نحوه انتخاب اکسپرت معاملاتی – ربات فارکس
یک ربات فارکس یا اکسپرت، نرم افزار کامپیوتری است که به طور خودکار از جانب معامله‌گر تصمیم‌گیری می‌کند. ربات‌های فارکس با توجه به قوانین معاملاتی ساخته شدهاند که به آنها امکان ورود و خروج از معاملات بدون نیاز به حضور فیزیکی معامله‌گر را میدهد. بدون ربات فارکس نیز ما می‌توانیم به روش دستی معاملات ارزی خود را انجام دهیم و در جستجوی فرصتهای معاملاتی بالقوه، کل روز در حال رصد حرکات قیمت باشیم.
با استفاده از اکسپرتها معاملات فارکس می‌تواند ساده تر، با استرس کمتر و سودآور باشند. با این حال، اگر ربات مناسب انتخاب نگردد، نمی‌توان انتظار سوددهی پیش‌بینی شده را داشت. بنابراین، برای جلوگیری از زیان باید قبل از استفاده یک ربات فارکس، بررسی‌های کامل انجام گیرد. در این مقاله نکات اساسی برای انتخاب صحیح یک ربات فارکس ارائه شده است.
شناسایی ربات‌های فارکس
اگر به صورت دستی معامله می‌کنید، باید یک استراتژی معاملاتی تهیه کنید که تمام شرایط معاملاتی فارکس را در بر بگیرد. در حقیقت، شما باید به طور مداوم به دنبال به روز رسانی استراتژی خود و تطبیق آن با شرایط بازار باشید.
در نتیجه، ممکن است معاملات دستی شما را خسته و مستعد تصمیم‌گیری‌های احساسی کند که زیان‌های سنگینی در بر خواهد داشت.
تصور کنید که تمام روز بر چارت قیمت متمرکز بوده‌اید و هیچ موقعیت مناسبی نیافته‌اید. چکاری انجام خواهید داد؟ برخی از معامله‌گران اگر در چنین شرایطی گرفتار شوند، احساساتی می‌شوند و بدون فکر وارد معامله خواهند شد. این اتفاق، معاملاتی را رقم می‌زند که حاصلی جز از دست رفتن دارایی نخواهد داشت.
یک ربات فارکس شما را از چنین دردسرهایی نجات میدهد. ربات‌ها با تعیین قوانین معاملاتی و بدون اعمال احساسات، معاملات شما را انجام خواهند داد. این کار به شما امکان میدهد تا در هر شرایطی و بدون رصد بازار معاملات خود را اجرا کنید.
تصور کنید شما یک استراتژی دارید که فرصتهای معاملاتی را بر اساس اختلاف بین نشانگرهای بالا و پایین در اندیکاتور بولینگر مشخص می‌کند.
در اینجا نمودار EUR/USD با نشانگر بولینگر نمایش داده شده است.
اگر با استفاده از اندیکاتور بولینگر فرصتهای معاملاتی را مشاهده می‌کردید، هر زمان که باند بالا و پایین از یکدیگر دور شوند، وارد معامله می‌شدید و با نزدیک شدن باندها به یکدیگر، خارج می‌گردید. اگر به‌طور دستی با چنین استراتژی معامله کنید، باید کل روز را در حال تماشای چارت بوده و منتظر فاصله گرفتن نشانگرها باشید.
با این وجود، اگر بتوانید استراتژی خود را در یک اکسپرت پیاده سازی کنید، دیگر نیازی نیست که تمام روز چشمان خود را بر روی چارت متمرکز کنید. در این حالت هر زمان که شرایط معاملاتی مطلوب باشد، اکسپرت به‌طور خودکار معاملات را اجرا خواهد کرد.
اکسپرت معاملاتی شما حد سود و زیان را نیز از پیش تعیین می‌کند. اگر معامله مطابق انتظار پیش رود و سطح سود دیده شود، از معامله خارج شده و سود وارد حساب می‌گردد. همچنین اگر حد زیان دیده شود، معامله به طور خودکار بسته شده و از زیان بیشتر جلوگیری خواهد شد.
آیا اکسپرت‌های معاملاتی واقعاً مناسب میباشند؟
اگر یک ربات معاملاتی فارکس دارید که به درستی و به اندازه کافی آزمایش شده است، می‌توانید با خیال آسوده از آن استفاده کنید. با این حال، اگر یک اکسپرت ضعیف در اختیار دارید که امید به سوددهی سریع آن دارید، احتمالاً سودی برای شما به همراه نخواهد داشت.
یک ربات معاملاتی می‌تواند برای انجام کارکردهای مختلفی مفید باشد:
- ورود به معامله به صورت خودکار
- مدیریت معاملات باز شده
- خروج از اکسپرت یا ربات معاملاتی معاملات باز شده
- ارائه سیگنال‌های معاملاتی
- کپی معاملات یک حساب معاملاتی در حسابی دیگر
با داشتن یک ربات معاملاتی، شما می‌توانید 24 ساعته و 5 روز در هفته معاملات خود را انجام دهید. این کار در معاملات دستی غیرممکن است. یک اکسپرت بعد از اجرا شدن، به طور مداوم و بدون نیاز به استراحت، غذا و تعطیلات، به دنبال فرصتهای معاملاتی خواهد بود. از این طریق هیچ سیگنال معاملاتی مناسبی را از دست نخواهید داد.
اکسپرتها به شما کمک می‌کنند تا احساسات را از تصمیمات معاملاتی خود جدا کنید. عدم کنترل احساسات، یکی از اصلی‌ترین دلایل زیان معامله‌گران فارکس است. اکسپرتها با حذف احساساتی مانند ترس و طمع، معاملات را منطقی اجرا می‌کنند.
استراتژی ربات‌ها برای تصمیم‌گیری در مورد معاملات، بدون ترس از ضرر و زیان و طمع از سود بیشتر برنامه ریزی شدهاند.
یکی دیگر از دلایل وجود ربات‌های فارکس این است که شما را قادر می‌سازد خطاهای معاملاتی را کاهش دهید. معاملات دستی مستعد چندین اشتباهاتی هستند؛ از جمله ورود به معامله اشتباه، وارد کردن حجم اشتباه معامله و عدم واکنش سریع به تغییر شرایط بازار. چنین خطاهایی را میتوان با ربات‌های معاملاتی کاهش داد. از آنجا که این نرم افزار بر اساس قوانین عمل می‌کنند، مستعد خطاهای انسانی نیستند.
