راهنمای بایننس فیوچرز

بایننس فیوچرز چیست؟ چه تفاوتی بین فیوچرز و فوروارد وجود دارد؟

معاملات بورس به شما امکان می دهد از ابزارهایی مانند بایننس فیوچرز استفاده کنید. شرکت کنندگان در معامله، به تعویق انداختن تسویه حساب ها و استفاده از تنها بخشی از مبلغ معامله، فرصت های اضافی برای استراتژی های مختلف را به دست می آورند. در این مقاله ما سعی کردیم مطالب مفیدی را در این زمینه ارائه دهیم، بنابراین اگر شما هم جزو افراد علاقمند به بازار های بورس هستید تا انتهای این مطلب ما را همراهی کنید.

(Binance Futures) نوعی ابزار مالی مشتق (که بعضاً به آن “ثانویه” گفته می شود) است. در واقع قراردادی برای خرید یا فروش یک ابزار اصلی خاص با راهنمای بایننس فیوچرز تسویه حساب های موکول است. ابزار اصلی یا اساسی می تواند امنیت، ارز، مواد اولیه باشد.

صرافی معتبر بایننس پس از یافتن محبوبیت در میان مردم، بر آن شد که به منظور جذب سرمایه برای توسعه و گسترش خود، کوین مخصوص خود را ایجاد کند. روی کار آمدن بایننس کوین (با نشانه‌ی اختصاری BNB) سبب گشت که این صرافی بیش از پیش در حوزه ارزهای دیجیتال پیشرو باشد تا جایی که در سال 2019، بایننس کوین از بلاک چین اتریوم به بلاک چین مخصوص خود، با نام binance منتقل شد.

قیمت فیوچرز چگونه تعیین می شود؟

قیمت بایننس فیوچرز بسته به وضعیت بازار متفاوت است .زمان تحویل ، مقدار کالاهای موجود در قسمت، کیفیت یا مارک آن از پارامترهای تعیین قیمت است. بنابراین، خریدار و فروشنده متعهد می شوند که قرارداد را در مدت زمان توافق شده تحقق بخشند. ارزش دارایی در این زمان در بازار ممکن است تغییر کند، اما این دیگر نمی تواند شرایط معامله را تحت تأثیر قرار دهد.

برای مثال:

این سرمایه گذار برای تحویل 1000 بشکه نفت خام برنت تا تاریخ 21.02.21 فیوچرز را خریداری می کند. در روز خرید، او 59.44 دلار پرداخت می کند. در زمان تحویل، ممکن است قیمت هر بشکه نفت تغییر کند، اما محاسبات با قیمت معامله انجام می شود.

بر خلاف اوراق بهادار اولیه، این معاملات شکل استانداردی از انتشار ندارند و اوراق بهادار نیستند بلکه توافق نامه ای بین دو طرف هستند اما با مشارکت بورس انجام می شوند. صرافی که به عنوان سازمان کننده معاملات عمل می کند، الزامات مربوط به قرارداد ها را تنظیم می کند و ملزم به رعایت مشخصات است.

به چه نوع قراردادی اشاره دارد – مرحله ای یا محاسبه شده.

مقدار کالا در هر قرارداد (اندازه قسمت)

تاریخ اجرای قرارداد؛

همه مواردی هستند که در سند تنظیم شده به آنها اشاره می شود.

قیمت این قرارداد ها همیشه با قیمت دارایی آن برابر نیست. علاوه بر قیمت دارایی زمینه ای، قیمت بایننس فیوچرز تحت تأثیر پیش بینی ها و خطرات مختلف تغییرات در موضوع قرارداد است.

بررسی انواع حالت های فیوچرز

نسبت قیمت دارایی اساسی در بازار بورس و قیمت این دارایی در بازارهای آتی می تواند مثبت یا منفی باشد:

contango شرایطی است که فیوچرز گران تر از دارایی اساسی است.

عقب ماندگی – وضعیت معکوس، زمانی که فیوچرز ارزان تر از دارایی اساسی است. در صورت عقب ماندگی، بیشتر سرمایه گذاران انتظار دارند ارزش دارایی به زودی در بازارهای اصلی کاهش یابد.

هنگام مقایسه قیمت ها با زمان های مختلف تحویل، معامله و عقب ماندگی نیز مورد بحث قرار می گیرد. اگر قیمت معاملات ژوئن بالاتر از آوریل باشد، یعنی قرارداد طولانی تر با ارزش بالاتر معامله شود، مقابله است. وضعیت مخالف عقب ماندگی نامیده می شود.

این معاملات با وثیقه معاملاتی اجباری معامله می شود. وثیقه بیمه ای است که صرافی به آن نیاز دارد. علاوه بر این، برای هر دو طرف معامله امنیت را تأمین می کنند.

صرافی این مبلغ را به عنوان نوعی وثیقه برای تأمین معامله در حساب معامله گران مسدود می کند. علاوه بر این، مقدار فروشنده مسدود شده در صورت افزایش قیمت بایننس فیوچرز افزایش می یابد و در صورت کاهش ارزش فیوچرز به ترتیب کاهش می یابد. بنابراین، اگر فروشنده RUB1 هزار RUB را مسدود کرده باشد، پس از یک هفته ممکن است صرافی علاوه بر این، در صورت افزایش قیمت بازار ، RUB200 دیگر را مسدود کند. از نظر خریدار وضعیت برعکس است – ضمانت وی با کاهش قیمت افزایش می یابد. با انقضا قرارداد، تسویه حساب های نهایی با در نظر گرفتن میزان ضمانت نامه انجام می شود.

بنابراین، معلوم می شود که وقتی معامله ای منعقد می شود، هیچ پرداختی اتفاق نمی افتد، دو طرف توافق می کنند، مبادله وجوه حساب های آنها را مسدود می کند تا زمان اجرای قرارداد. اگر طرفی قرارداد ها را تا تاریخ بسته شدن نگه دارد، باید مجبور به اجرای قرارداد – تحویل دارایی، انتقال پول یا انجام مجدد محاسبه نهایی شود.

