تحلیلی بر اونس جهانی طلا

این هفته در ارزیابی هفتگی سایت کیتکو ۱۵ فعال حرفه‌ای (Wall Street) شرکت کرده‌اند. ۸۷ درصد پیش‌بینی می‌کنند که روند اونس طلای جهانی در معاملات تحلیلی بر اونس جهانی طلا تحلیلی بر اونس جهانی طلا هفته پیش رو صعودی خواهد بود. ۱۳ درصد دیگر پیش‌بینی می‌کنند که روند بازار خنثی خواهد بود. در این میان هیچ یک از تحلیلگران انتظار کاهش قیمت تحلیلی بر اونس جهانی طلا اونس طلای جهانی را ندارند. در همین حال، ۵۹۸ سرمایه‌گذار خرد (Main Street) هم در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده‌اند. ۶۰ درصد طرفدار روند صعودی، ۲۲ درصد طرفدار روند نزولی و ۱۷ درصد هم طرفدار روند خنثی بودند.
هر چند که قیمت اونس طلای جهانی از بالاترین سطوح قیمتی روز جمعه پایین آمده، اما در نهایت هفته را در محدوده مثبتی به پایان رسانده است. در این میان اکثر تحلیلگران به روند صعودی اونس طلای جهانی خوش‌بین هستند، اما در عین حال بر این باورند که خریداران بزرگ زمانی وارد بازار خواهند شد که قیمت اونس طلای جهانی از مقاومت ۱۸۳۵ دلاری عبور کند.

اونس جهانی طلا درجا زد

در حالی که خرید فیزیکی طلا در آسیا امروز موجب رشد اندک بهای این فلز زرد شده است چشم انداز مثبت اقتصادی و افزایش شاخص های سهام مانع از رشد بیشترقیمت این فلز شده است.
به گزارش طلا به نقل از رویترز، شاخص داو جونز آمریکا برای پنجمین بار متوالی در روز گذشته بالاترین حد خود را ثبت کرد. این شاخص در سال جاری میلادی تا ۱۰.۳درصد افزایش یافته است.
این گزارش می افزاید، رشد شاخص های سهام در بازارهای جهانی اخیرا سرمایه گذاران را به خرید سهام سوق داده است.
بر اساس این گزارش، "پیتر فانگ" مدیر مرکز خرید و فروش فلزات گرانبها در هنگ کنگ اظهار داشت: میزان تقاضای خرید طلا در بازار چین ثابت باقی خواهد ماند.
بر این اساس، قیمت جهانی طلا امروز با رشد ۰.۲درصدی در محدوده تحلیلی بر اونس جهانی طلا ۱۵۸۳ دلار و ۳۶ سنت و هر اونس طلای آمریکا نیز با رشد ۰.۳درصدی در سطح ۱۵۸۲ دلار و ۶۰سنت داد و ستد شده است.
به طور کلی، قیمت جهانی طلا از اول ماه مارس تاکنون بین سطوح ۱۵۶۰ و ۱۵۸۵دلار مبادله است .
لازم به ذکر است که ونگ تائو تحلیلگر اقتصادی رویترز تحلیلی بر اونس جهانی طلا امروز پیش بینی خود از بهای جهانی طلا را نسبت به روز گذشته ثابت نگه داشته است.
وی روزگذشته طبق نمودار فنی سطح ۱۵۶۴ دلار و ۴۴سنت و ۱۵۸۶ دلار و ۹۰ سنت را برای اونس جهانی طلا اعلام کرده بود.

تحلیل طلای جهانی شماره ۱۹ | موج شماری Gold به سبک نئوویو

با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو . در خدمت شما هستیم با تحلیل طلای جهانی شماره تحلیلی بر اونس جهانی طلا ۱۹ که جزو چارتهای پیچیده اما پرطرفدار محسوب می شود و ما نیز درخواست زیادی برای شمارش آن دریافت کرده بودیم. برای شرح تحلیل طلای جهانی شماره ۱۹ با ما همراه باشید.