همانطور که بیان شد در صورت یک انتخاب صحیح، اکسپرتها در معاملات شما مفید خواهند بود.
نحوه انتخاب ربات فارکس
در اینجا چند نکته برای کمک به شما در انتخاب صحیح یک اکسپرت ارائه شده است.
آموزش مناسب
بسیاری از معامله‌گران در دام تبلیغات دروغین با وعده کسب سود فوری عظیمی با استفاده از اکسپرت‌های معاملاتی، گرفتار می‌شوند. آنها با وعده سود‌های کلان یک شبه شما را گمراه می‌کنند و تصور وارن بافت شدن سریع را ایجاد می‌کنند. آن‌چه این تبلیغات پنهان می‌کنند، نقش دانش در موفقیت معاملات فارکس است. با آموزش صحیح در مورد نحوه عملکرد این بازار، می‌توانید ادعاهای غیر واقعی و دور از ذهن را شناسایی کرده و از آن دوری کنید.
گذشته بازار را بررسی کنید
قبل از خرید هر سیستم معاملاتی خودکار، باید یک ارزیابی دقیق از نتایج آن در گذشته بازار انجام دهید تا هرگونه سؤالی در ذهن شما حل شود. به عنوان مثال، اگر یک فروشنده اظهار داشت که اکسپرت وی می‌تواند سود خوبی کسب کند، بررسی کنید که آیا گذشته بازار چنین حرفی را تایید می‌کند یا خیر.
اگر بررسی گذشته بازار نشان میدهد که ادعای فروشنده اکسپرت درست نیست یا آنها در تلاشند چیزی را پنهان کنند، باید در تصمیم خرید خود تجدید نظر کنید. همچنین باید بررسی‌های آنلاینی درباره ربات‌های معاملاتی داشته باید. تجربه سایر معامله‌گران می‌تواند به شما در انتخاب درست یک ربات فارکس کمک کند. معامله‌گران ناراضی معمولاً از سیستم‌های آنلاین و وبسایت‌ها استفاده می‌کنند تا در مورد نارضایتی‌های خود صحبت کنند.
بنابراین، قبل از انتخاب اکسپرت معاملاتی از بررسی بی‌طرفانه آن نترسید. تا زمانی که دلایل کافی برای تصمیم‌گیری صحیح نیافته‌اید، به جستجو ادامه دهید.
در اینجا سؤالات دیگری ارائه شده که می‌توانید هنگام بررسی گذشته بازار از خود بپرسید:
- آیا اکسپرت توسط یک برنامه نویس حرفه‌ای نوشته شده است؟
- آیا فروشنده اکسپرت معاملاتی تمامی موارد را با شفافیت بیان کرده است؟
- آیا فروشنده امکان شکایت و نقد اکسپرت را فراهم کرده است؟
از آمارهای دقیق اکسپرت مطلع شوید
پیش از استفاده از اکسپرت، در وبسایت‌های معتبر به جستجوی نظرات و آزمایش‌های دیگران بپردازید. سایت‌های معتبری برای تست اکسپرتها وجود دارد که نتایج دقیق را به شما ارائه می‌دهند. وقتی اکسپرت معاملاتی توسط وبسایت‌ها یا توسط خود فروشندگان مورد آزمایش قرار گرفته باشد، معمولاً آماری وجود دارد که عملکرد آن را نشان میدهد. اگر آمار دقیقی وجود ندارد، می‌تواند نشانه‌ای از بی اعتباری آن اکسپرت باشد.
برخی از اصطلاحات آماری معمول را در ادامه بررسی کرده‌ایم.
فاکتور سود
این مهمترین آمار هر اکسپرت است زیرا به مهمترین سؤال پاسخ میدهد: آیا ربات معاملاتی بازده مثبت ایجاد خواهد کرد؟
این فاکتور با نسبت جمع کل معاملات موفق به معاملات ناموفق بدست می‌آید. این عامل تنها شامل نسبت سود ناخالص به زیان ناخالص می‌گردد. بنابراین، از آنجا که ضریب سود نشانگر ارتباط بین ریسک و سود است، یک اکسپرت نباید نسبتی کمتر از 1 داشته باشد. توصیه میشود تا حد امکان اکسپرتی با یک فاکتور سود بالا را انتخاب کنید.
سود قابل پیش‌بینی
این آمار میانگین مبلغی که می‌توانید در هر معامله بدست آورید پیش‌بینی می‌کند. اگرچه این فاکتور براساس داده‌های گذشته بازار است و هیچ تضمینی برای نتایج مشابه در آینده وجود ندارد، اما در نشان دادن چگونگی عملکرد اکسپرت معاملاتی مفید است.
سود قابل پیش‌بینی با بدست آوردن اختلاف بین میانگین سود هر معامله و متوسط زیان محاسبه میشود.
حداکثر افت سرمایه
میزان افت سرمایه (قطعی، نسبی و حداکثر) شاخص‌های اساسی خطر هستند. این آمار به شما نشان میدهد که اکسپرت در هنگام بروز مشکل چگونه عمل می‌کند. یک اکسپرت معاملاتی ضعیف، حداکثر افت سرمایه بالایی دارد که نشانه ریسک بالای آن است و ممکن است برای معاملات نامناسب باشد. در نتیجه، قبل از پرداخت وجه برای هر اکسپرت آمار آن را به خوبی بررسی کنید.
آزمایش‌های خود را انجام دهید
با وجود بررسی وبسایت‌ها، هر معامله‌گر باید آزمایش‌های ویژه خود را برای شناسایی یک اکسپرت مناسب انجام دهد. در برخی شرایط، فروشندگان ممکن است نتایج معاملات ربات‌های فارکس را دستکاری کنند. با نتایج تقلبی، شما ممکن است متقاعد به خرید ربات شوید اما در نهایت زیان خواهید کرد.
