سهام مناسب را پیدا کنید

سایت سازمان بورس تهران

5 روش تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس + آموزش نوسان گیری روزانه در بورس

در بازار بورس اصطلاحات فراوانی وجود دارد و افرادی که وارد این بازار جذاب می شوند کم کم با اصطلاحات آن آشنا می شوند. نوسان و نوسان گیری از جمله اصطلاحات مهم در بورس می باشد که بسیار توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد. در بازار بورس به دامنه تغییر قیمت یک سهم نوسان گفته می شود. این تغییر بازه به صورت درصد بیان می شود و از این درصد به عنوان معیاری جهت سنجش نوسان استفاده می شود.

اگر در بازار بورس بتوان بر اساس دانش ، تحلیل تکنیکال و مهم تر از همه تجربه از این نوسانات قیمت سهم ها استفاده کرده و سهمی را در قیمت پایین خریداری کرده و در بازه زمانی کوتاه ، مثلاً یک روز و یا چند روز آن را در قیمت بالاتری فروخت ، به این عمل نوسان گیری گفته می شود. افرادی هم که در بازار بورس از نوسانات قیمت سهم ها استفاده کرده و سهام مناسب برای نوسان گیری را شناسایی کرده و آن را در قیمت پایین خریده و در قیمت بالا می فروشند ، نوسان گیر نامیده می شوند. بهترین بازه جهت نوسان گیری معمولاً مابین ۵ تا ۱۰ درصد می باشد. البته این عقیده در میان تدریدر ها متفاوت بوده و نظر های متفاوتی در این مورد دارند. حال در ادامه به آموزش انتخاب سهم های مناسب برای نوسان گیری می پردازیم.

5 روش تشخیص سهام مناسب برای نوسان گیری در بورس

شرکت در مجامع شرکت های بورسی

در بازار بورس تهران این قانون وجود دارد که حتی اگر یک روز قبل از برگزاری مجمع یک شرکت سهامدار شرکت شوید (یعنی سهم شرکت را بخرید مثلاً ۵۰۰ هزار تومان) شما از سهامداران شرکت محسوب شده و سود شرکت شامل کد شما نیز خواهد شد و می توانید از سودی که پرداخت خواهد کرد استفاده کنید. از طرف دیگر سهمی که بع از مجمع در بورس بازگشایی می شود ، بدون دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد. با بررسی سهم و استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید بازه روز سهم را شناسایی کنید. بعضی سهم ها با منفی ۵ و یا منفی ۱۰ باز شده و در همان روز تا مثبت ۱۰ و یا بیشتر پیش می روند. این سهم ها سود شیرینی نصیب نوسان گیران در صورت تشخیص درست ، می کنند.

استفاده از تابلو خوانی بورس برای نوسان گیری

یکی از اصلی ترین روش های اصلی جهت تشخیص سهام‌ مناسب برای نوسان گیری در بورس ، استفاده از تابلو خوانی سایت http://www.tsetmc.com می باشد. تابلو خوانی یکی از مهارت هایی است که بهتر است هر معامله گری به یادگیری آن بپردازد و از آن جهت معاملات خود استفاده کند. برای انتخاب سهم جهت نوسان گیری حجم معاملات سهم را زیر نظر بگیرید و سهمی را انتخاب کنید که حجم بالا تری دارد. در شکل زیر سهم شسینا را بررسی می کنیم.

حجم معاملات

همچنین بازه روز نیز نشانگر خوبی از نوسان قیمت سهم می باشد که در شکل زیر نشان داده شده است.

بازه روز

و اگر دامنه نوسان را بر قیمت تقسیم کنیم درصد نوسان قیمت به دست خواهد آمد. از این طریق سهم های پر نوسان را پیدا کرده و پس از در نظر گرفتن عوامل دیگر اقدام به نوسان گیری در سهم مورد نظر کنید. با استفاده از تابلو خوانی میزان سهام شناور سهم را نیز بررسی کنید .

سهام شناور

سهام شناور میزان سهمی از سهام می باشد که در دست اشخاص حقیقی می باشد . هر چه درصد سهام شناور یک سهم بالا تر باشد ، برای نوسان گیری مناسب است. حجم معاملات سهم نیز باید از حجم معاملات ماهانه خود بیشتر باشد.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری بورس

تحلیل تکنیکال نقش بسیار مهمی در تصمیم گیری های معامله گران هنگام خرید و فروش سهم در بازار بورس دارد. یکی از ابزار های مهمی که نقش مفیدی در تشخیص سهام مناسب جهت نوسان گیری دارد ، اندیکاتور ATR می باشد. اندیکاتور Average True Range را در نرم افزار داینامیک تریدر از مسیر Andicators باز کرده و نمودار آن را مشاهده کنید. این نمودار بر خلاف سایر نمودار ها که روند بازار را نشان می دهد ، نوسانات بازار را بیان می کند. زمانی که نمودار سهم مورد نظر به سمت بالا باشد، نشان دهنده افزایش نوسانات بازار ، و اگر به سمت پایین باشد ، نشان دهنده کاهش نوسانات بازار می باشد و اگر نمودار افقی باشد ، روند بازار خنثی می باشد.

فیلتر نویسی در تشخیص سهام مناسب نوسان گیری بورس

بهتر است سهمی را جهت نوسان گیری انتخاب انتخاب کنید که جزء سهم های کوچک سهام مناسب را پیدا کنید بازار باشد. برای تشخیص کوچک بودن سهم از فیلتر نویسی سایت سازمان بورس استفاده کنید. معمولاً گفته می شود شرکت هایی که ارزش آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد ، برای نوسان گیری مناسب است . پس باید قبل از هر کاری با استفاده از فیلتر نویسی بورس ، سهم های کوچک بازار را پیدا کرد. ابتدا وارد سایت بورس اوراق بهادار تهران شوید و دیده بان بازار را انتخاب کنید.

سایت سازمان بورس تهران

بعد از وارد شدن به دیده بان بازار گزینه فیلتر نویسی را مطابق شکل زیر باز کنید.

دیده بان بازار

فیلتر جدید را انتخاب کرده و فرمول نوشته شده در شکل را در قسمت فیلتر نویسی سیستم خود وارد کنید و ثبت را بزنید. در شکل زیر قیمت هر سهم را در تعداد سهم ضرب کرده ایم تا شرکت هایی که ارزششان کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان می باشد را نشان دهد.

فیلتر نویسی برای نوسان گیری سهام مناسب نوسان گیری

زمان مناسب برای نوسان گیری بورس

یکی از عوامل بسیار مهمی که هنگام نوسان گیری باید در نظر بگیریم ، انتخاب زمان مناسب برای نوسان گیری می باشد.

در کل در بازار بورس سه بازه زمانی وجود دارد :

• زمان صعود و پر سود بودن بازار
• زمان ریزش بازار و کاهش قیمت سهام
• زمان خنثی بودن بازار

در زمان صعودی بودن بازار و رشد شاخص بهتر است نوسان گیری نکرده و اگر سهمی دارید آن را نفروشید . زیرا ارزش سهام روز به روز بیشتر می شود.

