چشم‌انداز تکنیکال طلا

انس طلا می تواند به حرکت نزولی اش در روز جمعه ادامه دهد

قیمت طلا در ابتدای روز جمعه تحت فشار نزولی قرار گرفت و به پایین ترین حد سه هفته اخیر رسید و همانطور که رویترز گزارش می دهد، فلز زرد به سمت اولین کاهش هفتگی خود در پنج هفته اخیر پیش می رود. در زمان نگارش این مقاله، طلا با قیمت 1755$ معامله می شود در حالی که به دلیل چشم انداز افزایش بیشتر نرخ توسط فدرال رزرو ایالات متحده و بازگشت نگرانی ژئوپلیتیک، ارزش دلار پس از افزایش شیب در حرکتش، تثبیت می شود. این فلز گرانبها پس از سقوط به کمترین میزان خود از 29 جولای به 1753.68 دلار در اوایل بازه معاملاتی آسیا، چشم‌انداز تکنیکال طلا 0.2 درصد کاهش یافت. از ابتدا هفته تا کنون،ارزش این فلز گرانبها 2.5% کاهش یافته است.

تحلیل تکنیکال طلا

در نمودار ساعتی طلا الگوی M تشکیل شده و قیمت در حال آزمایش خط گردن است. وقفه در آنجا چشم انداز حرکت صعودی و تثبیت را برای روز آینده باز می کند زیرا حضور معامله گران درآخر هفته کاهش می یابد.با این حال، اگر فروشندگان به ورود به بازار متعهد شود، می‌توانیم قبل از پایان هفته شاهد ادامه یافتن حرکت نزولی باشیم.

آیا چشم انداز چین لینک، افقی صعودی است؟

طی هفته های اخیر، چین لینک (Chainlink ) شاهد حرکات قیمتی متفاوتی بوده است، به طوری که قیمت این ارز رمزنگاری شده تا 10.00 دلار سقوط کرد و بار دیگر در حدود 12.00 دلار با ریجکت قیمت روبرو شد.

این حرکات قیمتی در وهله اول به نفع فروشندگان بوده است، زیرا به نظر می رسد این عدم توانایی در ایجاد فشار مداوم در سطح حمایتی حدود 10 دلار، به ضعف های اساسی در میان خریداران اشاره دارد. همچنین ممکن است حاکی از آن باشد که روند نزولی اخیر به ساختار بازار میان مدت آن آسیب جدی وارد کرده است.

همانطور که گفته شد، سطح حمایتی محکمی که طی حرکات اخیر قیمت ایجاد شده است، ممکن است در نهایت به عنوان سکوی پرشی عمل کند که به صعود هرچه بیشتر LINK کمک می کند.

به طور خاص، یک تحلیلگر دیدگاه خود را به یک روند صعودی به سمت 13.50 دلار در کوتاه مدت معطوف کرده و توضیح می دهد که با تثبیت روند نزولی، چشم انداز تکنیکال این ارز شروع به رشد می کند.

در زمان نگارش این مطلب، Chainlink با قیمت 10.90 دلار (معادل 292695 تومان) در حال ترید شدن است. این حدوداً همان قیمتی است که این ارز طی چند روز گذشته با آن ترید میشده است.

خریداران به شدت در برابر افت قیمت به زیر 10.00 دلار مقابله میکنند، زیرا این یک سطح حمایتی قوی برای این ارز رمزنگاری به شمار می رود. کاهش بیشتر تا زیر این سطح می تواند باعث شود چین لینک رو به سقوط گذاشته و کاهش منفی بیشتر آن طی روزها و هفته های آینده را به همراه داشته باشد.

روند چین لینک (Chainlink) در کوتاه مدت ممکن است تا حدودی به روند قیمتی بیت کوین ، اتریوم و بقیه بازار ارزهای رمزپایه وابسته باشد، که همگی در حال حاضر درگیر یک کانال خنثی هستند. اگر BTC یا سایر ارزهای رمزپایه اصلی سقوط کنند، می تواند باعث شوند LINK تا زیر سطح بحرانی 10.00 دلار ریزش نماید.

