بهترین روز برای خرید طلا

نسبت قیمت سهام شرکت‌های کوچک استخراج‌کننده طلا به سهام شرکت‌های بزرگ‌تر

چرا الان بهترین زمان خرید طلا است؟

در ماه های گذشته قیمت طلا افزایش قابل ملاحظه ای داشته و فرصت های بسیار زیادی برای خرید ایجاد کرده است. اکنون نیز یکی از زمان های بسیار خوب برای خرید طلا رسیده است.

به گزارش بنکر ( Banker )، قیمت طلای جهانی در حال حاضر 1898 دلار می باشد و نسبت به روز های گذشته افزایش قیمت نسبتا زیادی را از خود نشان می دهد اما همچنان در پایین ترین میزان های ماه گذشته قرار دارد.

قیمت طلا در هفته گذشته پس از توییت ترامپ مبنی بر ابتلای او به بیماری کووید-19 ناشی از ویروس کرونا روندی افزایشی از خود نشان داد و تا بالای 1900 دلار نیز رشد کرد.

بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که قیمت طلا در روز های آینده روند افزایشی طی خواهد کرد و به هدف های بالای جدید نگاه می کند.

پیتر هوگ مدیر تجارت جهانی کیتکو نیوز می گوید حرکت قیمت طلا در روز های آینده صعودی خواهد بود اما لازم است به وضعیت محرک های مالی و پیشرفت بیماری ترامپ توجه داشت.

اگر در هفته آینده بیماری دونالد ترامپ پیشرفت کرده و همچنین دولت ایالات متحده تا پیش از انتخابات بسته جدید محرک مالی را تصویب کند قیمت طلا از خود صعود بسیار قدرتمندی را نشان خواهد داد.

بهترین زمان خرید و فروش طلا و سکه در ایران چیست؟

طلا یکی از فلزهای ارزشمند در جهان به شمار می‌آید که مردم از دیرباز روی آن سرمایه‌گذاری می‌کردند نماد طلا در فارکس XAU است. در حال حاضر خرید طلا، سکه طلا و صندوق‌های سرمایه گذاری طلا در اولویت خرید برخی از سرمایه‌گذاران قرار دارند. با توجه به اینکه نرخ طلای جهانی بر روی نرخ طلا در داخل کشور نیز تأثیر دارد باید برای خرید طلا، وضعیت طلای جهانی را در نظر گرفت. با این اوصاف، ترفندها و پیش‌بینی‌هایی در مورد زمان مناسب خرید طلا و سکه وجود دارد که با آگاهی از آن‌ها می‌توان سرمایه گذاری در طلا را به شکل مناسبی انجام داد. طلا در بین دیگر دارایی‌های مالی مانند سهام، ارز و ارزهای دیجیتال از ثبات بیشتری برخوردار است و می‌تواند در مواقع بحرانی، سرمایه افراد را در برابر نوسانات شدید بازار حفظ کند. اگر شما نیز می‌خواهید بهترین زمان خرید و فروش طلا را بدانید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

چرا طلا بخریم؟

قبل از بررسی هر موضوع ابتدا به این سؤال مهم پاسخ بدهیم که چرا اصلاً باید طلا بخریم؟!

جواب این سؤال بسیار ساده است زیرا اکثر سرمایه‌گذاران برتر توصیه می‌کنند که حتماً بخشی از سرمایه خود را به خرید طلا اختصاص دهید تا همان‌طور که قبلاً هم اشاره کردیم، اگر دیگر دارایی‌های مالی شما در بازارهایی چون بورس، فارکس، کریپتو، کالا و …. با نزول روبه‌رو شد، طلا بتواند زیان‌های وارده به سرمایه شما را جبران نماید.

خرید و نگهداری طلا بهتر است یا معامله کردن آن؟

بازار طلا در جهان به نسبت دیگر بازارها از ثبات بیشتری برخوردار است، اما این به معنی نیست که هیچ نوسان شدیدی در بازار طلا رخ نمی‌دهد. باید بدانید که بازار طلا گاهای اوقات بسیار آرام و گاهی نیز به مثابه‌ی یک طوفان سهمگین است. بنابراین نوسانات شدید و شارپی در نمودارهای طلا نیز رخ می‌دهد. حالا عده‌ای از افراد ترجیح می‌دهند تا از نوسانات طلا و سهام وابسته به این فلز گران‌بها در بازارهای داخلی و خارجی، به نوسان‌گیری پرداخته و از این راه به کسب سود بپردازند. اما عده بیشتر افراد ترجیح می‌دهند تا با خرید و نگهداری طلا، سکه طلا و دیگر سهام و صورت‌های وابسته به طلا، سرمایه خود را در برابر تورم حفظ کنند و در طولانی‌مدت نیز سودهای کلان‌تری از فروش آن بگیرند. اما هم معامله‌گران طلا و هم سرمایه‌گذاران طلا، به دنبال کشف بهترین زمان خرید و فروش طلا هستند تا بتوانند آن را در مناسب‌ترین قیمت خریداری کنند.