اگر یکی از شرکت کنندگان در معامله از تحقق شرایط خودداری کند، صرافی مجبور به انجام تعهدات خود به تنهایی خواهد بود. در همان زمان، او بخشی از امنیت ضمانت را حفظ خواهد کرد، و ادعای مالکیت را به متخلف ارائه خواهد کرد. این وضعیت فقط با معاملاتی که نیاز به تحویل واقعی دارایی دارند امکان پذیر است. برای معاملاتی که فقط نت (معاملات آتی تسویه حساب) ارائه می دهند، امتناع در اصل غیرممکن است و ضرر های احتمالی مبادله توسط ضمانت پوشش داده می شود.

این به لطف وثیقه تضمینی است که سرمایه گذاران معمولاً معامله در بایننس فیوچرز را انتخاب می کنند و در واقع از آن به عنوان “اهرم فشار” استفاده می کنند، زیرا برای انعقاد یک معامله، شما فقط باید حداکثر 10٪ ارزش دارایی اساسی را داشته باشید.

فیوچرز بسته به ماهیت انجام تعهدات به دو نوع تقسیم می شوند.

نوع اول: تحویل پذیر به این معنی است که دارایی اساسی دارایی است که باید در پایان قرارداد حمل و پرداخت شود. یعنی اگر قرارداد آتی دلالت بر تحویل 1000 بشکه نفت تا تاریخ معین داشته باشد، این نوع قرارداد را قرارداد تحویل می نامند.

نوع دوم :تسویه حساب می تواند برای هر دارایی باشد از جمله شاخص ها، نرخ بهره و هر چیزی که قابل حمل و لمس نیست. در این حالت، در پایان قرارداد، سود و زیان مجدداً محاسبه می شود. ماهیت نا مشهود قرارداد آتی اجازه می دهد تا از آن برای بیمه ریسک در بازار سهام استفاده شود.

به عنوان مثال، اگر سرمایه گذار انتظار دارد ارزش سهام خود را در آینده نزدیک کاهش دهد، می تواند فیوچرز برای همان بلوک سهام با قیمت فعلی بفروشد. اگر ترس او موجه باشد، ضرر نخواهد کرد. سود حاصل از سقوط قیمت، راهنمای بایننس فیوچرز خسارت ناشی از افت قیمت سهام را جبران می کند، طرحی که به آن می گویند ریسک پذیری. بعضی اوقات حتی یک سرمایه گذار می تواند از این بابت سود کسب کند.

چه تفاوتی بین بایننس فیوچرز و فوروارد وجود دارد؟

می توانیم بگوییم بایننس فیوچرز یک مورد خاص سختگیرانه تر از فوروارد است که به نوبه خود یک قرارداد موکول با تعهدات توافق شده در مورد آن است. آینده ها دارای تعدادی تفاوت اساسی هستند:

پیش فروش همیشه برای یک دارایی واقعی منعقد می شود: مواد اولیه، ارز، اوراق بهادار. این معاملات را می توان با شاخص یا نرخ بهره معامله کرد.

اوراق بهادار نه تنها زمان تحویل و ارزش قرارداد، بلکه سایر شرایط مختلف از جمله خود دارایی را تعیین می کند. یعنی آینده به صورت استاندارد تر است‌.

فوروارد یک معامله بدون نسخه است، و در برابر اختلالات عرضه بیمه نمی شود، در حالی که فیوچرز فقط در بورس منعقد می شود و از طریق تهاتر بورس تنظیم می شوند.

چگونه فیوچرز را معامله کنیم؟

بایننس فیوچرز را می توان هم توسط فعالان حرفه ای بازار و هم سرمایه گذاران خصوصی با تماس با یک کار گزار معامله کرد. چندین استراتژی در این معاملات وجود دارد، آنها به اهدافی بستگی دارند که معامله گر دنبال می کند.

بررسی ریسک پذیری

فیوچرز می توانند به بیمه مالک یک دارایی در برابر تغییرات نامطلوب قیمت آن کمک کنند، زیرا آنها قیمت را ثابت می کنند و بلافاصله نیازی به پرداخت کل مبلغ معامله ندارند. علاوه بر این، از هجینگ نه تنها با اوراق بهادار، بلکه با دارایی های واقعی مانند تأمین مواد اولیه یا جفت ارزی، به عنوان مثال یورو – روبل یا دلار – روبل نیز استفاده می شود.

مثال. این شرکت تعهدات وام خود را به یورو پرداخت می کند، در حالی که درآمد شرکت به روبل است. برای بیمه شدن خود در برابر استهلاک روبل، این شرکتی می تواند فیوچرز یورو را با نرخ ابتدای سال بابت کل مبلغ پرداخت وام خود برای سال قبل خریداری کند. در این حالت، در پایان سال، اگر نرخ روبل واقعاً کاهش یابد (و یورو ، بر این اساس ، قیمت افزایش یابد) شرکت از فروش بایننس فیوچرز سود خواهد برد، که زیان مربوط به تبدیل دلار را پوشش می دهد روبل به یورو برای پرداخت وام.

این استراتژی چند جهته به گونه ای است که از اختلاف قیمت خرید و فروش سود حاصل شود.

کانال تلگرامی سیگنال بایننس یک موقعیت فوق العاده برای کسب تجربه میباشد، به اینصورت که شما با اتکا به تحلیل تریدرهای بزرگ بیت کوین وسایر ارزهای دیجیتالی، میتوانید مدتی را به ترید بر اساس اصول و دانش افراد باتجربه بسپارید، و در این مدت با بررسی بازار و نگاه کردن به روند آن و همچنین کسب تجربه، به یک تریدر ماهر صرافی بایننس تبدیل شوید که ماهانه بالای 80% سرمایه خود، سود دریافت میکند.

