حد سود در الگوی گارتلی

معامله سهام در بورس بر اساس الگوی هارمونیک پروانه

الگوهای هارمونیک در تجارت فارکس محبوبیت زیادی دارند. الگوهای هارمونیک را می‌توان به عنوان الگوهای بورس داخلی یا خارجی طبقه‌بندی کرد. الگوهای داخلی شامل ساختارهایی مانند گارتلی و بت است. الگوهای خارجی نیز ساختارهایی مانند پروانه و خرچنگ را در برمی‌گیرد. در این مقاله، الگوی هارمونیک پروانه را معرفی خواهیم کرد.

الگوی هارمونیک پروانه چیست؟

الگوی هارمونیک پروانه یک الگوی بازگشتی است که در رده الگوهای هارمونیک قرار دارد. این الگو نشانگر ادغام قیمت است و اغلب در پایان حرکت صعودی قیمت دیده می‌شود. معامله‌گران می‌توانند از این الگو برای مشخص کردن نقطه پایان حرکت و شروع اصلاح یا یک فاز معاملاتی جدید استفاده می‌کنند. در نظریه امواج الیوت، معمولاً این الگو را درطول موج آخر (موج 5) و در سری ایمپالسیو مشاهده می‌کنید.

ساختار الگوی هارمونیک پروانه

ساختارهای مختلف زیادی وجود دارد که می‌توان آن را یک ساختار پروانه‌ای در نظر گرفت. به نظر می‌رسد الگوی هارمونیک پروانه شبیه الگوی هارمونیک گارتلی222 باشد. با این حال، مزیت اصلی این الگو آن است که می‌توانید در پایین‌ترین و بالاترین سطح ممکن خرید و فروش کنید، زیرا موج D فراتر از نقطه شروع موج XA خاتمه می‌یابد. الگوی پروانه دارای 4 نوسان قیمت است و ظاهر آن در نمودار، شبیه حرف M (در روند نزولی) و W (در روند صعودی) است. گاهی اوقات این الگو با الگوهای سقف دوقلو یا کف دوقلو اشتباه گرفته می‌شود. تفاوت این الگوها آن است که پروانه لزوماً پس از یک روند ایجاد نمی‌شود، هرچند که اغلب این اتفاق می‌افتد. علاوه بر این، الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو فقط پس از یک حرکت پایدار ظاهر می‌شوند.

توجه کنید که آغاز الگو با «X» مشخص شده است. پس از آن چهار تغییر قیمت را به صورت BC، AB، XA و CD مشخص می‌کنیم.

فیبوناچی و الگوی پروانه

سطوح فیبوناچی خاصی وجود دارند که برای شناسایی مناسب الگوی هارمونیک پروانه اهمیت زیادی دارند. همان‌طور که ممکن است بدانید، روابط فیبوناچی از عناصر اصلی تجارت در الگوی هارمونیک است. این امر در الگوی پروانه نیز صدق می‌کند. برای شناسایی مطمئن الگوی هارمونیک پروانه باید دقت کنید که نوسانات قیمت با سطوح خاصی از دنباله فیبوناچی مطابقت داشته باشد. حال بیایید نگاه دقیق‌تری به روابط فیبوناچی موجود در الگوی پروانه بیاندازیم:

روابط فیبوناچی در الگوی پروانه

XA: این اولین حرکتی است که الگو را شکل می‌دهد. هیچ قاعده خاصی برای این حرکت وجود ندارد. AB: نقطه B بحرانی‌ترین سطح برای الگوی پروانه است و باید تا 6/78% قسمت XA به عقب برگردد. BC: حرکت BC باید تا 2/38% یا 6/88% حرکت AB به عقب برگردد. CD: اگر AB 2/38% بخش BC باشد، آنگاه CD احتمالاً به سطح 8/161% بخش BC می‌رسد. از طرف دیگر، اگر BC 6/88% بخش AB باشد، آنگاه CD احتمالاً به سطح 8/261% بخش BC می‌رسد. AD: سپس، حرکت کلی AD که شامل BC، AB و CD می‌شود باید 0/127% یا 8/161% بخش XA باشد. حال بیایید این روابط هارمونیک را تجسم کنیم. به تصویر زیر نگاه کنید:

ما می‌خواهیم یک فرم فیبوناچی کلاستر را در نقطه D ببینیم تا با اعتماد بیشتری منطقه بازگشتی پیش‌بینی شده را شناسایی کنیم. توجه کنید که سطوح فیبوناچی حرکات BC و CD با دو رنگ مختلف (سبز و آبی) نشان داده شده است. سطوح سبز رنگ به یکدیگر مربوط هستند، دقیقاً همان‌طور که سطوح آبی به هم مربوط‌اند. همان‌طور که در بالا بحث کردیم، اگر BC به سطح 2/38% بخش AB برسد، CD باید به 8/161% بخش BC برسد. اگر BC به سطح 6/88% AB برسد، آنگاه CD به سطح 8/261% BC ‌می‌رسد. این یک قانون غیرقابل شکست نیست، بلکه یک دستورالعمل کلی است که باید از آن آگاه باشید. با این حال، همان‌طور که در ابتدا گفته شد اصلاح سطح 6/78% نقطه B از بخش XA بسیار مهم است و باید به منظور طبقه‌بندی صحیح یک الگو به عنوان الگوی هارمونیک پروانه رعایت شود.