در زمان کاهش قیمت ها و زمان ریزش بورس نیز زمان مناسبی برای نوسان گیری نیست . زیرا ممکن است سهمی را بر طبق تحلیل هایی خریده ولی به دلیل جو روانی بازار پیش بینی های شما اشتباه بوده و قیمت ها همچنان کاهش یابد و دچار ضرر شوید.

بهترین زمان برای نوسان گیری زمان خنثی بودن بازار است. در این بازار که بازار راکی بوده و نه ریزش دارد و نه رشد خاصی از آن مشاهده می شود ، می توان سهم های پر نوسان را پیدا کرده و روی آنها نوسان گیری کرد.

نوسان گیری بورس

هنگام نوسان گیری موارد زیر را نیز رعایت کنید:

هنگام خرید سهم حتماً دقت کنید قدرت خریدار بیشتر از فروشنده بوده و روند سهم صعودی باشد. بهتر است سهم را در سه مرحله خریده و در سه مرحله نیز بفروشید. یک مثال بیان می کنیم. فرض کنید طبق آموزش های داده شده یک سهم را جهت نوسان گیری روزانه انتخاب کرده ایم . حال فرض کنید قیمت سهم در منفی ۵ در حال معامله است و قدرت خریدار بیشتر بوده و به احتمال قوی قیمت افزایش یابد. حال یک سوم مبلغی را که جهت نوسان گیری در نظر گرفته اید را خرید کرده و بعد از رشد یک رصدی سهم یک سوم دیگر را نیز خرید کنید. و بعد از رشد یک درصد دیگر یک سوم باقی مانده پولتان را نیز از این سهم بخرید. حال با توجه به استراتژی معاملاتی خود ، و میزان سود و زیانی که برای خود در نظر گرفته اید ، اقدام به فروش پله ای سهم خود کنید.

به این صورت که یک سوم سهم را زمانی که ۵ درصد سود کردید بفروشید و منتظر روند بازار باشید. اگر باز هم قیمت بالا رفت یک سوم دیگر را بفروشید و بازار را نظاره کنید. اگر باز هم قیمت بالا تر رفت در قیمت بالا مابقی سهم را فروخته و از سود خود لذت ببرید . ولی اگر احساس کردید قدرت فروشندگان در حال افزایش و قدرت خریداران در حال کاهش است ، بدون اتلاف وقت باز هم یک سوم باقی مانده را بفروشید.

عامل بسیار مهم دیگری که در بازار سرمایه گذاری بورس تهران بسیار مهم می باشد ، این است که هیچ گاه نسبت به یک سهم تعصب نداشته باشید. یعنی اگر روند بازار مطابق میل شما نبود و محاسبات و تحلیل های شما اشتباه بود و بعد از خرید سهم جهت نوسان گیری سهم رشد نکرد و یا قیمت آن پایین تر آمد ، نسبت به سهم تعصب نداشته و با مشخص کردن حد ضرر خود سهم را بفروشید. در بازار بورس و یا هر بازار دیگر قرار نیست همیشه سود کنید. سود و زیان در ذات هر بازاری می باشد. هدف اصلی مدیریت سود و سهام مناسب را پیدا کنید زیان در این بازار می باشد. جهت اطلاعات بیشتر بهتر است مقاله زیر را مطالعه کنید:

سایت آموزشی ایتسکا با آموزش های رایگان و با زبان ساده سعی دارد علم و دانش تریدر ها را افزایش داده و همه افراد را مجاب کند تا با دانش و آموزش های کافی وارد بازار شیرین و البته پر ریسک بورس شوند.

در بورس ضرر کرده‌اید؟ این ۸ تکنیک را بخوانید تا برای جبران ضرر در بورس آماده شوید

بورس سهام مناسب را پیدا کنید یکی از پرریسک‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری است و در این بازار احتمال متضرر شدن هم مثل رسیدن به سود، نه به یک اندازه، ولی به هر حال وجود دارد. بنابراین اگر وارد این بازار پرتلاطم شده‌اید، باید برای ضرر هم خودتان را آماده کنید و فقط به امید رسیدن به سود نباشید. هرچه دانش و تجربه بیشتری در این حوزه داشته باشید، قطعاً احتمال ضررتان هم کمتر می‌شود. در این مطلب از مجله لندو به سراغ روش‌های جبران ضرر در بورس رفته‌ایم. اگر خوب بتوانید موقعیت خودتان و فرصت‌های بازار را بشناسید، برای پیدا کردن راهکار مناسب جبران ضرر با کمک این ۸ تکنیک که در ادامه خواهیم گفت، مشکلی نخواهید داشت.

ضرر در بورس با خود بورس جبران می‌شود

در بازار سهام باید یادتان باشد که نه فریب روزهای پرسودتان را بخورید و نه از تجارت پر از ضررتان مأیوس شوید. ضرر و سود دو نتیجه همیشگی سرمایه‌گذاری هستند و هرگز از هم جدا نمی‌شوند. در واقع با سرمایه گذاری در بورس وارد بازاری می‌شوید که در کنار جذب پول می‌تواند با کمی نوسان در ارزش سهام، به شما ضرر هم برساند. اما نکته مهمی که وجود دارد، این است که ضرر بورس را خود بورس می‌تواند جبران کند. بنابراین حرفه‌ای‌ها خوب می‌دانند که با سقوط ارزش سهام نباید روحیه خود را از دست بدهند و با این بازار که مثل هر نوع تجارتی در کنار روز خوب، روز بد هم دارد، کنار بیایند. بنابراین به جای ناامیدی، سبک معاملات و اشتباهات خودتان را تحلیل کنید تا بتوانید به سراغ بهترین روش برای بازگرداندن سود ازدست رفته بروید. در ادامه از راهکارهای جبران زیان‌های بازار بورس خواهیم گفت. با ارزیابی موقعیت خودتان و شرایط سهام، می‌توانید مناسب‌ترین روش را انتخاب کنید.

۱ـ قبول کنید که خودتان مسئول اشتباهتان هستید

برای تحلیل درست خطاها و جبران ضرر در بورس، لازم است که پیش از انجام هر کاری، مسئولیت اشتباه پیش‌آمده را قبول کنید. یادتان باشد که اگر بخواهید برای ضرری که متحمل شده‌اید، سازمان‌ها، سهامداران عمده یا مشاوران را مقصر بدانید، هرگز نمی‌توانید روی نقاط ضعف متمرکز شوید و علت شکست‌تان را پیدا کنید. بنابراین برای جبران زیان، به جای آن‌که عصبانی باشید و انرژی خودتان را با پیدا کردن مقصر از بین ببرید، مسئولیت خطاها را به‌عهده بگیرید و به فکر یک راه دیگر برای شروع مجدد و کسب سود باشید.

۲. میانگین خرید را کم کنید

یکی از روش‌های پرکاربرد برای جبران ضرر در بورس این است که میانگین خریدمان را کم کنیم. این تکنیک به این گونه است که درست در زمانی که سهام شما سقوط کرده و به قیمت پایینی رسیده است، مجدد به سراغ خرید سهام با قیمت پایین بروید. از آن‌جایی که از ارزش واقعی و بنیاد درست این سهام مطمئن هستید، خرید آن با قیمت کم می‌تواند در آینده نزدیک برای شما سوددهی داشته باشد. در واقع به محض صعودی شدن ارزش سهام، در مدت زمان کوتاهی به قیمت سربه‌سر و سپس به سود واقعی خواهید رسید. بنابراین با این روش ضرر شما زودتر جبران می‌شود.

