ارتباط موفقیت فردی و معاملاتی
برای اینکه یک معامله گر موفق در دنیای فارکس باشید، ابتدا مانند یک فرد موفق عمل کنید.
معمولا بسیاری از معامله‌گران تازه‌وارد این جمله را با خود می‌گویند:
«زمانی که یک معاملهگر موفق شوم آنگاه … (ویژگی‌های مثبت را اضافه میکنند)»
باید گفت که چنین طرز فکری نه تنها تغییر طرز فکر معامله گر شما را به موفقیت نمی‌رساند بلکه آسیب‌هایی را نیز به روند معاملاتی شما وارد خواهد کرد.
شما صرفا با تبدیل شدن به یک معاملهگر موفق نمیتوانید به فرد موفقی تبدیل شوید.
در واقع، شما در ابتدا باید فرد موفقی باشید تا بتوانید به یک معاملهگر موفق تبدیل شوید.
قبل از اینکه به موفقیت پایداری دست یابید باید ابتدا به جستجوی موارد زیر بپردازید:
- تغییرات ذهنی
- باورهای درست درباره معاملات
- عادات متفاوت و بهتر مناسب
- راههای رسیدن به مقصد معاملاتی
مانند افراد موفق عمل کن تا موفق شوی
تا زمانی که سیستم فکری مناسبی در زمینه انجام معاملات نداشته باشید، نمیتوانید به سادگی به عنوان یک معاملهگر پیش بروید.
بسیاری از معامله‌گران فارکس بر این باورند که وقتی شروع به کسب درآمد کنند، به نتیجه می‌رسند و موفق خواهند شد.
متاسفانه این طرز فکر درست نیست.
توجه داشته باشید، در این مرحله منظور از موفقیت، کسب درآمد زیاد نیست.
ممکن است شما استراتژی معاملاتی درستی داشته باشید، اما در معاملات خود پول کمی بدست آورید و یا نتوانید هیچ سرمایه‌ای کسب کنید.
همچنین، ممکن است طرز فکر اشتباهی داشته باشید اما بتوانید مانند یک پزشک یا ورزشکار مطرح، پول زیادی بدست آورید.
میتوان به معاملات به عنوان « یک اکولایزر بزرگ» نگاه کرد زیرا واقعا میزان سرمایه معاملاتی شما اهمیتی ندارد.
تنها چیزی که واقعاً مهم است درک شما از بازار، نحوه معاملات تان و داشتن ذهنیتی درست است.
ذهنیت معاملاتی مناسب به روتین‌های معاملاتی شما که منجر به عادات معاملاتی تان میشود، بستگی دارد.
البته تمامی این موارد به نظم و انضباط و خودکنترلی، صبر و ثبات شما در معاملات وابسته است.
اغلب معامله‌گران موارد گفته شده در بالا را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل با گذشت زمان ضررهای معاملاتی زیادی را تجربه میکنند.
موفقیت چیست؟
اغلب معامله‌گران موفقیت را در بدست آوردن پول زیاد تعریف میکنند.
بسیاری از افراد نیز که این موضوع را انکار میکنند در انتها موفقیت خود را در کسب سرمایه زیاد تعریف میکنند.
در اغلب موارد موفقیت در کسب پول خلاصه میشود.
البته باید گفت این واقعیت کاملا غلط نیست اما زمانی که صحبت از معاملات میشود وضعیت کمی متفاوت خواهد شد.
داشتن چنین طرز تفکری در معاملات فارکس و نسبت دادن کسب موفقیت به پول و ثروت خطرناک است.
برای اینکه بتوانید در یک دوره زمانی طولانی به عنوان یک معاملهگر درآمد ثابتی داشته باشید، ابتدا باید یک فرد موفق باشید.
آیا تاکنون به این جمله برخورد کرده‌اید:
«موفقیت جایی است که آمادگی مواجه شدن با فرصت‌ها را داشته باشید».
مهمترین نکته برای یک معاملهگر آماده بودن است.
شما باید برای کسب موفقیت آماده باشید، توجه داشته باشید این موضوع چیزی نیست که بعد از انجام معاملات به صورت معجزه آسایی اتفاق بیفتد.
برای تبدیل شدن به یک فرد موفق به شما پیشنهاد تغییر طرز فکر معامله گر می‌کنیم که:
- مقاله و کتاب بخوانید
- افراد موفق را الگو قرار دهید معتبر ببینید
- در وبینارهای آموزشی شرکت کنید
کتاب‌های روانشناسی معاملات متفاوتی در این زمینه وجود دارد، همچنین می‌توانید در اینترنت جستجو کنید و یا از افراد حرفه‌ای مطالب زیادی یاد بگیرید.
نکته این است که قبل از کسب سرمایه با استفاده از معاملات باید طرز فکر و عادات خود را اصلاح کنید.
برای کسب موفقیت در معاملات باید ویژگی‌ها و عادات مثبت شخصیتی را به عنوان پیش نیاز داشته باشید.
نباید آنها را در قالب پیامدهای معاملاتی کسب کنید.
قبل از اینکه به موفقیت دست پیدا کنید، باید چرخ‌های موفقیت در معاملات را به حرکت درآورید.
چرا همه افراد ثروتمند نیستند؟
اکثر افرادی که در کشورهای مختلف با فرصت‌های متفاوت به دنیا می‌آیند و ذهن و بدن سالمی دارند، «ثروتمند» نیستند.
دلیل اینکه اغلب افراد نمی‌توانند به ثروت برسند این است که آنها در بازارهای معاملاتی، شغل یا حرفه مورد نظر خود و همچنین انگیزه لازم را برای حفظ تعهدات ندارند.
به عنوان یک معاملهگر باید به برنامه معاملاتی خود متعهد باشید، آن را به درستی دنبال کنید و وسوسه انجام معاملات بیش از حد و استفاده از لوریج های زیاد را سرکوب کنید.
با این حال، متاسفانه بیشتر مردم نمی‌توانند بر وسوسه خود در کسب سریع پول غالب شوند، درنتیجه تسلیم میشوند و سرمایه خود را از دست میدهند.