الگوی هارمونیک پروانه صعودی

در تصویر بالا، ما درمورد الگوی پروانه صعودی صحبت کردیم. بیایید یکبار دیگر به ساختار قیمت واکنش پیش‌بینی شده در نقطه D نگاهی بیاندازیم.

دقت کنید که ساختار الگوی هارمونیک پروانه صعودی چقدر شبیه حرف M است. پیش‌بینی می‌شود الگوی پروانه صعودی منجر به افزایش قیمت در نقطه D شود. همان‌طور که در تصویر بالا با فلش سبز نشان داده شده است.

الگوی هارمونیک پروانه نزولی

الگوی هارمونیک پروانه نزولی تصویر آینه‌ای الگوی هارمونیک پروانه‌ای صعودی است. در این رابطه، الگوی پروانه‌ای نزولی شبیه به حرف W است. بیایید نگاهی به طرح یک الگوی پروانه‌ای نزولی داشته باشیم:

پیش‌بینی می‌شود الگوی پروانه نزولی منجر به حرکت صعودی قیمت در نقطه D شود. همان‌طور که فلش سبز تصویر بالا این مسئله را نشان می‌دهد.

تثبیت الگوی هارمونیک پروانه

تثبیت الگوی هارمونیک پروانه از تشکیل نقطه D شروع می‌شود. هنگامی که حرکت قیمت شروع به نشان دادن علائم وارونگی در آن سطح می‌کند، می‌توانید وارد معامله شوید.

این تصویر تثبیت معمولی الگوی هارمونیک پروانه صعودی را نشان می‌دهد. بدیهی است این الگو درجهت مخالف الگوی پروانه نزولی عمل می‌کند.

استراتژی معامله بر اساس الگوی پروانه

اکنون بیایید استراتژی معامله بر اساس الگوی پروانه را شرح دهیم. در نظر داشته باشید که استراتژی‌های مختلفی برای معامله در الگوی هارمونیک پروانه وجود دارد، اما ما درمورد تنوع مبتنی بر استفاده از طرح BC برای یافتن نقطه D بحث خواهیم کرد. در این استراتژی هر سه عنصر مهم معامله (ورود، حد ضرر و سود) را بررسی خواهیم کرد.

نقطه ورود

اگر شما درحال معامله در یک الگوی هارمونیک پروانه صعودی هستید، وقتی قیمت به سطح D می‌رسد، سهام خود را می‌خرید: اگر BC تا 2/38% AB به عقب برگردد، CD در کف 8/161% قرار می‌گیرد. یا حد سود در الگوی گارتلی اگر BC تا 6/88% AB عقب‌نشینی کند، CD در کف 8/261% قرار می‌گیرد. اگر درحال معامله در الگوی هارمونیک پروانه نزولی هستید، وقتی قیمت به سطح D می‌رسد، سهام خود را می‌فروشید: اگر BC تا 2/38% AB عقب‌نشینی کند، CD در سقف 8/161% قرار می‌گیرد؛ یا بعد از اینکه CD در سقف 8/261% قرار می‌گیرد، البته در صورتی که BC تا 6/88% AB عقب‌نشینی کند.

حد ضرر

اگر در حال معامله در الگوی پروانه صعودی هستید، باید دستور حد ضرر خود را در زیر نوسانات D قرار دهید. اگر در حال تجارت در الگوی هارمونیک پروانه نزولی هستید، باید دستور حد ضرر خود را بالای نوسان‌های D قرار دهید. مطمئن شوید که حد ضرر خود را در فاصله معقول و فراتر از نقطه D قرار داده‌اید و حتماً نوسانات جدید را در نظر داشته باشید.

کسب سود

روش‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید خروجی خود را برای الگوی هارمونیک پروانه مدیریت کنید. یکی از راه‌های مؤثر این کار، تعیین هدف قیمت در سطح 8/161% حرکت CD است. شما ممکن است نقطه بسته شدن سهم را قبل از این سطح در نظر بگیرید، زیرا قیمت به نقاط کلیدی نوسان داخل ساختار نزدیک می‌شود. این سطوح مهم شامل نوسان قیمت در نقاط B، C و A می‌شود. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط عطف بالقوه عمل کنند. به همین ترتیب، شما باید به دقت نحوه عملکرد قیمت در این سطوح را زیر نظر بگیرید تا مشخص شود که بهتر است بیشتر در بازار بمانید یا از آن خارج شوید. اگر شکست قیمت در سطح A رخ دهد، می‌توانید مطمئن باشید که هدف پیش‌بینی شده در CD محقق می‌شود.

نمودار فوق بیانگر انتظارات عمومی در الگوی پروانه‌ای صعودی است. سطح افقی سرخابی در نقاط C، B و A مقاومت بالقوه در رسیدن به هدف نهایی است. مشاهده دقیق قیمت در این سطوح به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را بهتر مدیریت کنید.

