انواع معاملات نوسان

بیت کوین در محدوده ۴۰ هزار دلار همچنان در نوسان

قیمت انواع ارز‌های شاخص دیجیتالی امروز در روند معاملات در بازار‌های تجارت دیجیتال بین‌المللی تغییراتی را تجربه کرد.

در ساعات نخست معاملات روز یکشنبه، بازار رمزارزها نوسانات جزئی تجربه کرده و کوین‌ها به صورت ترکیبی در محدوده سبز و قرمز قرار دارند

بیت‌کوین با افت انواع معاملات نوسان کمتر از ۱ درصد معامله می‌شوند و سایر رمزارزهای مشهور مانند دوج‌کوین، شیبا اینو، ریپل و کاردانو نیز در محدوده قرمز قرار دارند.

بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۷۶۷.۶۱ میلیارد دلار، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۳۸.۸۴ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

اتریوم با نماد اختصاری ETH یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۳۶۶.۴۶ میلیارد دلار، در رتبه ۲ بازار قرار داشته و سهم ۱۸.۵۲ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

تتر با نماد اختصاری USDT یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۸۲.۷۴ میلیارد دلار، در رتبه ۳ بازار قرار داشته و سهم ۴.۱۸ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد.

حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را می‌توان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار برد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌ها یا قراردادهای مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود.

زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات انواع معاملات نوسان قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قراردادهای آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قراردادهای آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند.

در کل، در روزهای باز شدن بازارهای جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روزهای بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روزهای قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

امروزه، تریدرهای روزانه و شاخص‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan‌ در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حساب‌های سرمایه گذاری کمّی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدرهای محتاط فاندامنتالی (تریدرهایی که فاکتورهای فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

تریدرها و حجم معاملات

تریدرهای از عوامل مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حجم معاملاتی یکی از آسان‌ترین فاکتورها برای ارزیابی بازار توسط تریدرهاست.

این ابزار، در طول بالا رفتن سریع قیمت یا پایین آمدن سریع آن، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، چون می‌توانند با استفاده از آن، معاملات خود را تشخیص و سازماندهی کنند.

همچنین حجم معاملات بالا که معمولا با تغییر روند قیمت همراه است، می‌تواند ارزش سهام مورد نظر تریدرها را تقویت کند.

سطوح مختلف حجم معاملات، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم گیری بهتری برای زمان ورود به بازار داشته باشند؛ تریدرها میانگین حجم معامله در طول روز را، هم برای معاملات کوتاه مدت و هم بلندمدت دنبال می‌کنند، تا بتوانند برای ورود به بازار تصمیم درستی بگیرند. همچنین آنها می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر را نیز با حجم معاملاتی تلفیق کنند.

نمونه‌ای ساده از حجم معاملات

فرض کنید که بازار شامل دو تریدر است؛ تریدر اول ۵۰۰ سهم از سهام اپل را می‌خرد و ۲۵۰ سهم از سهام آمازون را می‌فروشد. تریدر دوم نیز ۵۰۰ سهم از سهام تسلا را می‌خرد و ۲۵۰ تا از این سهم را به تریدر اول می‌فروشد.

کل حجم معاملات در بازار ۱۰۰۰ است (۵۰۰ سهم اپل + ۲۵۰ سهم آمازون + ۲۵۰ سهم تسلا).

استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد سهم‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قراردادهای آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتورهایی که از دیتاهای حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، انواع معاملات نوسان معمولا در نمودارهای آنلاین استفاده می‌شوند.

هر از گاهی، نگاه کردن به الگوهای حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام یا ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نکات مهم

• حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازارهایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.
• زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.
• زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.
• اندیکاتورهای حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزارهایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روندهای ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم.

البته این دستورالعمل‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاوها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آنها می‌توانند سیگنال‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدرهایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سودهای بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود.

زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدرها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال،‌ فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند.

در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌ها و فیک اوت‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است.

حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازارهایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند،‌ به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

۳ اندیکاتور پرکاربرد برای حجم معاملات

اندیکاتورهای حجم معاملات، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در بیشتر پلتفرم‌های نموداری وجود دارند.

فرمول کارکرد هر اندیکاتور مقداری با اندیکاتورهای دیگر فرق دارد. تریدرها می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برایشان دارد.

