استراتژی معاملات محدوده

Content is divided into subsections, which each have a dotted border. You can delete or edit the contents of a subsection by clicking the or icons at the top right corner of the subsection.

استراتژی معاملاتی سن‌کافمن

مجله افیکس کار: معامله‌گران با شروع کار در بازار معاملات، کار خود را با پیچیدگی بیش از حد انجام می‌دهند. بسیاری از اوقات، آنها احساس می‌کنند یک استراتژی معاملاتی پیچیده با بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال، کارآمدتر است درحالیکه می‌توانند معاملات خود را به ساده‌ترین شکل ممکن انجام دهند.

استراتژی معاملاتی سن کافمن Sen Kaufman 34 دارای یک راه حل خرید و فروش ساده است که به شما امکان می‌دهد بازار را از دیدگاه بسیار ساده ​​مشاهده کنید.

برای استفاده از این استراتژی اندیکاتورهای kijun_sen_and_envelope ، KAMA و 5_34_5 را با تنظیمات پیش‌فرض به نمودار اضافه کنید.

تایم فریم : 1ز M1 تا D1
ابزارهای معامله: همه جفت‌ارزها، فلزات گرانبها، بیت‌کوین و ..
جفت ارز: هر جفت ارز، فلزات گرانبها، BitCoin، ..

پوزیشن خرید:

• شرط لازم اینست که خط میانی نیلی‌رنگ اندیکاتور kijun_sen_and_envelope، خط آبی ضخیم‌تر اندیکاتور KAMA را از پایین به بالا قطع کند.
• منتظر می‌مانیم خط قرمز اندیکاتور 5_34_5 از پایین به سمت بالا، سطح 0.00 را بشکند که به معنای صعودی شدن سنتیمنت بازار بوده و می‌توانید وارد پوزیشن خرید شوید.

حد ضرر: 5 پیپ زیر سطح حمایت کوتاه مدت
حد سود: به صلاحدید خودتان

در شرایط زیر از معامله خارج شوید:

• زمانیکه سیگنال خرید داریم اما قیمت در زیر خط میانی نیلی‌رنگ اندیکاتور kijun_sen_and_envelope بسته شود.
• زمانیکه خط قرمز اندیکاتور 5_34_5 از بالا به سمت پایین، سطح 0.00 را بشکند و به این معناست که خریداران بیشتری پوزیشن‌های خود را می‌بندند.

پوزیشن فروش:

• شرط لازم اینست که خط میانی نیلی‌رنگ اندیکاتور kijun_sen_and_envelope، خط آبی ضخیم‌تر اندیکاتور KAMA را از بالا به پایین قطع کند.
• منتظر می‌مانیم خط قرمز اندیکاتور 5_34_5 از بالا به سمت پایین، سطح 0.00 را بشکند که به معنای نزولی شدن سنتیمنت بازار بوده و می‌توانید وارد پوزیشن فروش شوید.

حد ضرر: 5 پیپ بالای سطح مقاومت کوتاه مدت
حد سود: به صلاحدید خودتان

در استراتژی معاملات محدوده شرایط زیر از معامله خارج شوید:

• زمانیکه سیگنال فروش داریم اما قیمت در زیر خط میانی نیلی‌رنگ اندیکاتور kijun_sen_and_envelope بسته شود.
• زمانیکه خط قرمز اندیکاتور 5_34_5 از پایین به سمت بالا سطح 0.00 را بشکند و به این معناست که فروشندگان بیشتری پوزیشن‌های خود را می‌بندند.

KAMA توضیحاتی درباره اندیکاتورهای معاملاتی

اندیکاتور Kaufman’s Adaptive Moving Average) KAMA) برای MetaTrader4 توسط پری کافمن ساخته شد تا نوسانات بازار را در نظر بگیرد.

حتی وقتی نوسانات قیمت تا حدودی اندک باشد با دقت با قیمت‌ها استراتژی معاملات محدوده همسو می‌شود.

