اندیکاتور ایجیمیکو

همه چیز درباره اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل بازار بورس

بورس بازان حرفه ای که علم کار کردن در بازار بورس را به خوبی بلد هستند، بدون تحلیل صحیح پا در میدان سرمایه گذاری ها نمی گذارند. امروز می خواهیم یکی از معروف ترین اندیکاتور های تحلیل سهام در بورس را معرفی کنیم و توضیحاتی را راجع به آن به شما ارائه دهیم. در ادامه ی این مطلب با ما همراه باشید.

یک اندیکاتور حرفه ای و چندکاره است که به صورت همزمان می توانید چندین زاویه از تحلیل خود را با آن انجام دهید.

این اندیکاتور توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی طراحی شد. این اندیکاتور به نام نمودار ابری نیز شناخته می شود.

اندیکاتور ابری ایچیموکو در واقع بیش از اینکه شبیه به یک اندیکاتور عمل کند، یک نمایشگر نمودار تحلیل است که می تواند از چندین جهت وضعیت بازار سهام شما را نمایش دهد.

بخش های مختلف ایچیموکو به ما چه اطلاعاتی می دهد؟

در ادامه با خط ها و ابرهای نمودار کومو بیشتر آشنا خواهید شد.

چیکو اسپن در ایچیموکو

این خط نمودار با جا به جایی 26 کندل به سمت چپ نمایش داده می شود و با رنگ سبز معمولا به نمایش در می آید. این نمودار از پیوستن قیمت های بسته شده ی کندل ها تشکیل شده است.

تنکان سن

خط قرمز رنگی است که نشان دهنده ی میانگین قیمت کندل ها در هر روز را به هم متصل کرده است. این کار از جمع پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت تقسیم بر 2 حاصل می شود. (تغییرات قیمت کوتاه مدت)

کیجون سن

همان تنکان سن است که به صورت بلند مدت عمل می کند.

سنکو اسپن A

برای این نمودار که سبب تشکیل ابر کومو نیز می شود، میانگین تنکان سن و گیجون سن در نظر گرفته می شود و 26 واحد به سمت راست حرکت می کند.

سنکو اسپن B

این حاشیه نیز با جا به جایی 26 کندل به سمت راست شکل می گیرد. سنکو اسپن B با میانگین پایین ترین قیمت و بالاترین قیمت در 52 کندل اخیر تشکیل می شود.

به طور معمول از سنکو های A و B می توان برای تحلیل بازار استفاده کرد و از تحلیل های کیجون سن و تنکان سن نیز برای بررسی و پیش بینی بازار استفاده می شود. کندل های موجود در این نمودار ابری می تواند برای تحلیل شما موثر باشد. نوع پیشرفته تری از نمودار ابری کومو ایچیموکو وجود دارد که با آن می توانید میزان تحلیل دقیق تری را داشته باشید.

برای کار با ایچیموکو باید چندین و چند بار تحلیل انجام دهید و تنها اکتفا به داده های این اندیکاتور قابل استناد نیست. برای محکم کاری و اطمینان بیشتر حتما از سایر اندیکاتور ها هم استفاده نمایید. با اینکه اندیکاتور ایجیمیکو می گویند ایچیموکو اندیکاتور کاملی است اما یک خریدار آگاه بازار بورس، یک طرفه به قاضی نمی رود.

کلام آخر

در دنیای بورس و تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای زیادی وجود دارد که هر یک اطلاعاتی را به ما درباره ی تغییر قیمت و میزان سود و ضرر می دهند. شاید سوال شما این باشد که آموزش اندیکاتورها به تنهایی کافی است؟ پاسخ این سوال قطعا نه خواهد بود، زیرا که شما به تحلیل تکنیکال و بنیادی در کنارهم نیاز دارید. تحلیل بنیادی با پیگیری اخبار حاصل می شود. امیدواریم این مطلب از سایت امور اقتصادی برای شما کاربردی بوده باشد. تجربیات خود را درباره ی استفاده از اندیکاتور ایچیموکو با ما در میان بگذارید.