چطور می‌توان به بهترین زمان خرید و فروش طلا پی برد؟

موضوع تعیین بهترین زمان خرید و فروش طلا و همچنین بهترین زمان خرید و فروش سکه،‌ امری قطعی نیست که بتوان به راحتی در مورد آن نظر داد یا سیگنال صادر کرد. در داخل کشورمان نیز، اگرچه بهترین زمان فروش طلا در ایران برای کسب سود بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد، ‌اما هیچ‌کس زمان دقیق آن را نمی‌داند و با توجه به اینکه اکثریت سرمایه‌گذاران در بخش طلای کشورمان، این کار را با روش سنتی انجام می‌دهند، نمی‌توان به صورت ۱۰۰٪ به پیش‌بینی‌های ایشان اعتماد کرد. این در حالی است که هم در داخل ایران و هم در خارج از آن، بازار طلا نمودار تحلیلی دارد و با آنالیز و تحلیل نمودار آن می‌توان به پیش‌بینی‌های صحیح‌تری در مورد این بازار دست یافت. علاوه‌بر تحلیل تکنیکال نمودار طلا، عوامل زیر نیز در تعیین بهترین زمان فروش طلا در ایران مؤثر هستند:

وقتی قیمت طلای جهانی با افزایش یا کاهش قیمت روبه‌رو می‌شود، این مهم در مدت زمانی اندک به سایر کشورها نیز نفوذ کرده و نرخ طلا در دیگر کشورها را نیز با تغییر روبه‌رو می‌کند. بنابراین برای پی بردن به بهترین زمان خرید و فروش طلا، باید همیشه گوشه چشمی به قیمت‌های جهانی آن داشته باشیم.

می‌توان گفت که اساس کلیه نوسانات قیمت هر دارایی مالی در عرضه و تقاضا برای آن دارایی قرار گرفته است؛ به همین خاطر موضوع عرضه و تقاضا در بازار طلا نیز بسیار حائز اهمیت است. وقتی عرضه طلا در بازار داخلی بیشتر از تقاضای آن باشد، طبیعتاً این فلز با کاهش قیمت روبه‌رو خواهد شد. همچنین اگر برعکس این حالت روی دهد، یعنی تقاضا بر عرضه پیشی بگیرد، قطعاً شاهد افزایش قیمت طلا خواهیم بود. بررسی عرضه و تقاضا تا حد زیادی شهودی است و می‌تواند اطلاعات خوبی را در اختیار معامله‌گران و سرمایه‌گذاران قرار دهد. بنابراین برای تشخیص بهترین زمان خرید و فروش سکه و طلا، به عرضه و تقاضا نیز دقت کنید.

علاوه بر تحلیل نمودار طلا که بیشترین تأثیر را روی پیش‌بینی بهترین زمان خرید و فروش طلا دارد، تحلیل روانی بازار نیز می‌تواند تا حدی نوسانات این بازار را پیش‌بینی کند. برای مثال، وقتی عنوان می‌شود که کرونا کل دنیا را فرا گرفته، طبیعتاً این خبر بر روی کاهش قیمت اکثر دارایی‌های مالی چون طلا تأثیر دارد. همچنین اگر اعلام شود که یک معدن طلای جدید در یک کشور استراتژیک کشف شده، باز هم بازار طلا دچار نوسان خواهد شد. در بازار داخلی نیز، افزایش‌های کم قیمت روی هر گرم از طلا، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران به معنی افزایش بیشتر نرخ طلا باشد و ایشان به سمت خرید طلا هجوم ببرند تا قبل از گرانی آن را خریداری کرده باشند. این نمونه از خبرها می‌تواند بازار طلا را دچار یک جو روانی کند که در نهایت موجب ایجاد یک نوسان جدید در نرخ این فلز گرانبها خواهد شد. معمولاً بهترین زمان فروش طلا در ایران را از روی چنین تحلیل‌های روانی پیش‌بینی می‌کنند.

وقتی سیگنال زمان خرید و فروش سکه در بورس صادر می‌شود و سرمایه گذاران به سمت خرید صندوق‌ها و سهام وابسته به طلا اقدام می‌کنند، طبیعتاً در بازار خارج از بورس نیز ممکن است فضای خوبی برای خرید طلا ایجاد شود. بنابراین برای پی بردن به بهترین زمان خرید و فروش طلا، باید همه‌ی این موارد را لحاظ کنید!

نکته:

برای نوسان‌گیری و بهره‌مندی از سودهای معامله‌گری، خرید سکه طلا بهتر از خرید خود طلا است؛ اگرچه قیمت خرید این دو برابر است، اما در هنگام فروش، سود سکه بیشتر خواهد بود. چراکه سکه مانند طلا اجرت و کارمزد ساخت و طراحی ندارد. با این وجود، برخی از سرمایه گذاران این موضوع را نادیده می‌گیرند و همچنان در کنار تشخیص بهترین زمان خرید سکه و طلا، برای خرید طلا اقدام می‌کنند تا بتوانند از آن استفاده‌ی زینتی هم کرده باشند. بهرحال اگر وجه زینتی طلا برایتان اهمیت ندارد، خرید سکه برای سرمایه گذاری بهتر است!