استفاده از این اندیکاتورها الزامی نیست؛ اما آنها می‌توانند در تصمیم گیری درست شما را راهنمایی کنند. اندیکاتورهای زیادی برای حجم معاملاتی وجود دارند، اما ما ۳ اندیکاتور با عملکرد خوب را در اینجا بررسی می‌کنیم:

۱. اندیکاتور حجم موجود (OBV)

OBV یک اندیکاتور ساده اما مفید است. در این اندیکاتور، حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده است. همچنین، حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده است.

OBV یک مجموعه از انباشت قیمت یا اشباع را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند واگرایی را نیز نشان دهد؛ مثل زمانی که قیمت بالا برود، اما حجم با نسبت آرامی شروع به رشد کند و یا حجم معاملات کم شود.

۲. اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد. اندیکاتور CMF بر روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمتی کل روز قرار می‌گیرد، تمرکز دارد، سپس یک ارزش مطابق با قدرت این روند ارائه می‌کند.

اگر حجم معاملاتی در آن افزایش پیدا کند، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر حجم پایین باشد، قیمت نیز منفی خواهد بود.

CMF‌ می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده شود، به این دلیل که نوسان می‌کند؛ اما بیشتر برای نشان دادن واگرایی کاربرد دارد.

۳. اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

نوسان در پایین و بالای خط صفر، می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه کند.

اسیلاتور کلینگر انباشتگی قیمت را برای حجم خرید، و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد.

سخن آخر

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است.

اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم گیری درست برای ورود به بازار به تریدرها کمک می‌کنند.

البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

نگاهی بر معاملات محصولات فولادی در بورس کالا در هفته گذشته

در این یادداشت به آخرین داده های مربوط به معاملات بورس کالا با تمرکز بر بخش فولاد خواهیم پرداخت. بازار ابتدای هفته را با نوسان آغاز کرده ولی به احتمال زیاد در روزهای اول هفته شاهد یک روند پایدار در معاملات خواهیم بود و به دلیل جو سنگین حاکم بر اصلاح شیوه نامه ی قیمت فولادی تغییرات مثبت و منفی چشم گیری در قیمت های بورس فولاد شاهد نخواهیم بود. برای بررسی بیش تر جوانب موضوع لطفا تا انتهای این مطلب همراه آرتان پرس باشید.

*** ارزیابی شمای کلی بورس کالا

معاملات تالار صنعتی بورس کالا در خصوص عرضه های انواع مقاطع طویل فولادی، ابتدا ضعیف و با شک و تردید همراه بود؛ اما در ادامه،؛ با تشخیص خریداران در خصوص احتمال معاملات بیش از حجم ۵۰ درصدی، حجم کل عرضه ها و افزایش ۵ درصدی ضریب تعیین نرخ پایه عرضه های مقاطع طویل فولادی از ۷۵ به ۸۰ درصد؛ تقاضا به عرضه ها روی خوش نشان داد و بعد از حدود ۳ هفته مقاومت، بالاخره وارد میدان شد.

*** چشم انداز ضرایب قیمت در مقاطع طویل

از مجموع ۱۳۷،۲۰۱ تن عرضه های فولادی آخرین روز هفته ی پیش، تالار صنعتی بورس کالا، حدود ۷۲،۶۵۷ تن یعنی حدود ۵۳ درصد از مجموع حجم عرضه ها مورد استقبال خریداران در رینگ اصلی تالار صنعتی بورس کالا قرار گرفت که با این حساب، هفته جاری، درصورت اعتبار شیوه نامه فعلی؛ ضریب تعیین نرخ پایه برای مقاطع طویل فولادی توام با ۵ درصد افزایش؛ ۸۰ درصدی صورت خواهد گرفت .

*** آرایش بورس کالا برای معاملات فولادی

در مجموع اطلاعیه عرضه ۲۵۸،۶۹۱ تن انواع مقاطع طویل فولادی در ۶۰ ردیف، در روز چهارشنبه روی تابلوی بورس کالا به نمایش درآمده است که از این مقدار ۴۶،۸۴۷ تن آن انواع تیرآهن، ۲۰۶،۴۲۶ تن انواع میلگرد و بالاخره ۵،۴۱۸ تن انواع نبشی و ناودانی خواهد بود.