به عنوان مثال، اگر ربات مورد نظر نسخه آزمایشی داشته باشد یا فروشنده نسخه آزمایشی را با قیمت کمتری ارائه دهد، می‌توانید آن را در یک حساب دمو یا یک حساب معاملاتی کوچک امتحان کنید. به این ترتیب، شما می‌توانید قبل از تصمیم نهایی در مورد خرید نسخه اصلی با قیمت بالا، آن را به خوبی بیازمایید.
همچنین، می‌توانید برای آزمایش عملکرد اکسپرت معاملاتی از ابزارهای موجود در پلت‌فرم معاملاتی متاتریدر4 استفاده کنید.
پیش‌بینی آینده به ویژه در دنیای فارکس امکان پذیر نیست اما استفاده از داده‌های گذشته بازار در پلت‌فرم متاتریدر4 به شما این امکان را میدهد تا سودآوری ربات را ارزیابی کنید. اگر این نتایج ضعیف باشد، استفاده از اکسپرت در شرایط واقعی بازار بسیار پرریسک خواهد بود. علاوه بر این، انجام آزمایشات شخصی به شما کمک می‌کند تا اکسپرتی متناسب با شرایط خود بیابید. با وجود تغییرات دائمی بازار فارکس (تغییر روند و نوسانات)، انتخاب یک ربات مناسب کافی نیست.
شما باید با کارایی اکسپرت مورد نظر خود آشنا باشید تا بتوانید به سرعت تغییرات لازم را اعمال کنید. اگر به دنبال یک ربات پیچیده هستید، ممکن است تنظیم نادرستی را در پارامترهای آن انجام داده و حساب معاملاتی خود را نابود کنید.
جمع‌بندی
انتخاب مناسب یک ربات فارکس برای موفقیت شما به عنوان یک معامله‌گر بسیار مهم است. اگر وقت و منابع خود را برای انتخاب درست صرف نکنید، بهای آن را در انجام معاملات خود خواهید پرداخت. اگر نکاتی را که در این مقاله ذکر شده مورد توجه قرار دهید، بدون شک انتخاب خوبی را انجام داده و به اهداف معاملاتی خود خواهید رسید.
خرید ربات معامله گر بورس
خرید ربات معامله گر بورس
مرکز معاملات الگوریتمی و اتوماتیک سهامیر با دارا بودن بزرگترین بانک اطلاعاتی و فروشگاهی و طراحی اکسپرت و ربات ویژه بازار فارکس در دنیا توانسته برترین ربات های معامله گر و سیستم های اتوماسیون تحلیلگری را عرضه و ارائه نماید . فروشگاه و پایگاه اطلاعاتی سهامیر شامل بیش از 120.000 هزار ربات معامله گر خودکار میباشد ، از طرفی کلیه علاقه مندان و متقاضیان میتوانند بمنظور استفاده از ربات های معاملاتی فارکس میتوانند از این بخش نسبت به ثبت سفارش و خرید ربات مورد نظر اقدام نمایند .
خرید و فروش اکسپرت و ربات های معامله گر فارکس در مجموعه سهامیر یکی از گسترده ترین مراجع برنامه نویسی اکسپرت و ربات های معامله گر در بازار جهانی فارکس میباشد . ربات های ارائه شده در مجموعه سهامیر با گستردگی بیش از 120.000 هزار ربات و اکسپرت سطوح بالا و حرفه ای عرضه میشود .
اکسپرت و ربات معامله گر برای اتوماتیک کردن تریدها و معاملات در بازارهای جهانی استفاده می شود، بواسطه استفاده از تریدها و معاملات اتوماتیک دیگر احتیاج نخواهد بود تا چارت قیمت را رصد نماییم . اکسپرتها نه تنها میتوانند فرصتهای معاملاتی و نقاط ورود و خروج را به معامله گر بگویند بلکه حتی می توانند به طور اتوماتیک معاملات را برای ما انجام دهند!
به جرات میتوان گفت قیمت خرید و فروش ربات های معامله گر و اکسپرت های فارکس طراحی شده در مجموعه سهامیر دارای گسترده ترین بازه قیمتی و تخصصی در دنیا میباشد ، این مجموعه اکنون بالغ بر 120,000 هزار اکسپرت و ربات معامله گر ویژه بازار فارکس را در خود جای داده است و کلیه علاقه مندان به این حوزه میتوانند ویژگی ها ، مزایا و قیمت خرید و فروش ربات های تریدر و اکسپرت های فارکس را در این فروشگاه مشاهده و بررسی کنند .
کلیه متقاضیان بمظور سفارش طراحی و ساخت اکسپرت یا ربات فارکس بصورت اختصتصی میتوانند اقدام نموده و سایر مشخصات ربات و اکسپرت مد نظر خود را در قالب پلان سفارش دهند ، طراحی اکسپرت و ربات فارکس در مجموعه سهامیر با توجه به ویژگی های اختصاصی اکسپرت در سریع ترین زمان ممکن و با بک تست 100% انجام میشود .خرید ربات معامله گر بورس
لازم به ذکر است در این فروشگاه خدماتی همچون تست اکسپرت ، راه اندازی اکسپرت ، افتتاح حساب کارگزاری و … انجام میشود که بنا بر درخواست متقاضی کلیه خدمات قابل ارائه هستند .
بک تست اکسپرت و ربات معامله گر ویژه بازار فارکس ، بک تست گیری و امتحان نحوه کار اکسپرت یکی از مهمترین اقداماتی است که باید قبل از انتخاب اکسپرت انجام شود ، کلیه ربات های ارائه شده در مرکز سهامیر دارای دفترچه بک تست و چک لیست نتایج ترید میباشند ، کلیه متقاضیان و علاقه مندان به بازار جهانی و استفاده از ربات های فارکس میتوانند با مطالعه اطلاعات هر ربات به ویژگی های فنی اکسپرت دست پیدا کنند .
همچنین کلیه فعالان بازار فارکس به منظور اخذ مشاوره و یا انتخاب اکسپرت مناسب میتوانند و یا تست و بک تست گیری و فعال کردن اکسپرت خود میتوانند از خدمات این مجموعه استفاده نمایند
مجموعه سهامیر بهنوان یکی از برترین مراجع و بهترین مراکز تدوین و طراحی اکسپرت فارکس / ربات تریدر در منطقه بشما می اید ، این مجموعه بهترین ربات های معاملاتی و اکسپرت های ویژه بازار جهانی را به کاربران و متقاضیان ارائه میدهد .
