نکات کلیدی در اسکالپینگ

نکات کلیدی درباره تکنیک ها و استراتژی های اسکالپینگ در فارکس

در این مقاله سعی شده است تا به جای تهیه لیستی از استراتژی های مختلف در اسکالپینگ، خلاصه ای از انواع مختلف روش های اسکالپینگ در فارکس را به شما معرفی کنیم و یکی از معروفترین استراتژی های این روش را به نام استراتژی 1 دقیقه ای اسکالپینگ فارکس را دقیق تر شرح دهیم. هنگام استفاده از استراتژی اسکالپینگ در بازارهای مالی، بهتر است به 6 نکته زیر توجه ویژه ای داشته باشید:

• نوسانات فعلی قیمت و میزان نوسان قابل پیشبینی در آینده فعلی قیمت
• دامنه یا روند قیمت
• سطح حمایت و مقاومت
• سایر زمانبندی های موثر روی سطوح کلیدی برای داده ها، اخبار و کنفرانس های مطبوعاتی

تکنیک های اسکالپینگ: مقایسه بازه های زمانی

یکی از تکنیک های موثر در اسکالپینگ، مربوط به مقایسه بازه زمانی اولیه شما برای معامله با چارت دوم که شامل بازه زمانی متفاوتی است، می باشد. برای مثال، اگر از یک بازه زمانی یک دقیقه ای برای اسکالپینگ جفت ارز استفاده می کنید، می توانید برای امتحان سیگنال ورودی بعدی، از یک چارت با بازه زمانی 5 دقیقه استفاده کنید.

ابزارهای اسکالپینگ فارکس: معامله تک کلیک

پیشرفت تکنولوژی و در دسترس بودن منابع مناسب می تواند دانش معاملاتی شما را افزایش دهد. برای تسریع در امر سفارشات معاملاتی، می توانید از ابزار معاملاتی یک کلیک موجود در متاتریدر 4 یا 5 استفاده کنید.
در صورت انجام معاملات در بازارهای بزرگ مانند فارکس ، می توانید به ورژن پیشرفته تری از ترمینال معامله تک کلیک که در ادیشن به روز شد ه متاتریدر 4 و 5 قرار دارد، دسترسی پیدا کنید.

تکنیک های اسکالپینگ فارکس

انتشار برخی موارد و اخبار در بازار می تواند باعث ایجاد نوسانات قیمت در بازار فارکس شود. این موارد شامل نشر داده هایی درباره تولید ناخالص ملی ، مسائل مربوط به اشتغال و اطلاعاتی درباره میزان پرداختی برای مشاغل صنعتی و ساختمانی است. در حالت کلی، انتشار این اخبار می تواند پیش بینی های روند حرکت بازار فارکس را با مشکل روبه رو کند. در این مواقع، بسیاری از معامله گران سعی می کنند تا با استفاده از شرایط موجود به سود برسند.

معمولاً، بازه زمانی که بازار در شرایط غیر قابل پیشبینی قرار می گیرد در حدود 15 دقیقه است و بعد از آن قیمت ارزها به جایگاه قبلی خود و موقعیت خود، قبل از انتشار اخبار ، باز می گردد.

تکنیک های اسکالپینگ: برک اوت ها

تغییرات الگوهای روزانه ، در کندل استیک ها اعمال می شود. اگر بالاترین و پایین ترین قیمت یک روز، بین بالاترین و پایین ترین قیمت روز قبل قرار گیرد، می توان نتیجه گرفت که نوسان قیمت ها کاهش یافته است و در نتیجه آن پیشبینی ها هم سخت تر خواهد شد. بنابراین، می توان با استفاده از فرمت های روزانه گوناگون و موثر در سنجش پایداری بازار، روند حرکتی بازار را تشخیص و شانس رسیدن به سود و هدف را افزایش داد.

بسیاری از معامله گران فارکس، اهداف خود را براساس این الگوها و برنامه ها، پایه ریزی می کنند.
اگر می خواهید تنها از استراتژی اسکالپینگ فارکس برای انجام معاملات خود استفاده کنید، بهتر است با استفاده از نمودارهای سنجش روزانه که موقعیت بازار را در محدوده های زمانی مشخص می کنند، شانس موفقیت خود را افزایش دهید.

استراتژی اسکالپینگ یک دقیقه ای- راهنمای کامل

ایده اصلی در معاملات اسکالپینگ، انجام دادن حجم بالای معاملات در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه است. در این میان، برخی از استراتژی های اسکالپینگ از محبوبیت بیشتری بین معامله گران حرفه ای فارکس برخوردار هستند.
برای مثال، معامله گر مشهوری به نام پاول روتر، سفارشات خرید و فروش خود را با هم و بدون زمان دادن به معامله انجام میدهد و برای انجام معاملات کوتاه مدت خود از تأثیر وقایع مهم در بازار استفاده می کند. او توانست در یک روز، یک میلیون قرارداد را معامله کند و به این ترتیب به شهرتی افسانه ای دست پیدا کند.

زمانی این استراتژی ها می توانند برای فرد سودمند باشند که بتوانند ساختاری منحصر به فرد را تشکیل دهند.
استراتژی یک دقیقه ای اسکالپینگ فارکس، برای تازه واردان استراتژی ساده ای است که به دلیل فراهم کردن شرایط مناسب در انجام معاملات با سرعت بالا، محبوبیت زیادی دارد.
استفاده از این استراتژی ، می تواند نقطه شروع مناسبی برای مبتدیان در بازار فارکس باشد. با این حال ، باید توجه داشته باشید که استفاده از این استراتژی نیاز به زمان و تمرکز معامله گر دارد.
اگر نتوانید چند ساعت در روز را برای استفاده از این استراتژی اختصاص دهید ، بهتر است در استفاده از آن تجدید نظر کنید چون با این شرایط، نمی توانید با این استراتژی دستاورد خوبی داشته باشید.