ایچیموکو چیست؟

جالب اینه که خیلیا هم که میدونن چیه از اسمش میترسن و ازش استفاده نمیکنن.

اون واژه، ایچیموکو هست!

امروز تو این مقاله میخوام تو 3 دقیقه کاربردی ترین نکته ایچیموکو رو بهت آموزش بدم. پس با من همراه باش.

اگر شکل اندیکاتور ایچیموکو رو دیده باشی ممکنه از شلوغ بودنش کمی گیج شده باشی. اما مهمترین نکته این اندیکاتور ابر ایچیموکو هست.

راجع‌به اینکه خطوط این ابر از چه پارامترهایی تشکیل شده الان نمیخوام توضیح بدم. ولی به طور کلی بدونید که ایچیموکو بر اساس روانشناسی جمعی بازار ساخته شده و بطور میانگین روند سهم در 26 روز آینده رو بهمون نشون میده.

نکته مهم ابر اینه که نقش حمایت یا مقاومت بسیار محکم رو بازی میکنه.

یعنی تا زمانی که قیمت بالای ابر باشه میتونیم انتظار داشته باشیم که احتمالا در روند کوتاه‌مدتش هم صعودی خواهدماند و زمانی که بخواد بریزه اون ابر جلوی ریزش رو میگیره.

زمانی که سهمی زیر ابر ایچی خودش باشه، اون ابر میتونه نقش یه مقاومت بزرگ رو ایفا کنه و از رشد سهم جلوگیری کنه.

حالا یه نکته جالب دیگه تو این اندیکاتور اینه که حتی ضخامت ابر هم نکته مهم و قابل توجهی هست.

هرچی این ابر ضخیم‌تر باشه، نشون دهنده قدرت بیشتر اون حمایت یا مقاومت هست و احتمال برگشت از اون نقطه بیشتر خواهدبود.

یه نکته دیگه این که زمانی که میبینیم ضخامت ابر داره تغییر میکنه زمانی هست که ما باید برای معامله‌مون تصمیمات جدید بگیریم. بعنوان مثال زمانی که میبینیم ضخامت ابر بعنوان حمایت داره کم میشه باید این رو مدنظر داشته باشیم که شکسته شدن این حمایت آسونتر میتونه باشه. پس… میتونیم تصمیم بگیریم کم کم خروج بزنیم از سهم.

شاید خیلی آموزش ها در مورد ایچیموکو دیده باشی. اما این اطمینان رو بهت میدم که مهمترین نکته این اندیکاتور همینی هست که تو این ویدیو بهت گفتم.

همین الان برو ایچیموکو سهمت رو ببین و ببین سهامت در چه وضعیتیه.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

با آموزش روش تجزیه و تحلیل ایچیموکو برای استفاده در بازار ارزهای دیجیتال در دیجی اکسچنج همراه باشید.

روش ایچی موکو توسط هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) تدوین شد. او سی سال از عمر خود را در صرف این تکنیک کرد. ایچی موکو در یک نگاه به معنای «چارت تعادلی» و از یک منظر به «نمودار ابرها» معنا می‌شود. در نگاه اول این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر می رسد اماجزء اندیکاتورهای پرکاربرد و مفید محسوب می گردد و سیگنال هایی که از آن بدست می آید به خوبی تعریف شده است . Ichimoku Kinko Hyo ترجمه شده one look equilibrium chart می باشد . مفهوم این جمله اگر بخواهیم بیان کنیم به این صورت است که اندیکاتور ایجیمیکو تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می توانند روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند .

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند سهم
2. بررسی نقاط حمایت و مقاومت
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
5. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
6. مشخص کردن حد ضرر
7. شناسایی نقاط برگشت قیمت

اندیکاتور ایچیموکو از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

در تصویر زیر در قسمت Colors قسمت های مختلف به خوبی نشان داده شده است:

• Kijun Sen (خط آبی) : به این خط ، خط استاندارد گفته می شود . نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه محاسبه می کنند .
  

