نحوه تفسیر شاخص MACD

به طور خلاصه، این الگو ضعف یک روند صعودی را نشان می دهد، زیرا قیمت همچنان افزایش می یابد، اما بدنه هر شمع کوتاه و کوتاه تر می شود که این نشان دهنده کند شدن حرکت و افزایش تردید معامله گران است.

چگونه با اندیکاتور مکدی کلاسیک درست معامله کنیم ؟

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی-واگرایی یا به طور خلاصه اندیکاتور مکدی کلاسیک (MACD)، توسط گرالد اپل (Gerald Appel) معرفی شد. آنچه باعث مفید بودن این اندیکاتور می شود ترکیب برخی از اصول اسیلاتورها با تفسیر عبور یک میانگین متحرک دوگانه می باشد.

اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

در اندیکاتور مکدی کلاسیک دو خط دیده می شود، در صورتی که در حقیقت در محاسبات از 3 خط استفاده شده است. در این اندیکاتور، خط سریع تر که خط MACD نامیده می شود، اختلاف بین دو میانگین متحرک نمایی می باشد. دوره های زمانی این دو خط میانگین متحرک به صورت رایج 12 و 26 می باشند که البته در صورت نیاز توسط تحلیل گران قابل تغییر است. خط کندتر که خط اخطار نامیده می شود معمولا یک میانگین متحرک نمایی 9 دوره ای از خط MACD است. اغلب معامله گران به طور کلی از دوره های زمانی 12، 26 و 9 استفاده می کنند که می توانند این دوره های زمانی روز یا هفته باشند.

هیستوگرام شامل میله های عمودی است که از اختلاف بین خطوط اندیکاتور MACD (خط MACD و خط اخطار) به دست می آید. هیستوگرام، خط صفر مخصوص به خودش را دارد. زمانی که خطوط اندیکاتور MACD در تراز مثبت باشند و خط سریع تر در بالای خط کند باشد، هیستوگرام بالای خط صفر قرار می گیرد. در شکل 1 اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک نشان داده شده اند. همانطور که مشخص است هر جا که خط MACD بالای خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام بالای خط صفر واقع می شود و در صورتی که خط MACD پایین خط اخطار قرار گیرد، هیستوگرام پایین خط صفر قرار می گیرد. البته باید توجه داشته باشید که رنگ های دو خط MACD و اخطار و همچنین هیستوگرام، نحوه تفسیر شاخص MACD در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال متفاوت و حتی توسط کاربران نیز قابل تغییر می باشند.

ارزش واقعی هیستوگرام زمانی مشخص می شود که فاصله بین دو خط MACD و اخطار در حال بازتر یا بسته تر شدن است. زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر خودش قرار می گیرد اما شروع به کاهش به سمت پایین می کند، روند صعودی در حال تضعیف است. برعکس زمانی که هیستوگرام در زیر خط صفر قرار دارد و شروع به بالا رفتن به سمت خط صفر می کند، روند نزولی در حال از دست دادن پتانسیل اش می باشد.

شکل 1- اجزای اندیکاتور مکدی کلاسیک

اخطارهای خرید و فروش در اندیکاتور MACD

اخطارهای خرید و فروش در زمان تقاطع دو خط صادر می شوند. عبور رو به بالای خط MACD (خط سریع تر) از خط اخطار (خط کندتر)، اخطار خرید و عبور رو به پایین خط سریع تر از خط کندتر، اخطار فروش محسوب می شود. به طور کلی خطوط اندیکاتور MACD در بالا و پایین خط صفر نوسان می کنند. به این خاطر است که این خطوط همانند یک اسیلاتور عمل می کنند.

زمانی که خطوط اندیکاتور مکدی کلاسیک تا حد زیادی در بالای خط صفر فاصله می گیرند، شرایط خرید هیجانی محسوب می شود و همین طور وقتی در پایین خط صفر با یکدیگر فاصله زیادی دارند، فروش هیجانی رخ می دهد. بهترین اخطار خرید، زمانی است که قیمت ها کاملا در زیر خط صفر قرار می گیرند.

شکل 2- اخطار خرید و فروش در نمودار روزانه نماد ثاباد با استفاده از اسیلاتور مکدی

واگرایی در اسیلاتور مکدی

واگرایی منفی یا نزولی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو قله در نمودار قیمت، صعودی باشد اما خط روند مناظر با آن در هیستوگرام نزولی باشد. همچنین واگرایی مثبت یا صعودی زمانی به وقوع می پیوندد که خط روند ترسیم شده از دو حفره در نمودار قیمت نزولی اما خط روند متناظر با آن در هیستوگرام صعودی باشد. معمولا واگرایی مثبت و منفی در انتهای روندهای بازار شکل می گیرند و نشان دهنده نحوه تفسیر شاخص MACD این موضوع می باشند که روندهای کنونی سهم به زودی تغییر می کنند. بنابراین با توجه به توضیحات ارائه شده، معمولا واگرایی مثبت در انتهای روند نزولی و واگرایی منفی در انتهای روند صعودی موجب بازگشت قیمت و تغییر جهت روند می شوند.

هر چند واگرایی مثبت و منفی با استفاده از اندیکاتور مکدی اخطار خرید و فروش می باشد اما اخطار خرید و فروش واقعی فقط زمانی صادر می شود که هیستوگرام از خط صفر خودش عبور کند و یا به عبارتی دو خط MACD و اخطار با یکدیگر برخورد کنند. هر چرخش در هیستوگرام، اخطار زود هنگامی درباره تضعیف روند موجود است. چرخش های هیستوگرام بهترین کاربرد را برای نشان دادن اخطارهای به موقع درباره پایان وضعیت موجود دارند اما خطرناک ترین کار این است که از چرخش های هیستوگرام به عنوان بهانه ای برای انجام معامله برخلاف جهت روند موجود استفاده شود.

شکل 3- واگرایی مثبت در نمودار روزانه نماد وبملت

شکل 4- واگرایی منفی در نمودار روزانه نماد فاذر

ترکیب هفته ها و روزها

درست مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال، اخطارهای مربوط به نمودارهای هفتگی مهمتر از اخطارهای نمودارهای روزانه است. بهترین راه برای ترکیب آنها به این صورت است که اخطارهای هفتگی برای تعیین جهت بازار و از اخطارهای روزانه برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازار استفاده شود. اخطار روزانه وقتی ارزش دارد که موافق اخطارهای هفتگی باشد. در این روش اخطارهای هفتگی به عنوان فیلترهای روند برای اخطارهای روزانه عمل می کنند. این کار از انجام معامله در خلاف جهت روند موجود جلوگیری می کند. دو سیستم که این اصل در آنها رعایت شده MACD و استوکاستیک ها می باشند.