اسکالپینگ یک دقیقه ای فارکس شامل باز کردن معامله ای مشخص، بدست آوردن چند پیپ و سپس بستن آن است. از آنجا که میزان سود شما از هر معامله تنها برابر با چند پیپ است، بهتر است بروکری انتخاب کنید که در مقایسه با بروکرهای دیگر، کمترین میزان اسپرد و کمیسیون را از شما بگیرد.
برای مثال اسپرد در حساب ECN بروکر آمارکتس از 0.2 پیپ شروع می‌شود و میزان کمیسیون این نوع حساب بسیار پایین است.

به همین دلیل، یکی از جنبه های مهم اسکالپینگ در فارکس، کمیت است چون انجام دادن 100 معامله در روز با استفاده از این روش، مسئله غیر معقولی نیست. این استراتژی چگونه کار می کند؟ ضمن انجام معاملات با این استراتژی باید به نمادهای معاملاتی که معامله می کنید، بازه های زمانی، اندیکاتورها و حوضه های معاملاتی توجه کنید:

• نماد معاملاتی: هر جفت ارز
• بازه زمانی: 1 دقیقه
• اندیکاتورها: Stochastic 5, 3, 3 و 50 EMA, 100 EMA*( موجود در متاتریدر 4)
• حوضه معاملاتی: لندن، نیویورک- دارای نوسانات بالا

اگر می خواهید از استراتژی اسکالپینگ فارکس استفاده کنید، بهتر است از این استراتژی برای معامله با جفت ارزهای اصلی استفاده کنید چون میزان اسپرد کمتری دارند.
به علاوه، استفاده از این جفت ارزها در معاملات با نوسان بالا به ویژه همزمان با بسته شدن بازار نیویورک و باز شدن بازار لندن، می تواند سودمند باشد. اگر در زمینه معاملات شاخص تازه کار هستید ،بهتر است بدانید که EMA مخفف “ میانگین متحرک نمایی ” است و دومین میانگین محبوب حرکتی بعد از میانگین ساده حرکتی است (SMA).

به مثال زیر درباره نحوه عملکرد استراتژی اسکالپینگ یک دقیقه ای توجه کنید:

محدوده زمانی خود را یک دقیقه در نظر بگیرید و اطمینان حاصل کنید که از هر دو اندیکاتور زیر در نمودار استفاده می شود:

• میانگین EMA با دوره 100 و 50
• اندیکاتوراستوک استیک با دوره های 3،5 و3

می توانید خطوط EMA خود را با رنگ مختلف مشخص کنید تا بتوانید آنها را در بین خطوط دیگر تشخیص دهید. بهتر است ابتدا، این کار را در حساب دمو آمارکتس تمرین کنید و کارایی استراتژی خود را بررسی کنید.نکات کلیدی در اسکالپینگ

استراتژی اسکالپینگ 1 دقیقه ای در معاملات خرید

بعد از استفاده از اندیکاتورها، چارت شما کاملا واضح و مشخص می شود، بنابراین بهتر است به دنبال سیگنال های لازم جهت باز کردن معاملات خرید و فروش با استفاده از تکنیک اسکالپینگ باشید. EMA اول (50) باید بالای EMA دوم (100) قرار بگیرد. زمانی که این اتفاق بیفتد، باید تا رسیدن و برگشتن قیمت به EMA ها صبر کنید. از طرفی دیگر هم، اگر در این شرایط نوسانگر استوکاستیک، از قسمت زیرین نمودار حرکت کند و از عدد 20 نشان داده شده در نمودار عبور کند ، این 3 آیتم باهم در یک موقعیت مناسب قرار می گیرند و فرصت مناسبی را برای خرید معاملات فراهم می کند.

به طور خلاصه، سیگنال های سفارشات خرید شامل:

• هر زمان که اندیکاتور 50 EMA از اندیکاتور 100 EMA پیشی بگیرد، برای باز کردن سفارشات آماده شوید.
• اگر قیمتی که برای ثبت سفارش در نظر گرفته اید نزدیک به اندیکاتور EMA باشد و اندیکاتور استوکاستیک هم بالاتر از 20 باشد، معاملات خرید خود را باز کنید.

برای به حداقل رساندن ریسک خود، می توانید استاپ لاس خود را 2 تا 3 پیپ کمتر از پایین ترین نقطه منطقه نوسانی مورد نظر قرار دهید. از آنجا که استراتژی اسکالپینگ 1 دقیقه ای فارکس، بازه زمانی کوتاه مدتی را برای انجام معاملات دارد، می توانید در هر معامله 8 تا 12 پیپ سود بدست آورید.

استراتژی اسکالپینگ 1 دقیقه ای در معاملات فروش

برای انجام یک معامله کوتاه مدت، (EMA (50 اول، بهتر است زیر (100)EMA دوم قرار بگیرد. مانند نقطه ورودی مناسب برای خرید باید منتظر برگشت EMA ها به این موقعیت ها باشید. در صورت عبور نوسانگر استوکاستیک از بالا به سمت محدوده 80 در نمودار، می توان گفت که این 3 آیتم در موقعیت مناسبی برای ورود معامله گر و باز کردن معاملات فارکس برای فروش، هستند. بنابراین، سیگنال نکات کلیدی در اسکالپینگ های مناسب برای فروش به شرح زیر هستند:

• برای تعیین زمان مناسب فروش معاملات، باید به صورت عکس استراتژی خرید عمل کنید.
• بهتر است اندیکاتور EMA 50 زیر EMA 100 قرار گیرد، به گونه ای که قیمت مناسب و مورد نظرتان در این محدوده باشد.
• اندیکاتور استوکاستیک باید زیر 80 قرار بگیرد.