کلام آخر

مهم‌ترین ویژگی الگوی هارمونیک پروانه این است که الگوی برگشتی دقیقی نیست. معاملات این الگو بیشتر مربوط به ساختار اصلاحی قیمت است که معمولاً نوسانات پایین و بالای قیمت را تعیین می‌کنند. استراتژی معامله بر اساس الگوی پروانه به شما امکان می‌دهد که از همان ابتدا وارد روند بازار شوید. یعنی می‌توانید سودهای قابل‌توجه و ضررهای کوچکی را تجربه کنید. اگر تصمیم دارید از این الگو در معاملات خود استفاده کنید آکادمی دکتر ژند پکیج آموزش الگوهای هارمونیک را ارائه می‌دهد. در این بسته آموزشی به معرفی و آموزش انواع الگوهای هارمونیک، از جمله الگوی پروانه پرداخته شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه این بسته آموزشی اینجا کلیک کنید.

الگوی سایفر (Cypher pattern) نحوه‌ی معامله، تعریف و استراتژی الگوی‌ سایفر در فارکس

یکی دیگر از پرکاربردترین الگوهای هارمونیک که در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد، الگوی سایفر است. استراتژی معاملاتی این الگو به معامله گران (Traders) چگونگی درست معامله کردن را آموزش می‌دهد.

در بازار فارکس می‌توان از الگوی هارمونیک سایفر به تنهایی بهره برد و معاملاتی سودآور برای معامله گران را فراهم کرد. این الگو نسبت به الگوی گارتلی، الگوی کرب (Crab) یا همان خرچنگ ، الگوی دیپ کرب و الگوی پروانه در نمودار قیمت‌ها کمتر ظاهر می‌شود.

الگوی سایفر Cypher Pattern

همه ی الگوهایی که تا به امروز با آنها آشنا شدیم توسط اسکات کارنی شناخته و معرفی شده بودند اما الگوی سایفر از این قاعده مستثناست و توسط شخصی به نام Darren Oglesbee کشف و شناخته شد. اگرچه این الگو به تنهایی یک الگوی پیشرفته به حساب می‌آید اما اغلب در کنار دیگر الگوهای هارمونیک معامله می‌شود.

همچنین سایفر در ساختار خود از نسبت های فیبوناچی خاصی پیروی می‌کند. این الگو که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، از 5 نقطه‌ی (X,A,B,C,D) تشکیل شده و دارای 4 پایه‌یCD XA, AB, BC, می باشد.

این الگو هم از نظر ساخت و هم در جایی که رخ می‌دهد شبیه پروانه است. با این حال، الگوی سایفر الگویی نادر است و به طور مکرر نشان داده نمی‌شود. اما نادر بودن را با قدرتمندتر یا سودآور بودن اشتباه نگیرید. در مقایسه با سایر الگوها، الگوی cypher قوانین کمتری برای پیروی کردن دارد. البته این الگو زمانی بهترین نتیجه را دارد که بازار آرام باشد.

پرسش و پاسخ در حوزه بازارهای مالی

پاسخ پرسش های خود را با بهترین کیفیت در پرسمان دریافت کنید.

جستجو

دسته بندی پرسش ها

برچسب های پر استفاده

پاسخگوی پرسش های تخصصی شما هستیم.

• آخرین پرسش ها
• پرسش های برگزیده
• پرسش های من

• نمایش بر اساس:
• آخرین پرسشها
• برترین امتیازها
• بیشترین پاسخها
• بیشترین نظرات

هارمونیک

سلام اساتید محترم. در این موقعیت که الگوی گارتلی دارد تکمیل میشود از آنجایی که نقطه C سی حد سود در الگوی گارتلی و هشت درصد اصلاح کرده و طبق تعاریف حد سود را با اکستنشن میتوان روی ترازهای 2.24 درصد و 2.618 قرار داد. اینجا اولویت با الگوی گارتلی هست؟

خط پیوت و هارمونیک

سلام. اگر در تحلیل به یک الگوی هارمونیک برخورد کردیم مثلا AB=CD و خواستیم وارد پوزیش خرید بشویم ولی در سر راه ما یک خط پیوت پوینت روزانه یا هفتگی بود وارد پوزیشن شدن به نظر شما صحیح می باشد؟ با فرض اینکه اگر بخواهیم Tp را روی پیوت پوینت بگذاریم مد.

الگوی هارمونیک

با سلام و خسته نباشید. این نمودار USDJPY در تایم فریم روزانه هست، آیا الگوی هارمونیک رسم شده درست می حد سود در الگوی گارتلی باشد؟ و آیا یک الگوی برگشتی محسوب میشود؟

شپاکسا - تشکیل الگوی BAT؟

باسلام. ضمن سپاس از زحمات شما عزیزان آیا در سهم شپاکسا با توجه به تحلیل پیوست ذهنیت تشکیل الگوی BAT صحیح است؟ باتشکر.

چافست- تشکیل الگوی Gartley؟

باسلام. ضمن سپاس از زحمات شما عزیزان آیا در سهم چافست با توجه به تحلیل پیوست ذهنیت تشکیل الگوی Gartley صحیح است؟ باتشکر.