• Tenkan Sen(خط قرمز) : این خط به خط برگشت معروف می باشد . نحوه محاسبه به این صورت می باشد که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می کنند.

• Chikou Span(خط سبز) : این خط به خط تاخیری شناخته می شود و نحوه محاسبه آن به این صورت می باشد که قیمت بسته شدن امروز نمایانگر قیمت ۲۶ روز گذشته می باشد .

کاربردهای Chikou Span اندیکاتور ایجیمیکو در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند معاملات
2. مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی سهم

حمایت

مقاومت

به مثال زیر توجه نمایید :

به طور کلی دانستن نحوه محاسبه هر یک از این خطوط ضرورتی ندارد ، نکته مهم این است که بدانید هر کدام از این خط ها چه تفسیرو کاربردی دارند .

سیگنال هایی که از خطوط مختلف در تصویر بالا بدست می آید به شرح زیر می باشد :

Kijun Sen (خط آبی) : از این خطوط برای شناسایی سرعت تغییرات روند سهم در آینده استفاده می گردد . به این صورت که اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می باشد که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط Kijun Sen قرار بگیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجو دارد .

Tenkan Sen(خط قرمز) : از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود . زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه که به صورت افقی درآمد ، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود .

شناسایی روند به وسیله این دو خط

روند صعودی : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند شاهد صعودی شدن روند هستیم . به مثال زیر توجه نمایید :

روند نزولی : هرگاه Kijun sen ، خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم . به مثال زیر توجه نمایید :

به تصویر زیر که نمودار روزانه است توجه نمایید ، روند را همراه با تغییرات KS و TS هم زمان نشان داده است .

Chikou Span (خط سبز) : سیگنال هایی که با استفاده از این خط می توان استفاده کرد شامل موارد زیر می باشد :

• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می گردد .
• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می گردد .

ابر کومو در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

تصویر زیر هم نمونه ای از روند نزولی است که توسط ابرکومو نزولی تایید شده می باشد .

این خطوط ابر کومو از دو خط تشکیل شده است :

Senkou span A : که از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.

Senkou span B : از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید .

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور ایچیموکو

• سیگنال خرید :زمانی که خط قرمز (منظور Tekan sen ) بالای خط آبی (kijun sen) قرار می گیرد و هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار می گیرند ، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد به مثال زیر توجه نمایید :

• سیگنال فروش : اگر خط آبی (kijun sen) بالای خط قرمز (Tekan sen) قرار بگیرد ، و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار بگیرند ، نشان از روند نزولی سهم دارد . به مثال زیر توجه نمایید :

سیگنال خنثی

زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد .

چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد . به مثال زیر توجه نمایید :

راهنمای معامله از طریق ایچیموکو (Ichimoku) – نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) یک شاخص همه کاره است که اطلاعات مربوط به پشتیبانی (support) / مقاومت (resistance) ، جهت روند و مومنتوم (سرعت حرکت قیمت) را به طور هم زمان ارائه می دهد. اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار معاملاتی قدرتمند است ، اما بسیاری از معامله گران اندیکاتور ایجیمیکو هنگام بررسی همه خطوط و اطلاعاتی که شاخص به آنها می دهد هیجان زده می شوند و سپس اغلب سیگنال های ایچیموکو را به اشتباه تفسیر می کنند. در این مقاله این ابزار را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد و قدم به قدم نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) را برای تصمیم گیری معاملاتی درست و منطقی به شما نشان خواهیم داد.

قدم اول: بررسی اجزای شاخص ایچیموکو

شاخص ایچیموکو از ۲ مؤلفه مختلف تشکیل شده است:

۱) خطوط تغییر(Conversion) و پایه (Base) : این خطوط در نمودار شبیه به میانگین متحرک هستند ، اما همانطور که در ادامه خواهیم فهمید این خطوط میانگین متحرک نیستند.

۲) ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) : ابر محبوب ترین جنبه این اندیکاتور است زیرا بیشترین نقاط داده ای را نشان می دهد.