اکسپرت فارکس / ربات تریدر برای اتوماتیک کردن و خودکار کردن تریدها استفاده می شود، بعبارتی اکسپرت فارکس / ربات تریدر ابزاری است بمنظور اتوماسیون نمودن معاملات شما بر اساس استراتژی شخصی شما . با این ابزار شما دیگر هیچ احتیاجی نخواهید داشت که مرتب قیمت ها را رصد نمایید. اکسپرتها اکسپرت یا ربات معاملاتی نه تنها میتوانند فرصتهای معاملاتی را به معامله گر بگویند بلکه حتی می توانند به طور اتوماتیک معاملات را برای ما انجام دهند و طبق دستورات از پیش تعریف شده در این بازار فعالیت کنند!
بررسی مزایا و معایب اکسپرت و ربات های معامله گر چیست؟
معایب: باید توجه داشت اکسپرتها در تمامی بازارها یکسان جواب نمی دهند، یعنی اگر اکسپرتی در EURUSD موفقیت داشته باشد و نتایج مثبت حاصل کند دلیلی نداره که در GBPUSD هم خوب عمل کند – همچنین زمانیکه بحث اکسپرت پیش می آید چون در این میان از هوش و درک انسانی خبری نیست و احساسات در ان دخیل نیست و قبول آن برای معامله گران کمی مشکل است. اکسپرتها متوجه نیستند که دارند چکار می کنند، بلکه این ما هستیم که با استراتژی خود به آنها می گوییم چکار کنند.
مزایای استفاده از اکسپرت : اکسپرتها نگران سرمایه شما نیستند و هرگز دچار استرس و تنش در معاملات نمی شوند – اکسپرتها هیچگاه برای کسب سود بیشتر طمع نمی کنند – اکسپرتها هیچگاه خسته نمی شوند و 24 ساعته معامله می کنند – کسپرتها می توانند تجربیات شما را به صورت برنامه های نرم افزاری در هنگام معامله در نظر بگیرن – اکسپرتها می توانند نسبت به نویزهای گذرای بازار مقاوم باشن (به این صورت که علاوه بر نمودار قیمت از پارامتر زمان نیز در برنامه نویسی استفاده بشه و در صورتی که شیب نمودار قیمت خیلی تند بود بعنوان نویز قلمداد بشه) – مطمئن باشید که ما می تونیم تجربیات و هوش خودمون رو به اکسپرت انتقال بدیم تا 24 ساعته برامون تریدهای موفق بکنه و گرنه قطعا چنین چیزی اختراع نمی شد. – نکاتی که برای استفاده از اکسپرت باید به آنها توجه کنیم – اکسپرت براساس یک استراتژی ایجاد شده اند ، بنابراین لازم است همانطور که برای استفاده از یک استراتژی نباید احساسات را درگیر کنیم در استفاده از اکسپرت هم نباید احساسات را دخیل نماییم. مثلا اینکه پوزیشن را دستی ببندیم یا اکسپرت را زمانی فعال کنیم و زمانی آنرا فعال نکنیم.
اگر به اکسپرت خود اعتقاد داریم نباید در کار آن شک کنیم زیرا معمولا انسان ها دوست دارند سریع به سود برسند بنابراین حتی اگر در مدتی اکسپرت خوب عمل نکرد دلیل بر آن نیست که اکسپرت ضعیف است. بلکه بازار متشنج است . حتی افرادی که بصورت دستی معامله و ترید می کنند گاهی هم ضرر می دهند. البته این گفته ها در مورد اکسپرتی است که واقعا به کار آن ایمان داریم. چون اگر بهترین اکسپرت دنیا را هم داشته باشیم ولی به کارش ایمان نداشته باشیم باز هم سود نمی کنیم. چون اگر جایی بازار حرکات طبیعی نداشته باشد ممکن است اکسپرت نتواند کار خود را به خوبی انجام دهد و آن هنگام اگر اکسپرت را کنار بگذاریم نشان دهنده این است که به اکسپرت اعتماد نداریم. اکسپرت مثل یک دوست است بطوریکه اگر ما دوست خوبی برای آن باشیم هم در سختی ها و هم در شادی ها کنار ما خواهد بود، چون به آن اعتقاد داریم.
اگر یک نفر بتواند استراتژی خودش را هم به اکسپرت و ربات معامله گر تبدیل کند ، خیلی بهش کمک می کنه. چون اینجوری می تونه اشکالات استراتژی خودش را پیدا کرده و متوجه شود که کجاها استراتژی به درستی کار نمی کنه و ضرر ده است و این امر بهش کمک می کنه تا بتواند سیگنال های استراتژی خودش را فیلتر کنه و به حالت بهینه برسه.
ربات تریدر یا ربات معامله‌گر ، نرم‌افزاری است که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را تنظیم / برنامه نویسی کند تا به‌صورت خودکار به خرید و فروش دارایی‌های مختلف در بازار جهانی سرمایه بپردازد، بدون اینکه به حضور شخص معامله‌گر نیازی باشد. ربات‌های تریدر و معامله گر معمولاً برای تشخیص روند و تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه زمانی یک ترید باید انجام شود، از یک سری الگوریتم های از پیش تعریف شده استفاده می‌کنند. سال‌هاست که در بازارهای سهام و فارکس از ربات‌ها استفاده میشود و اکنون علاوه بر آنها پا به عرصه ارزهای دیجیتال هم هم گذاشته‌اند. در حالی که نوسانات قیمت در بازارهای سنتی معمولاً به نهایت پنج درصد در روز محدود میشود، نوسانات قیمت در دنیای ارزهای دیجیتال که البته ۲۴ ساعت شبانه‌روز بازار است، بسیار بالا است و حتی در یک روز به ۵۰ درصد هم می‌رسد. به همین دلیل، ریسک در این بازار بیشتر است و نظارت بیشتری را لازم دارد .