الگوی هارمونیک

با سلام. در الگوهای هارمونیک در روند و یا در اصلاح اگر سایه هم به تراز فیبو برخورد کند قابل قبول است یا حتما باید کلوز کندل به تراز برسد؟

برای مشاهده پرسش های خود ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید

نکات مهم

لطفا در طرح پرسش به موارد زیر دقت کنید چون پرسش های با کیفیت پاسخ های با کیفیتی را نیز به دنبال خواهند داشت:
1. قبل از طرح پرسش ابتدا در پرسمان جستجو کنید که پرسش شما مطرح نشده باشد.
2. دقت کنید پرسمان فضایی برای پرسش های حرفه ای و تخصصی است، لذا پرسش هایی که مربوط به پشتیبانی باشد در پرسمان پاسخ داده نمیشوند.
3. سعی کنید پرسش خود را مبسوط و همراه با جزئیات مطرح کنید.
4. حداقل از 3 برچسب استفاده کنید. (سه کلمه کلیدی در متن پرسش) و بعد از تایپ هر کلمه دکمه Enter را فشار دهید.
5. حداکثر از دو تصویر میتوانید در پرسش های خود استفاده کنید.
6. فضای پرسش و پاسخ بصورت گفتگو نیست و مبتنی بر یک پرسش یک پاسخ است.
7. اگر دسته پرسش مورد نظر شما در پرسمان یافت نشد با پشتیبانی تماس بگیرید.
آیدی تلگرام پشتیبانی پرسمان: [email protected]

معرفی 7 الگوی هارمونیک مهم که همه تریدرها باید با آنها آشنا باشند

می‌توان از الگوهای هارمونیک برای تشخیص روند حرکت قیمت و فرصت‌های معاملاتی جدید استفاده کرد اما به این شرط که بدانید دقیقاً باید به دنبال چه چیزی باشید. با ما همراه باشید تا با بهترین الگوهای هارمونیک و شیوه استفاده از آنها آشنا شوید.

الگوی هارمونیک چیست؟

الگوهای هارمونیک، جزء ابزارهای تنظیم استراتژی تردینگ محسوب می‌شوند و می‌توانند به تریدرها کمک کنند که با پیش بینی حرکات آینده بازار، روند حرکت قیمت را مشخص کنند. این الگوها با استفاده از اعداد فیبوناچی الگوهای قیمت هندسی ایجاد می‌کنند که به تشخیص تغییرات قیمت یا معکوس شدن روند کمک می‌کنند. تریدرها می‌توانند این الگوها را شناسایی کرده و از آنها برای تصمیم گیری‌های معاملاتی استفاده کنند.

چندین الگو وجود دارند که می‌توانید بین آنها انتخاب انجام دهید و هر کدام برای تشخیص یک نوع خاص از روند مناسب هستند. اما باید دقت داشته باشید که برای دنبال کردن هر الگویی باید به توانایی خودتان برای انجام تحلیل‌های تکنیکال اطمینان داشته باشید تا همیشه بهترین و سریع ترین تصمیم را انتخاب کنید.

هفت الگوی هارمونیک مهم

1. الگوی ABCD

الگوی ABCD (یا AB=CD) که از همه الگوها راحت تر است متشکل از سه حرکت و چهار نقطه است. اول، حرکت جنبشی (impulsive) AB، سپس یک حرکت اصلاحی (BC) و بعد یک حرکت جنبشی دیگر (DC) در مسیری مشابه AB ایجاد می‌شود.

در صورت استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی روی ساق یا لگ AB، ساق BC باید دقیقاً به 0.618 برسد. طول خط CD دقیقاً با خط AB برابر خواهد بود و زمان لازم برای رسیدن نمودار قیمت از A به B باید برابر با زمان لازم برای رسیدن از C به D باشد.

تریدرها می‌توانند انتخاب کنند که سفارشات ورود را نزدیک نقطه C قرار دهند که به آن منطقه معکوس شدگی بالقوه (PRZ) گفته می‌شود یا اینکه صبر کنند تا کل الگو کامل شود و بعد از نقطه D وارد پوزیشن long یا short شوند.

2. الگوی BAT

نام الگوی BAT به دلیل شباهت حد سود در الگوی گارتلی آن به خفاش انتخاب شده است. الگوی BAT که در سال 2001 توسط اسکات کارنی شناسایی شد، متشکل از المان‌های دقیقی است که نقاط PRZ را شناسایی می‌کنند.

این الگو یک ساق و یک نقطه بیشتر از الگوی ABCD دارد که به آن X می‌گوییم. اولین ساق (XA) منجر به حرکت اصلاحی BC می‌شود. اگر حرکت اصلاحی تا نقطه B به اندازه 50 درصد از حرکت اولیه XA باشد، در این صورت احتمالاً با الگوی BAT روبرو هستید.

طول CD باید حداقل به اندازه 1.618 برابر ساق BC باشد و می‌تواند به 2.618 هم برسد. طول CD نباید کمتر از BC باشد وگرنه الگوی مورد نظر نامعتبر است. نقطه پایانی (D) PRZ را شکل می‌دهد که این یعنی تریدرها می‌توانند پوزیشن لازم را بر اساس معکوس شدن صعودی یا نزولی قیمت باز کنند.

3. الگوی گارتلی

الگوی گارتلی که توسط اچ.ام گارتلی ابداع شده، دو قانون کلیدی دارد:

• اصلاح نقطه B باید به اندازه 0.618 از طول XA باشد.
• اصلاح نقطه D باید به اندازه 0.786 از طول XA باشد.

این الگو شبیه به الگوی BAT است از این جهت که ساق XA منجر به اصلاح BC می‌شود با این تفاوت که اصلاح نقطه B دقیقاً باید به اندازه 0.618 از XA باشد. معمولاً حد توقف در نقطه X و حد سود در نقطه C تنظیم می‌شود.