شرح تحلیل طلای جهانی شماره ۱۹ :

طلای جهانی پس از رشد پیاپی از 250 دلار تا 1920 دلار در قالب یک الگوی ترکیبی ایزومتریک (IsoMetric) به علاوه فلت (Flat)، با شکست آخرین کف از روند صعودی (کف الگوی فلت) نشان داد که وارد فاز نزولی بلند مدت تحلیلی بر اونس جهانی طلا شده است. این فاز نزولی تا کنون هر بخشی که ایجاد کرده فرمت اصلاحی دارد و به نمی توان با قوانین نئوویو ساختاری شتابدار را در موجهای درونی از این فاز نزولی شناسایی کرد.

از طرفی شباهت زمانی نسبتاً خوبی در چند بخش شکل گرفته از این روند نزولی دیده می شود که ما را به سمت شناسایی یک الگوی دیامتریک (Diametric) راهنمایی می کند. شاید در وحله اول بتوان گفت که این روند نزولی را می توان در فرمت یک مثلث ریورس انقباضی نیز متصور بود اما از آنجا که موج (B) از این روند نزولی یک مثلث انقباضی افقی شده است احتمال مثلث ریورس انقباضی شدن ساختار درجه بالاتر بسیار کمرنگ می شود. پس طبق این مفاهیم ما به همان الگوی دیامتریک رجوع کرده ایم و پیش بینی خود را بر این ساختار استوار کرده ایم.

خب اگر طبق تحلیل طلای جهانی شماره ۱۹ ساختار دیامتریک را برای روند نزولی طلا بپذیریم می توان گفت که هم اکنون درون شاخه (D‌) از این الگو قرار داریم. این شاخه تا کنون دارای سه موج می باشد که بر اساس میزان تندی و کندی امواج و زمان صرف شده توسط هر یک، می توان انتظار داشت که ساختار شاخه D یک فلت (Flat) باشد که موج B این فلت خود یک فلت کوچکتر باشد که دو شاخه آن تکمیل شده است و هم اکنون درون شاخه c از این فلت هستیم که با تکمیل آن موج B از (D) کامل خواهد شد و وارد شاخه C از (D) خواهیم شد.

XAUUSD NEoWave Analysis 19 | Weekly Cash Data

چشم انداز پیش رو :

چنانچه که گفته شد طبق تحلیل طلای جهانی شماره ۱۹ به نظر می رسد درون موج c از B از (D) از دیامتریک باشیم. این شاخه حداقل باید تا 1158 دلار افت کند تا الزامات حداقلی برای موج B از (D) پاس شود. همچنین در همین حوالی انتظار تکمیل موج B از (D) را داریم تا موج B که خود یک فلت می باشد دارای ظاهر خوبی باشد. و میزان بازگشت موج c از B متناسب با بازگشت b از B باشد. از طرفی این محدوده یک سطح تقاضا نیز محسوب می شود.

پس از این افت قیمت انتظار شروع موج C از (D) را داریم که می تواند سقف های قبلی را بشکند و کمی فراتر برود. بصورت نرمال این موج می تواند تا حوالی 1400 دلار صعود نماید. با این رشد شاخه (D) از دیامتریک اصلی کامل خواهد شد و وارد نزول میان مدت برای ساخت موج (E) از دیامتریک خواهیم شد.تارگت این موج را بر اساس اندازه گیری های صورت گرفته در حدود 960 دلار میدانیم.

پس از شاخه (E) انتظار صعود برای شکل گیری موج (F) تا حدود 1119 دلار و نزول مجدد برای تکمیل شاخه آخر الگوی دیامتریک یعنی موج (G) را داریم که می تواند هدف نهایی روند نزولی باشد. این هدف را حوالی 860 دلار متصور هستیم. طبیعی است که پیشروی امواج میتوان اعداد دقیق تری بیان کرد و ساختار را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داد.

نتیجه گیری :

طبق تحلیل طلای جهانی شماره ۱۹ انتظار کاهش قیمت طلا تا حوالی 860 دلار را در قالب یک الگوی دیامتریک برای بلند مدت داریم. اما تا آن زمان فراز و نشیب های زیادی وجود دارد که مشروح آن به استحضار شما عزیزان رسید.

دلیل نوسانات طلای جهانی چه بود؟/ آیا کرونا روی ریزش انس تاثیر مستقیم داشت؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی چند روز گذشته شاهد تلاطمهای شدید در بازار ارز و طلا بودیم. در روزهای اخیر نیز با تزریقهای صورت گرفته از سوی برخی صندوقها قیمت جهانی طلا با کاهش چشم گیر مواجه شد.