لطفاً توجه داشته باشید که در این مقاله بر مومنتوم (اندازه حرکت) و جنبه های ادامه دهنده ی روند شاخص ایچیموکو (Ichimoku) تمرکز شده است. خط تاخیر (lagging span) ایچیموکو با توجه به اینکه تاثیر چندانی ندارد در این مقاله به آن پرداخته نشده است.

اکنون اجزای مختلف این اندیکاتور را به صورت جداگانه بررسی خواهیم کرد و سپس همه آنها را در کنار هم قرار می دهیم تا در یافتن سیگنال های معاملاتی بهتر به شما کمک کنیم.

خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base) در ایچیموکو

همانطور که قبلاً نیز گفته شد ، خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base) در نمودارهای شما به شکل میانگین متحرک (moving average) ظاهر می شوند ، اما آنها به گونه متفاوتی عمل می کنند. خطوط تغییر و پایه میانگین اوج و کف ۹ دوره ای و ۲۶ دوره ای را نشان می دهند. این بدان معنی است که آنها دوره ی ۹ و ۲۶ (شمع ها) را بررسی می کنند ، بالاترین و پایین ترین سطح قیمت را در آن دوره در نظر می گیرند و سپس خط را در وسط آن محدوده ترسیم می کنند.

در تصویر زیر خط سبز و قرمز خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base) ایچیموکو هستند. برای مقایسه ، همچنین میانگین متحرک ۹ دوره ای با رنگ سفید در نمودار رسم شده است. میانگین متحرک بسیار شبیه به خط تغییر است ، اما به طور ۱۰۰٪ با آن مطابقت ندارد.

تنکان سن (Tenkan Sen) / خط تغییر (Conversion Line) : میانگین کف ۹ دوره ای و اوج ۹ دوره ای

کیجون سن (Kijun Sen) / خط پایه (Base Line) : میانگین کف ۲۶ دوره ای و اوج ۲۶ دوره ای

سیگنال ها و معنی خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base)

خطوط تغییر و پایه دو هدف دارند: اول اینکه آنها مانند میانگین متحرک ها به عنوان پشتیبانی و مقاومت در طول روندها عمل می کنند. دوم اینکه آنها اطلاعات مومنتوم یا سرعت حرکت قیمت را ارائه می دهند. هنگامی که قیمت بالاتر از دو خط معامله می شود و هنگامی که خط تغییر بالاتر از خط پایه است ، نشان دهنده ی حرکت قیمت صعودی است. این مورد نیز به میانگین متحرک بسیار شباهت دارد: وقتی میانگین متحرک کوتاهتر از میانگین متحرک بلندتر عبور کند ، بدین معنی است که حرکت اندیکاتور ایجیمیکو قیمت رو به صعود و در حال افزایش است.

خطوط پایه و تغییر به عنوان پشتیبانی و مقاومت در طول روندها عمل می کنند
معاملات خرید را فقط وقتی که قیمت بالاتر از دو خط باشد و معاملات فروش را در زمانی که قیمت زیر دو خط است ، انجام دهید
تقاطع دو خط سرعت حرکت قیمت یا مومنتوم را تأیید می کند
هنگامی که خط کوتاه تر از بالای خط بلند مدت تر حرکت می کند ، این به معنی افزایش حرکت قیمت صعودی است (و بالعکس)
وقتی قیمت از دو خط بالاتر می رود ، به معنی تأیید سرعت حرکت قیمت یا مومنتوم می باشد

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) : ابر (The Cloud)

ابر ایچیموکو از یک مرز پایین و بالایی تشکیل شده است و فضای بین دو خط اغلب به صورت سبز یا قرمز نشان داده می شود. بیایید بررسی کنیم که این به چه معنی است.

اولین مرز ابر که دارای سرعت حرکت بیشتری است ، میانگین بین خطوط تغییر و پایه است. دومین مرز با سرعت حرکت آهسته تر ، میانگین بین اوج و کف ۵۲ دوره ای است. یکی از ویژگی های مهم ابر این است که ۲۶ دوره در آینده را پیش بینی کرده است.