4. الگوی پروانه

الگوی پروانه توسط برایس گیلمور ابداع شد که از ترکیبات مختلف نسبت‌های فیبوناچی برای تشخیص اصلاح بالقوه استفاده می‌کرد. الگوی پروانه از الگوهای نشان دهنده معکوس شدگی روند است که از چهار ساق تشکیل شده یعنی X-A، A-B، B-C و C-D.

مهم حد سود در الگوی گارتلی ترین نسبت، اصلاح به اندازه 0.786 از ساق XA است. این نسبت مهم، به رسم نقطه B کمک می‌کند که به نوبه خود منجر به شناسایی PRZ می‌شود.

5. الگوی خرچنگ

حرکات الگوی خرچنگ که یکی دیگر از الگوهای ابداع شده توسط اسکات کارنی است، از دنباله‌های X-A، A-B، B-C و C-D تشکیل شده که به تریدرها امکان می‌دهد در نقاط اوج یا کف شدید وارد بازار شوند. مهم ترین ویژگی الگوی خرچنگ حرکت XA به اندازه 1.618 است که نشان دهنده شکل گیری PRZ است.

در حالت صعودی، ساق اول وقتی ایجاد می‌شود که نمودار قیمت به شدت از نقطه X به نقطه A صعود می‌کند. ساق AB به اندازه 38.2 تا 61.8 درصد از XA اصلاح دارد. معمولاً پس از این شرایط شاهد شکل گیری یک پروجکشن از BC (2.618 - 3.14 - 3.618) هستیم که نشان دهنده محدوده معتبر برای تکمیل الگو و معکوس شدگی احتمالی روند فعلی است.

در خرچنگ نزولی، یک ریزش از نقطه X داریم که بعد از آن نمودار قیمت کمی بالا رفته و بعد دوباره کمی ریزش می‌کند. در نهایت هم یک ریزش شدید نمودار را به نقطه D می‌رساند.

6. الگوی خرچنگ عمیق

خرچنگ عمیق کمی با الگوی خرچنگ که قبلاً توضیح دادیم تفاوت دارد. تنها تفاوت این دو الگو از این جهت است که اصلاح نقطه B باید به اندازه 0.886 از حرکت XA باشد و از نقطه X عبور نکند.

پروجکشن BC می‌تواند بین 2.24 تا 3.618 باشد.

7. الگوی

الگوی کوسه هم که توسط اسکات کارنی ابداع شده، شباهت‌هایی با الگوهای خرچنگ دارد. این الگو یک الگوی معکوس شدگی حد سود در الگوی گارتلی با پنج ساقه و نقاط O، X، A، B و X است.

الگوی کوسه باید سه قانون فیبوناچی زیر را برآورده کند:

• برگشت ساق AB باید به اندازه 1.13 و 1.618 از ساق XA باشد.
• ساق BC باید به اندازه 113 درصد از ساق OX باشد.
• ساق CD 50 درصد از فیبوناچی اصلاحی ساق BC را هدف می‌گیرد.

همه معاملات الگوی کوسه بر اساس نقطه C انجام می‌شوند و نقطه D به عنوان سطح سود از پیش تعیین شده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دلیل محبوبیت الگوهای هارمونیک بین تریدرهای فارکس چیست؟

تریدرهای فارکس علاقه زیادی به الگوهای هارمونیک دارند چون این الگوها برای شرایط بلادرنگ بازار فارکس بسیار مناسب هستند. اگر از این الگوها درست استفاده شوند می‌توانند به تریدرها نشان دهند که با توجه به تاریخچه داده‌ها، چه موقع ممکن است شرایط موجود منجر به ریزش قیمت شود.

چگونه الگوهای هارمونیک را تشخیص داده و رسم کنیم؟

نحوه تشخیص و رسم الگوهای هارمونیک بستگی به نوع حرکات (صعودی یا نزولی) دارد. بنابراین با اینکه الگوهای هارمونیک مختلفی وجود دارند، می‌توان همه آنها را به طور کلی به دو گروه صعودی (گاوی) و نزولی (خرسی) تقسیم کرد.

فرق الگوهای هارمونیک صعودی و نزولی چیست؟

تریدرهای صعودی (خریداران) معتقدند که بازار به زودی یک حرکت صعودی را تجربه می‌کند و تریدرهای نزولی (فروشنده‌ها) معتقدند که مسیر پیش رو نزولی است. برای درک تفاوت الگوهای صعودی و نزولی هم این قوانین وجود دارد.

اگر یکسری الگوی هارمونیک نشان دهند که بازار رو به صعود است، تریدرها می‌توانند از آن برای ورود به پوزیشن long و سود بردن از صعود استفاده کنند.

اگر تریدرها متوجه شکل گیری الگوی نزولی شدند، وارد پوزیشن short شده و فرض می‌کنند که سهام یا کالای مورد نظر به زودی سقوط می‌کند.

آموزش الگو های هارمونیک در بازار معاملات

الگو های قیمت هارمونیک به الگوهایی گفته میشود که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای نقاط بازگشت استفاده می شود و با این حرکت الگوهای هندسی را به سطح بالاتری می برند بنابراین قبل از اینکه ادامه این مقاله را مطالعه کنید پیشنهاد میشود حتما سری به مقاله آموزشی فیبوناچی بزنید و ابتدا این مبحث را یاد بگیرید تا خیلی راحت تر متوجه الگو های هارمونیک شوید .

