معامله معکوس چیست


اصطلاح بریک اوت را در زمانی به کار می‌بریم که نمودار قیمت، ناحیه مقاومت و یا حمایت را با قدرت بشکند و به سمت دیگر ناحیه حرکت کند و در آنجا تثبیت شود. Breakout نشان‌ دهنده‌ پتانسیل حرکت قیمت برای شروع یک روند در جهت شکسته‌ شده است. برای مثال، بریک اوت صعودی (شکست ناحیه مقاومتی) نشان دهنده این است که احتمالا قیمت، روند صعودی خود را شروع کرده است. Breakout هایی که با حجم معاملاتی بالایی (در مقایسه با حجم نرمال) اتفاق می‌ افتند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که در آن جهت، روند جدید پرقدرتی شکل بگیرد.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

توجّه: برای انجام دادن هر کار باید با اندیشیدن، راه صحیح را انتخاب کرد و در مرحله بعد با افراد با تجربه مشورت نمود؛ چنانچه نتیجه ای حاصل نشد می توان استخاره کرد. فال گیری با قرآن (اطّلاع از آینده شخص یا عمل) جایز نیست.

شما با کلیک کردن روی گزینه «استخاره» آیه ای از قرآن را انتخاب می کنید ، سپس نظر معظّم له در مورد آن آیه را خواهید دید.

نرم افزار استخاره با توجه به نظرات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی )

در این نرم افزار همچون وقتی که خودتان بعد از خواندن دعای استخاره صفحه ای از قرآن را به صورت اتفاقی باز می‌کنید، با فشار دادن دکمه‌ی «استخاره» نیز به همان شکل به صورت اتفاقی صفحه ای از قرآن را انتخاب می‌کنید؛
توجه کنید بر خلاف برخی نرم افزار ها که تنها بین تعداد محدودی از آیات امکان انتخاب وجود دارد (302 آیه) و کل قرآن موجود نیست، در این نرم افزار تمام قرآن موجود است و شما در حقیقت در بین تمامی صفحات، صفحه‌ای را انتخاب می‌کنید.
در واقع خودتان استخاره گرفته اید نه دیگری، همانطور که در مفاتیح هم آمده است، اگر کسی خودش استخاره بگیرد بهتر از آن است که دیگری برای او این کار را انجام دهد.
حالا باید جواب استخاره‌ی خود را از اولین آیه‌ی صفحه‌ی سمت راست بدست آورید و ما در این نرم افزار نظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله) در مورد همان آیه را به شما نمایش می‌دهیم؛ چرا که تفسیر یک مرجع فقیه و مفسر قرآن از یک آیه بسیار بهتر از تفسیر خود ماست.
لازم به ذکر است برای استخاره تنها کافیست سه بار صلوات بفرستید و دعاهای مختلفی که آمده است همه مستحب هستند.

پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله در سال 1387 برای ارائه خدمات هر چه بهتر و سهولت دسترسی مقلدین به پاسخ سوالات شرعی، راه اندازی شده است

1- عادی: مقلدین معظم له می توانند متن سوالات شرعي خود را پیامک کرده و در کمتر از 24 ساعت پاسخ آن را دريافت کنند.

2-آنی: کاربر با ارسال عدد 1 فهرست احکام با شماره مربوطه را دریافت می کند و با انتخاب هریک از شماره ها،حکم آن ارسال می شود.

استراتژی ریسک معکوس در معاملات باینری آپشن و سهام

استراتژی باینری آپشن

استراتژی ریسک معکوس (Risk Reversal) تکنیکی است که توسط معامله گران حرفه ای باینری آپشن و سهام جهت کاهش ریسک معاملات، مورد استفاده قرار می گیرد. گر چه گاهی اوقات این استراتژی به عنوان یک عمل هجینگ(پوشش ریسک) در نظر گرفته می شود اما در واقعیت، این کار بیشتر شبیه به یک آربیتراژ است. زیرا این استراتژی مستلزم خرید همزمان اختیار خرید (Call option) و اختیار فروش (Put option) می باشد.

در حالیکه این استراتژی می تواند یک سود بدون ریسک را برای معامله گر خلق کند اما اجرای آن پیچیده و نیازمند تمرین است. گر چه تسلط به این استراتژی، نیازمند زمان می باشد اما سودهایی که با توسعه این مهارت بدست می آورید می تواند بسیار ارزشمند باشد.

استراتژی ریسک معکوس چگونه عمل می کند؟

اولین قدم جهت استفاده از استراتژی ریسک معکوس، یافتن یک دارایی است که انتظار دارید قیمت آن افزایش یابد. در این شرایط، اغلب تریدرها وارد موقعیت خرید (Call) می شوند و سرمایه خود را جهت کسب سود به میان می گذارند. اما یک روش دیگر جهت ایجاد معامله یکسان بدون هیچگونه سرمایه گذاری در این دارایی وجود دارد که می تواند همان سود را برای شما کسب کند.