باز هم ، در تصویر زیر دو میانگین متحرک در کنار ابر ترسیم شده است و از آفست ۲۶ استفاده شده است (انتقال میانگین های متحرک به آینده). می توانید ببینید که میانگین های متحرک تقریباً با ابر ایچیموکو یکسان هستند.

سکنو Seknou A – مرز با سرعت حرکت بیشتر: میانگین بین خط تغییر و پایه

سنکو Senkou B – مرز با سرعت آهسته تر : میانگین بین کف و اوج ۵۲ دوره ای

نکته مهم: ابر ۲۶ دوره را به آینده منتقل می کند

سیگنال ابر اندیکاتور ایچیموکو و معنای آن

ایده کلی ابر (Cloud) بسیار شبیه به خطوط تغییر و پایه است زیرا این دو مرز در مکان مشابهی مستقر هستند. ابتدا ابر به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کند و همچنین جهت روند و اطلاعات مربوط به سرعت حرکت قیمت را ارائه می دهد اما از آنجا که ابر از یک مؤلفه ۵۲ دوره ای استفاده می کند (بر خلاف ۹ و ۲۶) ، کندتر از خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base) حرکت می کند.

در واقع ، هنگامی که قیمت بالاتر از ابر است نشان دهنده روند صعودی و وقتی قیمت زیر ابر باشد ، روند نزولی را تأیید می کند. فضای بین ابر منطقه تیک های ناگهانی و موقت قیمت (noise) است و از انجام معامله در این منطقه باید اجتناب کرد. هنگامی که ابر سبز است و روند نزولی شدیدی توسط یک ابر قرمز تأیید می شود ، این امرسبب افزایش قیمت می شود.

بنابراین ، ابر راهی برای معامله با روند طولانی مدت است و می توانیم یافته های خود را به شرح زیر خلاصه کنیم :

انجام معاملات ادامه دهنده ی روند (Trend-following) مبتنی بر این موضوع است که قیمت در کدام سمت ابر قرار گرفته است
ابر در طول روند ها به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کند
هنگامی که قیمت در ابر قرار دارد ، نشان دهنده منطقه (noise) است

سیگنال ها – نحوه استفاده از اندیکاتور ایچیموکو برای یافتن معاملات

اکنون که درک کاملی از آنچه که هر یک از مؤلفه ها انجام می دهند دارید و سیگنال ها و معانی آنها را می شناسید ، می توانیم این موضوع را بررسی کنیم که چگونه از شاخص ایچیموکو برای تجزیه و تحلیل تکنیکال نمودارهای قیمت و تولید سیگنال های معاملاتی استفاده کنیم.

۱٫ابر (The Cloud) : روند طولانی مدت ، مقاومت و رنگ

معامله گران با کمک ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) می توانند به راحتی تفاوت روند های صعودی و نزولی بلندمدت را شناسایی کنند. وقتی قیمت زیر ابر قرار گرفته است ، روند نزولی و وقتی بالای ابر قرار بگیرد روند صعودی را تقویت می کند. در طول روند های پرقدرت ، ابر همچنین به عنوان مرزهای پشتیبانی و مقاومت عمل می کند و می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید که چگونه قیمت ، ابر را در طول موج های روند رد (reject) می کند.

بنابراین ، ابر، برای شناسایی فازهای بازار صعودی و نزولی ، یک گزینه ی ایده آل است. با این حال ، مانند بیشتر اندیکاتور های مومنتوم ، ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) اعتبار خود را در بازارهای خنثی (range markets) از دست می دهد.

۲٫ سیگنال های خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base) پر سرعت تر

خطوط تغییر و پایه سریع ترین مؤلفه های اندیکاتور ایچیموکو هستند و سیگنال های مومنتوم زود هنگام را ارائه می دهند. در تصویر زیر نقاط مختلفی با شماره های ۱ تا ۴ مشخص شده اند و اکنون می خواهیم آنها را بررسی کنیم و نحوه ی استفاده از خطوط تغییر و پایه را یاد بگیریم :

۱) خط تغییر از بالای خط پایه عبور می کند که یک سیگنال صعودی است. در آن زمان ، قیمت بالاتر از هر دو خط معامله می شد که روند صعودی را تأیید می کند. قیمت برای لحظه ای دوباره به ابر بازگشت ، اما سطح پشتیبانی را یافت. این می تواند به عنوان یک ورودی دیده شود.