استاپ لاس هایی که در این نوع از معاملات قرار می دهید بهتر است 2 تا 3 پیپ بیشتر از بالاترین نقطه ناحیه نوسانی قرار داشته باشد تا بتوانید 8 تا 12 پیپ از هر معامله سود کنید.

اسکالپ تریدینگ چیست؟| با بهترین استراتژی های اسکالپینگ آشنا شوید

یکی از استراتژی‌های پرطرفدار در بین تریدرهای بازار فارکس و ارز دیجیتال، اسکالپ تریدینگ می‌باشد. در این سبک معاملاتی، معامله‌گران به دنبال کسب سودهای کوچک هستند و ممکن است در طول روز بین 10 تا 100 معامله را تجربه نمایند. بدست آوردن سودهای کوچک اما متعدد، خواسته‌ای است که آسان‌تر از کسب سودهای بزرگ، محقق خواهد شد. اگر شما نیز به دنبال آشنایی با این استراتژی برتر و سریع هستید، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) چیست؟

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای است. در واقع، در این روش، تریدر با خرید و فروش متعدد سهام در مدت زمان کوتاه، از نوسانات جزئی بازار نیز استفاده می‌کند. تحلیلگرانی که با این استراتژی کار می‌کنند، روزانه عددی در حدود 10 تا 100 معامله انجام می‌دهند. از این سبک معاملاتی، با نام‌های «نوسان‌گیری» یا «ریزه‌خواری» نیز یاد می‌شود و تریدرهایی که از این استراتژی استفاده می‌کنند به «اسکالپر» شهرت دارند.

در این نوع معاملات، تریدرها تایم فریم‌های بسیار کوچک را انتخاب کرده و معاملات آنها، بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید. در واقع، اسکالپرها، پیش از شروع معاملات خود، بهترین تایم فریم معاملاتی را مشخص کرده و تنها در آن بازه، معامله خواهند کرد. در این استراتژی، با جلوگیری از بروز ضررهای بزرگ، سودهای کوچک و متعدد به دست آمده، در نهایت به سودی کلان تبدیل خواهند شد.

باید توجه داشت که سریع‌ترین روش معاملاتی به لحاظ زمان باز و بسته کردن معاملات، HTF (High-Frequency Trading) یا معاملات فرکانس بالا بوده و اسکالپ تریدینگ در جایگاه دوم قرار خواهد گرفت. HTF روشی است که در عرض یک دقیقه، صدها و حتی هزاران معامله قابل انجام بوده و این کار تنها توسط رایانه‌ها امکان‌پذیر است. اما در روش اسکالپینگ، معاملات توسط انسان و به صورت دستی نیز اجرا خواهد شد.

مزایا و معایب استراتژی اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ را می‌توان یکی از سبک‌های برتر معاملاتی دانست که برای تریدرهای مسلط به تحلیل تکنیکال، فرصتی بسیار مناسب برای سودآوری خواهد بود. از جمله مزایای این روش می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان کسب سود برای افرادی که مایل به نگهداری بلندمدت سهام نیستند
• فراهم بودن امکان معاملات بیشتر در مقایسه با معاملات با تایم فریم‌های بالا (حتی در بازارهای راکد هم تحرکات قیمتی کوچک وجود خواهد داشت)
• کنترل راحت‌تر احساسات و هیجانات تریدر به دلیل دسترسی سریع‌تر به اهداف معاملاتی
• کاهش ریسک معاملات به دلیل کوتاه بودن بازه معاملاتی
• امکان کسب سودهای کوچک توسط معامله‌گران تازه‌وارد این حوزه پس از آشنایی اولیه با این استراتژی

این روش نیز همچون سایر شیوه‌های معاملاتی، علیرغم مزایایی که دارد، معایبی نیز به همراه خواهد داشت. چند مورد از مهم‌ترین مواردی که می‌توان به آنها اشاره کرد، عبارتند از:

• بالا بودن احتمال عدم موفقیت در این استراتژی، برای افرادی که سرعت عمل و دانش ریاضیاتی خوبی ندارند
• لزوم دنبال نمودن قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای
• تجربه سطح بسیار بالای استرس در این سبک از معاملات

اسکالپر کیست؟

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپ استفاده میکنند را «اسکالپر» مینامیم. این افراد، علاوه بر اینکه نیازمند داشتن سطح بالایی از دانش ریاضیاتی و آشنایی کامل با اصول تحلیل تکنیکال هستند، ملزم به صرف زمان کافی نیز خواهند بود. چرا که بررسی تغییرات بازار و آمار و اخبار آن، فعالیتی به حساب خواهد آمد. از این رو، اگر به اسکالپر شدن فکر میکنید، آن را به عنوان یک شغل تمام وقت در نظر بگیرد.

اسکالپرها پس از بررسی کامل موقعیت و مناسب بودن تمامی فاکتورها برای ورود، معامله خود را باز کرده و پس از گذشت زمانی کوتاه و تحقق هدف معاملاتی‌شان، از معامله خارج خواهند شد. با تکرار این کار، سودهای کوچکی به دست آمده که مجموع آنها، مبالغ کلانی را رقم خواهد زد. از این رو، ممکن است در طول یک روز، چند ده بار معامله کرده تا بتوانند به بازدهی مورد نظر خود نکات کلیدی در اسکالپینگ دست یابند.