اندیکاتور Kijun_sen_and_envelope یکی از اعضای مهم خانواده اندیکاتور ایچیموکو است و می‌تواند برای اندازه‌گیری حرکت قیمت در بازه زمانی میان‌مدت استفاده شود. 5_34_5 یک اندیکاتور با نام عجیب است و در محدوده سطح سیگنال 0.00 در نوسان است. به شکل اوسیباتور در پنجره جدا زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود و شامل دو خط (آبی روشن و قرمز) است.

استراتژی معاملات محدوده

ePortfolios are a place to demonstrate your work. They are made of sections and pages. The list of sections are along the left side of the window (show me). Each section can have multiple pages, shown on the right side of the window (show me).

Sections are listed along the left side of the window (show me). Each section can have multiple pages inside of it. To organize or add sections, click the "Organize Sections" link (show me).

You can rename any section by clicking on the icon that appears, rearrange sections by clicking and dragging them, or delete sections by clicking the icon.

Sections have multiple pages. You can see the list of pages for the current section on the right side of the window (show me). To organize or add pages, click the "Organize/Manage Pages" link (show me).

You can rename any page by click on the icon that appears, delete a page by clicking the × icon, or rearrange the order of pages by click and dragging them.

The content you see on a page is the same content any visitors will see. To edit this content, click the " Edit This Page" link (show me) and the page will change to editing mode.

Now you're editing! Rename the page or change commenting options (show me) if you like. You can save, preview or cancel your changes at any time by clicking the button on the right side (show me).

Content is divided into subsections, which each have a dotted border. You can delete or edit the contents of a subsection by clicking the or icons at the top right corner of the subsection.

To add new subsections, find and click the type of content you want to add in the options list on the right side of the page (show me).

To change the settings for your ePortfolio, click the "ePortfolio Settings" link (show me). You can rename the portfolio and also change whether it is public or private. Private portfolios are only visible to those to whom you grant access.

از استراتژی رنج تریدینگ یا معاملات رنج چه می‌دانید؟

اگر در بازارهای مالی مشغول فعالیت باشید، قطعا روزهای صعودی یا نزولی بازار را مشاهده کرده اید. گاهی اوقات اتفاق می افتد که بازار از روندی صعودی یا نزولی خود خارج شده و حرکاتی نوسانی در نمودار قیمت ظاهر می‌شود، در نتیجه شما به عنوان یک سرمایه‌گذار در این میدان استراتژی معاملات محدوده آسیب دیده و متحمل ضرر می‌شوید. این همان شرایط رنج بازار است که تریدرها در آن بیشترین خسارت را می‌بینند. البته ناگفته نماند که برخی تریدها در چنین شرایطی وضعیت مناسبی دارند. در این مطلب با شرایط رنج تریدینگ (Range Trading) و آشنایی با عملکرد صحیح در چنین شرایطی برای متحمل شدن کم ترین ضرر آشنا خواهیم شد.

رنج تریدینگ چیست؟

ارزهای دیجیتال همواره بازاری پرنوسان دارند. گاهی صعود می‌کنند و گاهی نزول. در برخی شرایط هم وضعیت خنثی دارند. ثابت یا خنثی بودن وضعیت بازار ارزهای دیجیتال همان رنج است که بیشتر از روند صعودی و نزولی دیده می‌شود. نتایج آمارها گویای این واقعیت است که بازارها معمولا در 30 درصد مواقع روند صعودی یا نزولی دارند و در اکثر مواقع خنثی هستند.

خنثی بودن بازار برای افرادی که می‌خواهند باتوجه به بالا و پایین شدن قیمت ارزهای دیجیتال معامله کنند معضل بزرگی است. در واقع وقتی بازار به صورت مداوم بین دو قیمت ثابت باشد، رنج تریدینگ اتفاق می‌افتد. برخلاف آنچه تصور می‌شود در زمان رنج خرید و فروش ارز متوقف نمی‌شود. در چنین شرایطی نیز معاملات خنثی با در نظر گرفتن قیمت در داخل بازه زمانی رنج بین معامله‌گران برقرار می‌شود.