این معامله مشابه، بدین صورت ایجاد می گردد که یک اختیار خرید در زیان(قیمت اعمال، بیشتر از قیمت بازار) خریداری و بطور همزمان، یک اختیار فروش در زیان (قیمت اعمال، کمتر از قیمت بازار) فروخته می شود. مسئله ای که باید به آن توجه شود این است که هر دو معامله خرید و فروش اختیارها بایستی بر روی دارایی مشابه، با تاریخ انقضاء مشابه و مبلغ یکسان باشد. این بدان معنی است که شما بدون اینکه مبلغی پرداخت کنید معامله ای بر روی یک دارایی ایجاد کرده اید. زیرا بهای خرید اختیار خرید شما از محل فروش اختیار فروش بدست می آید و این دو مبلغ دقیقا برابر هستند.

زمانیکه قیمت دارایی شروع به صعود می کند ارزش اختیار خرید بالا می رود و ارزش اختیار فروش در تاریخ انقضاء به صفر می رسد. این بدان معنی است که شما از اختیار خرید، سود کسب می کنید اما از اختیار فروش هیچ عایدی نداشته اید. حال، شما معامله ای پرسودی در دست دارید بدون آنکه سرمایه اصلی خود را به میان گذاشته باشید. همانطور که قبل اشاره شد با افزایش قیمت دارایی، معامله معکوس چیست اختیار فروش بی ارزش شده و اعمال نخواهد شد. زیرا قیمت بازار بیش از قیمت اعمال اختیار فروش است.

با توجه به اینکه استراتژی ریسک معکوس، سود قابل توجهی را با حداقل ریسک بدست می آورد دارای محبوبیت زیادی در بین معامله گران حرفه ای و با تجربه است. همچنین این استراتژی دارای پتانسیل سود نامحدود می باشد. زیرا قیمت دارایی مد نظر می تواند تا بی نهایت افزایش یابد.

چگونه با استفاده از استراتژی ریسک معکوس، معامله کنیم؟

استراتژی ریسک معکوس در هر حالتی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. حتی اگر تریدر، معاملات باز بر روی همان دارایی یا دارایی های دیگر داشته باشد مشکلی در پیاده سازی استراتژی ایجاد نمی کند. این استراتژی همچنین به معاملات هجینگ نیز کمک می کند. به این منظور، اگر معامله گر احساس کند قیمت دارایی افزایشی است می تواند یک اختیار خرید را خریداری و یک اختیار فروش را به فروش برساند. اگر پیش بینی معامله گر، نزولی باشد می تواند به منظور هجینگ، نسبت به خرید اختیار فروش و فروش اختیار خرید اقدام کند.

استراتژی ریسک معکوس در باینری آپشن و سهام

با این حال، این خدماتی نیست که توسط همه بروکرهای باینری آپشن ارائه شود. جهت بکارگیری این استراتژی پیشرفته، نیازمند به یک بروکر بروز هستید که امکان اجرای سفارشات در حال انتظار را داشته باشد. اگر می خواهید استراتژی ریسک معکوس را بکار بگیرید، ابتدا باید بررسی کنید که آیا شما می توانید اختیار فروش را دوباره به بروکر بفروشید. برخی بروکرها به تریدر اعلام می کنند که اگر تمایل به استفاده از استراتژی ریسک معکوس دارد بایستی حساب معاملاتی خود را ارتقاء دهد. بنابراین شما بایستی با بروکر باینری آپشن خود در میان بگذارید که آیا حساب شما نیاز به بروز رسانی دارد یا می توانید این استراتژی را در حساب استاندار نیز بکار بگیرید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.8 / 5. تعداد آرا 5

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

مقایسه ارز دیجیتال با سهام، طلا، دلار و فارکس

خط بازار سرمایه (CML) و فرمول محاسبه آن

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

پولبک (Pullback) چیست؟

پولبک چیست؟

هنگام مطالعه و تحلیل در مورد تغییرات قیمت دارایی‌ها، ممکن است با کلمه پولبک – Pullback برخورد کنید. بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر این مفهوم هستند و این مسئله به شما امکان می‌دهد تغییرات روندهای بازار را پیش بینی کنید.

تعریف و مفهوم پولبک (Pullback)

اگر با نمودارهای قیمت ارز دیجیتال یا سهام آشنا هستید، می‌دانید که دارایی‌ها هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند. به تصویر زیر نگاه کنید که یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهد. هر بار که قیمت پایین می‌آید، یک پولبک اتفاق می‌افتد.