رفتار صحیح و منسجم و دنبال کردن مسیرهای درست میتواند شما را به برتری و موفقیت برساند.
با این حال اغلب افراد بیشتر به سمت احساسات و رفتارهای منفی گرایش پیدا میکنند.
هر شب تماشای تلویزیون یا بازی‌های ویدیویی سرگرم کننده نمی‌تواند شما را به موفقیت برساند.
دلایل زیر می تواند این امر را تشدید کند:
- ناتوانی در غلبه بر وسوسه
- تمایل به انجام معاملات بیش از حد
- صرف زمان زیاد برای اوقات فراغت
نداشتن پول برابر با خوشحال نبودن نیست زیرا بسیاری از افراد حتی با سرمایه کم نیز حال خوبی دارند.
برای کسب موفقیت به عنوان یک معاملهگر باید نظام فکری منسجمی داشته باشید.
در این صورت باید طرز فکر و رفتار خود را از قالب یک فرد تنبل خارج کنید و آنها را به چارچوبی متمرکز، دقیق و منظم تبدیل کنید تا در بازار فارکس موفق شوید.
تریدر منظم
جهت تبدیل شدن به یک معامله گر با سودآوری مستمر نظم یک رکن اساسی است. با این وجود ، اکثر معامله گران مشتاق هنگام خرید و فروش در بازار خود را عاجز در حفظ نظم در معاملات خود می بینند. این مقاله به شما درک گسترده تری درباره علت اینکه چرا باید در کوتاه ترین زمان به یک معامله گر منظم تبدیل شوید. همچنین تغییر عادت های معامله گری شما در راستای دست یافتن به نظم چگونه در معاملات شما تاثیر می‌گذارد. احتمالاً این مقاله تغییر طرز فکر معامله گر یکی از بهترین و بروز ترین مقاله هایی خواهد بود که در زمینه معامله گری مطالعه می کنید. لذا پیشنهاد می کنم در شرایط ذهنی آرام مطالعه کرده و با تمرکز کافی اقدام به خواندن ادامه مطلب نمایید. چون با این کار مفاهیم مورد بحث به خوبی برای شما مفهموم گردد.
معامله گری در بازار سهام سطح بالایی از نظم را می طلبد که تقریباً تمامی سرمایه گزاران، چه مبتدی و چه با تجربه این موضوع را بع خوبی درک کردند. اما دانستن با انجام دادن بسیارمتفاوت است. درحالی که تمام معامله گران می دانند که باید نظم بیشتری در معاملات خود داشته باشند، اغلب فکر می کنند داشتن نظم را می توانند تا زمانی که به مقدار معینی سودآوری برسند به تعویق انداخت. این یک اشتباه است که از بی نظمی نشأت گرفته و معامله گران نامنظم در بلند مدت نمی توانند سودآوری زیادی را به ارمغان آورند.
تغییر مهم در زندگی معامله گری با به وجود آمدن نظم
معامله گرانی که به مدت زمان زیادی در بازار سرمایه حضور دارند و کسب تجربه از طریق آموزش و معامله گری می کنند به دنبال سودآوری مستمرو بدون ضرر هستند. این دسته معامله گران معمولا کسانی هستند که عادت های مثبت در نحوه معامله گری خود را یافته آن ها را تداوم می بخشند.
زمانی که راه خود را در مسیر منظم شدن شروع کرده و برای تغییر عادات خود تلاش کردید؛ همیشه استمرار نظم در هر روزی که در بازار به معامله می پردازید را به خاطر بسپرید. زمانی که شروع به تغییر عادات معاملاتی خود کردید، استمرار نظم برای شما آسان تر خواهد شد. البته در شروع کار می تواند سخت باشد اما با گذر زمان با مشاهده آثار مثبت و لزوم انجام آن ، این کار به بخشی از وجود شما تبدیل می شود. مادامی که عادت های مثبتی را در زمینه معامله گری در خود می‌پرورانید، مشاهده میکنید در بازار کمتر پول از دست می دهید. همچنین نتایج مثبت زیادی در طول زمان کسب می کنید. این عادت ها نیز در شما تقویت شده و بخشی از وجود شما می شوند و با خود فکر می کنید چگونه قبل از این می توانسید آنقدر بی نظم معامله کنید.
واقعیت این است که هرچه شما بیشتر تلاش کنید تا مقدار زیادی پول را در زمان کوتاهی کسب کنید، بیش تر از خواسته خود فاصله می‌گیرید. ممکن است در ابتدا خوش شانس باشید و تعدادی معامله پر سود انجام دهید. اما در واقعیت شما تنها در حال پرورش عادت های منفی در معاملات خود هستید. این عادت ها به زودی آسیب شدیدتر از آنچه فکرش را می کنید به شما خواهند زد.
گام اول در معامله گری منظم
گام اول در حهت تبدیل شدن به یک معامله گر منظم این است که واقعیت را با توجه به حجم سرمایه موجود در حساب خود و با فرض به کار بستن یک استراتژی مدیریت سرمایه کارآمد قبول نمایید. این قابل درک است که احتمالاً می خواهید مقدار زیادی پول را در زمان کوتاهی به دست آورید و شغل کنونی خود را ترک نمایید. اما اگر سرمایه شما در حساب معامله گری ۱۰۰۰۰دلار باشد، این یک گزینه واقع گرایانه ای در آینده نزدیک برای شما نخواهد بود. با این حال تعداد زیادی از معامله گران تازه کار فکر کنند که میتوانند سرمایه کم خود را در مدت زمان کوتاهی تبدیل به مقدار زیادی پول که زندگی آن ها را تغییر می دهد، بکنند.
چیزی که در این مورد می تواند شما ار یاری دهد این است که اگر در چند ماه متوالی سابقه سودآوری مستمر از خود به جای بگذارید، برای جذب سرمایه گزارانی که سرمایه در اختیار شما بگذارند مشکلی نخواهید داشت. به سابقه حساب ترید خود به عنوان یک رزومه معامله گری بیاندیشید. هرچه رزومه شما بهتر باشد، احتمال این که شما با استفاده از توانایی معامله گری خود صاحب شغل شوید افزایش می‌یابد.
