آموزش RSI بیت کوین

بررسی RSI در نمودار روزانه بیت‌کوین زمانی که شاخص RSI وارد محدوده اشباع خرید شده بازار رشد و هر جا وارد محدوده اشباع فروش شده بازار ریزش کرده است.

پایان بازار نزولی بیت کوین براساس نظر PlanB

با وجود نمودار نزولی بیت کوین و ارزهای دیجیتال، PlanB، تحلیلگر هلندی بیت کوین و خالق مدل سهام به آموزش RSI بیت کوین جریان(S2F)، ادعا می کند که بازار نزولی بیت کوین تقریباً به پایان رسیده و بیت کوین ATH جدید را خواهد شکست. براساس اظهارات PlanB، قیمت بیت کوین در حال تشکیل یک کف جدید برای بازار صعودی بعدی است و خط روند بیت کوین این هفته طبق پیش بینی های PlanB حرکت کرده و قیمت نزدیک به سطح 28500 دلار پایین آمده است.
طبق گفتهPlanB ، بازار نزولی تقریباً به پایان رسیده است و قیمت باید دوباره شروع به افزایش کند. او بر این باور است که میانگین متحرک،RPMA و شاخص قدرت نسبی،RSI در سطوح فعلی نشان دهنده پایین بودن قیمت بیت کوین می باشد. با این حال، احتمالا 6-9 ماه (مانند 2014 و 19-2018) یا 1-2 ماه (مانند 2011 و 2020) طول بکشد تا بتوانیم شاهد افزایش قیمت بیت کوین باشیم.
علاوه بر این،PlanB همچنین ارتباطی بین بازار سهام ایالات متحده و بیت کوین، به ویژه S&P 500 و بیت کوین به اشتراک گذاشته است. هر دو بازار سهام و بیت کوین همبستگی خود را حفظ کرده و از نوامبر 2021 کاهش یافته اند. در همین حال، S&P 500 در بازار نزولی قرار داشته و نزدیک به 20 درصد کاهش یافته است. تحلیلگران بر این باورند که انباشت بیت کوین در قیمت فعلی می تواند بازده بیشتری را به سرمایه گذاران بلندمدت برساند.

پیش بینی قیمت بیت کوین

با وجود دیدگاه PlanB در مورد بازار نزولی، بسیاری از کارشناسان ارزهای دیجیتال دیگر معتقدند با توجه شاخص اصلی و نصف شدن ارزش بیت کوین، بازار نزولی هنوز به پایان نرسیده است. این خط روند مشابه اکتبر 2021 نشان دهنده بازگشت مجدد قیمت بیت کوین می باشد. با این حال، اگر بازار نزولی بیت کوین در 1 تا 2 ماه دیگر به پایان برسد و قیمت تحقق یافته دو ساله و شاخص قدرت نسبی، RSI بهبود داشته باشند. یک رکورد جدید در طول یک سال قابل مشاهده خواهد بود.
همچنین براساس نظر جمعی از کارشناسان، افزایش تقریباً 93 درصدی ارزش بیت کوین از ابتدا نشان می دهد که اگر خط روند به رشد خود ادامه دهد، بیت کوین می تواند تا پایان سال 2025 به قیمت پیش بینی شده 126.127 دلار برسد.
بیت کوین هم اکنون با ارزش بازار حدود 558.09 میلیارد دلار، در رتبه 1 بازار قرار داشته و سهم 42.56 درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هم اکنون هر واحد از بیت کوین با قیمت 29.302 دلار معامله می شود و قیمت بیت کوین در 24 ساعت اخیر 2.69 درصد کاهش یافته است.

مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم RSI به همراه فرمول، آموزش RSI بیت کوین تنظیمات بهینه و سیگنال‌های آن خواهیم پرداخت.

هر اندیکاتور مجموعه‌ای از معادلات ریاضی است که با استفاده از دیتای معاملاتی گذشته، اخطارهایی برای روند قیمتی آینده صادر می‌کنند. خروجی Indicator بصورت چارت گرافیکی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. با بررسی استراتژی معاملاتی و قوانین حاکم بر اندیکاتورها، می‌توان به اعتبارسنجی روند پرداخت. اندیکاتورها صرفا ابزارهای کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و باید از ابزارهایی مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و… نیز استفاده کرد. در مقاله زیر به بررسی مفهوم اندیکاتورها و انواع آن (مومنتوم، روندنما، حجم، اسیلاتور و…) پرداختیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. از آنجایی که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند جزء اسیلاتورها (Oscillator) و در دسته اندیکاتورهای پسرو (تاخیری – Lagging indicators) است. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست.

فرمول اندیکاتور RSI

RSI جزء اندیکاتورهای مومنتوم است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. اندیکاتورهای Momentum در تحلیل تکنیکال معیار سنجش سرعت تغییر قیمت‌ها (نرخ افزایش یا کاهش قیمت) هستند. فرمول اندیکاتور RSI بصورت زیر است. فرمول محاسبات صرفا برای درک بهتر آموزش RSI بیت کوین آموزش RSI بیت کوین مفهوم RSI بیان شد و هیچ لزومی به یادگیری آن نیست!