۲) قیمت شروع به نفوذ به خط پایه (زرد) می کند که یک سیگنال هشدار دهنده برای تغییر روند است. خطوط تغییر و پایه همچنین از یک ستاپ نزولی عبور کردند ، که سپس تغییر مومنتوم را تأیید می کند. سرانجام ، قیمت وارد ابر شده است که این تغییر را تأیید می کند.

۳) قیمت با شدت از زیر خطوط تغییر و پایه عبور کرده و خط تغییر نیز از خط پایه عبور کرده است. هر دو نشان دهنده سیگنال های نزولی هستند. در همین زمان ، قیمت در زیر ابر معامله شد. تمام این سیگنال ها روند نزولی شدیدی را تأیید می کنند که می توان از آن به عنوان ورودی فروش استفاده کرد.

۴) قیمت شروع اندیکاتور ایجیمیکو به نفوذ خط پایه آهسته تر می کند که یک سیگنال هشدار دهنده زودهنگام است. سپس خطوط تغییر و پایه همچنان از یکدیگر عبور می کنند که پس از آن تأیید شده است که مومنتوم در حال تغییر بیشتر بوده است. سرانجام ، مومنتوم متوقف شده و قیمت در یک سمت ثابت شده است.

۳٫ شاخص قدرت نسبی (RSI) و ایجاد یک ترکیب معاملاتی

همه ما در صدد ایجاد ترکیبی از ابزارها و مفاهیم مختلف معاملاتی برای ایجاد یک روش معاملاتی قوی تر هستیم. شاخص ترجیحی ما (RSI) است و در ترکیب با ایچیموکو (Ichimoku) بسیار عالی کار می کند.

هنگامی که از اندیکاتور ایچیموکو برای ایجاد روند استفاده می کنید ، مهم است که بدانید چه زمانی روند به پایان رسیده است و چه زمانی بازگشت (reversal) احتمالی سیگنال خروج معاملاتی را نشان می دهد. تصویر زیر نشان می دهد که با اضافه کردن (RSI) و جستجوی واگرایی های شاخس قدرت نسبی (RSI divergence) ، می توان بازگشت هایی با احتمال زیاد را شناسایی کرد. اگر پس از واگرایی (RSI) ، قیمت از خطوط تغییر / پایه عبور کند ، امکان ایجاد بازگشت بسیار محتمل است و حتی می تواند یک بازگشت روند طولانی تر را در جهت مخالف پیش بینی کند.

۴٫ قرار گیری توقف (Stop placement) و خروج از معاملات

همانند میانگین متحرک ، اندیکاتور ایچیموکو نیز می تواند برای قرارگیری توقف و خروج معاملات استفاده شود. در هنگام خروج از معاملات ادامه دهنده ی روند (trend-following) بر اساس سیگنال های ایچیموکو ، مواردی وجود دارد که باید بدانید :

هنگامی که ، در طی روند نزولی ، قیمت از بالای خطوط تغییر و پایه عبور کند ، می تواند نشان دهنده ی یک تغییر موقتی در مومنتوم باشد …
… اما تا زمانی که ابر به عنوان محدوده مقاومت باقی بماند ، روند هنوز شکسته نشده است.
وقتی قیمت در بالای ابر شکسته می شود ، روند نزولی بالاخره به پایان رسیده است.
معامله گران می توانند از ایچیموکو برای خروج معاملاتی محافظه کارانه (conservative) و تهاجمی (aggressive) استفاده کنند:

خروج محافظه کارانه (The conservative exit) (1) : یک معامله گر محافظه کار تر پس از عبور خطوط تغییر و پایه از جهت مخالف روند ، از معاملات خود خارج می شود. چنین معامله گری معمولاً از تغییرات زیادی که قبل از وقوع بازگشت (reversal) ایجاد می شود اجتناب می کند. از طرف دیگر ، ممکن است هنگام بازگشت قیمت به مسیر اصلی ، حرکات آتی روند اندیکاتور ایجیمیکو را از دست بدهد. تقاطع خطوط تغییر و پایه Conversion-Base همیشه منجر به بازگشت روند نمی شوند.