می توان گفت که پولبک یک مکث در روند اولیه‌ی نمودار است.

پولبک یک حرکت کوتاه مدت قیمت در جهت خلاف روند اولیه است. حتما تا کنون و با توجه به توضیحات اولیه‌ در این مقاله تعریفی از این مفهوم در ذهنتان شکل گرفته است اما اگر هنوز هم مطلب برایتان ملموس نیست، به این تعریف نگاهی بیاندازید:

پولبک (Pullback) حرکتی از نمودار است که برای مدت کوتاهی وجود داشته و برخلاف روند حاضر می‌باشد.

محرک‌های پولبک

می توان گفت که پولبک یک مکث در روند اولیه‌ی نمودار است. به این معنی که خریداران (bulls) در روند نزولی و فروشندگان (bears) در روند صعودی برای مدتی کنترل قیمت را در دست می‌گیرند. دلایل مختلفی برای تغییر جهت قیمت وجود دارد. برای پیش بینی پولبک، باید با تحلیل بنیادی یا فاندامنتال آشنا شوید.

پولبک به دلیل تغییر در احساسات فعالان بازار رخ می‌دهد. اگر در مورد بازار فارکس صحبت کنیم، ممکن است اخباری به گوش برسد که نشان دهنده ضعف ارز پایه باشد. رویدادهای ذکر شده در تقویم اقتصادی نیز بر قدرت سهام تأثیر می‌گذارد.

اگر در حال معامله‌ی فلزات هستید باید به اخبار توجه کنید. احساسات کلی بازار بر قیمت آنها تأثیر دارد. هنگام انتخاب نفت، باید اخباری را دنبال کنید که احساسات بازار را تعریف می‌کند زیرا نفت دارایی پرریسکی است. داده‌های مربوط به ذخایر نفت خام نیز بر ارزش کالا تأثیر می‌گذارد.

اگر به اندازه کافی باتجربه هستید، می‌توانید معاملات پولبک سهام را امتحان کنید. گزارش‌های سود، رویدادهای داخلی شرکت و اخبار آن صنعت بر حرکت قیمت تأثیر می‌گذارند.

در بازار ارزهای دیجیتال نیز داستان به همین صورت است. شما باید اخبار مربوط به دارایی‌های مختلف که روی آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اید را بدانید. در این صورت است که می‌توانید بر اساس استراتژی خود پیش بروید و از بازار سود کسب کنید.

مثال‌های واقعی از پولبک

برای پیش بینی پولبک‌ها، باید بدانید که چگونه حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل کنید. بیایید یک مثال واقعی از این مفهوم در بازارهای مالی را در نظر بگیریم.

پولبک در نمودار ارزهای دیجیتال و در واقع نمودارهای هر دارایی مالی رخ می‌دهد. در اینجا نمونه‌ای از معاملات پس انداز سهام آورده شده است. ما یک نمودار چهار ساعته از سهام اپل را برای شما در این تصویر فراهم کرده‌ایم. همانطور که می‌بینید، پولبک ممکن است در یک روند نزولی نیز رخ دهد. علاوه بر این، در طول یک پولبک، کندل‌ها می‌توانند بالاتر از مقاومت یا زیر حمایت تشکیل شود اما بعداً به همان جایی که بودند بازگردند.

پولبک در نمودار ارزهای دیجیتال و در واقع نمودارهای هر دارایی مالی رخ می‌دهد.

مزایا و معایب پولبک

پولبک یک الگوی پیچیده است که به خصوص برای یک معامله‌گر مبتدی معایب زیادی دارد.

فواید
  • شرایط بهتر – پولبک به معامله گران این امکان را می‌دهد که در یک روند صعودی، با خرید خود را با قیمت کمتری انجام دهند یا برعکس آن در طول یک روند نزولی با قیمت بالاتری دارایی خود را بفروشند.

تصور کنید که شروع یک روند صعودی را از دست داده‌اید اما همچنان می‌خواهید وارد بازار شوید. قیمت در یک روند صعودی حرکت می‌کند. بنابراین هر بار که یک اوج قیمت شکل می‌گیرد، شانس شما برای خرید با قیمت مناسب کاهش می‌یابد. با این حال، هنگامی که پولبک اتفاق می‌افتد، شما فرصتی برای خرید با قیمت پایین‌تر دارید.

معایب
  • عقب نشینی یا معکوس شدن روند؟ – تعیین اینکه آیا چیزی که می‌بینید پولبک است یا معکوس شدن روند، به خصوص برای تازه کارها در بازارهای سرمایه آسان نیست.

تصور کنید که تحلیلتان به شما نشان داده است که بازار در کوتاه مدت نزولی است و معامله خود را باز نگه می‌دارید زیرا انتظار دارید روند قبلی ادامه یابد. با این حال، اتفاقی که می‌افتد این است که یک روند معکوس در حال شروع شدن است و شما متحمل ضررهای قابل توجهی خواهید شد.

  • پیش بینی آن مشکل است – پیش بینی شروع و پایان یک پولبک سخت است. هنگامی که روند از سر گرفته می‌شود، معامله معکوس چیست به راحتی ممکن است نقطه‌ی مورد نظر را از دست بدهید.

پولبک در مقابل برگشت

مفاهیم پولبک و برگشت (Throwback) اغلب معامله گران را گیج می‌کند. این اصطلاحات ممکن است به جای هم استفاده شوند. بر اساس یک نظریه، پولبک زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت برای مدت کوتاهی خط حمایت را به سمت پایین بشکند. در این صورت پس از بازگشت قیمت، حمایت به مقاومت تبدیل می شود. برگشت حالتی است که قیمت مقاومت را به سمت بالا می‌شکند اما باز می‌گردد و در عین حال مقاومت تبدیل به حمایت می‌شود.

به نظر می‌رسد که یک پولبک قرار است در روندهای صعودی اتفاق بیفتد و یک برگشت در روندهای نزولی رخ می‌دهد. اما بسیاری از معامله گران هنوز هر دو موقعیت را پولبک می نامند.

پولبک در مقابل معکوس شدن روند

معامله گران مبتدی ممکن است در هنگام برخورد با پولبک و برگشت گیج شوند. مثال زیر تفاوت را روشن خواهد کرد. همانطور که می‌بینید، برگشت (۱) یک معکوس شدن قیمت است که برای زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد. یک معکوس شدن روند (۲) منعکس کننده تغییر طولانی مدت در روند است. هنگامی که احساسات بازار تغییر می‌کند، یک معکوس شدن اتفاق می‌افتد. قائل شدن تمایز برای این اصطلاحات معامله معکوس چیست می‌تواند دشوار باشد. به همین دلیل است که باید از اندیکاتورهای معاملاتی استفاده کنید که به شما در تعریف روند کمک می‌کند.

پولبک در مقابل معکوس شدن روند

بهترین اندیکاتورها برای استفاده در معاملات وابسته به پولبک

بسیاری از اندیکاتورها می‌توانند پولبک را از معکوس شدن روند جدا کنند. ما موثرترین آنها را ذکر خواهیم کرد. بعداً خودتان می‌توانید دیگر ابزارهای موجود را بررسی کنید. با این حال، برای پیدا کردن موارد مناسب، توصیه می‌کنیم از مواردی استفاده کنید که سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می‌کنند و واگرایی را نشان می‌دهند. اندیکاتورهای تکنیکال به معامله گران کمک می‌کنند تا پولبک‌ها را از معکوس شدن روندها تشخیص دهند.

میانگین متحرک (Moving Average)

شاخض میانگین متحرک عملکردهای زیادی دارد. یکی از آنها ارائه سیگنال بازگشت بازار است. در اینجا، شما باید درباره تقاطع طلایی و تقاطع مرگ بیشتر بدانید. هنگامی که میانگین متحرک با دوره کوچکتر از MA آن را به بالا رد می‌کند، سیگنالی برای روند صعودی است. هنگامی که یک MA با دوره طولانی‌تر از بالا به پایین عبور می‌کند، این نشانه یک روند نزولی است. اگرچه در بسیاری از موارد تاخیر شاخص میانگین متحرک به عنوان یک نقطه ضعف در نظر گرفته می‌شود، با این حال در این مورد این یک ویژگی خیلی خوب است که تضمین می‌کند معامله گر در شرف مشاهده روند معکوس است.

نقاط پیوت

نقاط Pivot یکی از بهترین شاخص‌هایی است که به تشخیص سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند. این مسئله نشان دهنده این است که قرار است قیمت از این سطوح عقب نشینی کند. بنابراین، اگر قیمت به این سطح برسد، می‌توانید آن را به عنوان نقطه ورود در پولبک در نظر بگیرید. اگر قیمت از سطوح عبور کند، یک معکوس شدن قیمت در انتظار است.

فیبوناچی

فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کند. این بدان معناست که می‌توانید از آنها برای تعریف پولبک استفاده کنید. معمولاً ۵۰% و ۶۱.۸% در استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌شود. اگر قیمت از این سطوح بازگردد، سیگنالی است که روند ادامه خواهد یافت. در اینجا می‌توانید از سفارش‌های محدود خرید یا فروش استفاده کنید.