یک ربات معامله‌گرِ و تریدر خودکار فرصتی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند که بتوانند در تمام طول شبانه‌روز حتی زمانی که خواب هستند یا میز کارشان را ترک کرده‌اند، فرصتهای معاملاتی را از دست ندهند. با جستجوی عبارت «Trader bot» در گوگل، به صدها نام مختلف از ربات‌های تریدر و معامله گر برمیخوریم . بعضی از این ربات‌ها رایگان هستند، اما برخی دیگر بسته به تعداد ویژگی‌ها و خصوصیاتی که کاربر از ربات توقع دارد، به‌صورت ماهیانه هزینه‌های قابل‌توجهی دارند. میزان کارآمد بودن، سطح تحلیل‌هایی که به تریدرها ارائه میشود و همچنین تعداد سفارش‌ها عواملی هستند که در تعیین قیمت ربات نقش اساسی دارند.
فراموش نکنید اغلب ربات‌های تریدر و معاملات الگوریتمی فعلی که به‌صورت رایگان در دسترس هستند، کارایی لازم را ندارند و بیشتر اوقات فقط باعث ضرر معامله‌گر می‌شوند. لازم به ذکر است معامله‌گران حرفه‌ای و بزرگ اغلب از ربات‌های اختصاصی استفاده می‌کنند که به‌دست برنامه‌نویس‌های مجرب توسعه می‌یابند.
وقتی همه‌چیز به خوبی پیش برود، ربات‌ها میتوانند به تریدرها در بازار فارکس و یا بازار ارز دیجیتال کمک کنند که در بحث ترید، در بازار یک سر و گردن از بقیه بالاتر باشند. ربات‌ها میتوانند معاملات را براساس پارامترهای ورودی توسعه‌دهندگان یا شخص معامله‌گر انجام دهند، یا اینکه از فعالیت‌های تحلیل‌گران و تریدرهای خبره کپی‌برداری کرده و عملکرد آنها را به‌طور کامل بررسی کنند.
اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست و چه تفاوتی با اسکریپت دارد؟
امروزه علوم رایانه کاربردهای اساسی و فراوانی در زندگی بشر پیدا کرده‌اند. در بازارهای مالی نیز با توجه به فرآیند الکترونیکی قیمت‌گذاری (عرضه و تقاضا) دارایی‌ها و گسترش تجارت آنلاین، کامپیوترها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. حیطه اثرگذاری تکنولوژی‌های نوین در بورس، از هسته معاملاتی بازار فراتر رفته و طی سال‌های اخیر صحبت از کاربرد کامپیوترها در.
امروزه علوم رایانه کاربردهای اساسی و فراوانی در زندگی بشر پیدا کرده‌اند. در بازارهای مالی نیز با توجه به فرآیند الکترونیکی قیمت‌گذاری (عرضه و تقاضا) دارایی‌ها و گسترش تجارت آنلاین، کامپیوترها نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. حیطه اثرگذاری تکنولوژی‌های نوین در بورس، از هسته معاملاتی بازار فراتر رفته و طی سال‌های اخیر صحبت از کاربرد کامپیوترها در فرآیند تحلیل و معامله‌گری در قالب اکسپرت یا ربات (اتوتریدینگ) به میان آمده است!
در واقع این ربات‌ها به منظور صرفه‌جویی در زمان و رفع برخی اختلالات انسانی در فرآیند سرمایه‌گذاری پدید آمده‌اند.
سرفصل های این مقاله
اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست؟
اکسپرت یا ربات معامله گر که در پلتفرم‌های معاملاتی”Expert Advisor” خوانده میشود؛ نوعی ربات نرم‌افزاری است، که بر اساس جزئیات یک استراتژی معاملاتی شامل قوانین ورود، خروج و مدیریت سرمایه، در بستر یک زبان برنامه‌نویسی عموماً مرتبط با پلتفرم‌های معاملاتی (مثلاً MQL) طراحی شده و به صورت کاملاً خودکار خرید و فروش می‌کند.
در حالت عادی و استفاده از اکسپرت های ساده، صرفاً از مؤلفه‌های نموداری و محاسباتی برای تدوین استراتژی معاملاتی استفاده میشود؛ اما در ربات‌های معاملاتی نوین طراحی شده بر اساس هوش مصنوعی، امکان بهره‌گیری از عوامل بنیادی و اخباری نیز در تعیین زمان ورود و خروج از بازار وجود دارد. اسکریپت نیز نوعی ربات معاملاتی است؛ با این تفاوت که تنها یک‌بار و به منظور اجرای دستورات معاملاتی مشخصی اجرا شده و قابلیت انجام معاملات خودکار ندارد.
انواع ربات‌های معاملاتی
همانطور که اشاره شد، ربات‌های معاملاتی بر حسب نوع کاربرد به دو دسته کلی اکسپرت و اسکریپت تقسیم می‌شوند. به زبان ساده، اگر هدف پیاده‌سازی یک استراتژی معاملاتی کامل باشد، اکسپرت لازم است؛ اما در مواقع نیاز به اجرای سریع و غیرمداوم یک دستور معاملاتی، از اسکریپت استفاده میشود.
ذکر این نکته ضروری است، که خود اکسپرتها بر اساس نحوه عملکرد به دو دسته تمام و نیمه‌خودکار تقسیم می‌شوند. اکسپرت تمام‌خودکار (اتوماتیک) تمام فرآیند ورود و خروج از موقعیت‌های معاملاتی را بدون دخالت انسان انجام میدهد. در طرف مقابل، برخی معامله‌گران ترجیح می‌دهند؛ بخشی از شرایط ورود یا خروج استراتژی توسط ربات بررسی شده و تصمیم نهایی در مورد جزئیات حساس روش معاملاتی که نیازمند درک و بینش انسانی است، توسط خود آنها بررسی شود. در چنین شرایطی، یک اکسپرت نیمه‌خودکار مورد نیاز است.
