را تجربه می‌کنند (یعنی دارایی‌های بیشتری را می‌خرند).

ترس شدید (Extreme Fear) زمانی ایجاد می‌شود که ارزش شاخص بین 0 تا 24 باشد. هر چیزی بالاتر از 24 و کمتر از 50 نشان دهنده ترس (Fear) است و ارزش 50 به معنای بی‌طرفی و خنثی (Neutral) در بازار است. برعکس، (Greed) طمع زمانی به وجود می‌آید که ارزش شاخص بین 51 تا 74 باشد. با این حال، اگر ارزش شاخص بیش از 74، مانند 75 یا بالاتر باشد، نشان دهنده طمع شدید (Extreme Greed) است.

احساسات بازار ارزهای دیجیتال را هدایت می‌کنند. وقتی بازار صعودی می‌شود، مردم حریص می‌شوند و در نتیجه ترس از دست دادن (FOMO) ایجاد می‌شود. همچنین، هنگامی که مردم اعداد قرمز را می‌بینند، اغلب سکه های خود را به عنوان یک واکنش تکانشی می‌فروشند.

2- شاخص ترس و طمع کریپتو چگونه محاسبه می شود؟

سیگنال‌های مختلف ترس و طمع کریپتو که بر رفتار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارند شامل ترندهای گوگل، نظرسنجی‌ها، حرکت بازار، تسلط بر بازار، رسانه‌های اجتماعی و نوسانات بازار است.

ترندها

برای تعیین میزان طمع در بازار، عباراتی که در جستجوگرها ترند شده‌اند را بررسی کنید. به عنوان مثال، حجم بالای جستجوهای مرتبط با بیت کوین به معنای درجه بالایی از طمع در بین سرمایه‌گذاران است. این عامل 10 درصد از ارزش شاخص را تشکیل می‌دهد. از نظر تاریخی، افزایش جستجوهای گوگل مخصوص بیت کوین با نوسان شدید قیمت ارزهای دیجیتال مرتبط بوده است.

نظرسنجی‌ها

برای محاسبه هر روز این عدد، شاخص ترس و طمع بیت کوین چند عامل دیگر مانند نظرسنجی‌ها را در نظر می‌گیرد که 15 درصد از ارزش شاخص را تشکیل می‌دهند. نظرسنجی با شرکت کنندگان بیش از 2000 نفر، ارزش شاخص را بالاتر می‌برد، که نشان دهنده حضور سرمایه‌گذاران حریص است.

حرکت/حجم بازار

حرکت بازار به توانایی بازار برای حفظ روند قیمتی بلندمدت اشاره دارد و 25 درصد از ارزش شاخص را نشان می‌دهد. این وضعیت سلامت و جهت بازار را بررسی می‌کند. سمت حرص و طمع شاخص، شتاب را در نظر می‌گیرد. این جزء در واقع حجم و قدرت بازار فعلی (که با آخرین مقادیر میانگین‌های ۳۰ و ۹۰ روزه مقایسه می‌شود)‌ مورد بررسی قرار می‌دهد. حجم و حرکت بالا به عنوان معیارهای منفی در نظر گرفته می‌شوند و خروجی شاخص نهایی را افزایش می‌دهند. وقتی در تایم روزانه شاهد حجم بالای خرید در بازار صعودی هستیم ، می‌توان گفت که بازار بیش از حد حریص (صعودی) عمل می‌کند.

تسلط

تسلط، سلطه بازار ارزهای دیجیتال را در کل صنعت کریپتو بررسی می‌کند. به عنوان مثال، هر چه تسلط بیت کوین بیشتر باشد، ارزهای دیجیتال جایگزین کمتری وجود دارد. با این حال، کاهش تسلط بیت کوین حاکی از افزایش طمع است و 10 درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد.

رسانه‌های اجتماعی

جای تعجب نیست که رسانه های اجتماعی 15 درصد بر شاخص ترس و طمع تأثیر دارند زیرا در حال حاضر رسانه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی ما هستند. جنبه‌هایی مانند هشتگ، تعامل، تم‌ها و نام بردن‌ها در رسانه‌های اجتماعی از موارد تاثیرگذار بر شاخص ترس و طمع هستند.