یادتان باشد که کم کردن میانگین خرید، مختص سهام‌های امنی است که سابقه بالا رفتن ارزش و قیمت آن‌ها به دلیل حباب‌های بازار بورس نیست. در واقع باید از سازوکار درست این سهام مطمئن باشید و بعد ریسک خرید دوباره آن را قبول کنید. چون در غیر این صورت ممکن است بعد از خرید در قیمت پایین، سهام همچنان رشد صعودی نداشته باشد و این ترفند به‌جای رسیدن به سود و جبران ضرر، به یک شکست دیگر تبدیل شود.

۳. سود و زیان خود را مدیریت کنید

پیش از آن‌که به جبران ضرر در بورس فکر کنید، لازم است که کنترل سود و زیان مشارکت‌تان در بازار سهام را به دست بگیرید. در واقع باید به نحوی عمل کنید که میزان ضرر رسیده از یک سهام، بیشتر از سود به‌دست آورده از خرید و فروش سهام دیگر نباشد. در واقع اگر در معامله فعلی ۲۰ درصد ضرر کردید، باید سعی کنید در خرید و فروش بعدی حداقل به ۲۰ درصد سود برسید تا توازن سرمایه شما مختل نشود. یکی از روش‌هایی که در مدیریت سود و زیان به معامله‌گر می‌تواند کمک کند، خرید و فروش سهام در زمان مناسب است. هرچه از بازار بورس شناخت بیشتری داشته باشید، بدون شک بهتر می‌دانید که چه وقت برای خرید و چه وقت برای فروش مناسب است. در نتیجه کمتر ضرر می‌کنید و احتمال رسیدن به سود و جبران زیان‌های قبلی هم برایتان بیشتر می‌شود. با مطالعه مطلب بهترین زمان معامله در بورس در مجله لندو می‌توانید شناخت خوبی از زمان‌های طلایی معامله در بازار سهام ایران به‌دست آورید.

۴. حد ضرر و سود در بورس را مشخص کنید

یکی از روش‌های جبران ضرر در بورس و همین‌طور مدیریت بهتر خرید و فروش سهام، مشخص کردن حد زیان و سود است. این حد به شما کمک می‌کند تا بدانید که چه زمانی باید سهام خودتان را بفروشید. در واقع بعد از تعیین حد ضرر طبق قوانین مشخص شده در دانش بورس، شما به عدد سقف زیان دسترسی پیدا می‌کنید. اگر میزان ضرر یک سهام بیشتر از این سقف شد، باید سریع‌تر آن را بفروشید تا در بازار بورس شکست نخورید. البته این قانون در مورد سود هم وجود دارد. در واقع اگر میزان سوددهی یک سهام از حدی که برای آن پیش‌بینی کرده بودید هم بیشتر شد، باید به فکر فروش آن باشید. طمع بیهوده در این مواقع به امید سوددهی بیشتر ممکن است به ضررتان تمام شود.

۵. فقط روی یک سهام خاص تمرکز نکنید

سرمایه‌گذاران در بسیاری از زمان‌ها تنها به دلیل تمرکز بیهوده روی یک سهام خاص متضرر می‌شوند. در حالی‌که با اقدام به‌موقع برای فروش سهام، می‌توانند خودشان را از شر زیان خلاص کنند. برای توضیح چنین شرایطی باید گفت که اگر سهامی در یک بازه زمانی مشخص رفتار صعودی داشته است، دلیل نمی‌شود که باز هم این روند رشد را ادامه دهد. یعنی اگر سهامتان به یک سود منطقی و مشخص رسید، نباید منتظر بازدهی بیشتر باشید و با خوش‌بینی غیرواقعی جلو بروید.

برعکس این شرایط هم می‌تواند منجر به ضرر در معامله شود. به‌عنوان مثال ممکن است، سهامی را قبلاً خریده‌اید، اما با گذشت بازه زمانی قابل توجهی، همچنان رفتار نزولی از خود نشان می‌دهد. در چنین حالتی نباید به تبلیغات و وعده‌هایی که به گوشتان می‌رسد بسنده کنید و به فکر فروش آن نباشید. بلکه باید با سنجش درست رفتار سهام و استفاده از دانش خود یا مشاوران برتر، در مورد آن تصمیم بگیرید و اگر نیاز به فروش بود، زودتر دست به‌کار شوید. چون هرچه زودتر جلوی ضرر در بورس را بگیرید، منفعت شما در معامله بیشتر خواهد بود. فراموش نکنید که گاهی افراط و تعصب روی حفظ یک سهام بسیار گران تمام می‌شود، در حالی‌که با خرید یک سهام مطمئن دیگر یا اوراق بهادار توصیه‌شده می‌توان به سود خوبی رسید.

۶. به سرعت به سراغ معامله‌های جدید نروید

گاهی کاری نکردن بهترین کار است! اگر به فکر جبران ضرر در بورس هستید، به شما توصیه می‌کنیم در انجام معاملات بعدی عجول نباشید و برای تلافی زیان رسیده، به امید سوددهی بالا، یک‌روزه به سراغ خرید و فروش سهام نروید. به‌جای معامله‌های سرعتی، به خودتان برای بررسی چرایی اشتباه پیش‌آمده زمان دهید. تمام جزئیات را با دقت بررسی کنید تا به علت‌های زیان و راهکارهای مناسب برسید. با صرف زمان متوجه خواهید شد که چه مواقعی بیهوده ترسیده‌اید و به سراغ خریدهای ریسکی پرسود نرفته‌اید. همچنین پی خواهید برد، وقت‌هایی هم بوده است که باید به‌جای خرید و فروش، کمی محتاط‌تر عمل می‌کردید. در واقع در این بازه زمانی فرصت پیدا خواهید کرد که از اشتباهات‌تان درس بگیرید و با تجربه‌ای بیشتر دوباره وارد بازار بورس شوید. پس به جای انجام معاملات سریع با همان طرز فکر گذشته، کمی به خودتان زمان دهید تا بتوانید حرفه‌ای‌تر از گذشته وارد میدان شوید. یادتان باشد، خرید سهام در بورس مثل دریافت یک وام فوری نیست که سرعت در آن ملاک باشد. بلکه گاهی برای انتخاب‌های خوش‌قیمت با بنیاد درست باید زمان بیشتری صرف کرد!

۷. برای سوددهی سهام‌های خوش‌قیمت صبور باشید

اگر با تجربه و دانش کافی به سراغ سهامی ارزشمند با قیمت مناسب رفته‌اید، نباید نگران نوسان پیش‌آمده و کم شدن ارزش آن باشید. دنیای بورس تلاطم زیادی دارد. به همین دلیل ممکن است حتی ارزش سهام خوب هم سقوط کند. اما اگر از قیمت مناسب سهام خودتان مطمئن هستید، در این مواقع شتاب‌زده عمل نکنید. کمی به بازار زمان دهید تا نوسانات کاذب آن از بین برود. همیشه سهام‌های خوش‌قیمت در نهایت به ارزش واقعی خود نزدیک می‌شوند و ضرر شما را جبران می‌کنند. البته فراموش نکنید، فقط زمانی که با دانش کافی و ارزیابی درست سهامی را خریده‌اید، می‌توانید به افزایش قیمت آن و جبران ضرر امیدوار باشید. در واقع اگر انتخاب‌های درستی نکرده باشید، هرچقدر هم صبر کنید، نوسانات بازار بورس به نفع شما نخواهد بود.