خروج تهاجمی (The aggressive exit) (2): معامله گری که می خواهد برای مدت زمان طولانی تری بر اساس روند عمل کند تنها زمانی که قیمت در مسیر مخالف ابر شکسته می شود از معامله خارج خواهد شد . مزیت این اقدام این است که او گاهی اوقات می تواند معاملات روند را مدت زمان طولانی تری نگه دارد و در برابر ریتریسمنت (retracement) های موقتی آسیب پذیر نیست. از سوی دیگر ، او ممکن است خیلی دیر از معاملات خود خارج شود و می تواند مبلغ قابل توجهی از سود خود را از دست بدهد ، زیرا تقاطع ابر (Cloud-cross) معمولاً خیلی دیر اتفاق می افتد.

نتیجه گیری: اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) یک فریم ورک معاملاتی قابل اطمینان است

به طور کلی ، فریم ورک ایچیموکو (Ichimoku) یک شاخص کاملاً قابل اطمینان و همه کاره است که به صورت یکجا اطلاعات زیادی را ارائه می دهد. همانطور که گفته شد ، استفاده و تفسیر اندیکاتور ایچیموکو چندان پیچیده نیست و بسیار شبیه به معامله از طریق میانگین های متحرک می باشد. با این وجود ، اندیکاتور ایچیموکو به طور قطع جایگاه خود را دارد و معامله گرانی که تصمیم می گیرند چنین استراتژی معاملاتی را دنبال کنند ، می توانند یک فریم ورک پرقدرت ایجاد کنند. همچنین ترکیب اندیکاتور ایچیموکو با سایر ابزارها از جمله اصول اولیه پشتیبانی / مقاومت ، پرایس اکشن و الگوی نموداری و تقریبا ، سایر شاخص ها ، نیز پیشنهاد می شود.

در زیر مهم ترین نکاتی که باید هنگام معامله با اندیکاتور ایچیموکو بدانید بیان شده است :

برای شناسایی جهت روند بلند مدت از ابر (Cloud) استفاده کنید. فقط در جهت ابر معامله کنید.
ابر همچنین در طول روند به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کند. اما وقتی قیمت وارد ابر می شود ، سیگنال تغییر در مومنتوم را نشان می دهد.
وقتی خط تغییر از بالای خط پایه عبور کند ، می تواند تغییر حرکت به سمت روند صعودی را نشان دهد.
در طی یک روند ، خطوط تغییر (Conversion) و پایه (Base) به عنوان پشتیبانی و مقاومت عمل می کنند.
فقط در راستای مسیر خطوط تغییر و پایه معامله کنید.
یک معامله گر می تواند از خطوط تغییر / پایه برای خروج های خود (محافظه کار) استفاده کند ، یا هنگام شکست قیمت از ابر (محافظه کار) از معامله خارج شود.
در طول محدوده ها (range) ، اندیکاتور ایچیموکو اعتبار خود را از دست می دهد.

آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور ایچیموکو اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda درسال ۱۹۳۰ طراحی شده است . در نگاه اول این اندیکاتور کمی پیچیده به نظر می رسد اما جزء اندیکاتورهای پرکاربرد اندیکاتور ایجیمیکو و مفید محسوب می گردد و سیگنال هایی که از آن بدست می‌آید به خوبی تعریف شده است.

Ichimoku Kinko Hyo ترجمه شده one look equilibrium chart می‌باشد . مفهوم این جمله اگر بخواهیم بیان کنیم به این صورت است که تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار می توانند روند را شناسایی کنند سپس به دنبال سیگنال های خرید و فروش باشند.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند سهم
2. بررسی نقاط حمایت و مقاومت
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
5. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
6. مشخص کردن حد ضرر
7. شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار

همان طور که در تصویر بالا مشخص است ، در قسمت اندیکاتورها و در بخش اندیکاتور های روند دار دسته بندی شده است .

همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، از سه قسمت تشکیل شده که دوره های زمانی در هرکدام از آنها متفاوت می باشد .

Ichimoku Kinko Hyo از چه قسمت هایی تشکیل شده است ؟

در تصویر زیر در قسمت Colors نرم افزار قسمت های مختلف به خوبی نشان داده شده می باشد :

• Kijun Sen (خط آبی) : به این خط ، خط استاندارد گفته می شود . نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه محاسبه می کنند .
  

• Tenkan Sen(خط قرمز) : این خط به خط برگشت معروف می باشد . نحوه محاسبه به این صورت می‌باشد که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می کنند.

• Chikou Span(خط سبز): این خط به خط تاخیری شناخته می شود و نحوه محاسبه آن به این صورت می باشد که قیمت بسته شدن امروز نمایانگر قیمت ۲۶ روز گذشته می باشد .

کاربردهای Chikou Span در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند معاملات
2. مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی سهم

حمایت

مقاومت

به مثال زیر توجه نمایید :

به طور کلی دانستن نحوه محاسبه هر یک از این خطوط ضرورتی ندارد ، نکته مهم این است که بدانید هر کدام از این خط ها چه تفسیرو کاربردی دارند .

نمودار بالا سهم رکیش در تایم فریم روزانه است . سیگنال هایی که از خطوط مختلف در تصویر بالا بدست می آید به شرح زیر می باشد :

Kijun Sen (خط آبی) : از این خطوط برای شناسایی سرعت تغییرات روند سهم در آینده استفاده می گردد . به این صورت که اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می باشد که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط Kijun Sen قرار بگیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجو دارد .

Tenkan Sen(خط قرمز) : از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود . زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه که به صورت افقی درآمد ، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود .

شناسایی روند به وسیله این دو خط

روند صعودی : هرگاه Tekan sen ، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند شاهد صعودی شدن روند هستیم . به مثال زیر توجه نمایید :

روند نزولی : هرگاه Kijun sen ، خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم . به مثال زیر توجه نمایید :

به تصویر زیر که نمودار روزانه اخابر است توجه نمایید ، روند سهم را همراه با تغییرات KS و TS هم زمان نشان داده است .

Chikou Span (خط سبز) : سیگنال هایی که با استفاده از این خط می توان استفاده کرد شامل موارد زیر می باشد :

• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می گردد .
• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می گردد .

ابر کومو در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

در نرم افزار Down komo به رنگ بنفش مشخص شده است که شکل زیر تایید می کند :

تصویر زیر هم نمونه ای از روند نزولی است که توسط ابرکومو نزولی تایید شده می باشد .

این خطوط ابر کومو از دو خط تشکیل شده است :

Senkou span A : که از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه بدست می آید.

Senkou span B : از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید .

سیگنال های خرید و فروش در آموزش Ichimoku Kinko Hyo

• سیگنال خرید :زمانی که خط قرمز (منظور Tekan sen ) بالای خط آبی (kijun sen) قرار می گیرد و هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار می گیرند ، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد به مثال زیر توجه نمایید :[user_id]

• سیگنال فروش : اگر خط آبی (kijun sen) بالای اندیکاتور ایجیمیکو خط قرمز (Tekan sen) قرار بگیرد ، و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار بگیرند ، نشان از روند نزولی سهم دارد . به مثال زیر توجه نمایید :

سیگنال خنثی

زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد ، اقدام جهت خرید یا فروش سهم اندیکاتور ایجیمیکو نباید صورت بگیرد .

چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد . به مثال زیر توجه نمایید :

برای آشنایی با اندیکاتور RSI به این مقاله مراجعه کنید.

همچنین برای اطلاعات بیشتر در مورد سرمایه گذاری ارز دیجیتال می‌توانید با تیم مشاوره سرمایه گذاری ارز دیجیتال بینوست تماس بگیرید.