پارامتری ورودی اندیکاتور RSI، دوره (Period) و پیش فرض آن 14 است. Period معرف تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. برای مثال در چارت روزانه (Daily) هر نقطه روی نمودار RSI، با توجه به اطلاعات قیمتی 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.

1. ابتدا با توجه به اختلاف قیمت پایانی هر کندل با کندل قبلی، درصد سود یا ضرر هر روز را محاسبه می‌کنیم.
2. برای نقطه اول کافی است با محاسبه میانگین سود و زیان 14 کندل گذشته و جایگذاری در فرمول بالا، RSI را تعیین کنیم.
3. برای نقاط بعدی RSI از فرمول 2 استفاده می‌کنیم. بدین صورت که برای محاسبه میانگین سود، میانگین سود 14 داده قبلی را در عدد 13 (Period – 1) ضرب کرده و با سود فعلی جمع کرده و بر 14 تقسیم می‌کنیم. این اقدام بخاطر وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

مفهوم اندیکاتور RSI

همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سود و زیان به عنوان پارامترهای اصلی فرمول اندیکاتور RSI هستند. با توجه به فرمول بالا 5 حالت خاص داریم:

• اگر میانگین سود صفر باشد (یعنی هیچ کندلی با قیمت بالاتر از کندل قبلی خود بسته نشده است) مقدار RSI نیز 0 می‌شود.
• اگر میانگین زیان صفر باشد (یعنی Close Price هر کندل بالاتر از کندل قبلی است) مقدار RSI برابر 100 خواهد شد.
• اگر مقدار سود و زیان برابر باشد RSI برابر 50 می‌شود. بنابراین هر چه اعداد به 50 نزدیک‌تر باشند بیانگر بازار رنج (خنثی) است.
• هر چه نسبت میانگین سود به زیان بیشتر باشد مقدار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر می‌شود.
• با کاهش مقدار سود به زیان، مقدار RSI به صفر نزدیک‌تر خواهد شد.

بنابراین اعداد بالاتر از 70 بیانگر این نکته است که در 14 روز اخیر (چارت دیلی)، سود بیشتر از زیان بوده است. اعداد پایین‌تر از 30 نیز نشان از بیشتر بودن میانگین زیان نسبت به میانگین سود هستند. آیا با این مفهوم به این نتیجه می‌رسید که RSI بالاتر از 70 اخطار فروش و RSI کمتر از 30 سیگنال خرید است؟!

سیگنال RSI

دیدگاه‌های متفاوتی پیراموان تحلیل و تفسیر RSI می‌توان داشت. یک اصل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید “وقتی همه میخرند تو بفروش و وقتی همه می‌فروشند تو بخر!“. مفهوم ابتدایی مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI این است که بازار در این مناطق با خرید و فروش‌های افراطی و هیجانی همراه است و باید با احتیاط گام برداشت.اما ورود RSI به این مناطق به منزله سیگنال خرید و فروش نیست.

در واقع RSI بزرگتر از 70 بیانگر افزایش قدرت روند صعودی است چرا که کندل‌های بیشتری بالاتر از کندل‌های قبلی خود هستند. با ادامه روند صعودی، تریدرهای بیشتری وارد معامله می‌شوند و این افزایش تقاضا و خریدهای بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که با اشباع خرید و خریدهای هیجانی روبه‌رو شویم. اشباع خرید می‌تواند با کاهش قدرت خریداران و عدم تمایل بازار به ادامه صعود، افت قیمت را در پی داشته باشد.

بازار گاوی، خرسی و رنج

هنگام استفاده از RSI حتما خط روند در چارت اصلی را بررسی کنید و 3 وضعیت زیر را مدنظر داشته باشید:

1. در بازارهای گاوی، با ورود RSI به محدوده بالاتر از 70، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قدرت روند وجود دارد.
2. در بازارهای خرسی، با ورود RSI به محدوده پایین‌تر از 30، احتمالا با یک روند نزولی پُر قدرت روبه رو خواهید شد.
3. در بازارهای خنثی (رنج)، RSI بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 می‌تواند هشدار اشباع خرید یا فروش و احتمال برگشت روند باشد.

در حالت کلی با ورود RSI به مناطق اشباع خرید و فروش، انتظار برگشت روند نداشته باشید چرا که اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI صرفا قدرت روند را مشخص می‌کنند نه جهت روند. بنابراین بایستی در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

در یک روند صعودی قوی که RSI بالای 70 تثبیت شده است کاهش RSI را به منزله سیگنال پایان روند صعودی درنظر نگیرید. در واقع شاید این افت، بخاطر پولبک به آموزش RSI بیت کوین خط روند باشد. تا وقتی خط RSI سطح 70 را به سمت پایین قطع نکرده است هر گونه اظهارنظری پیرامون تغییر روند ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب و اشتباه شود. همانطور که مشاهده کردید اخطارهای RSI با تاخیر صادر می‌شوند. یکی از راهکارهای موثر برای دریافت سیگنال‌های قدرتمند و معتبر، استفاده از واگرایی در RSI است.

برای مثال نمودار روزانه نماد بورسی “خودرو” را درنظر بگیرید. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کند در روند صعودی پر قدرت، اندیکاتور RSI چندین بار با افت مواجه شده اما روند همچنان صعودی است. در همین نمودار دقت بفرمایید اگر بخواهید صرفا بر اساس کاهش RSI و نفوذ آن به سطح زیر 70، سیگنال فروش دریافت کنید تقریبا 20% افت قیمت در روند نزولی را تجربه می‌کنید! و چه بسا با صف فروش همراه شود (صرفا در بورس تهران) و ضررهای بیشتری را به شما تحمیل کند.

واگرایی در RSI

همان‌طور که در مقاله “واگرایی چیست؟” بطور مفصل توضیح دادیم حرکت یک اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود. انواع واگرایی در RSI همان 4 نوع واگرایی معروف است: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی. با استفاده از مفهوم اندیکاتور RSI و واگرایی می‌توان میزان قدرت روند را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند یا پولبک دریافت کرد. پیش‌بینی برگشت روند توسط “واگرایی در RSI” امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان آنرا در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) هم قرار داد.

برای مثال شکل بالا مربوط به چارت روزانه بیت کوین را درنظر بگیرید. واگرایی منفی در rsi و سقف کانال صعودی بیت کوین، سیگنال شروع روند نزولی می‌دهد. ابتدا قیمت تا محدوده 68000 دلار بالا رفت سپس کمی افت و دوباره صعود تا محدوده 70000 رخ داد. واگرایی در اندیکاتور RSI هشدار افت قیمت و شروع روند نزولی میدهد. پس از این اخطار، Bitcoin بیش از 50% افت کرد و تا حوالی 27000 دلار کاهش یافت.

نمودار زیر مربوط به نمودار روزانه پالایشگاه نفت تبریز (شبریز) است. با مشاهده واگرایی مثبت در rsi و انتهای روند نزولی، روند صعودی شروع شد.

برای دانلود اندیکاتور واگرایی در RSI برای متاتریدر از لینک زیر اقدام بفرمایید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI فقط Period (دوره) را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند و مابقی محاسبات بصورت خودکار انجام می‌شود. در واقع کنترل شما روی RSI فقط از طریق وارد کردن مقدار Period است. “دوره” به عنوان تنظیمات ورودی RSI معرف تعداد کندل‌هایی است که در فرمول آن استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

تذکر: مبنای محاسبه RSI بر اساس “Close Price” یا همان قیمت پایانی است. اما این پارامتر به عنوان تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI قابل تغییر است. به شما توصیه می‌کنیم این پارامتر را تغییر ندهید!

تنظیمات بهینه RSI به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن استراتژی معاملاتی و تایم فریم چارت اصلی است. پُر واضح است که هر چه تنظیمات Period برای اندیکاتور RSI بزرگتر باشد نمودار RSI پیوستگی بیشتر و نوسان کمتری خواهد داشت. بنابراین هنگام تحلیل بلندمدت (تایم‌فریم‌های بالاتر) بهتر است مقدار Period روی اعداد بزرگتری مثل 26 تنظیم کنید تا نوسانات کمتری را به شما نشان دهد. تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود:

• تحلیل کوتاه مدت: Period برابر 9 یا کمتر از آن
• تحلیل میان مدت: Period برابر 14
• تحلیل بلند مدت: Period برابر 26 یا بزرگتر از آن

تذکر: اگر چارت بلندمدت با نوسانات زیادی همراه بود بهتر است مقدار Period را روی اعداد کمتر تنظیم کنید تا نمودار قیمت و RSI حرکت یکسانی داشته باشند.

نکته: هنگام استفاده از تایم فریم روزانه، مقدار پیش‌فرض 14 مناسب است. بنابراین برای بورس تهران که عموما از چارت دیلی (Daily) برای تحلیل استفاده می‌شود تنظیمات پیش‌فرض RSI (14) مناسب بوده و نیازی به تغییر نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

اندیکاتور محبوب تکنیکالیست‌ها / همه چیز در مورد RSI

به گزارش تجارت‌نیوز، اگرچه تحلیل تکنیکال به تنهایی برای معامله‌گر شدن کافی نیست اما این نوع تحلیل در بسیاری از اوقات می‌تواند سرمایه شما را از خطر حفظ کند. از طرفی تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال می‌تواند دیدگاه عمیق‌تری به سرمایه‌گذار بدهد. تحلیل تکنیکال با اعداد سر و کار دارد. با صفر و یک‌ها.

حدود سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ یک مهندس مکانیک آمریکایی که کارش معامله املاک و مستغلات بود به تحلیل تکنیکال علاقه‌مند شد. او تحلیل تکنیکال را آموخت و چندین ابزار تحلیل تکنیکال طراحی کرد. معروف‌ترین ابزاری که این مهندس مکانیک طراحی کرد شاخص قدرت وابسته یا Relative Strength IndeX با نام مخفف RSI بود.