*** ارزیابی معاملات ورق

موضوعی که بیش تر از سایر دسته بندی های بازار فولاد به چشم می خورد مربوط به بخش ورق فولادی در تمامی زیر بخش هاست. مطابق با آخرین دیتای ثبت شده در سامانه هایی نظیر بهین یاب کمتر از ۴۳ درصد ورق‌ها در بورس کالا معامله شده اند که این موضوع نشان می دهد در بازار ورق شرایط به سمتی رفته است که خریداری با معامله در بورس وجود ندارد.همه در انتظار اعمال کامل سیاست های جدید قیمت گذاری بازار فولاد هستند.

*** بررسی ضرایب تعیین نرخ پایه

در خصوص ضریب ۸۰ درصدی تعیین نرخ پایه مقاطع طویل فولادی در بورس کالا، هنوز اطمینان نداریم، چراکه علیرغم اینکه آخرین بار، تقاضا در هفته‌ای که گذشت، در مجموع ۵۳ درصد حجم عرضه بود و سیگنال ۷۵ به ۸۰ درصد صادر شد؛ اما شاید بازارساز با درنظر گرفتن برخی ملاحظات، مثلا درنظر گرفتن تقاضای میلگرد و تیرآهن بصورت جداگانه، همان ضریب ۷۵ درصدی را درنظر بگیرد

*** صف عرضه های بی نتیجه در بورس کالا

براساس آمار نهایی منتشرشده در سایت بورس کالا، از ۳۲ هزار و ۴۰۰ تن انواع ورق فولادی که در اطلاعیه عرضه قید شده بود، تنها ۱۹ هزار و ۶۰۰ تن به تابلوی معاملات راه پیدا کرد و بقیه یعنی ۱۲ هزار و ۸۰۰ تن بدون تقاضای ثبت‌شده در پیش گشایش معاملات بود. از میان ۱۹ هزار و ۶۰۰ تن ورق روی تابلو نیز تنها ۱۳ هزار و ۸۵۰ تن تقاضا وجود داشت و در نهایت حجم انواع ورق فولادی معامله‌شده به صورت مچینگ یا غیرمچینگ به ۱۳ هزار و 800 تن رسید؛ یعنی روز گذشته تنها حدود ۴۲٫۶ درصد از کل حجم عرضه انواع ورق فولادی معامله شد.

*** نوسان ده درصدی قیمت ورق در بورس کالا

چون محصولات در دسته بندی ورق فولادی خریدار ندارند تلورانس کاهش قیمت ها در حدود ۱۰ درصد نوسان می کند. متوسط قیمت میانگین موزون پایانی برای انواع ورق گرم همان قیمت پایه یعنی ۱۴۳ هزار و ۹۹۵ ریال بود که نسبت به عرضه قبلی این محصول ۱۰٫۰۶ درصد کاهش یافته است. همچنین متوسط قیمت میانگین موزون پایانی برای ورق رنگی فولاد مبارکه ۲۷۰ هزار و ۵۹۴ ریال بود که همان قیمت پایه است و نسبت به عرضه قبل این محصول ۱۲٫۸۹ درصد رشد داشته است.

*** نقش ناظر بورس در تثبیت قیمت ها

در شرایط فعلی ناظر بورس نقش مهمی در ثبات و تثبیت قیمت ها دارد. ورود ناظر به بحث قیمت ها و عدم تایید معاملات می تواند شرایط را برای دسته ی ورق فولادی سخت تر گذشته کند. در همین راستا متوسط قیمت میانگین موزون پایانی برای ورق قلع‌اندود فولاد مبارکه نیز ۲۰۸ هزار و ۱۸۹ ریال بود که نسبت به قیمت پایه و نرخ کشف‌شده عرضه قبلی این محصول هیچ تغییری نکرده است. زیرا این ریسک وجود داشت که ناظر بورس به معاملات ورود کند و نرخ های توافق شده را باطل اعلام کند.لذا شاهد ورود برخی از معاملات به حوزه مچینگ بودیم.

در هفته ی گذشته مجموعا یک هزار و ۲۰۰ تن از عرضه ورق گرم B مجتمع فولاد گیلان نیز با قیمت ۱۴۳ هزار و ۹۹۵ ریال به صورت مچینگ مورد معامله قرار گرفت.