۸. این‌بار با برنامه‌ریزی هدفمندتر وارد بازار شوید

یک معامله‌گر حرفه‌ای برای جبران ضرر در بورس، هر اشتباه را به یک درس طلایی تبدیل می‌کند تا در فرصتی مناسب بتواند از این نکته برای افزایش سود بهره بگیرد. حرفه‌ای‌ها اتفاقات گذشته را تحلیل می‌کنند، شرایط بازار فعلی را با دقت می‌سنجند و با یک برنامه‌ریزی اصولی جدید، علاوه بر جبران زیان‌های قبلی، سود بسیاری هم به‌دست می‌آورند. در واقع با شناخت عوامل اصلی مؤثر در بازار، تغییر استراتژی، شناسایی سهام‌هایی با بنیاد درست و اطلاع از قیمت‌ها می‌توان برنامه‌ای هدفمند و نتیجه‌بخش برای حضور دوباره در بازار داشت و با رسیدن به سود عالی، ضررهای گذشته را هم جبران کرد. برای آن‌که از برنامه خود مطمئن شوید، حتماً با افراد خبره‌تر و باتجربه‌تر از خودتان مشورت کنید و اگر لازم است، بار دیگر آموزش ببینید تا در کنار تجربه‌‌ای که به‌دست آوردید، آموخته‌های خودتان را هم بهبود ببخشید.

اگر می‌خواهید بیشتر بدانید:
برای آن‌که از دیگر روش‌های افزایش سود در دنیای سهام مطلع باشید، باید در مورد همه شاخه‌های آن اطلاعات خوبی کسب کنید. یادتان باشد که هرچه بیشتر بدانید، سلاح‌های قوی‌تری برای برنده شدن در دنیای سرمایه‌گذاری خواهید داشت. بنابراین اگر قصد دارید به‌طور جدی و حرفه‌ای در بازار خرید و فروش سهام باقی بمانید، پیشنهاد می‌کنیم که وارد مجله لندو شوید و در مورد بورس و شاخه‌های مختلف آن مطالعه کنید. به‌عنوان مثال مطلب فرابورس یکی از موضوعات جذابی است که می‌تواند شما را با روش دیگری از تجارت در بازار سهام آشنا کند.

روش محاسبه مقدار سود برای جبران ضرر در بورس چگونه است؟

برای آن‌که بدانید چقدر باید در معاملات بعدی سود به‌دست آورید تا بتوانید مجموع زیان معاملات را جبران کنید، لازم است که فرمول جبران ضرر را بشناسید. در میان همه فرمول‌های مهمی که به‌عنوان یک معامله‌گر بورس باید بلد باشید، فرمول جبران ضرر از همه مهم‌تر است. با کمک این فرمول متوجه خواهید شد که به میزان درصد زیان، چند درصد باید در خرید و فروش‌‌های آینده سود کنید. برای آن‌که بهتر این روش را متوجه شوید به نحوه محاسبه سود جبرانی در ادامه دقت کنید.

فرمول محاسبه مقدار سود برای جبران ضرر در بورس:
درصد سود جبران=۱۰۰×[قیمت خرید اولیه÷(قیمت فعلی سهام-قیمت خرید اولیه)]

با توجه به فرمول بالا، به‌عنوان مثال اگر قبلاً یک سهم به مبلغ ۴۰۰ تومان خریده‌اید، اما قیمت فعلی آن ۲۵۰ تومان شده است، میزان درصد سودی که در معاملات بعدی برای جبران ضرر باید کسب کنید، به روش زیر محاسبه می‎‌شود:

۳۷/۵=۱۰۰×[۴۰۰÷(۴۰۰-۲۵۰)]

اطلاعات به‌روز داشته باشید

همیشه پیروزی در کنار شکست معنا پیدا می‌کند و این دو مثل دو روی سکه هستند. بنابراین اگر قصد دارید در دنیای سرمایه‌گذاری باقی بمانید، باید برای ضررهای احتمالی آماده باشید و به‌جای افسرده شدن و احساس نابلدی داشتن، به فکر تغییر روش باشید. در این مطلب با تکنیک‌های جبران ضرر در بورس آشنا شدید و دانستید که چطور باید بعد از هر زیان دوباره به میدان رقابت و تجارت بازگردید. اگر بخواهیم تمام نکات گفته‌شده را خلاصه کنیم، باید بگوییم که اول از همه روی دلایل شکست تمرکز کنید، برای جبران ضرر بدون فکر و به سرعت خرید و فروش انجام ندهید و مهم‌تر از همه به فکر ارتقای دانش بورسی و آگاهی از جدیدترین روش‌های سرمایه‌گذاری باشید. در مجله لندو می‌توانید در مورد این موضوعات بیشتر بدانید و از نکته‌های روز مطلع شوید. لندو یک سامانه مالی است که امکان خرید قسطی آنلاین انواع کالا و خدمات را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد. وام لندو با همکاری بانک آینده و تنها با ضمانت سفته داده می‌شود. بنابراین برای دریافت این وام به معرفی ضامن و ارائه چک نیازی نیست.

سوالات متداول

۱ـ چگونه برای جبران ضرر در بورس باید میانگین خرید را کم کرد؟

در زمانی که قیمت سهام بسیار پایین آمده است، باید مجدد برای خرید آن اقدام کنید تا در زمان صعودی شدن سهام، قیمت‌ها سربه‌سر شود و به سود برسید. این روش فقط برای سهام‌های امن و با بنیاد درست توصیه می‌شود.

۲ـ تعیین حد ضرر در بورس چه کاربردی دارد؟

اگر مقدار ضرر بیشتر از حد آن شود، باید سریع‌تر سهام را بفروشید. چون نگه‌داشتن سهامی که میزان زیان آن به سقف خود رسیده است، بدون شک برای معامله‌گر گران تمام می‌شود.

۳ـ چگونه باید مقدار سود لازم برای جبران ضرر را محاسبه کرد؟

اگر قیمت اولیه سهام را A و قیمت فعلی آن را B در نظر بگیریم، مقدار سود لازم برای جبران ضرر به صورت زیر محاسبه می‌شود:

درصد سود جبران=۱۰۰×[قیمت خرید اولیه÷(قیمت فعلی سهام-قیمت خرید اولیه)]

چگونه سهم مناسب برای نوسان گیری را انتخاب کنیم؟

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری شاید اولین موضوعی باشد که سرمایه گذاران به محض ورود به بازار سرمایه به دنبال آن هستند در کل از اهمیت فراوانی بین سرمایه گذاران برخوردار است و عموم فعالان بازار سرمایه به محض ورود به بورس به دنبال نوسان گیری در بورس هستند؛ چرا که بسیاری از سرمایه گذاران در ابتدای کار با سرمایه پایینی وارد این بازار می شوند و به دنبال راه های جادویی برای افزایش ثروت خود از طریق بازار سرمایه هستند و به همین دلیل بعد از اندکی فعالیت در بورس با واژه نوسان گیری آشنا می شوند و به دنبال یک راه چاره برای این نوع معامله در بازار سرمایه هستند.