معایب اندیکاتور مکدی

هر چند استفاده از هر اندیکاتوری مزایا خاص خود را دارد، اما هر کدام معایبی نیز به همراه دارند که اندیکاتور مکدی کلاسیک نیز از این موضوع مستثنی نمی باشد. در ادامه به دو مورد از معایب اندیکاتور MACD می پردازیم :

1- با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی کلاسیک بر پایه میانگین های متحرک بنا شده است، از اندیکاتورهای پیرو یا تاخیری به حساب می آید. به طور کلی نمی توان از اندیکاتورهای تاخیری در بازارهای بدون روند استفاده نمود جرا که اخطارهای اشتباه صادر می کنند. مجدد به شکل 2 توجه نمایید، در بخشی از نمودار قیمت که روند بر آن حاکم نیست، اندیکاتور مکدی اخطارهای اشتباه صادر کرده است. بنابراین باید توجه داشته باشید که از اندیکاتور مکدی فقط در بازارهای روند دار استفاده کنید.

2- با توجه به اینکه اندیکاتور MACD فاقد مرز بالایی و پایینی مشخصی می باشد که بتواند حرکات آن را محدود کند، نمی توان از آن برای تشخیص سطوح اشباع خرید و اشباع فروش به طور موثری استفاده نمود.

درباره محمد حسن دانشور

موفقیت در بازارهای مالی نیازمند مهارت های متعددی است. صرف اطلاع از برخی از مفاهیم تحلیل تکنیکال نه تنها نمی تواند به درآمدزایی شما در بازارهای مالی کمک کند بلکه می تواند موجب اشتباه و از دست رفتن سرمایه شما شود. در "پارس سرمایه" تلاش می کنیم با رویکردی متفاوت به آموزش و مشاوره بازارهای مالی بپردازیم تا شما را به متخصصین این عرصه تبدیل کنیم.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. با استفاده از این ابزار، روی نمودار قیمتی محدوده­ای بین دو قیمت حداکثری با استفاده از دو خط رسم می­‌شود. سپس یک شاخص یا اندیکاتور تولید می­‌شود، که در این محدوده نوسان می‌­کند.

بنابراین به زبان ساده می­‌توان گفت، اسیلاتور ابزاری برای نوسان­ سازی است. سرمایه­ گذاران از این ابزار برای بررسی روند خرید و فروش بیش از اندازه در کوتاه­ مدت استفاده می‌­کنند.

وقتی مقدار نوسان­گر به قیمت حداکثری بالا نزدیک می­‌شود، تحلیلگران فنی این اطلاعات را به این معنی تفسیر می­‌کنند، که دارایی بیش از حد خریداری شده است.

در مقابل با نزدیک شدن نوسان­گر به قیمت حداکثری پایین، این چنین تلقی می‌­شود که دارایی را بیش از حد فروخته شده­ است.

اسیلاتورها چگونه کار می­کنند؟

اسیلاتورها به طور معمول همراه با سایر شاخص ­های تجزیه و تحلیل فنی برای تصمیم­ گیری درمورد معاملات استفاده می‌­شوند. تحلیل­گران وقتی نتوانند روند مشخصی را از درمورد سهام یک شرکت به راحتی بیابند، از اسیلاتور استفاده می­کنند.

تحلیل­گران با استفاده از نرم ­افزارهای تحلیل تکنیکال، نمودار دارایی مورد نظر خود را انتخاب کرده و دو قیمت را به عنوان حدود قیمتی انتخاب می­‌کنند. سپس با استفاده از ابزارهایی که نرم افزار در اختیار آن­ها می­‌گذارد، دو خط یکی برای حد بالا و یکی برای حد پایین رسم می­‌کنند.

به این ترتیب، یک کانال روی نمودار در بازه قیمتی منتخب ایجاد می‌­شود. حال با افزودن ابزار اسیلاتور، نوسان­ سازی آغاز شده و یک شاخص روند ایجاد می‌­شود.

همچنین بخوانید : آموزش بورس از صفر

سپس سرمایه ­گذاران قادر خواهند بود از شاخص روند برای خواندن شرایط فعلی آن دارایی خاص در بازار برای استفاده کنند. در نتیجه سرمایه ­گذاران با این تحلیل که، حرکت شاخص به سمت حد بالای قیمت نشانه خرید زیاد و برعکس حرکت آن به حد پایین نشانه فروش زیاد است، درمورد دارایی تصمیم ­گیری می­کنند.

سرمایه ­گذاران میزان نوسان را به صورت درصد در نظر می­گیرند.

• چنان­چه حالت بیشینه ­ای که به آن اشاره کردیم رخ دهد، یعنی درصد نوسان چیزی حدود 70 تا 80 درصد باشد، هجوم برای خرید زیاد است، بنابراین بهترین فرصت برای فروش می‌­باشد.
• در حالت کمینه، یعنی چیزی حدود 20 تا 30 درصد، فروش شدت گرفته است، بنابراین فرصت مناسبی برای خرید است.

اسیلاتور تا چه زمانی معتبر است؟

نوسان ­ساز تا زمانی که قیمت اوراق بهادار اساسی در محدوده تعیین شده باقی بمانند، معتبر باقی هستند. چنان­چه شکست قیمتی رخ دهد، دیگر نمی‌­توان به آن­ها اتکا کرد. در طی شکست قیمت، نوسان­ ساز ممکن است برای مدت زمان طولانی در محدوده خرید یا فروش بیش از حد باقی بماند، که یک اختلال است.

بنابراین تحلیل­گران تکنیکال، اسیلاتورها را برای بازارهای جانبی مناسب ­تر می­‌دانند. تصور بر این است که اگر اسیلاتور را همراه با یک شاخص تکنیکال که بازار را در یک روند یا محدوده مشخص می‌­کند، استفاده کنیم مؤثرتر است.

انواع اسیلاتورها

اسیلاتورها به صورت کلی از نظر بازه نوسان به دو دسته متمرکز و نواری تقسیم می‌­شوند.

اسیلاتورهای متمرکز بدر بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی به صورت پیوسته نوسان می­‌کنند. این اسیلاتورها برای شناسایی قدرت یا ضعف و جهت حرکت قیمت دارایی مناسب هستند. در ساده ­ترین حالت، زمانی که اسیلاتور متمرکز بالای خط مرکزی حرکت می‌­کند، بازار صعودی یا گاوی است و وققتی پایین خط باشد، بازار نزولی یا خرسی است. شاخص ­های MACD و ROC از این دسته هستند.