*** عدم تایید قیمت ها توسط ناظر بورس

هیچ کدام از عرضه‌های ورق گالوانیزه G مورد تایید ناظر بورس قرار نگرفت و البته عرضه ورق گرم فولاد کاویان و ورق گالوانیزه شرکت‌های روی‌اندود کاوه، شهریار تبریز امیرکبیر کاشان و صنایع هفت الماس بدون تقاضا بودند. بورس کالا میزبان عرضه ۱۳۷ هزار و ۲۰۱ تن انواع مقاطع طویل فولادی بود که در نهایت عرضه‌های اعلام‌شده با احتساب معاملات مچینگ به معامله ۷۴۷۵۰ تن از این محصولات فولادی ختم شد. تقاضا در بازار مقاطع طویل فولادی اگرچه نسبت به هفته‌های گذشته افزایش داشته، اما این تقاضا همچنان چنگی به دل نمی‌زند.

*** بازار میلگرد در آستانه نوسان

معاملات میلگرد هفته ی گذشته در قیمت میانگین موزون ۱۱۲۸۲ تومان به ازای هر کیلو انجام شد. قیمت پایه میلگرد در عرضه‌های آخرین روز بازار در هفته ی گذشته، ۱۱۱۳۹ تومان به ازای هر کیلو بود. گفتنی است که دو هفته گذشته، قیمت پایه میلگرد ۱۱۳۲۸ تومان به ازای هر کیلو بود. با مشخص نبودن میزان ضریب قیمت پایه و ار سویی نوسانات اندک ولی پایدار در نرخ دلار نیمایی ب احتمال زیاد در هفته ی جاری شاهد نوسانات نرخ میلگرد در بورس کالا خواهیم بود.

*** عوامل بی رمق شدن بورس کالا

قیمت گذاری دستوری حال حاضر در بورس از جمله خودرو ، فولاد و… ، در نظر گرفتن مشوق هایی همچون تخفیف نرخ خوراک برای پتروپالایشی ها و عدم افزایش قابل توجه نرخ حامل های انرژی فولادسازان ، سیمانی ها و سایر صنایع انرژی بر در بودجه ۱۴۰۰ با توجه به رد کلیات بودجه پیشنهادی دولت در مجلس ، تعدیل نرخ سود بانکی به عنوان عامل کاهش جذابیت سرمایه گذاری بلند مدت در بورس و لزوم عدم دخالت مسئولان فاقد تخصص در امورات بازار سرمایه و پرهیز از اظهارنظرهایی که موجب تلاطم در این بازار می شود و… ، از جمله محورهایی است که می تواند وضعیت بازار بورس تهران و بورس کالا را از این منجلاب نجات دهد.

سکه کانال 15 میلیون را پس گرفت /نوسان محدود قیمت دلار

اقتصادنیوز: قیمت سکه امروز به کانال 15 میلیون تومان برگشت و قیمت دلار صرافی وارد کانال 26 هزار تومان شد.

به گزارش اقتصادنیوز ، قیمت جهانی طلا در بازار امروز چهارشنبه 11 خرداد ماه نسبت به روز قبل نزولی بود. فلز گران بهای جهانی ظهر امروز در محدوده 1835 دلار معامله شد که نسبت به روز قبل تقریبا 8 دلار پایین رفته بود.

عبور سکه از کانال 15 میلیون تومان

در بازار داخلی ایران امروز مانند روز گذشته با پیشروی اسکناس آمریکایی قیمت سکه و طلا انواع معاملات نوسان وارد فاز صعودی شد. قیمت طلا 18 عیار در زمان نوشتن این گزارش 1 میلیون و 436 هزار و 700 تومان به فروش رسید که نسبت به روز قبل 10 هزار و 900 تومان بالاتر بود.

قیمت سکه هم که روز قبل کانال 15 میلیون تومان را از دست داده بود در بازار امروز این کانال را پس گرفت. روند صعودی سکه در بازار امروز بار دیگر شدت گرفت و سکه بازان بار دیگر به سمت کانال مذکور هجوم بردند . قیمت سکه در ساعات ابتدای معامات نقدی امروز نزولی بود اما در نیمه معاملات نقدی با 15 میلیون و 50 هزار تومان معامله شد که نسبت به روز قبل 145 هزار تومان افزایش را نشان می دهد

دلار صرافی کانال عوض کرد

قیمت دلار صرافی در شروع معاملات نقدی امروز با 25 هزار و 965 تومان معامله شد . دلار صرافی قبل از ظهر امروز وارد کانال 26 هزار تومان شد و در نیمه ظهر امروز با 26 هزار و 29 تومان معامله شد. این قیمت نسبت به روز قبل 50 تومان بالاتر بود.