چرا به اکسپرت معاملاتی نیازداریم؟
از زمان پیدایش این ربات‌ها، فعالیت‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام شده و بسیاری از فعالان بازارهای بورس به استفاده از این ابزار روی آورده‌‌اند. به طور کلی، دلایل متعددی برای استفاده از اکسپرتها وجود دارد و هر کدام از سرمایه‌گذاران بر حسب نیاز و فلسفه معاملاتی خود، از این ابزار معاملاتی نوین بهره می‌برند. عمده دلایل استفاده از ربات در امور معاملاتی شامل موارد زیر است:
مدیریت چندین معامله به صورت هم‌زماننیاز به بررسی عملکرد استراتژی در گذشته بازارفقدان زمان برای تحلیل بازار و سفارش‌گذاری وجود محاسبات پیچیده در شرایط ورود و خروج
آیا ربات های معاملاتی معجزه می کنند؟
زمانی که موضوع اکسپرت یا ربات معاملاتی مطرح میشود، بسیاری از سرمایه‌گذاران گمان می‌کنند؛ استفاده از اکسپرت لزوماً منجر به کسب سود خواهد شد! در واقع طرز تفکر آنها این است، که ربات معامله‌گر معایب استراتژی و مشکلات معامله‌گری آنها را به صورت خودکار برطرف نموده و معاملات در بهترین شرایط و زمان ممکن معاملات انجام خواهند شد.
اما باید بدانیم، که ماهیت اکسپرتها صرفاً اجرای مکانیکی و خودکار یک استراتژی معاملاتی است. به عبارت دیگر، همانند سایر ربات‌هایی که بر اساس دستورات و جزئیات تدوین شده توسط انسان امور مختلفی را انجام می‌دهند؛ اکسپرتها نیز فقط بر اساس مؤلفه‌های یک روش معاملاتی که در قالب کدهای برنامه‌نویسی تعریف شدهاند، اقدام به معامله خواهند نمود.
بنابراین باید همواره به این نکته توجه داشته باشیم، که اکسپرت صرفاً در امر پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی برای سرمایه‌گذاران مفید واقع شده و فرآیند بهینه‌سازی باید بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج معاملاتی اکسپرت توسط خود معامله‌گر انجام شود.
مزایای استفاده از اکسپرت در معاملات
معضل عدم وجود زمان کافی برای تحلیل و معامله‌گری در بازار مالی، همواره برای بسیاری از سرمایه‌گذاران پاره‌وقت مطرح بوده است. این افراد معمولاً دارای شغل دیگری بوده و علی‌رغم تمایل بالا، فرصت کافی برای انجام امور معاملاتی خود را ندارند. بنابراین استفاده از اکسپرت برای آنها مناسب ارزیابی میشود؛ زیرا با تعریف شرایط ورود و خروج، ربات به جای آنها و چه بسا با کیفیت بالاتری معامله می‌کند.
۲- معاملات غیراحساسی
طبق اذعان اکثر مربیان معامله‌گری، تأثیرپذیری از احساسات و تعصبات دلیل اصلی شکست بسیاری از سرمایه‌گذاران در بازار بورس است. در واقع حتی اگر استراتژی قدرتمندی نیز در اختیار داشته باشید، هیجانات معامله‌گری به راحتی زمینه شکست شما را فراهم می‌کنند. از فواید اکسپرت این است، که شروط استراتژی را بدون هیچ ترس یا تعصب خاصی اجرا می‌کند!
۳- اجرای دقیق استراتژی معاملاتی
برخی از معامله‌گران روش‌های معاملاتی پیچیده‌ای دارند. در واقع تعدد مؤلفه‌های تحلیل و نحوه استفاده از آنها موجب اکسپرت یا ربات معاملاتی میشود، عملاً زمان طولانی برای ارزیابی شرایط ورود و خروج از معامله مورد نیاز باشد. همین پیچیدگی بیش از حد می‌تواند، مسبب بروز اشتباه یا تصمیم دیرهنگام و در نتیجه تحمل زیان شود. اکسپرتها با بررسی دقیق جزئیات و شرایط، گزینه مناسبی برای پیاده‌سازی این‌گونه استراتژی‌ها میباشند.
معایب استفاده از اکسپرت در معاملات
وقوع اتفاقات ناگهانی و بالطبع بروز تغییرات سریع در شرایط، یک امر طبیعی و پرتکرار در بازار مالی است. در چنین مواقعی لازم است، تدابیر تدافعی ویژه‌ای در مدیریت سرمایه، شرایط ورود و خروج استراتژی معاملاتی خود اتخاذ نمایید؛ تا پس از بازگشت به حالت عادی امور معاملاتی خود را از سر بگیرید. تشخیص این شرایط و تطبیق جزئیات برای اکسپرتها دشوار است، زیرا از قوانین ثابت و محدودی پیروی می‌کنند!
طراحی اکسپرت بر مبنای ابزار تحلیل تکنیکال دارای محدودیت‌هایی است. در واقع برخی ابزار یا روش‌های تحلیلی نظیر سطوح حمایت و مقاومت، تا حد زیادی نیازمند درک انسانی به منظور بررسی دقیق تمام سطوح نمودار در تایم‌فریم‌ها و بازه‌های زمانی گوناگون میباشد. در نتیجه طراحی اکسپرت با کارایی و دقت بالا، معمولاً بر مبنای ابزار تحلیلی محدودی نظیر الگوهای شمعی یا اندیکاتورها امکان‌پذیر است.
۳- عدم تشخیص و اصلاح اشتباهات استراتژی
بسیاری از معامله‌گران پس از گذشت مدت مشخصی از سرمایه‌گذاری بر اساس یک استراتژی معاملاتی، نقاط ضعف آن را متوجه می‌شوند. در این شرایط اصلاح رویکرد معاملاتی کار ساده‌ای است. اما زمانی که از اکسپرت استفاده می‌کنید، تشخیص و رفع عوامل شکست استراتژی کار چندان آسانی نیست؛ زیرا باید با صرف زمان طولانی، جزئیات معاملات توسط طراح اکسپرت به دقت بررسی شده و مؤلفه‌ها بهینه‌سازی شوند.