نوسانگر RSI برای تعریف شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. اگر نشانگر از خط ۷۰ به سمت پایین عبور کند، ممکن است نشانه‌ی پولبک باشد. هنگامی که عدد ۳۰ را به سمت بالا می‌شکند نیز می‌تواند یک پولبک نیز باشد. با این حال، سیگنال قابل اعتمادتر همگرایی/واگرایی است. هنگامی که اندیکاتور با نمودار قیمت واگرایی ایجاد می‌کند، سیگنالی از معکوس شدن قیمت است. این می‌تواند هم یک پولبک و هم یک معکوس شدن روند باشد. در اینجا، شما باید احساسات بازار را در نظر بگیرید.

شاخص ADX جهت روند را نشان نمی‌دهد، اما قدرت آن را به اهالی بازار نمایش می‌دهد. هر بار که این شاخص بالای ۲۵ بود، نشانه قوی بودن روند است. بنابراین، شما به راحتی می‌توانید تعریف کنید که آیا اتفاقی که دارد می‌افتد پولبک است یا یک معکوس شدن روند. اگر مشاهده کردید که عدد این شاخص ۲۵ است، برگشت قیمت را می توان پولبک در نظر گرفت. به محض اینکه ADX به زیر ۲۵ رسید، باید انتظار یک روند معکوس را داشته باشید.

برترین استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از پولبک

همانطور که گفتیم، ممکن است تشخیص یک پولبک در نمودار دشوار باشد. اگر تا به حال تجربه استفاده از معاملات پولبک را نداشته‌اید، می‌توانیم چندین استراتژی معاملاتی را به شما پیشنهاد کنیم که به شما امکان می‌دهد معاملات پولبک را با ضرر محدود تمرین کنید.

استراتژی خط روند

استراتژی اول بر اساس خطوط روند است. تنها کاری که باید انجام دهید این است که یک خط روند بکشید. اگر روند صعودی است، باید یک خط حمایت بکشید. اگر یک روند نزولی است، باید یک خط مقاومت در نمودار برای خودتان قرار دهید. این خط به عنوان یک مانع عمل خواهد کرد. اگر قیمت این سطح را بشکند، احتمالاً یک روند معکوس به وجود خواهد آمد. با این حال، اگر قیمت دوباره افزایش یابد، یک پولبک اتفاق می‌افتد.

استراتژی میانگین متحرک

در اینجا، ما یک میانگین متحرک و یک الگوی کندل استیک را ترکیب می‌کنیم. اگر با الگوهای شمعی آشنا هستید، این استراتژی برایتان سخت نخواهد بود.

شما باید یک میانگین متحرک در نمودار قیمت اعمال کنید. این ابزار روند فعلی را منعکس می‌کند و به معامله معکوس چیست عنوان یک حمایت یا مقاومت عمل می‌کند. دوره MA به بازه زمانی مورد نظر شما بستگی دارد.

به محض اینکه قیمت به MA رسید، باید به دنبال الگوی کندل معکوس باشید. بهترین گزینه‌ها الگوی پوشاننده یا الگوهای ستاره شامگاهی هستند. این یک فرصت عالی برای خرید با کمترین قیمت معامله معکوس چیست یا فروش با بالاترین قیمت است.

استراتژی ADX

ADX شاخص دیگری است که می‌تواند به شما در معامله پولبک کمک کند. ADX جهت روند را نشان نمی‌دهد. در عوض، برای نشان دادن قدرت روند استفاده می‌شود. معمولاً هر عدد بالای ۲۵ نشانه روند قوی است.

همچنین باید اندیکاتور MA را در نمودار قیمت پیاده سازی کنیم. دوره میانگین متحرک به بازه زمانی بستگی دارد. به محض اینکه قیمت به MA رسید و ADX روند قوی را نشان داد، می‌توانید از آن به عنوان نقطه ورود استفاده کنید و به معامله در روند ادامه دهید.

نتیجه گیری

برای نتیجه گیری، پولبک می‌تواند یک نقطه گیج کننده در معاملات باشد که پیش بینی و تشخیص آن از یک روند معکوس دشوار است. به همین دلیل بسیار مهم است که قبل از ورود به بازار واقعی، معاملات پولبک را تمرین کنید. برای انجام این کار، می‌توانید از یک حساب آزمایشی Libertex استفاده کنید که شامل طیف کاملی از ابزارهای معاملاتی CFD است.

CFD ها گزینه جذابی هستند که به شما امکان می دهد سهام، فلزات و نفت را فقط با باز کردن یک حساب معاملاتی معامله کنید. شما همچنین می‌توانید از تمام اندیکاتورهایی که در بالا ذکر کردیم استفاده کنید و معاملات را در پولبک باز کنید.