اسکناس آمریکایی هم در بازار متشکل ارزی با 25 هزار و 829 تومان روانه بازار شد و در نیمه ظهر امروز به 25 هزار و 905 تومان رسید. این قیمت نسبت به دیروز 55 تومان رشد کرده بود.

بهترین جفت ارزهای اصلی فارکس

فارکس یکی از قدیمی‌ترین و همچنین معتبرترین بازارهای مالی در سراسر دنیا است که فعالان زیادی از کشورها مختلف از جمله ایران در آن حضور دارند. در سال‌های اخیر با توجه به توسعه زیرساخت‌های اینترنت و همچنین افزایش آگاهی مالی در کشور، ایرانیان بیشتری تصمیم به فعالیت در فارکس گرفته‌اند. بازار فارکس ، یک بازار شبانه‌روزی است که از روزهای دوشنبه تا جمعه هر هفته فعال است. یکی از مسائلی که همواره برای فعالان تازه وارد به بازار فارکس به وجود می‌آید، مباحث مختلفی است که پیرامون مفهوم جفت ارزهای اصلی و فرعی وجود دارد.

برای درک این مفهوم باید اشاره‌ای به معاملات جفت ارز داشت که در بازاری تحت عنوان جفت ارز فارکس صورت می‌پذیرند. در این بازار زمینه برای خرید، فروش و همچنین تبادل ارزهای مختلف برای تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی مهیا شده است. در هر معامله‌ای که در بازار فارکس رخ می‌دهد، یک ارز فروخته شده و هم‌زمان ارز دیگری خریداری می‌شود. اما برای سهولت کار مفهوم جفت ارز فارکس به عنوان یک واحد مجزا در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب وقتی صحبت از خرید یک جفت ارز به میان می‌آید منظور چیست؟ جفت ارزهای اصلی فارکس شامل چه مواردی است؟ در بازار فارکس منظور از جفت ارزهای اصلی چیست؟ چگونه می‌توان از بین جفت ارزهای اصلی و فرعی موجود در بازار، بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کرد. سؤالات متنوعی در این زمینه وجود دارد که در ادامه به طور مفصل در خصوص آن‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد.

فهرست عناوین مقاله

منظور از جفت ارز در فارکس چیست؟

وقتی صحبت از خرید یک جفت ارز در فارکس به میان می‌آید، منظور آن است که قصد خرید یک ارز پایه را در ازای تحویل ارز دیگر وجود دارد. به این ترتیب یک پیشنهاد خرید مطرح می‌شود که به ازای آن مبلغی را که به ازای دریافت یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است، تعیین می‌شود. در زمان فروش جفت ارز نیز دقیقاً عکس آنچه گفته شد، رخ می‌دهد. به این ترتیب که برای ارز پایه یک قیمت پیشنهادی برای فروش تعیین می‌شود و متناسب با آن ارز پیشنهادی دیگر دریافت می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد، ماهیت بازار جفت ارزهای فارکس با بازار بورس تفاوت دارد. در بازار بورس به ازای پرداخت مبلغ مشخصی، تعداد معینی از سهام یک بنگاه اقتصادی به فرد خریدار اختصاص پیدا می‌کند؛ اما در بازار جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس، آنچه اتفاق می‌افتد تبادل ارزها با یکدیگر است.

مثالی برای درک بهتر از مفهوم جفت ارزهای اصلی و فرعی

یک مثال می‌تواند آنچه را که در بالا گفته شد کاملاً تشریح کند. یکی از جفت ارزهای معروف در بازار فارکس، جفت ارز EUR/USD است. منظور از EUR و USD به ترتیب یورو و دلار آمریکا است. در این مثال همواره ارزی که نام آن طرف چپ می‌آید، به عنوان ارز پایه شناخته می‌شود. ارز دیگر که طرف راست می‌آید به عنوان ارز متقابل مشهور است؛ بنابراین در مثال ذکر شده یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است.