نوسانات

یک چهارم (یعنی 25٪) شاخص از نوسانات بازار تشکیل شده است. شاخص، قیمت فعلی یک ارز دیجیتال (مانند قیمت بیت کوین) را بررسی می‌کند و آن را با تغییرات قیمت اخیر در 30 تا 90 روز گذشته مقایسه می‌کند تا مشخص کند بازار چقدر نوسان دارد. در این شاخص از نوسانات به عنوان شاخص ترس استفاده شده است.

3- چگونه با شاخص ترس و طمع معامله کنید؟

شاخص ترس و طمع کریپتو بیشتر به عنوان یک شاخص روزانه استفاده می شود تا ابزاری برای معاملات بلندمدت.

استفاده از شاخص به‌عنوان یک مقیاس تغییر داده‌ها در یک بازۀ زمانی مشخص به شما کمک می‌کند تا عاقلانه در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید. به عنوان مثال، زمانی که ارزش شاخص ترس و طمع پایین است، ممکن است به این معنی باشد که قیمت ارز دیجیتال افزایش می‌یابد و شما می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید بخرید، نگه دارید یا بفروشید. معمولا افزایش قیمت به این معنی است که زمان خوبی برای فروش است.

با این حال، زمانی که مقدار شاخص بالا باشد، ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت ارز دیجیتال به زودی کاهش خواهد یافت و زمان خوبی برای خرید است. بنابراین، احساسات کریپتوکارنسی زمانی افزایش می‌یابد که افزایش قیمت یا پایین‌ترین سطح قیمت رمزارز در بازار رخ دهد.

با ورود شاخص به منطقه اضطراب حاد، شاخص تمایل به رفتار معکوس دارد. این نقطه‌ای است که در آن ترس قبل از انفجار به طمع تمام عیار به اولین نشانه‌های طمع تبدیل می‌شود.

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال به ردیابی تغییرات در احساسات بازار کمک می‌کند. به عنوان مثال، نوسانات بزرگ در بازار ممکن است به شما این فرصت را بدهد که قبل از اینکه بقیه بازار از آن پیروی کنند، وارد یا خارج شوید.

این شاخص برای تحلیل بلندمدت دوره‌های بازار کریپتو به خوبی عمل نمی‌کند. در عوض، دورهای مکرر ترس و طمع در بازار بلندمدت گاوی یا خرسی وجود دارد. با این حال، معامله‌گران سوئینگ یا نوسانی (ترس و طمع در معامله گر swing traders) از این حرکت بازار سود خواهند برد. یک استراتژی گمانه‌زنی که در آن سرمایه‌گذاران دارایی‌هایی را می‌خرند و نگه می‌دارند تا از حرکت‌های بازار سود ببرند، معاملات نوسانی یا سوئینگ نامیده‌می‌شود.

4- آیا شاخص ترس و طمع اطلاعات قابل اعتمادی در مورد قیمت آتی ارزهای دیجیتال ارائه می‌دهد؟

شاخص ترس و طمع فقط به تجزیه و تحلیل احساسات مربوط می‌شود. تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال تحت تأثیر احساسات شرکت‌کنندگان بازار قرار نمی‌گیرند و از این رو، روش‌های ارجح‌تری برای پیش‌بینی حرکت بازار هستند.

اگر یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستید و به شاخص ترس و طمع رمز ارز متکی هستید، ممکن است افزایش قیمت قابل توجهی را از دست بدهید. از سوی دیگر، شاخص ترس و طمع ابزار ارزشمندی برای معامله‌گرانی است که موقعیت‌های خرید و فروش متفاوتی را در مدت زمان کوتاهی انجام می‌دهند.

اگر انتخاب کرده‌اید که یک معامله‌گر روزانه (بر اساس شاخص ترس و طمع) باشید، باید توجه داشته باشید که هر درآمدی از تجارت کریپتو مشمول مالیات ترس و طمع در معامله گر بر سود حاصل از سرمایه (کوتاه‌مدت) است.

اگر شما یک معامله‌گر فاندامنتال هستید و می‌خواهید از شاخص ترس و طمع برای هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری خود استفاده کنید ممکن است در نهایت پول خود را از دست بدهید زیرا این شاخص برای معامله‌گران تکنیکال مناسب است.

اگرچه شاخص ترس و طمع بینش‌ها و اطلاعاتی را در مورد وضعیت بازار ارزهای دیجیتال در همان لحظه‌ ارائه می دهد، معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران باید تحقیقات خود را در مورد ابزارهای مناسب برای اهداف سرمایه‌گذاری خود انجام دهند.