ویژگی های یک اسکالپر موفق

برای تبدیل شدن به یک اسکالپر موفق، لازم است تا مشخصات زیر را داشته و همواره آنها را در خود تقویت کنید:

• سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع
• تحلیل سریع روند بازار
• تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی
• انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار
• صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب
• توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

انواع اسکالپ تریدرها

اسکالپ تریدرها را می‌توان در دو دسته «تریدرهای اختیاری» و «تریدرهای سیستماتیک» جای داد:

1. تریدر سیستماتیک: در این حالت، تریدر یک سیستم بسیار منظم برای نقاط ورود و خروج خود تعریف کرده و معاملات خود را طبق آن پیش خواهد برد. به عبارتی، تریدر تنها در شرایط خاصی از بازار وارد شده و بر اصول خود نیز پایبند می‌باشد. این افراد، به ندرت بر اساس حدس و گمان پیش می‌روند.
2. تریدر اختیاری: تریدرهای اختیاری در لحظه عمل کرده و بر اساس شرایط بازار تصمیم می‌گیرند. این افراد فاکتورهای خاصی را برای ورود و خروج خود تعریف کرده، اما در مورد آنها سخت‌گیرانه و با وسواس عمل نمی‌کنند. در نکات کلیدی در اسکالپینگ واقع، عملکرد آنها بیشتر با توجه به حس درونی و طرز تفکر آنها در لحظه خواهد بود.

بهترین کارگزاران معاملات اسکالپینگ (با قابلیت ایجاد حساب اسلامی)

اسکالپرها باید توجه داشته باشند که هر بروکری نمی‌تواند خواسته‌های آنها را از روند معاملات، برآورده سازد. چرا که در این سبک از معاملات، سرعت خرید و فروش‌های انجام گرفته، حرف اول را می‌زند. از این رو لازم است تا بهترین و سریع‌ترین بروکرهای موجود را انتخاب نمایند. 9 بروکر مناسب برای معاملات اسکالپینگ که قابلیت ایجاد حساب اسلامی برای مسلمانان را نیز دارند، عبارتند از:

ردیف	نام بروکر	ارائه خدمات به ایرانیان
1	IC Markets	_
2	FXTM	دارد
3	RoboForex	دارد
4	FXPro	_
5	ThinkMarkets	دارد
6	OctaFX	دارد
7	Moneta Markets	_
8	FP Markets	دارد
9	Admiral Markets	دارد

نکاتی که هر اسکالپری باید به آنها توجه کند

همانطور که گفتیم، اسکالپینگ، یکی از روش‌های معاملاتی سودآور در بازار فارکس و ارزهای دیجیتال به حساب می‌آید. البته باید توجه داشته باشید که هر بازاری نیز نمی‌تواند استانداردهای لازم برای اجرای این سبک معاملات را داشته باشد. از این رو، لازم است تا پیش از شروع معاملات‌تان، به 4 نکته کلیدی زیر توجه داشته باشید:

1. نقدشوندگی _ نقدشوندگی بیشتر، سود بیشتر

نقدشوندگی را می‌توان حجم سفارشاتی تعریف کرد که در یک زمان مشخص در بازار اجرا می‌شود. این موضوع در اسکالپینگ بسیار اهمیت خواهد داشت. چرا که در این سبک معاملاتی، شما به دنبال نوسانات کوچک بازار بوده و می‌خواهید که سفارشات، در همان قیمت درخواستی شما اجرا شوند. اندکی جابجایی در سفارشات، احتمال بوجود آمدن زیان برای شما را افزایش خواهد داد.

حال باید توجه داشته باشید که هر چه نقدشوندگی یک بازار بیشتر باشد، سفارشات شما نیز دقیق‌تر اجرا شده و سود شما نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، نقدشوندگی بازار، امری بسیار مهم برای اسکالپرها خواهد بود.

2. اسپرد و کمیسیون دریافتی _ بروکر مناسب با سبک خود را انتخاب نمایید

اسکالپرها روزانه بین 10 تا 100 معامله انجام داده و به طور مکرر وارد بازار می‌شوند. از این رو، بالا بودن اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش) برای آنها مسئله‌ای به شدت ناخوشایند خواهد بود. چرا که در این صورت، لازم است حرکت‌ها و سودهای بزرگتری در بازار رخ داده تا آنها به سود دست یابند. از این رو، توصیه می‌شود در هنگام انتخاب بازار، به میزان اسپرد معاملات، دقت ویژه نمایید. به طور معمول، بازارهایی که از نقدشوندگی بالایی برخوردار هستند، اسپرد پایین‌تری خواهند داشت.

کمیسیون نیز مسئله‌ای است که می‌بایست اسکالپرها در انتخاب بروکر، به آن توجه کنند. بحث دریافت یا عدم دریافت کمیسیون، از یک بروکر به بروکر دیگر و یا حتی در حساب‌های معاملاتی یک بروکر نیز با هم متفاوت خواهد بود. برخی از بروکرها اسپرد بالاتری داشته اما بعضی اسپرد خود را پایین آورده و این کاهش را از طریق دریافت کمیسیون جبران می‌نمایند. پس لازم است تا به این مسئله دقت داشته و بروکرها را از این جنبه نیز با یک‌دیگر مقایسه نمایید.

3. حجم اهرم انتخابی _ در انتخاب آنها وسواس به خرج دهید

استفاده از اهرم، مکانیزمی است که امکان کسب سود را برای شما تا چندین برابر افزایش خواهد داد. اما توجه داشته باشید که انتخاب اهرم بالا در معاملات اسکاپ، ریسک معاملات شما را نیز تا حد زیادی افزایش خواهد داد. به طوری که ممکن است، تمامی سرمایه خود را در یک معامله از دست بدهید. از این رو، در انتخاب و استفاده از اهرم‌ها در اسکالپ تریدینگ، دقت زیادی نمایید.

4. گزارش‌های خبری _ همواره اخبار را دنبال کنید

یک اسکالپر موفق، هیچگاه از پیگیری اخبار و تاثیری که بر روند بازار خواهند داشت، غافل نمی‌شود. در واقع، با توجه به ماهیت نوسانی بازار، خبرهای منتشر شده می‌توانند به این نوسانات دامن زده و حرکت بازار را بر علیه شما تغییر دهند. از این رو، پیشنهاد می‌کنیم که همواره به تقویم اقتصادی کارگزار خود توجه نموده و حوادث مهم را نیز مدنظر داشته باشید.