حال تصور کنید که قصد دارید در یک معامله برای خرید جفت ارز EUR/USD وارد شوید. برای این معامله یک رقم پیشنهادی متناسب با شرایط بازار پیشنهاد می‌شود. مفهوم این عدد آن است که به ازای خرید هر یک یورو باید چه میزان دلار آمریکا پرداخت شود. همچنین در معامله فروش جفت ارز EUR/USD نیز یک رقم پیشنهادی مشخص می‌شود. مفهوم این عدد آن است که به ازای فروش هر یک یورو باید چه میزان دلار آمریکا دریافت شود. طبیعی است که دو عدد مذکور هیچ‌گاه با هم برابر نباشند.

عدد تعیین شده در معامله جفت ارزهای اصلی و فرعی را تحت عنوان نرخ برابری می‌شناسند. این عدد معمولاً تا 5 رقم اعشار ذکر می‌شود. در ادامه به معرفی جفت ارزهای اصلی فارکس پرداخته می‌شود.

نگاهی کوتاه به نام اختصاری ارزها

قبل از آنکه به معرفی جفت ارزهای اصلی در فارکس پرداخته شود، لازم است نگاهی به نام اختصاری که برای ارزهای مختلف موجود در بازار جفت ارز فارکس استفاده می‌شود، انداخت. در همین راستا، مهم‌ترین ارزهای موجود در بازار به همراه نام اختصاری آن‌ها عبارت‌اند از:

• یورو: EUR
• دلار آمریکا: USD
• پوند انگلیس:‌ GBP
• دلار استرالیا:AUD
• دلار کانادا: CAD
• فرانک سوئیس: CHF‌
• ین ژاپن: JPY
• یوان چین: CNY
• درهم امارات: AED
• لیر ترکیه: TRY
• کرون سوئد: SEK
• وون کره جنوبی: KRW
• دلار سنگاپور: SGD
• ریال عربستان: SAR
• ریال قطر: QAR
• روبل روسیه: RUB
• روپیه پاکستان: PKR
• دینار کویت‌: KWD
• دینار عراق:‌ IQD
• دلار هنگ کنگ: HKD
• کرون دانمارک: DKK
• دلار نیوزلند: NZD

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

مفهوم جفت ارزها در بازار فارکس به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نکته مهم در این خصوص آن است که جفت ارزها در بازار به سه دسته، جفت ارزهای اصلی، کراس و عجیب یا غیر معمول تقسیم می‌شود. در ادامه به معرفی انواع جفت ارزهای فارکس می‌پردازیم.

جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)

از یک منظر این دسته از جفت ارزها را می‌توان بهترین جفت ارزهای فارکس نامید. دلیل نام‌گذاری این دسته از جفت ارزهای معاملاتی به عنوان جفت ارزهای اصلی فارکس آن است که بیش از 85 درصد تبادلات مالی بازار جفت ارز فارکس در طول روز معمولاً روی آن‌ها صورت می‌گیرد. نکته مهم و در واقع وجه اشتراک جفت ارزهای اصلی آن است که یک طرف تمام این جفت ارزها، حتماً دلار آمریکا قرار دارد. دلار آمریکا به عنوان قدرتمندترین ارز بین‌المللی به شمار می‌رود و به نوعی می‌توان ادعا کرد که دلار آمریکا پایه و اساس سایر ارزهای فیات در دنیا است.

در همین راستان جفت ارزهای ماژور به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری	نام مستعار در فارکس
یورو – دلار آمریکا	EUR/USD	Fiber
پوند انگلیس – دلار آمریکا	GBP/USD	Cable
دلار استرالیا – دلار آمریکا	AUD/USD	Aussie
دلار نیوزلند – دلار آمریکا	NZD/USD	Kiwi
دلار آمریکا – دلار کانادا	USD/CAD	Loonie
دلار آمریکا – ین ژاپن	USD/JPY	Gopher
دلار آمریکا – فرانک سوئیس	USD/CHF	Swissy

جفت ارزهای کراس (Crosse Pairs)