وقتی بازار در این وضعیت روند صعودی و نزولی قرار دارد، معامله‌گران با مشاهده روند صعودی ارز را خریداری استراتژی معاملات محدوده می‌کنند و با افتادن در روند نزولی ارز را می‌فروشند. درحالیکه در استراتژی رنج تریدینگ معامله‌گران می‌بینند که ارز نه چندان بالا می‌رود و نه افت می‌کند؛ بنابراین خرید و فروش را به طور همزمان انجام می‌دهند.

معاملات رنج چگونه انجام می‌شوند؟

اولین قدم برای انجام ترید شناسایی محدوده های رنج است. در وضعیت خنثی قیمت در یک بازه زمانی مشخص تغییر نمی‌کند. در واقع قیمت باید پس از حداقل دو بار برخورد با محدوده حمایتی برگردد و همچنین پس از دوبار برخورد با ناحیه مقاومتی از آن خارج شود، اگر این اتفاق نیافتد احتمالاً قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک سقف قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک سقف قیمت پایین‌تر و یک کف قیمت پایین‌تر خواهد بود. بنابراین باید محدوده رنج به درستی تشخیص داده شود و معامله در سقف و کف قیمتی آن محدوده انجام گیرد.

به عنوان مثال در تصویر زیر یک موقعیت رنج معاملاتی نشان داده شده است و قیمت در یک بازه زمانی خاص بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال نوسان است.

در این نمودار خط‌های مستقیم نواحی رنج معاملاتی را نشان می‌دهند و به معامله‌گر می‌گویند که محدوده‌های حمایتی و مقاومتی کدام است تا برای گذاشتن سفارش خرید، استاپ لاس (Stop Loss) و سفارش لیمیت ( Limit Order ) اقدام کند. به محض مشخص شدن نواحی رنجی که قیمت در آن نوسان می کند، معامله‌گر برای خرید وارد بازار می‌شود تا در زمان رسیدن قیمت به محدوده های حمایتی بتواند خرید کند و در سطوح مقاومتی بفروش و از این معامله سود کند.

عملکرد استاپ لاس در رنج تریدینگ بازار ارز دیجیتال

مهم‌ترین کار در هر نوع معامله‌ای این است که میزان ریسک در معامله محاسبه شود. این از واجبات ترید و تحلیل در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال است. در رنج تریدینگ باید وضعیتی که در آن قیمت‌ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت برخورد می کنند مشاهده شود. به این شکل می‌توان معامله درستی انجام داد.

باتوجه به اینکه حرکت قیمت‌ها در بازار فقط به این نواحی های حمایتی و مقاومتی محدود نمی شود، رنج‌های معاملاتی با جذب معامله‌گران به ترفندهای مختلف، حجم معاملات را افزایش می‌دهند و با این کار موجب افزایش نوسانات در بازار می‌شوند. وقتی نوسان قیمت بین دو نقطه زیاد می شود معامله‌گران از ترس بیشتر شدن ضرر ناشی از افت احتمالی قیمت از بازار خارج می‌شوند تا معامله خود را به صورت موفق به پایان برسانند. با این کار تا حد امکان جلوی ضرر را می‌گیرند.

برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا همان تعیین احتمالی حد ضرر (Stop limit) بیش از هرچیز باید به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل توجه کرد. باید به خوبی بدانید که چنانچه رنج خیلی تنگ باشد، نقطه استاپ لاس در فاصله مورد نیاز احتمالا نسبت ریسک به ریوارد مناسبی ایجاد نمی‌کند. (نسبت ریسک به ریوارد، برای اینکه جذابیت منطقی را برای یک معامله داشته باشد، باید حداقل 2:1 باشد.)

نحوه به کارگیری اندیکاتورها در رنج تریدینگ

برای معامله کردن در یک محدوده رنج به سطوح حمایت و مقاومت نیاز ضروری داریم. ولی ممکن است بتوانیم از اندیکاتورها هم در چنین شرایطی بهره ببریم. اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک ، و یا شاخص کانال کالایی (CCI) از جمله اندیکاتورهایی هستند که می‌توانند برای تأیید شرایطی مثل خرید بیش از حد (اشباع خرید) و فروش بیش از حد (اشباع فروش) مورد استفاده قرار بگیرند. اغلب تریدرها در زمان اشباع خرید یا فروش اندیکاتورها، تغییرات قیمتی را در بالا یا پایین آمدن رنج معاملاتی پیش بینی می کنند.

