اندیکاتور MFI یا شاخص جریان نقدی
اندیکاتور شاخص جریان نقدی Money Flow Index (یا به اختصار MFI) در گروه نوسانگرها یا همان اسیلاتورها و در بخش اندیکاتورهای حجم قرار دارد. برای محاسبات این اندیکاتور از قیمت آموزش rsi و کاربردهای آن و حجم در فرمول‌ها استفاده می‌شود.
ساختار و کاربرد اندیکاتور MFI بسیار شبیه به اندیکاتور RSI است، با این تفاوت که در محاسبات آن از حجم معاملات نیز استفاده می‌شود. لذا از این اندیکاتور به عنوان RSI وزنی نیز نام می‌برند. یکی از بهترین ابزارهای تکنیکال برای تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش و سیگنال‌های برگشت روند، اندیکاتور MFI می‌باشد.
تنظیمات اندیکاتور MFI
مطابق معمول در ابتدا با نحوه اجرای اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر شروع می‌کنیم. تصویر زیر نحوه قرار دادن اندیکاتور بر روی نمودار در نرم‌افزار متاتریدر را نشان می‌دهد.
دوره زمانی مورد استفاده به صورت پیش‌فرض معادل ۱۴ کندل در نظر گرفته شده است، که ما نیز از همین عدد استفاده می‌کنیم. هر چه دوره زمانی مورد استفاده کوتاه‌تر باشد، نوسانات اندیکاتور شدیدتر خواهد بود.
در صورتی که تنظیمات اندیکاتور MFI بر روی گزینه tick قرار گیرد، ملاک محاسبات تعداد معاملات بوده و در صورتی که آموزش rsi و کاربردهای آن بر روی گزینه real قرار گیرد، ملاک محاسبات حجم معاملات است. پس بهتر است در تحلیل‌های خود از گزینه real استفاده نماییم.
تنظیمات اندیکاتور MFI در نرم‌افزار متاتریدر
فرمول‌ها و محاسبات (برای مطالعه بیشتر)
برای انجام محاسبات اندیکاتور MFI از قیمت ویژه (Typical Price) یک کندل استفاده می‌شود. توجه کنید که تمامی این محاسبات توسط نرم‌افزار انجام گردیده و شما به هیچ وجه نیازی به حفظ کردن آنها ندارید. محاسبات را مرحله به مرحله پیش می‌رویم :
۱- محاسبه قیمت ویژه
قیمت ویژه برابر با جمع بیشترین قیمت، کمترین قیمت و قیمت آخرین معامله تقسیم بر ۳ می‌باشد – [high+low+close)/3 = Typical Price)]
۲- محاسبه جریان نقدی
از ضرب قیمت ویژه در حجم معاملات، جریان نقدینگی یک کندل به دست می‌آید. – [Money Flow = Typical Price * Volume]
در این جا دو متغیر را تعریف می‌کنیم :
جریان نقدی مثبت یا positive money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل بیشتر بوده است.
جریان نقدی منفی یا negative money flow : جمع جریان نقدی در روزهایی که قیمت ویژه از قیمت ویژه روز قبل کمتر بوده است.
۳- محاسبه نسبت جریان نقدی
با تقسیم جریان نقدی مثبت بر جریان نقدی منفی، نسبت جریان نقدی به دست می‌آید. – (Money Flow Ratio = ( Positive Money Flow / Negative Money Flow
۴- محاسبه شاخص جریان نقدی
در نهایت شاخص جریان نقدی یا همان مقدار اندیکاتور طبق فرمول روبرو محاسبه می‌شود: [((MFI = 100 – (100 / (1 + Monet Flow Ratio]
سیگنال خرید و فروش MFI
می‌توان گفت که از اندیکاتور MFI به نوعی برای اندازه‌گیری اشتیاق خریداران و فروشندگان و تشخیص پول هوشمند (smart money) استفاده می‌شود. مقدار این اندیکاتور بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان بوده و لذا در گروه اسیلاتورها (نوسانگرها) نیز طبقه‌بندی می‌شود. تشخیص مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در یک نگاه، از آموزش rsi و کاربردهای آن ویژگی‌های مهم این اندیکاتور است. به این صورت که دو مقدار ۸۰ و ۲۰ برای تشخیص این نواحی استفاده می‌شوند:
- اگر مقدار اندیکاتور از عدد ۸۰ بالاتر برود، قیمت وارد منطقه اشباع خرید شده و سیگنال فروش صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار آموزش rsi و کاربردهای آن ۸۰ را رو به پایین شکسته باشد.