جفت ارزهای کراس، دسته‌ای از جفت ارزهای مینور یا فرعی به شمار می‌روند که در هیچ یک از آن‌ها دلار آمریکا وجود ندارد ولی در عین حال معاملات قابل توجهی پیرامون آن‌ها در بازار صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر می‌توان این دسته را نیز در ردیف جفت ارزهای مهم فارکس دسته بندی کرد. عمده معاملات در این راستا نیز با حضور یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن صورت می‌پذیرد. در همین راستا جفت ارزهای کراس را می‌توان در دسته‌بندی زیر خلاصه نمود:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری
یورو – پوند انگلیس	EUR/GBP
یورو – ین ژاپن	EUR/JPY
یورو – فرانک سوئیس	EUR/CHF
یورو – دلار استرالیا	EUR/AUD
یورو – دلار کانادا	EUR/CAD
یورو – دلار نیوزلند	EUR/NZD
پوند انگلیس – دلار استرالیا	GBP/AUD
پوند انگلیس – دلار کانادا	GBP/CAD
پوند انگلیس – فرانک سوئیس	GBP/CHF
پوند انگلیس – ین ژاپن	GBP/JPY
دلار استرالیا – فرانک سوئیس	AUD/CHF
دلار استرالیا – دلار نیوزلند	AUD/NZD
دلار استرالیا – ین ژاپن	AUD/JPY
دلار استرالیا – دلار کانادا	AUD/CAD
دلار کانادا – ین ژاپن	CAD/JPY
دلار نیوزلند – دلار کانادا	NZD/CAD
دلار نیوزلند – ین ژاپن	NZD/JPY
دلار نیوزلند – فرانک سوئیس	NZD/CHF
فرانک سوئیس – ین ژاپن	CHF/JPY

جفت ارزهای اگزاتیک (Exotic Pairs)

جفت ارزهای عجیب، متشکل دو ارز هستند که یک شامل ارزهای اصلی و دیگری شامل ارزها اقتصادهایی است که در حال توسعه هستند. در همین راستا مهم‌ترین ارزهای عجیب یا غیرمعمول که در بازار جفت ارز فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند، در جدول زیر قابل مشاهده هستند:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری
یورو – لیر ترکیه	EUR/TRY
دلار آمریکا – دلار هنگ‌کنگ	USD/HKD
دلار نیوزلند – دلار سنگاپور	NZD/SGD
پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی	GBP/ZAR
دلار استرالیا – پزو مکزیک	AUD/MXN
ین ژاپن – کرون نروژ	JPY/NOK

معاملات جفت ارزهای اصلی و فرعی در فارکس به چه صورت انجام می‌شود؟

لیست جفت ارزهای فارکس را در بالا مرور کردیم. در خصوص نحوه خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی با ذکر یک مثال به طور مفصل در بالا توضیحات لازم ارائه شد. آن چه در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، در خصوص تصمیم‌گیری برای خرید و فروش این جفت ارزها در بازار است. در برخی موارد هدف از خرید و فروش جفت ارزهای اصلی فارکس، کسب سود نیست؛ بلکه به دنبال تبدیل ارز برای مصارف تجاری هستیم.

اما در برخی موارد دیگر خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی صرفاً برای کسب سود صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی ابتدا باید استراتژی معاملاتی تریدر تعیین شود. برخی به دنبال کسب سود از طریق خرید و فروش‌های مکرر در طول روز هستند که به این روش اصطلاحاً اسکالپ تریدینگ گفته می‌شود. اما برخی دیگر به دنبال کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری هستند؛ بنابراین این دسته از تریدرها به هیچ عنوان وارد خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت نمی‌شوند و خود را درگیر نوسانات گذرای قیمت جفت ارزهای اصلی و فرعی نمی‌کنند.

به عنوان مثال این دسته از سرمایه‌گذاران جفت ارز EUR/USD را در یک نرخ برابری پایین می‌خرند و سپس با گذشت زمان همین جفت ارز معاملاتی را در نرخ برابری بالاتری به فروش می‌رسانند. تفاوت این نرخ خرید و فروش، سود حاصل از معامله را عاید این افراد می‌کند.

مفهوم پیپ در خرید فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی چیست؟

اگر همین الان قصد خرید دلار از یک صرافی را داشته باشید، به ازای هر یک دلار یک رقم مشخصی از شما دریافت می‌شود. اما اگر انواع معاملات نوسان قصد فروش دلار به صرافی را داشته باشید، به ازای هر دلار رقم کمتری نسبت به قیمت بالا به شما پرداخت می‌شود.