انجام معامله هنگام شکست یک رنج

این کاملا مشخص است که رنج های معاملاتی استراتژی معاملات محدوده ثابت و همیشگی نیستند. محدوده رنج با شکسته شدن قیمت‌ها و بالا یا پایین آمدن قیمت ارزهای دیجیتال از بین می‌رود. در این شرایط تریدرها منتظر می مانند که محدوده رنج به بالا یا پایین شکسته شود یا اینکه بازار را ترک کرده و سراغ بازارهای معاملاتی دیگر می‌روند.

در برخی مواقع امکان دارد تریدر منتظر بازگشت بازار به وضعیت قبلی شود و برای مدتی از دنبال کردن بازار دست بکشد. وقتی چنین شرایطی به وجود می‌آید می‌توان از شرایط سفارش شرطی خرید و فروش بهره‌مند شد. اگر تریدر بخواهد در زمان شکست قیمت وارد بازار و معامله شود، باید از اندیکاتورهای دیگر باید برای تشخیص اینکه آیا شکست ادامه دارد یا نه استفاده کند.

باید این نکته را در نظر بگیرید که اگر در شکست ناحیه رنج بازار، ارز دیجیتال مورد نظر شما در حالت صعودی یا نزولی قرار بگیرد، به این معنی است که تغییر و نوسان قیمت تا مدتی ادامه خواهد داشت. پس باید با اطلاع و آگاهی از نحوه استفاده از اندیکاتور ها وارد معامله شد. مثلا گاهی ممکن است که اندیکاتورها شکست قیمت را بصورت کاذب نشان دهند و بعد از خروج تعدادی معامله‌گر از بازار و فروش ارز خود مجددا به قیمت قبلی برگردد.

کلام آخر

مهارت رنج تریدینگ برای انجام خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال ضروری است. بازارها همیشه وضعیت صعودی یا نزولی ندارند و گاهی در حالت خنثی قرار می‌گیرند. در چنین وضعیتی باید با آگاهی از اینکه رنج چه زمانی شروع شده و تا کی ادامه دارد دست به معامله زد. در نهایت اینکه معامله‌گران باید این نکته را در نظر داشته باشند که نباید از پیش وارد بازار شوند، بلکه باید صبر کنند تا رنج تشکیل شود.

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

نوار پین یک استراتژی پرایس اکشنی است که رد قیمت را نشان می دهد و نشان می دهد که یک برگشت احتمالی قریب الوقوع است. نوار داخلی یک استراتژی پرایس اکشنی است که ادغام را نشان می دهد و شکست احتمالی قریب الوقوع است. این دو سیگنال ، هنگامی که با هم ترکیب می شوند ، منجر به ایجاد الگوی “ترکیب نوار پین” یا الگوی “ترکیبی نوار داخلی – نوار پین” می شود.

الگوهای ترکیبی نوار پین و نوار داخلی یکی از قوی ترین سیگنال های پرایس اکشنی هستند که با آنها مواجه خواهید شد. دو الگوی ترکیبی اصلی وجود دارد که باید روی یادگیری تمرکز کنید.

1) نوار پین + ترکیب داخلی نوار ، شامل یک نوار پین است که یک نوار داخلی کوچک را به سمت بینی سنجاق (بدن واقعی نوار پین) مصرف می کند.

2) تنظیم ترکیبی نوار پین داخلی به سادگی یک نوار پین است که همچنین یک نوار داخلی است. به عبارت دیگر ، یک نوار پین که در محدوده نوار خارجی یا نوار مادر است.

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

نحوه تجارت الگوی ترکیبی نوار پین + داخل نوار

هنگامی که به دنبال نوار پین در داخل الگوهای ترکیبی نوار می گردید ، ابتدا فقط به دنبال یک نوار پین خواهید بود ، اگر بلافاصله یک نوار پین را مشاهده کردید که به دنبال آن یک نوار استراتژی معاملات محدوده داخلی وجود دارد که در محدوده بالا تا پایین نوار پین قرار دارد ، سپس شما دارای یک نوار پین + الگوی ترکیبی داخل نوار. همانطور که در بالا ذکر شد ، ایده آل برای شکل های میله داخلی در نزدیکی نوار استراتژی معاملات محدوده سنجاق (بدن واقعی) است.