سوالات متدوال

سوالات متداول

پولبک در معاملات چیست؟

پولبک یک معکوس شدن قیمت در برابر روند قبلی برای کوتاه مدت قیمت است.

آیا پولبک در بازار سهام وجود خواهد داشت؟

مهم نیست در چه بازاری فعالیت می‌کنید، پولبک‌ها بخش مهمی از معاملات هستند.

چگونه یک پولبک را شناسایی کنیم؟

شما می توانید با نگاه کردن به نمودار قیمت، پولبک را تشخیص دهید. همچنین می‌توانید شاخص‌های تکنیکال مانند میانگین متحرک، ADX و RSI را پیاده‌سازی کنید که به شما کمک می‌کنند پولبک را از یک معکوس شدن روند تشخیص دهید.

چگونه پولبک‌ها را پیش بینی کنیم؟

شما باید رویدادها و اخبار اقتصادی را دنبال کنید که ممکن است باعث نوسانات بازار و تغییر در نیروی بازیگران بازار (خریداران و فروشندگان) شود.

چگونه با استفاده از یک پولبک معامله می‌کنید؟

پول بک به شما این امکان را می‌دهد که با قیمت بهتری وارد بازار شوید. منتظر بمانید تا پولبک رخ دهد، تأییدی از الگوهای کندل استیک و شاخص‌های تکنیکال پیدا کنید و وارد بازار شوید.

چرا پولبک اتفاق می‌افتد؟

پولبک‌ها به خاطر رویدادهای مختلفی از بازار اتفاق می‌افتند که باعث کاهش ارزش کوتاه مدت دارایی معامله شده در یک روند صعودی یا افزایش ارزش اوراق بهادار در یک روند نزولی می‌شوند.

بریک اوت (Breakout) چیست؟

بریک اوت (Breakout) چیست؟

یکی از اصطلاحات بازارهای مالی بریک اوت (Breakout) است، در بازارهای مالی همچون بورس و ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) وقتی که شما به عنوان یک تریدر می خواهید در این بازار با استفاده از تحلیل تکنیکال به سودهای مستمر برسید، باید با این اصطلاحات آشنا باشید، قبل از اینکه در مورد Breakout بخواهیم در ادامه این مقاله صحبت کنیم باید بگوییم که این اصطلاح در سبک های دیگر به نحوه ای خاص ترید و معامله خواهد شد، دیدگاه های مختلف در این بازار باعث شده است سبک های نوین و جدیدی همچون پرایس اکشن RTM و پرایس اکشن ICT به وجود بیاید، اما لازم به ذکر است که تمامی این سبک های مدرن از سبک تحلیلی وایکوف به وجود آمده است.

تشخیص بریک اوت (Breakout)

تشخیص بریک اوت

اصطلاح بریک اوت را در زمانی به کار می‌بریم که نمودار قیمت، ناحیه مقاومت و یا حمایت را با قدرت بشکند و به سمت دیگر ناحیه حرکت کند و در آنجا تثبیت شود. Breakout نشان‌ دهنده‌ پتانسیل حرکت قیمت برای شروع یک روند در جهت شکسته‌ شده است. برای مثال، بریک اوت صعودی (شکست ناحیه مقاومتی) نشان دهنده این است که احتمالا قیمت، روند صعودی خود را شروع معامله معکوس چیست کرده است. Breakout هایی که با حجم معاملاتی بالایی (در مقایسه با حجم نرمال) اتفاق می‌ افتند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود زیرا احتمال بیشتری وجود دارد که در آن جهت، روند جدید پرقدرتی شکل بگیرد.

فرض کنید قیمت در سر راه خود یک مقاومت خوب دارد و شما انتظار این را دارید که این سطح بتواند جلو راه قیمت را بگیرد اما قیمت با یک مومنتوم خیلی خوب آن سطح را می شکند، زمانی که این سطح می شکند دیدگاه ها عوض می شود، چرا که شکست همچنین سطحی نشان از قدر خریداران (گاوها) در بازار است؛ این شکست نواحی اغلب با افزایش حجم معاملاتی نیز همراه است که نشان می‌ دهد بسیاری از معامله‌ گران منتظر شکست این ناحیه‌ ها بوده‌ اند.