مشابه همین مفهوم در بازار جفت ارز فارکس نیز وجود دارد. به عنوان مثال اگر قصد فروش جفت ارز معاملاتی EUR/USD را داشته باشید، نرخ برابری معادل 1.4745 درنظر گرفته می‌شود و برای خرید همین جفت ارز، نرخ برابر معادل 1.4746 لحاظ می‌شود. این اختلاف 0.0001 دلاری را یک پیپ می‌گویند.

چگونه می‌توان بهترین جفت ارز فارکس را برای معامله انتخاب کرد؟

بیشترین حجم تجارت جهانی در بازارهای مالی مربوط به بازار جفت ارز فارکس است. پاسخ به این سؤال که بهترین جفت ارز معاملاتی در بازار فارکس چیست، کار آسانی نیست؛ چرا که به طور کامل وابسته به استراتژی تریدر برای خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی دارد. عواملی مانند نوع معامله، حجم معامله و میزان ریسک‌پذیری ترید در انتخاب جفت ارز معاملاتی به طور مستقیم اثرگذار است.

تنها نکته‌ای که لازم است در این قسمت به آن اشاره شود این است که در صورتی که به تازگی وارد بازار جفت ارز فارکس شده‌اید، حتماً در نظر داشته باشید که روی جفت ارزهای اصلی معامله کنید؛ چراکه نوسانات قیمتی این جفت ارزها در کوتاه‌مدت کمتر است و به این ترتیب ضریب امنیت سرمایه شما افزایش پیدا می‌کند.

بهترین جفت ارز برای اسکالپینگ کدام است؟

همان‌طور که اشاره شده اسکالپ تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری مبتنی بر کسب سود در کوتاه‌مدت است. این روش معاملاتی معمولاً برای تریدرهایی مناسب است که اولاً دانش و مهارت بالایی در زمینه بازار فارکس دارند و در ثانی ریسک‌پذیری آن‌ها نیز بالا است. در این روش ترید کردن می‌توان از قابلیتی به نام اهرم معاملاتی نیز استفاده کرد. به این ترتیب با انتخاب یک اهرم، سرمایه شما برای خرید و فروش متناسب با اهرم انتخاب شده افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب می‌توانید با حجم سرمایه بیشتری وارد معامله شوید. این کار یک ریسک تمام عیار است و در عین این که می‌تواند تریدر را به سودهای کلان برساند، ممکن است تمام سرمایه او را به یکباره نابود کند.

فواید تمرکز کردن روی یک جفت ارز در معاملات چیست؟

پاسخ به این سؤال به راحتی امکان‌پذیر نیست. در این جا تنها به ذکر تجربه قدیمی‌های بازار جفت ارز فارکس اکتفا می‌شود. بسیاری از تریدرهای قدیمی و با سابقه فارکس معتقدند که هر تریدر باید با مطالعه یک جفت ارز را انتخاب کنید و روی همان معاملات خود را متمرکز کند. به این ترتیب تریدر قادر است اخبار پیرامون این جفت ارز معاملاتی را با دقت بیشتری دنبال کند و به تحلیل‌های کارشناسی‌تر و محکم‌تری پیرامون جفت ارز انتخاب شده دست پیدا کند. به انواع معاملات نوسان این ترتیب در کوتاه مدت خطاهای تصمیم‌گیری خیلی زود آشکار می‌شود و می‌توان با اصلاح آن‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری خود اطمینان بیشتری حاصل نمود.

سؤالات متداول

آیا جفت ارزهای اصلی فارکس برای معامله مبتدیان مناسب است؟

بله؛ به دلیل آنکه نوسانات قیمتی جفت ارزهای اصلی در کوتاه مدت به مراتب کمتر است، خطر کمتری سرمایه تریدر مبتدی را تهدید می‌کند. به همین دلیل بهترین جفت ارزها برای ترید کردن مبتدیان، جفت ارزهای اصلی هستند.

آیا روش اسکالپ تریدینگ برای معامله‌گران مبتدی مناسب است؟

خیر؛ این روش معامله جفت ارزها نیاز به دانش و مهارت بالایی برای تحلیل تکنیکال دارد و به همین دلیل استفاده از این استراتژی معاملاتی برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.