الگوی سقف دوقلو

احتمال الگوی سقف دوقلو در “غمارگ”

در تایم روزانه “غمارگ” شاهد شکل گیری الگوی سقف دو قلو هستیم. با توجه به شکست خط گردن انتظار افت قیمت در روزهای آتی را داریم.

علت تحلیل: الگوی سقف دو قلو

با توجه به ساختار نمودار در تایم فریم روزانه مارگارین با نماد معاملاتی غاذر، قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و از محدوده ۳۱۳۰ در اواخر آبان ماه سال جاری شاهد رشد قیمت غاذر تا محدوده ۵۷۵۰ ریال بودیم. در حال حاضر با آرایش سقف دو قلو و شکست خط گردن شاهد افت قیمت هستیم.

با توجه به این وضعیت به سرمایه گذاران پیشنهاد می شود نسبت به استراتژی خروج تصمیم مناسب را اتخاذ نمایند. انتظار داریم با تثبیت قیمت در زیر خط گردن شاهد افت قیمت تا محدوده ۴۱۸۰ ریال به عنوان هدف کلاسیک الگو باشیم.

نتیجه‌گیری: به سرمایه گذاران پیشنهاد می‌شود با توجه به شکست خط گردن در قیمت‌های فعلی اقدام به فروش نمایند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

الگوهای کف و سقف دوقلو:

الگوهای کف و سقف دوقلو ، دو الگوی نموداری از ساده‌ترین الگوهای بازگشتی در تحلیل تکنیکال می باشند و بعد از الگوی سرشانه بیشترین تکرار را در نمودارها دارد و تشخیص آن بسیار ساده است.

الگوهای سقف دوقلو اغلب نشانگر پایان یک روند صعودی و شروع یک روند نزولی است. آن شامل دو قله متوالی است که به یک سطح مقاومت در مقادیر کم و یا کم‌تر، با یک دره که دو قله را از هم جدا می‌کند، می‌رسند. پایین این دره برای اهداف طرح قیمت مهم است. حجم نیز دارای اهمیت است و حجم در پیک دوم ترجیحا کم‌تر از حجم در اولین پیک می باشد.

الگوهای کف دوقلو نیز نشانگر پایان یک روند نزولی و شروع یک روند صعودی است. این الگو شامل دو حفره متوالی است که به یک سطح حمایت در مقادیر کم و یا کم‌تر، با یک قله که دو کف را از هم جدا می‌کند، می‌رسند. بالای این قله الگوی سقف دوقلو برای اهداف طرح قیمت مهم است. حجم نیز دارای اهمیت است و حجم در حفره دوم ترجیحا کم‌تر از حجم در اولین حفره می باشد.

کف دوقلو:

کف دوقلو، شکل‌گیری نهایی در یک بازار رو به کاهش ی نزولی است. این الگو توسط دو کف قیمت با نقطه اوج محلی تعریف می‌شود که خط گردن را تعریف می‌کند. تشکیل آن تکمیل و تایید می‌شود زمانی که قیمت بالاتر از خط گردن بالاتر می‌رود و نشان می‌دهد که افزایش قیمت قریب‌الوقوع است و می تواند شروع یک روند صعودی باشد.

گاهی، الگوی کف و سقف دوقلو می‌توانند یک شکل سوم را شکل دهند و یک الگوی کف و سقف سه‌قلو را ایجاد کند.

رفتار بازار در الگوهای کف و سقف دوقلو:

الگوی سقف دوقلو نشان می‌دهد که تقاضا باعث بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود. سپس بازار متعادی می گردد و تقاضا معکوس می‌شود؛ عرضه فروشندگان باعث کاهش قیمت می‌شود. پس از یک دره کاهش قیمت، خریداران دوباره به اوج خود رسیدند و قیمت‌ها افزایش می یابد.

اگر معامله‌گران متوجه شوند که قیمت‌ها از سطح اول بالاتر نرود، فروشندگان بار دیگر ممکن است پیروز شوند، قیمت‌ها را پایین آورده و باعث ایجاد سقف دوقلو شوند. این امر به طور کلی به عنوان یک سیگنال نزولی تلقی می‌شود اگر قیمت پایین‌تر از خط گردن قرار گیرد.

آشنایی با الگوهای نموداری سقف و کف دوقلو در تحلیل تکنیکال

تا به اینجا برای نبرد در بازار، سلاح‌های زیادی به دست آورده‌اید. در این درس یک سلاح دیگر هم به دست میاورید:

الگوهای نموداری

چرا الگوهای نموداری اهمیت دارند؟

الگوهای نمودار را یک ردیاب معادن زمینی در نظر بگیرید چون وقتی درس را تمام کردید، می‌توانید قبل از وقوع انفجار، آن‌ها را پیدا کنید و این به شما قدرت کسب پول می‌دهد.