به طور کلی این بازارها بر اساس قواعد و شرایط خاصی در بازه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در سطح بین المللی عمل می‌کنند.
محمد حسین ادیب کارشناس اقتصادی در تحلیل بازار جهانی طلا معتقد است، برای پیش بینی و تحلیل بازار می‌توان از برخی شاخصهای عمومی در سطح بین المللی استفاده کرد.
در همین راستا می‌توان به چند مورد اشاره کرد: اول آنکه تزریق بی ثباتی اثرمهمی روی قیمت طلا دارد، این بی ثباتی برای طلا سیگنال افزایشی ارسال میکند.

از سوی دیگر در صورتی که تراز بانک مرکزی آمریکا روند کاهشی داشته باشد، این موضوع منجر به ارزان شدن قیمت طلا می شود.

در واقع زمانی که تراز بانک مرکزی آمریکا روند افزایشی داشته باشد، چه در آمریکا و چه در اقتصاد جهانی تورم سنگینی در بازار مواد خام و اقتصاد جهان ایجاد می شود.

قبل از تحولات اخیر و ریزش 10 درصدی انس جهانی باید به این نکته توجه داشت که علت آنکه قیمت طلا طی سی سال گذشته با وجود تقویت دلار کاهش نیافته قابل تامل است.

ادیب معتقد است، در شرایط فعلی شاهد آن هستیم که دو متغیر خلاف هم عمل می کنند و تزریق بی ثباتی در رقابت مستقیم با تراز بانک مرکزی آمریکا قرار گرفته است.

گفتنی است، تزریق بی ثباتی از سوی برخی کشورها به بازار جهانی و همچنین بروز بحران کرونا در سطح جهانی موجب شده تا برخی از قواعد در بحث کوتاه مدت دچار تغییراتی شوند، به این ترتیب شاهد آن هستیم که قیمت دلار و طلا به طور همزمان رو به کاهش است. به عبارت ساده تر در شرایط عادی اگر قیمت دلار رو به کاهش باشد قیمت در بازار طلا روبه افزایش خواهد بود.
به طور کلی به نظر میرسد، به نظر می رسد دلیل تقابل به وجود آمده در روند متداول بازار جهانی به وجود آمدن بحرانهای متعدد و تزریق بی ثباتی به بازارهای جهانی است.
نکته قابل ذکر دیگر این است برخی تحلیل گران اقتصاد بین الملل معتقدند کاهش اخیر قیمت طلا در بازارهای جهانی بی ارتباط با ویروس جدید نبوده است.

بر این اساس، بلومبرگ علت ریزش اونس طلا را سقوط بازارهای سهام و کال مارجین شدن صندوقها می‌داند.

بلومبرگ معتقد است بسیاری برای جلوگیری کال مارجین شدن، مجبور به فروش طلا شده اند تا وجوه تضمین خود را بالا ببرند.

البته این موضوع نیز یک تحلیل محسوب شده و نمیتوان به صورت قطعی این موضوع را پذیرفت. به طور کلی قطعیتی در رشد قیمت طلا وجود نداشته و شاید این تحلیل هم اشتباه باشد.