آیا برای خرید، بهترین روز برای خرید طلا باید قیمت روزانه سکه و طلا را چک کنیم؟

با توجه به اینکه طلا در طول روز نوسانات کمی را تجربه می‌کند، باید اطلاع از قیمت لحظه‌ای آن را مورد توجه قرار دهیم. البته این امر بیشتر برای معامله‌گران و نوسان‌گیرهای بازار طلا مناسب است تا بتوانند از حداقل نوسانات این بازار سود بگیرند. اما در بین ساعات صبح (۱۰ تا ۱۲) و ساعات بعد از ظهر (۴ تا ۹ شب) فعالیت طلافروشان، ساعات بعدازظهر، معمولاً بهترین زمان خرید سکه و طلا در روز خواهد بود.

سخن نهایی

از روی توضیحات فوق، تا حدی می‌توان بهترین زمان خرید و فروش طلا را حدس زد یا در شرایط و موقعیت‌های مختلف به پیش‌بینی آن پرداخت؛ اما در هر صورت وقتی قصد شما خرید و نگهداری است،‌ باید بهترین زمان خرید آن را از یک متخصص حوزه طلا بپرسید تا خرید خوبی را انجام دهید. آن‌گاه شما با نگهداری طلا، دیگر نیازی به رصد کردن لحظه‌ای نرخ طلا و بررسی بازارهای داخلی و خارجی ندارید. هرگاه که سرمایه گذاری طولانی شما به چند سال انجامید و شما قصد فروش سکه یا طلای خود را داشتید، همان موقع نیز می‌توانید بهترین زمان فروش را از یک متخصص بپرسید تا همانند خرید، فروش خوبی را نیز تجربه کنید. اگر دوست دارید بدون نیاز به هیچ متخصصی بتوانید بهترین زمان خرید و فروش طلا را تشخیص دهید دوره جامع طلا که همراه با ضمانت بازگشت وجه در دسترس کاربران قرار می‌گیرد، برای فعالیت حرفه‌ای در بازار طلا چه به صورت فیزیکی و چه به صورت بورس می‌تواند شما را برای ورود به بازار طلا آماده کند و هر نکته‌ای که نیاز است را از صفر تا صد آموزش می‌ببینید چنانچه از محتویات دوره رضایت نداشته باشید می‌توانید وجه پرداختی خود را به صورت کامل باز دریافت کنید.

برای یادگیری “سرمایه گذاری در طلا” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

بهترین زمان خرید طلا چه زمانی است؟

یکی از قابل اطمینان ترین بازارهای سرمایه گذاری بازارهای طلا هستند. از آنجا که طلا ماندگاری بالایی دارد و امکان ضرر دیدن در آن بسیار کم است، از این رو بسیاری از افراد به جای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی مانند ارز و بورس در بازار طلا سرمایه گذاری می کنند. حتی برخی سرمایه گذاران برای کسب سود در بازه های زمانی کوتاه دست به خرید و فروش طلا می زنند. اینکه چرا طلا ارزش سرمایه گذاری دارد و بهترین زمان خرید طلا چه وقتی است را در این مقاله بخوانید.

چرا باید طلا بخریم؟

از آنجا که ارزش طلا در طولانی مدت حفظ می شود می توان گفت که طلا بهترین گزینه برای سرمایه گذاری است. اگر ارز را با طلا مقایسه کنیم متوجه می شویم که ارز نوسانات زیادی دارد و ممکن است سود زیادی از آن به دست نیاورید. اما با طلا ارزش دارایی شما دست کم ثابت مانده یا بالا می رود. از طرفی سرمایه گذاری در بخش های دیگری مثل کشاورزی و کالاهای روزمره، چون با خطراتی مانند خشکسالی و … مواجه است بسیار نا امن خواهند بود.

بهترین زمان معامله چطور تشخیص دهیم؟

انتخاب زمان سرمایه گذاری در طلا کار ساده ای نیست و همیشه قطعیتی در این باره نمی توان صادر کرد.

بهترین زمان خرید و فروش طلا در ایران را با استفاده از فرمول های زیر می توان تشخیص داد:

این یک پایه اقتصادی مطلق است. با نگاه کردن به بازار قابل شهود است زمانی که عرضه طلا بالاتر از تقاضا باشد روند قیمتی نزولی بوده و بالعکس.

اگر هنگامی که تقاضا زیاد است می توانید با انتظار تقاضای بیشتر سرمایه گذاری کنید.

به روندها توجه کنید

افت و خیز ها در طول سالیان سال در قالب نمودار با آپدیت روزانه در دید عموم است.

افراد متخصص این حرفه با استفاده از خطوط های حمایتی و مقاومتی آینده سهم را پیش بینی می کنند.

نکته بسیار مهم: هیچ تحلیلی قطعیت ندارد. احتملا بخاطر وقوع بحران جدید در دنیا و یا داخل کشور سقوط یا افزایش ارزش طلا صورت گیرد که هیچ تحلیل گر تکنیکال نمی تواند با استفاده از نمودار چنین نتیجه ای را اتخاذ نماید. افرادی که تمایل به یادگیری این روش ها دارند با کمک آکادمی آرون می توانند شروع کنند.