با توجه به این سطح حمایتی قوی ، LINK می تواند به سمت 13.50 دلار رشد کند

یک تحلیلگر، با صحبت درباره چشم انداز تکنیکال فعلی Chainlink توضیح می دهد که معتقد است این ارز رمزنگاری شده می تواند با یک افزایش قیمت قابل توجهی در کوتاه مدت روبرو شود.

وی با اشاره به ناحیه قیمتی بین 13.00 و 13.50 دلار به عنوان نواحی مورد انتظار، متذکر می شود که سطح حمایتی 10.00 دلاری بسیار مهم و حیاتی بوده و می تواند آغازگر یک روند صعودی باشد.

اگر رکود بازار ادامه یابد، حمایت زیر قیمت فعلی چین لینک می تواند شروع به فرسایش کند و در نتیجه باعث شود که این ارز در کوتاه مدت شاهد یک حرکت نزولی شدید باشد.

این مطلب صرفا ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی باشد.

تحلیل هفتگی طلا | هفته ای آرام پس از تعطیلی روز دوشنبه امریکا

طلا هفته گذشته را با آرامشی نسبی آغاز کرد اما پس از روز دوشنبه تحت فشار نزولی شدید قرار گرفت. با ادامه افزایش قدرت دلار و ادامه ریسک‌گریزی سرمایه گذارارن، طلا برای اولین بار از اواخر ژوئیه در روز پنج‌شنبه به زیر 1700 دلار سقوط کرد و در نهایت روز جمعه یک رگه سه روزه باخت را شکست. با این وجود، XAU/USD برای سومین هفته متوالی در محدوده منفی بسته شد. تقویم اقتصادی هفته آینده هیچ گونه انتشار داده های سطح بالایی را ارائه نخواهد کرد و سرمایه گذاران می توانند منتظر جهت یابی بر مبنای تحلیل تکنیکال طلا باشند.

هفته گذشته چه اتفاقی افتاد؟

در غیاب انتشار داده های کلان اقتصادی پر تاثیر در روز دوشنبه، طلا در محدوده محدودی نوسان کرد و اولین روز هفته را تقریبا بدون تغییر محسوسی بست. با این حال، تغییری که در ریسک پذیری سرمایه گذاران مشاهده شد، چشم‌انداز تکنیکال طلا به دلار کمک کرد تا به عملکرد بهتر از رقبای خود ادامه دهد و به XAU/USD اجازه بازگشت مجدد را نداد.

گزارش‌های چین در مورد تشدید محدودیت‌های مرتبط با ویروس کرونا در شنزن، نگرانی‌ها در مورد چشم‌انداز تقاضای طلا را احیا کرد و بر قیمت آن تأثیر گذاشت. در روز سه‌شنبه، داده‌های ایالات متحده نشان داد که شاخص اعتماد مصرف‌کننده هیئت کنفرانس از 95.3 در ماه جولای به 103.2 در ماه آگوست بهبود یافته است. اگرچه این شاخص فراتر از انتظارات بازار بود، اما نتوانست باعث افزایش ریسک پذیری شود.

پردازش خودکار داده ها (ADP) در اواسط هفته گزارش داد که اشتغال در بخش خصوصی ایالات متحده در ماه اوت 132,000 نفر در مقایسه با انتظار بازار 288,000 افزایش یافته است. واکنش اولیه بازار باعث شد که دلار تا حدودی جذابیت خود را از دست بدهد، اما گزارش دستمزد نشان داد که تغییر سالانه دستمزد سالانه 7.6 درصد در ماه آگوست بوده است که به دلار کمک می کند زیان خود را محدود کند و کار را برای XAU دشوار کند.