در این درس الگوهای نمودار پایه و آرایش‌های آن‌ها را به شما می‌آموزیم.

در صورت کشف درست معمولاً منجر به یک انفجار ناگهانی می‌شود،

پس مواظب باشید!

به یاد داشته باشید، هدف ما این است که حرکت‌های بزرگ را قبل از روی دادن پیدا کنیم تا بتوانیم از پس آنها بربیاییم و سود کنیم.

به هر حال چه کسی دوست ندارد مثل ریچی ریچ در استخری از پول شنا کند؟

آرایش نمودار به ما کمک زیادی در پیدا کردن شرایطی می‌کند که بازار آماده‌ی اتفاقات ناگهانی است.

همچنین می‌تواند نشان دهد که آیا قیمت در جهت فعلی ادامه می‌یابد یا معکوس می‌شود تا بتوانیم راهبردهای معامله‌ی زیرکانه‌ای برای این الگوها ترتیب دهیم.

نگران نباشید. یک برگه‌ی تقلب کوچک به شما می‌دهیم تا این الگوها و راهبردهای جالب را فراموش نکنید!

فهرستی از الگوهایی که در موردشان صحبت خواهیم کرد:

• سقف و کف دوقلو
• سر و الگوی سقف دوقلو شانه‌ها و سر و شانه‌های معکوس.
• شکاف های صعودی و نزولی
• مستطیل‌های ترقی و افول
• پرچم‌های ترقی و افول
• مثلث‌ها (متقارن، صعودی و نزولی)

الگوی سقف دوقلو (Double Top)

“سقف دوقلو” یک الگوی معکوس است که بعد از این که حرکت گسترده‌ای رو به بالا انجام گرفت شکل می‌گیرد. «قله‌ها» اوج‌هایی هستند که وقتی قیمت به سطح معینی می‌رسد که نمی‌تواند شکسته شود شکل می‌گیرند.

قیمت بعد از رسیدن به این سطح کمی از آن بر می‌گردد، اما سپس دوباره برمی گردد تا همان سطح را بیازماید. اگر قیمت دوباره از آن سطح برگردد “سقف دوقلو” دارید!

الگوی دوقلو

الگوی دوقلو از نوع الگو‌های بازگشتی بوده که در کف‌ها و سقف‌های نمودار‌های قیمتی شکل می‌گیرد و شامل دو کف ‌یا دوتا سقف هستند؛ الگو‌های دوقلو به طور کلی به دو دسته کف دوقلو و سقف دو قلو تقسیم می‌شوند که هر کدام از آنها با توجه به شکل نموداری به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند.

در زیر به تشریح هرکدام از انواع الگو‌های دوقلو می‌پردازیم:

الگوی دوقلو

در‌ این نوع از الگو که در انتهای ‌یک روند نزولی تشکیل می‌شود و روند را از نزولی به صعودی بازگشت می‌دهد دارای دو کف قیمتی می‌باشد که بهتر است فاصله‌های ‌این دوتا کف کمتر از ۵% باشد تا از اعتبار بیشتری برخوردار باشد و همچنین فواصل پایین ‌این دوتا کف تا خط گردن باید بیشتر از ۱۰% باشد.

این الگو با توجه به شکل آن به چهار دسته تقسیم می‌شود که عبارت‌اند از:

• الگوی کف دوقلوی آدم-آدم
• الگوی کف دوقلوی آدم-حوا
• الگوی کف دوقلوی حوا-آدم
• الگوی کف دوقلوی حوا-حوا

الگوی دوقلو

منظور از الگوی آدم به ‌این معنی می‌باشد که‌ این کف‌ها تیز بوده و شکل V به خود می‌گیرند و منظور از الگوی حوا به‌ این معنی است که‌ این الگو عریض‌تر بوده و شکل U به خود می‌گیرد. ‌این دسته بندی‌ها تفاوتی در کاربرد الگو‌ ایجاد نکرده و تنها تشخیص آنها را برای ما آسان می‌کند.

هدف الگو

هدف الگو کف دوقلو که در ۶۰% از مواقع به آن می‌رسد به ‌اندازه‌ی فاصله پایین‌ترین نقطه الگو تا خط گردن بعد از شکست الگو می‌باشد. و همچنین درصد خطای آن تنها ۵% درصد است که ‌این عدد خوبی به شمار می‌رود اما در رابطه با رسیدن به هدف الگو بیشتر دقت خود را روی مقاومت‌ها و حمایت‌های نمودار بگذارید زیرا که اهداف ‌این الگو به خوبی تعیین نمی‌شوند و بهتر است مقاومت و حمایت‌های نمودار را مد نظر خود قرار بدهید.