این مهم نیست که شما با حجم معامله پایین ترید می کنید. اگر با پول واقعی خود سابقه سودآوری مداوم داشته باشید این یک مدرک درخشان و محکم است که شما با آن می‌توانید خود را به سرمایه گزاران ثابت کنید.
چگونه می شود شیوه های نادرست معامله را عوض کرد
به طور کامل واقعیت های ممکن را بر اساس حجم حساب خود و به کار گیری مدیریت ریسک کارآمد بپزیرید. حال می توانید برنامه ریزی برای تغییر عادت های معامله گری خود را شروع کنید. اگر یک معامله گر تازه کار هستید، می توانید از ابتدا عادت های مناسب این کار را در خود بپرورانید. اولین گامی که باید برداشت این است که دقیقاً بدانید استراتژی سودآوری (edge) شما در بازار چیست و چگونه با آن معامله نمایید.
شما در اصل نیازمند این موضوع هستید که یک استراتژی جامع و دقیق را به صورت نوشتاری برای خود تنظیم کنید. این برنامه استراتژی معاملاتی راهنمای شما در تعامل با بازار خواد بود. با تعریف تمامی جنبه های معاملاتی خود می‌توانید به طور آگاهانه امکان زیاده خواهی خود هنگام معاملات را از بین ببرید. البته به شرطی که با وسواس بسیار برنامه معاملاتی خود را دنبال کنید.
پس برنامه ریزی برنامه تغییر طرز فکر معامله گر معاملاتی خود حول یک استراتژی کارآمد، نیازدارید تا سوابق معاملاتی خود را در یک دفتر یادداشت معاملاتی ثبت نمایید. با این کار سابقه کاری درخشانی که درباره اش صحبت کردیم را در آن ثبت میکنید. برنامه های معاملاتی و یادداشت های معاملاتی دو ابزار یک معامله گر منظم برای مقابله با معامله بیش از حد و ریسک بیش از اندازه است. برخی از معامله گران بیش از دیگران نیاز به این دو دارند. همه تریدرها این قادرند تا از آن ها در جهت نفع خود استفاده نمایند. بنابراین پیشنهاد می کنم که بعد از مطالعه این مقاله یک برنامه معاملاتی و یک دفتر یادداشت برای ثبت سوابق معاملاتی خود تهیه کند. حال اگر می قصد دارید تا عادات منفی خود را تغییر دهید، هر روز از آن ها استفاده کنید.
محافظت از سرمایه معاملاتی
صرفه جویی برای تامین پول کافی برای راه اندازی حساب معاملاتی خود، زمان و تلاش زیادی می خواهد. اگر مجبور شوید دوبار این کار را انجام بدهید، حتی می تواند دشوارتر گردد. پس برای تبدیل شدن به یک معامله گر منضبط موفق و برنده باید به شدت از سرمایه خود مراقبت نماییم.
توجه به این نکته ضروری می باشد که محافظت از سرمایه معامله گری شما به معنی تجربه نکردن ضرر در یک معامله از دست رفته نخواهد بود. همه معامله گران بعضی معاملات خود را از دست می دهند و با ضرر از آن خارج می گردند. منظور ما این می باشد که حفاظت از سرمایه مستلزم عدم پذیرش ریسک های غیر ضروری و انجام هر کاری خواهد بود که قادرید برای تغییر طرز فکر معامله گر حفظ سرمایه معامله گری خود بکنید.
نظم یک رکن اساسی در معامله
نظم یک رکن اساسی برای تبدیل شدن به یک معامله گر منظم با سودآوری مداوم است. با این وجود، اکثر معامله گران مشتاق هنگام انجام معاملات در بازار خود را ناتوان در حفظ نظم می بینند. نظم به شما کمک میکند تا معاملات شما سر و سامان گیرد و ضرر های شما به حداقل برسد. این مقاله که به شما کمک خواهد کرد تا در زمینه نظم در معاملات به سطح بالایی برسید. همچنین به شما در راستای ترک عادات منفی در معاملات کمک فراوانی خواهد کرد. برای آگاهی بیشتر در مورد بازار های مالی و ریسک های احتمالی آن می‌توانید به سایت ویکی پدیا مراجعه نمایید.
آیا فکر می کنید در معامله بدشانس هستید ؟
تقریباً همه معامله گران روزی با «چالش های همه گیر معامله گری» مواجه بودهاند. این چالشه ای فراگیر حالتی است که در آن مرتباً سودها از دست میروند، یا زیان ها افزایش مییابند. این دوره های زیان یا فعالیت های بی ثمر (فراچارت : یعنی وضعیتی که معاملات زیانده، سود معاملات دیگر را از بین میبرد) میتوانند در هر زمانی برای هر کسی رخ دهند. گاهی ممکن است به سبب تغییر جهت (فراچارت: روند) بازار این مشکل رخ دهد؛ گاهی نیز، ممکن است به این علت باشد که معامله گر استرتژی اش را تغییر داده است یا دیگر به پلن مشخصی پایبند نیست. فارغ از علت، معامله گر می تواند 5 سؤال از خود بپرسد تا مشکل را شناسایی و بررسی کند؛ بدین ترتیب، او میتواند تغییرات را آغاز کند و امید وارانه به روند سودآوری بازگردد.
پرسشها
پرسشهای زیر باید تا حد ممکن صادقانه و کامل پاسخ داده شوند. هرکدام از آنها شرایط جاری بازار و استراتژی شخصی معامله گر را بررسی میکند. معامله گران باید بدانند که معاملات زیانده برای هر کسی رخ میدهد و حتی برای بهترین سیستم های معامله گری نیز ممکن است زنجیره ای از زیانها پیش آید. بنابراین، نباید با هر زیان، قوانین و استراتژیهای معاملاتی را بازبینی کرد. این پرسشها زمانی باید استفاده شوند که معامله گر روی گردونه (دور) زیان افتاده است. این پرسشها باید معاملهگر را مدام در مسیر نگه دارد و کمک کند از آغاز در دام آن «چالشهای فراگیر» نیفتد.