چگونه یک ربات معامله گر داشته باشیم؟
شرایط افرادی که خواهان استفاده از اکسپرت یا ربات معاملاتی در فرآیند سرمایه‌گذاری خود باشند، شامل چهار حالت کلی زیر است:
شخص «الف» فاقد هرگونه تخصص تحلیل مالی و برنامه نویسی است:
چنین افرادی به ناچار از اکسپرت های آماده موجود در پلتفرم‌هایی نظیر «mql4.com» یا «mql5.com» استفاده می‌کنند. ربات‌های عرضه شده در این پلتفرم‌ها به صورت رایگان و پولی در دسترس میباشند؛ که معمولاً به دلیل تعداد کاربران بالا، عدم بهینه‌سازی یا ضعف خود استراتژی معاملاتی، کارایی مناسبی ندارند .
حتما پیش از سرمایه گذاری بر اساس اکسپرت های معاملاتی آماده، مراحل تست (بر مبنای داده‌های قیمتی گذشته و حال) را به صورت کامل و با دقت انجام دهید، تا از کارایی اکسپرت مورد نظر اطمینان حاصل کنید.
شخص «ب» دارای تخصص در تحلیل و تدوین استراتژی معاملاتی مشخصی است، اما با علوم برنامه‌نویسی آشنایی ندارد.
در این وضعیت استراتژی معاملاتی اولیه بر اساس روش تحلیلی سرمایه‌گذار آماده است و صرفاً با همکاری یک برنامه‌نویس حرفه‌ای (در زمینه بورس و مالی) امکان تدوین اکسپرت فراهم می‌آید. هنگام سفارش طراحی اکسپرت باید توجه داشته باشید؛ که با یک‌بار کدنویسی جزئیات استراتژی و طراحی ربات معاملاتی، اکسپرت ایده‌آل شما ساخته نمی‌شود. بنابراین باید پس از تحویل نسخه اولیه اکسپرت، با تست‌های متعدد و گوناگون در شرایط مختلف بازار از صحت عملکرد اکسپرت مربوطه مطمئن شوید.
شخص «ج» متخصص امور برنامه‌نویسی است، اما با تحلیل بازار مالی آشنایی ندارد.
شرایط شخص «ج» بالعکس شخص «ب» است. در واقع این فرد توانایی تبدیل مؤلفه‌های تحلیلی به کدهای برنامه‌نویسی را دارد؛ اما بنیان اکسپرت یا ربات معاملاتی اصلی اکسپرت، یعنی استراتژی معاملاتی در دسترس او نیست. این فرد برای تهیه یک استراتژی معاملاتی می‌تواند، از شیوه‌های مختلفی نظیر یادگیری روش‌های تحلیل بازار مالی (نیازمند طرف زمان طولانی)، مراجعه به معامله‌گران حرفه‌ای برای سفارش استراتژی یا روش‌های معاملاتی آماده موجود در منابع آموزشی مالی مختلف، اقدام نماید.
بهترین شرایط استفاده از اکسپرت معاملاتی میباشد؛ زیرا در این صورت شخص بر اساس تجربیات معاملاتی خود اقدام به طراحی مدل اولیه یک استراتژی معاملاتی نموده و سپس با کدنویسی آن، ربات معاملاتی آماده تست و بهینه‌سازی بر اساس داده‌های قیمتی گذشته بازار (بک‌تست) است.
پس از طراحی کامل استراتژی و تست نهایی آن در حساب‌های تمرینی یا واقعی (فوروارد تست)، امکان شروع سرمایه‌گذاری اکسپرت یا ربات معاملاتی با سرمایه اصلی بر اساس اکسپرت فراهم میباشد. همچنین این شخص به دلیل تخصص چندجانبه (معامله‌گری و برنامه‌نویسی) می‌تواند، مؤلفه‌های استراتژی و اکسپرت را طی دوره‌های مشخصی (مثلاً ۶ ماهه) بهبود بخشیده و به‌روزرسانی کند.
بر اساس قوانین سازمان بورس، در حال حاضر امکان استفاده از اکسپرت یا ربات معاملاتی (اتوتریدینگ) در بازار سرمایه ایران فراهم نیست و پلتفرم‌های طراحی استراتژی‌های معاملاتی بورس، صرفاً به منظور تدوین، تست و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی خودکار بر اساس داده‌های قیمتی بازار سهام استفاده می‌شوند.
به این مقاله امتیاز دهید
میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:
اولین نفری باشید که به این مقاله امتیاز میدهید
اکسپرت یا ربات معاملاتی چیست و چه تفاوتی با اسکریپت دارد؟روند خرید حقیقی و حقوقی در بورس نشانه چیست؟چگونه به سود مرکب برسیم؟
ربات فارکس یا اکسپرت فارکس چیست و آیا واقعاً سود دارد؟
ربات فارکس یا به عبارتی اکسپرت فارکس به توجه به هدف استفاده از آنها در بازار مالی فارکس (Forex) کاربرد زیادی دارند و در صورت استفاده درست و به‌موقع از آنها، می‌تواند از توانایی آنها نهایت استفاده را برد. اما آیا واقعاً ربات‌های فارکس سودده هستند؟ با ما در این مقاله همراه باشید.
ربات فارکس چیست؟
از نظر لغوی، معنای ربات فارکس گویای همه چیز است و شاید نیازی به توضیح آن‌چنانی نباشد. به‌طورکلی ربات معاملاتی فارکس که به لحاظ تخصصی اکسپرت خوانده میشود، پلتفرم‌هایی کدنویسی شده با استفاده از الگوریتم‌ها و اندیکاتورها هستند و به دور از هر گونه احساسات به‌جای یک تریدر در بازار فعالیت می‌کنند.
ربات‌های فارکس انواع مختلفی دارند که در ادامه به آنها پرداخته شده است.
انواع ربات فارکس
ربات‌ها یا اکسپرت‌های فارکس را به‌طورکلی در دو دسته زیر قرار می‌کند.
- ربات نیمه اتوماتیک یا دستیار
- ربات تمام اتوماتیک یا معامله‌گر
حال این دو نوع ربات معاملاتی فارکس، کاربردهای منحصر به خود را نیز دارند که در ادامه در خصوص آنها بیشتر توضیح داده شده است.
ربات یا اکسپرت اتوماتیک
ربات اتوماتیک که گاهی هم هوشمند خوانده میشود، تمامی اقدامات لازم برای باز و بستن یک ترید را خود به‌تنهایی و بدون نیاز به یک کاربر انجام میدهد.