در روز پنج‌شنبه، جریان‌های امن همچنان بر بازارها تسلط یافتند و چین اعلام کرد کلانشهر چنگدو در جنوب غربی چین را که 21.2 میلیون نفر در آن ساکن هستند، قرنطینه کرده است. در اواخر روز، انتشار داده‌های خوش‌بینانه از ایالات متحده باعث تقویت دلار شد و باعث شد طلا به پایین‌ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته یعنی به زیر 1690 دلار سقوط کند.

گزارش PMI تولید آگوست ISM نشان داد که فعالیت های تجاری در بخش تولید با سرعتی خوبی در ماه آگوست به رشد خود ادامه داده است. مهمتر از آن، مؤلفه شاخص اشتغال از 49.9 در ماه ژوئیه به 54.2 صعود کرد که امیدها را برای داده های حقوق و دستمزد غیرکشاورزی قوی پس از گزارش ناامیدکننده ADP زنده کرد. کاهش شدیدی که در شاخص قیمت‌های پرداخت شده در نظرسنجی مشاهده شد نتوانست دلار را از مسیر خود خارج کند و شاخص دلار آمریکا به قوی‌ترین سطح خود در دو دهه گذشته در 109.98 رسید. در همین حال، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده از 2 درصد فراتر رفت و ابزار FedWatch گروه CME به احتمال 75 درصدی افزایش 75 واحدی نرخ در سپتامبر اشاره کرد.

به نقل از FX street، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) روز جمعه اعلام کرد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه اوت 315000 افزایش یافته است که از اجماع بازار 300000 واحدی فراتر رفته است. جزئیات بیشتر این نشریه نشان داد که نرخ بیکاری با افزایش نرخ مشارکت نیروی کار به 62.4 درصد از 62.1 درصد در جولای به 3.7 درصد افزایش یافته و تورم دستمزد سالانه در 5.2 درصد ثابت مانده است. بازده اوراق قرضه 10 ساله آمریکا پس از گزارش مشاغل تقریباً 2 درصد کاهش یافت و به طلا کمک کرد تا 1700 دلار را پیش از آخر هفته بازپس گیرد.

اونس طلا در هفته پیش رو

بازارهای ایالات متحده امریکا به دلیل تعطیلات روز کارگر در روز دوشنبه تعطیل خواهند بود و به همین دلیل احتمالاً تحرکات بازار فارکس و طلا در روز دوشنبه احتمالا بالا نخواهد بود. در ساعات اولیه معاملات روز سه‌شنبه آسیایی، داده‌های PMI خدمات Caixin از چین توسط فعالان بازار به دقت مشاهده خواهد شد. نرخ زیر 50 می تواند به سرمایه گذاران یادآور کندی در دومین اقتصاد بزرگ جهان باشد و به طلا آسیب برساند. از سوی دیگر، یک بهبود غیرمنتظره در داده‌ها می‌تواند به بهبود حال و هوای بازار کمک کند و برای این فلز گرانبها تسکین بخش باشد.

روز چهارشنبه، ISM گزارش PMI خدمات آگوست را برای ماه اوت منتشر خواهد کرد. بازارها به سرفصل PMI و مؤلفه شاخص اشتغال PMI تولید ISM توجه زیادی داشتند و واکنش مشابهی را می توان در اینجا نیز شاهد بود. تحلیلگران پیش بینی می کنند که PMI خدمات ISM در ماه آگوست به 54.5 کاهش یابد. شاخص اشتغال که در ژوئیه روی 49.1 قرار گرفت، اگر برای سومین ماه متوالی زیر 50 بماند، می تواند بر ارزش دلار تاثیر بگذارد. جروم پاول، رئیس FOMC نیز قرار است در ساعت 13:10 به وقت گرینویچ روز چهارشنبه سخنرانی کند.