بر خلاف سایر روش هایی که در تحلیل بازار انجام می شود ، الگوهای هارمونیک سعی حد سود در الگوی گارتلی در پیش بینی تحرکات آینده نمودار دارد .
حال بیایید به تعدادی از نمونه های الگوهای قیمت هارمونیک که در فارکس برای معاملات ارزی استفاده می شود نگاهی بی اندازیم .

الگو های معاملات هارمونیک به این اشاره دارد که روندها به مانند یک پدیده هارمونیک هستند ، بدین معنی که روند ها می توانند به امواج کوچک تر و بزرگ تری تقسیم شوند که ممکن است جهت قیمت را پیش بینی کنند .
الگو های معاملات هارمونیک کاملا به اعداد فیبوناچی که برای ایجاد اندیکاتور های تکنیکال استفاده می شود متکی می باشند .
ترتیب اعداد با ۰ و ۱ شروع می شود و این ترتیب با جمع کردن دو عدد بعد ادامه می یابد همانند :
۰ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۵ ، ۸ ، ۱۳ ، ۲۱ ، ۳۴ ، ۵۵ ، ۸۹ ، ۱۴۴ و …

این ترتیب اعداد را می توان به نسبت هایی تقسیم کرد که به عقیده عده ای از معامله گران ، این نسبت ها سرنخی از این است که به بازار مالی به کدام سو حرکت می کند .
الگو های گارتلی ، خفاش ، پروانه و خرچنگ محبوب ترین الگو های هارمونیک برای معامله گران تکنیکال می باشد .

هندسه و اعداد فیبوناچی

الگو معاملات هارمونیک ، الگوها و ریاضیات را به یک‌ روش‌ معاملاتی دقیق و مبتنی بر حد سود در الگوی گارتلی فرض این که الگوها خود را تکرار میکنند تبدیل می کند .
ریشه این روش ، نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن ( ۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸ ) و نسبت های تکمیل‌ کننده آن که عبارتند از :
۰.۳۸۲ ، ۰.۵۰ ، ۱.۴۱ ، ۲.۰ ، ۲.۲۴ ، ۲.۶۱۸ ، ۳.۱۴ و ۳.۶۱۸ می باشد .
نسبت اولیه تقریبا در تمامی‌ طبیعت و ساختار های محیطی و همچنین ساخته های دست بشر یافت‌‌ می شود .
از آنجا که الگو نسبت اولیه در طبیعت و جامعه تکرار می‌ شود ، این نسبت نیز‌ در بازار های مالی که تحت تاثیر محیط و جوامع حد سود در الگوی گارتلی هستند و افراد در آن معامله می کنند نیز مشاهده می‌ شود (یعنی این این الگو ها مدام در بازارهای مالی و نمودار ها تکرار به وجود می آیند)
با یافتن الگو هایی که دارای طول و اندازه های مختلف هستند ، معامله‌ گر می‌تواند نسبت های فیبوناچی‌‌ را به الگو‌ ها اعمال کند و طبق این الگو قادر خواهد بود که تحرکات آینده را پیش بینی کند . بخش اعظمی از‌ این روش معامله به اسکات کارنی نسبت داده شده است ، گرچه افراد دیگری نیز در این روش مشارکت کرده اند و الگو ها‌‌ و سطوحی را ارائه کرده اند که باعث بهتر شدن این عملکرد شده‌ است .

مشکلات الگوی هارمونیک

الگو‌‌‌ های قیمت بسیار دقیق میباشند و نیازمند این هستند که الگو تحرکات کامل را نشان بدهد تا این که بتوان با مشاهده این الگو ، بتوانیم‌ نقطه بازگشت دقیق روند را متوجه شویم . یک معامله گر ممکن‌ است غالبا الگویی را ببیند که مشابه به الگوی هارمونیک باشد ، اما ممکن است سطوح فیبوناچی در این الگو منطبق نباشند و بنابراین‌‌ این‌ الگو با توجه به اصول الگو های هارمونیک یک الگو‌ ی غیر قابل اعتماد تلقی می شود ، اما این اتفاق نیز می تواند یک مزیت باشد به این معنی که معامله گر نیاز است صبور باشد و منتظر‌ کامل‌ شدن و شکل گیری الگو در نمودار باشد .
الگو‌‌ های هارمونیک میزان دوام‌ حرکات فعلی را اندازه گیری میکنند ، همچنین می توان از آنها برای جدا سازی نقاط معکوس نیز استفاده کرد .
مشکل کار هنگامی رخ می‌ دهد که معامله گر یک موقعیت معاملاتی در ناحیه معکوس و بازگشت پیدا می‌ کند اما این الگو شکل نمی‌‌ گیرد . زمانی این مشکل اتفاق می افتد که تریدر در معامله ای گیر افتاده و روند‌ معامله به سرعت بر خلاف جهت معاملاتی ، او ادامه‌‌ پیدا می کند ، بنابراین همانند تمامی استراتژی های معاملاتی باید مشکلات و ریسک های این روش نیز کاملا کنترل شود .
به این حد سود در الگوی گارتلی نکته توجه داشته‌ باشید که این الگو ها ممکن است در الگو های دیگر نیز تشکیل شوند ، همچنین امکان‌ تشکیل شدن الگو‌ های غیر هارمونیک در‌ الگو های هارمونیک نیز امکان پذیر است .
این موارد می‌ توانند برای مطمئن شدن از اثر بخشی و متوجه شدن نقاط ورود و خروج به معامله گر کمک‌ کنند .
همچنین ممکن‌ است چندین موج قیمت در یک موج هارمونیک وجود داشته باشند ( به عنوان مثال یک موج CD یا موج AB ) . قیمت ها دائما در حال چرخش می باشند بنابراین تمرکز بر روی بازه زمانی طولانی تر که معامله در آن انجام می‌ شود مهم تر است .
قابلیت فراکتال بودن بازار حد سود در الگوی گارتلی این اجازه‌ به معامله گران می دهد تا از این تئوری در کوچک ترین تا بزرگ ترین بازه های زمانی استفاده ببرند .
برای استفاده کردن از این روش ، معامله گر باید از یک پلتفرم معاملاتی که به او امکان ترسیم چندین الگوی فیبوناچی اصلاحی برای تخمین هر موج قیمت را فراهم می کند استفاده کند .