- اگر مقدار اندیکاتور پایین‌تر از عدد ۲۰ قرار گیرد، قیمت وارد منطقه اشباع فروش شده و سیگنال خرید صادر می‌شود. سیگنال مهمتر زمانی صادر می‌شود که اندیکاتور سطح معیار ۲۰ را رو به بالا شکسته باشد.
تشخیص واگرایی‌ها با استفاده از اندیکاتور MFI
یکی دیگر از کاربردهای MFI تشخیص واگرایی‌ها است. از این اسیلاتور همانند سایر اسیلاتورها از جمله RSI و یا MACD برای تشخیص انواع واگرایی‌ها استفاده می‌شود. در تصویر زیر یک واگرایی معمولی منفی را بر روی سهام شرکت فولاد کاوه که با استفاده از اندیکاتور MFI شناسایی شده است را مشاهده می‌کنیم. پس از شکل‌گیری این واگرایی روند صعودی به پایان رسیده و سهم وارد فاز نزولی شده است.
شناسایی واگرایی معمولی منفی با استفاده از اندیکاتور MFI – نماد کاوه
نکته ! مهمترین استفاده از MFI در شناسایی واگرایی‌هاست.
پیدا کردن خطوط روند و شکست روند بر روی اندیکاتور
همانند سایر اندیکاتورها، شما می‌توانید روندها، نواحی شکسته شدن روند، برخی از الگوهای قیمتی و استراتژی‌های مرتبط با این ابزارها را، به جای نمودار قیمت، بر روی اندیکاتور MFI نیز شناسایی کنید. از این روش بیشتر برای تأیید سیگنال‌ها استفاده می‌شود.
شکست خط روند نزولی بر روی اندیکاتور MFI و سیگنال خرید – نماد فملی
توجه ! به هیچ وجه از سیگنال‌های یک اندیکاتور به تنهایی استفاده نکنید!
چکیده مطلب :
بارها اشاره کرده‌ایم که هر چند هر کدام از ابزارهای تکنیکال می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های مناسبی را برای خرید و فروش صادر کنند، اما برای انجام یک تحلیل مطمئن و با خطای کم نیاز به یک استراتژی معاملاتی با ترکیبی از این ابزارها داریم. MFI با شناسایی ورود و خروج پول هوشمند می‌تواند بخش مهمی از استراتژی شما باشد. سطوح معیار ۲۰ و ۸۰ و همچنین تشخیص واگرایی‌ها از مهمترین کاربردهای این اندیکاتور است. شما نیز به عنوان یک معامله‌گر هوشمند می‌توانید از اندیکاتور MFI به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود، و نه تمام آن، استفاده کنید.
تحلیل طلا جهانی (Gold) دوشنبه 4 مهر 401
امروز دوشنبه 26 سپتامبر 2022 اولین روز کاری بازار فارکس در این هفته میلادی است و خرس های مارکت موفق شده اند قیمت طلا را تا 1626 دلار در هر اونس پایین بیاورند.
تحلیل طلا جهانی (Gold) دوشنبه 4 مهر 401
امروز دوشنبه 26 سپتامبر 2022 اولین روز کاری بازار فارکس در این هفته میلادی است و خرس های مارکت موفق شده اند قیمت طلا را تا 1626 دلار در هر اونس پایین بیاورند.