نوسان گیری در بورس یعنی چه؟

تا به حال تعریف های متعددی را در خصوص نوسان گیری سهام مناسب را پیدا کنید در بورس در سایت ها و مقالات خوانده اید و من هم به همین دلیل تعریف مختصری از آن را ارائه میکنم. به طور کلی نوسان را میتوان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت نام برد و افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار میکنند و از نوسان قیمت ها استفاده می کنند را نوسان گیر می گویند. نوسان گیری در بورس با ریسک فراوانی همراه می باشد و به همین دلیل سرمایه گذارانی که به دنبال نوسان گیری هستند بازده های 5 تا 10 درصدی را برای این کار مناسب می دانند. البته این بازده ممکن است در چند روز حاصل شود و یا اینکه ممکن است در یک روز به دست اید. به عنوان مثال ممکن است سرمایه گذاری سهامی را در صف فروش بخرد و در همان روز در صفر تابلو و یا درصد های بالاتر بفروشد.

برای خرید سهم در صف فروش و نوسان گرفتن مقاله “شرایط خرید سهم در صف فروش” را مطالعه کنید. به عنوان مثال شکل زیر نماد مادیرا را در تاریخ 6 اذر نشان میدهد. همانطور که در شکل مشاهده میکنید این سهم از صف فروش تا صف خرید نوسان داشته است و سرمایه گذاری که در صف فروش موفق به خرید سهم می شود می‌توانست در همان روز در صف خرید سهم را بفروشد و 10 درصد نوسان گیری کند. یعنی سهم در محدوده 9724 ریال صف فروش آن جمع آوری شد و تا محدوده 10746 ریال رشد کرد. البته این موضوع در حوزه بحث های تابلو خوانی در بورس می باشد که در مقالات بسیاری در خصوص این موضوع صحبت شد.

استفاده از ابزار ATR برای انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری هم میتواند با استفاده از رفتار شناسی بازار و تابلو خوانی باشد که در مقاله ” چگونه نوسان گیری کنیم؟ “ در خصوص آن صحبت شد و هم میتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال باشد. در بخش‌های قبل توضیح دادبم که یکی از ابزارهایی که میتوان برای نوسان گیری مورد استفاده قرار داد استفاده از اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که از منوی Indicators و سپس ATR قابل نشان دادن در نمودار است. این اندیکاتور روند بازار را نشان نمی دهد و تنها میزان نوسان بازار را نشان میدهد. اندیکاتور ATR هنگامی که به سمت بالا در نرم افزار حرکت می کند نشان دهنده این است که نوسانات در بازار رو به افزایش است و هنگامی که به سمت بایین حرکت میکند نشان دهنده کاهش نوسانات است و هنگامی که در یک محدوده ثابت می شود نشان دهنده ثبات بازار می باشد

به عنوان نمونه در شکل زیر که مربوط به تایم فریم هفتگی سهام سایپا است. ATR در قسمت پایین نمودار مشخص است که آخرین ATR نشان داده شده عدد 104 ریال را نشان میدهد. معمولا از سهام مناسب را پیدا کنید عدد 14 دوره برای ATR استفاده می شود. به عنوان یک فرمول کلی برای انتخاب یک سهم از یک مجموعه چند سهمی که شرایط معاملاتی خوبی برای خرید دارند توصیه می شود سهمی انتخاب کنید که نسبت ATR به قیمتش از نظر درصد عددی بالاتر داشته باشد. در واقع هر چه این نسبت بزرگ تر باشد برای نوسان گیری بیشتر توصیه می شود و کشش حرکت بزرگ تری دارد و بیشتر برای نوسان گیری پیشنهاد می شود.

مثلا در نمودار سهام سایپا ATR هفتگی معادل 104 ریال است که نشان می دهد سایپا به طور میانگین در یک هفته می تواند 104 ریال نوسان کند. از تقسیم 104 ریال به قیمت سهم که 1379 ریال است 7.5% بدست می آید که می گوید سهم سایپا در یک هفته می تواند 7.5% نوسان کند. حال به عنوان نمونه ای دیگر در سهم زیر که مربوط به سهام فولاد مبارکه است عدد ATR چهارده هفته گذشته معادل 55 ریال است که با تقسیم این عدد به قیمت لحظه ای 1335 ریال به عدد 4.1% می رسیم که با توجه به اینکه میزان نوسانات هفتگی سایپا نسبت به فولاد 83% بیشتر است برای نوسان گیری قطعا سایپا بهتر از فولاد در شرایط فعلی است.

مطلب مورد اشاره در خصوص ATR برگرفته از سایت سیکلیکال ویو می باشد.

چگونه سهم رانتی را پیدا کنیم؟

یکی از داغ ترین کلید واژه‌هایی که در سهام مناسب را پیدا کنید ارتباط با بورس و سرمایه گذاری در بورس وجود دارد “سهم رانتی” است. اما چگونه باید سهم رانتی را در بازار پیدا کنیم؟ اصلا سهم رانتی چه مختصاتی دارد و منظور از سهام رانتی چیست؟ آیا میتوان به کمک ابزارها و فیلترها سهام رانتی را شناسایی کرد؟ در این مقاله قصد داریم کمی درباره این موضوعات صحبت کنیم و ببینیم داستان از چه قرار است. با ما همراه باشید.

“رانت” چیست؟

کلمه‌ی “رانت” در زبان فارسی از واژه‌ی فرانسوی Rente که هم‌ معنی واژه Rent در انگلیسی به معنی اجاره است اقتباس شده است. اما در ادبیات علم اقتصاد، واژه رانت معادل Economic Rent است. رانت انواع مختلفی دارد از جمله رانت اقتصادی، رانت اطلاعاتی، رانت سیاسی و … که یک نقطه مشترک بین آنها وجود دارد که همان مفهوم رانت است. هرگونه امتیاز یا نفعی که بدون تلاش بدست بیاید رانت محسوب میشود.

متاسفانه بحث رانت و رانت‌خواری اگرچه در ظاهر در اجتماع مورد سرزنش قرار میگیرد اما تک تک افراد جامعه زمانی که خود به رانت دست پیدا میکنن، با کمال میل و رضایت آن را می‌پذیرند!

رانت اطلاعاتی در بورس

فرض کنید یک زمین بی آب و علف در نزدیکی شهر شما وجود دارد که به علت عدم دسترسی مناسب و نبود جاده آسفالت خریدار خوبی ندارد. یک روز یکی از دوستان به شما خبر میدهد که قرار است از کنار این زمین یک جاده آسفاته به شهر مجاور کشیده شود و به همین دلیل قیمت این زمین در مدت کوتاهی چند برابر خواهد شد. شما هم سریعا شروع به خرید این زمین‌ها با کمترین قیمت میکنید و در عرض چند ماه میلیاردر می‌شوید 🙂

آن خبر دوست شما در واقع یک رانت اطلاعاتی بود. احتمالا شما هم کلی او را دعا کردید و البته خدا را نیز بابت این رانت اطلاعاتی شاکر بودید!