انواع الگو های هارمونیک

تعداد زیادی‌ از الگو های هارمونیک وجود دارد . چهار مورد الگو وجود دارد که محبوب ترین الگو های هارمونیک نام گرفته اند . این چهار مورد عبارتند از : گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ

الگوی گارتلی

الگوی گارتلی در ابتدا توسط اچ . ام گارتلی در کتابش به نام سود در بازار سرمایه معرفی و منتشر شد و سپس سطوح فیبوناچی‌ توسط اسکات کارنی در کتابش به نام معامله گر هارمونیک به این الگو نیز اضافه شد .سطوحی که در بحث زیر به آنها اشاره شده از همین کتاب می باشند . در طول سالیان اخیر ، تعدادی از معامله گران نسبت های‌‌ مرتبط دیگری را نیز معرفی کرده اند که در صورت لزوم ، به این موارد ذکر شده نیز اشاره خواهد شد .

الگوی صعودی اغلب در ابتدای روند مشاهده می شود و این حرکت نشانه این است که امواج‌ اصلاحی در حال پایان می باشند و روند افزایش و رو به بالای سهم نقطه D را تشکیل می دهد .
معامله گران باید آگاه باشند که همه الگو ها ممکن است در چارچوب روند یا دامنه وسیع تری از روند قرار گرفته باشند .
نمودار اطلاعات زیادی به ما خواهد داد اما نحوه متوجه شدن نمودار به شرح زیر است . به این مثال الگوی صعودی توجه کنید :
قیمت از نقطه X به نقطه A افزایش پیدا می کند سپس طبق موج اصلاحی نقطه A ، به نقطه B می رسد و قیمت اصلاح می شود ‌، قیمت دوباره توسط‌‌ خط BC افزایش پیدا می کند ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ موج‌ اصلاحی نقطه AB است . تحرک‌ بعدی نمودار در نقطه CD است که یک الگوی کاهشی‌ میباشد و امتداد آن ۱.۱۳ تا ۱.۶۱۸ نقطه ی AB است .‌ ۰.۷۸۶ نقطه ی D موج اصلاحی XA است . تعداد زیادی از معامله گران به دنبال خط CD که ۱.۲۷ تا ۱.۶۱۸ خط AB امتداد دارد هستند . ناحیه نقطه D به عنوان ناحیه معکوس و بازگشت محتمل شناخته می شود و این همان ناحیه‌‌ ای است که برای خرید های طولانی مدت می توان به آن ورود کرد . اگرچه صبر برای تایید این که قیمت رو به افزایش توصیه می شود . معمولا محل حد ضرر در نقطه ای که کمی پایین تر از نقطه ای که به سهم ورود کرده ایم‌‌ قرار دارد ، اما نکات دیگری از تاکتیک های حد ضرر در بخش های بعدی این مقاله اشاره خواهد شد .
برای متوجه شدن الگوی نزولی ، معامله گران معمولا نقطه D در نظر می گیرند و حد ضرر این مورد نیز کمی بالاتر از نقطه D قرار دارد .

تفاوتی که الگوی پروانه با الگوی گارتلی دارد این است که الگوی پروانه دارای نقطه D می باشد که تا فراتر از نقطه X امتداد پیدا کرده است .

الگوی صعودی پروانه الگوی نزولی پروانه

همینک ما به مثالی صعودی اشاره خواهیم داشت ، قیمت در نقطه A کاهش پیدا کرده ، موج صعودی AB ، موج اصلاحی ۰.۷۸۶ خط XA است ، خط BC که ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ است نیز موج اصلاحی AB می‌ باشد . CD که از ۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ است امتداد AB می باشد ، همچنین نقطه D

1.27 نیز در امتداد موج XA می باشد .(یعنی با توجه به خطوط فیبوناچی نسبت 1.27 ، بالاتر از نقطه X قرار گرفته است)
نقطه D ناحیه ای است که معامله‌ گران فروش را در آن مدنظر می گیرند اما همیشه باید نشانه های نمایانگر کاهش قیمت را نیز مدنظر داشت .
نقطه حد ضرر کمی‌ بالاتر از نقطه ورود به سهم‌ قرار دارد .
در تمامی‌ این الگوهایی که اشاره شد برخی از معامله گران به دنبال پیدا کردن نسبت هایی در بین نسبت هایی که اشاره شد هستند و برخی دیگر‌ از معامله گران فقط به دنبال یکی از نسبت ها میاشند. طبق مثالی که در بالا مشاهده کردید موج CD
۱.۶۱۸ تا ۲.۲۴ نسبتی از AB است . تعدادی از معامله گران تنها به دنبال یافتن نسبت ۱.۶۱۸ یا ۲.۲۴ می‌ باشند و سایر اعدادی که در بین این دو عدد خاص قرار دارند را مدنظر نمی‌ گیرند .