معرفی 3 مورد از بهترین استراتژی های اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین رکن در معاملات اسکالپینگ به شمار می‌رود. از این رو، چنانچه تمایل به انجام این سبک از معاملات را دارید، لازم است تا با اصول و ابعاد تحلیل تکنیکال آشنایی کامل داشته باشید. استراتژی‌های متعددی در معاملات اسکالپینگ وجود دارد که بسیاری از آنها نیز مفید واقع شده‌اند. 3 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ که به کمک اندیکاتورها صورت می‌گیرند، عبارتند از:

1. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکستیک، رابطه بین قیمت بسته شدن یک سهم و بازه قیمتی آن را نسبت به محدوده زمانی آن، نشان می‌دهد. این اندیکاتور بر این فرض بنا شده است که قیمت‌ها در یک روند صعودی یا نزولی، گرایش به بسته شدن در کران بالایی و پایینی بازه قیمتی را دارند. به عبارتی قیمت‌ها قبل از بازگشت، تمایل به بسته شدن در نزدیکی نقاط کف‌ها و سقف‌ها را خواهند داشت. استوکستیک را می‌توان از اندیکاتورهای بسیار کاربردی در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد.

در این اندیکاتور، دو خط K (به رنگ آبی) و D (به رنگ قرمز) مشاهده می‌کنید. زمانی که روند کلی صعودی بوده و خط k، خط D را از پایین به بالا قطع کند، نقطه مناسبی جهت ورود می‌باشد. موقعیت خروج از معامله نیز اینگونه می‌باشد که خط قرمز، خط آبی را در محدوده خط 80، به سمت پایین بشکند. در نمودار زیر این مطلب را به صورت واضح مشاهده خواهید کرد:

برای دسترسی به این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر، کافی است روند زیر را دنبال نمایید:

2. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

RSI یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که برای تعیین روند کلی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور یک نمودار خطی بوده که به طور معمول بین دو سطح 30 و 70 در نوسان می‌باشد. سطح افقی 30 در RSI، نقش یک محدوده حمایتی داشته و موقعیتی مناسب برای خرید به حساب می‌آید. به این صورت که در زمانی که RSI به سطح 30 نزول کرده و در ادامه روندی رو به بالا می‌گیرد، نقطه‌ای مناسب برای ورود خواهد بود.

نحوه اجرای این اندیکاتور بر روی چارت در متاتریدر هم به صورت زیر می‌باشد:

3. معاملات اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)

میانگین متحرک را می‌توان یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم در روش اسکالپ تریدینگ به حساب آورد. در این اندیکاتور، جهت شناسایی ترند کلی بازار، از دو میانگین متحرک به نسبت کوتاه مدت و یک میانگین بلند مدت استفاده می‌شود.

این اندیکاتور را به کمک مثال زیر توضیح می‌دهیم. همانطور که در شکل مشاهده می‌کنید، خط میانگین متحرک بلند مدت (زرد) روندی صعودی را نمایش می‌دهد. در این حالت، زمانی که خط میانگین متحرک 5 تایی (بنفش)، خط میانگین 20 تایی (سبز) را از پایین به سمت بالا قطع کند، موقعیت برای خرید مناسب خواهد بود.

فروش نیز دقیقاً برعکس این حالت می‌باشد. خط میانگین متحرک بلند مدت نزولی و خط میانگین متحرک کوتاه مدت‌تر (بنفش)، خط دیگر (سبز) را از بالا به پایین قطع می‌کند. در این موقعیت اقدام به فروش خواهیم کرد.

برای اضافه کردن این اندیکاتور به چارت در پلتفرم متاتریدر، مراحل زیر را طی می‌کنیم:

جمع بندی با چند نکته مهم در استراتژی اسکالپ تریدینگ

همانطور که گفته شد، اسکالپ تریدینگ به عنوان یکی از سریع‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار شناخته می‌شود. اسکالپرها برای دستیابی به موفقیت در این روش، لازم است تا علاوه بر انتخاب بروکر خوب و سریع، نکاتی را نیز مدنظر قرار دهند. 5 مورد از این نکات که توجه به آنها ضروری می‌باشد، عبارتند از:

1. هیچگاه تمام سرمایه خود را درگیر معاملات نسازید. بطور کلی، اصل اول ورود به بازار این است که تنها با بخشی از سرمایه خود که به آن نیاز ندارید، ترید کنید.
2. وقت زیادی را برای یادگیری تحلیل تکنیکال صرف کنید و تسلط خود در کار با اندیکاتورها را بالا ببرید.
3. همواره به قدرت نقدینگی انتخاب‌های خود، توجه داشته باشید. (سهامی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالایی دارد)
4. هر چه نوسانات سهام انتخابی بیشتر باشد، انجام معامله بر روی آن منطقی‌تر خواهد بود.
5. بهتر است اسکالپرهای تازه وارد، در ابتدا تنها بر روی یک سهم تمرکز نمایند و به مرور دامنه معاملاتی خود را گسترش دهند.

شما نیز می‌توانید نظرات خود در رابطه با این مقاله یا نکاتی که تجربه شخصی خود شما از این سبک معاملاتی می‌باشد را در قسمت دیدگاه، با ما در میان بگذارید.

اسکالپ تریدینگ یا اسکالپینگ را می‌توان سریع‌ترین سبک معاملاتی دستی دانست که هدف آن، کسب سود در بازه زمانی چند دقیقه‌ای است. در واقع، در این روش، تریدر با خرید و فروش متعدد سهام در مدت زمان کوتاه، از نوسانات جزئی بازار نیز استفاده می‌کند. تحلیلگرانی که با این استراتژی کار می‌کنند، روزانه عددی در حدود ۱۰ تا ۱۰۰ معامله انجام می‌دهند. در این نوع معاملات، تریدرها تایم فریم‌های بسیار کوچک را انتخاب کرده و معاملات آنها، بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر به طول نخواهد انجامید.