تازه ترین تحلیل بیزینس لاین نشان می دهد که بهترین زمان برای خرید طلا در شرایط کنونی وقتی است که قیمتها به کمتر از 1175 تا 1180 دلار برسد. به گزارش پایگاه اینترنتی بیزینس لاین، قیمت طلا امروز جمعه بالاتر از 1200 دلار در هر اونس تثبیت شده ولی این احتمال وجود دارد که پس از انتشار گزارش وزارت کار آمریکا با افت نسبی روبرو شده و بار دیگر وارد کانال 1100 دلاری شود. بر اساس این گزارش تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بهترین زمان ممکن برای خرید طلا وقتی است که قیمتها به کمتر از 1180 تا 1175 دلار برسد. اگر گزارش وزارت کار آمریکا نشانگر بهبود اوضاع بازار کار و اشتغال باشد احتمال کاهش بیشتر قیمت طلا تا 1160 دلار نیز وجود خواهد داشت.

سطح مقاومتی قیمت طلا نیز در این شرایط 1220 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا 1255 و 1260 دلار افزایش خواهد یافت.

اگر سطح مقاومتی 1255 دلاری نیز شکسته شود سطح مقاومتی بعدی برای طلا 1275 تا 1280 دلار خواهد بود.

هنوز برخی از موسسات مالی و سرمایه گذاری جهان مثل گلدمن ساش بر این باورند که قیمت طلا تا پایان امسال به کمتر از 1050 دلار خواهد رسید.

بهترین زمان خرید طلا در روز

این که چه ساعتی از روز را برای خرید طلا انتخاب کنیم در بازه‌ های زمانی گوناگون، متغیر است و این متغیر بودن تحت تاثیر عوامل دیگری می باشد که به سادگی بر روند صعودی و یا نزولی قیمت ‌ها تاثیرگذار هستند، از همین روی باید این موضوع را مد نظر قرار داد که در کنار آگاهی از قیمت طلا، آگاهی روزانه از موارد دیگری مثل قیمت ارز و اونس جهانی نیز حائز اهمیت است. از همین روی توصیه می کنیم هر روز پیش از اقدام برای خرید طلا، از ابتدا از قیمت این دو مورد اطلاع یابید و در صورتی که قیمت‌ های اعلام شده نسبت به روز‌های پیش دچار افزایش‌ های ناگهانی نشده باشند، برای خرید طلا اقدام کنید. امروزه بیشتر پاساژ‌ها و مغازه‌ های طلافروشی فعالیت خود را از ساعت ۱۰ صبح شروع می کنند و نهایت تا ۱۲ ظهر پاسخگوی مشتریان هستند و عصر‌ها هم از ۴ بعدازظهر به کار می پردازند و تا ۹ شب آماده برای خرید و فروش هستند.

طبیعی است که خرید طلا در ساعت ‌های پیش از ۱۰ صبح چندان کار عاقلانه ‌ای نباشد و فروشندگان هم برای این ساعت آمادگی فروش حتی به قیمت ‌های عالی را نیز ترجیح نمی دهند، چرا که در اکثر مواقع در ساعات ابتدایی روز می ‌بینیم که کرکره بیشتر مغازه ‌های طلافروشی پایین است، به این دلیل که قیمت طلا بر روی تابلو‌های داخل مغازه ‌ها این صنف بازار در ابتدای صبح هنوز اعلام نشده است. تا همین جای کار به شما توصیه اکید می کنیم که ابتدای صبح قبل از این که وارد اقدام برای خرید طلا شوید و با این منظور روانه بازار شوید، ابتدا قیمت طلای جهانی و ارز روز را به واسطه سایت‌ ها و خبرگزاری ‌های مطمئن و موثق مشخص کنید و از روند صعودی و نزولی آن‌ ها رد ابتدای روز اطلای یابید.

چه زمانی طلا بخریم؟ چه زمانی به فروش طلا فکر کنیم؟

برای خرید و فروش طلا، فقط یک چیز مهمه و اونم تحلیل ارزش طلاست. اگر شما قصد کردید که سرمایه گذاری در طلا داشته باشید، باید دو سه نوع تحلیل رو در حوزه‌ی قیمت طلا بدونید. این سه نوع تحلیل به شما میگن که کی طلا بخرید و کی فروش طلا رو در اولویت کارای مالیتون قرار بدید.

این سه تا تحلیل چه عواملی هستند؟

1) تحلیل تکنیکال طلا

2) تحلیل بنیادی طلا

3) تحلیل روانی بازار طلا

که اگر این سه تا رو با هم ترکیب کنیم، به ترکیبی میرسیم که تیم ماهان تیموری روی اون خیلی تاکید داره واون چیزی نیست جز، هوش معامله طلا.

خب حالا باید برای خرید و فروش طلا این سه تا عامل رو یاد بگیریم تا بتونیم یک تحلیلگر طلا باشیم و هوش معامله طلا رو بدست بیاریم. ما همیشه برای شروع از تحلیل تکنیکال طلا استفاده می‌کنیم.

