الگوهای پرچم نزولی

آموزش چارت پترن (مثلث و پرچم) در بورس (همراه با فیلم)

آشنایی با الگوهای قیمت یا همان انواع چارت پترن هایکی از ضروری ترین مهارت‌های لازم برای انجام معامله‌های حرفه‌ای در بازار بورس به شمار می‌رود. همانطور که قبل تر گفته ایم، الگوی قیمت یا Chart Pattern الگوها یا اشکالی هستند که در نمودار، حرکت قیمت به جهتی خاص (صعودی یا نزولی) را نشان می دهند. چارت پترن در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد چرا که همانطور که می­دانید، ما در تحلیل تکنیکال اینگونه فرض می گیریم که الگوها گذشته­ی خود را تکرار می­کنند و بنابراین شناخت آن ها به ما کمک می کند تا دست کم در بیشتر از 50 درصد مواقع، موقعیت های سوداور را شناسایی و تعیین حد سود کرده و سپس دست به معامله بزنیم.

انواع چارت پترن

در این مقاله به آموزش چارت پترن­ ها داشته باشیم و دو مورد از پرکاربردترین انواع چارت پترن ها را به شما آموزش بدهیم. این دو الگو عبارتند از: الگوی مثلث و الگوی پرچم. این دو الگو، دو الگوی ادامه دهنده یا تمدیدی (Continuation) هستند به این معنا که اگر رو افزایشی باشد، این الگو ها وارد موج افزایشی و اگر روند کاهشی باشد، وارد موج کاهشی می­شوند. خب، اجازه بدهید با الگوی مثلثی شروع کنیم:

الگوی مثلثی

الگوی مثلثی یکی از پرکاربردترین­ها و موثرترین انواع چارت پترن در تحلیل تکنیکال است و همانطور که گفتیم الگویی ادامه دهنده یا تمدیدی است. چارت پترن مثلث معمولا از تقاطع دو روند مخالف شکل می گیرد و به طور کلی به دو نوع صعودی یا نزولی دسته بندی می شود. در یک مثلث صعودی خط مقاومت یا Resistence افقی است. این در حالی است که خط ساپورت صعودی می باشد. چارت پترن مثلث صعودی معمولا سیگنال یا نشانه ای است که اغلب نوید روند صعودی قیمت را می دهد. در چارت پترن مثلث نزولی خط ساپورت افقی است در حالی که خط Resistence ها در حال نزول هستند. بنابراین حین مواجهه با یک چارت پترن یا همان الگوی مثل نزولی، ما باید انتظار ترندیا روندی نزولی را داشته باشیم

الگوی پرچم

الگوهای پرچم نیز مانند الگوهای مثلی ادامه دهنده هستند و درست مانند آن ها به انواع چارت پترن پرچمی نزولی و صعودی تقسیم می شوند. الگوی پرچم زمانی رخ می دهد که ما حرکت ساید وی یا تقریبا افقی را در مسیر یک حرکت شدید صعودی یا نزولی داشته باشیم. در تقاطع این دو است که چارت پترن پرچم یا Flag شکل می­گیرد

برای مشاهده هر دو نمونه چارت پترن در تحلیل تکنیکال پیشنهاد می­کنیم به ویدئوی پیوست در این مقاله مراجعه نمایید.

چارت پترن در تحلیل تکنیکال

چارت پترن ها جز لاینفک تحلیل تکنیکال بوده و بواسطه منطق تکراری که در دل خود دارند، ساختار های متداولی هستند که به روشنی می توانند آینده­ی یک روند را دست کم با بیش از 50 درصد احتمال درست بودن، پیش بینی کنند و موقعیت معامله پرسود را برای ما مشخص کنند.البته باید این نکته را یادآور شویم که تنها حفظ کردن الگوها بدون درک تحلیلی و تفسیری از آن‌ها کاری تماما بی‌معنا است و چنانچه تجربه­ی ما نشان می­دهد بیشتر موارد مانع از درک کلیات موجود در نمودار قیمت می­شود. در واقع، این سبک معامله‌گری پر سود و کم بازده فقط به تعداد کمی موقعیت‌ معاملاتی محدود می‌شود (اگر نه به ضرر مطلق). پیشنهاد ما در مقابل، گذراندن دوره آموزش جامع بورس است تا با بدست آوردن درک تفسیری از این ساختارهای متداول و شناخته شده در تحلیل تکنیکال و نیز دیگر ساختارها، به موقعیت‌های معاملاتی مناسب برسید.