بانک مرکزی اروپا (ECB) تصمیم خود را در مورد نرخ بهره روز پنجشنبه اعلام خواهد کرد. در هفته گذشته، مقامات بانک مرکزی اروپا تمایل خود را برای بررسی افزایش 75 واحدی اعلام کردند. با تداوم افزایش تورم منطقه یورو در بحبوحه بحران انرژی، بانک مرکزی اروپا می‌تواند تصمیم بگیرد که پیامی هاوکیش ارائه دهد. در آن سناریو، ارز یورو می تواند بخشی از خروج سرمایه از دلار را جذب کند. با این حال، شایان ذکر است که یک پیام هاوکیش از ECB می‌تواند باعث کاهش در جفت XAU/EUR شود. حتی اگر دلار پس از رویداد بانک مرکزی اروپا جذابیت خود از دست بدهد، طلا ممکن است بسته به واکنش XAU/EUR، به سختی بتواند شتاب صعودی به دست آورد.

در روز جمعه هیچ گونه اطلاعات کلان اقتصادی در سطح بالایی منتشر نخواهد شد و درک ریسک در کنار اقدام در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می تواند بر ارزش طلا در آستانه آخر هفته تاثیر بگذارد.

چشم انداز تکنیکال طلا

شاخص قدرت نسبی (RSI) پس از آزمایش سطح 30 در روز پنجشنبه به سمت شمال چرخید و به 40 رسید. این پیشرفت فنی نشان می دهد که طلا می تواند در کوتاه مدت تصحیح صعودی خود را افزایش دهد. در حالت صعودی، SMAهای 20 روزه و 50 روزه یک منطقه مقاومت مهم در حدود 1750 دلار را تشکیل می دهند. بسته شدن روزانه بالاتر از این مانع می‌تواند راه را برای بازگشت طولانی‌مدت به سمت 1780 دلار (فیبوناچی اصلاحی 23.6% اصلاح آخرین روند نزولی) و 1800 دلار (سطح روانی، SMA 100 روزه) باز کند.

1700 دلار (سطح روانشناختی، نقطه پایانی آخرین روند نزولی) به عنوان یک سطح حمایت قابل توجه است. در صورتی که XAU/USD دوباره به زیر آن سطح سقوط کند و آن را به عنوان مقاومت تایید کند، می تواند 1680 دلار (پایین ترین سطح 21 ژوئیه) را دوباره هدف قرار دهد.

پیش بینی قیمت دلار، سکه و طلا

کارشناس بازارهای مالی معتقد است ابهام در مذاکرات وین و چشم‌انداز تورمی کشور، احتمال رشد قیمت‌ها در مرداد را نشان می‌دهد.

به گزارش شهر بورس به نقل از تجارت‌نیوز، قیمت طلا و سکه در روزهای گذشته همپای قیمت دلار و ورود آن به کانال بالاتر، رشد نکرد. پس از آنکه روند افزایش قیمت نرخ ارز متوقف شد (دلار به سطح پیشین بازگشت)، طلا حتی به یک میلیون و ۳۵۹ هزار تومان هم رسید. سکه طرح جدید نیز از چشم‌انداز تکنیکال طلا آن زمان، به کانال ۱۴ میلیونی وارد شده است.

آخرین قیمت‌ اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران برای طلا یک میلیون و ۳۶۸ هزار تومان و برای سکه طرح جدید، ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است. در حالی که این دو فلز گرانبها هفته گذشته را با نرخ‌های یک میلیون و ۳۷۶ هزار و ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان به پایان رسانده بودند.

با وجود این، برزو حق‌شناس، کارشناس بازارهای مالی معتقد است ابهام در مذاکرات وین و چشم‌انداز تورمی کشور، نشان‌ می‌دهد که احتمالا قیمت‌‌ها در مرداد، هم در بازار طلا و سکه و هم برای نرخ ارز، رشد داشته باشد.

او توضیح می‌دهد: اصطلاح معروفی وجود دارد که گفته می‌شود، طلا و سکه حباب دارند. اما در حقیقت این حباب مربوط به دلار است. حرکت افزایشی نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیز این موضوع را نشان می‌دهد.