بهترین راهنمای بایننس فیوچرز صرافی برای معاملات فیوچرز | کدام را انتخاب کنیم؟

بهترین صرافی برای معاملات فیوچرز | کدام را انتخاب کنیم؟

یکی از راهکارهای معاملاتی که امروزه توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است، معاملات فیوچرز و مارجین می‌باشد. تاکنون صرافی‌های غیرمتمرکز گوناگونی ایجاد شدند که هر کدام بر اساس کارایی‌هایی که در اختیار کاربران قرار دادند و مزایای خود رتبه‌بندی شدند. وظیفه عمده اینگونه صرافی‌ها، سواپ یا مبادله توکن می‌باشد؛ اما برخی از این صرافی‌ها قدم تازه‌ای برداشتند و راهکاری جدید با نام معاملات فیوچرز، ارائه کردند. در ادامه این نوشتار به بررسی برترین صرافی‌هایی که از روش معامله فیوچرز پشتیبانی می‌کنند، خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

معاملات فیوچرز چیست؟

معاملات فیوچرز یا معاملات آتی، همانطور که راهنمای بایننس فیوچرز از نام آن پیدا است، به آینده مربوط است. در واقع معاملات آتی، قرارداد یا توافق‌نامه‌ی قانونی است که در زمان امضای قرارداد، معامله‌گران قیمتی را برای خرید و فروش یک رمزارز را تعیین می‌کنند. به کمک اینگونه معاملات، کاربران قیمتی را با بهای معینی برای تاریخ مشخصی در آینده برآورده می‌کنند. لازم به ذکر است که این معاملات فقط مخصوص بازار ارزهای دیجیتالی نیستند و در بسیاری از بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود. امکاناتی که در معاملات فیوچرز تعبیه شده است به افراد این امکان را می‌دهد تا با ریسک پایین‌تری وارد معامله شوند که معمولاً این روش در کشورهای تحت تحریم نظیر ایران از محبوبیت بالایی برخوردار است.

نحوه کار معاملات فیوچرز

برای آموزش معاملات فیوچرز بهتر است به این مثال توجه کنید: تصور کنید قصد دارید مقداری بیت کوین خریداری کنید و اعتقاد دارید که در آینده نزدیک قیمت ارزش این رمزارز افزایش پیدا خواهد کرد. در این زمان شما یک معامله فیوچرز ایجاد می‌کنید برای زمانی که تصور می‌کنید قیمت بیت کوین افزایش پیدا می‌کند؛ سپس قرارداد را بسته و هزینه ارز را معادل قیمت امروز پرداخت می‌کنید، اما هیچ ارزی دریافت نمی‌کنید.وقتی که موعد قرارداد سر برسد، اگر حدس شما درست باشد و قیمت بیت کوین به میزانی که اعلام کرده باشید، افزایش پیدا کرده باشد، مقدار ارزی که خریداری کردید را برداشت می‌کنید و از همین طریق سودی نیز کسب می‎‌کنید.

البته ممکن است عکس این داستان هم اتفاق بیافتد و موجب ضرر و زیان شما شود. در نتیجه بهتر است پیش از ورود به اینگونه معاملات، به درستی تحلیل کنید و از آینده آن رمزارز مطئن باشید.جهت آشنایی با تحلیل تکنیکال می‌توانید مقاله آموزش جامع تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین صرافی معاملات فیوچرز

صرافی بایننس(Binance)

یکی از بهترین پلتفرم‌های معاملاتی برای معاملات فیوچرز، صرافی بایننس(Binance) می‌باشد. ارزش این بروکر از سال ۲۰۱۷ که شروع به کار کرد تا کنون بسیار افزایش یافته است، به طوری که در حال حاظر صرافی بایننس در رتبه برترین صرافی ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا قرار گرفته است. این امر صرافی بایننس را به حجم معاملات روزانه بیش از ۱ میلیارد دلار و بیش از ۱ میلیون تراکنش در ثانیه، رسانده است. محیط کاربری این صرافی به حدی ساده و آسان است که افراد مبتدی هم می‌توانند به راحتی وارد معامله شوند. از دیگر مزایای این صرافی می‌توان به صندوق دارایی بایننس اشاره کرد.

بهتر است بدانید که صرافی بایننس در گذشته مورد حمله سایبری قرار گرفت و حساب کاربری بسیاری از افراد هک شد؛ اما صندوق دارایی ایمن این صرافی، تمام ضررهای کاربران را جبران کرد و تعهد خود را به کل دنیا ثابت کرد. کارمزد معاملات فیوچرز در بایننس از طریق طرحی به نام VIP محاسبه می‌شود. کارمزدها به برای سفارش گذاران ۰.۰۲ درصد و برای گیرندگان سفارش ۰.۰۴ درصد می‌باشد.

صرافی کراکن(Kraken)

یکی دیگر از صرافی‌های برتر برای معاملات فیوچرز، صرافی کراکن می‌باشد. این صرافی واقع در ایلات متحده آمریکا است که از سال ۲۰۱۱ فعالیت خود را آغاز کرد. طبق رتبه‌بندی سایت CoinMarketCap، در حال حاظر صرافی کراکن جز ۵ صرافی برتر از نظر ترافیک، نقدینگی و حجم معاملات اسپات می‌باشد. بیش از ۷۰ جفت رمزارز در این صرافی لیست شده است که به صورت روزافزون به تعداد آن‌ها اضاف می‌شود. همچنین بهتر است بدانید که صرافی کراکن از بالاترین رتبه امنیتی برخوردار است که می‌توانید این رتبه بندی را در وبسایت امنیت تبادل کریپتو(CER)، مشاهده کنید. علاوه‌بر این موضوع، کراکن در طول ۱۱ سال فعالیت خود، هیچ حادثه هک قابل توجه‌ای را تجربه نکرده است. اینجاست که از لحاظ امنیت، صرافی بایننس هم نمی‌تواند به پای کراکن برسد.