از همان سال‌های RSI به جمع اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال وارد شد محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران پیدا کرد. این اندیکاتور تقریبا در تمام تحلیل‌ها بررسی می‌شود. یعنی صدور سیگنال از سمت RSI برای یک معامله‌گر حکم فکر کردن به انجام معامله را دارد.

RSI چیست؟

RSI ابزاری است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. در نمودار تکنیکال کانالی شماره‌گذاری شده بین صفر تا ۱۰۰ است. یک خط در کانال بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و حرکات این خط میان اعداد سیگنالی برای معامله‌گر محسوب می‌شود. علاوه بر این با استفاده از این ابزار می‌توان روند بازار را فهمید و پیش‌بینی کرد.

حرکت RSI برای معامله‌گر سیگنال‌های متفاوتی دارد. اگر خط RSI زیر عدد ۴۰ باشد روند بازار ضعیف است. اما اگر RSI بالای عدد ۶۰ تثبیت شود می‌تواند به بیشتر بودن تقاضا امید داشت.

RSI چگونه سیگنال صادر می‌کند؟

۳۰ و ۷۰ اعداد حیاتی اندیکاتور RSI هستند. به محدوده زیر ۳۰ محدوده اشباع فروش و بالای ۷۰ را محدوده اشباع خرید می‌گویند. اگر شاخص RSI به زیر ۳۰ ریزش کند یعنی سیگنال خرید از سمت این اندیکاتور صادر شده است. در مقابل اگر شاخص به بالای ۷۰ صعود کند می‌توان افزایش تقاضا را پیش‌بینی کرد.

البته یک نکته مهم در رابطه با محدوده‌های اشباع خرید و فروش وجود دارد. همانطور که ورود شاخص به این دو محدوده سیگنال خرید و فروش صادر می‌کند، این این شاخص‌ها و نوعی سیگنال است. ریزش شاخص RSI از محدوده اشباع خرید سیگنال فروش است. در مقابل خروج شاخص از محدوده اشباع فروش هم سیگنال خرید است.

به صورت کلی پایه RSI اعداد ۳۰ و ۷۰ هستند و با نگاهی به نمودار تکنیکال بیت‌کوین می‌توانید نکات بالا را با روند قیمت مطابقت دهید.

نکته دیگر در رابطه با RSI پیدا کردن حمایت و مقاومت روی نمودار است. می‌توان برای RSI هم مانند کندل‌ها خط روند کشید. مثلا ممکن است برای مدت طولانی آموزش RSI بیت کوین شاخص RSI بین محدوده اشباع فروش و محدوده خنثی نوسان داشته باشد. نقاط پر برخورد در اندیکاتور RSI می‌توانند به عنوان حمایت و مقاومت بررسی شوند. البته زمانی می‌توان این نقاط را حمایت دانست که شاخص RSI با چارت قیمتی مطابقت داده شود. مثلا اگر آنجا که RSI به عنوان مقاومت نشان می‌دهد روی نمودار قیمت هم به عنوان مقاومت شناخته شود می‌توان مقاومت را جدی تلقی کرد.

بررسی RSI در نمودار روزانه بیت‌کوین زمانی که شاخص RSI وارد محدوده اشباع خرید شده بازار رشد و هر جا وارد محدوده اشباع فروش شده بازار ریزش کرده است.

RSI و نکات کاربردی

واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که قیمت قوی‌تر از شاخص RSI عمل کند. مثلا زمانی که RSI هنوز وارد محدوده فروش نشده اما قیمت ارز دیجیتال ریزش زیادی کرده را واگرایی صعودی می‌دانند. در این موقعیت می‌توانیم امیدوار باشیم که قیمت برمی‌گردد. مواقعی هم پیش آمده که RSI به شدت ریزش کرده اما قیمت بنا به دلایلی کاهش زیادی ندارد. در اینجا هم می‌توانیم بگویم سیگنال RSI کافی نیست.

زمانی که بازار نزولی است معمولا RSI زیر اعداد ۴۰ تا ۵۰ نوسان می‌کند. اما در بازار صعودی بالای ۶۰ تثبیت می‌شود. البته در بازارهای پرنوسان ممکن است این شاخص نوسان زیادی در روز داشته باشد اما این به استراتژی معاملاتی برمی‌گردد.

برای استفاده کاربردی از RSI باید ابتدا استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید. اینکه معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید یا بلندمدت؟ اصولا RSI در معاملات بلندمدت بهتر عمل می‌کند. البته این به این معنا نیست که در معاملات کوتاه‌مدت ضعف دارد.

اگر بخواهیم واقع‌بین باشیم RSI به تنهایی کمک زیادی به معامله‌گر نمی‌کند. زیرا RSI یکی از اندیکاتورهای تکنیکال است و یک معامله‌گر معمولی علاوه بر استفاده از تحلیل فاندامنتال حداقل ۵ اندیکاتور را بررسی می‌کند. اما خب می‌توان فهم RSI را قدمی بزرگ دانست.