الگوی خفاش تشابه زیادی با الگوی گارتلی دارد اما اندازه های آن با الگوی گارتلی تفاوت دارد .

به این الگوی صعودی خفاش توجه کنید :
یک افزایش قیمت توسط XA رخ داده است .
نقطه B
۰.۳۸۲ تا ۰.۵ نسبتی در امتداد موج XA است .
موج BC نسبتی ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از AB می باشد همچنین CD
۱.۶۱۸ تا ۲.۶۱۸ نسبتی در امتداد AB است . نقطه D
۰.۸۸۶ موج اصلاحی XA است و این نقطه ناحیه ای است که معامله گران از آن به عنوان فرصتی برای خرید عنوان می کنند . اگرچه معامله گران باید همیشه به نشانه هایی که حاکی از افزایش قیمت است را مدنظر داشته باشند .
حد ضرر این الگو کمی پایین تر از نقطه ای که نقطه خرید در آن قرار دارد جای دارد .
معامله گران برای الگو نزولی نقطه فروش در ناحیه نقطه D تحت نظر می گیرند و حد ضرر را نیز اندکی بالاتر از آن نقطه نیز تعیین می کنند .

اسکات کارنی الگوی خرچنگ‌ را به عنوان یکی از دقیق ترین الگو های‌‌ هارمونیک یاد می کند . دلیل این نظریه این است که این الگو نقاط معکوس و بازگشت را نزدیک به الگوی اعداد فیبوناچی به معامله گران اعلام می کند .
الگوی خرچنگ تشابه زیادی با الگوی پروانه دارد اما اندازه های آن با الگوی پروانه تفاوت دارد .

الگوی صعودی‌خرچنگ الگوی نزولی خرچنگ

طبق مثال الگوی صعودی ،
نقطه ی B
۰۳۸۲ تا ۰.۶۱۸ پولبکِ XA می باشد .
موج BC در ۰.۳۸۲ تا ۰.۸۸۶ از موج AB قرار دارد و همچنین CD در نسبت ۲.۶۱۸ تا ۳.۶۱۸ موج قرار دارد . نقطه D در ۱.۶۱۸ که امتداد موج XA است قرار دارد . در این نقطه موقعیت های خرید مدنظر معامله گران قرار می گیرد و حد ضرر آن نیز اندکی بالاتر از این‌ نقطه مورد نظر قرار می گیرد .
معامله گران برای الگو نزولی نقطه فروش را در ناحیه نقطه D تحت نظر می‌گیرند و حد ضرر را نیز اندکی بالاتر از آن نقطه تعیین می کنند .

نقاط دقیق ورود به معاملات و حد ضرر ها

هر الگو نمایانگر نقاط معکوس و بازگشت می‌باشند و لزوما نشانگر نقاط دقیق انجام معامله نیستند بدین دلیل که نقطه D از دو تحلیل‌ متفاوت شکل می گیرد . اگر تمامی‌ سطوح پیش‌ بینی شده در نزدیکی یکدیگر‌ قرار داشته باشند معامله گر می تواند در آن موقعیت وارد معامله شود . در تایم فریم های بالاتر ، سطوح آن از ۵۰ پیپ‌ یا بیشتر باهم فاصله دارند ، در این موقعیت باید منتظر به وجود آمدن تحرکات دیگری برای تایید حرکت قیمت در مسیری که معامله گر مدنظر دارد بود . همچنین این اتفاق را می توان از طریق یک اندیکاتور دیگر و یا تحت نظر دادن دقیقِ تحرکات قیمت نیز مشاهده کرد .

معاملات بر اساس الگوی هارمونیک یکی از روش های دقیق بر مبنای ریاضیات می‌ باشد اگرچه برای تسلط و یادگیری کامل الگو ها شخص معامله گر نیازمند صبر ، تمرین و مطالعات فراوانی است . محاسبات اولیه ای که شخص انجام می‌ دهد ابتدای راه است . تحرکات قیمتی که با اندازه گیری و محاسبات فرد مطابقت ندارد الگو را بی اعتبار می کند و ممکن باعث سردرگمی‌ فرد معامله گر شود.
الگوهای گارتلی ، پروانه ، خفاش و خرچنگ شناخته شده ترین الگو های هارمونیک هستند و اکثر معامله گران به نشانه های حاکی از این‌ الگو‌ ها در نمودار هستند . نقاط ورود و خروج در نقاطی که نشان دهنده نقاط بازگشت و معکوس قرار دارد نیز مشخص می‌ شود اما باید نشانه هایی که نمودار احتمال بازگشت قیمت را می دهد نیز توجه زیادی شود . نقاط حد ضرر در معاملات خرید معمولا پایین تر از نقطه ورود قرار گرفته و همچنین در معاملات فروش نقطه حد ضرر اندکی بالاتر از نقطه ورود قرار دارد .