همچنین بخوانید : تله گاوی چیست؟

اسیلاتورهای نواری در بالا و پایین دو باند یا نوار نوسان دارند، که بیانگر دو سطح حداکثری قیمت هستند. از این نوع نوسان­ سازها معمولاً برای معرفی و ورود به بحث اسیلاتورها استفاده می­‌شود، که در ابتدا نیز به آن اشاره کردیم.

شاخص مقاومت نسبی(RSI) و نوسان­گر تصادفی دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در یک دسته­ بندی جزئی ­تر اسیلاتورها براساس نحوه عملکرد دسته­ بندی می­‌شوند، که در ادامه برخی از آن­ها را معرفی می­‌کنیم.

این اسیلاتور در اواخر دهه 1950 میلادی توسط دکتر جورج لین معرفی شد.اسیلاتور تصادفی از طریق مقایسه قیمت جاری با محدوده از پیش تعیین شده کار می­‌کند. این شاخص روند حرکت قیمت را دنبال می­‌کند نه خود قیمت.

از این روند در بحث سرمایه ­گذاری با اصطلاح مومنتوم یاد می‌­شود، که سیگنالی مبنی بر تغییر ارسال می­‌کند و بسیار سریع­تر از رخ­دادن تغییر قیمت نشانه ­های آن را آشکار می­کند.

شاخص مقاومت نسبی یک شاخص تکنیکال است که نرخ کاهش و افزایش قیمت را در بازه زمانی مشخص بیان می­‌کند و محدوده ارزش آن بین 0 تا 100است. مانند آن­چه قبل­تر توضیح دادیم تحلیل را براساس مقادیر بیشینه 80 درصد و کمینه 20 درصد انجام می‌­دهیم.

شاخص کانال کالای اولیه (Commodity Chanel index)

این شاخص در دهه 1980 توسط «دونالد لمبرت» معرفی شد. همان­طور که از نام آن پیدا است، از این شاخص در تحلیل بازار کالاهای اولیه استفاده می‌­شد، اما امروزه از آن در انواع بازارها از جمله سهام و فارکس استفاده می­شود.

خرید بیش از اندازه (overbought)

تا این­جا چندین بار از عبارت خرید بیش از اندازه استفاده کردیم. این اصطلاح به سهامی اطلاق می­‌شود، که با قیمتی بیش­تر ارزش واقعی معامله می‌­شود.

Overbought معمولاً نشان­گر یک روند کوتاه نحوه تفسیر شاخص MACD ­مدت است، و بیان می‌­کند که به زودی اصلاحی در بازار روی خواهد داد. چنین نتیجه ­­ای، معمولاً در نتیجه انجام تحلیل تکنیکال حاصل می‌­شود، با این حال با تحلیل بنیادی نیز می­‌توان به آن رسید.

فروش بیش از اندازه (oversold)

فروش بیش از اندازه نیز یکی دیگر از اصطلاحات بورسی است که تا به این­جا چند بار با آن برخورد داشتیم. منظور از این اصطلاح این است که، یک سهم با قییمتی کم­تر از ارزش واقعی خود معامله می­‌شود و امکان جهش قیمت وجود دارد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

اندیکاتور و اسیلاتور، فاکتورهایی نیستند که بتوان آن­ها را با هم مقایسه کرد. اندیکاتور (indicator) که در زبان فارسی، شاخص ترجمه می‌­شود، به توابع ریاضی گفته می­‌شود که در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه از آن استفاده می­‌شود.

اسیلاتور در لغت به معنی نوسان ­ساز است و از اندیکاتورها تشکیل می‌­شود. درواقع مجموعه ­ای از شاخص ­ها است، که به منظور نوسان ­سنجی ابداع شده ­اند و در حول نرخ عرضه و تقاضا محاسبات انجام می‌­دهند.

همان­طور که دیدیم، اسیلاتورها نیاز به محدوده دارند بنابراین می‌­توان گفت که تنها اندیکاتورهایی که بازه می­‌سازند در این دسته قرار می­‌گیرند.شاید بهتر است بگوییم اسیلاتورها زیر مجموعه ای از اندیکاتورها هستند.ضمنا ما در مقاله ای جداگانه به صورت اختصاصی و مفصل به تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور پرداخته ایم.

سخن پایانی

تحلیل تکنیکال مهم­ترین عامل موفقیت معامله­ گران در بازار سرمایه و فارکس است.

همان­طور که می­‌دانید، برای انجام این تحلیل­ ها، فاکتورهای بسیاری باید در نظر گرفته شود. یکی از فاکتورهای پرکاربرد اسیلاتور است. نوسان­ سازی که سعی بر تشخیص روند بازار و کمک به انتخاب بهترین زمان برای خرید یا فروش دارد.

درواقع تمام هدف تحلیل بازار انتخاب زمان مناسب ورود به معامله و خروج از آن است، که با استفاده از روش ­های گوناگون و ترکیب آن­ ها با یک­دیگر حاصل می­‌شود. توجه داشته­ باشید که اسیلاتورها همیشه هم درست عمل نمی­‌کنند، بنابراین مطمئن شوید که تمام شاخص­ ها را می‌­شناسید و می­‌توانید از یک ترکیب مناسب و کارآمد از آن‌ها استفاده کنید.

معرفی پنج الگوی شمعی نزولی که هر معامله‌گری باید با آنها آشنایی داشته باشد!

بسیاری از معامله گران دوست دارند که از هر دو روند صعودی و نزولی دارایی خود استفاده کنند. اما برای این منظور باید از سیگنال های مثبت و منفی موجود در الگوهای شمعی مختلف آگاهی داشت.

دانستن نحوه تفسیر نمودارهای شمعی، سیگنال هایی را توسط شاخص های مختلف تحلیلی ارائه می دهد که از آن طریق می توان فهمید دارایی دیجیتال شما ممکن است چه مسیری را در ادامه طی کند.

قبلا در گزارشی به پنج الگوی نزولی نمودارهای شمعی اشاره کرده بودیم و حال در این مطلب، پنج الگوی شمعی نزولی دیگر را که هر معامله گر باید با آنها آشنایی داشته باشد، به شما معرفی می کنیم.

الگوی انبرک بالایی یا قله (Tweezer Top)

این الگو نیز مانند الگوی Tweezer Bottom، نشان دهنده احتمال معکوس شدن روند است و در واقع نشان دهنده اتمام فشار خرید و نزدیک شدن یک روند نزولی می باشد.

در این الگوی هر دو شمعدان دارای رنگ های بالا و متناوب هستند. شمع سمت چپ آن سبز است و ادامه روند صعودی است و شمع بعد از آن، قرمز بوده که نشان دهنده ضعف بازار است.