همینطور آموزش rsi و کاربردهای آن که در تصویر مشاهده می کنید فروشندگان طلا توانسته اند قیمت را به پایین ترین میزان آن از آوریل 2020 تا الان برسانند. دلیل اصلی این اتفاق، قوی تر شدن دلار امریکا در کل مارکت است.
از نقطه نظر تکنیکالی ریزش روز جمعه طلا تاییدی بر ادامه روند نزولی طلا می باشد. این مساله نشانگر این است که طلا قرار است شاهد ضررهای بیشتری در مارکت باشد و هرگونه بازگشت قیمتی به عنوان یک فرصت فروش مناسب تلقی خواهد شد.
اگر تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور RSI بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک اندیکاتور به سمت بالا تغییر جهت داده و در این لحظه عدد 39 را نشان می دهد.
نگاه کلی
تصویر کلی مارکت در تایم روزانه نزولی است.
سطوح حمایت کلیدی
اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند، اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 1640 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا پایین این منطقه نفوذ کند، سطح مهم بعدی قیمت 1626 دلار است. چنانچه خرس های مارکت طلا را پایین تر ببرند، سطح مهم بعدی 1610 خواهد بود.
سطوح مقاومت کلیدی
اگر طلا افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 1650 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند، سطح مهم بعدی 1670 دلار می باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند، سطح مقاومت بعدی 1690 دلار خواهد بود.
همینطور که مشاهده می کنید طلا امروز و با شروع هفته کاری فارکس به پایین ترین میزان خود از آوریل 2020 تا الان سقوط کرده است. به نظر می رسد خرید دلار و فروش هر چیز دیگری در مارکت به یک اولویت تبدیل شده است.
همین مساله فشارهای زیادی روی قیمت طلا وارد کرده و این فلز گرانبهای بی بهره را تحت فشارهای فروش قرار داده است.
هفته گذشته فدرال رزرو امریکا نرخ های بهره را مجددا 75 واحد دیگر افزایش داد. این مساله بدین معنی است که بانک مرکزی امریکا کاملا مصمم است تا تورم موجود در کشور را کاهش دهد.
این اقدام فدرال رزرو باعث شد تا نرخ بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری موفق شود به بالاترین میزان خود از اول آوریل 2010 تا الان افزایش یابد. جمعه گذشته نرخ بازده ده ساله تا رقم 3.82% پرواز کرد. در همین راستا نرخ بازده اوراق قرضه دو ساله هم به بالاترین سطح خود در 15 سال گذشته افزایش یافته است.
تمام این فاکتورها توانسته از دلار امریکا حمایت کند و باعث سقوط طلا شود.
فراموش نکنید که احساسات مارکت کماکان به دلیل ترس از رکود که ناشی از افزایش سریع تر نرخ های بهره توسط بانک های مرکزی بزرگ است شکننده می باشد.
ضمنا مارکت امروز قرار نیست خبر تاثیرگذاری از سمت امریکا دریافت کند در نتیجه سخنرانی چند تن از مقامات فدرال رزرو امریکا محرک های امروز بازار طلا خواهند بود.
آموزش تنظیمات RSI در تریدینگ ویو tradingview
اندیکاتور RSI یا همون شاخص مقاومت نسبی یکی از محبوب ترین ابزاری است که تمامی معامله گران با آن آشنا هستند و در بازارهای مالی مثه بورس کشورهای مختلف، فارکس و کریپتوکارنسی مورد استفاده قرار میگیره. برای استفاده از این اندیکاتور پلتفرم های مختلفی وجود داره که ما در بازار بزرگ رمزارز ها از پلتفرم تریدینگ ویو ازین ابزار استفاده می کنیم. جالبه بهتون بگم که این اندیکاتور بقدری محبوبه که حتی اکثر اکسچنج های معروف دنیا مثه بایننس هم به صورت دیفالت در تمامی نمودارهای قیمتی به عنوان آپشن ازش استفاده می کنند. در این مقاله میخوام نحوه تنظیمات این اندیکاتور رو در تریدینگ ویو رو بهتون آموزش بدم. پس با من همراه باشید و در صورتی که میخواین اطلاعات بیشتری راجع به RSI داشته باشید مطلب زیر رو مطالعه کنید.