حق‌شناس می‌افزاید: طلا و سکه، بازار هوشمندی دارند و حباب در این بازارها در واقع قیمت دلار را نشان می‌دهد. بازارساز اکنون این دو فلز گرانبها را زیر ارزش ذاتی خود نگه داشته است. در واقع بنا بر چشم‌انداز تکنیکال طلا چشم‌انداز تکنیکال طلا سیاست‌هایی که در پیش گرفته، جلوی رشد قیمت آنها را گرفته است.

به اعتقاد او، بازارساز (بانک مرکزی)، اکنون ابزار لازم را هم برای کنترل قیمت دلار در اختیار دارد. چرا که بخشی از منابع ارزی کشور آزاد شده است. حق‌شناس می‌گوید: این نهاد اجازه نمی‌دهد دلار به قیمت ذاتی خود برسد. نرخ طلا و سکه نیز به تبع چشم‌انداز تکنیکال طلا آن کنترل می‌شود.

بازارها رشد می‌کنند

اما بانک مرکزی امکان ادامه چنین روندی را دارد؟ او پاسخ می‌دهد: این موضوع به شرایط مذاکرات هسته ای وابسته است. اگر اخبار مثبتی در مورد برجام به گوش برسد، بازارساز می‌تواند به سیاست خود برای کنترل نرخ ارز ادامه دهد و قیمت دلار را زیر ارزش ذاتی آن نگه دارد.

این کارشناس بازارهای مالی می‌افزاید: در غیر این صورت، احتمالا در ماه آینده روند قیمت‌ها در بازار ارز و طلا صعودی باشد. البته شیب این روند در مورد قیمت دلار احتمالا تندتر خواهد بود. چرا که با توجه به داده‌های فعلی از وضعیت تورم و چشم‌انداز آن در کشور، نرخ ارز عقب‌ماندگی قابل توجهی نسبت به ارزش ذاتی خود دارد.

بازی بانک مرکزی با آمارها

حق‌شناس در این مورد توضیح می‌دهد: برخلاف آمارهایی که بانک مرکزی در مورد کاهش نرخ رشد نقدینگی در فروردین منتشر کرده است، داده‌های اردیبهشت واقعیت دیگری را نشان می‌دهند.

او می‌افزاید: ضمن اینکه در ماه نخست امسال، این نهاد اقداماتی را انجام داده است که اثرات تورمی آن در آینده بروز می‌کند. از جمله اینکه شرکت‌های دولتی با موافقت بانک مرکزی، وام‌های کلانی را از شبکه بانکی گرفته‌اند.

حق‌شناس می‌گوید: در واقع این نهاد برای اینکه نرخ رشد نقدینگی را کاهشی نشان دهد با آمار بازی می‌کند. هنگامی که شرکت‌های ‌دولتی از بانک‌ها تسهیلات دریافت می‌کنند، در واقع بانک مرکزی با تاخیر اقدام به چاپ پول کرده است. به عبارت دیگر دولت در ظاهر دست در جیب این نهاد نمی‌کند اما در واقعیت شرکت‌های خود را به شبکه بانکی مقروض کرده است.

این کارشناس بازارهای مالی، پرداخت یارانه‌های نقدی را نیز نشانه دیگری از احتمال افزایش تورم می‌داند. او توضیح می‌دهد: از ابتدای سال، حجم زیادی یارانه نقدی به مردم پرداخت شده است و مشخص نیست منابع مالی آن از کجا تامین شده است. اگر این موضوع نیز دولت را به بانک‌ها بدهکار کرده باشد، آثار منفی خود را در آینده از جمله در بازار دلار، طلا و سکه نشان می‌دهد.

احتمال افزایش قیمت دلار، طلا و اونس

حق‌شناس می‌گوید: در چنین شرایطی، چه مذاکرات برجام به نتیجه برسد و چه نرسد، احتمالا قیمت دلار و طلا افزایشی باشد. اگر این اتفاق رخ دهد روند صعودی قیمت‌ها به تاخیر می‌افتد. اما اگر تحولات این حوزه امیدوارکننده نباشند، در کوتاه‌مدت انتظار رشد قیمت‌ها را دارم.