تریدرهایی که از استراتژی اسکالپ استفاده می‌کنند را «اسکالپر» می‌نامیم. این افراد، علاوه بر اینکه نیازمند داشتن سطح بالایی از دانش ریاضیاتی و آشنایی کامل با اصول تحلیل تکنیکال هستند، ملزم به صرف زمان کافی نیز خواهند بود. چرا که بررسی تغییرات بازار و آمار و اخبار آن، فعالیتی زمان‌بر به حساب خواهد آمد. ویژگی‌های مورد نیاز برای اسکالپینگ عبارتند از: ۱. سرعت عمل بالا و توانایی تصمیم‌گیری سریع ۲. تحلیل سریع روند بازار ۳. تسلط کامل بر اصول تحلیل تکنیکال و داشتن تجربه کافی ۴. انعطاف پذیر بودن در شرایط متغیر بازار ۵. صرف انرژی و زمان کافی برای یافتن یک معامله مناسب ۶. توانایی تحمل استرس و هیجانات بالا

3 مورد از بهترین استراتژی‌های اسکالپ تریدینگ که به کمک اندیکاتورها صورت می‌گیرند، عبارتند از: 1. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) 2. معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI 3. معاملات اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک (Moving Average)

اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در جهت سودآوری از تغییرات جزئی در قیمت دارایی است. معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می کنند ، در هر روز 10 تا چند صد معامله را با این اعتقاد که جابجایی های کوچک قیمت دارایی راحت تر از معاملات بزرگ نکات کلیدی در اسکالپینگ نکات کلیدی در اسکالپینگ است ، انجام می دهند. معامله گرانی که این استراتژی را اجرا می کنند ، به عنوان اسکالپر شناخته می شوند. در صورت استفاده از استراتژی خروج دقیق از ضررهای زیاد ، بسیاری از سودهای کوچک به راحتی می توانند به سودهای کلان تبدیل شوند.

نکات کلیدی
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گران از تغییرات قیمت اندک دارایی سود می برند.
اسکالپینگ برای اجرا به تجزیه و تحلیل تکنیکال ، مانند نمودارهای کندل استیک و MACD متکی است.
سود ناچیزی که با این روش بدست می آید می تواند چند برابر شود ، به شرطی که معامله گر به طور مداوم از یک استراتژی خروج استفاده کند ، به منظور کاهش ضرر و سود.
مبانی اسکالپینگ
اسکالپینگ از اندازه های موقعیت بزرگتر برای سود کمتری در کوچکترین مدت زمان نگهداری استفاده می کند. داخل روز انجام میشود. هدف اصلی خرید یا فروش تعدادی از دارایی در قیمت پیشنهادی – یا درخواست – قیمت و سپس فروش سریع آنها برای کسب سود چند سنت بالاتر یا پایین است. زمان نگهداری می تواند از ثانیه به دقیقه و در بعضی موارد تا چندین ساعت متغیر باشد. این موقعیت قبل از پایان کل معاملات بازار بسته شده است که می تواند تا ساعت 8 بعد از ظهر ادامه یابد.

خصوصیات اسکالپینگ
اسکالپینگ یک فعالیت سریع برای معامله گران زیرک است. این نیاز به زمان بندی دقیق و اجرا دارد. اسکالپرها از قدرت خرید معاملات روزانه چهار تا یک مارجین استفاده می کنند تا سود را نکات کلیدی در اسکالپینگ با بیشترین دارایی در کمترین زمان نگهداری به حداکثر برسانند. این امر مستلزم تمرکز روی نمودارهای فاصله زمانی بازه زمانی کوچکتر مانند نمودارهای کندل یک دقیقه ای و پنج دقیقه ای است. از شاخص های حرکت مانند تصادفی ، واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) معمولاً استفاده می شود. از شاخص های نمودار قیمت مانند میانگین متحرک ، باندهای بولینگر و نقاط محوری به عنوان نقاط مرجع برای حمایت از قیمت و سطح مقاومت استفاده می شود.

برای جلوگیری از نقض قانون معامله گر الگو (PDT) ، اسکالپینگ مستلزم آن است که ارزش خالص حساب از حداقل 25000 دلار بیشتر باشد. مارجین برای انجام معاملات کوتاه فروش لازم است.

اسکالپرها کم می خرند و زیاد می فروشند ، زیاد می خرند و بیشتر می فروشند ، یا کوتاه زیاد و کم می خرند یا کوتاه کم و کم می خرند. آنها تمایل دارند از سطح 2 و زمان فروش محصولات برای هدایت سفارشات به بازارهای لیکوئید و ECN برای اجرای سریع استفاده کنند. اجرای سبک اشاره و کلیک از طریق پنجره سطح 2 یا کلیدهای میانبر از پیش برنامه ریزی شده ، سریعترین روش ها برای پر کردن سریع ترین سفارش ها هستند. اسکالپینگ صرفاً مبتنی بر تجزیه و تحلیل تکنیکال و نوسانات کوتاه مدت قیمت است. به دلیل استفاده گسترده از اهرم ، اسکالپینگ یک سبک تجارت پر خطر محسوب می شود.

برخی از اشتباهات رایجی که اسکالپرها مرتکب می شوند ، اجرای ضعیف ، استراتژی ضعیف ، عدم ضرر و زیان ، اهرم دادن بیش از حد ، ورودهای دیر هنگام ، دیر خروجی ها و اضافه فروشی است. اسکالپینگ به دلیل تعداد بالای معاملات ، پورسانت های سنگینی را ایجاد می کند. ساختار قیمت گذاری برای هر دارایی برای اسکالپرها مفید است ، به ویژه برای کسانی که تمایل دارند قطعات کوچکتر را در داخل و خارج از موقعیت قرار دهند.