از این قبیل رانت‌های اطلاعاتی در بازار بورس و سهام بسیار زیاد است. در بازار سرمایه هر اطلاعات تاثیر گذار در روند قیمت یک سهم که نزد عموم نشر پیدا نکرده است و تنها نزد افراد خاص و محدودی قرار دارد رانت اطلاعاتی است. از آن جمله می‌توان به اطلاعاتی در مورد قرارداد‌های جدید، اطلاعات مالی مهم مانند تغییر در فروش و یا هزینه‌ها، همچنین اطلاع از دستورالعمل‌های جدید مانند میزان تعرفه برای واردات و صادارت یک محصول یا کالا یا تعرفه‌های جدید از نرخ گذاری که سهام مناسب را پیدا کنید هنوز منتشر نشده و یا اطلاع از مقررات جدیدی که قرار است تصویب شود و هنوز به اطلاع عموم نرسیده یا مواردی مانند خبر افزایش سرمایه‌ها، همگی مواردی هستند که منجر به رانت اطلاعاتی می‌شوند.

طبیعتا وجود رانت اطلاعاتی تا حدی طبیعی است و نمی‌توان درز اطلاعات را به صفر رساند. چراکه همیشه افرادی هستند که قبل از دیگران به این اطلاعات دسترسی دارند و این اجتناب ناپذیر است (مثلا مدیران، وکلا و حسابرس‌های شرکت‌ها). بنابراین همواره فروش اطلاعات نیز وجود خواهد داشت. اما این درز اطلاعات نباید به قدری زیاد باشد که از حالت طبیعی خارج شود و دست آویزی باشد برای رانت خواران و افراد سود جو به طوری که دیگر بازار از حالت کارا بودن خارج شود.

رانت داستان غم انگیزی است که واقعا مثل آفتی در اقتصاد و از جمله بازار بورس سبب عدم اعتماد افراد به بازار و همچنین بی عدالتی و عدم وجود یک بازار کارا میشود. اما واقعا چه راهکاری برای حل این معضل وجود دارد؟

سهم رانتی چیست؟

باتوجه به آنچه در بالا درباره اطلاعات رانتی در بورس بیان کردیم، منظور از سهم رانتی سهمی است که یک خبر بسیار تاثیر گذار در آن شرکت وجود دارد که میتواند باعث تغییرات مهم در قیمت سهام آن شود. این خبر هر چیزی میتواند باشد و دایره‌ی موضوعیت آن بسیار وسیع است. اما در واقع خبری است تاثیر گذار بر قیمت سهام که هنوز در اختیار سهام مناسب را پیدا کنید سهام مناسب را پیدا کنید عموم قرار نگرفته است.

چگونه سهام رانتی را شناسایی کنیم؟

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اما سوال اساسی برای ما به عنوان سرمایه‌گذار یا معامله‌گر بورس این است که چگونه سهم رانتی را شناسایی کنیم. آیا اصولا راهی برای شناسایی سهم رانتی وجود دارد؟

در بسیاری از اموزش‌ها در سطح اینترنت مفهوم “ورود پول هوشمند” را به معنی شناسایی سهم رانتی دانسته‌اند و بر این اساس نکاتی را در این زمینه بیان کرده‌اند که هر چند شنیدن و دانستن این نکات خالی از لطف نیست اما چیزی که در خروجی آن عاید ما می‌شود “سهم رانتی” نیست.

پول هوشمند یک اصطلاح است که اگر مفهوم آن به درستی درک شود میتواند مفید باشد. دنبال کردن پول هوشمند در واقع دنبال کردن پول های بزرگ و معامله‌گران سازمانی است که البته کار چندان راحتی هم نیست. برای آشنایی با این داستان مقاله آموزش شناسایی ورود پول هوشمند در بورس را مطالعه کنید.

اما این موضوع ربطی به سهم رانتی ندارد! نباید به اشتباه این دو را یکسان در نظر بگیریم.

سوال این است که آیا سهم رانتی نشانه‌ای دارد؟ باید گفت اصلا سهم رانتی نشانه‌ای روی تابلو ندارد که شما بتوانید با ابزاری مثل تابلوخوانی یا فیلترهای بورسی یا نمودار کندلی آن را شناسایی کنید. نکته اینجا است که رانت قبل از ورود پول هوشمند است.

مثل این است که بگوییم قبل از اینکه پول هوشمند وارد بازار شود ما آن را شناسایی کنیم!

بنابراین دنبال سهام رانتی در بازار نباشید و لطفا فریب کانال‌هایی که ادعای میکنند سهم‌های رانتی را معرفی میکنند نخورید. رانت و سهم رانتی وجود دارد اما کسی که اخبار رانتی دارد چرا باید آن را به دیگران بگوید!! مطمعن باشید خبری که به واسطه‌ی افراد مختلف تحت عنوان خبر رانتی به شما می‌رسد تنها یک خبر سوخته دست چندم است، رانت تا وقتی که افشا نشده است رانت است.

چرا افراد به دنبال سهم‌های رانتی هستند؟

جواب واضح است، به دلیل اینکه نتوانسته‌اند به صورت طبیعی در بازار به موفقیت برسند و به دنبال راه‌های میان‌بر و راحتی هستند که بتوانند از این بازار مکاره چیزی را نصیب خود کنند. رفتن به دنبال سهم رانتی مانند متوسل شدن به دعا نویس برای گره گشایی از کارها است 🙂

رانت برای همسایه بد است! همه‌ی ما از رانت و رانت‌خوارها متنفر هستیم ولی خودمان با آن مشکلی نداریم!

جمع بندی

رانت و اخبار رانتی وجود دارد ولی قابل شناسایی نیست. وقت خود را برای پیدا کردن سهام رانتی هدر ندهید. به جای آن سعی کنید آموزش درست ببینید و با افراد واقعا با تجربه مشورت کنید تا آنها به شما مسیر درست را نشان دهند.

آموزش تابلو خوانی و بازار خوانی + شناسایی سهام برتر در بازار

آموزش تابلو خوانی همیشه یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین بخش‌های آموزش معاملات است. تابلو در بازار بورس حکم زبان یک سهام است که از وضعیت خودش صحبت می‌کند. یک تابلو می‌تواند به تنهایی سیگنال‌های قویی برای خرید و فروش صادر کند.

به شرطی که بتوانید آن را درست بفهمید و از آن به خوبی استفاده کنید. بسیاری از حرفه‌ای‌های بازار تنها با اصول تابلو خوانی سریع و دقیق و نگاه به چند نکته اساسی چارت بر اساس استراتژی معاملاتی خودشان سهم‌های مختلفی را انتخاب می‌کنند. حتی اگر شما نخواهید که بر اساس اصول تابلو خوانی در معاملات خود پیش بروید به آموزش تابلو خوانی نیاز دارید؛ زیرا تابلو یک ابزاری است که باید از آن استفاده کنید. استفاده نکردن از تابلو و بدون توجه به آن دست به انتخاب سهم زدن به نوعی شبیه این است که بخواهیم با انبردست پیچ باز کنیم!(در ادامه مقاله کاربرد طلا را هم مطالعه کنید)

شناخت، مهم‌ترین بخش آموزش تابلو خوانی

تابلو چیست؟ مهم‌ترین سؤالی که باید در ابتدای آموزش تابلو خوانی به آن پاسخ دهیم این است که بدانیم تابلو چیست. با وجود اینکه تابلو یک چیز کاملاً مشخص و بدون ابهام است اما تعریف‌های مختلفی برای آن وجود دارد. به طور کلی تابلو تمام واکنش‌ها قیمتی است که یک نماد یا سهم در آن روز کاری دیده است؛ یعنی روند انجام معاملات به زبان اعداد و نمودار در آن روز بیان می‌شود.