از بین دو الگوی ترکیبی که در این آموزش مورد بحث قرار گرفته است ، نوار پین + ترکیب داخلی نوار قوی ترین است و یک راه حل ایده آل برای معامله در نمودار روزانه است ، از عقب کشیدن به سطوح کلیدی یا به عنوان بازیهای شکست در بازارهای پرطرفدار در 4 ساعت یا نمودارهای روزانه

بیایید چند نمونه را بررسی کنیم:

در مثال نمودار زیر ، ما می توانیم یک نمونه خوب از یک نوار پین در داخل الگوی ترکیبی نوار را مشاهده کنیم که پس از عقب نشینی به سطح پشتیبانی در یک بازار روند صعودی شکل گرفت. این نوع الگوهای ترکیبی بسیار قدرتمند هستند زیرا به شما این امکان را می دهند که وارد نوار پین (نزدیک به 50 درصد) شوید و به شما این امکان را می دهد که توقف توقف شدید را در زیر نوار داخلی پایین یا زیر سطح حمایت کلیدی . وقتی یک نوار پین می بینید که به دنبال آن یک نوار داخلی یا حتی چند میله داخلی مانند مثال زیر مشاهده می کنید ، وقت آن است که توجه داشته باشید زیرا ممکن است یک ورودی تجاری احتمالی در دستان شما باشد…

در اینجا نمونه ای دیگر از الگوی ترکیبی نوار پین و نوار داخلی وجود دارد. این بار ، بیشتر یک الگوی معکوس است زیرا در سطح مقاومت شکل گرفته و باعث شکسته شدن غلط سطح مقاومت شده و سپس حرکت نزولی را آغاز می کند. این الگوی ترکیبی مجدداً به معامله گر اجازه می دهد تا با وارد شدن ، یک ورودی محکم دریافت کند ، زیرا نوار داخلی نوار پین را دوباره بالا می برد ، توقف ضرر می تواند درست بالای سطح مقاومت یا نزدیک ارتفاع نوار پین قرار گیرد. با شکسته شدن قیمت در زیر نوار داخلی ، می توانیم شاهد فروش چشمگیری باشیم.

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

نحوه تجارت الگوی ترکیبی Inside-Pin Bar

داخل میله های پین دقیقاً همان چیزی است که از نام آنها مشخص است. میله های پین که داخل میله ها نیز هستند. به نظر می رسد این تنظیمات در بازارهای پر روند و در بازه های زمانی نمودار روزانه بهترین کار را می کنند.

در مثال زیر ، می بینیم که یک روند صعودی قوی قبل از شکل گیری الگوی ترکیبی نوار پین داخلی وجود داشت . سپس می توانیم شاهد افزایش قیمت در بالای نوار مادر باشیم و این می تواند نقطه ورود به این روند باشد. معامله گران می توانند ورودی “خرید در حالت توقف” را درست در بالای نوار مادر در یک مجموعه ترکیبی نوار داخل پین مانند این قرار دهند. سپس با افزایش قیمت مطابق با روند ، شما در راستای حرکت فعلی بازار وارد تجارت می شوید…