صرافی اوککس(Okex)

حال که داریم از برترین صرافی‌های معامله فیوچرز سخن میگوییم، بهتر است کمی هم درباره صرافی اوککس بدانید. صرافی اوککس یکی از منابع معاملات مختلف از جمله معامله فیوچرز است. به طوری که هنگامی که وارد این صرافی می‌شوید ممکن است با گزینه‌های مختلفی از معاملات فیوچرز و دائمی روبه‌رو شوید که برخی از آن‌ها تا ۱۰۰ برابر با مارجین معامله شوند. صرافی اوککس در حال حاظر بیش از ۲۰ میلیون کاربر در نقاط مختلف دنیا دارد و به عنوان یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های معاملات فیوچرز به شمار می‌آید.

صرافی کوکوین(KuCoin)

یکی از صرافی‌های نوظهور بازار که بسیاری از رمزارزهای مختلف را در خود راهنمای بایننس فیوچرز لیست کرده است، صرافی کوکوین می‌باشد. هدف توسعه‌دهندگان از ایجاد این صرافی، ایجاد یک پلتفرم معاملاتی امن و ساده در سراسر جهان بود. بهتر است بدانید که کارمزد تراکنشات در صرافی کوکوین فقط ۰.۰۱ درصد از کل معامله است که این موضوع در افزایش این صرافی تاثیر بسزایی گذاشته است. به عنوان مثال اگر شخصی قصد خرید راهنمای بایننس فیوچرز ۱۰۰۰ دلار بیت کوین را داشته باشد، می‌تواند تنها با پرداخت ۱ دلار، صاحب ۱۰۰۰ دلار بیت کوین شود.

صرافی بیتمکس(BitMex)

اگر به دنبال یک صرافی حرفه‌ای جهت انجام معاملات فیوچرز هستید، بهتر است با صرافی بیتمکس آشنا شوید. این صرافی معامله‌های فیوچرز دائمی را در بیت کوین و اتریوم و چندین آلت کوین ارائه می‌کند. مهم‌ترین مزیت و دلیل معروفیت این صرافی، عدم نیاز آن به (احراز هویت)KYC است.

سخن آخر

همانطور که گفته شد، معاملات فیوچرز یکی از روش‌های پرسود برای ورود به معامله است؛ اما این روش نیازمند کسب تجربه و تحلیل درست است. پس بهتر است ابتدا استراتژی ترید خود را مشخص کنید و به درستی تحلیل کنید. از نمودارهای قیمتی و کندل استیک‌ها استفاده کنید و هیجانی تصمیم نگیرید.

۳ روش که تریدر‌ها از معاملات فیوچرز سود کسب می‌کنند

حتما در گذشته نام معاملات فیوچرز را شنیده‌اید و با آن آشنایی نسبی دارید، فیوچرز را می‌توان به نوعی قمار در بازار ارزهای دیجیتال دانست، در این نوع معاملات، قراردادی بین دو نفر در زمان حال یا گذشته انجام می‌شود و زمان سر رسید آن در آینده است. این معاملات در لوریج یا همان اهرم‌های بالا بسیار می‌تواند خطرناک باشد، اما برخی صرافی‌ها برای جذب تریدرها اجازه استفاده از لوریج‌های بسیار بالا را می‌دهند، اما لازم به ذکر است که این شامل تمام بازار نمی‌شود.

اخیراً، سرمایه گذاران نگران مانند نیتین کامات (Nithin Kamath)، موسس و مدیر عامل شرکت Zerodha، این سوال را مطرح کردند که چگونه صرافی‌هایی که معاملات فیوچرز ارائه می‌دهند می‌توانند با وجود نوسانات شدید بازار لوریج ۱۰۰ برابر ارائه دهند.

در ۱۶ ژوئن، روزنامه نگار کالین وو (Colin Wu) توییت کرد که صرافی Huobi حداکثر لوریج معاملات فیوچرز را برای کاربران جدید به طور موقت به ۵ برابر کاهش داده است. در پایان ماه، این صرافی کاربران مستقر در چین را از معاملات فیوچرز در این پلتفرم منع کرده بود.

پس از برخی فشارهای نظارتی و شکایات احتمالی از سوی جامعه، معاملات فیوچرز صرافی بایننس (Binance) برای کاربران جدید در ۱۹ جولای ۲۰ برابر محدود‌ شد. یک هفته بعد، شرکت FTX این تصمیم بایننس را “تلاش برای تشویق معاملات مسئولانه” عنوان کرد.

معاملات فیوچرز اگر در لوریج‌های بالا انجام نشود، می‌تواند نوسان ۵ درصدی یک ارز را تا ۲۰ برابر بالا ببرد و سود خوبی به شما برساند. بنابراین، اکنون می‌خواهیم در این مقاله از وب سایت ارزجو، سه استراتژی مهم و کم رسیک که اغلب توسط تریدر‌های حرفه‌ای استفاده می شود را به شما نشان دهیم. همچنین لازم به ذکر است که در این مقاله از کلمات خاص و مورد استفاده در معاملات فیوچرز استفاده شده است و برای درک آنها باید مطالعه کافی و نسبی نسبت به این معاملات داشته باشید.

مارجین تریدرها اکثر دارایی‌های دیجیتال خود را روی کیف‌ پول‌های سخت افزاری نگهداری می‌کنند

اکثر سرمایه‌گذاران به نگهداری ارزهای خود در کیف پول‌های سخت افزاری تمایل دارند، زیرا عدم دسترسی توکن‌ها به اینترنت خطر هک شدن آنها را حد بسیار زیادی کاهش می‌دهد. البته نکته منفی این است که ممکن است معاملات به موقع به صرافی نرسد، به ویژه هنگامی که شبکه‌ها شلوغ هستند.