اغلب اوقات طول بدنه هر دو شمع یکسان است، اما تایید و اطمینان بیشتر هنگامی حاصل می شود که بدنه شمع اول (شمع سبز سمت چپ) از شمع سمت راست بلندتر باشد.

در هنگام مشاهده این الگو، معامله گران معمولا بررسی می کنند که آیا وقوع این الگو با یک بازار افزایشی مطابقت دارد و یا رسیدن به یک سطح مقاومت کلیدی.

الگوی سه اهرم سیاه (Three Black Crows)

الگوی Three Black Crows که در برخی منابع با نام سه کلاغ سیاه نیز ذکر شده، در مقابل الگوی سه سرباز سفید است. سیگنال های این الگو نشان دهنده شکل گیری یک روند معکوس قوی است و بوسیله سه شمع بلند نزولی تایید می شود.

همانطور که در نمودار بالا نمایان است، سطح باز شدن قیمت در هر شمع بالاتر از سطح بسته شدن شمع قبلی است. اما سطحی که شمع بسته می شود پایین تر از سطح بسته شدن شمع قبلی خواهد بود. برای تایید این الگو، سطوح باز شدن دو شمع آخر باید در داخل بدنه شمع قبلی باشند، اما در سطح پایین تر از شمع قبلی بسته شوند.

سه شمع درونی نزولی (Three Inside Down)

الگوی Three Inside Down را می توان درست در انتهای یک روند صعودی دید و نشان می دهد که یک وارونگی روند در حال شکل گیری است. شمع اول دارای بدنه ای بلند و افزایشی (سبز) است که در بالای یک روند صعودی تشکیل می شود. شمع بعدی در وسط بدنه شمع اول قرار می گیرد.

شمع سوم باید پایین تر از بدنه اولین شمع بسته شود که این تایید می کند فروشندگان کنترل قیمت دارایی را در دست گرفته اند و روند نزولی خواهد شد. جای منتظر ماندن برای شمع سوم که تائیدیه این الگو است، بسیاری از معامله گران به شمع وسطی که درون بدنه شمع اول قرار می گیرد را به عنوان نشانه ای از احتیاطی تفسیر می کنند و می گویند که قیمت می تواند روند معکوس داشته باشد.

معامله گران از شاخص های دیگری مثل میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و میانگین متحرک نمایی نیز برای تشخیص این که روند صعودی در حال اتمام است یا خیر، استفاده می کنند.

مسدود کننده پیشرفت نزولی (Bearish Advance Block)

الگوی Bearish Advance Block غالباً در نمودارهای عملکرد قیمت ارزهای دیجیتال ظاهر می شود و از جمله الگوهایی است که همه معامله گران باید با آن آشنا شوند.

به طور خلاصه، این الگو ضعف یک روند صعودی را نشان می دهد، زیرا قیمت همچنان افزایش می یابد، اما بدنه هر شمع کوتاه و کوتاه تر می شود که این نشان دهنده کند شدن حرکت و افزایش تردید معامله گران است.

همانطور که در نمودار نیز نمایان است، به نظر می رسد که خریداران سبب شده اند تا فتیله هر شمع بلندتر از قبلی باشد و سطح بسته شدن هر شمع بالاتر از شمع قبلی است. اما نشانه‌ این امر این است که با کوتاه تر شدن بدنه هر شمع، فتیله هر شمع بلندتر و بلندتر می شود. فاصله بین بسته شدن هر شمع نیز با شمع قبلی کمتر می شود.

الگوی Bearish Breakaway

الگوی Bearish Breakaway یک سیگنال روند معکوس کوتاه مدت است که با یک شمع بلند صعودی شروع می شود. یک فاصله بین شمع اول و شمع دوم به سمت بالا تا شمع سوم و چهارم مشاهده می شود.

از نظر معامله گران، روند صعودی پس از فاصله شمع دوم ادامه می یابد، اما کوتاه بودن بدنه شمع سوم و چهارم و بلندتر بودن فتیله های پایینی آنها نشان می دهد که روند صعودی قدرت خود را از دست می دهد.

شمع پنجم و آخرین، شمعی بلند و نزولی است که تمام افزایش قیمت سه شمع آخر را جبران کرده و کمی پایین تر از فاصله ایجاد شده بین شمع های اول و دوم، بسته می شود.

بهترین اندیکاتور برای فیوچرز که سودهی بالایی دارد!

انتخاب اندیکاتوری برای فیوچرز که با دقت زیادی قیمت ارز دیجیتال را پیش‌بینی کند، کار آسانی نیست. بااین‌حال اندیکاتورهای بسیاری وجود دارند که به کمک آن‌ها می‌توانید قیمت ارزهای دیجیتال را با دقت خوبی پیش‌بینی کنید و حرکت قیمت این ارزها را بادقت بیشتری دنبال نمائید. با ارزبازان همراه باشید و بهترین اندیکاتور برای فیوچرز را بشناسید.

از جادوی اندیکاتورها غافل نشوید!

بگذارید همین ابتدای کار، تکلیف را روشن کنیم! هیچ تحلیل و یا اندیکاتوری وجود ندارد که حرکات قیمت را با دقت 100% پیش‌بینی کنند، اما با بهترین اندیکاتور برای فیوچرز و یا اسپات می‌توانید حرکت و شتاب قیمت را رصد کنید. هر چقدر حرکت قیمت را در یک نحوه تفسیر شاخص MACD ‌جهت خاص با سرعت بالایی ببینیم، به معنی این است که متوقف کردن این روند دشوارتر است.

در ادامه این مقاله بسیاری از اندیکاتورهای که قرار است معرفی کنیم توسط معامله‌گران حرفه‌ای ایجاد و یا استفاده می‌شوند اما شما هم می‌توانید بدون توجه به تجربه معاملاتی زیاد، از این اندیکاتورها و راهبُردهای معاملاتی بهره‌مند شوید.

به ‌هرحال به‌خاطر داشته باشید که معامله‌گران دائماً در حال‌توسعه استراتژی‌های معاملاتی جدید، تقویت مهارت‌های خود و افزایش تخصص خود هستند.

بدون اتلاف زیاد، بیائید به سراغ لیست هیجان‌انگیز بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز برویم و خودمان را برای جمع کردن سودهای بازار آماده کنیم!

اندیکاتور MYC، یکی از بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز با یک نقطه ورود و خروج

اندیکاتور MYC یکی از تخصصی‌ترین و بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز است که ترکیبی از تحلیل روند و نوسانگرهای مومنتوم را نحوه تفسیر شاخص MACD برای تعیین دقیق زمان ورود یک ارز دیجیتال که در حال روند صعودی یا نزولی است، در بر می‌گیرد.