نمودار زیر نمونه دیگری از یک الگوی ترکیبی خوب نوار داخل پین را به ما نشان می دهد. این بار ، این روند نزولی یا “نزولی” بود و با تجمیع قیمت برای چند روز ، به پایان رسید و سیگنال فروش نزولی درون نوار پین را تشکیل داد که در نمودار زیر مشاهده می کنید. در داخل ترکیبات نوار پین به عنوان “الگوهای ادامه” در بازارهای پر روند بسیار خوب عمل می شود ، الگوی تداوم به سادگی الگویی است که نشان می دهد روند در جهت فعلی خود ادامه خواهد داد. توجه داشته باشید ، فروش تهاجمی که به محض شکسته شدن قیمت در زیر نوار مادر این نوار داخلی پین انجام شد…نمودار زیر نمونه دیگری از یک الگوی ترکیبی خوب نوار داخل پین را به ما نشان می دهد. این بار ، این روند نزولی یا “نزولی” بود و با تجمیع قیمت برای چند روز ، به پایان رسید و سیگنال فروش نزولی درون نوار پین را تشکیل داد که در نمودار زیر مشاهده می کنید. در داخل ترکیبات نوار پین به عنوان “الگوهای ادامه” در بازارهای پر روند بسیار خوب عمل می شود ، الگوی تداوم به سادگی الگویی است که نشان می دهد روند در جهت فعلی خود ادامه خواهد داد. توجه داشته باشید ، فروش تهاجمی که به محض شکسته شدن قیمت در زیر نوار مادر این نوار داخلی پین انجام شد…

استراتژی معاملاتی Pin Bar و Inside Bar Combo

راهنمای معاملات الگوی ترکیبی نوار پین و نوار داخلی

• همیشه مراقب نوارهای پین و سپس میله های داخلی باشید. اغلب ، یک مکث یک روزه پس از یک نوار پین ، به شکل یک نوار داخلی ، آخرین فرصت شما برای ورود به بازار خواهد بود ، قبل از اینکه قیمت به شدت از سیگنال برگشت نوار پین دور شود .

• اغلب ، می توانید توقف ضرر خود را دقیقاً بالای (یا زیر) نوار داخلی در نوار پین + تنظیمات ترکیبی نوار داخلی قرار دهید ، این به شما این امکان را می دهد که اندازه موقعیت کمی بزرگتر را معامله کنید و سناریوی پاداش ریسک تجارت را بهبود می بخشد.

• به دنبال تنظیمات ترکیبی نوار داخلی در بازارهای پرطرفدار باشید ، به ویژه در روندهای قابل توجه قوی ، آنها به عنوان بازیهای شکستن / ادامه روند بسیار قابل اعتماد هستند.

• تنظیمات نوار درون پین در چارچوب زمانی نمودار روزانه بهترین حالت را دارد ، در حالی که نوار پین + میله های داخلی در هر دو چارچوب نمودار روزانه و 4 ساعته به خوبی کار می کند.

امیدوارم از این آموزش الگوی ترکیبی پرایس اکشن لذت برده باشید . برای اطلاعات بیشتر در مورد نوار پین در داخل ترکیبات نوار ، ترکیب های داخل نوار پین و موارد دیگر ، اینجا را کلیک کنید.

مهم ترین استراتژی هایی که هرمعامله گر( تریدر) باید بداند

در این مقاله سینا استوی تحلیلگر بازارهای مالی، تکنولوژی بلاکچین و رمزارزها، استراتژی ها حرفه ای و اصولی در معاملات جهانی رمزارزها را بررسی می کند. استراتژی هایی که معامله‌گران حرفه‌ای، بدون در نظر گرفتن جهت بازار، از آن‌ها برای افزایش سود بر سرمایه خود استفاده می‌کنند.

مهندس سینا استوی تحلیلگربازارهای مالی، رمزارزها و بلاکچین در خصوص استراتژی های حرفه ای در بازار رمزارزها گفت: سرمایه‌گذاران تازه‌‌کار، ممکن است تصور کنند که تریدرهای حرفه‌ای (معامله گران حرفه ای) بیشتر وقت خود را صرف تجزیه و تحلیل بازارها می‌کنند تا بهترین تریدها (معاملات) را انجام دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری است.

آنچه که تریدرهای برتر را از تریدرهای متوسط و تازه‌کار متمایز می‌کند، کنترل شبانه‌روزی معامله استراتژی معاملات محدوده گران نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده‌ای است که تریدرهای حرفه‌ای را قادر می‌سازند برای مدت طولانی سوددهی داشته باشند. معاملات انتقالی آتی (Futures Carry Trade)، نرخ فاندیگ و ‌حد ضررمتحرک که تریدرهای برتر به کار می‌برند، اصولی خاص دارد وبراساس استراتژی مشخصی باید وارد این گونه تریدها شد.