بر اساس روش هایم، آیا معامله من در جهت ایجاد سود حرکت میکند؟
بازارها پیوسته پایین و بالا میروند، از حالت بدون روند خارج شده، روند دار میشوند و دوباره به شرایط بی روند بر میگردند. بنابراین آنجه در شرایطی خاص به کار میآید، ممکن است در شرایط دیگر کاربردی نداشته باشد. طرح معاملاتی ممکن است بدون نقص اجرا شود، اما اگر در جای نامناسب به کار گرفته شود، به شکست منجر خواهد شد.
بنابراین، معامله گران باید نقاط ورود، حد زیانها، و حد سودها و استراتژی های مدیریت سرمایه شان را با شرایط بازار تعیین کنند. در غیر این صورت، باید تا وقوع شرایط مناسب، از باز کردن معامله اجنتاب کنند یا استراتژی های جایگزین برای چنین شرایطی ایجاد کنند.
معامله ام در جهت روند است یا خلاف آن؟
بسیاری از معامله گران استراتژی هایی را توسعه میدهند که بتوانند با آنها از روند کسب سود کنند. روندها در تایم فریم های گوناگون شکل میگیرند و معامله گر باید توجه کند که کدام روندها برای معامله مناسب ترند.
معامله در جهت روند، میتواند بر اساس دید معامله گر متفاوت باشد: ممکن است روند کوتاه مدت به سمتی برود، اما روند بلندمدت در همان زمان خلاف آن جهت باشد. بنابراین تشخیص روند در تایم فریم های مختلف و انتخاب یکی از آنها برای معامله، فاکتوری تعیین کننده در موفقیت معامله است.
اگر با استفاده از استراتژی دنباله روی روند همچنان معاملات زیانده باشند، معامله گر باید بررسی کند که آیا اصلاً بازار روند دارد یا خیر. اگر بازار روند دار باشد، احتمالاً نقطه ورود بسیار دیر (فراچرات: نزدیک نقطه اصلاح) تعیین شده است یا حد زیان بسیار نزدیک قیمت است. اگر استراتژی به نظر سودآور باشد (اما در عمل اینطور نباشد)، باید بررسی کرد که آیا قوانین استراتژی کاملاً رعایت میشوند. ممکن است مشکل در استراتژی نباشد، بلکه تریدر با نداشتن نظم باعث به و جود آمدن آن شده باشد (فراچارت : غالباً هم، اینطور است).
آیا من قواعدی برای ورود و خروج دارم و آیا کاملاً آنها را رعایت میکنم؟
هنگامی «چالش های همه گیر معامله گری» رخ میدهد که تغییر طرز فکر معامله گر تریدر طرح کاملی (فراچارت: با ذکر جزئیات) برای نحوه ورود به معاملات و خروج از آنها ندارد. آیا قوانین ورود و خروج با جزئیات نوشته شده اند؟ جزئیات باید شامل نحوه و زمان ورود و خروج باشد.
معامله گران حتی باید کوچکترین تغییرات در طرح معاملاتی را بررسی کنند. برای مثال، آیا به محض صدور سیگنال، معامله باز کنند یا صبر کنند قیمت بسته شود، و برعکس. چنین تغییراتی میتواند پویایی استراتژی را تغییر دهد. همچنین، معامله گر باید از خود بپرسد: آیا قواعد خرید و فروش من آزموده شده اند؟ و فرضهای پنهان این قواعد چیست؟ برای تست کارایی هر استراتژی میتوان از بررسی گذشته قیمت، معاملات مجازی یا حسابهای دمو استفاده کرد.
آیا با همه سیگنال های استراتژی معامله میکنم یا فقط تعداد خاصی را انتخاب میکنم؟
زمانی که سیستمی ایجاد میشود، به خصوص زمانی که بر اساس تست گذشته ایجاد شده، فرض می شود که تریدر همه سیگنالها را معامله خواهد کرد. اگر معامله گران خاص بعضی سیگنالها را فیلتر می کنند، در معاملات واقعی نیز باید انها را نادیده بگیرند. بنابراین معامله گر باید از خود بپرسد ایا دقیقاً منطبق بر استراتژی معامله میکنم یا تعداد معاملات را بسیار زیاد یا بسیار کم میکنم؛اگر معاملات بیشتری باز میشود، باید بررسی کند که کدامیک بخشی از طرح معامله نبوده اند. نباید طرح معاملاتی را مقصر دانست. معامله گر باید تا زمانی که معاملات با سیستمی سودده به ثمر بنشینند، از این معاملات اضافه دست بردارد. اگر همه سیگنالها معامله نمیشوند، فرض سودآوری استراتژی میتواند به شدت مخدوش شود. معامله گران باید بررسی کنند معاملاتی که از آنها صرفنظر کرده اند سودده بود هاند یا خیر. اگر چنین بوده، ازاین پس، همه سیگنالها را معامله کنند.
آیا قواعد مدیریت سرمایه دارم و آنها را رعایت میکنم؟
یکی از مهمترین نکات معامله گری مدیریت سرمایه است. در هر معامله، ریسک معامله گر باید به مقدار ناچیزی محدود شود، در حالت ایده آل کمتر از 1 درصد اصل سرمایه. بنابراین معامله گر باید از خود بپرسد: اگر قواعد مدیریت سرمایه مناسب هستند، آیا من آنها را رعایت میکنم؟
ممکن است قواعد مناسب باشند، اما آیا در معاملات واقعی زیانها بیشتر از حد پذیرفته شده می شوند یا خیر. اسلپیج (فراچارت: Slippage : در معنای لغوی به معنای سر خوردن میباشد و به تغییر قیمت از زمان صدور فرمان معامله از سوی مشتری تا زمان اجرای آن توسط کارگزار گفته می شود)، و کارمزدها، میتوانند زیانها را بیش از حد پیشبینی شده کنند و یک استراتژی سود ده را خراب کنند.