یکی از ویژگی‌های کلیدی اندیکاتور خط روند یا MYC که باید بدانید این است که وقتی قیمت به سمت بالا می‌رود، نقطه ورود برای باز نمودن یک موقعیت خرید نمایش داده می‌شود و برعکس، زمانی که قیمت به سمت پایین می‌رود نقطه ورود برای باز نمودن یک موقعیت فروش، نشان داده می‌شود.

اندیکاتور MYC برخلاف اندیکاتورهایی مانند باندهای RSI وBollinger، یک نقطه ورود و خروج را توصیه می‌کند تا معامله‌گران بتوانند بیشتر روی تعیین اندازه موقعیت یا اهرم خود تمرکز کنند.

این اندیکاتور را می‌توان با جفت‌های معاملاتی زیر استفاده کرد. درصد بازده و دقت اندیکاتور را نیر در ادامه مشاهده می‌کنید:

• BTC، بازگشت: 200٪، دقت: 70٪
• ETH،بازگشت: 200٪، دقت: 70٪
• LTC، بازگشت: 250٪، دقت: 70٪
• BCH ، بازگشت: 100٪، دقت: 75٪
• ETC،بازگشت: 350٪، دقت: 70٪
• EOS،بازگشت: 250٪، دقت: 70٪
• TRX،بازگشت: 650٪، دقت: 90٪
• LIN،بازگشت: 350٪، دقت: 90٪

شاخص قدرت نسبی (RSI)، یکی از اندیکاتورهای محبوب تریدرها!

RSI یکی دیگر از نامزدهای بهترین اندیکاتور برای فیوچرز است. این اندیکاتور به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا قبل از این‌که بازار خودش را اصلاح کند، به نقاط ورودی معاملاتی عالی پی ببرد.

RSI از یک فرمول ریاضی برای تعیین این‌که چه وقت یک دارایی مانند بیت کوین در حال خرید و یا فروش بیش از حد است، استفاده می‌کند که به شکل یک الگوی موجدار در نمودار ارائه می‌شود. این فرمول به صورت زیر است:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

توصیه می‌شود از 14 X = استفاده کنید، اما می‌توانید از هر عددی که دوست دارید استفاده کنید. زمانی که RSIبه زیر 30 برسد، دارایی بیش از حد فروخته‌شده یا کم‌ارزش تلقی می‌شود. از سوی دیگر، اگر RSIبه بالای 70 برسد، به این معنی است که دارایی بیش از حد خرید شده است.

نحوه استفاده از شاخص قدرت نسبی (RSI)

تشخیص این‌که چه زمانی یک دارایی را بخرید، در این نمودار آسان است به این شکل که اگر نمودار در نقطه‌ای که بیش از حد خرید در حال انجام باشد، نمودارRSI از 70 عبور خواهد کرد، و نشان‌دهنده این است که فروشندگان کنترل قیمت را در دست بگیرند و شروع به فروش کنند.

RSI نشان می‌دهد که یک دارایی «پیش‌فروش» یا به نقطه فرسودگی رسیده است که در نمودار این اندیکاتور زیر 30 است و به این معنی است که احتمال زیادی وجود دارد که خریدارها کنترل را در دست بگیرند و قیمت را به سمت بالا هدایت کنند.

باندهای بولینگر، اندیکاتورهای دقیق و مطمئن برای فیوچرز

باندهای بولینگر که در دهه 1980 توسط جان بولینگر، نوسانگر، تحلیلگر مالی ایجاد شد و طولی نکشید که تبدیل به یکی از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز تبدیل گشت و توسط معامله‌گران زیادی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و به‌عنوان نوسانگر کار می‌کنند. این اندیکاتور نشان می‌دهد که آیا بازار دارای نوسانات زیاد یا کم است یا حتی شرایط خرید و فروش بیش از حد وجود دارد.

ایده اصلی پشت معرفی این اندیکاتور به‌عنوان بهترین اندیکاتور برای فیوچرز این است که چگونه قیمت‌ها در یک ارزش متوسط پخش می‌شوند. باندهای بولینگر از یک باند بالا، یک خط میانگین متحرک و یک باند پایین تشکیل شده‌اند. دو باند بیرونی به عملکرد قیمت بازار واکنش نشان می‌دهند.

هنگامی که نوسانات زیاد است، منبسط می‌شوند (از باند میانی دور می‌شوند) و وقتی نوسانات کم است، منقبض می‌شوند (به نوار میانی نزدیک‌تر می‌شوند).

فرمول استاندارد بولینگر باند خط مرکزی را به‌عنوان میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA) تنظیم می‌کند. در مورد باندهای بالا و پایین، این‌ها بر اساس نوسانات بازار محاسبه می‌شوند.

• خط میانی: میانگین متحرک ساده 20 روزه (SMA)
• باند بالایی 20: نحوه تفسیر شاخص MACD SMA روزه
• باند پایین: SMA 20روزه

نحوه استفاده از باندهای بولینگر

اگر قیمت یک دارایی از میانگین متحرک گذشته و از باندهای بولینگر بالایی فراتر رود، می‌توان گفت که بازار در شرایط خرید بیش از حد است.

اگر قیمت چندین بار باند بالایی را لمس کند، می‌تواند نشانه‌ای از سطح مقاومت قابل‌توجهی باشد. از طرف دیگر، اگر قیمت به طور قابل‌توجهی کاهش یابد و چندین بار از باند پایینی پایین‌تر رود و یا لمس کند، نشان‌دهنده فروش بیش از حد بازار است یا به این معناست که قیمت سطح حمایت قوی پیدا کرده است.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید باندهای بولینگر برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب هستند؛ زیرا می‌توانید نوسانات بازار را تجزیه ‌و تحلیل کنید و سعی کنید حرکات احتمالی را پیش‌بینی کنید.

میانگین متحرک (MA)، ساده‌ترین و بهترین اندیکاتور برای فیوچرز

از شاخص‌های مهم برای خرید سهام، فارکس و یا ارز دیجیتال، شاخص میانگین متحرک برای رصد عملکرد قیمت در یک دوره معین استفاده می‌شود. میانگین متحرک یا MA است.

این اندیکاتور بر اساس عملکرد قیمت قبلی، قیمت آینده را پیش‌بینی می‌کند. دو نوع میانگین متحرک وجود دارد: میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی.