بنابراین ما در آموزش تابلو خوانی دو نوع اطلاعات داریم: ۱- اعداد ۲- نمودار

نمودار در آموزش تابلو خوانی همان نمودار در تحلیل تکنیکال است که در تایم فریم دقیقه قرار گرفته است؛ یعنی به صورت دقیقه‌ای این نمودار نشان می‌دهد که وضعیت عرضه و تقاضا در سهم چگونه است. نمودار اطلاعات جذابی از یک سهم می‌تواند به شما نشان دهد. اطلاعاتی مانند حجم معاملات در دقایق و ساعات مختلف، روند قیمت‌گذاری‌ها و پیش‌بینی از ادامه روند و تشخیص فشارهای عرضه یا تقاضا و …(پیشنهاد میکنم مقاله فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی و افتتاح حساب آزمایشی فارکس را هم مطالعه کنید)

نوع دوم اطلاعات در آموزش تابلو خوانی مربوط به اعداد و ارقام است. این اعداد به چند بخش تقسیم می‌شود. مهم‌ترین اعدادی که در آموزش تابلو خوانی وجود دارد قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی است. این دو عدد می‌توانند وصف حال خوبی از سهم به ما ارائه بدهند.

اعداد مهمی که در تابلو باید توجه ویژه‌ای به آن‌ها داشت، حجم معاملات انجام شده و میانگین حجم معاملات است. بعد از این‌ها تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و میزان حجم‌های خرید و فروش شده آن‌هاست که مهم‌ترین اعداد جدول محسوب می‌شوند. بعد از این موارد EPS، P/E، P/E گروه و حجم مبنا دیگر اعدادی هستند که اطلاعات مناسبی به ما می‌دهند.

به جز موارد گفته شده بازه‌های قیمتی سال و ماه و روز، ارزش بازار، تعداد سهام و اولین قیمت و قیمت دیروز است که در این آموزش تابلو خوانی چندان برای ما اهمیت ندارد؛ اما این بدین معنی نیست که کلاً آن‌ها فایده‌ای ندارند. بلکه کاملاً برعکس این اعداد می‌توانند واقعیت‌های بنیادی جالبی از یک سهم برای ما بازگو کنند اما چون این اطلاعات بسته به شرایط مختلف دارد خارج از بحث آموزش تابلو خوانی قرار می‌گیرد که ما از گفتن آن صرف‌نظر می‌کنیم.

آموزش تابلو خوانی پیشرفته

همان‌طور که می‌بینید در آموزش تابلو خوانی با چند ده نوع اطلاعات روبه‌رو هستیم اما بیایید هدفمندتر جلو برویم؛ یعنی دقیقه همان چیزی که به درد ما می‌خورد را در آموزش تابلو خوانی فرا بگیریم. به این روش می‌گویند یک آموزش تابلو خوانی پیشرفته!

بیایید از قیمت‌ها شروع کنیم. احتمالاً مفهوم قیمت آخرین معامله و فرق آن با قیمت پایانی و رابطه آن‌ها با حجم مبنا را می‌دانید (اگر نمی‌دانید سهام مناسب را پیدا کنید با یک جست‌وجوی ساده و گذاشتن ۵ دقیقه فقط این ۳ مورد را آموزش ببینید، سپس به ادامه این آموزش تابلو خوانی حرفه‌ای بپردازید).

هر چه قیمت آخرین معامله نزدیک به قیمت پایانی باشد و اطراف آن بچرخد (کمی بالاتر یا کمی پایین‌تر) اصطلاحاً می‌گوییم سهم متعادل است؛ یعنی فشار عرضه و تقاضا تقریباً در یک سطح قرار دارد و بازار در این حدود قیمتی توافق کرده است. این نشان می‌دهد که این سهم از یک سطح حمایتی خوب در این قیمت برخوردار است و می‌توان به آن اعتماد کرد. البته این تنها یکی از نشانه‌های مهم در انتخاب سهم می‌باشد.

حال اگر قیمت آخرین معامله به اندازه ۲ تا ۵ درصد با قیمت پایانی اختلاف داشته باشد، سیگنال خرید یا فروش قوی از سمت تابلو ارسال می‌شود. به این ترتیب که اگر قیمت آخر دو درصد یا بیشتر بالاتر از قیمت پایانی باشد به احتمال قوی فردا قیمت مثبت و نزدیک به صف خرید خواهد بود و اگر قیمت آخرین ۲ درصد یا بیشتر پایین‌تر از قیمت پایانی باشد، احتمالاً فردا قیمت سهم منفی و نزدیک به صف فروش خواهد بود. به این تکنیک در آموزش تابلو خوانی حرفه‌ای تکنیک ساعت گفته می‌شود.(پیشنهاد میکنم مقاله بورس بین المللی را مطالعه کنید)

نکته بسیار بسیار بسیار مهم در آموزش تابلو خوانی این است که همیشه تابلوخوانی را در نیم ساعت پایانی بازار انجام دهید؛ زیرا در این موقع اطلاعات بسیار دقیق‌تر و درست‌تر و منطقی‌تری در تابلو وجود دارد. پس تیک ساعت را در نیم ساعت انتهایی بازار نگاه کنید.

بخش دیگری از آموزش تابلو خوانی

یک بخش مهم در آموزش تابلو خوانی شناسایی پول هوشمند است. پول هوشمند پولی است که با هدف ایجاد سود وارد یک سهم می‌شود. پس اگر شما این پول را که غال با عددی بسیار بزرگ است شناسایی کنید و همراه با آن حرکت کنید می‌توانید سودآوری خوبی داشته باشید. برای این کار تنها کافی است در مبحث آموزش تابلو خوانی به چند عدد توجه داشته باشید.

مهم‌ترین عدد برای کشف پول هوشمند حجم معاملات روز و نسبت آن به میانگین حجم معاملات ۳۰ روزه است. هر چه نسبت این حجم بزرگتر باشد احتمال ورود پول هوشمند بسیار است. به طور مثال به طور میانگین در یک سهم روزانه ۱ میلیون حجم ثبت شده است، در یک روز وقتی حجم معاملاتی ۱۰ میلیونی ثبت می‌شود می‌تواند با اطمینان خوبی گفت که پول هوشمندی در این بین وجود دارد.