چگونه بهترین زمان خرید طلا را تشخیص دهیم؟

طلا بخشی از پرتفوی بسیاری از سرمایه‌گذاران است. دلیل علاقه توده مردم به این فلز گرانبها این است که آن‌ها طلا را به عنوان یک سرمایه‌گذاری امن در زمان‌های بحرانی می‌بینند؛ از این رو سرمایه‌گذارن همواره به دنبال تشخیص بهترین زمان خرید طلا هستند.

در این مقاله با معرفی چند ابزار کاربردی و همچنین کمک گرفتن از روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندمنتال تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم که: «چه زمانی بهترین زمان برای خرید طلا محسوب می‌شود؟»

توجه داشته باشید که منظور از قیمت طلا در این مطلب، قیمت طلای جهانی است که البته تاثیر خود را روی سکه طلا در داخل ایران می‌گذارد.

ابزارهای تحلیل برای دستیبابی به بهترین زمان خرید طلا

هنگام تحلیل و خرید و فروش طلا یا سهام شرکت‌های استخراج‌کننده طلا، یکی از موارد مهمی‌که باید به دنبال آن باشید گرفتن تأییدیه از رفتار قیمت دارایی‌های مرتبط با طلا است. هنگامی که قیمت طلا افزایش و کاهش پیدا می‌کند، ابزارهایی وجود دارد که به تعیین میزان قوی بودن روند کمک می‌کند.

در ادامه، نحوه استفاده از دو ETF شرکت‌های استخراج طلا را برای شناسایی و تایید روند قیمت طلا و بهترین روز برای خرید طلا بهترین زمان خرید طلا بررسی خواهیم کرد. با تحلیل این ETF‌ها در کنار هم می‌توان تصمیم‌گیری‌های آگاهانه‌تری در مورد معاملات سهام شرکت‌های استخراج‌کننده و ETF‌های طلا یا خود طلا انجام داد.

علاوه بر این، در بخش پایانی مقاله نقش عوامل تحلیل تکنیکال و فاندمنتال در شناسایی بهترین زمان خرید طلا را بررسی می‌کنیم.

ابتدا کارمان را با پیدا کردن روندهای صعودی شروع می‌کنیم. در یک روند صعودی قوی طلا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید به دنبال آن‌ها باشید:

• قیمت طلا در حال افزایش است یا در بازار صعودی قرار دارد.
• قیمت سهام شرکت‌های استخراج طلا، که با شاخص شرکت از جمله شرکت Vaneck Vectors Gold Miners ETF (GDX) نشان داده می‌شود، با سرعت بیشتری نسبت به قیمت طلا در حال افزایش است.
• قیمت سهام شرکت‌های استخراج کوچک، که با شاخصی مانند Vaneck Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ) اندازه‌گیری می‌شود، سریع‌تر از قیمت شاخص GDX در حال افزایش است. به عبارت دیگر، قیمت سهام شرکت‌های کوچک سریع‌تر از قیمت سهام شرکت‌های استخراج بزرگ‌تر و با سابقه‌تر رشد می‌کنند.

به همین ترتیب، این سیگنال‌ها را می‌توان در روند نزولی طلا نیز به کار برد، با این تفاوت که همه چیز را باید معکوس حالت صعودی تفسیر کنیم.

در روند نزولی طلا، قیمت در حال کاهش است، قیمت سهام شرکت‌های استخراج بیشتر از طلا (بر حسب درصد) کاهش پیدا می‌کند و قیمت سهام شرکت‌های استخراج کوچک‌تر بیشتر از قیمت سهام شرکت‌های بزرگ‌تر کاهش پیدا می‌کند.

ما در این مقاله به روند صعودی می‌پردازیم، زیرا بیشتر سرمایه‌گذاران به دنبال پیدا کردن زمان مناسب خرید طلا و اجتناب از روند نزولی هستند.

با توجه به نکته اول، قیمت طلا و قیمت سهام شرکت‌های استخراج معمولاً با هم حرکت می‌کنند، اگرچه این قیمت سهام است که معمولاً زودتر حرکتش را شروع می‌کند.

به عنوان مثال، اگر قیمت طلا برای مدتی خنثی باشد، معمولاً این سهام شرکت‌ها است که ابتدا شروع به افزایش می‌کند و پس از آن طلا. هنگامی که قیمت‌های طلا و سهام هر دو در حال افزایش است، این امر هم برای طلا و هم برای سهام شرکت‌های استخراج ایده‌آل بوده و نشان دهنده زمان مناسب خرید طلا است. طلا باید شروع به ایجاد سقف‌ها و کف‌های بالاتر کند. این تعریف ساده یک روند صعودی است.

شکل‌گیری روندهای صعودی و نزولی در نمودار قیمت طلا

در سمت چپ نمودار، قیمت طلا شروع به افزایش می‌کند و روند صعودی تشکیل می‌دهد. این اولین چیزی است که باید به دنبال شناسایی آن باشید.