برای خواندن مقاله‌های آموزشی در حوزه ارزهای دیجیتال به صفحه آموزش ارز دیجیتال تجارت‌نیوز سر بزنید.

فیلتر rsi زیر ۲۰ و بالای ۸۰ به همراه سیگنال خرید و فروش

فیلتر rsi بورس یکی از قدرتمند ترین ابزارها برای معامله گران در انواع بازارهای سرمایه ای محسوب می شود. این فیلتر بر اساس اشباع خرید یا اشباع فروش کار می کند و بیشتر سیگنال های خرید و فروش موفق خود را معمولا در بازارها یا سهم های متعادل (رنج) نشان می دهد. برای درک کارکرد فیلتر rsi بهتر است با خود اندیکاتور rsi آشنا شویم و کارکرد آن را بهتر درک کنیم.

Rsi اندیکاتوری در دسته اسیلاتورها یا نمایشگرها محسوب می شود که در هر کندل قیمتی عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نمایش می دهد. این که این اندیکاتور از چه فرمول های ریاضی ساخته شده است می تواند کمی حوصله سربر و غیر ضروری باشد. از این رو از توضیح این فرمول ها خودداری می کنیم.

Rsi اندیکاتوری است که بر اساس قدرت خرید یا فروش طراحی شده است. قدرت خرید مفهومی است که نشان می دهد خریداران در حال ایجاد فشار خرید هستند و به نوعی تقاضا در حال افزایش است. در این حالت می توان منتظر صعود قیمت ها بود. از طرف دیگر قدرت فروش نیز مفهومی کاملا عکس دارد. در واقع قدرت فروش نشان دهنده پیشی گرفتن عرضه از تقاضا است. در این حالت انتظار داریم که قیمت ها کاهشی شود.

بنابراین rsi نمودار و چارتی است که نسبت این قدرت ها به یک دیگر را نشان می دهد. هر چه چارت به سمت عدد ۱۰۰ حرکت کنند نشان دهنده بالا بودن قدرت خرید و هرچه به سمت صفر حرکت کند نشان دهنده قدرت فروش است.

قبل از این که بخواهیم به ادامه موضوع بپردازیم به این نکته توجه داشته باشید که تمامی اندیکاتورها که اسیلاتور هایی مانند rsi جزو آن ها هستند، سایه سایه ی قیمت ها محسوب می شوند. یعنی نه تنها شما برای آینده نمی توانید روی اندیکاتورها حساب کنید، بلکه برای تحلیل آخرین کندل نیز اندیکاتورها نمی توانند تحلیل مناسبی برای شما داشته باشند. اندیکاتورها تنها برای تحلیل رفتار گذشته سهم و شناخت روند حرکتی آن ها به کار می آیند. این مسئله ای است که باید در مورد rsi نیز به آن توجه ویژه ای داشته باشید.

اگر درباره بازارگردان در بورس اطلاعاتی ندارید حتما این مقاله را بخوانید

بالای ۸۰ و پایین ۲۰ در فیلتر rsi

همانطور که در عنوان این مقاله نیز کاملا مشخص است اعداد خاصی در rsi بیشتر مورد توجه قرار دارند. به طور کلی اعداد بالای ۷۰ درصد و اعداد پایین ۳۰ درصد در rsi معنی و مفهوم مهمی برای معامله گران دارد. این اعداد هر چه به ۱۰۰ یا صفر نزدیک تر می شوند اهمیت بالاتری پیدا می کنند، اما چرا؟

بیایید دوباره به مفهوم rsi نگاه کنیم. rsi بر اساس قدرت خرید و فروش در بازار طراحی شده است. قدرت خرید وقتی از حد ۷۰ درصد و قدرت فروش وقتی از حد ۳۰ درصد رد می شود عملا این مفهوم را همراه خود دارد که خریداران یا فروشندگان قدرت بیش از اندازه گرفته اند و به نوعی خط قرمز را رد کرده اند.

در کلام ساده تر فیلتر rsi به خوبی نشان می دهد که کدام سهم ها از حالت تعادل خارج شده اند و در آن ها قدرت خریدار یا فروشنده بیش از حد شده است. اما پیدا کردن این سهم ها به چه کار می آید؟ روی بهتر سوال این است که بپرسیم فهم این موضوع که یک سهم دارای قدرت خریدار یا فروشنده بیش از اندازه دارد چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته مهم در ادامه اشاره کنیم. در واقع ما در آموزش RSI بیت کوین rsi بالای ۷۰ و پایین ۳۰ عملا شاهد اشباع خرید یا اشباع فروش هستیم. اشباع خرید یا فروش بدین معنی است که معامله گران به صورت افراطی در حال افزایش قدرت خرید یا فروش هستند. زمانی که این افراط رخ بدهد عملا فیلتر rsi نشان می دهد که احتمال برگشت روند وجود دارد.