البته اگر درست و حسابی به ریسک پرداخته نشده باشد. اگر زیان ها پیوسته بسیار بیش از حد پیشبینی شده هستند، حجم معاملات را کاهش دهید، یا به کارگزاری مراجعه کنید که کارمزدش کمتر باشد، و یا به کلی در این بازار معامله نکنید؛ زیرا ممکن است اسلپیج آن به قدری زیاد باشد که نتوان به درستی ریسک را کنترل کرد.
سخن پایانی
زیان های پیاپی برای هر کسی پیش می آید، مخصوصاً زمانی که فرد به اندازه کافی ترید کرده باشد. منشأ «چالش های همه گیر» یا بازار است یا معامله گر (فراچارت: تغییر جهت بازار یا چگونگی اجرای قواعد معامله). معامله گران با بررسی تغییر طرز فکر معامله گر تغییر طرز فکر معامله گر دقیق سیستم معاملاتی شان می توانند رشته زیان ها را پاره کرده، امیدوارانه به سود برسند.
پایش مداوم بازارها و بررسی کارایی سیستم نیز از دیگر راههای رسیدن به این منظور هستند. معامله گر همچنین باید بررسی کند که معاملاتش در جهت روند هستند یا خلاف آن. آیا قواعد کارامد ورود، خروج و مدیریت سرمایه دارد؛ آیا همه سیگنالها معامله میشوند، یا مهمتر از آن، همه قواعد رعایت میشوند؟ با آزمودن بازار و بررسی دقیق طرح معاملاتی (و چگونگی اجرای آن) ریشه مشکلات را میتوان یافت و با اقدامات مناسب وضعیت را اصلاح کرد.
معامله گران موفق چطور عمل می کنند ؟
معامله گران موفق چه می کنند؟ کسب سود در بازارهای مالی سخت تر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد. در حقیقت، تخمین های غیر رسمی و نادرست باعث می شود که بیش از 80٪ از معامله گران شکست بخورند و بعد از این شکست، به سرگرمی های امن تری روی آورند. اما در کارگزاری ها به ندرت نرخ عدم موفقیت مشتری را منتشر می کنند زیرا احتمالاً نگران این هستند که با این کار باعث ترساندن کاربران جدید بشوند.
بیشتر بخوانید: عادات روزانه سرمایه گذاران موفق
در حقیقت، میزان شکست افراد در بورس میتواند بسیار بالاتر از 80٪ باشد. در واقع، موفقیت در تجارت دشوار است و معامله گران موفق ویژگی های کمیاب و خاص خود را دارند. در این مقاله هدف ما بررسی نحوه عملکرد معامله گران موفق در بازار بورس است.
موفقیت چیست؟
بیشتر معامله گران (یا هر کس دیگری) موفقیت را در به دست آوردن پول می بینند، و حتی اگر آنها این را انکار کنند که می گویند “موفقیت در حرفه من عالی است” باید بگوییم این موفقیت برای رسیدن به پول است. در حالی که این هدف مطمئناً همیشه بد و غلط نیست، وقتی صحبت از تجارت می شود، یک شیب بسیار لغزنده از “پول موفقیت است” تا “من وقتی تجارت می کنم “با پول درآوردن موفق می شوم” پیش می آید.
برای موفقیت تلاش کنید
برای اینکه بتوانید در یک مدت زمانی طولانی به عنوان یک معامله گر، پول زیادی کسب کنید، باید ابتدا در طی یک دوره طولانی یک فرد موفق باشید. آیا تا به حال این جمله را شنیده اید: “موفقیت در جایی است که فرصت آماده سازی می شود”؟ خب، مهمترین قسمت این گفته برای معامله گر “آماده سازی” تغییر طرز فکر معامله گر است. شما باید برای موفقیت آماده باشید. اگر نمیدانید که چگونه “یک فرد موفق باشید”، به شما پیشنهاد می کنم کتاب بخوانید، از دیگران بیاموزید، مقالات علمی بخوانید و دوره های معاملاتی مطالعه کنید. نکته این است که قبل از اینکه بتوانید به تجارت و کسب درآمد پردازید ، باید ذهن و عادات و زندگی خود را تغییر دهید.
راهی برای سودآوری طولانی مدت
سودآوری طولانی مدت به دو مهارت مرتبط نیاز دارد. اولین مورد، شناسایی مجموعه ای از استراتژی ها است که درآمد بیشتری را برای شما به همراه دارد و سپس استفاده از استراتژی ها به عنوان بخشی از یک برنامه تجاری. دوم، استراتژی ها باید خوب عمل کنند در حالی که بازار هم سود و ضرر را تجربه می کند. به عبارت دیگر، در حالی تغییر طرز فکر معامله گر که بسیاری از معامله گران می دانند که چگونه می توانند در بازارهای خاص، مانند صعودی قوی، درآمد کسب کنند، در طولانی مدت شکست می خورند زیرا استراتژی های آنها با تغییرات اجتناب ناپذیر در شرایط بازار سازگار نیست.
1. نظم و انضباط داشته باشید
انضباط را نمی توان در سمینار تدریس کرد یا در نرم افزارهای گران قیمت تجاری یافت. معامله گران هزاران دلار صرف تلاش برای جبران عدم كنترل خود می كنند اما كمتر متوجه می شوند كه نگاه طولانی در آینه همان کار را با قیمت بسیار كمتری انجام می دهد. نکته مهم این است که، هنگامی که یک معامله گر به برنامه معاملاتی خود اعتماد داشته باشد، باید این جسارت را داشته باشد که کار خود را ادامه دهد، حتی اگر ضرر های جبران ناپذیری وجود داشته باشد.
2. مسیر خود را گم نکنید
سودآوری طولانی مدت نیاز به موقعیتی مناسب در آینده دارد، اما هرگز شما نباید هرکاری بقیه افراد انجام می دهند انجام دهید، زیرا این همان اشتباهی است که استراتژی های درست هدف قرار می گیرند. از حضور در اتاق های گفتگو و جایی که مردم کمتر در آن بورس را جدی می گیرند و بسیاری از آنها دارای انگیزه های پایین هستند، خودداری کنید.