تایید روندها

همان‌طور که در نکته دوم گفتیم، برای تأیید اعتبار این روند صعودی، قیمت سهام شرکت‌های استخراج طلا نیز باید در حال افزایش باشد. دو راه برای بررسی این موضوع وجود دارد. اولاً، نمودار یکی از شاخص‌های شرکت‌های استخراج‌کننده طلا را باز کنید و ببینید آیا قیمت در روند صعودی قرار دارد یا خیر.

یا می‌توانید در نمودار، نسبتی بین قیمت طلا و شاخص شرکت‌های استخراج‌کننده تهیه کرده و وضعیت روند این دو را با هم مقایسه کنید. این نسبت روش دقیق‌تری برای پی بردن به این نکته است که آیا سرعت رشد شاخص شرکت‌های استخراج از قیمت طلا بیشتر است یا خیر است. این اتفاق برای تایید روند صعودی و اطمینان از زمان مناسب خرید طلا ضروری است.

نسبت قیمت طلا به شاخص شرکت‌های استخراج طلا

نمودار بالا نسبتی است که از تقسیم قیمت GDX بر SPDR Gold Trust (GLD) ایجاد شده است. زمانی که این نسبت در حال افزایش است، شاخص شرکت‌های استخراج سریع‌تر از قیمت طلا افزایش می‌یابد. این یکی از نشانه‌های تایید روند صعودی قیمت سهام شرکت‌ها و قیمت طلا است.

وقتی این نسبت شروع به کاهش می‌کند، به این معنی است که قیمت طلا نسبت به قیمت سهام شرکت‌های استخراج عملکرد بهتری دارد که این اتفاق در رالی صعودی قوی طبیعی نیست. بنابراین، سرمایه‌گذاران با مشاهده این تغییر باید احتیاط کنند. مدت کوتاهی پس از آنکه وضعیت این نسبت نزولی می‌شود، قیمت طلا هم پایین می‌آید.

زمانی که این نسبت (یا قیمت سهام شرکت‌های استخراج) به سمت پایین و قیمت طلا بالا می‌رود، این دو بازار یکدیگر را تایید نمی‌کنند. در این حال معامله کردن سخت‌تر می‌شود، چرا که روند صعودی طلا معامله‌گران سهام شرکت‌ها را به خرید طلا ترغیب نکرده است و بنابراین احتمال شکست حرکت صعودی طلا بیشتر است.

با این حال، اگر قیمت سهام شرکت‌های استخراج شروع به افزایش کند، این دو بازار دوباره با هم هماهنگ می‌شوند که می‌تواند منجر به صعود بیشتر قیمت سهام شرکت‌های استخراج و قیمت طلا شود.

به عنوان آخرین بررسی، روند سهام شرکت‌های استخراج کوچک را با سهام شرکت‌های بزرگ‌تر مقایسه کنید. در طول روند صعودی قوی طلا، مردم بیشتر تمایل به خرید سهام شرکت‌های استخراج کوچک‌تر دارند. سرمایه‌گذاری روی این شرکت‌ها معمولاً پر ریسک‌تر اما پتانسیل بازدهی بیشتری بیشتری دارد.

نسبت قیمت سهام شرکت‌های کوچک به شرکت‌های بزرگ باید در طول روند صعودی در حال افزایش باشد. در غیر این‌صورت، روند صعودی ممکن است تغییر جهت دهد و قیمت طلا و سهام شرکت‌های استخراج (اعم از شرکت‌های کوچک و بزرگ‌تر) شروع به سقوط کند.

نسبت قیمت سهام شرکت‌های کوچک استخراج‌کننده طلا به سهام شرکت‌های بزرگ‌تر

در نمودار بالا، قیمت سهام شرکت‌های استخراج کوچک بسیار سریع‌تر از قیمت سهام شرکت‌های بزرگ‌تر در حال افزایش است. این نسبت صعودی روند افزایش قیمت طلا را تایید می‌کند.

مدت کوتاهی پس از آن‌که این نسبت شروع به تغییر جهت و کاهش می‌کند، قیمت طلا هم نزولی می‌شود. کاهشی شدن نسبت GDX/GLD در نمودار هم کاهش قیمت طلا را تایید می‌کند.

استراتژی‌های موثر در معاملات طلا

در ادامه به استراتژی‌های محبوب جهت تحلیل معاملات طلا و تشخیص بهترین زمان خرید طلا می‌پردازیم:

تحلیل بنیادی و معامله‌گری طلا

در تحلیل بنیادی یا فاندمنتال که تحلیلگران برای شناسایی بهترین زمان برای خرید طلا به کار می‌برند، عوامل و پارامترهای کلان اقتصادی بررسی شده و ارتباط آن‌ها با حرکت قیمت طلا مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

در تحلیل بنیادی طلا عوامل اقتصاد کلان مانند نرخ تورم، نرخ بهره، بحران‌های اقتصادی و شاخص دلار آمریکا بررسی می‌شود.