فراموش نکنید که به‌عنوان یک معامله‌گر، MA که انتخاب می‌کنید با سبک معاملاتی شما به شکل مستقیم مرتبط است؛ برای مثال، اگر یک معامله‌گر کوتاه‌مدت هستید، یک MA کوتاه برای سبک معاملاتی شما مؤثرتر است، درحالی‌که MA طولانی تر برای یک معامله‌گر بلندمدت مناسب است. در معاملات، MA به‌عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.

نحوه استفاده از میانگین‌های متحرک

شیب MA می‌تواند به یک معامله‌گر کمک کند تا یک ‌روند را تعریف کند. انجام این کار بسیار ساده است. هنگامی که متوجه نحوه تفسیر شاخص MACD شدید که MA در حال حرکت به سمت بالا است، به این معنی است که دارایی در یک‌روند صعودی یا افزایشی قیمت است.

اما در عوض، اگر MA شیب رو به پایین داشته باشد، این معنی را می‌دهد که دارایی مورد ارزیابی شما در یک ‌روند نزولی قرار دارد یا در حال از دست‌دادن قیمت است.

کراس‌اوورها یا نقاط تلاقی در میانگین متحرک از سیگنال‌های معاملاتی محبوب دیگر است که به این شکل است که باید دو یا چند MA در نمودار خود داشته باشید.

هرجا MA با طول مدت کوتاه از پایین به سمت بالا نقطه تلاقی با MA که طول مدت بلندتری دارد ایجاد نکند، موقعیت خرید و هرجا که MA که طول مدت کوتاه‌تری دارد از بالا به ‌پایین با MA که طول بلندتری دارد تلاقی ایجاد کند، موقعیت فروش است

نسبت معروف فیبوناچی، نسبت طلایی ریاضی برای فیوچرز

این شاخص سطوح حمایت و مقاومت بالقوه را برای عملکرد قیمت پیش‌بینی می‌کند. کلمه «فیبوناچی» از دنباله فیبوناچی می‌آید که توسط لئوناردو پیزا، ریاضی‌دان قرن یازدهم به وجود آمد.
دنباله فیبوناچی از مجموع دو عدد قبلی به دست می‌آید که هر عدد تقریباً 1.618 برابر بزرگ‌تر از عددی است که قبل از آن آمده است. نتیجه مقداری است نحوه تفسیر شاخص MACD که به نام «نسبت طلایی» شناخته می‌شود که تقریباً با همه چیز در طبیعت رابطه شگفت‌انگیزی دارد.

این پدیده حتی زمانی که معامله‌گران اقدام قیمت را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند، در معاملات نیز گسترش می‌یابد. برخی از نسبت‌های مهم دیگر عبارت‌اند از 0.382 و 0.236. با کسب تجربه در تجارت، متوجه خواهید شد که قیمت به طور مرتب به این سطوح واکنش نشان می‌دهد؛ بنابراین، می‌تواند به شما نقاط ورود و خروج بهینه را ارائه دهد.

با این‌حال، قبل از استفاده از شاخص‌های بیت‌کوین مانند این مورد برای شناسایی سطوح حمایت یا مقاومت بالقوه، باید بتوانید «نوسان بالا» و «نوسان پایین» را تعیین کنید.

اسیلاتور تصادفی، از بهترین اندیکاتور فیوچرز در نوسان‌ها بالا

از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز، نوسانگر استوک استیک است که با مقایسه قیمت بسته‌شدن ارزهای دیجیتال در یک دوره معین، قیمت را پیش‌بینی می‌کند. نکته خوب این است که این اندیکاتور بدون توجه به نوسانات عالی عمل می‌کند.

فرمول این اسیلاتور به این صورت است:

CP: آخرین «قیمت بسته شدن»

L14: پایین‌ترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

H14: بالاترین قیمت در 14 دوره زمانی معین

هنگامی که یک MA کوتاه‌مدت و یک MA بلندمدت در نمودار خود تغییر دادید، باید به تقاطع‌ها دقت کنید به این شکل که اگر MA کوتاه از MA بلند عبور کند، این یک سیگنال معاملاتی صعودی است.

اما، وقتی MA کوتاه از MA بلند می‌افتد، این یک سیگنال معاملاتی نزولی است. نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه بیت کوین پس از 9 MA از 50 MA در نمودار 1 بعدی سه برابر می‌شود و در نتیجه یک تلاقی صعودی ایجاد می‌کند.

میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (MACD)، اندیکاتور برنده تریدرها!

امکان ندارد که تریدری اسم MACD، یکی از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز را نشنیده باشید! این شاخص که بیشتر به‌عنوان میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (MACD) شناخته می‌شود، یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های بیت کوین برای تجارت ارزهای دیجیتال است.

دلیل آن سادگی و همچنین توانایی ارائه سیگنال‌های معاملاتی ارزهای دیجیتال قوی است چیزی که موردنیاز است دانش نحوه استفاده از نوسانگر برای حداکثر استفاده از تلاش شما است.

این اندیکاتور یک محدوده 0 تا 100 که 80 شرایط خرید بیش از حد را نشان می‌دهد و زیر 20 نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد است. هنگامی که خط %K و خط %D در منطقه اشباع فروش (زیر 20.00) یا خرید بیش از حد (بالاتر از 80.00) تلاقی می‌کنند، سیگنال‌های معکوس شدن روند ظاهر می‌شوند.

ابر ایچیموکو، ترید روی ابرهای قیمتی!

اندیکاتور Ichimoku Cloud شامل پنج خط است که هر خط میانگین‌هایی را در دوره‌های خاص نشان می‌دهد و معامله‌گر می‌تواند بر مبنای این میانگین‌ها و خطوط اقدام به معامله کنید.

این اندیکاتور برخی از بصری‌ترین شاخص‌های ارزهای دیجیتال را نشان می‌دهند و این باعث می‌شود تفسیر آن‌ها آسان شود و از همه مهم‌تر این که می‌توانید به‌وضوح حمایت و مقاومت را تعریف شناسایی کنید، جهت روند را شناسایی بیابید و چندین سیگنال معاملاتی را ارائه می‌دهند.

هنگامی که دو خط از هم عبور می‌کنند، ناحیه‌ای که بین آن‌ها قرار دارد، تشکیل یک «ابر» می‌دهد؛ بنابراین، زمانی که قیمت بالاتر از ابر است، به این معنی است که روند صعودی است، و اگر قیمت زیر ابر باشد، روند نزولی است. اگر مشاهده کردید که خود ابر در جهتی حرکت می‌کند که قیمت در حال حرکت است، نشان‌دهنده روند بسیار قوی است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، نمونه‌هایی از «بهترین اندیکاتورها برای فیوچرز» را که دقت و محبوبیت بالایی دارد، برایتان معرفی کردیم ولی از بهترین اندیکاتورهای دنیا با دقت 100 برای شما فراهم شود.