ربات‌های اتوماتیک یا معامله‌گر فارکس بسته به نوع کدنویسی و الگوریتم‌هایی که از آن استفاده می‌کند، با استفاده از تحلیل تکنیکال نقاط ورود مناسب را پیدا می‌کند. باتوجه‌به ماهیت ربات‌ها، اغلب آن‌های به‌صورت کوتاه‌مدت یا به‌اصطلاح اسکالپ کار می‌کنند.
ربات یا اکسپرت نیمه اتوماتیک
ربات نیمه اتوماتیک که دستیار هم خوانده میشود نوع دیگری از ربات فارکس است که در میان تریدرهای حرفه‌ای محبوبیت زیادی دارند. از این نوع از ربات‌ها به‌عنوان یک ابزار کمکی استفاده میشود. در واقع این ربات‌ها بسته به دستوری که معامله‌گر به آنها میدهد، نتیجه کار را به او اطلاع می‌دهند و به معامله‌گر کمک می‌کنند که بر اساس شرایط تصمیم درستی بگیرد.
مزایای ربات فارکس در چیست؟
ربات‌های فارکس مزایا زیادی را در اختیار تریدر قرار می‌دهند و شاید بتوان مهمترین آنها را در چند مورد زیر خلاصه کرد.
- عدم تأثیرپذیری از هیجانات روانی در بازار و نوسانات قیمت
- انجام سریع روش‌هایی که محاسبه‌های ریاضی زیاد و پیچیده دارند
- امکان آزمودن استراتژی و روش کاری معامله در زمان‌ها و بازه‌های زمانی بلندمدت در گذشته بازار
- سرعت اجرای بسیار بالا در هنگام ارسال دستورات معاملاتی در کمتر یک ثانیه به تعداد بالا
- قابلیت استفاده مکرر و همیشگی برای تعداد زیادی حساب
- انجام اتوماتیک روش معاملاتی برنامه‌نویسی شده بدون نیاز به وجود معامله‌گر در جلوی کامپیوتر
معایب ربات فارکس چیست؟
علی‌رغم تمامی مزایایی که اکسپرت‌های فارکس در اختیار تریدر قرار میدهد نباید از معایب آنها نیز غافل شد. به‌طورکلی ربات توانایی کنترل در زمان خبر را ندارند.
نکات مهم در استفاده از ربات فارکس
ربات‌های فارکس گاهی اوقات با درصدهای سود عجیب‌وغریب زیاد معرفی می‌شوند. نباید فراموش کنید که بازار فارکس بسیار پرریسک است و ربات‌ها هم از این ریسک متضرر خواهند شد.
ریزش‌های چند دلاری طلا نه‌تنها ربات بلکه هر تریدر حرفه‌ای را هم به دردسر خواهد انداخت. به‌طورکلی برای کاهش ریسک در استفاده از ربات‌ها باید حتماً نکات زیر را مدنظر قرار داد:
- اول از همه باید با حجم کم معامله کرد.
- دوم باید خبرهای مربوط به جفت ارز را دنبال کرد و در زمان خبر بسته به میزان اهمیت آن باید ربات را برای چند ساعت تا چند روز خاموش کرد.
- طمع کنید. ضرر نکردن در بازار فارکس خود بزرگترین مزیت است.
- حتماً از صحت عملکرد اکسپرت موردنظر اطمینان حاصل کنید.
- قبل از استفاده روی حساب واقعی، حتماً در حساب دمو از آن تست بگیرید. برای بررسی حساب متاتریدر ریل ربات گولد (Gold) با ما در ارتباط باشید.
- ظرفیت حساب‌های شما محدود است، تنظیمات اکسپرت به‌گونه‌ای بهینه کنید که کمترین میزان ریسک متوجه حساب شما باشد
- در استفاده از اکسپرت نباید احساساتمان را وارد کنیم. مثلاً برنامه را خودمان دستی فعال و غیرفعال کنیم.
- باید به اکسپرت و برنامه‌ای که به آن داده‌ایم ایمان داشته باشیم. شاید بعضی مواقع بازار به هم می‌ریزد. پس به آن شک نکنید و صبر داشته باشید.
بهترین ربات فارکس کدام است؟
اول از همه اضافه کنیم که در مقاله «بهترین ربات فارکس» به بررسی نکات مهم در مورد انتخبا بهترین ربات معالماتی پرداخته شده است.
ربات فارکس گولد (طلا) که این مجموعه در اختیار کاربران قرار میدهد به استفاده از بهترین استراتژی‌ها و الگوریتم با امکان تنظیمات مدیریت سرمایه سود معقولی را به کاربران خود میدهد.
این ربات که در مجموعه ترکیبی از سه ربات است در شرایط مختلف بازار به‌گونه‌ای عمل می‌کنند که کاربر با سود و یا با کمترین ضرر از بازار خارج شود.
ربات گولد موردنظر در شرایط بحرانی همچون تنش‌های میان روسیه و اکراین که موجب کال مارجین شدن تعداد زیادی از تریدها و ربات‌ها شد، به دلیل خاموش بودن در زمان خبر، دارایی کاربران را به خطر نینداخته است. برای اطلاع بیشتر در خصوص عملکرد ربات فارکس به صفحه اینستاگرام ما مراجعه کنید.
اکسپرت یا ربات معاملاتی
- اسم فایل اکسپرت یا ربات معاملاتی (1).jpg
- حجم 35.4 کیلوبایت
- ابعاد تصویر 618 x 350
- تاریخ آپلود 1398/11/23-13:52
- آخرین دریافت 1401/5/7-06:47
- مجموع دریافت‌ها : 8
- دریافت های امسال: 1
- عمر فایل 2 سال 10 ماه 1 هفته 5 روز 13 ساعت 2 دقیقه 4 ثانیه
- مجموع نمایش فایل 716
- مجموع نمایش صفحه 172
- کلمات کلیدی ربات معاملاتی, اکسپرت
- آدرس سایت http://mahdesarmaye.blog.ir
- کد کنترلی (md5) d49a55a197cfde105b60eaf2aeead5fa
چنانچه اين فايل را ناقض قوانين و مقررات سايت می دانيد، لطفا آن را از طریق « تماس با بیان » گزارش بدهید.
دیدگاه شما