حال سؤال این است که آیا این پول هوشمند از سهم خارج شده یا به سهم وارد شده است؟ برای پاسخ به این سؤال به تعداد خریدارن و فروشنده‌های حقیقی نگاه می‌کنیم. اگر تعداد خریداران نسبت به فروشندگان کمتر باشد و نسبت آن‌ها عددی کمتر از یک را بسازد، به این معنی است که قدرت دست خریداران بوده است و خریداران قدرتمندی وارد سهم شده‌اند؛ سهام مناسب را پیدا کنید اما اگر داستان برعکس باشد یعنی نسبت تعداد خریداران چند برابر فروشندگان باشد، یعنی فروشنده‌های درشت‌تری از سهم خارج شده است، پس این پول و این حجم بزرگ متعلق به آن‌ها خواهد بود.(در ادامه مقاله رصد و تحلیل در بورس هم بخوانید)

اصولاً حجم‌های بزرگ نمی‌توانند در طول زمان پخش شوند و در نمودار به خوبی خودشان را نشان می‌دهند و می‌توانید به راحتی ساعت این حجم را پیدا کنید. با استفاده از این ساعت می‌توانید وارد ریز معاملات روزانه شوید و سراغ معاملات انجام گرفته در آن ساعت بروید. اگر در آنجا اعداد تکراری را دیدید که به صورت متوالی تکرار شده است و یا مجموع این اعداد حجم‌هایی مانند ۵ هزار یا ۱۰ هزار می‌سازند احتمال کد به کد را هم محتمل بدانید. حال برای کشف اینکه این کد به کد حقیقی به حقوقی بوده یا برعکس دوباره به حجم خرید و فروش حقیقی‌ها و حقوقی‌ها نگاه کنید.

اگر تقریباً سهام مناسب را پیدا کنید حجم‌های معامله شده در آن ساعت برابر با حجم‌های خریداری شده یا فروخته شده توسط حقوقی باشد، کد به کد حقیقی به حقوقی یا برعکس رخ داده است. اینکه هر کدام چه معنی دارد در مبحث آموزش تابلو خوانی نمی‌گنجد.

آموزش تابلو خوانی و شناسایی سهام برتر در بازار

همان‌طور که در آموزش تابلو خوانی بالا گفته شد، تابلو می‌تواند وضعیت سهام را مشخص کند و گاها به تنهایی سیگنال‌های خرید و فروش خوبی صادر کند. پس با آموزش تابلو خوانی سهام برتر می‌توان برخی سهم‌های برتر را پیدا کرد؛ اما چگونه؟ همان‌طور که در بخش ابتدایی آموزش تابلو خوانی گفتیم تیک ساعت در نیم ساعت انتهایی بازار برای روزکاری بعدی بسیار اهمیت دارد و با درصد خوبی می‌توان به آن اعتماد کرد.(مقاله پشتوانه بیت‌ کوین چیست را مطالعه کنید)

برای پیدا کردن تیک ساعت می‌توانید از روش‌های مختلفی مانند فیلتر نویسی و… استفاده کنید اما راه‌حل ساده‌تری هم وجود دارد. اگر می‌خواهید سهم برتری را با آموزش تابلو خوانی پیدا کنید که احتمالاً پول هوشمندی هم به آن وارد شده باشد یا چند روزی در موقعیت مناسب قرار بگیرد کافی است از دانش آموزش تابلو خوانی استفاده کنید و سراغ سایت tsetmc.com برید.

در بخش بیشترین تراکنش‌های بورسی یا فرابورسی به دنبال سهمی بگردید که قیمت آخرین معامله با قیمت پایانی آن بین ۲ تا ۳ درصد فاصله باشد. همان‌طور که در بخش اول آموزش تابلو خوانی گفتیم این فاصله باید به نحوی باشد که قیمت آخرین معامله بیشتر از قیمت پایانی سهم باشد. این می‌تواند سهمی عالی و خوب حتی در روزهای بد بازار به شما معرفی کند. از آموزش تابلو خوانی دیگر چه می‌خواهید؟

آموزش تابلو خوانی حرفه ای

اما تابلو خوانی حرفه ای یک قدم جلو تر از تمامی این مواردی است که گفتیم. شما در اصول تابلو خوانی با مفاهیم ابتدایی و کلیت تابلو آشنا می شوید و می دانید که زبان تابلو چیست. اما مسئله بسیار مهم این است که بتوانید از این تابلو اطلاعات مناسب خودتان را پیدا کنید.
به بیان بهتر شما در آموزش تابلو خوانی حرفه ای باید یاد بگیرید که چگونه می توانید با تابلو حرف بزنید و اطلاعات مناسبی بر اساس استراتژی خودتان به دست بیاورید. نکته مهم دیگری که در اصول تابلو خوانی اهمیت دارد بحث زمان است. در واقع شما تمام روز را فرصت ندارید که بخواهید تک تک اطلاعات تابلو را بررسی و بر اساس نتایج آن تصمیم بگیرید.

بسیاری از معامله گران که به صورت روزانه یا کوتاه مدت معامله می کنند باید بتوانند در چند ثانیه محدود با نگاه به تابلو بهترین نتایج را به دست بیاورند. از این رو سرعت و توجه به زمان از مهمترین تکنیک ها در تابلوخوانی شناسایی سهام برتر محسوب می شود.
تمامی این موارد ما را به سمت فیلترنویسی جذب می کند. در واقع آموزش تابلو خوانی بورس زمانی تکمیل می شود که عملا شما با فیلتر نویسی هم آشنا باشید و بتوانید بر اساس این ابزار بهترین گزینه های مورد نظر خودتان را در بازار بورس پیدا کنید.

به عبارت ساده تر شما باید یک روند ساده و مشخص در تابلو خوانی داشته باشید. مثلا برای خودتان مشخص کنید که اگر قدرت خریداران ۵ برابر قدرت فروشنده ها باشد و حجمی دو برابر حجم میانگین ماه زده باشد، سهم را بررسی و در صورت مناسب بودن آن وارد می شود. اما شما زمان ندارید که تمام ۲۰۰ سهم فعال بازار را بررسی کنید. از طرف دیگر این معادله هر لحظه ممکن است در سهام های مختلف تغییر کند. اما با استفاده از یک فیلتر شما می توانید به سادگی سهام مختلفی را با ویژگی مد نظر پیدا کنید. از این رو گفته می شود که تابلوخوانی شناسایی سهام برتر تنها با فیلتر نویسی امکان پذیر است.

آیا تابلو خوانی کافی است؟

یکی از مهمترین سوالاتی که در دوره آموزش تابلو خوانی بورس پرسیده می شود این است که آیا یک سرمایه گذار تنها با استفاده از تابلو خوانی می تواند وارد دنیای بورس و سرمایه شود؟
مسلما خیر! شاید برخی از اساتید تابلو خوانی را به نوعی جلوه دهند که می توان به واسطه همین یک ابزار به ده ها درصد سود رسید. اما این چیزی جز یک توهم نیست. تابلو خوانی ابزاری است که می تواند به شما در جهت پیدا کردن، تایید یا رد یک سهم کمک کند.

اما این که بخواهید صرفا بر اساس تابلو قدم بردارید، درست شبیه این است که بخواهید در یک اتوبان با استفاده از چراغ قوه شب را با سرعت ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید! درست است که چراغ قوه روشنایی دارد و می تواند محدوده ای را روشن کند اما مسلما این دلیل نمی شود که بخواهیم از آن در یک اتوبان استفاده کنیم!