بدون آموزش و یادگیری ابتدایی‌ترین موضوعات در ترید چیزی جز ضرر برای شما نخواهد بود پس قبل از هر چیز ابتدا در سایت ارزبازان ثبت‌نام کنید و با شبیه‌ ساز ترید ارز دیجیتال ارزبازان اقدام به تمرین و کسب تجربه کنید تا ریسک و ضررهای مالی را به حداقل برسانید. با استفاده از ارزبازان، بدون این‌که سرمایه‌تان را وارد بازار کنید و ذره‌ای ضرر دهید، برای ورود به بازار قدرتمند می‌شوید.

آموزش کامل ۱۵ الگوی معروف نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای شمعی (Candlesticks) یکی از رایج‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، برای بررسی الگوها و روندهای قیمتی است. این نمودارها نحوه تفسیر شاخص MACD قرن‌هاست که برای شناسایی و پیش‌بینی الگوهای قیمتی مورد استفاده معامله گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در ادامه می‌توانید با برخی از مهم‌ترین و مشهورترین الگوهای نمودار شمعی آشنا شده و در تحلیل تکنیکال خود از آن‌ها کمک بگیرید.

چگونه از الگوهای نمودار شمعی استفاده کنیم؟

در واقع الگوهای شمعی بی‌شماری وجود دارد که معامله گران می‌توانند به کمک آن‌ها، ناحیه‌های موردنظر خود را در یک نمودار شناسایی کرده و درباره آینده آن تصمیم‌گیری کنند. از این موارد می‌توان برای معاملات روزانه، معاملات نوسان گیری (Swing) و حتی معاملات بلندمدت استفاده کرد. در حالی که برخی از الگوهای شمعی ممکن است نقطه‌نظر و دیدگاهی در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارائه دهند، برخی دیگر از این الگوها ممکن است نشان‌دهنده تغییر یا ادامه روند و یا عدم تصمیم‌گیری باشند.

باید توجه داشت که الگوهای شمعی تنها معیار و سیگنال خریدوفروش نیستند. در عوض از آن‌ها به عنوان راهی برای بررسی ساختار بازار و یافتن نشانه‌ای بالقوه از یک فرصت پیش رو استفاده می‌شود. به همین ترتیب، بررسی الگوها همیشه مفید است.چراکه نشانه‌های گسترده‌تر در فضای بازار و سایر عوامل بازار، می‌تواند در این الگوها نمود پیدا کند.

به طور خلاصه، مانند سایر ابزار تجزیه‌وتحلیل بازار، الگوهای شمعی نیز در ترکیب با دیگر روش‌ها و تکنیک‌ها، کاربرد دارند. این تکنیک‌ها ممکن است شامل روش ویکوف (Wyckoff Method)، نظریه امواج الیوت و نظریه داو باشد. همچنین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مانند خطوط روند ، میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، استوکاستیک RSI، باندهای بولینگر ، ابر ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD نیز در این مسئله کاربرد دارند.

مشهورترین الگوهای نمودار شمعی

الف – الگوهای بازگشت صعودی

چکش (Hammer)

شکل این الگو، به صورت شمعی است که دم یا فتیله آن در سمت پایین تشکیل‌شده است و اندازه این فتیله حداقل دو برابر بدنه اصلی شمع است. تصویر این شمع به خوبی شکل چکش را تداعی می‌کند.

چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشار فروش در این بخش زیاد بوده است، اما بازار گاوی یا صعودی قدرتمند ظاهرشده است و توانسته بر این نحوه تفسیر شاخص MACD حجم بالای فروش غلبه کند. به‌طورکلی چکش را به عنوان نشانه تغییر بازار می دانند. چکش می‌تواند به رنگ قرمز یا سبز باشد، اما چکش‌های سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بازار گاوی از بازار خرسی است، در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت تمایل بازار به صعود قیمت است.

چکش وارونه

این الگو که به نام چکش معکوس نیز شناخته می‌شود، دقیقاً مانند الگو چکش است. اما فتیله بلند آن در قسمت بالای بدنه تشکیل می‌شود. درست مانند الگوی چکش، اندازه فتیله بالایی باید حداقل دو برابر خود بدنه شمع باشد.

یک چکش وارونه در کف روند نزولی رخ داده و می‌تواند نشان‌دهنده یک برگشت بالقوه به سمت بالا و تغییر جهت روند باشد. فتیله بالایی تشکیل‌شده در شمع نشان می‌دهد که اگرچه فروشندگان تلاش کرده‌اند قیمت نزدیک به قیمت شروع، بسته شود اما قیمت از مسیر حرکتی نزولی درآمده است. به‌این‌ترتیب، چکش وارونه ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خریداران به‌زودی کنترل بازار را به دست می‌گیرند.

سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید از سه شمع سبز متوالی تشکیل می‌شود، هر یک از آن‌ها در بدنه شمع قبلی باز می‌شوند و در سطحی بالاتر از حد شمع قبلی خود بسته می‌شوند.

به طور ایده آل، در این شمع‌ها نباید فتیله‌های بلند به سمت پایین تشکیل شود. در این صورت سه سرباز سفید به معنای فشار خرید مداوم و نهایتاً افزایش قیمت است. البته از اندازه شمع‌ها و اندازه فتیله‌ها می‌توان بازار را قضاوت کرد و پی به‌احتمال ادامه حرکت یا اصلاح احتمالی قیمت برد.

هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی، تشکیل‌شده از یک شمع قرمز بلند است که به دنبال آن یک شمع سبز کوچک‌تر تشکیل می‌شود و همچنین شمع سبز کاملاً در بدنه شمع قرمز جا می‌شود.

هارامی صعودی می‌تواند طی دو یا چند روز آشکار شود و این الگویی است که نشان می‌دهد نیروی فروش در حال کند شدن است و احتمالاً فروش به‌زودی پایان یابد.

ب – الگوهای وارونه نزولی

مرد به دار آویخته (Hanging Man)

الگوی مرد دار آویخته تقریباً معادل نزولی الگوی چکش است. به‌طورمعمول در انتهای یک روند صعودی شمعی با بدنه‌ای کوچک در بالای شمع و فتیله‌ای بلند، به سمت پایین (شبیه واژه انگلیسی T) شکل می‌گیرد.

فتیله به سمت پایین نشان‌دهنده آن است که فروش زیادی در جریان بوده است، اما با این وجود خریداران موفق شدند کنترل قیمت را پس بگیرند و قیمت را بالاتر ببرند. باید در نظر داشت، پس از یک روند قیمتی صعودی طولانی‌مدت، فروش این‌چنینی، ممکن است به عنوان هشداری مبنی بر اینکه خریداران به‌زودی کنترل بازار را از دست می‌دهند و روند نزولی آغاز می‌شود؛ تلقی شود.