نظرسنجی هفتگی کیتکو در مورد اونس جهانی طلا

بازار طلا در حدود ۱۸۵۰ دلار به ازای هر اونس در حالت خنثی باقی مانده و احساسات صعودی در میان تحلیلگران وال استریت شروع به کاهش کرده، چراکه فدرال رزرو همچنان با سرعت به افزایش شدید نرخ‌های بهره در بقیه سال ادامه می‌دهد.
در همین حال، نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نشان می دهد که سرمایه گذاران خرد به طور قابل توجهی نسبت به این فلز گرانبها صعودی باقی می‌مانند زیرا آنها به دنبال دارایی هستند که از ثروت و قدرت خرید آنها در یک محیط تورمی فزاینده محافظت کند.
اگرچه قیمت طلا هفته را بالای ۱۸۵۰ دلار که یک سطح روانی بسیار مهم به شمار می‌رود به پایان می‌رساند، اما همچنان در تلاش است تا مئمنتوم صعودی ثابتی داشته باشد. با وجود داده‌های اشتغال قوی‌تر از حد انتظار، طلا موفق شده است که همچنان خود را سرپا نگه دارد. روز جمعه، اداره آمار کار اعلام کرد که ۳۹۰ هزار شغل در ماه مه ایجاد شده است، در حالیکه انتظارات اقتصاددانان در حدود ۳۲۵ هزار شغل بود.
فیلیپ استریبل، استراتژیست ارشد بازار در Blue Line Futures اظهار داشت که چشم انداز تکنیکال طلا همچنان سازنده است. با این حال، دیدگاه فاندامنتال مبهم است. وی افزود که داده های اقتصادی از اقدامات تهاجمی بیشتر سیاست پولی حمایت می‌کند و فدرال رزرو به طور قاطعانه‌ای هاوکیش باقی خواهد ماند و ما می‌توانیم شاهد بیش از دو مرتبه افزایش ۵۰ نقطه‌ای پایه در نرخ بهره باشیم.
او گفت: «تورم همچنان یک مشکل است و هنوز خیلی بالاست. نوسانات بازار نیز در حال افزایش است. فعلا طلا در این تنگنا گیر افتاده است.»
این هفته ۱۵ تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای کیتکو شرکت کردند. در میان شرکت کنندگان، ۷ تحلیلگر یا ۴۷ درصد منتظر افزایش طلا در هفته آینده بودند. ۵ تحلیلگر یا ۳۶ درصد انتظار کاهش طلا را در کوتاه مدت داشتند و ۳ تحلیلگر یا ۲۰ درصد نیز موضع بی‌طرف اتخاذ کردند.
در همین حال ۶۳۷ رای در نظرسنجی آنلاین مین استریت اخذ شد که از این میان ۴۴۸ نفر یا ۷۰ درصد نظر به افزایش طلا در هفته آینده داشتند. ۱۱۷ نفر یا ۱۸ درصد نظر نزولی بر روی طلا داشتند و ۷۲ نفر یا ۱۱ درصد نیز بی‌طرف بودند.
بازار طلا درگیر نزاع بین افزایش تورم و موضع هاوکیش فدرال رزرو برای کاهش قیمت‌ها شده است. با این حال، انتظارات فزاینده‌ای وجود دارد که چشم انداز بانک مرکزی ایالات متحده برای مهندسی یک فرود نرم در حال محدود شدن است.
آدریان دی، رئیس Adrian Day Asset Management اعلام کرد که او همچنان نسبت به طلا صعودی باقی خواهد ماند زیرا طلا سوگیری صعودی خود را حفظ می‌کند.
در حالی که برخی از تحلیلگران همچنان در بلندمدت نسبت به طلا نظر صعودی دارند، آنها خاطرنشان کرده اند که دلار آمریکا همچنان یک باد مخالف نگران‌کننده است، به خصوص که فدرال رزرو نرخ های بهره را افزایش می‌دهد.
منبع: Kitco

تحلیل هفتگی اونس طلای جهانی

تشدید فشارهای تورمی باعث بهبود خوش‌بینی‌ها به آینده بازار اونس طلای جهانی شده است. این در حالی است که رئیس فدرال رزرو آمریکا تلاش می‌کند تا نگرانی‌ها از رشد سریع تورم را بی‌اهمیت جلوه دهد.
در اوایل معاملات روز جمعه، قیمت اونس طلای جهانی توانست به بالای ۱۸۰۰ دلار عبور کند و به بالاترین سطح شش هفته اخیر برسد. با این حال، طلا نتوانست موقعیت خود را در بالای ۱۸۰۰ دلار حفظ کند و سقوط کرد. علت بازگشت نزولی قیمت اونس طلای جهانی، دیدگاه‌های رئیس فدرال رزرو آمریکا بودند. او گفته که بانک مرکزی می‌خواهد حجم خرید اوراق قرضه را کاهش دهد. ظاهراً فدرال رزرو می‌خواهد در اواسط سال ۲۰۲۲ برنامه خرید اوراق قرضه را به طور کامل کنار بگذارد. رئیس فدرال رزرو معتقد است که اختلال در عرضه جهانی یک ریسک جدی است و روز به روز بدتر می‌شود و می‌تواند فشارهای تورمی را حتی در طول سال ۲۰۲۲ هم تشدید کند. با این حال او معتقد است که با رفع مشکلات در بخش عرضه، رشد تورم هم به محدوده ۲ درصدی باز خواهد گشت. پیش از سخنرانی رئیس فدرال رزرو آمریکا، تحلیلگران به روند صعودی اونس طلای جهانی خیلی خوش‌بین بودند. حتی بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند که قیمت اونس طلای جهانی به محدوده ۱۸۳۰ دلاری برسد.