همه استراتژی‌های ساده، در بردارنده‌ ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا سپرده مارجین قابل‌توجهی نیستند، و این بدین معنا که یک سرمایه‌گذار برای کسب سود به تراز معاملاتی بالایی نیاز ندارد.

اتخاذ استراتژی‌های غیرجهت‌دار (Non-directional)

سینا استوی درادامه به نوعی از استراتژی های بازاررمزارزها با عنوان "استراتژی های غیرجهت دار" اشاره کرد و گفت: بازارهای رمزارزی با نوسانات پرایس‌اکشن ( نوسانات حرکات واقعی قیمت) که شامل افزایش یا سقوط دو یا سه رقمی دارایی‌ها در یک بازه زمانی ۱ تا ۲۴ ساعته است، شناخته شده‌اند.

سرمایه‌گذاران به دلیل احتمال کسب سودهای هنگفت مجذوب این بازار شده‌اند؛ بنابراین، کسب تنها ۲ درصد سود ماهانه از بازارهای رمزارزی، امری غیرعاقلانه به نظر می‌رسد.

اما چرا یک سرمایه‌گذار، این استراتژی «کم سود» را به کار می‌برد؟ پاسخ این سوال، سود مرکب است. اگر یک تریدر(معامله گر) بتواند ماهانه ۲ درصد سود به دست آورد، سود سالانه او حدودا معادل ۲۷ درصد خواهد بود.

تعداد کمی از معامله گران ( تریدرها) توانایی شناسایی کف‌ها و سقف‌ها به منظور کسب استراتژی معاملات محدوده این میزان سود را دارند. بنابراین، کسب سود قابل اطمینان‌تر، فرد را از فشارهای ناشی از ضررهای احتمالی و تعیین زمان مناسب برای معامله ( ترید)، رها می‌کند.

یک استراتژی عالی به نام معاملات انتقالی آتی یا کری ترید (Futures Carry Trade)، خرید رمزارز در بازارهای سنتی و فروش در بازارهای معاملات آتی با زمان‌بندی ثابت را شامل می‌شود. این نرخ را می‌توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه، اندازه‌گیری کرد. معیاری که با عنوان «پریمیوم سالانه بازارهای آتی» نیز نامیده می‌شود.

این استراتژی معاملاتی، یک معامله ثابت را موجب نمی‌شود، زیرا شاخص مبنا بسته به میزان نگرش صعودی سرمایه‌گذاران نوسان می‌کند. معمولاً آلت‌کوین‌ها به دلیل وجود رقابت کمتر، برای آن‌ها فرصت‌های بیشتری را فراهم می‌کنند.

با مشاهده نمودار بالا، توجه کنید که چگونه اتر در اواسط ماه آگوست سطح 20 درصدی سود سالانه را لمس کرده است.

اما، یک نکته وجود دارد؛ همواره توجه به جزئیات حائز اهمیت بوده و این نکته، امری است که باید به آن دقت داشت. این معامله تنها در صورتی عمل خواهد کرد که رمزارز واریز شده به عنوان سپرده مارجین (مقداری سپرده‌ای که کارگزار یا صرافی در ازای اخذ یک پوزیشن یا انجام معامله به عنوان وثیقه دریافت می‌کند) همان رمزارز فروخته شده از طریق معاملات آتی مورد استفاده قرار گیرد. برخی از صرافی‌های مشتقات تنها امکان واریز بیت‌کوین یا تتر را به عنوان سپرده فراهم می‌کنند.

نکته مهمی که سرمایه‌گذاران باید به خاطر بسپارند این است که بر خلاف معاملات آتی دائمی (سواپ‌‌های معکوس)، قراردادهای آتی با زمان‎بندی ثابت، دارای تاریخ انقضاء مشخصی هستند. از استراتژی معاملات محدوده این رو، در لحظه لیکویید شدن (انقضا و نقد شدن) قرارداد آتی، فروش پوزیشن اسپات (پوزیشن لحظه‌ای و نقدی) الزام می‌یابد.