ستاره دنباله‌دار

الگوی ستاره دنباله‌دار نوعی از شمع‌ها است که دارای یک فتیله بلند در قسمت بالایی و گاهی هم دارای یک فتیله کوچک در بخش پایین است. البته گاهی فتیله کوچک پایینی تشکیل نمی‌شود. بدنه شمع در اندازه‌ای کوچک است و معمولاً در نزدیکی سطح پایینی شمع تشکیل می‌شود. ستاره دنباله‌دار شکلی مشابه چکش وارونه دارد اما برخلاف چکش وارونه، در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شود.

این الگو نشان می‌دهد که بازار به بالاترین سطح رسیده است اما پس‌ازآن فروشندگان کنترل را در دست گرفته و قیمت را به پایین نزول داده‌اند. برخی از معامله گران ترجیح می‌دهند تا چند شمع بعدی هم برای تائید الگو تشکیل شود، سپس تغییر روند برایشان ثابت‌شده و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

سه کلاغ سیاه (Three black crows)

الگوی سه کلاغ سیاه از سه شمع قرمز متوالی ساخته‌شده است که هر یک از آن‌ها در راستای بدنه شمع قبلی باز یا آغاز می‌شوند و در سطحی پایین‌تر از سطح شمع قبلی بسته می‌شوند.

این الگو معادل نزولی سه سرباز سفید است. در حالت ایده آل، این شمع‌ها نباید دارای فتیله‌های بلند به سمت بالا باشند. از اندازه شمع‌ها و طول فتیله‌ها می‌توان برای قضاوت در مورد ادامه استفاده کرد و پی به‌احتمال ادامه حرکت یا اصلاح احتمالی قیمت برد.

هارامی نزولی

هارامی نزولی یک شمع به رنگ سبز و بلند است و به دنبال آن یک شمع قرمز کوچک‌تر تشکیل می‌شود و همچنین شمع قرمز کاملاً در بدنه شمع سبز جا می‌شود.

هارامی نزولی می‌تواند طی دو یا چند روز آشکار شود و این الگویی است که نشان می‌دهد نیروی خرید در حال کند شدن است و معمولاً در پایان یک روند نزولی آشکار می‌شود.

پوشش ابر سیاه (Dark cloud cover)

الگوی پوشش ابر سیاه از یک شمع قرمز تشکیل‌شده است که در بالای یک شمع سبز قبلی خود باز می‌شود اما این شمع، در زیر نقطه میانی شمع قبلی خود بسته می‌شود.

اغلب این الگو می‌تواند با حجم زیاد همراه بشود، که نشان‌دهنده آن است که حرکت ممکن است از روند صعودی به روند نزولی تغییر جهت دهد. معامله گران برای تائید این موضوع ممکن است منتظر شمع قرمز سوم در الگو شوند.

پ – الگوهای ادامه‌دار

الگو سه‌گانه صعودی(Rising three methods)

این الگو در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، جایی که سه شمع قرمز متوالی با بدنه‌هایی کوچک در روند صعودی به دنبال یکدیگر در نمودار ظاهر می‌شوند. در حالتی ایده آل، شمع‌های قرمز نباید محدوده شمع قبلی خود را نقض کنند.

ادامه‌دار بودن این روند با ظاهر شدن یک شمع سبز با بدنه‌ای بلند تائید می‌شود، که نشان‌دهنده آن است که گاوها دوباره کنترل روند را در دست گرفته اند و روند صعودی ادامه دارد.

الگو سه‌گانه نزولی (Falling three methods)

این الگو نقطه عکس الگو سه‌گانه صعودی است و نشان‌دهنده آن است که ادامه حرکت به سوی روند نزولی است.

دوجی (Doji)

الگو دوجی زمانی تشکیل می‌شود که نقطه باز شدن و بسته شدن یک شمع یکسان باشد (یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشد). قیمت می‌تواند به سمت بالا یا پایین نقطه باز شدن شمع حرکت کند اما در نهایت در نقطه باز شدن قیمت یا نزدیک آن بسته می‌شود. به‌این‌ترتیب،از یک الگو دوجی می‌توان بلاتکلیفی بین نیروهای خریدوفروش را مشاهده کرد.

در این الگو، بسته به جایی که خط(Line) باز شدن/بسته شدن شمع اتفاق می‌افتد ، می‌توان دوجی را به شکل‌های زیر تفسیر کرد:

۱- دوجی سنگ قبر(Gravestone Doji) :

شمع وارونه نزولی که از یک فتیله بلند در قسمت بالایی تشکیل‌شده و نقطه باز شدن و بسته شدن شمع نزدیک پایین شمع ظاهر می‌شود.

۲ – دوجی پا بلند (Long-legged Doji) :

شمع بلاتکلیف که دارای دو فتیله هم در قسمت پایین و هم در قسمت بالای شمع است و نقطه باز شدن و بسته شدن شمع هم نزدیک به نقطه میانی ظاهر می‌شود.

۳- دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) :

الگویی است که بسته به شرایط هم می‌تواند صعودی باشد و هم نزولی. این الگو از یک فتیله بلند به سمت پایین ساخته‌شده است و نقطه باز شدن و بسته شدن قیمت هم در نزدیکی سطح بالای شمع نمایان می‌شود.

طبق تعریف اولیه دوجی؛ نقطه باز و بسته شدن شمع باید دقیقاً یکسان باشد اما اگر این نقطه دقیقاً یکسان نباشد اما بسیار به هم نزدیک باشند چه؟ در این حالت با کندل اسپینینگ تاپ (spinning top) مواجهیم. ازآنجایی‌که بازار رمزارزها می‌تواند بسیار بی‌ثبات باشد ، یک دوجی دقیق خیلی نادر رخ می‌دهد. به‌این‌ترتیب اغلب ازاسپینینگ تاپ به جای دوجی استفاده می‌شود.

سخن پایانی

حتی اگر قصد استفاده از الگوهای شمعی را نداشته باشید، آشنایی حداقلی با آن‌ها برای هر معامله‌گری ضروری است.

علاوه بر این استفاده بدون هیچ ابزار دیگری از آن‌ها نیز به‌هیچ‌عنوان توصیه نمی‌شود. آن‌ها می‌توانند بدون شک برای تجزیه‌وتحلیل بازارها مفید باشند، اما فراموش نکنید که بر اساس هیچ اصول علمی یا قانونی‌ای نبوده و تنها نقش بصری نیروهای خریدوفروش هستند.