5- چگونه حرص و ترس را متعادل کنیم تا یک معامله گر موفق باشیم

کاهش حجم معاملات، داشتن یک برنامه معاملاتی،دفتر ثبت فعالیت‌های معاملات و یادگیری از دیگران شما را از تأثیر ترس شدید یا طمع شدید نجات می‌دهد.

نوسانات قیمت در معاملات برجسته (یا بزرگ) کمتر قابل توجه است و این امر تراکنش‌های بزرگ را استرس زاتر می‌کند. بنابراین، بسیار مهم است که اندازه تجارت خود را کاهش دهید تا احساسات و تصمیمات تجاری خود را متعادل کنید.

داشتن یک برنامه معاملاتی روشن راهی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق است. بدون برنامه بودن، ممکن است به دلیل استفاده بیش از حد از سبد ارزهای دیجیتال، خطر از دست دادن پول بیشتری را به همراه داشته باشد.

ثبت فعالیت‌های معاملاتی برای درک اینکه چه چیزی برای شما مفید است یا مضر به شما کمک می‌کند تا تصمیمات منطقی بگیرید. ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌کند تا از اشتباهات خود درس بگیرید، و تمرین باعث می‌شود فرد در تجارت رشد کند.

تجزیه و تحلیل فعالیت های تجاری ثبت شده در یک ژورنال برای حذف موارد نامربوط و بهبود موارد پربازده مفید است. اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفق باشید، در حین انجام این کار، احساسات خود را کنار بگذارید.

از همتایان خود یا سرمایه‌گذاران موفقی مانند وارن بافت (Warren Buffet) بیاموزید. اطمینان حاصل کنید که از استراتژی گله‌داری اجتناب کنید زیرا بر احساسات شما تأثیر می گذارد و ممکن است پول خود را از دست بدهید.

(رفتار گله‌ای بیانگر رفتاریست که افراد در یک گروه بدون تفکر و بدون برنامه‌ریزی قبلی انجام می‌دهند و از عملکرد گروه تبعیت می‌کنند، ریشهٔ این اصطلاح مربوط است به رفتاری که حیوانات در گله‌ها، رمه‌ها از خود بروز می‌دهند.)

همچنین می توانید گزارش‌هایی که توسط منابع معتبر مانند Coinbase یا PayPal منتشر می‌شود را بخوانید تا دانش خود را در مورد بازار بهبود بخشید. به عنوان مثال، کوین بیس هر از چند گاهی هشدارهایی درباره کاهش قیمت یا افزایش قیمت ارسال می‌کند که ممکن است به شما در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری کمک کند.

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست؟ (کاربرد + مزایا + نمودار)

شاخص ترس و طمع بیت کوین

اگر سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال هستید، به‌احتمال زیاد در رسانه‌های اجتماعی یا اخبار به شاخص ترس و طمع بیت کوین یا شاخص حرص و طمع کریپتو برخورد کرده‌اید. شاخص ترس و طمع رمزارز معیاری است که برای سنجش احساسات بازار ارزهای دیجیتال در هر زمان معین طراحی شده است.

مهم است که با مفهوم شاخص حرص و طمع بیت کوین آشنا شوید و ساختار شاخص ترس و شاخص طمع بیت کوین را درک کنید، چه چیزی را جذب می‌کند و چه چیزی در مورد بازار به شما می‌گوید تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا شاخصی است که باید برای تصمیمات سرمایه‌گذاری خود به آن توجه کنید یا خیر.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع ابزاری است که به سرمایه‌گذاران و معامله گران کمک می‌کند تا بازار بیت کوین و کریپتو را از دیدگاه احساسات تجزیه‌وتحلیل کنند. میزان ترس یا طمع بیش از حد بازار را مشخص می‌کند. ازاین‌رو به آن شاخص ترس و طمع می‌گویند.درست مانند شاخص‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال که از بازار سهام وام‌گرفته می‌شود، این شاخص در دنیای کریپتو نیز بر اساس همان منطق کار می‌کند. شاخص ترس و طمع نیز بر این منطق استوار است که ترس بیش از حد، قیمت سهام را پایین می‌آورد و طمع زیاد اثر معکوس دارد.

شاخص حرص و طمع بیت کوین بیانگر این است که وقتی بازار به‌طورکلی بیش از حد ترسناک است، ممکن است نشان دهد که بیت کوین در آن زمان ارزان یا کم‌ارزش است و می‌تواند یک فرصت خرید خوب باشد.عکس این حالت نیز صدق می‌کند، بنابراین وقتی شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که فعالان بازار به‌شدت حریص هستند، ممکن است نشان دهد که قیمت بیت کوین بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن است و می‌تواند زمان خوبی برای فروش باشد.

شاخص ترس و طمع برای تعیین عملکرد دارایی‌های کریپتو طراحی شده است. درحالی‌که این شاخص در حال حاضر فقط برای بیت کوین قابل‌استفاده است، انتظار می‌رود که رمزارزهای دیگر به‌زودی اضافه شوند.

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال

چرا شاخص ترس و طمع برای سرمایه‌گذاران و معامله گران مفید است؟

درک امتیازات از شاخص حرص و طمع بیت کوین می‌تواند فرصتی را برای سرمایه‌گذار زیرک فراهم کند تا زمانی که بازار بیش از حد ترسیده است خرید کند و زمانی که بازار به‌شدت حریص است بفروشد.بنابراین، شاخص ترس و طمع می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مدیریت هیجانی مفید عمل کند و به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا احساسات خود را از بقیه بازار جدا کند. این امر به‌ویژه در کنار ابزارهای دیگر استفاده می‌شود که از ورودی‌های داده متفاوتی از بازار استفاده می‌کنند.

شاخص ترس و طمع بیت‌ کوین یا کریپتو چیست؟

خالق شاخص ترس و طمع کریپتو Alternative.me، شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست را این‌گونه توصیف می‌کند: “با شاخص ترس و طمع خود، سعی می‌کنیم شما را از واکنش‌های بیش از حد احساسی خود نجات دهیم.”این شاخص احساسات و عواطف مربوط به بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال باارزش بالا را از منابع مختلف تجزیه‌وتحلیل و اندازه‌گیری می‌کند. در زمان نگارش این مقاله، شاخص ترس و طمع کریپتو 15 (ترس شدید) را نشان می‌دهد.

چگونه از شاخص ترس و طمع کریپتو استفاده کنیم؟

همان‌طور که احتمالاً به‌خوبی می‌دانید، بازار کریپتو گاهی اوقات می‌تواند نوسان داشته باشد. این تا حدی به دلیل واکنش سرمایه‌گذاران هیجانی به بازار است. رفتار بازار کریپتو بسیار احساسی است.مردم می‌توانند FOMO (ترس ازدست‌دادن) را احساس کنند و زمانی که بازار در حال افزایش است حریص شوند. آنها همچنین می‌توانند در هنگام سقوط بازار بترسند و در واکنش غیرمنطقی با دیدن اعداد قرمز در جایگاه فروشنده قرار می‌گیرند.

ما سعی می‌کنیم شما را از بیش از حد احساسی شدن نجات دهیم. دو فرض ساده وجود دارد:

شاخص ترس بیت کوین

یک نشانه از نگرانی بیش از حد سرمایه‌گذاران ترس شدید است. این می‌تواند یک فرصت خرید باشد. ترس شدید می‌تواند یک فرصت خرید باشد زیرا سرمایه‌گذاران بیش از حد نگران هستند.

شاخص طمع بیت کوین

وقتی سرمایه‌گذاران بیش از حد حریص می‌شوند، این بدان معناست که بازار در آستانه اصلاح است. طمع شدید می‌تواند به این معنی باشد که سرمایه‌گذاران بیش از حد حریص هستند و بازار باید اصلاح شود.

بنابراین، ما احساسات فعلی بازار بیت کوین را تجزیه‌وتحلیل می‌کنیم.

شاخص طمع بیت کوین

شاخص ترس و طمع کریپتو امتیازی از 0 تا 100 را ارائه می‌دهد و احساسات بیت کوین را از “ترس شدید” تا “ترس و طمع در معامله گر طمع شدید” طبقه‌بندی می‌کند و اعداد را در یک متر ساده از 0 تا 100 خرد می‌کنیم. بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال از این شاخص برای کمک به پیداکردن زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار استفاده می‌کنند.

این شاخص به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

0-24: ترس شدید (نارنجی)
25-49: ترس (کهربایی/زرد)
50-74: طمع (سبز روشن)
75-100: طمع شدید (سبز)

ترس شدید به‌عنوان امتیازی بین 0 تا 24 تعریف می‌شود، اما این امتیاز به ترس بین 25 تا 49 کاهش می‌یابد. همان‌طور که انتظار دارید، 50 تقریباً خنثی است. هرجایی بین 51 تا 74 نشان می‌دهد که حرص در بازار وجود دارد و با امتیاز بیش از 75 به حرص و طمع افراطی تبدیل می‌شود.بسیاری از معامله گران از این شاخص به‌عنوان شاخص بازار استفاده می‌کنند، ابزاری که به آنها اطلاعاتی در مورد بازار می‌دهد تا در انجام معاملات هوشمندانه‌تر کمک کند.

تجزیه‌وتحلیل احساسات کلی و احساسات محرک بازار به بسیاری از معامله گران کمک کرده است تا از بازار بهتر عمل کنند.

شاخص ترس بیت کوین

چگونه نمودار ترس و طمع را تفسیر کنیم

در بالا، ما امتیاز شاخص بیت کوین را بیان کردیم. مزیت این کار این است که به شما این امکان را می‌دهد که نه‌تنها امتیاز فعلی را ببینید، بلکه ببینید چگونه امتیاز با قیمت در طول زمان تغییر کرده است.این یک بعد جدید و منحصربه‌فرد به شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال بیت‌ کوین می‌افزاید که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا درک کنند که این شاخص چگونه از لحاظ تاریخی با قیمت تعامل دارد.

برای اینکه ببینید چگونه شاخص ترس و طمع بیت‌ کوین در کنار قیمت بیت‌ کوین در طول زمان تغییر می‌کند، به طور مداوم نمودار ترس و طمع را مدام به‌روزرسانی ‌کنید.ازآنجایی‌که بیت‌ کوین ارز دیجیتالی است که در اثر نوسانات، بیشترین تأثیر را بر بازار خواهد داشت. از شاخص ترس و طمع بیت کوین به‌عنوان معیار استفاده می‌شود، از جمله:

نوسانات 25%

از نوسانات و حداکثر کاهش قیمت بیت کوین در مقایسه با نوسانات متوسط 30 روزه و 90 روزه محاسبه می‌شود. هنگامی که نوسانات افزایش می‌یابد، این نشان‌دهنده اشتیاق در بازار است. نوسانات فعلی بیت کوین را با میانگین مقادیر مربوط به 30 روز و 90 روز گذشته مقایسه کنید.

شتاب بازار/حجم 25%

با مقایسه میانگین‌های متحرک 30 روزه و 90 روزه در زمانی که حجم بالایی در سمت خرید وجود دارد، هنگام صعود بازار، براساس مومنتوم و حجم معاملات مانند نوسانات محاسبه می‌شود. این به طمع سرمایه‌گذاران ترس و طمع در معامله گر در بازار ترجمه می‌شود.همچنین، حجم فعلی و حرکت بازار را اندازه‌گیری ‌کنید (دوباره در مقایسه با مقادیر میانگین 30/90 روز گذشته) و این دو مقدار را با هم قرار می‌دهیم. به طور کلی، وقتی حجم خرید بالایی را در یک بازار مثبت به صورت روزانه مشاهده کنید نتیجه می شود که بازار بیش از حد حریصانه / بیش از حد صعودی عمل می کند.

رسانه‌های اجتماعی 15%

استفاده از هشتگ (#) برای هر ارز دیجیتال برای تجزیه‌وتحلیل، محاسبه با نرخ و تعداد پاسخ‌ها انجام می‌شود.پست‌های هشتگ‌های مختلف را برای هر کوین جمع‌آوری و شمارش ‌کنید و بررسی کنید که چقدر سریع و چه تعداد تعامل در بازه‌های زمانی خاص دریافت می‌کنید. نرخ تعامل بالای غیرمعمول منجر به افزایش علاقه عمومی به کوین می‌شود و از نظر ما، با رفتار حریصانه بازار مطابقت دارد.

نظرسنجی 15%

نظرسنجی در مورد نظرات در وب‌سایت است در یک پلت فرم نظرسنجی عمومی بزرگ، از مردم پرسیده می‌شود که بازار را چگونه می‌بینند؛ بنابراین تصویری ترس و طمع در معامله گر از احساسات گروهی از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال دریافت خواهید کرد. به این نتایج توجه زیادی نمی‌کنیم.

تسلط 10%

درصد ارزش بازار بیت کوین و آلت کوین، به بیت کوین به‌عنوان پناهگاهی در هنگام بروز ترس در بازار نگاه می‌کنند و تنها برای اهداف گمانه‌زنی به آلت کوین نگاه می‌کنند.تسلط یک کوین شبیه به سهم بازار کل بازار ارزهای دیجیتال است. به‌ویژه برای بیت‌ کوین، ما فکر می‌کنیم که افزایش دامیننس بیت‌ کوین ناشی از ترس (و در نتیجه کاهش) سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد سوداگرانه آلت کوین است، زیرا بیت‌ کوین روزبه‌روز به پناهگاه امن ارزهای دیجیتال تبدیل می‌شود.

از طرف دیگر، زمانی که تسلط بیت کوین کاهش می‌یابد، مردم با سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌های پرخطر بیشتر حریص می‌شوند و شانس خود را در روند صعودی بزرگ بعدی در سر می‌پرورانند. به‌هرحال، با تجزیه‌وتحلیل دامیننس برای یک کوین غیر از بیت‌ کوین، می‌توانید برعکس استدلال کنید، زیرا علاقه بیشتر به یک آلت کوین ممکن است به یک رفتار صعودی/طمع آمیز برای آن کوین خاص منجر شود.بنابراین، با نگاهی به سهم بازار می‌توانید بینشی نسبت به احساسات سرمایه‌گذاران به دست آورید.

اما البته، این هنوز هم بحث‌برانگیز است زیرا افزایش ارزش بازار آلت کوین می‌تواند به دلیل علاقه واقعی سرمایه‌گذاران باشد.

اگر میخواهید با آلت کوین آشنا شوید و به دنبال اطلاعات بیشتری در باره ی آن هستید میتوانید، مقاله آلت کوین چیست ما را مطالعه نمایید.

روند 10%

با استفاده از Google Trends که کلمات کلیدی مرتبط با بیت کوین را تجزیه‌وتحلیل می‌کند. اگر تعداد جستجو برای کلمات مرتبط با بیت‌ کوین در حال افزایش باشد، این امر به‌عنوان افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به بازار ارزهای دیجیتال منعکس می‌شود.همچنین سایر جستجوهای محبوب فعلی توصیه می‌کنیم. اما اگر Google Trends را برای بیت کوین بررسی کنید، نمی توانید اطلاعات زیادی از حجم جستجو به دست آورید.

سوالات متداول شاخص ترس و طمع برای کمک به معاملات

در اینجا چند سؤال در جهت استفاده از شاخص ترس و طمع برای کمک به معاملات توسط سازندگان این شاخص آمده است:

آیا این یک شاخص کوتاه‌مدت است یا بلندمدت؟

شاخص ترس و طمع کریپتو به‌شدت با روند صعودی بلندمدت مطابقت ندارد. بلکه به رویدادهای خبری و تغییرات کوتاه‌مدت در بازار کریپتو واکنش نشان می‌دهد. به این دلیل، بسیاری از معامله گران از آن عمدتاً به‌عنوان یک شاخص کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا به‌عنوان یک شاخص بلندمدت.

آیا میدیانید دامنیس چیست؟ برای اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله نوشته شده توسط گروه همیار سرمایه را مطالعه نمایید.

چگونه می‌توانیم احساسات خود را هنگام سرمایه‌گذاری کنترل کنم؟

مانند بازار سهام، سرمایه‌گذاران نگران نگهداری دارایی‌ها در شرایط بحرانی هستند که باعث فشار فروش به بازارها می‌شود. در آن زمان است که تحلیلگران شاخصی را انتخاب می‌کنند که به‌عنوان نماینده‌ای آن را تحلیل کنند تا سطح هراس سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایالات متحده را ببینند.در بازار کریپتو، شاخص مشابهی نیز وجود دارد که می‌تواند برای سنجش احساسات سرمایه‌گذاران مورداستفاده قرار گیرد: شاخص نمودار ترس و طمع بیت کوین و کریپتو است.