ترید کردن فاندیگ‌ریت (نرخ بودجه)

استوی درباره استراتژی های سایر معاملات جهت داراظهار داشت: سایر معاملات غیرجهت‌دار شامل استراتژی‌های معاملات آپشنی است که معمولاً چندین انقضا و قراردادهای آتی را در بر می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد، ترید کردن با در نظر داشتن نرخ فاندینگ، ریسک کمتری دارد. قرارداد دائمی (سوآپ معکوس) بسته به عدم تعادل لوریج، برخی پوزیشن‌های لانگ یا شورت (قابلیتی که می‌توانید در کاهش‌ها و افزایش‌های قیمتی سود کرد) را اتخاذ خواهد کرد. این صرافی‌ها معمولاً هر 8 ساعت، نرخ فاندینگ بعدی را ارزیابی می‌کنند.

زمانی که این نرخ افزایش می‌یابد، تریدرهای حرفه‌ای قراردادهای آتی را شورت کرده و همزمان آن را در صرافی‌های محلی خریداری می‌کنند. بنابراین، ریسک آن‌ها کاملاً کم خواهد شد و از این رو، آن‌ها نرخ فاندینگ را جمع‌آوری کرده و بلافاصله پس از آن ترید را از سر می‌گیرند.

ثمره ترید کردن به صورت خودکار، موفقیت است

سینا استوی تحلیلگر و محقق بازار رمزارزها در ادامه صحبت های خود گفت: گاهی اوقات، در این بازار، هیچ استراتژی معاملاتی دارای ریسک‌پذیری بالا وجود ندارد. در چنین شرایطی، حتی تریدرهای (معامله گران ) حرفه‌ای نیز ممکن است از استراتژی ریسک جهت‌دار استفاده کنند. آنچه که تریدرهای حرفه‌ای را از تریدرهای تازه‌کار متمایز می‌کند، استفاده از استراتژی‌های تریدینگ خودکار است.

اکثر تریدرها با نحوه استفاده از حد ضرر (استاپ لاس) آشنا هستند؛ اما این روش به تنهایی، فرصت‌های مناسب زیادی جهت سوددهی ایجاد نمی‌کند. با این حال، از این روش می‌توان برای شروع معاملات استفاده کرد.

در مثال بالا، این حد سفارش متحرک (در پوزیشن لانگ)، در قیمت 12 هزار و 900 دلار فعال می‌شود. بنابراین، در حالی که بازار فراتر از این سطح به معامله می‌پردازد، این سفارش همچنان غیرفعال باقی استراتژی معاملات محدوده ‌می‌ماند.

زمانی که بیت‌کوین به آن سطح برسد، تنها پس از بازپرداخت 0.8 درصد نرخ پاسخگویی یا (callback) خرید می‌کند. از این رو، به محض افزایش 103 دلار از کف قیمتی بیت‌کوین، به طورخودکار خرید انجام می‌شود.

این استراتژی به طور مکرر توسط تریدرهای حرفه‌ای برای خودکار کردن فرآیند سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود و به طور قابل توجهی، نیاز به بررسی 24 ساعته قیمت‌ها را کاهش می‌دهد.

سینا استوی در پایان تمرین کردن این سه استراتژی و تسلط برآنها را ضروری دانست و گفت: تریدرها ( معامله گرها) باید با این سه استراتژی به خوبی آشنا شوند و تسلط خود را در این حوزه افزایش دهند. این سه استراتژی عبارتند از:

معاملات انتقالی یا (Trade Carry)، کسب سود از طریق نرخ فاندینگ و خرید با استفاده از حد سفارش‌های متحرک. به علاوه، بهتر است همچنین معامله گران بر یادگیری معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های معاملات آپشن تمرکز کنند و خود را از تخمین پیوسته و بیهوده کف‌ها و سقف‌ها دور نگه دارند.

• همه بازارها در کانال جدید
• عامل موثر بر فراز و فرودهای بازار بورس
• شیب نزولی شاخص دلار ادامه پیدا کرد
• موج خوش‌بینی در معاملات هفته آینده بورس
• تقابل پالایشی‌ها با کانه‌های فلزی

تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.