کارشناسان با جمع‌آوری و تحلیل داده‌های کلان اقتصادی، چهار شرایط کلی را که تحت آن‌ها قیمت طلا افزایش پیدا می‌کند شناسایی کرده‌اند:

• تورم بالا
• بی‌ثباتی یا بحران اقتصادی
• کاهش شدید ارزش دلار آمریکا
• نرخ بهره واقعی منفی

نرخ تورم بالا و طلا

بین قیمت طلا و نرخ‌های بالای تورم همبستگی مثبت وجود دارد. منظور از نرخ بالای تورم اعداد بیش از 6 درصد در سال است؛ از این رو جای تعجب نیست که در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 قیمت طلا هم با افزایش تورم در حال افزایش بود.

بحران اقتصادی و طلا

سه بحران بزرگ اقتصادی آخر در ایالات متحده یعنی رکود اقتصادی اواخر دهه 1970، بحران مالی سال‌های 2008 و 2009، و بحران سال 2020 ناشی از همه‌گیری کووید-19، همگی ارتباط مثبتی با قیمت طلا نشان دادند. قیمت طلا در این دوره‌های بی‌ثبات و رکود اقتصادی افزایش یافت.

شاخص دلار آمریکا و طلا

معاملات طلا به طور مستقیم به دلار آمریکا وابسته است زیرا صرافی‌ها قیمت طلا را به دلار آمریکا بیان می‌کنند.

شاخص دلار آمریکا ابزاری برای اندازه‌گیری نوسان‌های ارزش نسبی دلار آمریکا با سایر ارزها است. کاهش شاخص طلا با افزایش قیمت طلا همراه است، بنابراین میان این دو یک همبستگی منفی وجود دارد. بدیهی است که رشد شاخص دلار زمان مناسبی برای خرید طلا محسوب می‌شود.

نرخ بهره واقعی منفی و طلا

نرخ بهره واقعی منفی ارز زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ تورم ارز از نرخ‌های بهره آن بیشتر شود، به این معنی که ارزش ارز به دلیل تورم سریع‌تر از نرخ‌های بهره آن ارز از دست می‌رود.

این اتفاق تنها دو بار در تاریخ مدرن رخ داده است که یکی در اواخر دهه 1970 و دیگری در سال‌های 2018 و 2019 بود. در هر دو مورد، قیمت طلا افزایش یافت. با این حال، این شرایط نمی‌تواند داده یا شواهد کافی برای تایید این نظریه تلقی شود.

فصلی بودن نوسان‌های قیمت طلا

یکی دیگر از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری روی طلا مربوط به زمان خرید طلا در طول سال است. تصور رایج در میان سرمایه‌گذاران این است که قیمت طلا در دوره‌های خاصی از سال بیشتر افزایش پیدا می‌کند. بر اساس داده‌های بلندمدت، روندی وجود دارد که طی ماه‌های آگوست، سپتامبر و نوامبر، قیمت طلا در بیشتر سال‌ها افزایش یافته است.

در کشورهای مختلف ممکن است بازه‌های زمانی مناسبی برای خرید طلا وجود داشته باشد. مثلاً، انتظار می‌رود در ایران در ماه‌های محرم و صفر که تقاضا برای طلا کاهش می‌یابد زمان مناسبی برای خرید طلا باشد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای تشخیص بهترین زمان خرید طلا

در تحلیل تکنیکال طلا رفتار احتمالی قیمت در آینده بر اساس عملکرد آن در گذشته بررسی می‌شود.

هدف از استفاده از تحلیل فنی یا تکنیکال در معاملات طلا، بررسی همبستگی بین حرکات فعلی قیمت طلا و حرکات تاریخی قیمت این دارایی در گذشته است. هدف تحلیلگران تکنیکال شناسایی روندها و الگوهای قیمت برای پیش بینی حرکت قیمت در آینده بهترین روز برای خرید طلا بهترین روز برای خرید طلا است.

رایج ترین استراتژی‌های یافتن بهترین زمان برای خرید طلا در تحلیل تکنیکال، «معامله‌گری در جهت روند» و «نوسان گیری» است:

معامله‌گری در جهت روند و طلا

ساده‌ترین و محبوب‌ترین روش معامله‌گری در جهت روند در طلا، ورود به معامله در هنگام شکست قیمت (برِیک آوت) در طول روند بلند مدت است. در این استراتژی شکست قیمت، معامله‌گران قیمت بسته شدن طلا در یک ماه اخیر را با روند قیمت در شش ماه قبل مقایسه می‌کنند.

اگر قیمت پایانی طلا از روند قیمت در شش ماه گذشته بالاتر بسته شود، این نشان دهنده تشکیل روند صعودی و فرصتی ایده‌آل برای ورود به معامله خرید است. در مقابل، اگر قیمت بسته شدن طلا از روند شش ماه گذشته پایین‌تر باشد، روند قیمت نزولی و فرصت مناسبی برای ورود به معامله فروش است.

معامله‌گری بر اساس نوسان و طلا

معامله ‌گری بر اساس نوسان شامل مقایسه قیمت بسته شدن ماهانه طلا با اندیکاتور ATR است که نوسان یا تغییر قیمت طلا را در یک روز خاص نشان می‌دهد.