به همین دلیل، تریدرها برای کاهش موقعیت خود در بازارهای ناپایدار از معاملات فیوچرز استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، با سپرده گذاری ۵ درصد از دارایی‌های خود، یک تریدر می‌تواند آن را بر روی لوریج ۱۰ برابر تنظیم کند و موقعیت خود را در این بازار ناپایدار حفظ کند.

اجبار به جاری شدن نقدینگی

نهنگ‌ها می‌دانند که در طول بازارهای ناپایدار، نقدینگی تمایل به کاهش دارد. در نتیجه، برخی عمداً پوزیشن‌هایی با لوریج بالا باز می‌کنند و انتظار دارند به دلیل معاملات مارجین ناکافی آنها به اجبار فسخ شوند.

در حالی که آنها “ظاهرا” در این معامله ضرر می‌کنند، اما در واقع قصد داشتند نقدینگی‌های متوالی را مجبور کنند تا بازار را در جهت مورد نظر خود تحت فشار قرار دهند. البته، یک تریدر برای اجرای چنین چیزی به مقدار زیادی سرمایه و حساب‌های بالقوه متعدد نیاز دارد و باید گفت که این روش را هر کسی نمی‌تواند اجرا کند.

کسب سود تریدرهای فیوچرز از فاندینگ ریت

قراردادهای دائمی، که به عنوان معامله معکوس نیز شناخته می‌شوند، دارای نرخ تعبیه شده هستند که معمولاً هر هشت ساعت تغییر می‌کنند. فاندینگ ریت (Funding Rate) اطمینان می‌دهد که هیچ‌گونه عدم تعادلی در معاملات وجود نداشته باشد.

هنگامی که خریداران (طولانی مدت) درخواست لوریج بالاتر دارند، نرخ تامین مالی مثبت می شود. بنابراین، این خریداران هستند که کارمزد‌ها را پرداخت می‌کنند.

معاملات فیوچرز نیازمند دانش، تجربه و یک سرمایه بزرگ برای مقاومت در روزهای بی‌ثباتی است. با این حال، همانطور که گفته شد، اگر بی‌پروا وارد این بازار نشویم و از لوریج‌های بسیار بالا و خطرناک دوری نکنیم، می‌توانیم سود خوبی از این معاملات به دست بیاوریم.

بررسی حجم معاملات صرافی ارز دیجیتال Binance.US

Binance.US زیر مجموعه بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان یعنی صرافی بایننس در سال 2019 راه اندازی شده و اکنون توسط خدمات بازرگانی BAM از طریق قرارداد مجوز با بایننس اداره می شود. صرافی بایننس خدمات رسانی به مشتریان ایالات متحده را قبل از راه اندازی Binance.US بدلیل عدم رعایت الزامات KYC و عدم اطمینان قانونی در توجیه این حرکت متوقف کرده است.
Binance.US با وجود اینکه متمرکز بر سرمایه گذاری های ایالات متحده و فقط 88 کوین و توکن را فهرست کرده است، از نظر حجم معاملات در سطح جهانی بعد از 10 صرافی برتر قرار دارد.
حجم معاملات 24 ساعته آن 435 میلیون دلار در مقایسه با صرافی بایننس با حجم 26 میلیارد دلار می باشد. علاوه بر این، معاملات فیوچرز در Binance.US در دسترس نیست. حجم معاملات آتی یا فیوچرز در بایننس روزانه به 78 میلیارد دلار می رسد. همچنین مقررات تنظیمی این صرافی توانایی Binance.US را برای ارائه بازار مشتقه دیجیتال محدود کرده است که در صورت تغییر مقررات در آینده، بازار بزرگی برای محصولات و خدمات جدید باز خواهد شد.

دیگر شرکت های شرکت کننده در سرمایه گذاری اولیه Binance.US و اهداف پروژه

گفته می شود که RRE Ventures، Foundation Capital، Original Capital، VanEck و Circle Ventures همگی در اولین دوره خارجی سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری کرده اند.
این دارایی ها برای سرمایه گذاری در پلتفرم معاملات اسپات و توسعه محصولات و خدمات جدید اختصاص داده شده است، به نظر می ‌رسد که امید سرمایه ‌گذاران آمریکایی به تجارت فیوچرز ارزهای دیجیتال مانند بسیاری از کاربران بایننس متوقف خواهد شد. همچنین یک IPO یا عرضه اولیه یا عرضه سهام ممکن است در کارت های صرافی ایالات متحده وجود داشته باشد.
براساس اظهارات برایان شرودر مدیر عامل شرکت Binance.US ، فرایند عرضه اولیه ارزشمند است، زیرا با ایجاد بحث ‌های نظارتی و کم و کاستی عرضه می توان نقاط ضعف آنرا رفع نمود.
سرمایه گذاری 4.5 میلیارد دلاری ممکن است برای سرمایه گذاران اولیه معامله ای ارزان و در دسترس به نظر برسد، همانند کوین بیس که سرمایه گذاری در این پلتفرم در سال 2021 عمومی و 38 میلیارد دلار ارزش داشته است.
کوین بیس در حال حاضر ده برابر حجم معاملات بیشتری نسبت به Binance.US دارد. علاوه بر این، کارمزدهای معاملاتی بایننس بسیار کمتر از رقبای خود می باشد که احتمالا به جذب مشتریان جدید کمک می کند، همچنین این شرکت های دیجیتال از طریق سرمایه گذاری مستقر در ایالات متحده مشروعیت بیشتری دارند.

صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس را برای خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین و منبع کاملی از اطلاعات مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال انتخاب کنید

مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.

روش انجام معاملات آتی (فیوچرز) در بایننس

قرارداد آتی توافقنامه‌ای است مبتنی بر خرید یا فروش دارایی مشخص در زمان معین در آینده، با قیمت مشخص.