با نگاهی به نمودار ترس و طمع بیت کوین می‌توان دید که چگونه بازار کلی می‌تواند در کوتاه‌مدت غیرمنطقی رفتار کند. به‌عنوان سرمایه‌گذاران فردی، ما از خود می‌پرسیم، چگونه می‌توانیم احساسات خود را کنترل کنیم و اجازه ندهیم که حرص و طمع یا ترس تصمیمات سرمایه‌گذاری را هدایت کند؟

وقتی دیگران حریص هستند بترسید و وقتی دیگران می‌ترسند حریص باشید
از استراتژی سرمایه‌گذاری میانگین هزینه دلار استفاده کنید
استراتژی را ایجاد کنید که سرمایه‌گذاری‌های شما را در طبقات مختلف دارایی و ابزارهای سرمایه‌گذاری متنوع کند تا ریسک سیستمی و خاص دارایی را به حداقل برساند.

سپس به هنگام استفاده از شاخص ترس و طمع به‌عنوان یک شاخص معاملاتی، باید چند نکته را در نظر گرفت. چند سؤال مهم از خود بپرسید:

آیا من یک معامله‌گر یا یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستم؟

اگر یک معامله‌گر هستید و دائماً در حال حرکت در موقعیت‌های ارز دیجیتال هستید، ممکن است از دنبال‌کردن مقدار شاخص بینش کسب کنید. اگر یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستید، معاملات فعال ممکن است منجر به ترس و طمع در معامله گر ازدست‌دادن رالی‌های بزرگ و در نهایت کاهش بازده کل شما شود.

آیا به استراتژی مالیاتی خود در مورد ارز دیجیتال فکر کرده‌ام؟

اگر به طور فعال معامله می‌کنید، یا معاملات روزانه یا نوسانی معاملات ارز دیجیتال بر اساس شاخص‌های فنی مانند شاخص ترس و طمع، بیشتر مستعد مالیات بر عایدی سرمایه کوتاه‌مدت (همان مالیات‌بردرآمد) هستید. بسیار مهم است که این را در تصمیمات معاملاتی خود لحاظ کنید.

آیا من یک معامله‌گر بنیادی یا فنی هستم؟

شاخص ترس و طمع یک شاخص فنی است. هیچ عامل اساسی ارز دیجیتال را در خروجی نهایی خود در نظر نمی‌گیرد. برای مثال، اگر بر اساس یک‌چشم انداز اقتصاد کلان بر روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنید، به‌راحتی می‌توانید استدلال کنید که شاخص ترس و طمع کاملاً به تز سرمایه‌گذاری شما بی‌ربط است.

اگر میخواهید راجب به بلاکچین بدانید میتوانید مقاله نوشته شده ما را راجب به بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده مطالعه نمایید.

شاخص بیت کوین

هنگام تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران اغلب به نقاط داده خاصی نگاه می‌کنند که شاخص ترس و طمع بیت کوین نشان می‌دهد حال و هوای فعلی چگونه است.این اصول اغلب از نمودارهای داده‌های زنجیره‌ای بازار ارز دیجیتال و بسیاری موارد دیگر متغیر است. بااین‌حال، مطالعه هر متریک و شاخص موجود مطمئناً زمان مؤثری ندارد و اینجاست که شاخصی مانند «شاخص ترس و طمع بیت‌ کوین» وارد می‌شود.
اساساً شاخص ترس و شاخص طمع بیت کوین ترکیبی از احساسات بازار و معیارهای اساسی است که یک نگاه اجمالی از ترس و طمع بازار را ارائه می‌کند.

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره محصول مالی نیست. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، باید از یک دارنده مجوز خدمات مالی مشاوره دریافت کنید.

شاخص ترس و طمع چیست؟

ترس شدید (Extreme Fear) زمانی ایجاد می‌شود که ارزش شاخص بین 0 تا 24 باشد. هر ترس و طمع در معامله گر چیزی بالاتر از 24 و کمتر از 50 نشان دهنده ترس (Fear) است و ارزش 50 به معنای بی‌طرفی و خنثی (Neutral) در بازار است. برعکس، (Greed) طمع زمانی به وجود می‌آید که ارزش شاخص بین 51 تا 74 باشد. با این حال، اگر ارزش شاخص بیش از 74، مانند 75 یا بالاتر باشد، نشان دهنده طمع شدید (Extreme Greed) است.

2- شاخص ترس و طمع کریپتو چگونه محاسبه می شود؟