حجم بالاتر نسبت به حجم نرمال معامله شده نیز تاییدی بر بریک اوت است. اگر Breakout با حجم معاملاتی کمی همراه باشد معامله معکوس چیست ممکن است برای بسیاری از معامله گران قابل پذیرش نباشد که این ناحیه شکسته شده‌ است یا اینکه هنوز معامله گران قانع نشده‌ اند که معاملاتی نزدیک به این نواحی و بر اساس شکست آن انجام دهند. به احتمال زیاد چنین شکست‌ های کم حجمی با عدم موفقیت همراه خواهند بود. به طور مثال در رابطه با بریک اوت صعودی، در صورت عدم موفقیت شکست ناحیه مقاومتی، قیمت دوباره به زیر این ناحیه سقوط خواهد کرد.

چند مثال از بریک اوت (Breakout)

آشنایی با بریک اوت

شاید از خودتان بپرسید قیمت چه چیزی را باید Breakout کرده و بشکند، برای جواب به این سوال باید بگوییم سطوح عرضه و تقاضا؛ این سطوح بستگی به سبک های معاملاتی شما می تواند متفاوت باشد اما در ادامه می خوایم چند Breakout را در الگوهای کلاسیک ببینیم، چگونه می توان بر روی این نکته معامله موفقی داشت، شناسایی شروع بریک اوت‌ها اغلب با روندهای رنج و غالبا بدون جهت و یا الگوهای نموداری از جمله مثلث، پرچم و الگوی سر و شانه به نمایش در می‌ آید. این الگوها زمانی به وجود می‌ آید که قیمت، ناحیه‌ های مقاومت یا حمایتی را تشکیل دهد.

معامله‌ گران با بررسی این نواحی منتظر Breakout می‌ مانند. حتی پس از بریک اوت با حجم بالا نیز قیمت‌ها غالبا (نه همیشه. )، قبل از اینکه در آن جهت حرکت کنند، به ناحیه شکسته‌ شده برمی‌ گردند یا به اصطلاح به آن پولبک می‌ زنند. این امر بدین خاطر است که معامله‌ گران کوتاه مدت اغلب در بریک اوت وارد معامله می‌ شوند و با اندکی سود، شروع به سیو سود می‌ نمایند و قدرت خریداران را کاهش می‌ دهند.

فراموش نکنیم که بسیاری از معامله گران نیز، که در جهت خلاف بریک اوت وارد معامله شده‌ اند و به حجم خود مدام اضافه می‌ کنند، هنوز چشم امیدی به بازگشت روند دارند تا از معاملات معکوس خود خارج شوند که این فروش به طور موقت قیمت را به نقطه شکست می‌ رساند. در آن لحظه است که معامله‌گران تازه نفس، وارد معامله در جهت بریک اوت شده و قیمت را در جهت ناحیه شکسته شده پرتاب می‌ کنند.

بریک اوت در الگو پرچم

بریک اوت در الگو پرچم

همان طور که در تصویر بالا نیز مشخص است، قیمت در یک الگو پرچم کلاسیک است، این پرچم می تواند قیمت را به ادامه مسیر خودش وادار کند، برای همین معامله گران برای اینکه رمز ارز خودشان که در اینجا بیت کوین است و یا در بورس که می تواند سایر سهام ها باشد، ورود کنند، نیاز به یک کندل قدرتمند دارند تا بتواند این اطمینان را بدهد که قیمت از قدرت بالایی برخوردار است و می تواند به روند کنونی خودش ادامه دهد.

باید در نظر داشت که این می تواند یک تله گاوی برای به دام انداختن شما باشد؛ تله گاوی (bull trap) در معاملات نشان دهنده حالتی از کندل هاست که این حس و درک را به شما می رساند که روند نزولی به اتمام رسیده و حال شروع یک روند صعودی قدرتمند است و تریدر با تصور صعودی بودن یک دارایی، اقدام به خرید آن می کند، در حالی که ارزش دارایی پس از رسیدن به بالاترین قیمت جدید، شدیدا کاهش می یابد. در واقع می توان گفت زمانی تله گاوی رخ می دهد که سرمایه‌گذار یا تریدر با تصور این که یک روند نزولی تمام شده است، سهام یا جفت‌ ارزی را خریداری می‌کند که یک سطح مقاومتی را شکسته است اما این همان جایست که ضرر در انتظار است.

فیک اوت چیست؟

فیک اوت چیست؟

زمانی یک مقاومت بریک اوت می شود اما بعد از آن قیمت دیگر به روند خود ادامه نمی دهد چرا که که همان مسیر رفته خود را بر می گردد، در اینجا کندلی که با مومنتوم یک سطح را بریک کرده است توانسته، تمامی استاپ لاس ها را بزند، چرا که کسانی که فکر می کردند این مقاومت است و راه قیمت را میبندد، پوزیشن سل با اهرم های معاملاتی متفاوتی باز کرده اند که تمامی حد ضررها (استاپ لاس ها) پشت این ناحیه است و کسانی که فکر می کردند این ناحیه شکسته شده است و در پولبک آن دنبال پوزیشن خرید بودند نیز استاپ لاس های خودشان را زیر همان مقاومت شکسته شده قرار دادند، معامله معکوس چیست به همین صورت قیمت هم حد ضرر خریدارها را می زند و هم حد ضرر فروشندگان را می زند و این همان تامین نقدینگی است، بنابراین به این نوع شکست ها، شکست فیک می گویند.