این هفته در ارزیابی هفتگی سایت کیتکو ۱۵ فعال حرفه‌ای (Wall Street) شرکت کرده‌اند. ۸۷ درصد پیش‌بینی می‌کنند که روند اونس طلای جهانی در معاملات هفته پیش رو صعودی خواهد بود. ۱۳ درصد دیگر پیش‌بینی می‌کنند که روند بازار خنثی خواهد بود. در این میان هیچ یک از تحلیلگران انتظار کاهش قیمت اونس طلای جهانی را ندارند. در همین حال، ۵۹۸ سرمایه‌گذار خرد (Main Street) هم در نظرسنجی آنلاین شرکت کرده‌اند. ۶۰ درصد طرفدار روند صعودی، ۲۲ درصد طرفدار روند نزولی و ۱۷ درصد هم طرفدار روند خنثی بودند.
هر چند که قیمت اونس طلای جهانی از بالاترین سطوح قیمتی روز جمعه پایین آمده، اما در نهایت هفته را در محدوده مثبتی به پایان رسانده است. در این میان اکثر تحلیلگران به روند صعودی اونس طلای جهانی خوش‌بین هستند، اما در عین حال بر این باورند که خریداران بزرگ زمانی وارد بازار خواهند شد که قیمت اونس طلای جهانی از مقاومت ۱۸۳۵ دلاری عبور کند.

اوله هانسن (Ole Hansen) فعال حرفه‌ای بازار

“با بازگشت قیمت اونس طلای جهانی به بالای ۱۸۰۰ دلار، باید به روند صعودی خوش‌بین بود. اما از آنجایی که عملکرد طلا در سال ۲۰۲۱ ضعیف بوده، نمی‌توان از صعود طلا هیجان زده شد.” او در ادامه گفته که شکست مقاومت ۱۸۳۵ دلاری می‌تواند مسیر صعودی طلا را تا ۲۰۰۰ دلار هموار کند.

دیوید مدن (David Madden) تحلیلگر بازار در Equiti Capital

او گفته که رالی صعودی و اولیه روز جمعه باعث شد تا طلا از خط روند نزولی که از اوج‌های قیمتی سال گذشته رسم شده بود، عبور کند. این فعال حرفه‌ای انتظار صعود طلا به محدوده ۱۸۳۵ دلاری را دارد، اما از نظر او احتمال شکست این مقاومت ضعیف است. “فدرال رزرو آمریکا می‌خواهد از سیاست‌های انبساطی خارج شود و به تدریج سیاست‌های انقباضی را اجرا کند و این مسئله باعث تقویت ارزش دلار آمریکا خواهد شد.”

کولین سیزینسکی (Colin Cieszynski) استراتژیست ارشد بازار در SIA Wealth Management

این فعال حرفه‌ای بازار معتقد است که هم‌زمان با تشدید فشارهای تورمی، روند طلا هم صعودی خواهد بود. “شاید بانک‌های مرکزی دیدگاه خود در رابطه با موقتی بودن فشارهای تورمی تغییر دهند و از سیاست‌های انبساطی پولی خارج شوند. هر چند که کاهش چاپ پول به نفع ارزهای جهانی است (به ضرر طلا)، اما این پروسه شاید چند ماه طول بکشد و من فکر می‌کنم که در این مدت طلا رشد خواهد کرد.”

دارین نیوسام (Darin Newsom) تحلیلگر مستقل بازار

این فعال حرفه‌ای انتظار افزایش قیمت اونس طلای جهانی در هفته پیش رو را دارد. با این حال از نظر او همه چیز به روند دلار آمریکا و حمایت ۹۳٫۵۰ واحدی شاخص دلار بستگی دارد. “شاخص دلار آمریکا در تلاش است تا روند صعودی کوتاه‌مدتی را به راه بیندازد، به خصوص که با کف قیمتی ۹۳٫۵۰ واحدی (حمایت) درگیر است. اگر شاخص دلار از این محدوده جهش کند، طلا می‌تواند در هفته پیش رو سقوط کند.” طلا رابطه معکوسی با شاخص دلار آمریکا دارد.