الگوی پرچم صعودی (Bull Flag) و الگوی پرچم نزولی (Bear Flag)؛ آموزش کامل

اگر از آن دسته افرادی هستید که دائما در سفر و گردش هستید و عمده عکس هایی که ثبت می کنید، عکس از مناظر مختلف است، پس بهتر است دوربین اولترا واید گوشی شما کیفیت بالایی داشته باشد و از این مدل دوربین بیشتر استفاده می پرچم ساحلی کنید. یکی از نقدهایی که به گوشی های ال جی مخصوصا گوشی های پرچم دار این شرکت وارد می شود، محدوده دینامیکی پایینی است که این دوربین ها برای ثبت عکس دارند. گوشی های ال جی می توانند در طی روز عکس هایی با کیفیت بالا به ثبت برسانند و رنگ ها را به صورت طبیعی تر ثبت می کنند در مقایسه با گوشی سایر شرکت ها مثل سامسونگ.

راهنمای خرید پرچم

در مقایسه ای که میان عکس های ثبت شده توسط گوشی های شرکت هواوی و سایر شرکت ها مثل سامسونگ و پیکسل به عمل آمد مشخص شد که عکس های ثبت شده با گوشی هواوی رنگ های گرم تری دارند. برای راحت تر شدن کار خود می توانید به بخش راهنمای خرید گوشی مراجعه کنید تا اطلاعات دقیق تری را در دست داشته باشید. این دوربین ها با استفاده از فناوری ترکیب پیکسل ها، توانایی دارند تا اندازه پیکسل ها را به وسیله نرم-افزارهای خاصی افزایش دهند و با وجود این توانایی است که به طور مثال، دوربین 48مگاپیکسلی عکس های 12مگاپیکسلی را به صورت پیش فرض ثبت می کند یا دوربین 108مگاپیکسل، عکس های 27مگاپیکسل را به ثبت می رساند.

این گوشی مجهز به فناوری شارژ سریع باتری 120 وات نیز می باشد. درنتیجه انتظاری که از کمپانی ها می رود این است که عمده تمرکز خود را برروی بهبود کیفیت گوشی های میان رده قرار دهد تا عموم مردم بتوانند با خیال راحت از کیفیت این گوشی ها، خرید مطمئنی داشته باشند. اگر تا به این جای کار با ما بوده باشید با انواع پرچم اعم از پرچم اهتزاز، مذهبی، تشریفات و… می باشد. سفارش پرچم آنلاین در انواع پرچم ملل، خرید پرچم رومیزی، پرچم ورزشی، خرید پرچم مذهبی، پرچم کشورها، چاپ پرچم ساحلی، پرچم ریسه ای، پرچم اهتزاز و تمامی پرچم های شرکتی و سازمانی در دنیای پرچم ممکن می باشد.

این ویژگی به این دلیل است که وقتی فیلتر رنگی در سنسور وجود ندارد، پیکسل ها حساسیت بیشتری به نور پیدا می کنند. صفحه نمایش آن فوق العاده است و بسیاری را جذب خود می کند. دوربین گوشی های این شرکت مانند شرکت سامسونگ در طی روز عکس هایی باکیفیت و در عین حال دارای رنگ غلیظ به ثبت می رسانند هرچند غلظت رنگ ها مانند سامسونگ نیست و از آن کمتر است. در بین انواع دوربین ها که با درجه کیفیتی مختلفی روانه بازار می شوند، بیشترین میزان تقاضا برای گوشی های اقتصادی و میان رده است که قیمت مناسبی دارند و کیفیت آن ها نیز قابل قبول است. پرچم استند ساحلی از نوع چاپ دیجیتال می باشد که به صورت تخصصی توسط اپراتورهای رسانه نقره ای و دستگاه های نوین روز دنیا انجام می شود. هر چند چاپ دیجیتال پرچم ساحلی در مقابل چاپ سیلک معمولی، کیفیت به نسبت بالاتر و قابل توجهی را ارائه میسازد. از اینکه به هر دلیلی با ما تماس میگیرید و صدای گرم شما را می شنویم خرسندیم . در دستگاه های سابلیمیشن، ابتدا طرح روی کاغذی ویژه منتقل شده سپس با اعمال فشار و حرارت بر روی پارچه منعکس می شود.

انجام تبلیغات از طریق پرچم تبلیغاتی ساحلی از روش های نوین بازاریابی است که بر پایه ویژگی های روانشناختی انسان ابداع شده است. اگر می خواهید گوشی های پیکسل بخرید، بهتر است این نکته را بدانید که دوربین استفاده در گوشی های پیکسل به ثبت عکس با رنگ های بسیار نزدیک به رنگ طبیعی شهرت دارند. در مدل پایه های ایرانی و خارجی استوانه بصورت یک تکه با کفی می باشد و در کفی گرانولی این استوانه جدا از پایه پرچم می باشد. با بزرگ تر شدن میزان پیکسل، ثبت نور افزایش می یابد و درنتیجه کیفیت عکس های ثبت شده به ویژه در محیط های کم نور بیشتر می شود. همان طور که انتظار الگوهای پرچم نزولی می رود، سنسورهای تشخیص عمق در گوشی های ارزان تر دیده می شوند و سنسور ToF در گوشی های رده بالا با قیمت بیشتر تعبیه می شوند. به طور کلی، هدف ما از بیان ویژگی دوربین های شرکت های مختلف این بود که به شما نشان دهیم حتی اگر در شرایط کاملا یکسان با دو گوشی از دو شرکت متفاوت عکس برداری کنید، به علت تفاوت هایی که در دوربین ها و ویژگی های دیگری که شرکت ها با یکدیگر دارند، محصول نهایی عکاسی شما بسیار متفاوت خواهند بود؛ به ویژه در شرایط کم نوری این تفاوت ها بیشتر دیده می شوند.

در صورتی که به دنبال یک مجموعه حرفه جهت تولید و چاپ انواع پرچم های ساحلی می گردید اریکه پرچم ایرانیان بهترین گزینه برای شما خواهد بود. هرکدام از برندهای مختلفی که در بازار وجود دارند، دیدگاه های متفاوتی نسبت به دوربین های عکاسی دارند و این می تواند روی تصویر نهایی شما اثر بگذارد. دوربین های زوم در گوشی های رده بالا مورد استفاده قرار می گیرند چون این مدل دوربین ها قیمت بالاتری نسبت به دوربین های اولترا و یا ماکرو دارند و درنتیجه قیمت کل گوشی هوشمند را افزایش می دهند. در زمان کثیفی و یا آلودگی پرچم به راحتی می توانید پرچم را شستشو داده و مجدد استفاده کنید. در گوشی های رده بالا عمدتا دوربین های اصلی، زوم و اولترا واید وجود دارند که به دارندگان خود این امکان را می دهند تا عکس برداری های مختلفی انجام دهند. در برخی از گوشی های شیائومی دوربین اصلی فاقد قابلیت لرزش گیر اپتیکال است؛ به همین علت اگر می خواهید در شرایط کم نوری عکس های ناواضحی نداشته باشید، باید تا جایی که می توانید گوشی را ثابت نگه دارید و لرزش دست خود را کنترل کنید. این دوربین به شما این امکان را می دهد که از فاصله خیلی نزدیک به سوژه عکاسی خود عکس برداری را انجام دهید.

این نکته هم بسیار مهم است؛ بر روی خود گوشی هیچ گونه فضایی برای قرار گرفتن قلم هوشمند تعبیه نشده است به همین دلیل افرادی که به این قلم خیلی علاقه دارند باید آن را به صورت جداگانه تهیه و استفاده کنند. نکته ای که باید به آن توجه کنید این است که ما عمدتا گوشی های پرچم دار و برند هرکدام از این شرکت ها را بررسی می کنیم و نکاتی که گفته می شود مربوط به تمام گوشی های ساخته شده آن شرکت نیست. قبل از خرید گوشی با دوربین باکیفیت، به شرکت سازنده و برند آن توجه کنید. این که چه تعداد دوربین باید در گوشی شما وجود داشته باشد، به مدل عکس هایی که ثبت می کنید بستگی دارد. از مهم ترین مزیت هایی که می توان اشاره کرد؛ این است که قلم هوشمند S Pen را الگوهای پرچم نزولی در این مدل ارائه کرده است.

چاپ دیجیتال پرچم

جنس پارچه های استفاده شده در این پرچم، از زیرشاخه ی پارچه ساتن ساخته شده که نیمه براق است و گذاشت زمان نمی تواند تغییراتی روی آن بگذارد. پرچم های ساحلی یکی از مهم ترین المان ها برای تبلیغات کافه ها ، رستوران ها ، هتل ها و دیگر مشاغل می باشد ; که وزش باد و نسیم ایجاد جلوه ای خاص در این پرچم مینماید. تفاوت عملکرد شرکت های مختلف نیز از روی اهمیت دادن به این مدل گوشی ها سنجیده می شود؛ این که کدام شرکت کیفیت بهتری برای گوشی های خود ارائه می دهد در صورتی که قیمت تمام شده آن 300 تا 400 دلار باشد.

گوشی-های پرچم دار که تا بیشتر از 1000دلار نیز قیمت گذاری می شوند اکثرا کیفیت های بالا و عالی دارند. یا اگر بیشتر از موجودات و اشیا ریز عکاسی می کنید و زوم گوشی برای شما اهمیت دارد، پس باید دوربین زوم در گوشی شما وجود داشته باشد. در سال 2020 شاهد آن بودیم که عمده محصولاتی که روانه بازار شدند دارای 3 یا 4 دوربین بودند و در عین حال قیمت کمی داشتند. دوربین اولترا واید دارای میدان دید وسیعی است و در مقایسه با دوربین سنسور اصلی می تواند عکس های گسترده تری را ثبت کند و می تواند برای ثبت عکس هایی مثل عکس دسته جمعی، عکس برداری معماری و ثبت مناظر مختلف استفاده شود. این مجموعه افتخار دارد که از همان ابتدای کار در زمینه تولید به خود کفایی رسیده است.

درست است که هرچه تعداد مگاپیکسل های یک دوربین بیشتر باشد، جزئیاتی که توسط دوربین ثبت می شوند بیشتر می شود اما برای قضاوت کلی درباره کیفیت دوربین نمی توان تنها به این ویژگی بسنده کرد بلکه ویژگی های دیگری نیز هستند که در مجموع باعث می شوند کیفیت یک دوربین بالا برود. پرچم سبز: شرایط آب برای شنا شناور است. سرعت شارژ بالایی دارند که این ویژگی در دنیای جدید بسیار برای کاربران لازم و ضروری است. در این میان تنها زمینه ای که پیشرفت چندانی نداشته است، کیفیت دوربین-های این گوشی ها است. در سال گذشته، گوشی های میان رده از نظر کیفیت سخت افزاری هیچ کمبودی نداشتند و محصولات عرضه شده بسیار خوب و باکیفیت بودند.

الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

۱-الگوهای بازگشتی (reversal patterns)

۲-الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال:

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

۱- روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.

۲- روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.

۳- بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

الگوهای ادامه‌دهنده:

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

۱- الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)

۲- الگوی پرچم‌ (Flag)

۳- الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)

الگوی پرچم سه‌گوش:

پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم:

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه):

الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج الگوهای پرچم نزولی می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت:

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته:

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

الگوهای بازگشتی:

در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

۱- الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.

۲- الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.

۳- الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه:

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو:

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو:

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت ۵۰۰ تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت ۵۳۵ تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

۱- شکاف گسست (Breakaway gap)

۲- شکاف فرار (runaway gap)

۳- شکاف خستگی (exhaustion gap)

شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

آموزش چارت پترن (مثلث و پرچم) در بورس (همراه با فیلم)

آشنایی با الگوهای قیمت یا همان انواع چارت پترن هایکی از ضروری ترین مهارت‌های لازم برای انجام معامله‌های حرفه‌ای در بازار بورس به شمار می‌رود. همانطور که قبل تر گفته ایم، الگوی قیمت یا Chart Pattern الگوها یا اشکالی هستند که در نمودار، حرکت قیمت به جهتی خاص (صعودی یا نزولی) را نشان می دهند. چارت پترن در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد چرا که همانطور که می­دانید، ما در تحلیل تکنیکال اینگونه فرض می گیریم که الگوها گذشته­ی خود را تکرار می­کنند و بنابراین شناخت آن ها به ما کمک می کند تا دست کم در بیشتر از 50 درصد مواقع، موقعیت های سوداور را شناسایی و تعیین حد سود کرده و سپس دست به معامله بزنیم.

انواع چارت پترن

در این مقاله به آموزش چارت پترن­ ها داشته باشیم و دو مورد از پرکاربردترین انواع چارت پترن ها را به شما آموزش بدهیم. این دو الگو عبارتند از: الگوی مثلث و الگوی پرچم. این دو الگو، دو الگوی ادامه دهنده یا تمدیدی (Continuation) هستند به این معنا که اگر رو افزایشی باشد، این الگو ها وارد موج افزایشی و اگر روند کاهشی باشد، وارد موج کاهشی می­شوند. خب، اجازه بدهید با الگوی مثلثی شروع کنیم:

الگوی مثلثی

الگوی مثلثی یکی از پرکاربردترین­ها و موثرترین انواع چارت پترن در تحلیل تکنیکال است و همانطور که گفتیم الگویی ادامه دهنده یا تمدیدی است. چارت پترن مثلث معمولا از تقاطع دو روند مخالف شکل می گیرد و به طور کلی به دو نوع صعودی یا نزولی دسته بندی می شود. در یک مثلث صعودی خط مقاومت یا Resistence افقی است. این در حالی است که خط ساپورت صعودی می الگوهای پرچم نزولی باشد. چارت پترن مثلث صعودی معمولا سیگنال یا نشانه ای است که اغلب نوید روند صعودی قیمت را می دهد. در چارت پترن مثلث نزولی خط ساپورت افقی است در حالی که خط Resistence ها در حال نزول هستند. بنابراین حین مواجهه با یک چارت پترن یا همان الگوی مثل نزولی، ما باید انتظار ترندیا روندی نزولی را داشته باشیم

الگوی پرچم

الگوهای پرچم نیز مانند الگوهای مثلی ادامه دهنده هستند و درست مانند آن ها به انواع چارت پترن پرچمی نزولی و صعودی تقسیم می شوند. الگوی پرچم زمانی رخ می دهد که ما حرکت ساید وی یا تقریبا افقی را در مسیر یک حرکت شدید صعودی یا نزولی داشته باشیم. در تقاطع این دو است که چارت پترن پرچم یا Flag شکل می­گیرد

برای مشاهده هر دو نمونه چارت پترن در تحلیل تکنیکال پیشنهاد می­کنیم به ویدئوی پیوست در این مقاله مراجعه نمایید.

چارت پترن در تحلیل تکنیکال

چارت پترن ها جز لاینفک تحلیل تکنیکال بوده و بواسطه منطق تکراری که در دل خود دارند، ساختار های متداولی هستند که به روشنی می توانند آینده­ی یک روند را دست کم با بیش از 50 درصد احتمال درست بودن، پیش بینی کنند و موقعیت معامله پرسود را برای ما مشخص کنند.البته باید این نکته را یادآور شویم که تنها حفظ کردن الگوها بدون درک تحلیلی و تفسیری از آن‌ها کاری تماما بی‌معنا است و چنانچه تجربه­ی ما نشان می­دهد بیشتر موارد مانع از درک کلیات موجود در نمودار قیمت می­شود. در واقع، این سبک معامله‌گری پر سود و کم بازده فقط به تعداد کمی موقعیت‌ معاملاتی محدود می‌شود (اگر نه به ضرر مطلق). پیشنهاد ما در مقابل، گذراندن دوره آموزش جامع بورس است تا با بدست آوردن درک تفسیری از این ساختارهای متداول و شناخته شده در تحلیل تکنیکال و نیز دیگر ساختارها، به موقعیت‌های معاملاتی مناسب برسید.

افت قیمت از الگوی پرچم سه گوش نزولی؛ ۵ نکته در خصوص بیت کوین (Bitcoin) در هفته جاری

بیت کوین (BTC) هفته جدید را زیر سطح ۴۵۰۰۰ دلار و پایین تر از چند میانگین متحرک کلیدی آغاز کرد اما تحلیلگران معتقدند دلیلی برای بدبینی نسبت به روند قیمت وجود ندارد.

تقریباً یک هفته پس از آنکه پوزیشن های اهرمی قیمت را به ۴۲۸۰۰ دلار رساندند ، بیت کوین (Bitcoin) بیشتر سطوح احیا شده قبلی خود را از دست داد و حدود ۱۳ درصد طی یک هفته کاهش یافت. در ادامه پنج عامل تاثیر گذار بر قیمت را بررسی خواهیم کرد.

بازار سهام در آستانه بهبود

انتظار می رود بازار سهام این هفته پس از اعمال فشار فروش بر بیت کوین (Bitcoin) در نیمه اول سپتامبر ، عملکرد بهتری داشته باشد.

با پشت سر گذاشتن یک هفته نزولی ، انتظار می رود بازار سهام صعود کرده و روندی را ادامه دهد که از زمان سقوط ناشی از ویروس کرونا در مارس ۲۰۲۰ در بازار مشاهده شده بود.

چارلز ادواردز (Charles Edwards) ، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کاپریول (Capriole) پیش بینی کرد : “انتظار می رود بازار سهام این هفته صعود کرده و تا حدودی به بیت کوین (Bitcoin) کمک کند.”

رابطه کلی بیت کوین (Bitcoin) با بازارهای کلان طی سال گذشته زیر سوال رفته است. با این وجود ، شوک های وارد شده به این سیستم همچنان بر قیمت بیت کوین (BTC) تأثیر می گذارد ، همانطور که اجلاس مجازی فدرال رزرو در اوایل ماه سپتامبر بر روند قیمت تاثیر گذاشت.

ادواردز با انتشار نموداری افزود : “جهان هنوز بیت کوین (Bitcoin) را به عنوان یک دارایی پرریسک می بیند. تقریباً هر بار که بیت کوین (Bitcoin) در سال ۲۰۲۱ اصلاح شد با اصلاح منفی ۲ درصد به بالای (S & P500) همبستگی داشت. ”

نمودار BTC/USD در مقابل S&P 500 . منبع: چارلز ادواردز/ توییتر

از سوی دیگر ، صعود بازار سهام ممکن است به قدرت یافتن دلار آمریکا کمک کند ، چیزی که به بیت کوین (Bitcoin) فضای بیشتری می دهد.

شاخص ارزی دلار آمریکا (DXY) هفته گذشته با حرکتی سریع به ۹۳ رسید و پس از آن تثبیت شد ، روندی که همچنان ادامه دارد.

سقوط قیمت بازار نقدی

پس از آخر هفته ، روز یکشنبه شاهد نوسانی بودیم که با افت قیمت بیت کوین (BTC/USD) به زیر ۴۵۰۰۰ دلار پایان یافت.

لکس مسکوفسکی (Lex Moskovski) ، مدیرعامل (Moskovski Capital) اظهار داشت: نقدینگی استیبل کوین ها افزایش می یابد ، موجودی بیت کوین (Bitcoin) در اکسچنج ها به پایین ترین سطح در ۳ سال گذشته می رسد. اگر بازار کلان تاثیری بر این روند نگذارد احتمالا جهش دیگری رخ خواهد داد.”

پیش بینی های فعلی شامل سطح ۴۳،۰۰۰ دلار و ۳۸،۰۰۰ دلار هستند ، اما با وجود اینکه قیمت پایین تر از میانگین متحرک های کلیدی قرار دارد ، احتمال احیا از این سطوح هنوز امکان پذیر است.

ماه سپتامبر از نظر تاریخی ماه ضعیفی برای بیت کوین (Bitcoin) بوده است بنابراین پیش بینی قیمت ها شامل آغاز صعود از ماه اکتبر به بعد هستند.

لارک دیویس (Lark Davis) روز دوشنبه در توییتر گفت: “به یاد داشته باشید که روند بیت کوین (Bitcoin) در ماه سپتامبر قرمز است و افزایش قیمت در سه ماهه چهارم رخ می دهد. بیت کوین (BTC) هنوز می تواند تا پایان سال به ۱۰۰۰۰۰ دلار برسد.”

نمودار کندل ۱ ساعته BTC/USD (بیت استمپ). منبع: TradingView

اما پیتر برنت (Peter Brandt) تحلیلگر در خصوص شرایط فعلی هشدار داد و نمودار روزانه ای را منتشر کرد که افت از الگوی پرچم سه گوش نزولی را نشان می دهد.

شرایطی مشابه سال ۲۰۱۷

برخی داده ها نیز نشان می دهند ، بیت کوین (Bitcoin) امسال همچنان از نظر افزایش قیمت روندی مشابه سال ۲۰۱۷ دارد.

فیلب فیلب (Filbfilb) ، تحلیلگر دیسنتریدر (Decentrader) آخر هفته اظهار داشت: “در حال حاضر شرایط مشابه سال ۲۰۱۷ است.”

نمودار مقایسه روند صعودی بیت کوین. منبع: Decentrader

نمودار نشان می دهد بیت کوین (Bitcoin) بین سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ صعود کرده ، سپس در ماه می روند جدیدی را در سطوح پایین تر آغاز کرد ، که در نهایت ادامه یافت.

تحلیلگران همچنان پدیده “سقف دوقلو” را برای بیت کوین (Bitcoin) در پایان سال ۲۰۲۱ پیش بینی می کنند درست مانند سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ با افت قیمتی در این بین مانند افت ماه می تا ۲۹۰۰۰ دلار.

رکورد جدید عرضه غیر نقدی ماهانه

یکی از نکاتی که افت قیمت هفته گذشته را از موارد قبلی متمایز کرده ، رفتار سرمایه گذاران است که همچنان به خرید ادامه می دهند.

برخلاف وحشت طی سقوط مارس ۲۰۲۰ ، هفته گذشته شاهد خرید بیشتر عرضه توسط سرمایه گذاران بوده ایم.

به گفته ویلی وو (Willy Woo) تحلیلگر ، تمامی سرمایه گذاران بیت کوین (Bitcoin) یا به موقعیت های خود افزوده اند یا در افت های اخیر بی طرف مانده اند.

وی با اشاره به داده های گلسنود گفت: “نهنگ ها اخیراً به دارایی خود افزوده اند. ماهی ها نیز به انباشت ادامه می دهند. هولدرهایی با دارایی ۱۰-۱۰۰۰ بیت کوین (Bitcoin) نیز خنثی هستند. موجودی اکسچنج ها و (ETF) ها کاهش می یابد در حالی که شرکت ها به دارایی خود اضافه می کنند.”

نمودار توزیع عرضه بیت کوین. منبع: ویلی وو توییتر

ویلیام کلمنت (William Clemente) ، تحلیلگر اظهار داشت هفته گذشته هیچ تاثیری بر رفتار هودلرها نداشت و افزود :”۹۳ درصد از عرضه بیت کوین (Bitcoin) حداقل طی یک ماه منتقل نشده که رکوردی جدید محسوب می شود. شاخص دیگری که نشان می دهد روند عرضه صعودی است. ”

نمودار روند هودل بیت کوین. منبع: ویلیام کلمنت/ توییتر

شاخص ترس و طمع این هفته داده های جالبی در مورد تغییر احساسات بازار نشان داده است.

پس از افت به سطح ۴۲۸۰۰ دلاری شاخص از طمع شدید به ترس کاهش یافت و تا روز یکشنبه در این محدوده باقی ماند. اما در پایان هفته ، با وجود افت بیشتر قیمت ، طمع نیز تا حدودی به این شاخص اضافه شد.

در زمان نگارش این مطلب در روز دوشنبه ، شاخص ترس و طمع در سطح ۴۴/۱۰۰ و همچنان در محدوده ترس قرار دارد، در حالی که بیت کوین (BTC/USD) زیر ۴۵۰۰۰ دلار معامله می شود.

شاخص ترس و طمع. منبع: Alternative.me

فاندینگ ریت مثبت در اکسچنج ها نیز موجب کاهش احتمال فشار قراردادهای شورت که بر قیمت تاثیر می گذارد نخواهد شد.