قراردادهای آتی دو طرفه است و می توانیم بدون در اختیار داشتن کالا یا هر دارایی دیگری، آن را با مشخصات معین بفروشیم و در آینده (پس از چند ماه) آن را با قیمتی که اکنون توافق کردیم تحویل دهیم و پول آن را دریافت کنیم.

معاملات آتی در ارزهای دیجیتال نیز قابل انجام است.

بایننس نیز به عنوان یکی از پلتفرم‌های معاملاتی شناخته شده، امکان انجام معاملات فیوچرز را فراهم کرده است.

قبل از اینکه بتوانید یک حساب آتی بایننس باز کنید، نیاز است که حساب معمولی بایننس را داشته باشید.

برای این کار به وبسایت بایننس رفته و با کلیک بر روی گزینه Register در سمت راستی بالای صفحه نمایش‌تان حساب معمولی بایننس خود را فعال کنید؛ سپس طبق مراحل زیر پیش بروید:

آدرس ایمیل خود را وارد کرده و یک رمز عبور امن برای خود انتخاب کنید. اگر کسی بایننس را به شما معرفی کرده است، ID او را در بخش referral ID وارد کنید.

بعد از این کار بر روی گزینه Create account کلیک کنید.

سپس یک ایمیل تاییدیه به شما فرستاده می‌شود و با دنبال کردن آموزش‌های گفته شده در ایمیل فرستاده‌شده، حساب خود را ثبت کنید.

اکنون حساب معمولی شما فعال شده است؛ سپس برای باز کردن حساب آتی به اکانت خود در بایننس وارد شده و در نوار بالای صفحه گزینه Futures را انتخاب کنید.

وقتی وارد بخش آتی بایننس می‌شوید، دو حرف اول ایمیل خود را در سمت راست بالای تصویر می‌بینید.

بر روی گزینه Open now کلیک کنید و حساب آتی خود را در بایننس فعال کنید. تمام شد! حال می‌توانید در آتی بایننس به خرید و فروش بپردازید.

نحوه شارژ کردن حساب آتی بایننس

شما می‌توانید سرمایه‌های رمزارزی خود را بین کیف پول صرافی خود (حساب معمولی) و کیف پول آتی خود (حساب آتی) جابجا کنید.

برای ارسال پول به کیف پول آتی خود بر روی گزینه Transfer در سمت پایین راست صفحه آتی خود در بایننس کلیک کرده و با تعیین کردن مقدار پولی که قصد ارسال آن را دارید، عبارت Confirm transfer را انتخاب کنید. حال می‌توانید به راحتی افزایش موجودی حساب آتی خود را ببینید.

رابط کاربری حساب آتی بایننس

طبق اعداد زیر راهنمایی‌های زیر را بخوانید:

1. در این قسمت شما می‌توانید:
a. نوع قرارداد معامله خود را مشخص کرده، لوریج را تغییر داده ( نسبت 20 به صورت پیش فرض) و همینطور بین کراس مارجین و مارجین ایزوله انتخاب کنید.
b. قیمت مارک شده را چک کنید(بررسی قیمت مارک شده بسیار مهم است تا مانع لیکویید شدن حساب خود شوید)
c. نرخ سرمایه‌گذاری مورد انتظار را بررسی کنید.
d. پوزیشن‌های خود را در زمان‌بندی auto-deleverage بررسی کنید. این کار در زمانی که نوسان بسیار بالاست، مهم می‌باشد.
e. دیگر تغییرات بازار؛ همچون قیمت 24 ساعته و حجم 24 ساعته را رصد کنید.

2. در این قسمت نمودار قیمتی را مشاهده می‌کنید. در سمت راست این بخش می‌توانید بین حالت اورجینال و یا نمودار TradingView انتخاب کنید و یا میزان عمق سفارشات خود را مشاهده کنید.

3. در بخش 3 می‌توانید فعالیت معاملاتی خود را رصد کنید. شما به راحتی می‌توانید با رفتن بین زبانه‌های مختلف وضعیت فعلی پوزیشن‌های خود، موجودی حساب مارجین، سفارش‌های باز و یا قبلا اجرا شده را دیده و یک یک اطلاعات کامل از سابقه معاملاتی و تراکنش‌های خود در یک بازه زمانی خاص به دست آورید.

4. این قسمت مخصص ثبت سفارشات و تغییر بین انواع مختلف سفارش است. در ضمن در بخش 4 تصویر می‌توانید موجودی حساب بایننس خود را نیز چک کنید.

5. در اینجا می‌توانید به صورت زنده وضعیت سفارشات خود و همچنین عمق سفارشات را ببینید. در منوی موجود در سمت بالا راست این بخش می‌توانید دقت سفارشات را تغییر دهید.

6. در این بخش می‌توانید تاریخچه زنده معاملات آتی بایننس را ببینید.

7. با رفتن روی بخش info قسمت پرسش و پاسخ آتی بایننس را پیدا می‌کنید. تاریخچه نرخ سرمایه‌گذاری را دیده و میزان سرمایه تضمین خود را ببینید. برای خارج شدن از حساب آتی بایننس نیز باید از قسمت 7 این کار را بکنید.

تنظیم کردن لوریج (اهرم)

در آتی بایننس می‌توانید چند قرارداد مختلف را اجرا کنید و برای هرکدام لوریج مخصوص تعیین بنمایید. برای انتخاب نوع قرارداد در بالای صفحه به روی گزینه current contract رفته و آن را تغییر دهید (به صورت پیش فرض دلار/بیت کوین است)

برای تغییر لوریج بر روی جعبه زرد رنگ که لوریج فعلی شما را نشان می‌دهد کلیک کرده و با کشیدن زبانه آن و یا تایپ کردن، مقدار لوریج را تغییر دهید.