در کلام ساده تر اگر بخواهیم بگوییم، فیلتر rsi بالای ۷۰ یا پایین ۳۰ نشان می دهد که احتمال تغییر روند سهم وجود دارد. این احتمالا در اعداد بالای ۸۰ و پایین ۲۰ بیشتر می شود. از این رو بسیاری برای اطمینان بیشتر به دنبال فیلتر rsi بالای ۸۰ و پایین ۲۰ هستند.
اما سوال مهم دیگر این است که چرا در اشباع خرید یا فروش احتمال تغییر روند وجود دارد؟ در ادامه سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم.(در ادامه توصیه میکنم مقاله فیلتر بورس را هم مطالعه نمایید)

یک روند هیچگاه برای ابد پایدار نیست!

مهمترین و شاید ساده ترین مفهومی که می تواند در درک اشباع خرید و فروش به ما کمک کند، پایدار نبودن یک روند تا ابد است. در واقع اولین درسی که تمامی مدرسان حوزه بورس و سرمایه به آن تاکید بسیاری دارند این است که یک روند صعودی، نزولی یا حتی رنج نمی تواند تا ابد ادامه دار باشد. هر چقدر از عمر یک روند می گذرد، گرچه اعتبار بیشتری پیدا می کند اما کم کم ناپایدارتر می شود و احتمال تغییر روند پیدا می کند.

فیلتر rsi در سایت tsetmc با استفاده از معادلات مختلف مشخص می کند که یک روند از کدام نقطه شروع به ناپایداری می کند و احتمال تغییر روند در آن بیشتر می شود. این نقاط در rsi با اعداد ۳۰ و ۷۰ مشخص شده است. هر چه rsi به صفر یا صد نزدیک تر شود ناپایداری چارت و احتمال تغییر روند بیشتر می شود.

نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که فیلتر rsi تنها ناپایداری چارت را مشخص می کند و از ادامه روند آن اطلاع دقیقی در اختیار معامله گر قرار آموزش RSI بیت کوین نمی دهد. ممکن است این تغییر روند تنها یک اصلاح جزئی باشد و یا این که این تغییر روند به طور کلی یک حرکت سقوطی یا صعودی جدید باشد. بنابراین تنها نباید به rsi اعتماد کرد. استفاده از خطوط روند در اسیلاتور و در خود نمودار قیمتی می تواند بسیاری از حقایق را مشخص کند.

همچنین در نظر داشته باشید که فیلتر rsi در روند های رنج بهترین سیگنال های خرید یا فروش را مشخص می کند. در روند صعودی تنها می توان به اشباع خرید ( اعداد بالای ۷۰ ) و در روند نزولی تنها می توان به سیگنال خرید ( اعداد پایین ۳۰ ) اعتماد کرد.

3 استراتژی تجارت ارزهای دیجیتال برای مبتدی ها

سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال را می توان در دسته سرمایه گذاری های پرریسک قرار داد که ورود به بازار خرید و فروش آنها بدون برنامه می تواند سرمایه شما را در خطر از دست رفتن قرار دهد، این در حالی است که به اعتقاد تحلیل‌گران هیچ استراتژی معاملاتی کاملی وجود ندارد. در این میان سه آموزش RSI بیت کوین روش شناخته شده را می توان عنوان کرد که برای استفاده افراد مبتدی مناسب هستند. در ادامه این این مقاله از وب سایت تتر ایران با ما همراه باشید تا به توضیح این سه شیوه بپردازیم.

میانگین هزینه دلار (DCA)

تقریبا می توان گفت روش "میانگین سازی هزینه دلار" یک استراتژی محبوب و آزموده شده در معاملات ارز دیجیتال به شمار می رود که در صورتی می تواند بهترین عملکرد خود را نشان دهد که در دوره های زمانی طولانی تری مورد استفاده قرار گیرد. مفهوم این روش بسیار ساده است، به این نحو که در این روش به جای اینکه تمام پول خود را به صورت یکجا در یک رمز ارز خاص سرمایه گذاری کنید آن را به مقادیر کوچکتری تقسیم کرده و با انتخاب زمان و یک روز بخصوص در هفته صرفا در آن زمان خاص اقدام به انجام خرید خود می کنید. در ادامه برای درک بهتر این مفهوم مثالی خواهیم آورد:

فرض کنید باب قصد دارد 10 هزار دلار خود را در بیت کوین (BTC) سرمایه گذاری کند. تصمیم او این است که بجای هزینه کردن یکباره این مبلغ 10 هزار دلار خود را با بکارگیری استراتژی هزینه دلاری (DCA)، به 20 قسمت 500 دلاری تقسیم نماید. طبق این راهبرد او با انتخاب یک روز خاص و ساعت مقرر مانند روز دوشنبه و ساعت 12:00 در این زمان مشخص شده اقدام به خرید بیت کوین می کند و در طول 20 هفته آتی باب به طور منظم در این روز و ساعت مشخص به ارزش 500 دلار بیت کوین خریداری می کند و این رویه را تا زمانی که کل مبلغ 10 هزار دلار را در بیت کوین سرمایه گذاری کند ادامه می دهد.

این مدل خرید و تداوم آن در فواصل زمانی مشخص و برای مدت طولانی می تواند کاهش تاثیر نوسانات بازار اعم از افت و خیز شدید در قیمت ها را به دنبال داشته باشد. این یعنی باب در مقایسه با زمانی که تمام 10 هزار دلار خود را به یکباره برای خرید بیت کوین صرف کند می تواند به طور متوسط تعداد بیت کوین بیشتری در ازای پرداخت همان مقدار پول دریافت نماید.

در وب سایت DCABTC که به عنوان یک ماشین ‌حساب DCA متمرکز بر بیت کوین محسوب می شود این مسئله با جزئیات بیشتری بیان شده است. برای مثال اگر شما از آغاز ژانویه سال 2018 هر دوشنبه سر ساعت مشخصی اقدام به خرید بیت کوین می کردید در کل مبلغی که شما برای خرید بیت کوین هزینه کرده بودید در حدود 23،550 دلار برآورد می شد که تعداد بیت کوین های خریداری شده شما نیز 3.04 بیت کوین بود. این در حالی است که اگر شما کل مبلغ 23،550 دلار را به صورت یکجا در اول ژانویه 2018 به خرید بیت کوین اختصاص می دادید تنها موفق به خرید 1.69 بیت کوین می شدید. چنانچه شما قصد دارید با اجرای دستی راهبرد میانگین هزینه دلاری (DCA) خودتان اقدام به خرید ارزهای دیجیتال در زمان مشخصی از یک صرافی نمایید، افزودن یک قانون ساده می تواند نتایج نهایی شما را بهبود بخشد، بدین نحو که ارز دیجیتال خود را در بازه های زمانی مشخص تنها زمانی خریداری کنید که قیمت ها قرمز باشند و این یعنی زمانی که دارایی مورد نظر به لحاظ قیمتی در کمترین ارزش خود نسبت به 24 ساعت قبل قرار داشته باشد. شما می توانید جهت مشاهده قیمت لحظه ای ارزهای آموزش RSI بیت کوین دیجیتال به وب سایت تتر ایران مراجعه نمایید.

تقاطع طلایی/تقاطع مرگ

استراتژی معاملات رمزنگاری شده تحت عنوان "تقاطع طلایی/تقاطع مرگ" (Golden cross / Death cross) روشی را ارائه می دهد که در آن از دو خط میانگین متحرک (MA) بر روی نمودار تریدینگ ویو استفاده شده است. میانگین متحرک خط نموداری است که میانگین قیمت متوسط یک آموزش RSI بیت کوین ارز دیجیتال را برای مدت زمانی مشخص به نمایش می گذارد.
به عبارتی میانگین متحرک به عنوان خطی روی نمودار ترسیم می گردد تا بتوان با استناد به آن مطابق داده‌های پیشین رفتار قیمت دارایی مورد نظر را به طور دقیق تری پیش بینی کرد. شما برای پیاده سازی این استراتژی بایستی به دنبال نقاط تقاطع بین میانگین متحرک MA 50 (به طور متوسط 50 روز قبلی) و MA 200 (به طور متوسط 200 روز قبلی) طی زمانبندی های طولانی مدت روی نمودار های روزانه و هفتگی باشید. به این دلیل که این روش ارزیابی خود را بوسیله مشاهده تکان های قیمت در طولانی مدت ارائه می دهد بنابراین به عنوان یک استراتژی تجاری بلند مدت مطرح می شود که بهترین عملکرد آن حداقل در یک بازه زمانی 18 ماهه خود را نشان خواهد داد. در این شیوه شما بایستی به دنبال دو نقطه تقاطع موجود باشید که عبارتند از:

همگرایی (تقاطع طلایی): زمانی اتفاق می افتد که خط میانگین متحرک 50 از خط میانگین متحرک 200 روند صعودی گرفته و به سمت بالا عبور کند.

واگرایی (تقاطع مرگ): این نقطه زمانی مشاهده می شود که خط میانگین متحرک 50 در حال عبور از خط میانگین متحرک 200 به سمت پایین است.

در همگرایی مومنتوم کوتاه مدت از مومنتوم بلند‌مدت پیشی گرفته و در حال عبور از آن است که این یک سیگنال خرید محسوب می شود. این اتفاق زمانی روی می دهد که خریداران به بازار بر می گردند و همین بازگشت باعث افزایش قیمت رمزارز ها می شود. واگرایی در نقطه مقابل این سیگنال قرار می گیرد که در آن مومنتوم کوتاه مدت در مقابل مومنتوم بلند‌مدت در حال طی روند نزولی است، این شرایط وابسته به سیگنال فروش است و زمانی رقم می خورد که بخش عمده ‌ای از معامله گران تصمیم به خروج از بازار گرفته و دارایی های خود را به فروش می رسانند.

تنظیم این مورد نیازمند ورود به نمودار تریدینگ ویو می باشد؛ تصویر زیر یک حساب وب سایت تریدینگ ویو (TradingView) را به نمایش می گذارد. ابتدا بازه زمانی (پیکان قرمز) را به روزانه یا هفتگی تغییر داده (مربع قرمز)، و دکمه شاخص ها یعنی پیکان آبی را کلیک کنید و شروع به جست و جوی میانگین های متحرک (moving averages) نمایید. با دوبار کلیک میانگین های متحرک را اضافه کنید.

در مرحله بعدی روی نماد دندانه دار هر میانگین متحرک (در گوشه بالا در سمت چپ) کلیک کرده و پارامتر طول (پیکان قرمز) را به ترتیب به 50 و 200 تغییر داده و تنظیمات میانگین متحرک را اعمال کنید. شما همچنین می توانید با کلیک روی "Style" رنگ ها (پیکان آبی) را تغییر و اینگونه دو خط را از یکدیگر متمایز کنید. این روش معاملاتی، آموزش RSI بیت کوین برای ارزهای رمزنگاری شده زمانی بیشترین عملکرد را دارد که بازار به شدت در حالت بی ثبات قرار گرفته و افت و خیز قیمتی شدیدی بر آن حاکم باشد، اما در حالتی که بازار خنثی است این دو خط همواره واگرا و همگرا خواهند شد که در پی آن این روش نشانگر سیگنال های خرید و فروش ارز دیجیتال متعددی خواهد بود.

غالبا این حالت زمانی که عدم اطمینان در بازار حاکم باشد و میزان معامله گران صعودی و نزولی در یک خط قرار بگیرند روی می دهد. این مورد را می توان تنها نقصیه این راهبرد دانست، در حالی که میانگین سود در این روش در دوره های کم نوسان بازار می تواند نسبت به ضرر و زیان آن قابل توجه‌ تر باشد.

استراتژی معاملاتی رمز ارزها بر مبنای واگرایی RSI

علیرغم اینکه راهبرد واگرایی RSI یک استراتژی فنی تر در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال است اما می تواند برای تاثیر معکوس در زمانبندی روند پیش از وقوع مورد استفاده قرار گیرد و به زمانی تاکید دارد که طی آن قیمت در حال حرکت به سمت خلاف جهت است، یعنی از روند صعودی به نزولی یا بالعکس. RSI مخفف شاخص مقاومت نسبی (Relative Strength Index) است که با محاسبه میانگین سود و زیان در یک بازه زمانی 14 روزه اقدام به اندازه گیری مومنتوم می کند. شاخص RSI را می توانید به راحتی از بخش اندیکارتورها (Indicators) در نمودارهای تریدینگ‌ویو اضافه کنید. شاخص RSI هموراه بین 0 و 100 در نوسان بوده و به منظور برجسته سازی "بیش از حد خرید" یا "بیش از حد فروش" یک دارایی کاربرد دارد. اغلب از یک کانال مابین 30 الی 70 برای نمایش دادن این مسئله استفاده می کنند. خارج شدن شاخص از کانال بالای 70 به این معنی است که دارایی مورد نظر در حالت "خرید بیش از حد" قرار گرفته و احتمالا قیمت در حال بازگشت به پایین است. اما در حالت برعکس یعنی زمانی که دارایی در حال حرکت به زیر عدد 30 است "فروش بیش از حد" بر بازار حاکم شده و این یعنی قیمت احتمالا افزایش خواهد یافت.

علیرغم اینکه این شاخص را می توان به تنهایی به عنوان یک استراتژی ساده برای به پیش بردن معاملات ارز دیجیتال عنوان کرد، اما بعضا می تواند حامل نتایج نادرستی نیز باشد، برای مثال مواردی مشاهده شده است که با وجود قرار گرفتن شاخص RSI در مدار "خرید بیش از حد" که حاکی از سیگنال خرید است، قیمت همچنان نزولی باقی مانده است.

استراتژی واگرایی RSI سیستمی پیشرفته داشته و از آن می توان در جهت تعیین زمان مناسب برای تغییر روند قیمت پیش از به وقوع پیوستن آن استفاده کرد. انجام این کار از طریق جست و جوی ناهمگونی میان قیمت و شاخص RSI عملی می شود. معمولا حرکت قیمت و شاخص RSI در یک جهت است. اما با این حال مواقعی مشاهده شده که با وجود حرکت کاهشی قیمت، شاخص RSI در حال افزایش بوده یا برعکس. معمولا این شرایط زمانی پیش می آید که شاهد ایجاد تغییر ناچیزی در حجم معاملات باشیم که به تغییر روند مومنتوم در مراحل اولیه اشاره دارد. یک دریچه چهارساعته و یا روزانه معمولا بهترین چارچوب زمانی برای جست و جوی واگرایی محسوب می گردد، این بازه های زمانی نشان دهنده تغییرات ملموس تر در روند میان‌مدت تا بلند مدت می باشند. می توان از این استراتژی به منظور پیدا کردن تغییرات جزئی تر در یک روند نیز استفاده کرد.