هدف الگو

این الگو که در انتهای روند‌های صعودی تشکیل می‌شود و بازگشتی به حساب می‌آید البته ‌این الگو در ۴۰% از مواقع نیز برای اصلاح روند‌های نزولی نیز در نمودار قیمت ظاهر می‌شود. ‌این الگو نیز همانند الگوی کف دوقلو باید فاصله‌ای بیشتر از ۱۰% را از سقف‌های قیمتی تا خط گردن را داشته و همچنین فاصله‌ی دو سقف از هم نیز کمتر از ۵% را داشته باشند تا‌یک الگوی سقف دوقلو بشمار بروند.

این الگو را نیز به چهار دسته می‌توانیم تقسیم‌بندی کنیم که عبارت‌اند از:

• الگوی سقف دوقلوی آدم-آدم
• الگوی سقف دوقلوی آدم-حوا
• الگوی سقف دوقلوی حوا-آدم
• الگوی سقف دوقلوی حوا-حوا

در بالا به توضیح هر کدام از‌این الگو‌ها پرداخته‌ایم، در الگوی سقف دوقلو هم تفاوتی ندارد.

هدف الگو

درصد خطای ۹% ‌این الگو قابل قبول بوده ولی رسیدن به هدف الگو تنها در ۴۰% از مواقع میسر می‌شود که ‌این عدد برای تحلیل‌گران عدد مناسبی نبوده به همین دلیل برای تعیین هدف‌ این الگو به حمایت‌ها و مقاومت‌های نمودار توجه کنید تا بتوانید معاملات مطمئن‌تری داشته باشید.

هدف الگو

طبق معمول برای پیدا کردن اعتبار الگو از حجم مبادلات نیز استفاده می‌کنیم و در‌ این نوع از الگو نیز هرچه در طی روند الگو شاهد کاهش حجم باشیم الگوی ما از اعتبار بیشتری برخوردار است. ضمن ‌اینکه در‌ این نوع از الگو‌های دوقلو اگر به طور ویژه قله‌ی دوم حجم کمتری از قله‌ی اول داشته باشد اعتبار بیشتری می‌گیرد.

این الگو از الگوهای محبوب بین معامله‌گران می‌باشد هرچند که دارای احتمال پایینی در رسیدن به هدف خود می‌باشد ولی الگوی قوی به حساب می‌آید.

فصل ۱۲: الگوهای قیمت – قسمت اول – الگوهای برگشتی قیمت

الگوهای قیمت اشکالی از رفتار قیمت هستند که به دلیل تکراری بودن، به صورت الگو دارای ارزش پیش بینی رفتار آتی قیمت هستند. این الگوها انعکاس بین خریداران و فروشندگان می باشند. الگوها براساس نوع پیش بینی که از رفتار قیمت به ما می دهند، برای وارد شدن به بازار و محاسبه ریسک به ریوارد یا منفعت پوزیشن ها اهمیت زیادی دارند.

دسته بندی الگوهای قیمت:

1. الگوهای برگشتی قیمت (تغییر روند)
2. الگوهای ادامه دهنده روند

همین طور که از نام این الگوها پیداست، الگوهای برگشتی الگوهایی هستند که باعث تغییر جهت قیمت در جهت عکس روند کنونی می شوند و الگوهای ادامه دهنده، الگوهای گسترش دهنده روند کنونی هستند.

دسته اول: الگوهای برگشتی یا تغییردهنده روند

الگوهای برگشتی – الگوی اول: الگوی سر و شانه صعودی و نزولی

الگوی سر و شانه صعودی و نزولی Bearish Head and Shoulders Patte

الگوی سر و شانه نزولی در انتهای یک روند صعودی به وجود می آید. در این الگو انتظار می رود بعد از شکسته شدن خط گردن به اندازه پیک سر از خط گردن، نزول ادامه پیدا کند (شکل ۱).

شکل ۱ : الگوی سر و شانه نزولی

یکی از مهمترین نکته ها که باعث اعتبار دادن به الگوی سر و شانه نزولی می شود. این است که باید حتما یک روند صعودی قبل از آن داشته باشیم و اولین نشانه تشکیل سر و شانه شکسته شدن خط روند این روند صعودی می باشد.

نکته مهم بعدی این است که بعد از شکسته شدن خط گردن، قیمت نباید دیگر خط گردن را به بالا بشکند وگرنه الگوی سر و شانه نزولی دیگر اعتبار ندارد. یک نشانه مهم این است که حجم مارکت در سر کمتر از حجم مارکت در شانه چپ است که برای این منظور می توان از اندیکاتورها استفاده کرد که در ادامه بیشتر بحث خواهد شد.