او در مورد نرخ جهانی طلا نیز توضیح می‌دهد: قیمت انس در مدت اخیر، تحت تاثیر شوکی که از افزایش نرخ بهره در آمریکا تحمل کرد، روند کاهشی داشته است اما به نظر می‌رسد این شرایط تغییر می‌کند. احتمال دارد تا پایان سال ۲۰۲۲ یا ۳ ماهه نخست ۲۰۲۳، طلای جهانی به کانال ۱۹۰۰ تا دو هزار دلاری بازگردد.

چشم‌انداز پوند تاریک است

گلدمگ: گرچه پوند انگلیس امروز ثابت بود اما به عقیده تحلیلگران چشم‌انداز روشنی در انتظار آن نیست.

به گزارش سایت بازار طلا، به نقل از رویترز، پوند انگلیس در روز چهارشنبه ثابت بود زیرا داده‌ها نشان می‌داد که تورم در ماه ژوئیه به بالاترین سطح خود در بیش از چهار دهه گذشته رسیده است و فشار بر بانک انگلیس برای کاهش قیمت‌ها را افزایش می‌دهد اما خطر رکود اقتصادی شدیدتر را افزایش می‌دهد.

بر اساس آمارهای رسمی، تورم قیمت مصرف کننده در ژوئیه به 10.1 درصد رسید که بالاترین میزان از فوریه 1982 است. این افزایش بیش از انتظارات اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز برای افزایش تورم به 9.8 درصد بود.

تورم بالاتر از پیش‌بینی‌شده، از این دیدگاه حمایت می‌کند که بانک انگلستان افزایش 50 واحدی نرخ پایه ماه گذشته را با دومین افزایش نیم واحدی متوالی در سپتامبر دنبال خواهد کرد.

بر اساس داده‌های Refinitiv، بازارهای پول با احتمال 88 درصدی برای افزایش 50 واحدی نرخ پایه از بانک مرکزی در ماه آینده قیمت‌گذاری می‌کنند که نسبت به قبل از داده‌ها تغییر چندانی نکرده است.

اما معامله‌گران در حال حاضر قیمت‌گذاری 200 واحد پایه دیگر را تا ماه می سال آینده افزایش می‌دهند و نرخ بانکی را به 3.75 درصد می‌رسانند. داده‌های Refinitiv نشان داد که پیش از انتشار داده‌های بازار کار در روز سه‌شنبه، معامله‌گران انتظار داشتند که نرخ‌های بهره در ماه مارس با 150 واحد کاهش بیشتر به اوج خود برسد.

اکثر اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز در این هفته، انتظار دارند که BoE در نشست سپتامبر خود، نرخ بهره را نیم واحد دیگر به 2.25 درصد افزایش دهد.

حتی با وجود تورم در بالاترین سطح خود در دهه‌های اخیر، تحلیلگران گفتند که چشم‌انداز پوند تاریک باقی چشم‌انداز تکنیکال طلا می‌ماند زیرا نرخ بارگذاری اولیه به سمت رکود افزایش می‌یابد و خطر فرود سخت برای اقتصاد را افزایش می‌دهد.

سایمون هاروی، رئیس تجزیه و تحلیل FX در مونکس اروپا، گفت: «چشم‌انداز تکنیکال طلا یک مسیر سیاست‌های جنگ‌طلبانه‌تر بانک انگلستان، لزوماً برای پوند حمایت نمی‌کند، زیرا به ضرر شرایط رشد آینده است.»

در ساعت 0837 GMT، پوند با 0.1 درصد افزایش به 1.2115 دلار رسید.

در برابر یورو، استرلینگ در 84.055 پنس ثابت بود، پس از آنکه قبلاً قوی‌ترین سطح خود را در برابر واحد پول واحد از 4 اوت به 83.90 پنس رساند.

BoE در این ماه گفت که انتظار دارد تورم در سه ماهه چهارم به 13.3 درصد برسد که بیشتر به دلیل افزایش قیمت انرژی است.