لازم به گفتن نیست که هرچه اندازه پوزیشن شما بزرگتر شود، لوریج کمتری قابل استفاده است. در ضمن این موضوع را همیشه در ذهنتان نگه دارید که استفاده از لوریج بیشتر، ریسک لیکویید شدن حساب شما را بسیار بالا می‌برد و یک سرمایه‌گذار تازه‌کار باید با دقت و احتیاط میزان لوریج را تعیین کند.

تفاوت بین Mark Price و Last Price

برای اینکه حساب شما در مواقع وجود نوسان بالا در بازار لیکویید نشود، بایننس از دو ویژگی با نام‌های Last Price و Mark Price استفاده می‌کند.

فهم Last Price آسان بوده و به معنای آخرین قیمتی است که قرارداد در آن قیمت معامله شده است. در واقع آخرین معامله در مقدار Last Price اهمیت داشته و برای محاسبه میزان سود و ضرر مناسب است.

Mark Price برای جلوگیری از دستکاری در قیمت‌ها تعیین شده و با ترکیب کردن یک سری اطلاعات سرمایه‌گذاری و قیمتی در صرافی‌های اسپات مختلف محاسبه می‌شود. قیمت‌های لیکویید و سود و ضرر غیر مشخص شما از طریق Mark Price قابل محاسبه است.

هنگامی که قصد ایجاد یک سفارش را دارید، باید یک قیمت را به عنوان قیمت ماشه (فعال شدن معامله) انتخاب کنید و این قیمت راهنمای بایننس فیوچرز ماشه می‌تواند Last Price و یا Mark Price باشد.

انواع مختلف سفارش و زمان استفاده از آن‌ها

در آتی بایننس 6 نوع سفارش قابل ثبت است :

Limit

یک سفارش Limit به سفارشی می‌گویند که یک قیمت توقف دارد و این قیمت توقف نیز توسط شما تعیین می‌شود. در سفارش Limit معامله تنها در صورتی انجام می‌پذیرد که قیمت بازار به حد توقف شما برسد؛ در نتیجه شما می‌توانید با استفاده از این نوع سفارش با قیمت کمتر خرید و یا با قیمت بیشتر بفروشید.

Market

در سفارش Market شما دارایی‌های خود را به بهترین قیمت موجود در بازار خریداری کرده و یا می‌فروشید. این سفارش در برابر سفارشات Limit که قبلا ثبت شده‌اند، می‌باشد. در ضمن برای ثبت این نوع راهنمای بایننس فیوچرز سفارش باید هزینه پرداخت کنید.

Stop-Limit

راحت‌ترین راه برای فهم سفارش Stop-Limit این است که آن را به عنوان قیمت توقف بشناسید. قیمت توقف به طور ساده به آن قیمتی گفته می‌شود که معامله در آن فعال می‌گردد. یک محدودیت قیمت در اینجا ایجاد می‌شود که وقتی معامله فعال شد، دارایی شما آن قیمت را دارد.

در ضمن قیمت توقف و محدودیت قیمت می‌تواند یکی باشد؛ اما بهتر است که قیمت توقف در فروش کمی بالاتر و در خرید کمی پایین‌تر از محدودیت قیمت ثبت شود. در واقع دارایی دیجیتال شما با قیمتی که برای محدودیت قیمت تعیین کرده‌اید فروش می‌رود و این کار ریسک معاملات را کاهش می‌دهد.

Take-Profit-Limit

اگر سفارش Stop-Limit را فهمیده باشید، به راحتی این نوع سفارش را درک می‌کنید.

به طور ساده مانند سفارش Stop-Limit، این نوع سفارش نیز یک قیمت فعال‌کننده معامله و یک محدودیت قیمت دارد که در دفتر سفارشات ثبت می‌شود. تفاوت کلیدی بین این دو نوع سفارش این است که در take-profit-limit تعداد پوزیشن‌های باز کمتر می‌شود. از take-profit-limit برای کم کردن ریسک معامله و قفل کردن آن در یک حد سود مشخص استفاده می‌گردد.

می‌توان از این نوع سفارش در ترکیب با دیگر انواع سفارش؛ همچون stop-limit استفاده کرد تا بتوانیم کنترل بیشتری بر روی پوزیشن‌های خود داشته باشیم.

Stop-Market

این نوع سفارش درست مانند Stop-Limit بوده و یک قیمت فعال‌کننده معامله دارد؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت معامله استفاده می‌کند.

Take-Profit-Market

مانند سفارش Take-Profit-Market، این نوع سفارش نیز از قیمت فعال‌کننده برای فعال کردن معامله استفاده می‌کند؛ اما به جای قیمت Limit از قیمت Market برای ثبت سفارش و معامله استفاده می‌شود.

نحوه کار با ماشین‌حساب آتی بایننس

شما می‌توانید ماشین‌حساب را در سمت پایین راست صفحه در کنار گزینه Transfer پیدا کنید.

با استفاده از این ابزار می‌توانید قیمت‌ها را قبل از اتخاذ پوزیشن خود محاسبه کنید. در هر قسمت از ماشین حساب می‌توانید لوریج را تغییر دهید. این ابزار سه بخش دارد:

• سود و ضرر (PNL) : این زبانه برای محاسبه مارجین اولیه، سود و ضرر و همچنین بازدهی دارایی مناسب است. این ابزار با استفاده از قیمت ورودی و خروجی به معامله و همچنین اندازه پوزیشن، این موارد را اندازه‌گیری می‌کند.
• قیمت هدف: از این قسمت برای محاسبه قیمت مناسب برای خروج از معامله به منظور بردن بیشترین سود استفاده کنید.
• قیمت لیکویید شدن: زبانه قیمت لیکویید شدن برای محاسبه قیمت تخمینی و تقریبی لیکویید شدن استفاده کنید.