کم شدن حجم مارکت به معنی کاهش روند صعودی است. حجم معاملات در شانه راست هم بسیار پایین خواهد بود. حتما بایستی یک کندل زیر خط گردن بسته شود، در این صورت شکست خط گردن محسوب خواهد شد. و تا قبل از شکسته شدن خط روند احتمال اینکه الگوی سر و شانه تشکیل نشود. و قیمت مجددا در جهت صعودی حرکت کند وجود دارد.

الگوی سر و شانه صعودی Bullish Head and Shoulders Patterns

شرایط الگوی سر و شانه صعودی کاملا مشابه الگوی سر و شانه نزولی است با این تفاوت که در انتهای روند نزولی تشکیل می شود (شکل ۲). در الگوی سر و شانه می توان از واگرایی در اندیکاتور RSI برای تشخیص تغییر حجم معاملات در سر و شانه ها استفاده کرد.

شکل ۲: الگوی سر و شانه صعودی

از تایم ۱۱ دقیقه و ۵۲ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی سر و شانه را روی چارت توضیح می دهند.

الگوهای برگشتی – الگوی دوم: الگوی سقف و کف دوقلو (دو قله و دو دره)

الگوی سقف دوقلو Double Top Pattern

الگوی سقف و کف دوقلو الگوهای خیلی قابل اعتمادی هستند. الگوی سقف دوقلو در انتهای یک روند صعودی ایجاد می شود (شکل ۳).

شکل ۳: الگوی سقف دوقلو

زمانی که حمایت مورب شکسته می شود با شکسته شدن حمایت افقی، مطابق شکل ۳۰۱۲ قیمت به اندازه اختلاف عمودی A تا B پایین می آید و نقطه D را می سازد. بعد از نقطه D در نقطه ای که LH تشکیل می شود، قیمت نباید بالای این خط حمایت افقی، هیچ کندلی تشکیل دهد، در این صورت تائید شروع روند نزولی صادر می شود.

الگوی کف دوقلو Double Bottom pattern

شراط حاکم بر این الگو مشابه شرایط حاکم بر الگوی سقف دوقلو است و در انتهای روند نزولی تشکیل می شود (شکل ۴).

شکل ۴: الگوی کف دوقلو

از تایم ۲۰ دقیقه و ۳۷ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان الگوی کف و سقف دو قلو را روی چارت توضیح می دهند.

در کف دوقلو یا سقف دوقلو در قله یا دره اول نسبت به قله یا دره دوم به وضوح در RSI واگرایی داریم که نشان از تغییر حجم در جهت تغییر روند است.

الگوهای برگشتی – الگوی سوم: الگوی سقف و کف سه قلو (سه قله و سه دره)

الگوی سقف سه قلو Triple Top Pattern

الگوی سقف سه قلو حالت خاصی از الگوی سر و شانه است که در انتهای یک روند صعودی تشکیل می شود. به این صورت که سرهم نتوانسته از مقاومتی که شانه ها با آن درگیر هستند، عبور کند (شکل ۵).

شکل۵ : الگوی سقف سه قلو

شرایط حاکم بر سقف سه قلو، شبیه شرایط حاکم بر الگوی سر و شانه است. با این تفاوت که سقف ها و کف ها از یک محدوده مشخص خارج نمی شوند. در این الگو باید تناسب زمانی بین سقفها و کفها برقرار باشد. یعنی مثلا تعداد کندل ها در هر برخورد بین سقف و کف تقریبا باید یکی باشند، نه اینکه یکی نصف دیگری باشد. زمان طولانی تر بین دوقله یا سه قله در همه الگوها و ارتفاع بیشتر آنها، اشاره به این نکته دارد که پتانسیل بیشتری برای برگشت قیمت الگوی سقف دوقلو وجود دارد. فاصله زمانی بین کف ها و سقفها در همه الگوها تائید قوی است.

الگوی کف سه قلو Triple Bottom Pattern

شکل ۶: الگوی کف سه قلو

شرایط الگوی کف سه قلو مشابه الگوی سقف سه قلو است. اگر الگوی سقف سه قلو در انتهای یک روند نزولی الگوی سقف دوقلو تشکیل شود به آن کف سه قلو گفته می شود و زمانی این الگو تکمیل می شود که قیمت برگردد و آخرین LH را بشکند، انتظار داریم بعد از شکست مقاومت، قیمت به اندازه فاصله سقف تا کف بالا رود (شکل ۶).

غیر از این الگو، الگوهای دیگری هم وجود دارند ولی اهمیت کمتری دارند. که برای مطالعه آنها می توانیم به کتاب «تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه» مراجعه کنیم.