3. برنامه معاملاتی خود را داشته باشید
برای پیدا کردن ایده های جدید و مفید و همچنین از بین بردن نکات منفی، برنامه کاری خود را به صورت هفتگی یا ماهانه به روز کنید. به عقب برگردید و هر زمان که حس کردید کار اشتباهی انجام داده اید برنامه را بخوانید و به دنبال راهی رها شدن از این اشتباه پیدا کنید.
4. تلاش و کوشش را رها نکنید
رقابت در این بازار و کسب سود به صدها ساعت استراتژی و تلاش نیاز دارد و اگر انتظار دارید چند دارت پرتاب کنید و زمانی که به هدف زدید با یک سود هنگفت بازی را ترک کنید، بهتر است این کار را رها کنید. تنها راه رسیدن به موفقیت در دراز مدت، سخت کوشی و نظم و انضباط است.
5. همرنگ جماعت نشوید
خیلی کم پیش می آید شما در جایی سرمایه گذاری کنید و سود زیادی کسب کنید که اکثریت در آن سرمایه گذاری کرده اند. هنگامی که یک موقعیت تجاری پر سود را پیدا می کنید، احتمالاً به جز شما افراد دیگری هم آن را پیدا کرده اند، در این شرایط همه بر موفقیت در آن موقعیت تمرکز می کنند و با اینکار باعث شکست شما می شوند.
6. قوانین خود را نشکنید
شما قوانین تجارت را برای خودتان ایجاد می کنید تا وقتی شرایط بد پیش می رود، از مشکلات خود دور شوید. اگر به این قوانین اجازه نمی دهید کار خود را انجام دهند، نظم و انضباط در کار خود را گم کرده اید و درهای ضرر بیشتری را نیز باز کرده اید.
7. فریب سیگنال دهنده ها را نخورید
این پول شماست که در معرض خطر است، نه پول بقیه. به خاطر داشته باشید که افرادی که سیگنال می دهند ممکن است با توجه به تجربه خود صحبت کنند و خیلی از این سیگنال ها ممکن است درست نباشند.
8. از توانایی های خود استفاده کنید
بازرگانی از جنبه های ریاضی و هنری مغز شما استفاده می کند، بنابراین برای موفقیت در طولانی مدت باید هر دو را پرورش دهید. هنگامی که از ریاضی راحت هستید، می توانید با مدیتیشن، چند حرکت یوگا یا پیاده روی آرام در پارک سعی کنید خودتان را برای تمرکز بیشتر آماده کنید.
9. عاشق نباشید
اگر بیش از حد عاشق وسیله نقلیه یا سرمایه و پول خود هستید، نمی توانید درست تصمیم گیری کنید. شما باید از سرمایه ناکارآمد خود استفاده کنید، و درآمد کسب کنید در حالی که همه افراد راه اشتباه را می روند و برای این کار ریسک نمی کنند.
10. زندگی شخصی خود را سازماندهی کنید
هر اشتباهی که در زندگی شخصی خود داشته باشید سرانجام عملکرد تجاری شما را تحت تأثیر قرار می دهد. این امر بسیار خطرناک است به خصوص اگر با پول، ثروت و قطبیت مغناطیسی صلح نکرده باشید. نیازهای تجاری خود را از نیازهای شخصی خود جدا کنید و از هر دو مراقبت کنید.
11. از ضرر کردن نترسید
ضرر کردن بخشی طبیعی از چرخه زندگی یک معامله گر است. آنها را با کمال میل بپذیرید و به استراتژی های آزمایش شده همه چیز را در زمان درست به نفع خودتان تمام کنید. سعی نکنید با سرمایه گذاری بیشتر ضرر قبلی خود را جبران کنید. این سبک معامله یک فاجعه ی تجاری است.
12. مراقب هشدارها باشید
خیلی کم پیش می آید خسارت ها بزرگ بدون هشدار قبلی باشند. بازرگانان به طور مرتب آن سیگنال ها را نادیده می گیرند و به خودشان امید می دهند. به طور خلاصه، مراقب علائم اولیه باشید که شرایط بازار در حال تغییر است و خطراتی را برای موقعیت های شما ایجاد می کند.
13. از نرم افزارها استفاده نکنید
برخی از معامله گران موفق سعی می کنند با داشتن نرم افزارهای گران قیمت و بدون هیچگونه مهارتی، در این بازار ها پیروز شوند. این ابزارها هنگامی که فکر می کنید هوشمندتر از آنچه هستندکه فکر می کنید، می توانند شما را نا امید کنند. از ابزارهایی استفاده کنید که به خوبی با برنامه معاملاتی شما مطابقت داشته باشند، اما به یاد داشته باشید که در نهایت، شما کسی هستید که تصمیم می گیرد.
14. از تجربیات افراد موفق استفاده کنید
طبیعی است که معامله گران از قهرمانان مالی خود تقلید کنند، اما این یک راه عالی برای از دست دادن پول است. هرچه می توانید از دیگران بیاموزید، ولی در نهایت بر اساس استراتژی های خود تصمیم گیری کنید.
15. غول چراغ جادو را فراموش کنید
معامله گران فکر میکنند که یک فرمول عجیب و استثنایی همیشه میتواند آنها را ثروتمند کند. اما در واقعیت، هیچ راز و فرمول جادویی و غول چراغ جادویی وجود ندارد زیرا راه موفقیت همیشه از انتخاب دقیق، مدیریت ریسک مؤثر و سودآوری ماهرانه حاصل می شود.
16. به موقع تصمیم گیری کنید
این خوب است که در مورد کاری که انجام می دهید، احساس خوبی داشته باشید، اما در این نوع سرمایه گذاری تا زمانی که کارتان تمام نشود یا موقعیت درست را پیدا نکنید، سود نمی کنید. اگر زودتر بتوانید، با توقف های ناگهانی یا فراز و نشیب های بازار، آشنا شوید، دستهای پنهان بازار نمی توانند در آخرین لحظه سرمایه شما را بر باد دهند.