روانشناسی پشت اسکالپینگ
اسکالپرها باید نظم و انضباط پیدا کنند و باید به معاملات خود پایبند باشند. هر تصمیمی که باید گرفته شود باید با اطمینان انجام شود. امااسکالپرها همچنین باید بسیار انعطاف پذیر باشند زیرا شرایط بازار بسیار روان است و اگر معامله مطابق انتظار پیش نرود ، آنها باید هر چه سریعتر شرایط را برطرف کنند بدون اینکه متحمل زیان زیادی شوند.

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ Scalping

اسکالپرها (تریدر هایی که از روش اسکالپینگ برای ترید استفاده می کنند) به دنبال کسب سود از حرکات کوچک بازار هستند و برای این کار از تمام لحظات روز استفاده می کنند. در این استراتژی هدف تریدرها بدست آوردن سود هایی کوچک و جزئی خواهد بود. سالهای طولانی اسکالپرها از تریدر های روزانه که سرعت بالایی داشتند برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش، خواندن عدم تعادل عرضه و تقاضا به دور از بهترین پیشنهاد ها و پیشنهاد ملی (NBBO)، به صفحه پیشنهاد یا درخواست سطح ۲ که قیمت پیشنهادی بود متکی بودند. آنها وقتی تقاضا در سمت پیشنهاد قرار می گرفت یا وقتی عرضه در سمت درخواست تنظیم می شد، می فروختند. دقایقی بعد به محض اینکه شرایط متعادل به دامنه باز می گشت، سود یا زیان را توقیف می کردند.

امروزه به سه دلیل، این روش در بازارهای الکترونیکی ما با اطمینان کمتری کار می کند. دلیل اول، کتاب سفارش (لیستی الکترونیکی از سفارشات خرید و فروش) بود که پس از قطع برق در سال ۲۰۱۰ به نکات کلیدی در اسکالپینگ طور دائمی تخلیه شد، زیرا دستوراتی برای پاک کردن این لیست در آن روز داده شده بود و مدیران را مجبور کرد این لیست ها را پاک کرده یا به طور کلی از بازار خارج کند. دلیل دوم، معاملات با فرکانس بالا (HFT) اکنون بر معاملات روزانه غالب است، داده هایی با نوسانات شدید ایجاد می کند که تفسیر عمق بازار را تضعیف می کند. سرانجام، اکثر ترید ها در حال حاضر به دور از مبادلات darkpool (یک میز مالی خصوصی یا مبادله ای برای تجارت اوراق بهادار) انجام می شود که در زمان واقعی گزارش نمی دهند.

نکات کلیدی

• اسکالپرها با بهره گیری از فعالیت مداوم بازار، به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند.
• اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم می شوند، با چالش این دوره روبرو شوند.
• شما می دانید که این شرایط زمانی مهیاست که با ضرر و زیان و با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید.

اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم شده اند، با چالش این دوره روبرو شوند. سیگنال های استفاده شده توسط این ابزار در زمان واقعی مشابه آنچه در استراتژی های بلند مدت بازار استفاده می شود است، اما در عوض، روی نمودارهای دو دقیقه ای اعمال می شود. وقتی عملکرد کاملاً گرایش یافته یا محدوده نوار روزانه را کنترل می کند، بهترین عملکرد را ارائه می دهند. آنها در دوره های درگیری یا پریشانی خیلی خوب کار نمی کنند. شما می دانید که وقتی با ضرر و زیان بیشتر با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید، این شرایط مهیا می شود.

استراتژی میانگین متحرک

قسمت مشخص شده درتصویر با عنوان ۵-۸-۱۳، یک ترکیب متحرک ساده (SMA) برای شناسایی روندهای قوی قابل خرید یا فروش کوتاه در نوسانات پیشخوان است و همچنین اخطار تغییرات قریب الوقوع روند که اجتناب ناپذیر هستندرا در نمودار دو دقیقه ای نشان می دهد. این تنها یک روز معمولی در بازار است. تسلط بر این استراتژی معاملاتی اسکالپ بسیار آسان است. نوار ۵-۸-۱۳ در طی روندهای قوی که قیمت ها را بر روی SMA 5- یا ۸ میله ای نگه می دارد، تراز می شود و به سمت بالا یا پایین می رود.

نفوذ به سیگنال ۱۳ بار ،SMA مقدار کم شدن حرکت را به صورت دامنه ای یا معکوس نشان می دهد. این نوار در طول این نوسانات محدوده صاف می شود و قیمت ممکن است به طور مکرر از روی نوار عبور کند. اسکالپر سپس برای آرایش مجدد، با نوار هایی که بالاتر یا پایین تر می شوند و گسترش می یابند، فضای بیشتری را بین هر خط نشان می دهد. این الگوی کوچک، سیگنال کوتاه خرید یا فروش را تحریک می کند.

استراتژی خروج قدرت یا ضعف نسبی

اسکالپر چطور می داند چه موقع سود می کند یا ضرر را کاهش می دهد؟ ۵-۳-۳ Stochastics و ۱۳ بار، انحراف استاندارد ۳ (SD) بولینگر باند مورد استفاده در ترکیب، در نمودارهای دو دقیقه ای که همراه با سیگنال های نوار استفاده می شود، در بازارهای فعال تجاری مانند صندوق های اندیکاتور، اجزای Dow و سایر موضوعات گسترده مانند Apple Inc به خوبی کار می کند.

بهترین معاملات روبان زمانی تنظیم می شوند که تصادفات از سطح فروش بیش از حد یا از سطح خرید بیش از حد بالاتر رود. به همین ترتیب، هنگامی که نشانگر عبور می کند و پس از یک فشار سودآور در برابر موقعیت شما غلت می زند، خروج فوری لازم است. با تماشای تعامل باند با قیمت می توانید زمان خروج را دقیق تر کنید. سود را در نفوذ باند قرار دهید زیرا آنها پیش بینی می کنند که روند کند یا معکوس شود.

استراتژی های اسکالپینگ از پس هر نوع بازنگری بر نمی آیند. همچنین، اگر محرک قیمت نتواند به باند برسد اما تصادفات روی آن گردش داشته باشند، به شما می گوید که از آن خارج شوید. هنگامی که با گردش کار و تعامل بین عناصر فنی احساس راحتی کنید و انحراف استاندارد را بالاتر از ۴SD یا پایین تر به ۲SD تنظیم کنید تا بتوانید تغییرات روزانه نوسان را در نظر بگیرید. بهتر از این، باندهای اضافی را روی نمودار فعلی خود قرار دهید تا سیگنال های متنوعی دریافت کنید.

نمودار چندگانه اسکالپینگ

سرانجام یک نمودار ۱۵ دقیقه ای بدون هیچ اندیکاتوری برای پیگیری شرایط پس زمینه که ممکن است بر عملکرد روزانه شما تأثیر بگذارد، ترسیم کنید. سه خط اضافه کنید: یکی برای چاپ ابتدایی و دو خط برای بالا و پایین دامنه معاملات که در ۴۵ تا ۹۰ دقیقه اول جلسه تنظیم شده است. مراقب اقدامات قیمت در این سطح باشید زیرا آنها همچنین سیگنال های خرید و فروش دو دقیقه ای در مقیاس بزرگتر را تنظیم می کنند. در واقع، خواهید فهمید که بیشترین سود شما در طول روز معاملات وقتی حاصل می شود که اسکالپر با سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای ۱۵ دقیقه ای، ۶۰ دقیقه ای یا روزانه همسو شود.

اسکالپرها دیگر نمی توانند به تجزیه و تحلیل عمق بازار در زمان واقعی اعتماد کنند تا سیگنال های خرید و فروش مورد نیاز خود را برای ثبت سودهای چندگانه کوچک در یک روز معاملاتی معمول دریافت کنند. خوشبختانه، آنها می توانند با محیط نکات کلیدی در اسکالپینگ الکترونیکی مدرن سازگار شوند و از اندیکاتور های فنی بررسی شده در بالا استفاده کنند که به صورت سفارشی در بازه های زمانی بسیار کمی تنظیم می شوند.

استراتژی ساده و موثر 1 دقیقه ای اسکالپینگ - EMA + Fractal

معامله در تایم فریم های پایین که به معامله ی اسکالپینگ معروف است یکی از پرطرفدارترین سبک های معاملاتی است که با توجه به سود چشمگیری که در کمترین زمان ممکن می توان از این نوع معاملات دریافت کرد از محبوبیت بسیار زیادی در بین معامله گران برخوردار است ، اما داشتن یک استراتژی مناسب برای انجام این معاملات یکی از مهم ترین پیش نیازهای این سبک معاملاتی است.

در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی ساده و در عین حال بسیار سود نکات کلیدی در اسکالپینگ ده بر پایه اندیکاتورهای EMA و Fractal آشنا می شوید که با رعایت تمامی قوانین این استراتژی و مدیریت ریسک و سرمایه به سود فوق العاده ای توسط آن می توان دست پیدا کرد.

در این استراتژی از سه اندیکاتور EMA با پریود های مختلف برای تشخیص جهت روند استفاده می شود و اندیکاتور Fractals نقاط ورود فوق العاده ای را در اختیار ما قرار می دهد ، همچنین شما می توانید از این استراتژی در سایر تایم فریم ها نیز استفاده کنید و با استفاده سایر اندیکاتورها و الگوهای پرایس اکشنی آن را بهینه کنید.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : M1 (همچنین می توانید در سایر تایم فریم ها از این استراتژی استفاده کنید)
• بازار : Forex

پیش نیازهای استراتژی

سه اندیکاتور Moving Average با تنظیماتی که در تصاویر زیر مشاهده می کنید :

اندیکاتور Fractals با تنظیماتی که در تصویر زیر مشاهده می کنید :

قانون معامله

1. ابتدا سه خط EMA به ترتیب رو به رو قرار بگیرند : خط EMA 100 : در زیر دو خط EMA 50 و EMA 20 . خط EMA 50 : در بالای خط EMA 100 و در زیر خط EMA 20 . خط EMA 20 : در بالای دو خط EMA 100 و EMA 50
2. سپس قیمت شروع به اصلاح نزولی کند و به یکی از خطوط EMA برخورد کند
3. و در آخر همزمان با مرحله 2 یک فراکتال در پایین قیمت به نمایش در بیاید

1. ابتدا سه خط EMA به ترتیب رو به رو قرار بگیرند : نکات کلیدی در اسکالپینگ خط EMA 100 : در بالای دو خط EMA 50 و EMA 20 . خط EMA 50 : در بالای خط EMA 20 و در زیر خط EMA 100 . خط EMA 20 : در پایین دو خط EMA 100 و EMA 50
2. سپس قیمت شروع به اصلاح صعودی کند و به یکی از خطوط EMA برخورد کند
3. و در آخر همزمان با مرحله 2 یک فراکتال در بالای قیمت به نمایش در بیاید

در معامله خرید : نزدیک ترین خط EMA که در پایین قیمت قرار دارد

در معامله فروش : نزدیک ترین خط EMA که در بالای قیمت قرار دارد

در معامله خرید : 1.5 برابر حد ضرر

در معامله فروش : 1.5 برابر حد ضرر

نتیجه تست استراتژی در 100 معامله پیاپی

برای آشنایی بیشتر با این استراتژی ویدیوهای زیر را تماشا کنید