چگونه با بریک اوت (Breakout) وارد معامله بشویم؟

استراتژی تشخیص سطوح و نواحی حمایت و معامله معکوس چیست مقاومت نیز بسته به هر فرد دارای ویژگی‌ های متفاوتی است. همه معامله گران ناحیه حمایت یا مقاومت یکسانی را مدنظر قرار نمی‌ دهند زیرا از تعاریف و برداشت‌های یکسانی استفاده نمی‌ کنند. به همین دلیل است که بررسی حجم معاملات در تشخیص شکست‌ های معتبر، مفید است. افزایش حجم معاملات در شکست نواحی، نشان دهنده اهمیت آن ناحیه است. نکته دیگری که حائز اهمیت است، استفاده از نواحی حمایت و مقاومت به جای سطح حمایت و مقاومت است زیرا در بازارهای مالی ما با یک خط یا یک سطح برگشتی سروکار نداریم بلکه معامله‌ گران، سفارشات خرید و فروش خود را در یک محدوده‌ ای از قیمت وارد بازار می‌ کنند و به دنبال ورود به معامله یا خروج از آ‌ن‌ ها هستند.

تعیین شکست‌ های معتبر و برگشت‌ های قیمتی توسط نواحی حمایت و مقاومت، معامله گر را کمتر دچار اشتباه می‌ کند. این سبک از معاملات با وجود نوسانات قیمتی می‌ تواند احساسات شما را به شدت درگیر کند چون قیمت به سرعت حرکت می‌ کند. با استفاده از نکات گفته‌ شده در این مقاله می‌ توانید برنامه معاملاتی برای خودتان طراحی کنید؛ اما مهم ترین چیز رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک است تا بتوانید روانشناسی بازار را به درستی درک کنید.

الگوی سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس، یک الگوی صعودی است که در مقابل الگوی سر وشانه قرار دارد و نشاندهنده برگشت روند نزولی است.

این الگو زمانی شکل میگیرد که قیمت ها تا یک کف ریزش کنند و بعد افزایش یابند.

سپس به کفی پایینتر ریزش کنند و مجدد افزایش یابند. در نهایت قیمت ها مجدد تا کف اول ریزش میکنند.

زمانی که آخرین کف شکل میگیرد، قیمت ها تا سطح مقاومت (اوج های قبلی) افزایش میابند.

کف اول و سوم، شانه ها را تشکیل میدهد و کف دوم هم سر الگو را شکل میدهد.

سطح مقاومت نیز به عنوان خط گردن شناخته میشود. زمانی که قیمت ها خط گردن را میشکنند، میتوان وارد بازار شد.

این الگو به شکل زیر است:

5 4 - الگوی سر و شانه معکوس

این الگو در چارت واقعی به شکل زیر است:

6 4 - الگوی سر و شانه معکوس

چگونه با الگوی سر و شانه معکوس معامله کنیم؟

میتوان در شکست اولیه خط گردن وارد بازار شد.

روش دیگر این است که بعد از شکست خط گردن، منتظر بمانیم تا قیمت ها به این خط برگردند و در اینجا وارد بازار بشویم.

در روش دوم میتوان از شمع های برگشت صعودی برای تایید نقطه ورود استفاده کنیم.

7 3 - الگوی سر و شانه معکوس

تعیین هدف سود:

میتوان هدف سود را در اوج های قبلی قرار داد. روش دیگر این است که فاصله بین سر و خط روند را محاسبه کنیم و مقدار آن را به نقطه ورود بیافزاییم.

سپس سطحی که بدست می آید را به عنوان سطح هدف سود در نظر میگریم.

این روش با دو خط عمودی آبی رنگ نشان داده شده است. به عبارت دیگر، هدف سود در این الگو برابر است با فاصله بین کف (در نقطه سر) و خط گردن.

سپس از هدف سود برای تعیین حداقل افزایش قیمتی بعد از شکست خط مقاومت استفاده میکنیم.

برای مثال اگر فاصله بین سر و خط گردن ۱۰ واحد باشد، آنگاه هدف سود به میزان ۱۰ واحد در بالای خط گردن قرار میگیرد.

اگر حساسیت زیادی دارید میتوانید خط ایست را در زیر شمع شکست خط گردن قرار دهید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.