توضیح عبارات Post-Only، Time in Force و Reduce-Only

وقتی با سفارشات limit کار می‌کنید، می‌توانید یک سری تنظیمات اضافی به کار ببرید. Post-Only و Time in Force نام دو تا از این تنظیمات اضافه است که یک سری ویژگی‌های جدید به حساب شما اضافه می‌کند.
Post-Only به این معناست که سفارش شما همیشه اول به دفترسفارشات اضافه شده و هیچ‌گاه بر خلاف سفارش موجود در دفتر سفارشات معامله نمی‌شود و برای زمانی که بخواهید فقط هزینه maker را پرداخت کنید مناسب است.
با استفاده از ویژگی Time in Force نیز می‌توانید مدت زمان فعال بودن سفارشتان قبل از اجرا و یا منقضی شدن معامله را تعیین کنید. سه آپشن مختلف برای Time in Force وجود دارد:

• Good Till Cancel یا GTC: سفارش تا زمانی که پر شده و یا کنسل شود فعال باقی می‌ماند.
• Immediate Or Cancel یا IOC: سفارش بلافاصله انجام می‌شود( چه کامل پر شده باشد چه بخشی از آن) و در صورت انتخاب این گزینه، فقط بخش پر شده سفارش انجام شده و باقیمانده کنسل می‌شود. یا FOC: سفارش باید بلافاصله پر شود و اگر اینگونه نشد کنسل گردد.

علاوه بر این موارد زدن تیک گزینه Reduce-Only در سفارشات Limit و یا Market تعداد سفارشات جدید ثبت شده شما را کاهش داده و هیچ‌گاه پوزیشن‌ها را افازیش نمی‌دهد.

چه زمانی در معرض خطر لیکویید شدن قرار می‌گیرید؟

لیکویید شدن زمانی اتفاق میفتد که موجودی حساب مارجین شما کمتر از حد مورد نیاز شود. موجودی مارجین شامل موجودی حساب آتی بایننس شما و سود‌ و ضرر پنهان می‌شود؛ پس سود و ضرر شما میزان موجودی مارجین شما را تغییر می‌دهد.

حد مورد نیاز مارجین حداقل مقدار سرمایه‌ای است که برای باز نگه داشتن پوزیشنتان به آن نیاز دارید و با توجه به اندازه پوزیشن شما مقدار آن تغییر می‌کند.

در کنار دکمه Positions در سمت پایین چپ صفحه حساب آتی بایننس یک ابزار بسیار مفید وجود دارد که می‌توانید به سرعت ریسک لیکویید شدن پوزیشن باز خود را پیگیری کنید. اگر نرخ مارجین شما به 100 درصد برسد، حساب شما لیکویید می‌شود.

وقتی لیکویید شدن اتفاق میفتد، تمام پوزیشن‌های بازتان کنسل می‌گردد. به طور ایده‌آل باید همیشه وضعیت لیکویید شدن پوزیشن‌های خود را پیگیری کنید که هزینه دارد. اگر حساب شما در حال لیکویید راهنمای بایننس فیوچرز شدن بود، بهتر است که به صورت دستی پوزیشن‌های خود را ببندید تا از لیکویید شدن اتوماتیک جلوگیری کنید.

auto-deleveraging چیست و چه تاثیری دارد؟

وقتی اندازه حساب سرمایه‌گذار، که شما هستید، به زیر صفر برسد، از سرمایه تضمینی برای پوشش ضررها استفاده می‌گردد؛ با این حال در برخی مواقع که بازار نوسان زیادی دارد، سرمایه تضمینی شما نمی‌تواند تمام راهنمای بایننس فیوچرز ضرر را پوشش دهد و در نتیجه پوزیشن‌های باز باید کاهش پیدا کنند تا ضررها جبران شود.

این موضوع به این معنی است که در چنین مواقعی پوزیشن‌های شما به صورت اتوماتیک کاهش پیدا خواهد کرد.

ترتیب این کاهش پوزیشن‌ها یک زمان‌بندی تعیین‌شده دارد که سودآورترین و بهترین پوزیشن‌ها در اول صف برای بسته شدن قرار دارند. شما می‌توانید پوزیشن‌های خود را با رفتن بر روی یک اندیکاتور در بالای صفحه نمایش که در تصویر زیر مکان آن مشخص شده است، آن‌ها را مورد بررسی قرار دهید.

چگونه دو موقعیت معاملاتی شورت/لانگ را همزمان داشته باشیم؟

در حالت عادی، فقط یکی از موقعیت‌های معاملاتی Short و یا Long را می‌توانید در معاملات فیوچرز بایننس باز کنید ولی اگه بخواهید بطور همزمان در بایننس هم موقعیت Short و هم Long در یک جفت‌ارز داشته باشید، باید تنظیمات Hedge mode را فعال کنید.

برای فعالسازی Hedge mode، با زدن سه نقطه‌‌ای که بالای سمت راست فرم سفارش قرار دارد، وارد بخش Preference شوید (شکل زیر).

سپس در تب Position Mode گزینه Hedge mode را تیک بزنید.

سخن آخر

در صورت داشتن مهارت کافی در معامله‌گری ارزهای دیجیتال، با توجه به قابلیت استفاده از اهرم در معاملات فیوچرز بایننس می‌توان سود قابل توجهی بدست آورد.

ولی از طرف دیگر، احتمال لیکوئید شدن و از دست رفتن بخش زیاد (یا حتی کل سرمایه) وجود دارد.

علاوه بر ریسک بسیار زیادی که در فیوچرز وجود دارد، هزینه‌ی بیشتری نیز در قالب Funding fee بابت باز نگهداشتن پوزیشن‌ها در فیوچرز می‌پردازید.

به همین دلیل بورسینس توصیه می‌کند افراد ریسک‌گریز که تصمیم به سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال گرفته‌اند صرفا در بازار Spot ارزهای دیجیتال مدنظرشان را خرید و نگهداری کنند.

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید: