کاربرد های ایچیموکو

استراتژی معاملاتی ایچیموکو جواد فلاحیان

امروز با پیشرفت تحلیل تکنیکال در کشورهاي مختلف به خصوص کشور ما بیشتر معامله گران بازارهاي مـالی به روش تحلیل تکنیکال گرایش پیدا کرده اند. تمام اهداف معالـه گـران ایـن اسـت کـه پـس از مـدتی بتواننـد سیسـتم معـاملاتی خـود را طراحـی کـرده و بـا آن اقـدام بـه معاملـه کننـد. در بسـیاری از کاربرد های ایچیموکو مواقـع معاملـه گـران و علاقه مندان به تحلیل تکنیکال قادر خواهند بود سیستم شخصی خود را طراحی نمایید در بسیاري از مواقـع هـم موفق نخواهند شد. سیستم هاي معاملاتی متعددي وجود دارد که معامله گران از آن اسـتفاده مـی کننـد و بعضا مشاهده می شود به موفقیت هاي زیادي دست پیدا کرده اند. یکی از ایـن روش هـاي سیسـتم معـاملاتی ایچـی موکو می باشد که طرفداران زیادي در بین معامله گران دارد. ایچی موکو یک سیستم معاملاتی موفق می باشد که در تمامی بازار های مالی می توان از آن استفاده کرد و سیستمی بسیار منحصر به فرد است. قدرت اولیه این سیستم اطلاعات متعددي به شخص معامله گر می دهد که می تواند از کاربرد های ایچیموکو آن استفاده نماید این سیستم بیشتر به واکنش هاي قیمت توجه دارد و این دید را عمیق تر می سازد. در واقع ایچی موکو یک سیستم معاملاتی عمومی و قابل درك براي همه می باشد و معامله گر را به راحتی قادر می سازد ( در یک نگاه )که احتمالات بیشتر را از احتمالات کمتر در نمودار تشخیص دهد و در مسیر درست معامله نماید. این مقالـه بـه بررسـی ایـن سیستم معاملاتی پرداخته و ابتدا به بررسی 5 جزء تشکیل دهنده آن و پس از آن به معرفی استراتژي هـاي معـاملاتی از سه دیدگاه قوي ، متوسط و ضعیف می پردازد. هر چند ممکن است این مقاله به صورت کامل نتواند قدرت و توانایی این سیستم معاملاتی و تمامی سیگنال هاي این روش را معرفی کند ولی می توانـد یـک دیـد کلـی بـه شخص معامله گر بدهد و در درك و استفاده از این روش به او کمک شایانی کند.

مطلب آموزشی پیش رو با عنوان استراتژی معاملاتی ایچی موکو، توسط مهندس جواد فلاحیان ترجمه شده است که در فرمت PDF، و در 40 صفحه ارائه می شود.

آموزش تصویری اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo)

ابر ایچیموکو مجموعه ای از اندیکاتورهای تکنیکال است که خطوط مقاومت،حمایت،روند و شور و حس بازار را نشان می دهد. این کار را با استفاده که میانگین گیری و تصویر سازی آن روی نمودار انجام می دهد. این اندیکاتور محدوده را با ابر نشان می دهد تا شما متوجه شوید که چه خط حمایت و مقاومتی در راه وجود دارد. شاید برایتان جالب باشد که ایچیموکو به عنوان اندیکاتور با نمودار شمعی مشخص می شود. یعنی شکلی از نشان دادن قیمت ها، روندها، مقاومت ها و حمایت هاست.

این اندیکاتور توسط گویچی هوسادا، خبرنگار ژاپنی برنامه نویسی شده و در سال 1960 منتشر شد.این شخص 30 سال روش خودش را پنهان کرد و سپس تصمیم گرفت منتشرش کند. این ابر بیشتر از نمودار شمعی به شما اطلاعات می دهد. در ابتدا وقتی به این اندیکاتور نگاه می کنید سخت به نظر می رسد ولی وقتی با طرز کارش آرام آرام آشنا می شوید، خواندن اطلاعات برای شما بسیار آسان خواهد شد. یعنی شما به راحتی سیگنال های معاملاتی را می توانید با دیدن این اندیکاتور پیدا کنید.

ایچیموکو، یک سیستم معاملاتی است که در تمام بازه های زمانی و روی تمام کالاها و جفت ارز ها کاربرد دارد. این ابزار، به وضوح به معامله گران نشان می دهد که چه نوع بازاری در حال گذر است و چه موقعیت های معاملاتی برایشان وجود دارد. شما با دانستن اینکه آیا روند کنونی ادامه دار است یا متوقف می شود می توانید برای باز کردن یا بستن معامله خود تصمیم گیری کنید. ایچیموکو هم روند صعودی و هم روند نزولی را به خوبی نشان می دهد. از این اندیکاتور زمانی که بازار در حال روندی قرار ندارد استفاده نکنید.

تعجب نکنید! شما هنوز در مدرسه فارکس هستید نه در یک سایت دختران طرفدار یک گروه موسیقی پاپ ژاپنی! عبارت " Ichimoku Kinko Hyo " به معنی "امیدوارم پیپ ‌ها با شما باشد" نیست با این وجود می‌تواند به شما کمک کند که آن پیپ‌ ها را به دست آورید.

Ichimoku Kinko Hyo یا IKH اندیکاتوری است که اندازه حرکت قیمت آتی را اندازه‌گیری کرده و نواحی حمایت و مقاومت آینده را مشخص می‌کند. پس این یک اندیکاتور سه کاره است! همچنین در جریان باشید که این اندیکاتور به طور عمده روی جفت ارزهای ین ژاپن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به منظور تقویت واژگان ژاپنی شما، بدانید که کلمه Ichimoku به معنای "یک نگاه"، کاربرد های ایچیموکو کاربرد های ایچیموکو Kinko به معنای "تعادل" و Hyo به معنای "نمودار" می‌باشد. از کنار هم قرار دادن آنها عبارت Ichimoku Kinko Hyo به معنای "نمودار در حال تعادل در یک نگاه" حاصل می‌شود. خوب، حال منظور از این عبارت چیست؟

یک نمودار ممکن است توضیح آن را ساده‌تر نماید.

اما این نمودار کمکی به ما نمی‌کند! تعداد خطوط روی آن زیاد و شبیه لرزه‌نگار است!

قبل از اینکه بواسطه نامفهوم بودن نمودار فوق خواندن این متن را رها کنید، اجازه دهید ببینیم هر یک از این خطوط چه کاربردی دارند.

• خط کیجون سن ( Kijun Sen ) : این خط که به رنگ آبی نمایش داده شده است به نام‌های "خط استاندارد" یا "خط پایه" نیز شناخته شده و بوسیله میانگین‌گیری از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف برای 26 دوره زمانی گذشته محاسبه می‌شود.
• خط تنکان سن ( Tenkan Sen ) : این خط که به رنگ قرمز نمایش داده شده است به نام "خط عطف" نیز شناخته شده و از میانگین‌گیری از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف برای 9 دوره زمانی گذشته به دست می‌آید.
• محدوده چیکو ( Chikou Span ) : این خط که به رنگ سبز نمایش داده شده است به نام "خط پسرو" نیز شناخته می‌شود. این خط، قیمت بسته شدن امروز است که در 26 دوره زمانی قبل رسم شده است.
• محدوده سنکو ( Senkou Span ) : این خطوط به رنگ نارنجی نمایش داده شده‌اند. اولین خط سنکو با میانگین‌گیری از تنکان سن و کیجون سن محاسبه شده و در 26 دوره زمانی پیش رو رسم شده است. دومین خط سنکو با میانگین‌گیری از بالاترین سقف و پایین‌ترین کف برای 52 دوره زمانی گذشته مشخص می‌شود و در 26 دوره زمانی پیش رو رسم شده است.

متوجه دید؟ خوب، واقعا نیاز نیست که نحوه محاسبه هر یک از این خطوط را به خاطر بسپارید. مساله مهم‌تر برای شما این است که نحوه تفسیر این خطوط استادانه را یاد بگیرید.

روش معامله با استفاده از ایچیموکو کینکو هایو

ابتدا اجازه دهید نگاهی به محدوه سنکو بیاندازیم.

اگر قیمت بالای محدوده سنکو باشد، خط بالایی به عنوان اولین سطح حمایت و خط پایینی به عنوان دومین سطح حمایت عمل می‌کند.

اگر قیمت زیر محدوده سنکو باشد، خط پایینی اولین سطح مقاومت و خط بالایی دومین سطح مقاومت را تشکیل می‌دهد.

در ضمن خط کیجون سن به عنوان اندیکاتوری از حرکت قیمت آتی عمل می‌نماید. اگر قیمت بالاتر از خط آبی باشد، می‌تواند به صعود به قیمت‌های بالاتر ادامه دهد. اگر قیمت زیر خط آبی باشد، می‌تواند به نزول ادامه دهد.

خط تنکان سن اندیکاتوری برای روند بازار است. اگر خط قرمز در حال حرکت به سمت بالا و پایین باشد، نشان‌دهنده آن است که بازار دارای روند است. اگر این خط به صورت افقی حرکت کند، نشانه این است که بازار روند نداشته و در حالت نوسانی است.

در آخر، اگر محدوده چیکو یا خط سبز از خط قیمت در جهت پایین به بالا عبور کند، یک سیگنال خرید داریم. اگر خط سبز از خط قیمت در جهت بالا به پایین عبور کند، یک سیگنال فروش داریم.

در اینجا بار دیگر نمودار پر از خط را مشاهده می‌کنید آما این بار سیگنال‌های معامله نیز روی آن رسم شده‌اند:

مسلما در ابتدای امر پیچیده به نظر می‌آید اما این ابزار سطوح حمایت و مقاومت، همگذری‌ها، اسیلاتورها و اندیکاتورهای روند را یکجا دارد و این شگفت‌انگیز است!

خوب، تا اینجا با انواع مختلفی از اندیکاتورها آشنا شدیم. حال وقت آن رسیده که ببینیم چگونه می‌توانیم چیزهایی را که تا کنون آموخته‌اید در کنار هم قرار دهیم.

مفهوم اندیکاتور ایچیموکو

تنکان سن (خط قرمر) حرکت قیمت ها در بازه زمانی کوتاه را نشان می دهند که بسیار شبیه به اندیکاتور مووینگ اوریج است. اگر قیمت بازار بالاتر از خط تنکان سن قرار بگیرد، سیگنال کوتاه مدت صعودی به شما می دهد. اگر قیمت پایین تر از خط تنکان سن قرار بگیرد در بازه ی زمانی کوتاه، می توانید از این سیگنال فروش استفاده کنید.یکی از کارهایی که این اندیکاتور انجام می دهد نمایان کردن شرایط فعلی بازار است.