آنچه در این مقاله می‌خوانید
قدم اول: انتخاب اسیلاتور RSI
در قدم اول باید صفحه تریدینگ ویو خودتون رو باز کنید و در قسمت Indicators اسیلاتور Relative Strength Index رو سرچ کنین. مطابق تصویر زیر
تحلیل هفتگی طلا جهانی (Gold) چهارشنبه 6 مهر
امروز چهارشنبه 28 سپتامبر 2022 است و قیمت طلای جهانی به دلیل افزایش نرخ بازده اوراق قرضه کماکان آسیب پذیر می باشد.
امروز چهارشنبه 28 سپتامبر 2022 است و قیمت طلای جهانی به دلیل افزایش نرخ بازده اوراق قرضه کماکان آسیب پذیر می باشد.
چارت طلا
همینطور که در تصویر مشاهده می کنید خرس های مارکت امروز و در این لحظه موفق شده اند قیمت را تا 1620 دلار در هر اونس پایین بیاورند. این پایین ترین قیمت طلا از آوریل 2020 تا الان است.
دیروز طلا به دلیل اصلاح قیمت دلار امریکا تا 1642 دلار هم افزایش یافت ولی به دلیل فقدان مومنتوم لازم دوباره ریزش کرد.
از نقطه نظر تکنیکالی طلا تا به امروز تلاش های زیادی برای بهبود وضعیت خود کرده که همه آنها نافرجام بوده است. ریزش های شدید اخیر طلا نشانگر این مساله است که طلا به روند نزولی خود ادامه خواهد آموزش rsi و کاربردهای آن داد.
اگر تایم فریم خود را به 4 ساعته تغییر دهید و نیم نگاهی به اندیکاتور RSI بیندازید مشاهده خواهید کرد که نوک اندیکاتور به سمت پایین تغییر جهت داده و در این لحظه عدد 34 را نشان می دهد.
نگاه کلی
تصویر کلی مارکت در تایم روزانه نزولی است.
سطوح حمایت کلیدی
اگر قرار باشد طلا کاهش پیدا کند، اولین سطح جدی حمایت آن منطقه مهم 1620 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا پایین این منطقه نفوذ کند، سطح مهم بعدی قیمت 1610 دلار است. چنانچه خرس های مارکت طلا را پایین تر ببرند، سطح مهم بعدی 1600 خواهد بود.
سطوح مقاومت کلیدی
اگر طلا افزایش پیدا کند، اولین سطح مهم مقاومت آن قیمت 1630 دلار خواهد بود. در صورتیکه طلا بتواند با موفقیت از این منطقه عبور کند، سطح مهم بعدی 1642 دلار می باشد. چنانچه گاوهای مارکت موفق به بالاتر بردن قیمت طلا شوند، سطح مقاومت بعدی 1650 دلار خواهد بود.
همانطور که شاهد بودید طلا پس از اینکه دیروز موفق نشد آنطور که باید به سمت بالا حرکت کند شروع به ریزش دوباره تا اطراف 1620 دلار کرده است.
بزرگترین مساله ای که باعث شده طلا ضعیف گردد، سیاست های شاهینی (منظور انقباضی است) مقامات فدرال رزرو امریکا است. این سیاست ها باعث شده تا بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری به بالاترین میزان خود در 14 سال گذشته یعنی 4% پرواز کند.
دلار امریکا هم که دنباله رو روند بازده اوراق قرضه است تا بدین لحظه توانسته به بالاترین سطح خود در 20 سال گذشته یعنی 114.70 صعود کند.
تمامی این موارد بدین دلیل است که روسای بانک مرکزی امریکا مصمم شده اند تا نرخ تورم آموزش rsi و کاربردهای آن را پایین بیاورند. دیروز رئیس فدرال رزرو شیکاگو، چارلز ایوانز با صراحت اعلام کرد که نرخ بهره امریکا باید تا پایان سال بین 4.5 تا 4.75% باشد.
از طرفی دیگر افزایش شدید بازده اوراق قرضه دیروز در بریتانیا باعث فروش دارایی های با درآمد ثابت در مارکت های مالی جهان شد.
در همین حال نگرانی ها مبنی بر اینکه سیاست های شدید انقباضی فدرال رزرو اقتصاد را به سمت رکود سوق خواهد دهد، اختلاف بین نرخ بازده اوراق قرضه 2 و 30 ساله را به 0.68- درصد افزایش داده که این فاصله و گپ، عمیق ترین وارونگی را از سال 2000 تا الان پدید آورده است.
این فاکتور به علاوه ادامه جنگ روسیه و اوکراین که بازتاب آن را به راحتی در بازار سهام می توانید مشاهده کنید، فشارهای زیادی روی احساسات مارکت و سرمایه گذارن وارد کرده است.
تمامی این موارد باعث شده تا سرمایه گذاران برای خریدن دلار هجوم بیاورند و همین فاکتور باعث ریزش های شدید طلا تا الان شده است.
ضمنا فراموش نکنید که مارکت امروز منتظر سخنرانی رئیس فدرال رزرو امریکا، جرومی پاول است.
افت قیمت نفت ادامه می‌یابد؟
اکوایران: قیمت جهانی نفت در پی افزایش نرخ بهره در ایالات متحده معامله‌گران غربی را به سمت فروش نفت سوق داد تا شاخص دلار روی عدد 113 واحدی قرار بگیرد.
قیمت نفت خام روز چهارشنبه پس از سخنرانی پوتین افزایش یافت، اما به سرعت و با تقویت دلار توسط بانک مرکزی امریکا برای جلوگیری از رکود اقتصادی عمیق‌تر نه تنها در ایالات متحده بلکه در سراسر جهان کاهش یافت.
قیمت نفت در ابتدای سال 2020 حوالی 75 الی 76 دلاری در حال معامله بود و حالا و کمتر از یکسال دوباره قیمت نفت به این محدوده‌ها نزدیک می‌شود. نفت در هفته قبل حمایت 84 دلاری خود را از دست داد و حالا سرگردان به دنبال یک سطح حمایت برای برگشت قیمتی است.
با بررسی قیمت در بازده زمانی هفتگی روی نمودار می‌بینیم که قیمت نفت در حال نزدیک شدن به پیک قیمتی 74 دلاری در سال 2018 است پیک قیمتی که در ابتدای سال 2022 از سد این مقاومت قیمتی گذشت و خود را به اعداد بالاتر رساند حالا پس از سالها دوباره قیمت نفت به قله قیمتی سال 2018 رسیده است.
و این سوال را در ذهن معامله گران ایجاد می‌کند که این سطح از قیمت توان حمایت و برگشت قیمت ها به سمت اهداف بالاتر را دارد؟ و یا باید شاهد از دست رفتن این سطح حمایتی در بازار های جهانی باشیم و نفت به زیر 74 دلار سقوط کند؟
با قرار دادن اندیکاتور RSI روی نمودار قیمتی نفت در بازدهی هفتگی ، هیچ سیگنال صعودی را دریافت نمی‌کنیم و این انتظار را داریم که کماکان نفت به سقوط قیمتی خود ادامه دهد. تا حداقل به زیر 30 واحد در اندیکاتور RSI برسد تا تکنیکالیست ها در مورد برگشت قیمتی شروع به اظهارنظر کنند.
دیدگاه شما