17. شاخص های فنی را فراموش نکنید
معامله گران موفق تمرکز خود را بر روی قیمت می گذارند، مطمئن شوید که همه چیز تحت کنترل است. پیش بروید و شاخص های فنی پیچیده را پیدا کنید، و حتما بخاطر داشته باشید که وظیفه اصلی آنها تأیید یا رد چیزی است که چشم شما از قبل می بیند.
18. با ضررها دوست شوید
تجارت یکی از معدود مشاغلی است که در آن از دست دادن پول راهی طبیعی برای رسیدن به موفقیت است. در صورت کنار آمدن با این مسئله، هر ضرر در معاملات تجاری با یک درس مهم در بازار همراه است. همچنین بدانید چه موقع باید انصراف داده و از بازار کناره گیری کنید. ضررها را بپذیرید، مجدداً برای ساماندهی اوضاع خود وقت بگذارید، و سپس با دیدگاه جدید و انرژی زیاد به بازار برگردید.
19. سعی کنید شخص موفقی باشید نه یک تاجر موفق
شما هیچگاه تا زمانی که یک شخص موفق نباشید یک تاجر موفق نمی شوید.شما ابتدا باید با تغییراتی در طرز فکر، سیستم های اعتقادی مناسب در مورد تجارت، عادات متفاوت و بهتر، اهداف و برنامه هایی را در مورد چگونگی دستیابی به آنها شروع کنید، و بعد از آن به موفقیت در تجارت فکر کنید.
کلام آخر
- ما می توانیم از موفقیت ها و همچنین شکست ها درس عبرت بگیریم. برخی از معروفترین معامله گران سود و ضررهای زیادی را متحمل شده اند.
- معامله گران مشهور دنیا می توانند در بازار تأثیر بگذارند. اعمال و سخنان آنها می تواند در خرید و فروش مردم تأثیر بگذارد.
- برخی از معامله گران معروف دنیا بازارها را برای همیشه تغییر داده اند. معاملات آنها توانایی تجزیه اقتصادی را داشته است.
- همه معامله گران معروف دنیا از ابتدا انقدر تجربه نداشته اند.
اکثر معامله گران نتوانند از پتانسیل ها و تمام توان خود استفاده کنند، در نهایت با پول و استعداد و تلاش خود کسب سود میکنند و روش های سنتی تری برای کسب درآمد پیدا می کنند. با پیروی از قوانین کلاسیک طراحی شده برای حفظ تمرکز نیز بر سودآوری، به یک عضو در این بازار حرفه ای تبدیل شوید.
آیا فکر می کنید در معامله بدشانس هستید ؟
تقریباً همه معامله گران روزی با «چالش های همه گیر معامله گری» مواجه بودهاند. این چالشه ای فراگیر حالتی است که در آن مرتباً سودها از دست میروند، یا زیان ها افزایش مییابند. این دوره های زیان یا فعالیت های بی ثمر (فراچارت : یعنی وضعیتی که معاملات زیانده، سود معاملات دیگر را از بین میبرد) میتوانند در هر زمانی برای هر کسی رخ دهند. گاهی ممکن است به سبب تغییر جهت (فراچارت: روند) بازار این مشکل رخ دهد؛ گاهی نیز، ممکن است به این علت باشد که معامله گر استرتژی اش را تغییر داده است یا دیگر به پلن مشخصی پایبند نیست. فارغ از علت، معامله گر می تواند 5 سؤال از خود بپرسد تا مشکل را شناسایی و بررسی کند؛ بدین ترتیب، او میتواند تغییرات را آغاز کند و امید وارانه به روند سودآوری بازگردد.
پرسشها
پرسشهای زیر باید تا حد ممکن صادقانه و کامل پاسخ داده شوند. هرکدام از آنها شرایط جاری بازار و استراتژی شخصی معامله گر را بررسی میکند. معامله گران باید بدانند که معاملات زیانده برای هر کسی رخ میدهد و حتی برای بهترین سیستم های معامله گری نیز ممکن است زنجیره ای از زیانها پیش آید. بنابراین، نباید با هر زیان، قوانین و استراتژیهای معاملاتی را بازبینی کرد. این پرسشها زمانی باید استفاده شوند که معامله گر روی گردونه (دور) زیان افتاده است. این پرسشها باید معاملهگر را مدام در مسیر نگه دارد و کمک کند از آغاز در دام آن «چالشهای فراگیر» نیفتد.
بر اساس روش هایم، آیا معامله من در جهت ایجاد سود حرکت میکند؟
بازارها پیوسته پایین و بالا میروند، از حالت بدون روند خارج شده، روند دار میشوند و دوباره به شرایط بی روند بر میگردند. بنابراین آنجه در شرایطی خاص به کار میآید، ممکن است در شرایط دیگر کاربردی نداشته باشد. طرح معاملاتی ممکن است بدون نقص اجرا شود، اما اگر در جای نامناسب به کار گرفته شود، به شکست منجر خواهد شد.
بنابراین، معامله گران باید نقاط ورود، حد زیانها، و حد سودها و استراتژی های مدیریت سرمایه شان را با شرایط بازار تعیین کنند. در غیر این صورت، باید تا وقوع شرایط مناسب، از باز کردن معامله اجنتاب کنند یا استراتژی های جایگزین برای چنین شرایطی ایجاد کنند.
معامله ام در جهت روند است یا خلاف آن؟
بسیاری از معامله گران استراتژی هایی را توسعه میدهند که بتوانند با آنها از روند کسب سود کنند. روندها در تایم فریم های گوناگون شکل میگیرند و معامله گر باید توجه کند که کدام روندها برای معامله مناسب ترند.
معامله در جهت روند، میتواند بر اساس دید معامله گر متفاوت باشد: ممکن است روند کوتاه مدت به سمتی برود، اما روند بلندمدت در همان زمان خلاف آن جهت باشد. بنابراین تشخیص روند در تایم فریم های مختلف و انتخاب یکی از آنها برای معامله، فاکتوری تعیین کننده در موفقیت معامله است.
اگر با استفاده از استراتژی دنباله روی روند همچنان معاملات زیانده باشند، معامله گر باید بررسی کند که آیا اصلاً بازار روند دارد یا خیر. اگر بازار روند دار باشد، احتمالاً نقطه ورود بسیار دیر (فراچرات: نزدیک نقطه اصلاح) تعیین شده است یا حد زیان بسیار نزدیک قیمت است. اگر استراتژی به نظر سودآور باشد (اما در عمل اینطور نباشد)، باید بررسی کرد که آیا قوانین استراتژی کاملاً رعایت میشوند. ممکن است مشکل در استراتژی نباشد، بلکه تریدر با نداشتن نظم باعث به و جود آمدن آن شده باشد (فراچارت : غالباً هم، اینطور است).
آیا من قواعدی برای ورود و خروج دارم و آیا کاملاً آنها را رعایت میکنم؟
هنگامی «چالش های همه گیر معامله گری» رخ میدهد که تریدر طرح کاملی (فراچارت: با ذکر جزئیات) برای نحوه ورود به معاملات و خروج از آنها ندارد. آیا قوانین ورود و خروج با جزئیات نوشته شده اند؟ جزئیات باید شامل نحوه و زمان ورود و خروج باشد.
معامله گران حتی باید کوچکترین تغییرات در طرح معاملاتی را بررسی کنند. برای مثال، آیا به محض صدور سیگنال، معامله باز کنند یا صبر کنند قیمت بسته شود، و برعکس. چنین تغییراتی میتواند پویایی استراتژی را تغییر دهد. همچنین، معامله گر باید از خود بپرسد: آیا قواعد خرید و فروش من آزموده شده اند؟ و فرضهای پنهان این قواعد چیست؟ برای تست کارایی هر استراتژی میتوان از بررسی گذشته قیمت، معاملات مجازی یا حسابهای دمو استفاده کرد.
آیا با همه سیگنال های استراتژی معامله میکنم یا فقط تعداد خاصی را انتخاب میکنم؟
زمانی که سیستمی ایجاد میشود، به خصوص زمانی که بر اساس تست گذشته ایجاد شده، فرض می شود که تریدر همه سیگنالها را معامله خواهد کرد. اگر معامله گران خاص بعضی سیگنالها را فیلتر می کنند، در معاملات واقعی نیز باید انها را نادیده بگیرند. بنابراین معامله گر باید از خود بپرسد ایا دقیقاً منطبق بر استراتژی معامله میکنم یا تعداد معاملات را بسیار زیاد یا بسیار کم میکنم؛اگر معاملات بیشتری باز میشود، باید بررسی کند که کدامیک بخشی از طرح معامله نبوده اند. نباید طرح معاملاتی را مقصر دانست. معامله گر باید تا زمانی که معاملات با سیستمی سودده به ثمر بنشینند، از این معاملات اضافه دست بردارد. اگر همه سیگنالها معامله نمیشوند، فرض سودآوری استراتژی میتواند به شدت مخدوش شود. معامله گران باید بررسی کنند معاملاتی که از آنها صرفنظر کرده اند سودده بود هاند یا خیر. اگر چنین بوده، ازاین پس، همه سیگنالها را معامله کنند.
آیا قواعد مدیریت سرمایه دارم و آنها را رعایت میکنم؟
یکی از مهمترین نکات معامله گری مدیریت سرمایه است. در هر معامله، ریسک معامله گر باید به مقدار ناچیزی محدود شود، در حالت ایده آل کمتر از 1 درصد اصل سرمایه. بنابراین معامله گر باید از خود بپرسد: اگر قواعد مدیریت سرمایه مناسب هستند، آیا من آنها را رعایت میکنم؟
ممکن است قواعد مناسب باشند، اما آیا در معاملات واقعی زیانها بیشتر از حد پذیرفته شده می شوند یا خیر. اسلپیج (فراچارت: Slippage : در معنای لغوی به معنای سر خوردن میباشد و به تغییر قیمت از زمان صدور فرمان معامله از سوی مشتری تا زمان اجرای آن توسط کارگزار گفته می شود)، و کارمزدها، میتوانند زیانها را بیش از حد پیشبینی شده کنند و یک استراتژی سود ده را خراب کنند.
البته اگر درست و حسابی به ریسک پرداخته نشده باشد. اگر زیان ها پیوسته بسیار بیش از حد پیشبینی شده هستند، حجم معاملات را کاهش دهید، یا به کارگزاری مراجعه کنید که کارمزدش کمتر باشد، و یا به کلی در این بازار معامله نکنید؛ زیرا ممکن است اسلپیج آن به قدری زیاد باشد که نتوان به درستی ریسک را کنترل کرد.
سخن پایانی
زیان های پیاپی برای هر کسی پیش می آید، مخصوصاً زمانی که فرد به اندازه کافی ترید کرده باشد. منشأ «چالش های همه گیر» یا بازار است یا معامله گر (فراچارت: تغییر جهت بازار یا چگونگی اجرای قواعد معامله). معامله گران با بررسی دقیق سیستم معاملاتی شان می توانند رشته زیان ها را پاره کرده، امیدوارانه به سود برسند.
پایش مداوم بازارها و بررسی کارایی سیستم نیز از دیگر راههای رسیدن به این منظور هستند. معامله گر همچنین باید بررسی کند که معاملاتش در جهت روند هستند یا خلاف آن. آیا قواعد کارامد ورود، خروج و مدیریت سرمایه دارد؛ آیا همه سیگنالها معامله میشوند، یا مهمتر از آن، همه قواعد رعایت میشوند؟ با آزمودن بازار و بررسی دقیق طرح معاملاتی (و چگونگی اجرای آن) ریشه مشکلات را میتوان یافت و با اقدامات مناسب وضعیت را اصلاح کرد.
دیدگاه شما