جهت حرکت خط تنکان سن نشان می دهد که بازار روندی است یا خیر. اگر تنکان سن صعودی باشد روند صعودی، اگر این خط نزولی باشد روند نزولی را نشان می دهد. اکر این خط به صورت تخت حرکت کند یعنی بازار، روندی را دنبال نمیکند. اگر این خط بالا و پایین برود یعنی بازار در حال رنج زدن است.

از آنجایی که ایچیموکو اندیکاتوری است که روند را دنبال می کند شما همیشه باید زمانی از این اندیکاتور استفاده کنید که بازار روندی وجود دارد.کیخون سن (خط آبی) روند بازار را در میان مدت نشان می دهد. شما به عنوان یک مووینگ اوریج میان مدت در نظر بگیرید. این خط به شما روند بازار را نشان می دهد منتها در زمانی بیش از زمانی که تنکان سن نشان می دهد.

وقتی کیخون سن به تنکان سن برخورد می کند به ما سیگنال معاملاتی داده می شود. همانطور که برخورد دو مووینگ اوریج سیگنال می دهد. اگر تنکان سن به کیخون سن برخورد کند و بالاتر از کیخون سن قرار بگیرد به شما سیگنال خرید می دهد. اگر تنکان سن به کیخون سن برخورد کند و پایین تر از کیخون سن قرار بگیرد سیگنال فروش به شما داده خواهد شد.

ما نیاز داریم به محل تقاطع این دو خط نگاه کنیم و بعد تایید آن را از چیکو اسپان بگیریم. چیکو اسپان به ما کمک می کند که تصویر اصلی بازار را ببینیم. این خط 26 کندل قبلی را مورد بررسی قرار خواهد داد. اگر این خط بالای نمودار قیمتی فعلی بازار باشد مشخص می شود که به زودی قیمت افزایش پیدا خواهد کرد. وقتی قیمت بالاتر باشد روند صعودی خواهد بود و وقتی این خط پایین تر از نمودار قیمت باشد روند نزولی خواهد بود. شما باید از این خط به عنوان یک فیلتر استفاده کنید که روند کلی را تایید می کند یا خیر. برای مثال اگر تنکان سن، کیخون سن را قطع کند و پایین تر از کیخون سن قرار بگیرد، شما زمانی فروش انجام می دهید که چیکو اسپان روند نزولی را تایید کند.

کومو یا همان ابر، فاصله نوسان بین سنکو اپان A و سنکو اسپان B را نشان می دهد. اگر قیمت بالای ابر باشد متوجه می شویم که روند صعودی است. بالای ابر حکم خط مقاومت و پایین خط حکم خط حمایت را دارد. اگر قیمت پایین تر از ابر بیاید می توانیم پیش بینی کنیم که روند معکوس خواهد شد. این نشانه روند نزولی است.وقتی قیمت پایین تر از بیاید، خط پایین را می تواند خط مقاومت اول دانست و خط بالای ابر نقش خط مقاومت دوم را بازی می کند. هرچه قطر ابر بیشتر باشد این خطوط مقاومت و حمایت قوی تر خواهند بود. وقتی هم که ابر نازک می شود یعنی خط مقاومت و حمایت خطوط ضعیفی خواهند بود.

ترکیب ایچیموکو با اندیکاتورهای دیگر

این یک حقیقت کلی است که استفاده از بیش از یک اندیکاتور می تواند نتیجه قابل اتکاتری را به شما بدهید. حتی اندیکاتور ایچیموکو می تواند از وجود اندیکاتور های دیگر به عنوان پشتوانه ای برای سیگنال بهتر سود ببرد. در حالت ایده آل شما به دنبال اندیکاتوری می گردید که محاسباتش را از طریق دیگری انجام دهد ولی به جواب یکسان برسد. به طور مثال شما می توانید از اندیکاتور گرویتی (Gravity) استفاده کرده و خطوط مقاومت و حمایت را پیدا کنید و آن را با خطوط حمایت و مقاومت اندیکاتور ایچیموکو مقایسه کنید.

همچنین شما می توانید از اطلاعات ناحیه چیکو استفاده کرده و آن را با سیگنال اندیکاتور مومنتوم (Momentum) مقایسه کنید. به وضوح، ابزار های دیگری برای انجام این مقایسه وجود دارند و شما با استفاده درست از ترکیب ابزار های مناسب می توانید جواب بهتری بگیرید.

مزایای سیستم اندیکاتور ایچیموکو

1. این اندیکاتور در تمام بازار های مالی مثل بازار سهام، اوراق قرضه، شاخص ها و فارکس کاربردی است.
2. ایچیموکو با سرعت به شما نشان می دهد که جهت حرکت بازار به کدام سمت است و قدرت روند و احساسات معامله گران هم در آن نهفته است.
3. تصویری که این ایچیموکو ترسیم می کند بسیار واضع است به این خاطر که داده های متفاوتی را به شما نشان می دهد و از پرایس اکشن هم در آن استفاده می شود. تکنیک استفاده از این اندیکاتور ترکیبی از سه اندیکاتور متفاوت است و به همین دلیل است که امکان تصمیم گیری قاطعانه را فراهم می سازد.
4. ایچیموکو جهت حرکت روند را مشخص می کند و باید حتما در بازار روندی از آن استفاده کرد. به شما کمک می کند که جهت حرکت قیمت را مشخص کنید. معامله گر با تحلیل این اندیکاتور، تصویری خوبی از کلیت بازار خواهد داشت.
5. با ایچیموکو شما به راحتی می توانید شکست های اشتباه در قیمت را مشاهده کنید از آن جایی که بازار روند کلی را برای شما به تصویر می کشد.

خلاصله از اندیکاتور ایچیموکو

سیستم اندیکاتور ایچیموکو یک سیستم پیشرفته است که بیشتر از دیگر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال به شما اطلاعات می دهد. با تمرین زیاد شما می توانید با یک نگاه، سینگال درست از این اندیکاتور دریافت کنید. بعد از مدتی، شما می توانید این گراف را بهتر از پیش تحلیل کنید و جهت حرکت بازار را بهتر تشخیص داده و تصمیم درست تری بگیرید.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

استراتژی با ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو که آن را نمودار ابری ایچیموکو می‌نامند، از جمله ابزارهای تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور توسط هوسودا گوئیچی که روزنامه‌نگاری ژاپنی بود، در دهه ۱۹۳۰ میلادی ابداع شد.

این اندیکاتور ازجمله نمودارهای شمعی یا ژاپنی به منظور بررسی وضعیت بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این یک اندیکاتور است، اما مشابه نوع پیشرفته‌ای از نمودار برای نمایش ابعاد مختلف بازار است.

اندیکاتور ایچیموکو در بین اندیکاتور‌ها بسیار مشهور است. این اندیکاتور به خاطر دقت بالا در تحلیل برای فعالان بازار سرمایه بسیار جذاب است. ایچیموکو، ساخته دست تحلیلگران ژاپنی است. برترین تحلیلگران ژاپنی کنار هم جمع شدند و سالها تلاش کردند تا توانستند ایچیموکو را بسازند و به صورت رایگان در اختیار ما قرار دهند.

استراتژی ایچیموکو

از ایچیموکو می‌توان به روش‌های مختلفی استفاده کرد و همچنین این اندیکاتور دارای استراتژی‌های متعددی می‌باشد که هر تریدر با توجه به روش معاملاتی خودش باید آن را شخصی سازی کند. این اندبکاتور کاربردهای متفاوتی دارد که می‌توان موارد زیر را نام برد:

• مهمترین کاربرد این اندیکاتور شناسایی روند است.
• پیدا کردن حمایت و مقاومت
• سیگنال ورود و خروج
• شناسایی قدرت سهام و قدرت موج
• پیدا کردن نقطه برگشت سهام

آشنایی با المان‌های ایچیموکو

تنکان سن: این جزء در اندیکاتور ایچیموکو، که میانگین متحرک کوتاه مدت است و حرکات قیمتی کوتاه مدت در بازار را ارائه می‌دهد. برای محاسبه این خط، مجموع پایین‌ترین قیمت ۹ کندل آخر و بالاترین قیمت ۹ کندل آخر، تقسیم بر ۲ می‌گردد. تنکان سن حمایت و مقاومت کوتاه مدت را نشان می‌دهد.

کیجون سن: این جز نشان دهنده حرکات میان مدت قیمت است و در واقع نقش کاربرد های ایچیموکو میانگین متحرک میان مدت را دارد. مجاسبه این جزء از اندیکاتور ایچیموکو نیز مانند تنکان سن است. تنها تفاوت این است که در اینجا، محاسبه روی ۲۶ کندل آخر انجام می‌شود. این امر سبب می‌شود که دید میان مدتی را از رفتار بازار مشاهده کنیم.

چیکو اسپن :نمودار خطی قیمتی نیز نامیده می‌شود. این خط، همان نمودار خطی ساده بوده که درنتیجه اتصال قیمت بسته شدن کندل‌ها با هم شکل می‌گیرد. سپس، به تعداد ۲۶ کندل به طرف چپ منتقل شده است. چیکو مومنتم یا شتاب بازار را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر می‌گوید که یک روند می‌تواند رخ دهد یا رخ ندهد.

اگر چیکو بالای قیمت ۲۶ دوره قبل قرار داشته باشد نشان دهنده روند صعودی و اگر زیر قمت ۲۶دوره قبل باشد نشان دهنده روند نزولی است. اگر چیکو به سمت قیمت حرکت کند یعنی مومونتم بازار د رحال کم شدن است.

ابر ایچیموکو : سنکو اسپن A و سنکو اسپن B

در اندیکاتور ایچیموکو این دو در کنار هم ابری ایجاد می‌کنند که ابر کومو نامیده می‌شود. اگر سنکو A بزرگتر از سنکو B باشد ابر کومو صعودی خواهد بود و بلعکس. اگر قیمت بالای ابر کومو باشد نشان دهنده تمایلات بولیش و صعودی بازار است و اگر قیمت زیر ابر کومو باشد نشان دهنده تمایلات نزولی قیمت است.

قدرت ابر کومو آینده: اگر هردو سنکو اسپن به سمت بالا باشد و ابر ماهم صعودی باشد نشان دهنده قدرت کاربرد های ایچیموکو زیاد بازار برای افزایش است. در صورتی که هر دو سنکو اسپن به سمت پایین باشد و ابر کومو هم نزولی باشد به معنای قدرت زیاد نزولی است.

در تصویر زیر المان‌های مختلف ایچیموکو مشخص شده است.

استراتژی با ایچیموکو

شرط اول: برای خرید تنکن کیجون را به سمت بالا قطع یا کراس کند و برای فروش تنکن کیجون را به سمت پایین قطع یا کراس کند.

شرط دوم:بهترین حالت برای ورود زمانی است که ابر کومو نازک باشد. اگر ابر کومو حال خیلی ضخیم باشد بهتر است وارد معامله نشویم.

شرط سوم: ابر آینده برای خرید باید صعودی و برای فروش باید نزولی باشد. اگر سنکو اسپن‌ها هر دو در جهت معامله ما باشند بهتر است و نشان دهنده قدرت بیشتر بازار است.

شرط چهارم: چیکو باید در منطقه آزاد باشد و در میان کندل‌ها نباشد. برای خرید چیکو باید بالای کندل‌ها و برای فروش چیکو پایین کندل‌ها باشد.

شرط پنجم: برای خرید قیمت حتما باید بالای تنکن سن و کیجون سن باشد و برای فروش برعکس اگر کاربرد های ایچیموکو قیمت خیلی از کیجون فاصله گرفته باشد بهتره که منتظر پولبک بمانیم.

شرط ششم : نکته مهم این است که پس از برقرار شدن تمام شرایط فوق باید بالای High 26 دوره قبل وارد شد.

توجه داشته باشید که این استراتژی در صورتی که با نواحی حمایت و مقاومت و همچنین شکست خط روند ترکیب شود می‌تواند نتایج بسیار بهتری داشته باشد.

در تصویر زیر چارت پوند به فرانک را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید به کمک این استراتژی دو موقعیت معاملاتی مناسب ایجاد شده بوده است.

اندیکاتور ایچیموکو چیست + آموزش سیگنال گیری از آن

اندیکاتور ایچیموکو یا Ichimoku Cloud یک شاخص چند کاره است که اطلاعات کاملی از سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)، جهت روند و مومنتوم را به صورت همزمان در اختیار تریدرها قرار می دهد. اگرچه اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار معاملاتی بسیار پرقدرت به شمار می رود اما اکثر تریدرها با مشاهده اطلاعات و خطوط آن دچار سردرگمی شده و معمولاً سیگنال های آن را به اشتباه تفسیر می کنند. در این مطلب قصد داریم این اندیکاتور را به طور کامل مورد بررسی قرار دهیم و نحوه سیگنال گیری از آن را نیز به صورت گام به گام به شما آموزش دهیم.

قدم اول : جداسازی اندیکاتور اچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو از دو عنصر متفاوت زیر تشکیل شده است:

1. خط تبدیل (Conversion) و پایه (Base) : خطوطی که شبیه به میانگین متحرک در نمودار هستند که البته تفاوت های جزئی نیز با آن دارند.
2. ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud): کلاد یا همان ابر محبوب ترین بخش اندیکاتور ایچیموکو به شمار می رود زیرا بیشترین اطلاعات را در اختیار تریدرها قرار می دهد.

در ادامه این مطلب هر کدام از عناصر این اندیکاتور را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

خط تبدیل و پایه (مبنا)

همانطور که قبلا به آن اشاره کردیم، خط تبدیل و پایه همانند خطوط میانگین متحرک هستند اما کار متفاوتی نسبت به آنها انجام می دهند. این خطوط در حقیقت حد وسط اوج و کف قیمتی 9 و 26 روز گذشته را نشان می دهند. به عبارت دیگر این خطوط 9 و 26 دوره (کندل) به عقب برمی گردند، سپس بالاترین و پایین ترین سطح قیمت در آن دوره را شناسایی کرده و خط را در حد وسط آن محدوده ترسیم خواهند کرد.

در تصویر زیر خطوط قرمز و سبز رنگ به ترتیب خط مبنا و تبدیل را نشان می دهند. علاوه بر این میانگین متحرک 9 روزه نیز به کاربرد های ایچیموکو رنگ سفید در نمودار مشخص شده است. میانگین متحرک تا حدود زیادی شبیه به خط تبدیل است اما 100% با آن مطابقت ندارد.

خط تبدیل یا همان Tenkan Sen : حد وسط کف و اوج قیمتی 9 روزه

خط مبنا یا همان Kijun Sen : حد وسط کف و اوج قیمتی 26 روزه

تفسیر خط تبدیل و خط مبنا و سیگنال های آن

خطوط تبدیل و مبنا دو هدف اصلی دارند؛ در وهله اول آنها همانند میانگین متحرک به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در طول روند عمل می کنند. در وهله دوم آنها اطلاعات مربوط به مومنتوم (شتاب حرکت قیمت) را در اختیار تریدرها قرار می دهند. زمانی که تراز قیمتی سهام بالاتر از این دو خط معامله می شود و هنگامی که خط تبدیل نیز بالاتر از خط مبنا قرار دارد، حرکت صعودی را به تریدر نشان خواهد داد.

این موضوع نیز درست شبیه به میانگین متحرک است؛ در حقیقت عبور میانگین متحرک کوتاه از میانگین متحرک بلند نشان دهنده این است که مومنتوم افزایش یافته و روند صعودی خواهد داشت.

• خطوط تبدیل و مبنا به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در روند عمل می کنند.
• خرید سهام را باید در زمانی انجام داد که تراز قیمتی بالاتر از این دو خط قرار دارد، فروش سهام نیز باید در زمانی انجام پذیرد که تراز قیمتی پایین تر از این دو خط باشد.
• تقاطع دو خط با یکدیگر مومنتوم را تایید می کند.
• زمانی که خط کوتاه مدت در بالای خط بلند مدت حرکت کند، مومنتوم با حرکت صعودی روبرور خواهد شد. البته این شرایط در حالت بالعکس نیز اتفاق خواهد افتاد.
• حرکت تراز قیمتی سهام بالای این دو خط نیز تایید کننده مومنتوم خواهد بود.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ابر کاربرد های ایچیموکو ایچیموکو از 2 حد (Boundary) بالا و پایین تشکیل شده است و فضای بین این دو خط نیز معمولا با رنگ سبز یا قرمز نشان داده می شود. حد اول ابر ایچیموکو که سرعت بیشتری دارد در حقیقت میانگین بین خطوط تبدیل و مبنا است. حد دوم که سرعت آهسته تری دارد نیز میانگین بین کف و اوج قیمتی 52 روزه است. یکی از مهم ترین ویژگی های ابر ایچیموکو این است که می تواند روند قیمتی سهام را در 26 روز آینده پیش بینی کند.

در تصویر زیر 2 میانگین متحرک معمولی در کنار ابر قرار گرفته و از روش آفست 26 (انتقال میانگین متحرک به 26 روز آینده) نیز در آن استفاده شده است. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می کنید ابر ایچیموکو تقریبا همانند میانگین متحرک است.

حد پر سرعت یا همان Seknou A : میانگین بین خط تبدیل و خط مبنا

حد آهسته یا همان Senkou B : میانگین بین اوج و کف قیمتی 52 روزه

تفسیر ابر ایچیموکو و سیگنال های آن

فلسفه اصلی ابر ایچیموکو شباهت بسیاری با خطوط تبدیل و مبنا دارد زیرا دو حد موجود در ابر بر اساس این خطوط ترسیم می شوند. در وهله اول ابر ایچیموکو به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کرده و اطلاعاتی مربوط به جهت روند و مومنتوم را در اختیار تریدرها قرار می دهد. البته ابرها بر خلاف دوره های 9 و 26 روزه مورد استفاده در خط تبدیل و مبنا از مولفه های 52 روزه استفاده می کنند، بنابراین سرعت کمتری در مقایسه با این دو خط دارد.

به طور کلی اگر تراز قیمتی بالاتر از ابر قرار داشته باشد نشان دهنده روند صعودی است و اگر زیر ابر قرار گیرد روند نزولی را تایید خواهد کرد. فضای بین ابر نیز منطقه Noise یا همان تغییرات ناگهانی قیمت است و تریدرها باید از انجام معاملات در آن منطقه تا حد امکان پرهیز کنند. اگر ابر سبز رنگ باشد و روند نزولی نیز توسط ابر قرمز رنگ تایید شده باشد، آنگاه تریدر متوجه می شود که رالی (افزایش قیمت) به وجود خواهد آمد.

در حقیقت می توان گفت ابر یک استراتژی معاملاتی برای روندهای طولانی مدت به شمار می رود. به طور کلی هنگام استفاده از ابر ایچیموکو باید به موارد زیر توجه داشت:

• استراتژی معاملاتی روندهای دنباله رو (Trend-following) مبتنی بر این موضوع انجام می شود که قیمت در کدام سمت ابر قرار دارد.
• خطوط حاشیه ابر در طی هر روندی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل خواهد کرد.
• اگر تراز قیمتی در ابر قرار داشته باشد، نشان دهنده منطقه Noise خواهد بود.

نحوه استفاده از سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو

حال که با مولفه های اندیکاتور ایچیموکو آشنایی پیدا کردید، بهتر است نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال را نیز با یکدیگر مرور کنیم.

1- ابر : روند بلند مدت، مقاومت و رنگ

تریدرها با کمک ابر ایچیموکو می توانند به سادگی تفاوت بین روندهای صعودی و نزولی بلند مدت را شناسایی کنند. زمانی که تراز قیمتی زیر ابر قرار داشته باشد، روند نزولی را تقویت کرده و در صورتی که بالای ابر قرار گیرد، روند صعودی را تقویت خواهد کرد. ابر ایچیموکو در روندهای قدرتمند نیز به عنوان سطح حمایت و مقاومت عمل می کند؛ برای مثال در تصویر زیر کاملا مشخص است که تراز قیمتی چگونه ابر را در طول موج های روند ریجکت (Reject) می کند.

به عبارت دیگر ابر برای شناسایی تفاوت های بین فاز صعودی و نزولی بازار گزینه بسیار ایده آلی محسوب می شود. البته به خاط داشته باشید که ابرهای ایچیموکو همانند اغلب اندیکاتورهای مومنتوم، اعتبار خود را در بازارهای خنثی (Range markets) از دست خواهند داد.

2- سیگنال های خطوط تبدیل و مبنای پر سرعت

خط تبدیل و مبنا سریع ترین مولفه های اندیکاتور ایچیموکو به شمار می روند که سیگنال های مومنتوم اولیه را به تریدرها ارائه می دهند. در تصویر زیر 4 نقطه مختلف مشخص شده است که در ادامه هر یک از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

• شماره 1 : خط تبدیل از خط مبنا عبور کرده که نشان دهنده یک روند صعودی است. در این حالت تراز قیمتی نیز بالاتر از دو خط حرکت می کند که خود روند صعودی را تایید خواهد کرد. سپس تراز قیمتی به صورت خیلی کوتاه به داخل ابر بازگشته اما سطح حمایت را می یابد. این موضوع را می توان به عنوان سیگنال ورود به بازار تفسیر کرد.
• شماره 2 : تراز قیمتی شروع به نفوذ به خط مبنا (زرد رنگ) می کند که به عنوان یک هشدار برای تغییر جهت روند تلقی خواهد شد. خطوط تبدیل و مبنا همچنین از منطقه نزولی عبور می کنند که این موضوع نیز تغییر در مومنتوم را تایید خواهد کرد. تراز قیمتی در نهایت وارد ابر می شود که نشان دهنده اعتبار بخشی به تغییرات است.
• شماره 3 : تراز قیمتی با شدت زیاد از زیر خط تغییر و مبنا عبور کرده و خط تبدیل نیز از خط مبنا عبور می کند که هر دو نشان دهنده سیگنال های نزولی هستند. در همان زمان، تراز قیمتی در زیر ابر معامله می شود. تمام سیگنال های ذکر شده روند نزولی شدیدی را نشان می دهند که می توان آن را به عنوان سیگنال فروش تفسیر کرد.
• شماره 4 : تراز قیمتی شروع به نفوذ به خط مبنای آهسته کرده است که به عنوان سیگنال هشدار دهنده اولیه و زودهنگام تفسیر می شود. سپس خطوط تبدیل و مبنا نیز همچنان از یکدیگر عبور می کنند که سیگنال تغییر مومنتوم را برای تریدرها ارسال می کند. در نهایت مومنتوم متوقف شده و تراز قیمتی در یک سمت ثابت شده است.

3- شاخص RSI و ایجاد یک ترکیب (Confluence)

همه ما در صدد این هستیم که با ترکیب ابزارها و مفاهیم مختلف، روش های معاملاتی قدرتمندتری را ایجاد کنیم. یکی از بهترین ابزارهای موجود که ترکیب قدرتمندی را با ایچیموکو تشکیل می دهد، اندیکاتور RSI یا همان قدرت نسبی است. در حقیقت هنگامی که از اندیکاتور ایچیموکو در بررسی روند استفاده می کنید، باید بدانید که روند در چه زمانی به پایان رسیده و بازگشت احتمالی در چه زمانی سیگنال خروج از معامله را نشان می دهد.

تصویر زیر نشان می دهد که چطور با اضافه کردن شاخص RSI و سپس جستجوی واگرایی های (Divergence) آن می توان بازگشت هایی با احتمال بسیار زیاد را شناسایی کرد. اگر تراز قیمتی پس از واگرایی RSI از خطوط تبدیل و مبنا عبور کند، آنگاه می توان گفت که احتمال ایجاد بازگشت بسیار بالا است. این موضوع حتی می تواند یک بازگشت روند طولانی مدت در جهت مخالف را نیز شناسایی کند.

4- جایگاه نقطه توقف (Stop Placement) و خروج از معاملات

درست شبیه به میانگین متحرک، اندیکاتور ایچیموکو را نیز می توان در شناسایی نقاط توقف و خروج از معاملات مورد استفاده قرار داد. هنگام خروج از معاملات در روندهای دنباله رو بر اساس سیگنال های ایچیموکو باید به نکات زیر توجه داشته باشید:

• اگر در روند نزولی تراز قیمتی از بالای خطوط تبدیل و مبنا عبور کند نشان دهنده سیگنال تغییر موقتی در مومنتوم خواهد بود.
• البته تا زمانی که ابر به عنوان سطوح مقاومت باقی بماند، روند شکسته نخواهد شد.
• زمانی که تراز قیمتی در بالای ابر شکسته شود، روند نزولی در نهایت پایان خواهد یافت.
• تریدرها می تواند از اندیکاتور ایچیموکو برای خروج از بازار محافظه کارانه (The conservative exit) و سریع (The aggressive exit) استفاده کنند.

خروج محافظه کارانه به معنی این است که تریدر با مشاهده عبور خطوط تبدیل و مبنا از جهت مخالف روند، از پوزیشن معاملاتی خود خارج شود. تریدر در خروج سریع نیز تنها زمانی از معامله خارج می شود که تراز قیمتی در جهت مخالف ابر شکسته شود.

نتیجه گیری

همانطور که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم، اندیکاتور ایچیموکو یک شاخص چند کاره به شمار می رود که اطلاعات جامعی از روند قیمتی یک سهام را در اختیار تریدرها قرار می دهد. استفاده از این اندیکاتور نیز همانند استراتژی میانگین متحرک بسیار ساده است اما به طور کلی هنگام کار با این اندیکاتور باید به نکات زیر توجه داشته باشید.

اندیکاتور ایچیموکو از چه اجزایی تشکیل شده است؟

که هر کدام از این خط ها نشان دهنده کمیت های تعریف شده ای هستند که در ادامه برای شما با زبان ساده توضیح داده ایم :

• خط سبز(Chikou Span) : خط سبز به خط تاخیری معروف است و شیوه ارزیابی آن بدین شکل است که قیمت بسته شدن امروز نشان دهنده قیمت ۲۶ روز اخیر خواهد بود

• خط قرمز(Tenkan Sen) : خط قرمز برگشت نیز گفته می شود. شیوه ارزیابی بدین شکل است که میانگین بیش ترین و کم ترین قیمت را در دوره زمانی ۹ روزه نشان خواهد داد.

• خط آبی(Kijun Sen) : خط آبی را خط استاندارد نیز صدا می زنند. شیوه ارزیابی بدین شکل است که میانگین بیش ترین قیمت را با کم ترین قیمت در بازه زمانی ۲۶ روزه مورد ارزیابی قرار می دهد.

در تصویر زیر که تمامی جزئیاتی که در آموزش اندیکاتور ایچیموکو نیاز دارید در آن لحاظ شده است

ابر کومو چیست؟

ابر کومو فضای مابین ۲ کمیت زیر را نمایان می کند :

1. سنکو اسپن Senkou A : سنکو اسپن A نتیجه ارزیابی میانگین Tenkan sen و Kijun sen در بازه زمانی ۲۶ روزه می باشد.
2. سنکو اسپن Senkou B : سنکو اسپن B نتیجه ارزیابی میانگین بیش ترین و کم ترین قیمت در دوره زمانی ۵۲ روزه می باشد

از ابر کومو سیگنال های گوناگونی می توان به دست آورد که یکی کاربرد های ایچیموکو از مهمترین آن ها می تواند این باشد

که توصیه شده هنگامی که نمودار قیمت داخل ابر کومو است از معامله و خرید و فروش خودداری کنید

بخاطر این که قرار گرفتن نمودار قیمت داخل ابر کومو به معنای وجود روند خنثی است

و معلوم نیست در نهایت خارج شدن نمودار قیمت از ابر کومو در کدامین جهت خواهد بود

همین طور در نظر داشته باشید که خطوط بالا و پایین ابر کومو به عنوان مقاومت و یا حمایت هستند

و به بیانی دیگر وقتی نمودار قیمت قصد دارد به ابر کومو به سمت بالا وارد شود با دو مقاومت ورود به سقف و کف ابر مواجه است

و همین طور وقتی که نمودار قیمت نزولی است و در حال وارد شدن به ابر هست با دو سطح حمایتی ابر از بالا به پایین روبرو می باشد

شناسایی روند توسط خط قرمز و آبی

1. روند صعودی: هر زمان خط قرمز، خط آبی را به سمت بالا قطع نماید، شاهد صعودی شدن روند خواهیم بود
2. روند نزولی: هر زمان خط آبی، خط قرمز را به سمت بالا قطع نماید، شاهد نزولی شدن روند خواهیم بود

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

• شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم
• بررسی نقاط حمایت و مقاومت سهم
• مشخص کردن حد ضرر سهم
• شناسایی جهت و قدرت روند سهم
• سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
• بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه مدت
• شناسایی روند سهم

سیگنال خرید و فروش در اندیکاتور Ichimoku

سیگنال خرید : وقتی که خط قرمز بالای خط آبی قرار بگیرد و هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار داشته باشند

این امر از صعودی شدن روند سهم حکایت می کند و سیگنال خرید صادر می شود

سیگنال فروش : چنانچه خط آبی بالای خط قرمز قرار گیرد و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار داشته باشند

این امر از نزولی شدن روند سهم حکایت می کند و سیگنال فروش صادر می شود

سیگنال خنثی : وقتی هم که قیمت در داخل ابر کومو قرار گیرد، اقدامی در راستای خرید یا فروش سهم نباید انجام شود

بخاطر این که در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نیست و باید سهامداری کنید

نحوه تحلیل نمودار به کمک اندیکاتور ایچیموکو

همانطور که پیش تر هم اشاره هایی داشتیم وقتی که هر ۳ خطوط سبز قرمز و آبی در زیر ابر کومو باشند و ابر بزرگ باشد

یک بازار نزولی را برای ما مشخص خواهد کرد و جای خوبی برای ورود به ترید کوتاه مدت به حساب می آید

وقتی که هر ۳ خط در بالای ابر کومو باشند و ابر بزرگ باشد

یک بازار صعودی و در واقع یک ترند صعودی اندیکاتور ایچیموکو را برای ما مشخص خواهد کرد

و جای خوبی برای ترید بلند مدت به حساب می آید

نتیجه ‌گیری

همانطور که دیدید، اندیکاتور ایچیموکو به صورت کلی از ۵ جزء تشکیل شده است

که هر یک از اجزای آن به تحلیل تکنیکال و بررسی قسمتی از بازار می پردازند اندیکاتور ایچیموکو در حقیقت یک نوع نمودار می باشد

و نباید به دید یک اندیکاتور به آن نگریسیت

در عوض باید به تحلیل قسمت های گوناگون آن پرداخت و با در کنار هم قراردادن این اطلاعات

به تشخیص و درک بسیار دقیقی از وضعیت کلی بازار رسید

در مقاله آموزش اندیکاتور ایچیموکو تلاش کردیم تا به بررسی گام به گام همه قسمت ها و کاربرد‌های ایچیموکو بپردازیم

و امیدوارم که از آموزش اندیکاتور ایچیموکو که یکی از بهترین اندیکاتور بورس به حساب می آید، رضایت کافی را داشته باشد

هر گونه سوال و یا ابهامی در خصوص با اندیکاتور Ichimoku ، روش کار اندیکاتور ایچیموکو و … داشتید