تحلیل ATR و روند نوسان‌ها نشان می‌دهد که اگر تغییر قیمت طلا در یک روز معین بیشتر از میانگین تغییر روزانه قیمت طلا در 15 روز گذشته باشد، احتمال افزایش قابل توجه قیمت طلا در طول روز بعد بیشتر بوده بهترین روز برای خرید طلا و زمان مناسب برای خرید طلا است.

بهترین توصیه‌ها برای انجام معاملات روزانه طلا

با توجه به فاکتورهای زیر می‌توانید بیشترین سود را از معاملات طلای خود به دست آورید:

• اگر قیمت طلا از بالاترین قیمت شش ماه گذشته فراتر رفت، رویکرد صعودی تهاجمی در معاملات داشته باشید.
• اگر قیمت طلا بیشتر از قیمت شش ماه قبل است، اما همچنان کمتر از چند محدوده قیمتی ثبت شده در طول این شش ماه است، رویکرد صعودی محافظه‌کارانه برای معامله این دارایی در پیش بگیرید.
• اگر قیمت طلا کمتر از بالاترین قیمت شش ماه گذشته است، رویکرد نزولی تهاجمی برای معاملات داشته باشید.
• اگر قیمت طلا کمتر از قیمت شش ماه قبل است، اما همچنان بالاتر از چند محدوده قیمتی ثبت شده در طول این شش ماه است، رویکرد نزولی محافظه‌کارانه‌ای برای معامله در نظر بگیرید.
• اگر قیمت طلا طی شش ماه گذشته تغییر کمی داشته است، از استراتژی‌های ورود به معامله در تغییر جهت روند در نواحی حمایت یا مقاومت آشکار استفاده کنید.

سوالات متداول

این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد با این حال در کشورهای مختلف ممکن است بازه‌های زمانی مناسبی برای خرید طلا وجود داشته باشد. مثلاً، انتظار می‌رود در ایران در ماه‌های محرم و صفر که تقاضا برای طلا کاهش می‌یابد زمان مناسبی برای خرید طلا باشد.

افزایش شاخص شرکت‌های استخراج‌کننده طلا تأییدکننده روند صعودی قیمت طلا بوده و سیگنال خریدی برای این فلز گرانبها محسوب می‌شود.

ابزارهای مختلفی برای نوسان گیری از طلا وجود دارد اما استفاده از اندیکاتور ATR یکی از بهترین روش‌هاست. مقایسه قیمت بسته شدن ماهانه طلا با اندیکاتور ATR، نوسان یا تغییر قیمت طلا را در یک روز خاص نشان می‌دهد.

جمع‌بندی

اگر می‌خواهید روی طلای جهانی یا سهام شرکت‌های استخراج‌کننده طلا معامله کنید یا بهترین زمان خرید طلا را شناسایی کنید، وضعیت روند طلا، سهام شرکت‌های استخراج‌کننده بزرگ طلا و سهام شرکت‌های کوچک را با هم مقایسه کنید و ببینید آیا یکدیگر را تایید می‌کنند یا خیر.

با افزایش قیمت طلا، قیمت سهام شرکت‌های استخراج‌کننده طلا باید از نظر سوددهی عملکرد بهتری از طلا داشته باشد.

به طور کلی عواملی همچون تقاضای جهانی برای طلا، میزان طلا در ذخایر بانک‌های مرکزی، ارزش دلار آمریکا و تمایل مردم به نگهداری طلا به عنوان پوششی در برابر تورم و کاهش ارزش پول، همگی موجب افزایش قیمت این فلز گرانبها می‌شوند. با تحلیل هر کدام از این عوامل می‌توان بهترین زمان خرید طلا را شناسایی کرد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

بهترین زمان برای خرید بهترین روز برای خرید طلا طلا چه موقع است؟

تازه ترین تحلیل بیزینس لاین نشان می دهد که بهترین زمان برای خرید طلا در شرایط کنونی وقتی است که قیمتها به کمتر از 1175 تا 1180 دلار برسد. به گزارش پایگاه اینترنتی بیزینس لاین، قیمت طلا امروز جمعه بالاتر از 1200 دلار در هر اونس تثبیت شده ولی این احتمال وجود دارد که پس از انتشار گزارش وزارت کار آمریکا با افت نسبی روبرو شده و بار دیگر وارد کانال 1100 دلاری شود. بر اساس این گزارش تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بهترین زمان ممکن برای خرید طلا وقتی است که قیمتها به کمتر از 1180 تا 1175 دلار برسد. اگر گزارش وزارت کار آمریکا نشانگر بهبود اوضاع بازار کار و اشتغال باشد احتمال کاهش بیشتر قیمت طلا تا 1160 دلار نیز وجود خواهد داشت.

سطح مقاومتی قیمت طلا نیز در این شرایط 1220 دلار است و اگر این سطح شکسته شود قیمت طلا تا 1255 و 1260 دلار افزایش خواهد یافت.

اگر سطح مقاومتی 1255 دلاری نیز شکسته شود سطح مقاومتی بعدی برای طلا 1275 تا 1280 دلار خواهد بود.

هنوز برخی از موسسات مالی و سرمایه گذاری جهان مثل گلدمن ساش بر این باورند که قیمت طلا تا پایان امسال به کمتر از 1050 دلار خواهد رسید.